合并所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 江苏索普化工股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 306,421,452.00 | 56,972,373.39 | 24,905,195.73 | 1,158,908.24 | 2,689,642.56 | 392,147,571.92 | |||
| 加：会计政策变更 | 155,802.32 | 458,190.58 | 1,885,479.70 | 1,908.45 | 2,501,381.05 | ||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 306,421,452.00 | 57,128,175.71 | 25,363,386.31 | 3,044,387.94 | 2,691,551.01 | 394,648,952.97 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 294,762.55 | 1,610,899.65 | 12,887,880.40 | -419,934.14 | 14,373,608.46 | ||||
| （一）净利润 | 14,498,780.05 | -419,934.14 | 14,078,845.91 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 294,762.55 | 294,762.55 | |||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 368,212.39 | 368,212.39 | |||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | -73,449.84 | -73,449.84 | |||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 294,762.55 | 14,498,780.05 | -419,934.14 | 14,373,608.46 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | 1,610,899.65 | -1,610,899.65 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | 1,610,899.65 | -1,610,899.65 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 306,421,452.00 | 57,422,938.26 | 26,974,285.96 | 15,932,268.34 | 2,271,616.87 | 409,022,561.43 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 306,421,452.00 | 50,773,462.95 | 24,779,813.06 | -9,408,993.56 | 2,867,392.35 | 375,433,126.80 | |||
| 加：会计政策变更 | 214,802.00 | 5,790,992.46 | 6,005,794.46 | ||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 306,421,452.00 | 50,988,264.95 | 24,779,813.06 | -3,618,001.10 | 2,867,392.35 | 381,438,921.26 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 6,139,910.76 | 583,573.25 | 6,662,389.04 | -175,841.34 | 13,210,031.71 | ||||
| （一）净利润 | 7,245,962.29 | -175,841.34 | 7,070,120.95 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 6,139,910.76 | 6,139,910.76 | |||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | -88,059.23 | -88,059.23 | |||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 29,059.55 | 29,059.55 | |||||||
| 4．其他 | 6,198,910.44 | 6,198,910.44 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 6,139,910.76 | 7,245,962.29 | -175,841.34 | 13,210,031.71 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | 583,573.25 | -583,573.25 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | 583,573.25 | -583,573.25 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 306,421,452.00 | 57,128,175.71 | 25,363,386.31 | 3,044,387.94 | 2,691,551.01 | 394,648,952.97 | |||
公司法定代表人:宋勤华 主管会计工作负责人:宋勤华 会计机构负责人:刘艳红
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 江苏索普化工股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 306,421,452.00 | 56,972,373.39 | 24,905,195.73 | 1,128,444.04 | 389,427,465.16 | |
| 加：会计政策变更 | 155,802.32 | 458,190.58 | 4,123,715.17 | 4,737,708.07 | ||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 306,421,452.00 | 57,128,175.71 | 25,363,386.31 | 5,252,159.21 | 394,165,173.23 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 294,762.55 | 1,610,899.65 | 14,498,096.82 | 16,403,759.02 | ||
| （一）净利润 | 16,108,996.47 | 16,108,996.47 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 294,762.55 | 294,762.55 | ||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 368,212.39 | 368,212.39 | ||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | -73,449.84 | -73,449.84 | ||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 294,762.55 | 16,108,996.47 | 16,403,759.02 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | 1,610,899.65 | -1,610,899.65 | ||||
| 1．提取盈余公积 | 1,610,899.65 | -1,610,899.65 | ||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 306,421,452.00 | 57,422,938.26 | 26,974,285.96 | 19,750,256.03 | 410,568,932.25 | |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 306,421,452.00 | 50,773,462.95 | 24,779,813.06 | -9,408,993.56 | 372,565,734.45 | |
| 加：会计政策变更 | 214,802.00 | 7,367,729.54 | 7,582,531.54 | |||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 306,421,452.00 | 50,988,264.95 | 24,779,813.06 | -2,041,264.02 | 380,148,265.99 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 6,139,910.76 | 583,573.25 | 7,293,423.23 | 14,016,907.24 | ||
| （一）净利润 | 7,876,996.48 | 7,876,996.48 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 6,139,910.76 | 6,139,910.76 | ||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | -88,059.23 | -88,059.23 | ||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 29,059.55 | 29,059.55 | ||||
| 4．其他 | 6,198,910.44 | 6,198,910.44 | ||||
| 上述（一）和（二）小计 | 6,139,910.76 | 7,876,996.48 | 14,016,907.24 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | 583,573.25 | -583,573.25 | ||||
| 1．提取盈余公积 | 583,573.25 | -583,573.25 | ||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 306,421,452.00 | 57,128,175.71 | 25,363,386.31 | 5,252,159.21 | 394,165,173.23 | |
公司法定代表人:宋勤华 主管会计工作负责人:宋勤华 会计机构负责人:刘艳红
9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明
本公司原执行《企业会计制度》，自2007年1月1日起执行财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则（以下简称新会计准则），根据《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》和《企业会计准则解释第1号》对所得税和长期股权投资等事项进行了追溯调整。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
无
董事长：宋勤华
2008年3月25日