合并资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 上海汽车集团股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 16,620,075,778.00 | 13,611,789,932.01 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 219,442,655.80 | 162,403,050.73 | |
应收票据 | 11,759,356,853.14 | 9,928,419,913.17 | |
应收账款 | 4,196,560,876.22 | 2,232,698,688.56 | |
预付款项 | 1,665,038,978.48 | 1,144,702,099.39 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | 95,796,633.62 | 53,695,560.33 | |
应收股利 | 2,211,623,452.99 | 1,310,010,005.82 | |
其他应收款 | 770,315,442.92 | 729,936,694.83 | |
买入返售金融资产 | 8,689,654,761.08 | 3,420,579,892.45 | |
存货 | 7,851,411,260.52 | 5,650,297,711.86 | |
一年内到期的非流动资产 | 217,771,805.34 | 944,389,440.04 | |
其他流动资产 | 277,820,035.71 | 1,011,781,968.35 | |
流动资产合计 | 54,574,868,533.82 | 40,200,704,957.54 | |
非流动资产: | |||
发放贷款及垫款 | 38,867,228.78 | 273,834,124.06 | |
可供出售金融资产 | 2,691,952,606.30 | 1,489,342,794.75 | |
持有至到期投资 | 0 | 1,102,890,491.12 | |
长期应收款 | 226,646,291.39 | 212,162,127.80 | |
长期股权投资 | 19,416,021,656.41 | 20,201,906,698.59 | |
投资性房地产 | 369,830,584.16 | 115,467,480.52 | |
固定资产 | 17,446,070,955.28 | 16,229,822,841.83 | |
在建工程 | 4,450,686,450.84 | 2,873,845,449.04 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 1,769,151,247.94 | 987,775,983.19 | |
开发支出 | 604,836,351.15 | 0 | |
商誉 | |||
长期待摊费用 | 11,058,322.66 | 13,014,058.51 | |
递延所得税资产 | 200,293,054.68 | 192,451,587.66 | |
其他非流动资产 | 15,204,354.17 | 30,923,851.09 | |
非流动资产合计 | 47,240,619,103.76 | 43,723,437,488.16 | |
资产总计 | 101,815,487,637.58 | 83,924,142,445.70 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 2,292,309,510.11 | 1,227,170,682.19 | |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | 15,044,596,382.10 | 14,234,174,321.63 | |
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | 2,190,707,873.31 | 52,534,312.89 | |
应付票据 | 2,474,526,861.30 | 3,656,457,881.10 | |
应付账款 | 16,383,786,951.41 | 13,155,938,385.33 | |
预收款项 | 3,352,284,606.90 | 2,327,982,927.56 | |
卖出回购金融资产款 | 0 | 370,000,000.00 | |
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 963,162,855.37 | 824,106,579.98 | |
应交税费 | 397,468,765.79 | 500,688,915.01 | |
应付利息 | 77,955,692.10 | 69,045,961.25 | |
应付股利 | 80,509,092.48 | 223,780,847.20 | |
其他应付款 | 3,220,808,125.41 | 2,563,563,108.62 | |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 2,195,288,571.28 | 758,217,884.38 | |
其他流动负债 | 17,475,875.71 | 11,158,621.01 | |
流动负债合计 | 48,690,881,163.27 | 39,974,820,428.15 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 175,374,486.65 | 90,038,452.82 | |
应付债券 | 6,007,433,380.36 | 2,521,644,111.96 | |
长期应付款 | 26,039,182.56 | 45,506,053.06 | |
专项应付款 | |||
预计负债 | 683,974,946.33 | 617,878,638.83 | |
递延所得税负债 | 600,289,621.40 | 127,566,660.71 | |
其他非流动负债 | 2,625,214,909.38 | 2,845,240,409.47 | |
非流动负债合计 | 10,118,326,526.68 | 6,247,874,326.85 | |
负债合计 | 58,809,207,689.95 | 46,222,694,755.00 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 6,551,029,090.00 | 6,551,029,090.00 | |
资本公积 | 23,175,974,132.94 | 21,432,345,491.33 | |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 2,006,495,976.47 | 2,016,386,412.89 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 5,899,774,954.05 | 2,309,013,039.68 | |
外币报表折算差额 | -248,506,150.16 | 25,357,353.08 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 37,384,768,003.30 | 32,334,131,386.98 | |
少数股东权益 | 5,621,511,944.33 | 5,367,316,303.72 | |
所有者权益合计 | 43,006,279,947.63 | 37,701,447,690.70 | |
负债和所有者权益总计 | 101,815,487,637.58 | 83,924,142,445.70 |
母公司资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 上海汽车集团股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 7,839,228,671.52 | 2,645,488,112.37 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 662,518,246.82 | 297,701,948.31 | |
应收账款 | 267,706,596.54 | 241,148,393.79 | |
预付款项 | 287,110,088.69 | 61,241,372.90 | |
应收利息 | 0 | 136,373.96 | |
应收股利 | 2,286,748,492.95 | 1,510,401,710.78 | |
其他应收款 | 74,474,806.81 | 376,195,506.01 | |
存货 | 507,928,712.85 | 121,054,571.09 | |
一年内到期的非流动资产 | 4,000,000.00 | ||
其他流动资产 | 124,600,000.00 | 684,000,000.00 | |
流动资产合计 | 12,054,315,616.18 | 5,937,367,989.21 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | 46,314,244.16 | 21,444,760.05 | |
