④ 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，并按银行间同业利率计息。
由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入明细如下：
| 年 份 | 银行存款余额（元） | 年 份 | 银行存款利息收入（元） |
| 2007-04-26 | 3,137,823.98 | 2007年1月1日至2007年4月26日 | 100,391.48 |
| 2006-12-31 | 140,472,460.78 | 2006年度 | 282,990.45 |
（3）关联方持有基金份额
A.基金管理人所持有的本基金份额
| 项目名称 | 基金份额（份） |
| 报告期期初持有基金份额 | 21,904,143.00 |
| 报告期间买入基金份额 | 0 |
| 报告期间卖出基金份额 | 0 |
| 报告期末持有基金份额 | 21,904,143.00 |
B.基金托管人、基金管理人的主要股东及其控制的机构所持有的本基金份额
| 股东名称 | 2007-04-26 | 2006-12-31 | ||
| 持有份额（份） | 占基金总份额的比例（%） | 持有份额（份） | 占基金总份额的比例（%） | |
| 海通证券股份有限公司 | 1,250,000.00 | 0.25 | 1,250,000.00 | 0.25 |
| 天同证券有限责任公司 | 1,250,000.00 | 0.25 | 1,250,000.00 | 0.25 |
（4）关联方转让本基金管理公司股权情况
基金管理人的股东及其控制的机构本期未转让本基金管理公司股权。
4、期末流通受限的基金资产
A.截至2007年4月26日，本基金流通受限制的基金资产明细如下：
| 序号 | 证券 名称 | 受限原因 | 数量（股） | 成本（元） | 市价（元） | 估值方法 | 申购确定日 | 上市日 | 可流 通日 |
| 1 | 三维通信 | 新股网下中签 | 26,071 | 238,549.65 | 545,666.03 | 均价 | 2007-2-5 | 2007-2-15 | 2007-5-15 |
| 2 | 紫鑫药业 | 新股网下中签 | 40,188 | 384,197.28 | 818,629.56 | 均价 | 2007-2-12 | 2007-3-2 | 2007-6-4 |
| 3 | 康强电子 | 新股网下中签 | 52,367 | 581,273.70 | 1,276,183.79 | 均价 | 2007-2-12 | 2007-3-2 | 2007-6-4 |
| 4 | 兴业银行 | 新股网下中签 | 133,000 | 2,125,340.00 | 4,237,380.00 | 均价 | 2007-1-26 | 2007-2-5 | 2007-5-8 |
| 5 | 中国平安 | 新股网下中签 | 130,536 | 4,412,116.80 | 7,575,004.08 | 均价 | 2007-2-14 | 2007-3-1 | 2007-6-1 |
B.截止2007年4月26日，因股权分置改革暂时停牌的基金资产明细如下：
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 投资成本(元) | 期末估值单价（元） | 期末估值总额(元) | 停牌日期 | 复牌日期 | 复牌开盘单价（元） |
| 000895 | 双汇发展 | 799,957 | 10,385,659.89 | 31.02 | 24,814,666.14 | 2006-5-31 | 2007-6-29 | 57.88 |
八、富国天博基金投资组合报告（2007年12月31日）
（报告期末为2007年12月31日，报告期间为2007年4月27日至2007年12月31日)
（一）、基金资产组合情况
截至2007年12月31日，富国天博创新主题股票型证券投资基金资产净值为15,824,227,649.63元，基金份额净值为1.1273元，基金份额累计净值为3.7072元。其资产组合情况如下：
| 序号 | 资产项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例(%) |
| 1 | 股 票 | 14,270,757,401.40 | 89.40 |
| 2 | 债 券 | 664,507,685.20 | 4.16 |
| 3 | 权 证 | 4,130,431.91 | 0.03 |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 971,585,470.39 | 6.09 |
| 5 | 其他资产 | 51,210,399.30 | 0.32 |
| 合 计 | 15,962,191,388.20 | 100.00 |
（二）、2007年12月31日按行业分类的股票投资组合
| 序号 | 证券板块名称 | 市 值 （元） | 市值占基金资产净值比例(%) |
| 1 | A 农、林、牧、渔业 | 827,355.90 | 0.01 |
| 2 | B 采掘业 | 1,138,419,168.23 | 7.19 |
| 3 | C 制造业 | 5,373,460,946.34 | 33.96 |
| C0 食品、饮料 | 967,256,347.08 | 6.11 | |
| C1 纺织、服装、皮毛 | |||
| C2 木材、家具 | |||
| C3 造纸、印刷 | 4,353,018.00 | 0.03 | |
