一、收益分配时间:
1、权益登记日:2008年3月28日
2、除息日:2008年3月31日
3、具体分红方案公告日:2008年4月1日
4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净值(NAV)确定日:2008年3月31日
二、收益分配对象
收益分配对象为2008年3月28日交易结束后在富国基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。权益登记日当天有效申购基金份额享有红利分配权,权益登记日当天有效赎回基金份额不享有红利分配权。
三、收益发放办法:
1、选择现金分红方式的投资者的红利于2008年4月2日自基金托管帐户划出。
2、选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2008年4月1日直接划入其基金账户,投资者可以于2008年4月2日起查询份额确认信息。
四、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局有关规定,对投资者(包括个人投资者和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
2、本基金本次分红免收分红手续费。
五、提示
1、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
2、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的分红方式将按照投资者在2008年3月28日前(含当日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者确认分红方式,如希望修改分红方式,请务必在2008年3月28日之前到本基金各代销网点办理变更手续。
3、欲了解有关分红的情况,可向富国基金管理有限公司咨询,客户服务热线:95105686、4008880688(全国统一,均免长途费),或者登陆富国基金管理有限公司网站http://www.fullgoal.com.cn
特此公告。
富国基金管理有限公司
二00八年三月二十七日
富国基金管理有限公司
增加中国农业银行为富国天利、
富国天合基金代销机构的公告
根据富国基金管理有限公司与中国农业银行(以下简称“农业银行”)签署的销售代理协议,2008年3月27日起,农业银行开始代理销售富国基金管理有限公司旗下前端收费方式的富国天利增长债券投资基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金。
即日起,投资者可在农业银行各网点办理相关基金的开户、申购和赎回等业务。投资者也可以通过以下途径咨询有关情况:
农业银行网站: www.abchina.com
农业银行客服电话:95599
特此公告
富国基金管理有限公司
二00八年三月二十七日