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | 16,000,000.00 | 0 | |
长期股权投资 | 30,211,753,324.17 | 27,098,707,711.96 | |
投资性房地产 | 312,640,033.14 | 93,009,952.01 | |
固定资产 | 2,352,225,420.39 | 1,070,078,028.27 | |
在建工程 | 1,627,149,398.86 | 483,592,554.92 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 983,190,507.87 | 430,082,467.26 | |
开发支出 | 204,478,141.88 | ||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | |||
其他非流动资产 | 2,204,805.69 | ||
非流动资产合计 | 35,755,955,876.16 | 29,196,915,474.47 | |
资产总计 | 47,810,271,492.34 | 35,134,283,463.68 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 2,000,000,000.00 | 0 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 2,336,028,684.19 | 433,086,816.29 | |
预收款项 | 97,231,348.43 | 1,091,545.43 | |
应付职工薪酬 | 487,828,238.16 | 442,683,496.44 | |
应交税费 | 25,512,105.76 | 1,226,133.61 | |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 238,114,441.13 | 369,589,368.75 | |
一年内到期的非流动负债 | 227,256,834.66 | 101,973,282.69 | |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 5,411,971,652.33 | 1,349,650,643.21 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | 4,839,663,820.22 | ||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | 32,188,437.03 | 14,021,959.07 | |
递延所得税负债 | 213,869,804.98 | ||
其他非流动负债 | 1,200,760,247.39 | 1,284,373,730.70 | |
非流动负债合计 | 6,286,482,309.62 | 1,298,395,689.77 | |
负债合计 | 11,698,453,961.95 | 2,648,046,332.98 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 6,551,029,090.00 | 6,551,029,090.00 | |
资本公积 | 22,592,545,557.39 | 21,580,427,001.73 | |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 2,626,728,994.80 | 1,966,277,100.38 | |
未分配利润 | 4,341,513,888.20 | 2,388,503,938.59 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 36,111,817,530.39 | 32,486,237,130.70 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 47,810,271,492.34 | 35,134,283,463.68 |
合并利润表
2007年1-12月
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 上海汽车集团股份有限公司
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 104,384,252,714.12 | 19,559,497,886.13 | |
其中:营业收入 | 104,083,576,146.63 | 19,523,874,580.35 | |
利息收入 | 263,131,380.56 | 34,578,940.87 | |
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | 37,545,186.93 | 1,044,364.91 | |
二、营业总成本 | 105,268,633,176.84 | 19,950,374,417.76 | |
其中:营业成本 | 89,528,998,823.35 | 16,995,793,204.48 | |
利息支出 | 231,321,259.32 | 34,317,749.36 | |
手续费及佣金支出 | 757,644.15 | 121,252.36 | |
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 703,920,526.42 | 75,666,461.21 | |
销售费用 | 8,591,288,540.00 | 1,212,749,207.57 | |
管理费用 | 5,374,398,846.14 | 1,349,726,857.50 | |
财务费用 | 741,489,130.84 | 99,477,146.74 | |
资产减值损失 | 96,458,406.62 | 182,522,538.54 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -115,434,488.51 | -143,685,108.13 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 6,577,528,199.22 | 1,997,242,032.00 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,553,727,620.64 | 1,788,406,187.39 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | -3,049,644.45 | -931,440.48 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 5,574,663,603.54 | 1,461,748,951.76 | |
加:营业外收入 | 353,637,072.87 | 13,226,689.35 | |
减:营业外支出 | 77,820,679.25 | 140,022,933.92 | |
其中:非流动资产处置损失 | 18,914,155.91 | 4,119,981.96 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 5,850,479,997.16 | 1,334,952,707.19 | |
减:所得税费用 | 442,243,156.50 | -31,769,480.76 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 5,408,236,840.66 | 1,366,722,187.95 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 4,634,680,471.87 | 1,355,846,328.60 | |
少数股东损益 | 773,556,368.79 | 10,875,859.35 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.708 | 0.355 | |
(二)稀释每股收益 | 0.704 |
母公司利润表
2007年1-12月
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 上海汽车集团股份有限公司
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 5,689,073,060.86 | 2,634,043,005.57 | |
减:营业成本 | 4,412,308,174.33 | 2,171,060,987.46 | |
营业税金及附加 | 248,297,522.43 | 8,694,509.13 | |
销售费用 | 609,222,888.82 | 141,105,671.65 | |
管理费用 | 2,183,682,907.83 | 518,704,837.67 | |
财务费用 | 13,200,342.16 | -3,585,706.03 | |