| C4 石油、化学、塑胶、塑料 | 1,114,964,098.25 | 7.05 | |
| C5 电子 | 13,940,709.08 | 0.09 | |
| C6 金属、非金属 | 1,986,753,900.67 | 12.56 | |
| C7 机械、设备、仪表 | 955,812,317.11 | 6.04 | |
| C8 医药、生物制品 | 330,380,556.15 | 2.09 | |
| C9 其他制造业 | |||
| 4 | D 电力、煤气及水的生产和供应业 | 241,158,840.12 | 1.52 |
| 5 | E 建筑业 | 44,810,482.95 | 0.28 |
| 6 | F 交通运输、仓储业 | 884,390,505.78 | 5.59 |
| 7 | G 信息技术业 | 826,288,685.34 | 5.22 |
| 8 | H 批发和零售贸易 | 1,041,482,697.47 | 6.58 |
| 9 | I 金融、保险业 | 3,788,340,242.60 | 23.94 |
| 10 | J 房地产业 | 869,533,358.94 | 5.49 |
| 11 | K 社会服务业 | 61,713,698.77 | 0.39 |
| 12 | L 传播与文化产业 | 331,418.96 | 0.00 |
| 13 | M 综合类 | ||
| 合计： | 14,270,757,401.40 | 90.18 |
（三）、截至2007年12月31日前十名股票投资明细
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 库存数量（股） | 市值（元） | 市值占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 30,002,486 | 1,188,998,520.18 | 7.51 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 3,208,760 | 738,014,800.00 | 4.66 |
| 3 | 002024 | 苏宁电器 | 10,271,188 | 737,984,857.80 | 4.66 |
| 4 | 600030 | 中信证券 | 6,757,062 | 603,202,924.74 | 3.81 |
| 5 | 600019 | 宝钢股份 | 32,454,618 | 566,008,537.92 | 3.58 |
| 6 | 600271 | 航天信息 | 7,009,612 | 456,536,029.56 | 2.89 |
| 7 | 601318 | 中国平安 | 4,200,000 | 445,620,000.00 | 2.82 |
| 8 | 601398 | 工商银行 | 50,042,160 | 406,842,760.80 | 2.57 |
| 9 | 600596 | 新安股份 | 6,060,317 | 406,829,080.21 | 2.57 |
| 10 | 000983 | 西山煤电 | 5,485,635 | 348,173,253.45 | 2.20 |
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的年度报告正文。
（四）、报告期内（2007年4月27日－2007年12月31日）股票投资组合的重大变动
1、报告期内（2007年4月27日－2007年12月31日）累计买入价值前20名的股票明细
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 累计买入金额（元） | 占期末基金资产净值比例（%） |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 1,374,962,304.14 | 8.69 |
| 2 | 600030 | 中信证券 | 747,551,495.19 | 4.72 |
| 3 | 000002 | 万 科Ａ | 491,310,140.64 | 3.10 |
| 4 | 600019 | 宝钢股份 | 472,750,914.39 | 2.99 |
| 5 | 002024 | 苏宁电器 | 471,709,715.75 | 2.98 |
| 6 | 600309 | 烟台万华 | 424,809,800.35 | 2.68 |
| 7 | 601398 | 工商银行 | 417,545,003.07 | 2.64 |
| 8 | 600219 | 南山铝业 | 389,204,004.01 | 2.46 |
| 9 | 601628 | 中国人寿 | 379,360,873.52 | 2.40 |
| 10 | 600900 | 长江电力 | 346,589,685.57 | 2.19 |
| 11 | 600519 | 贵州茅台 | 333,161,283.20 | 2.11 |
| 12 | 601318 | 中国平安 | 329,269,413.99 | 2.08 |
| 13 | 600596 | 新安股份 | 285,149,562.96 | 1.80 |
| 14 | 000063 | 中兴通讯 | 270,984,667.33 | 1.71 |
| 15 | 000024 | 招商地产 | 259,730,831.25 | 1.64 |
| 16 | 600000 | 浦发银行 | 254,200,766.87 | 1.61 |