资产减值损失 | 5,176,733.24 | 19,971,324.11 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 5,062,538,433.27 | 1,692,268,479.43 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,217,656,761.92 | 1,595,297,815.87 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 3,279,722,925.32 | 1,470,359,861.01 | |
加:营业外收入 | 18,734,198.54 | 21,541,190.96 | |
减:营业外支出 | 2,514,479.75 | 120,655,255.28 | |
其中:非流动资产处置净损失 | 425,799.33 | 1,202,779.98 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 3,295,942,644.11 | 1,371,245,796.69 | |
减:所得税费用 | -6,316,827.96 | 8,115,585.23 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 3,302,259,472.07 | 1,363,130,211.46 |
合并现金流量表
2007年1-12月
单位:元 币种:人民币
编制单位: 上海汽车集团股份有限公司
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,915,105,623.49 | 19,658,951,488.20 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 810,422,060.47 | 2,475,601,837.28 | |
客户存款及垫款净增加额 | 883,120,326.70 | ||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | 258,575,494.20 | 38,847,200.53 | |
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 60,796,854.26 | 22,646,123.41 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 991,722,583.21 | 10,937,133.01 | |
经营活动现金流入小计 | 118,919,742,942.33 | 22,206,983,782.43 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,658,710,070.42 | 13,767,684,647.02 | |
客户贷款及垫款净增加额 | 362,564,807.31 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | 906,371,043.67 | 316,964,976.86 | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | 223,169,172.62 | 30,105,231.46 | |
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,386,750,350.48 | 719,402,747.76 | |
支付的各项税费 | 2,951,336,202.01 | 348,469,708.57 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,417,798,588.07 | 803,508,408.16 | |
经营活动现金流出小计 | 118,544,135,427.27 | 16,348,700,527.14 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 375,607,515.06 | 5,858,283,255.29 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 19,621,442,173.03 | 2,647,110,424.29 | |
取得投资收益收到的现金 | 4,953,473,661.57 | 1,731,681,429.07 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 356,848,212.03 | 25,869,086.20 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 17,511,354.90 | ||
投资活动现金流入小计 | 24,949,275,401.53 | 4,404,660,939.56 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,991,434,695.73 | 1,435,992,617.52 | |
投资支付的现金 | 23,637,468,515.57 | 3,825,542,159.06 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,190,755,224.83 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 86,752,424.97 | ||
投资活动现金流出小计 | 29,819,658,436.13 | 5,348,287,201.55 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,870,383,034.60 | -943,626,261.99 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 348,741,613.52 | 7,158,346,740.85 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 348,741,613.52 | 600,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 4,305,601,868.99 | 1,787,943,148.06 | |
发行债券收到的现金 | 8,254,448,468.91 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,509,852.11 | ||
筹资活动现金流入小计 | 12,908,791,951.42 | 8,973,799,741.02 | |
偿还债务支付的现金 | 3,680,087,007.24 | 2,678,280,561.28 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,502,083,255.39 | 878,172,832.04 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 533,614,963.61 | 136,391.18 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 6,182,170,262.63 | 3,556,453,393.32 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,726,621,688.79 | 5,417,346,347.70 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -112,420,012.03 | 35,231,794.74 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,119,426,157.22 | 10,367,235,135.74 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,291,843,250.83 | 1,924,608,115.09 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,411,269,408.05 | 12,291,843,250.83 |
母公司现金流量表
2007年1-12月
单位:元 币种:人民币
编制单位: 上海汽车集团股份有限公司
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,222,524,165.00 | 2,977,295,516.67 | |
收到的税费返还 | 5,250,000.00 | 10,603,263.53 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 44,114,332.41 | 32,553,044.28 | |
经营活动现金流入小计 | 6,271,888,497.41 | 3,020,451,824.48 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,680,833,169.57 | 2,047,899,582.04 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 646,725,175.99 | 222,845,578.34 | |