| 17 | 600009 | 上海机场 | 252,903,333.49 | 1.60 |
| 18 | 600271 | 航天信息 | 239,364,581.20 | 1.51 |
| 19 | 600028 | 中国石化 | 230,665,415.13 | 1.46 |
| 20 | 000338 | 潍柴动力 | 217,860,652.52 | 1.38 |
2. 报告期内（2007年4月27日－2007年12月31日）累计卖出价值前20名的股票明细
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 累计卖出金额（元） | 占期末基金资产净值比例（%） |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 592,326,496.48 | 3.74 |
| 2 | 600030 | 中信证券 | 316,757,786.23 | 2.00 |
| 3 | 000002 | 万 科Ａ | 234,415,469.91 | 1.48 |
| 4 | 600309 | 烟台万华 | 218,957,342.06 | 1.38 |
| 5 | 600900 | 长江电力 | 199,843,736.47 | 1.26 |
| 6 | 600219 | 南山铝业 | 196,254,227.66 | 1.24 |
| 7 | 000039 | 中集集团 | 178,198,676.87 | 1.13 |
| 8 | 601628 | 中国人寿 | 167,540,039.83 | 1.06 |
| 9 | 600050 | 中国联通 | 124,607,406.88 | 0.79 |
| 10 | 002155 | 辰州矿业 | 88,907,982.20 | 0.56 |
| 11 | 600143 | 金发科技 | 79,387,286.06 | 0.50 |
| 12 | 000878 | 云南铜业 | 77,220,124.99 | 0.49 |
| 13 | 000402 | 金 融 街 | 67,801,593.82 | 0.43 |
| 14 | 600028 | 中国石化 | 65,362,284.94 | 0.41 |
| 15 | 601398 | 工商银行 | 59,125,413.21 | 0.37 |
| 16 | 600327 | 大厦股份 | 55,816,558.06 | 0.35 |
| 17 | 000895 | 双汇发展 | 55,028,501.51 | 0.35 |
| 18 | 002024 | 苏宁电器 | 46,087,984.69 | 0.29 |
| 19 | 600519 | 贵州茅台 | 43,046,922.88 | 0.27 |
| 20 | 600383 | 金地集团 | 39,815,159.90 | 0.25 |
3. 整个报告期内买入股票的成本总额为13,114,429,392.29元；卖出股票的收入总额为3,370,348,229.17元。（五）、2007年12月31日按券种分类的债券投资组合
| 序号 | 债券名称 | 市值（元） | 市值占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 国家债券 | 83,094,781.20 | 0.53 |
| 2 | 央行票据 | 522,546,000.00 | 3.30 |
| 3 | 企业债券 | 9,066,904.00 | 0.06 |
| 4 | 政策性金融债券 | 49,800,000.00 | 0.31 |
| 合 计 | 664,507,685.20 | 4.20 |
（六）、2007年12月31日债券投资的前五名债券明细
| 序号 | 债券名称 | 市值（元） | 市值占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 07央行票据25 | 194,080,000.00 | 1.23 |
| 2 | 07央行票据91 | 144,765,000.00 | 0.91 |
| 3 | 21国债⑶ | 59,715,433.20 | 0.38 |
| 4 | 07国开17 | 49,800,000.00 | 0.31 |
| 5 | 07央票18 | 48,575,000.00 | 0.31 |
（七）、投资组合报告附注
1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
2、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
3、截至2007年12月31日，本基金的其他资产项目构成如下：
| 序号 | 其他资产项目 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 3,722,233.85 |
| 2 | 应收利息 | 11,334,021.85 |
| 3 | 应收股利 | |
| 4 | 应收证券交易清算款 | |
| 5 | 其他应收款 | |
| 6 | 应收申购款 | 36,154,143.60 |
| 7 | 待摊费用 | |
| 其他资产项目合计 | 51,210,399.30 |
4、截至2007年12月31日，本基金未持有处于转股期的可转债。
5、本基金本报告期内及本报告期末均不持有资产支持证券。
6、本基金报告期曾持有权证及报告期末权证投资情况如下：
| 标的证券 | 权证代码 | 权证名称 | 持有原因 | 持有数量（份） | 成本总额（元） | 期末数量（份） |
| 深高速 | 580014 | 深高CWB1 | 买入可分离可转债 | 156,744 | 519,306.09 | 0 |
| 日照港 | 580015 | 日照CWB1 | 买入可分离可转债 | 217,140 | 458,211.81 | 0 |
| 上海汽车 | 580016 | 上汽CWB1 | 买入可分离可转债 | 454,608 | 3,945,783.06 | 454,608 |
7、因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
8、本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金情况
| 项目名称 | 基金份额（份） |
| 报告期期初持有基金份额(原汉博基金份额) | 21,904,143.00 |
| 报告期间买入基金份额 | 0 |
| 报告期间基金拆分折算份额 | 36,713,554.00 |
| 报告期间卖出基金份额 | 58,617,697.00 |
| 报告期末持有基金份额 | 0 |
九、基金汉博投资组合报告（2007年4月26日）
（报告期末为2007年4月26日，报告期间为2007年1月1日至2007年4月26日)
（一）、基金资产组合情况
截至2007年4月26日，汉博证券投资基金资产净值为1，221，684，131.94元，基金份额净值为2.4434元，基金份额累计净值为2.6766元。其资产组合情况如下：
| 序号 | 资产项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 股 票 | 971,041,867.92 | 79.36 |
| 2 | 债 券 | 245,502,473.70 | 20.06 |
| 3 | 权 证 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款及清算备付金 | 3,485,514.37 | 0.28 |
| 6 | 其他资产 | 3,531,473.28 | 0.29 |
| 合 计 | 1,223,561,329.27 | 100.00 |
（二）、2007年4月26日按行业分类的股票投资组合
| 序号 | 证券板块名称 | 市值(元) | 市值占基金资产净值比例（%） |
| 1 | A 农、林、牧、渔业 | ||
| 2 | B 采掘业 | ||
| 3 | C 制造业 | 428,217,376.39 | 35.05 |
| C0 食品、饮料 | 121,810,893.84 | 9.97 | |
| C1 纺织、服装、皮毛 | |||
| C2 木材、家具 | |||
| C3 造纸、印刷 | |||
| C4 石油、化学、塑胶、塑料 | 142,637,070.57 | 11.68 | |
| C5 电子 | 1,276,183.79 | 0.10 | |
| C6 金属、非金属 | 67,930,920.00 | 5.56 | |
| C7 机械、设备、仪表 | 44,325,867.16 | 3.63 | |
| C8 医药、生物制品 | 50,236,441.03 | 4.11 | |
| C9 其他制造业 | |||
| 4 | D 电力、煤气及水的生产和供应业 | ||
| 5 | E 建筑业 | ||
| 6 | F 交通运输、仓储业 | 23,557,500.00 | 1.93 |
| 7 | G 信息技术业 | 105,617,666.03 | 8.65 |
| 8 | H 批发和零售贸易 | 115,475,000.00 | 9.45 |
| 9 | I 金融、保险业 | 237,769,325.50 | 19.46 |
| 10 | J 房地产业 | 60,405,000.00 | 4.94 |
| 11 | K 社会服务业 | ||
| 12 | L 传播与文化产业 | ||
| 13 | M 综合类 | ||
| 合计 | 971,041,867.92 | 79.48 |
（三）、截至2007年4月26日前十名股票投资明细
| 序号 | 证券 代码 | 证券名称 | 库存数量（股） | 市值（元） | 市值占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 6,046,756 | 121,358,392.92 | 9.93 |
| 2 | 002024 | 苏宁电器 | 3,100,000 | 115,475,000.00 | 9.45 |
| 3 | 600271 | 航天信息 | 2,400,000 | 105,072,000.00 | 8.60 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 1,003,790 | 96,996,227.70 | 7.94 |
| 5 | 600309 | 烟台万华 | 1,987,000 | 83,275,170.00 | 6.82 |
| 6 | 600030 | 中信证券 | 1,203,495 | 63,039,068.10 | 5.16 |
| 7 | 600143 | 金发科技 | 2,001,990 | 58,398,048.30 | 4.78 |
| 8 | 000039 | 中集集团 | 1,800,000 | 48,168,000.00 | 3.94 |