支付的各项税费 | 458,413,925.41 | 111,992,741.17 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,179,899,724.66 | 354,452,958.39 | |
经营活动现金流出小计 | 6,965,871,995.63 | 2,737,190,859.94 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -693,983,498.22 | 283,260,964.54 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 420,065,815.15 | 1,506,541,265.80 | |
取得投资收益收到的现金 | 5,757,836,573.42 | 1,682,712,351.60 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,897,680.26 | 52,140,473.58 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 6,198,800,068.83 | 3,241,394,090.98 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,113,585,625.97 | 274,761,862.30 | |
投资支付的现金 | 5,404,939,018.79 | 1,999,041,150.98 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 35,023,796.64 | ||
投资活动现金流出小计 | 7,518,524,644.76 | 2,308,826,809.92 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,319,724,575.93 | 932,567,281.06 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 469,606,403.66 | ||
取得借款收到的现金 | 2,500,000,000.00 | 2,750,101,250.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,300,000,000.00 | ||
筹资活动现金流入小计 | 8,800,000,000.00 | 3,219,707,653.66 | |
偿还债务支付的现金 | 500,000,000.00 | 2,781,101,250.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,090,535,154.17 | 835,818,143.91 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 1,590,535,154.17 | 3,616,919,393.91 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,209,464,845.83 | -397,211,740.25 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,016,212.53 | -276,123.46 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,193,740,559.15 | 818,340,381.89 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,645,488,112.37 | 1,827,147,730.48 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,839,228,671.52 | 2,645,488,112.37 |
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 上海汽车集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 6,551,029,090.00 | 21,379,394,805.95 | 1,878,890,261.58 | 2,038,956,583.40 | 225,491,999.34 | 32,073,762,740.27 |
加:会计政策变更 | 0 | 201,032,195.78 | 87,386,838.80 | 349,547,355.19 | -225,491,999.34 | 412,474,390.43 |
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 6,551,029,090.00 | 21,580,427,001.73 | 1,966,277,100.38 | 2,388,503,938.59 | 32,486,237,130.70 | |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | ||||||
(一)净利润 | 0 | 0 | 0 | 3,302,259,472.07 | 3,302,259,472.07 | |
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 0 | 22,065,364.11 | 0 | 0 | 22,065,364.11 | |
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 0 | 27,020,265.84 | 0 | 0 | 27,020,265.84 | |
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 0 | -214,936,632.94 | 0 | 0 | -214,936,632.94 | |
4.其他 | 0 | 1,177,969,558.65 | 0 | 359,367,026.36 | 1,537,336,585.01 | |
上述(一)和(二)小计 | 0 | 1,012,118,555.66 | 0 | 3,661,626,498.43 | 4,673,745,054.09 | |
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | ||||||
1.提取盈余公积 | 660,451,894.42 | -660,451,894.42 | ||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -1,048,164,654.40 | -1,048,164,654.40 | ||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 6,551,029,090.00 | 22,592,545,557.39 | 2,626,728,994.80 | 4,341,513,888.20 | 36,111,817,530.39 |
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 3,275,999,090.00 | 4,970,546,409.19 | 1,807,905,618.32 | 1,600,894,912.16 | 0 | 0 | 11,655,346,029.67 | ||
加:会计政策变更 | 0 | 36,787,433.51 | -160,529,764.82 | 289,154,784.32 | 0 | 86,754,331.03 | 252,166,784.04 | ||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 3,275,999,090.00 | 5,007,333,842.70 | 1,647,375,853.50 | 1,890,049,696.48 | 0 | 86,754,331.03 | 11,907,512,813.71 | ||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | |||||||||
(一)净利润 | 0 | 0 | 0 | 1,355,846,328.60 | 0 | 10,875,859.35 | 1,366,722,187.95 | ||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 0 | 245,015,834.64 | 0 | 0 | 0 | 10,776,245.14 | 255,792,079.78 | ||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 0 | 358,770,092.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358,770,092.91 | ||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 0 | -59,876,684.22 | 0 | 0 | 0 | -3,556,160.90 | -63,432,845.12 | ||