| 9 | 601628 | 中国人寿 | 1,007,660 | 39,238,280.40 | 3.21 |
| 10 | 600383 | 金地集团 | 1,500,000 | 33,030,000.00 | 2.70 |
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的年度报告正文。
（四）、报告期内（2007年1月1日－2007年4月26日）股票投资组合的重大变动
1、报告期内（2007年1月1日－2007年4月26日）累计买入价值占期初基金资产净值比例超过2%或前20名的股票明细
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 累计买入金额（元） | 占期初基金资产净值比例（%） |
| 1 | 601628 | 中国人寿 | 30,595,075.13 | 2.89 |
| 2 | 600009 | 上海机场 | 18,762,321.92 | 1.77 |
| 3 | 002024 | 苏宁电器 | 17,295,556.99 | 1.63 |
| 4 | 600309 | 烟台万华 | 16,756,948.33 | 1.58 |
| 5 | 600030 | 中信证券 | 8,063,687.99 | 0.76 |
| 6 | 601318 | 中国平安 | 5,764,116.80 | 0.54 |
| 7 | 601166 | 兴业银行 | 2,892,380.00 | 0.27 |
| 8 | 000402 | 金 融 街 | 1,532,612.14 | 0.14 |
| 9 | 002022 | 科华生物 | 673,175.71 | 0.06 |
| 10 | 002119 | 康强电子 | 581,273.70 | 0.05 |
| 11 | 600271 | 航天信息 | 457,819.31 | 0.04 |
| 12 | 002109 | 兴化股份 | 392,364.00 | 0.04 |
| 13 | 002118 | 紫鑫药业 | 384,197.28 | 0.04 |
| 14 | 002115 | 三维通信 | 238,549.65 | 0.02 |
| 15 | 002107 | 沃华医药 | 155,816.85 | 0.01 |
| 16 | 002108 | 沧州明珠 | 149,524.72 | 0.01 |
| 17 | 002111 | 威海广泰 | 121,391.10 | 0.01 |
2. 报告期内（2007年1月1日－2007年4月26日）累计卖出价值占期初基金资产净值比例超过2%或前20名的股票明细
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 累计卖出金额（元） | 占期初基金资产净值比例（%） |
| 1 | 600415 | 小商品城 | 30,424,281.56 | 2.87 |
| 2 | 600028 | 中国石化 | 25,544,415.79 | 2.41 |
| 3 | 600276 | 恒瑞医药 | 25,288,867.81 | 2.39 |
| 4 | 600269 | 赣粤高速 | 24,840,195.31 | 2.35 |
| 5 | 002024 | 苏宁电器 | 19,351,535.83 | 1.83 |
| 6 | 600312 | 平高电气 | 19,306,814.90 | 1.82 |
| 7 | 600406 | 国电南瑞 | 18,246,999.25 | 1.72 |
| 8 | 600219 | 南山铝业 | 17,775,728.15 | 1.68 |
| 9 | 000060 | 中金岭南 | 13,408,906.08 | 1.27 |
| 10 | 600383 | 金地集团 | 11,980,267.05 | 1.13 |
| 11 | 000039 | 中集集团 | 7,702,248.51 | 0.73 |
| 12 | 601333 | 广深铁路 | 5,306,086.60 | 0.50 |
| 13 | 601006 | 大秦铁路 | 3,833,018.43 | 0.36 |
| 14 | 002078 | 太阳纸业 | 2,186,496.02 | 0.21 |
| 15 | 000402 | 金 融 街 | 1,884,198.24 | 0.18 |
| 16 | 002069 | 獐 子 岛 | 1,687,030.26 | 0.16 |
| 17 | 002083 | 孚日股份 | 1,302,005.93 | 0.12 |
| 18 | 601166 | 兴业银行 | 1,278,294.21 | 0.12 |
| 19 | 002087 | 新野纺织 | 1,261,953.35 | 0.12 |
| 20 | 601872 | 招商轮船 | 1,217,664.98 | 0.12 |
3. 整个报告期内买入股票的成本总额为104,816,811.62元；卖出股票的收入总额为244,296,234.15元。
（五）、2007年4月26日按券种分类的债券投资组合
| 序号 | 债券名称 | 市值（元） | 市值占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 国家债券 | 181,602,218.70 | 14.86 |
| 2 | 金融债券 | 63,900,255.00 | 5.23 |
| 合 计 | 245,502,473.7 | 20.10 |
（六）、2007年4月26日债券投资的前五名债券明细
| 序号 | 债券名称 | 市值（元） | 市值占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 20国债⑽ | 68,366,820.90 | 5.60 |
| 2 | 02国债⒁ | 61,716,253.50 | 5.05 |
| 3 | 03国开03 | 38,932,000.00 | 3.19 |
| 4 | 21国债⑶ | 30,520,236.00 | 2.50 |
| 5 | 05农发15 | 19,990,000.00 | 1.64 |
（七）、投资组合报告附注
1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
2、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
3、截至2007年4月26日，本基金的其他资产项目构成如下：
| 序号 | 其他资产项目 | 金额（元） |
| 1 | 交易保证金 | 140,741.00 |
| 2 | 应收利息 | 3,390,732.28 |
| 合 计 | 3,531,473.28 |
4、截至2007年4月26日，本基金未持有处于转股期的可转债。
5、本基金本报告期内及本报告期末均不持有资产支持证券。
6、本基金报告期内权证投资情况如下：
| 权证代码 | 权证名称 | 持有原因 | 期初数量（份） | 累计买入（元） | 累计卖出（元） | 行权数量（份） | 期末数量（份） | 成本总额（元） |
| 580005 | 万华HXB1 | 主动投资 | 700,000 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0.00 |
7、因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
8、本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金情况
| 项目名称 | 基金份额（份） |
| 报告期期初持有基金份额 | 21,904,143.00 |
| 报告期间买入基金份额 | 0 |
| 报告期间卖出基金份额 | 0 |
| 报告期末持有基金份额 | 21,904,143.00 |
十、基金份额持有人户数、持有人结构
（一）、富国天博基金（截止2007年12月31日）
1、期末基金份额持有人户数和持有人结构
| 基金份额 持有人户数 | 平均每户持 有基金份额 | 机构投资者持 有的基金份额 | 机构投资者持有 的基金份额比例 | 个人投资者持 有的基金份额 | 个人投资者持有 的基金份额比例 |
| 632,886户 | 22,179.75 份 | 576,312,354.39 份 | 4.11% | 13,460,944,010.53份 | 95.89%. |
2、期末基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况
| 项目 | 期末持有本开放式基金份额的总量（份） | 占本基金总份额的比例（%） |
| 基金管理公司持有本基金的所有从业人员 | 1,060,991.93 | 0.0076% |
（二）、基金汉博（截止2007年4月26日）
1、基金份额持有人户数、持有人结构
| 基金份额 持有人户数 | 平均每户持 有基金份额 | 机构投资者持 有的基金份额 | 机构投资者持有 的基金份额比例 | 个人投资者持 有的基金份额 | 个人投资者持有 的基金份额比例 |
| 14,353户 | 34,835.92份 | 412,613,054.00份 | 82.52% | 87,386,946.00份 | 17.48%. |
2、基金前十名持有人情况
| 序号 | 持有人 | 持有份额（份） | 持有份额占基金总份额的比例（%） |
| 1 | 中国人寿保险（集团）公司 | 48,257,553 | 9.65 |
| 2 | 中国人寿保险股份有限公司 | 47,649,012 | 9.53 |
| 3 | 太平人寿保险有限公司 | 30,462,359 | 6.09 |
| 4 | 新华人寿保险股份有限公司 | 29,319,972 | 5.86 |
| 5 | 申银万国－汇丰－MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 26,112,945 | 5.22 |
| 6 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 24,002,585 | 4.80 |
| 7 | 富国基金管理有限公司 | 21,904,143 | 4.38 |
| 8 | 中国太平洋保险公司 | 21,106,759 | 4.22 |
| 9 | 国际金融－建行－中金股票策略集合资产管理计划 | 14,482,218 | 2.90 |
| 10 | 中信信托投资有限责任公司－财富二号信托产品 | 13,780,980 | 2.76 |
十一、开放式基金份额变动
单位：份
| 本报告期初基金份额总额 | 500,000,000.00 |
| 本报告期间基金总申购份额 | 19,630,666,675.42 |
| 其中：基金拆分折算份额总额 | 838,050,452.56 |
| 申购份额总额 | 18,792,616,222.86 |
| 本报告期间基金总赎回份额 | 6,093,410,310.50 |