4.其他 | 0 | 425,841,035.66 | 0 | 50,225,469.30 | 0 | 200,901,877.19 | 25,357,353.08 | 31,384,974.55 | 733,710,709.78 |
上述(一)和(二)小计 | 0 | 969,750,278.99 | 50,225,469.30 | 1,556,748,205.79 | 25,357,353.08 | 49,480,918.14 | 2,651,562,225.30 | ||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | 3,275,030,000.00 | 15,455,261,369.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,432,398,170.47 | 24,162,689,540.11 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1.提取盈余公积 | 0 | 0 | 318,785,090.09 | -318,785,090.09 | 0 | 0 | 0 | ||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | 0 | 0 | 0 | -818,999,772.50 | -201,317,115.92 | -1,020,316,888.42 | |||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 6,551,029,090.00 | 21,432,345,491.33 | 2,016,386,412.89 | 2,309,013,039.68 | 25,357,353.08 | 5,367,316,303.72 | 37,701,447,690.70 |
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 6,551,029,090.00 | 20,888,741,210.64 | 2,034,945,011.80 | 1,947,505,557.71 | 225,491,999.34 | 0 | 31,647,712,869.49 | ||
加:会计政策变更 | 0 | 543,604,280.69 | 0 | -18,558,598.91 | 0 | 361,507,481.97 | -200,134,646.26 | 5,367,316,303.72 | 6,053,734,821.21 |
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 6,551,029,090.00 | 21,432,345,491.33 | 2,016,386,412.89 | 2,309,013,039.68 | 25,357,353.08 | 5,367,316,303.72 | 37,701,447,690.70 | ||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | |||||||||
(一)净利润 | 0 | 0 | 0 | 4,634,680,471.87 | 0 | 773,556,368.79 | 5,408,236,840.66 | ||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 0 | 619,112,159.90 | 0 | 0 | 0 | 26,299,516.85 | 645,411,676.75 | ||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 0 | 27,020,265.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,020,265.84 | ||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 0 | -336,716,479.68 | 0 | 0 | 0 | -5,354,945.52 | -342,071,425.20 | ||
4.其他 | 0 | 1,361,019,703.13 | 0 | 102,419.54 | 0 | 0 | -273,863,503.24 | -259,720,898.47 | 827,537,720.96 |
上述(一)和(二)小计 | 0 | 1,670,435,649.19 | 102,419.54 | 4,634,680,471.87 | 534,780,041.65 | 6,566,135,079.01 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | 348,741,613.52 | 348,741,613.52 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1.提取盈余公积 | 803,048,043.45 | -803,048,043.45 | |||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -1,048,164,654.40 | 0 | -397,484,252.99 | -1,445,648,907.39 | |||||
4.其他 | 2,403,604.67 | 0 | -2,403,604.67 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | -813,040,899.41 | 813,040,899.41 | |||||||
4.其他 | 0 | 70,789,387.75 | 0 | 0 | 0 | -229,172,686.87 | -158,383,299.12 | ||
四、本期期末余额 | 6,551,029,090.00 | 23,175,974,132.94 | 2,006,495,976.47 | 5,899,774,954.05 | -248,506,150.16 | 5,621,511,944.33 | 43,006,279,947.63 |
合并所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 上海汽车集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 3,275,999,090.00 | 4,970,546,409.19 | 1,618,710,063.76 | 1,817,235,564.63 | 11,682,491,127.58 | |
加:会计政策变更 | 0 | 24,303,446.83 | 24,715,525.03 | 98,862,100.10 | 147,881,071.96 | |
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 3,275,999,090.00 | 4,994,849,856.02 | 1,643,425,588.79 | 1,916,097,664.73 | 11,830,372,199.54 | |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | ||||||
(一)净利润 | 1,363,130,211.46 | 1,363,130,211.46 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 0 | 672,639.85 | 0 | 0 | 672,639.85 | |
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 0 | 358,770,092.91 | 0 | 0 | 358,770,092.91 | |
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 0 | -10,674,928.21 | 0 | 0 | -10,674,928.21 | |
4.其他 | 0 | 451,164,741.16 | 0 | 50,225,469.30 | 200,901,877.19 | 702,292,087.65 |
上述(一)和(二)小计 | 0 | 799,932,545.71 | 50,225,469.30 | 1,564,032,088.65 | 2,414,190,103.66 | |
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | 3,275,030,000.00 | 15,785,644,600.00 | 0 | 0 | 19,060,674,600.00 | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | ||||||
1.提取盈余公积 | 0 | 0 | 272,626,042.29 | -272,626,042.29 | 0 | |
2.对所有者(或股东)的分配 | 0 | 0 | 0 | -818,999,772.50 | -818,999,772.50 | |
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 6,551,029,090.00 | 21,580,427,001.73 | 1,966,277,100.38 | 2,388,503,938.59 | 32,486,237,130.70 |
单位:元 币种:人民币
单位:元 币种:人民币