| 本报告期末基金份额总额 | 14,037,256,364.92 |
十二、重大事件揭示
1、本公司于2007年4月5日上午9时30分在上海浦东香格里拉大酒店以现场方式召开了汉博证券投资基金的基金份额持有人大会，会议审议了《关于汉博证券投资基金转型有关事项的议案》，并由出席大会的基金份额持有人对本次会议议案进行表决，表决结果为：372503894份基金份额同意，0 份基金份额反对，20000 份基金份额弃权。同意本次会议议案的基金份额占出席本次大会的持有人所持份额的99.9946%，达到出席本次会议的基金份额持有人所持基金份额总数的2/3以上，达到法定条件，符合《中华人民共和国证券投资基金法》和《汉博证券投资基金基金合同》的有关规定，本次会议议案获得通过。本次持有人大会会议费用由本公司承担，未从基金资产中列支。
中国证券监督管理委员会于2007年4月16日下发了《关于核准汉博证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》（证监基金字[2007]108号），同意汉博证券投资基金基金份额持有人大会决议生效。同意按照《汉博证券投资基金转型方案说明书》，对汉博基金实施转型。基金管理人已将《汉博证券投资基金基金合同》、《汉博证券投资基金托管协议》修订为《富国天博创新主题股票型证券投资基金基金合同》、《富国天博创新主题股票型证券投资基金托管协议》。《富国天博创新主题股票型证券投资基金基金合同》、《富国天博创新主题股票型证券投资基金托管协议》将自汉博基金终止上市之日起生效，原《汉博证券投资基金基金合同》、《汉博证券投资基金托管协议》将自同一日起失效。
2、本报告期本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
本基金托管人于2007年9月25日在上海证券交易所上市及开始交易，股票代码为601939。
3、本报告期内，无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
4、本报告期本基金投资策略无改变。
5、基金汉博本年度进行了一次收益分配，具体情况如下：
| 项 目 | 分红预告日 | 权益登记日 | 每10份基金份额收益分配金额(元) | 收益分配金额(元) |
| 2007年1月1日至 2007年4月26日分红 | 2007-4-3 | 2007-4-6 | 2.232 | 111,600,003.72 |
| 累计收益分配 | 2.232 | 111,600,003.72 |
富国天博基金本年度进行了两次收益分配，具体情况如下：
| 分红预告日 | 权益登记日 | 每10份基金份额 收益分配金额(元) | 收益分配金额(元) | |
| 本年度第1次分红 | 2007年8月14日 | 2007年8月17日 | 2.080 | 1,405,615,201.73 |
| 本年度第2次分红 | 2007年9月10日 | 2007年9月13日 | 0.500 | 659,653,040.85 |
| 累计收益分配金额 | 2.580 | 2,065,268,242.58 |
对上述分红本公司于相应日期在中国证券报、上海证券报、证券时报和公司网站上公告。
6、本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。富国天博本年度支付给审计机构安永大华会计师事务所审计报酬为10万元人民币，基金汉博本年度支付给审计机构安永大华会计师事务所审计报酬为3万元人民币，其已为本公司提供审计服务的连续年限为5年。
7、本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受到监管部门稽查或处罚的情况。
8、我公司对基金交易席位的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。2007年4月27日-2007年12月31日富国天博基金各券商股票、债券、权证、回购交易量及佣金明细如下：
| 券商名称 | 席位数量 | 成交量（元） | 佣金（元） | |||
| 回购 | 股票 | 债券 | 权证 | |||
| 海通证券 | 2 | 1,930,268,513.52 | 10,483,800.00 | 1,571,365.94 | ||
| 申银万国 | 1 | 79,600,000.00 | 907,985,478.30 | 10,358,061.60 | 1,763,930.24 | 744,066.20 |
| 国泰君安 | 2 | 426,300,000.00 | 3,027,302,267.55 | 2,480,712.70 | 2,432,764.38 | |
| 湘财证券 | 1 | 244,700,000.00 | 1,099,356,998.34 | 6,774,565.90 | 1,134,475.96 | 900,173.67 |
| 中信建投 | 1 | 931,478,295.67 | 135,141,167.20 | 762,441.37 | ||
| 中银国际 | 1 | 2,688,716,907.43 | 2,103,932.46 | |||
| 上海证券 | 1 | 161,898,211.43 | 1,653,488.50 | 132,756.48 | ||
| 高华证券 | 1 | 275,400,000.00 | 5,042,600,340.61 | 38,962,437.30 | 4,133,313.32 | |
| 国信证券 | 1 | 480,894,563.03 | 376,301.76 | |||
| 安信证券 | 1 | 158,600,000.00 | 214,276,045.58 | 18,000,000.00 | 174,332.83 | |
| 长城证券 | 1 | |||||
| 中信证券 | 1 | |||||
| 长江证券 | 1 | |||||
| 合 计 | 15 | 1,184,600,000.00 | 16,484,777,621.46 | 223,854,233.20 | 2,898,406.20 | 13,331,448.41 |
| 席位 | 成交量占比（%） | 佣金占总佣金比例（%） | |||
| 回购交易量占回购总交易量比例 | 股票交易量占股票总交易量比例 | 债券交易量占债券总交易量比例 | 权证交易量占权证总交易量比例 | ||
| 海通证券 | 11.71 | 4.68 | 11.79 | ||
| 申银万国 | 6.72 | 5.51 | 4.63 | 60.86 | 5.58 |
| 国泰君安 | 35.99 | 18.36 | 1.11 | 18.25 | |
| 湘财证券 | 20.66 | 6.67 | 3.03 | 39.14 | 6.75 |
| 中信建投 | 5.65 | 60.37 | 5.72 | ||
| 中银国际 | 16.31 | 15.78 | |||
| 上海证券 | 0.98 | 0.74 | 1.00 | ||
| 高华证券 | 23.25 | 30.59 | 17.41 | 31.00 | |
| 国信证券 | 2.92 | 2.82 | |||
| 安信证券 | 13.39 | 1.30 | 8.04 | 1.31 | |
| 合 计 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
2007年1月1日-2007年4月26日基金汉博各券商股票、债券、权证、回购交易量及佣金明细如下：
| 券商名称 | 席位数量 | 成交量（元） | 佣金（元） | ||||||||
| 回购 | 股票 | 债券 | 权证 | ||||||||
| 国泰君安 | 2 | 55,993,388.77 | 44,828.06 | ||||||||
| 湘财证券 | 1 | 37,055,428.90 | 9,714,744.50 | 30,287.05 | |||||||
| 中信建投 | 1 | 24,978,819.00 | 11,056,999.60 | 6,297,060.00 | 20,370.57 | ||||||
| 合 计 | 4 | 118,027,636.67 | 20,771,744.10 | 6,297,060.00 | 95,485.68 | ||||||
| 席位 | 成交量占比（%） | 佣金占总佣金比例（%） | |||||||||
| 回购交易量占回购总交易量比例 | 股票交易量占股票总交易量比例 | 债券交易量占债券总交易量比例 | 权证交易量占权证总交易量比例 | ||||||||
| 国泰君安 | 47.44 | 46.95 | 47.44 | ||||||||
| 湘财证券 | 31.40 | 46.77 | 31.72 | 31.40 | |||||||
| 中信建投 | 21.16 | 53.23 | 100.00 | 21.33 | 21.16 | ||||||
| 合 计 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||
注：上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金
本基金本期新增席位：
| 中信建投 | 21566席位 |
| 中银国际 | 089000席位 |
| 上海证券 | 12895席位 |
| 高华证券 | 23601席位 |
| 长城证券 | 12898席位 |
| 国信证券 | 230800席位 |
| 安信证券 | 23763席位 |
| 中信证券 | 23778席位 |
| 长江证券 | 62085席位 |
9、本基金2007年4月27日（基金合同生效日）至2007年12月31日止期间网下申购海通证券副主承销的中海发展可转换公司债券102,670（张），申购价格为100元。
10、本公司从2007年2月5日起在新的办公地址办公，本公司已分别于2007年2月1日、2日、5日就上述事宜在中国证券报、上海证券报、证券时报和本公司网站上发布了相关公告。
11、根据中国证监会相关规定，本公司于2007年7月1日起执行企业会计准则，执行企业会计准则后，将全面采用公允价值进行会计计量，并于2007年7月2日在中国证券报、上海证券报、证券时报和公司网站上做相关公告。
12、按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的有关规定及中国证监会基金部[2007]26号《关于基金实施<企业会计准则>后修改原有基金合同相关条款的通知》要求，本公司会同基金托管人中国建设银行从2007年9月28日起对本基金合同中基金资产估值部分进行了修改，并于同日在中国证券报、上海证券报、证券时报和公司网站上做相关公告。
13、本公司注册资本变更为1.8亿元人民币、住所变更为上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5、6层，已于2007年11月28日完成工商变更登记手续，并于2007年12月21日在中国证券报、上海证券报、证券时报和公司网站上做相关公告。
富国基金管理有限公司
二OO八年三月二十七日