八、投资组合报告
（一）、基金资产组合
| 序号 | 资产组合 | 金额（元） | 占总资产比例 |
| １ | 股票 | ５，０３８，２８９，０９８．２７ | ７４．７６％ |
| ２ | 债券 | １，３９６，３４３，３１８．１０ | ２０．７２％ |
| ３ | 权证 | ０．００ | ０．００％ |
| ４ | 银行存款和清算备付金合计 | ２８０，７１６，５３０．６９ | ４．１７％ |
| ５ | 其他资产 | ２３，４８６，１４９．５７ | ０．３５％ |
| 合计 | ６，７３８，８３５，０９６．６３ | １００．００％ |
（二）、按行业分类的股票投资组合
| 行业分类 | 市值（元） | 占资产净值比例 |
| Ａ 农、林、牧、渔业 | １０５，４４０，０００．００ | １．５７％ |
| Ｂ 采掘业 | ２６３，６６３，２２９．２２ | ３．９２％ |
| Ｃ 制造业 | １，７４８，５５３，４２７．９０ | ２６．００％ |
| Ｃ０ 食品、饮料 | １１，５００，０００．００ | ０．１７％ |
| Ｃ１ 纺织、服装、皮毛 | ２２８，９５０．００ | ０．００％ |
| Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料 | ９２７，３２９，１８２．８８ | １３．７９％ |
| Ｃ５ 电子 | ２２，９２５，８１４．５０ | ０．３４％ |
| Ｃ６ 金属、非金属 | ８６，９７５，５８９．１２ | １．２９％ |
| Ｃ７ 机械、设备、仪表 | ４２１，６０９，３５６．２０ | ６．２７％ |
| Ｃ８ 医药、生物制品 | ２２６，３３８，５３５．２０ | ３．３７％ |
| Ｃ９９ 其他制造业 | ５１，６４６，０００．００ | ０．７７％ |
| Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业 | １５，３７２，８６１．４４ | ０．２３％ |
| Ｅ 建筑业 | ２５９，２８０．００ | ０．００％ |
| Ｆ 交通运输、仓储业 | ２９２，１１１，５１２．６１ | ４．３４％ |
| Ｇ 信息技术业 | １，６１３，１８６．５６ | ０．０２％ |
| Ｈ 批发和零售贸易 | ８９，０５１，７８２．２０ | １．３２％ |
| Ｉ 金融、保险业 | ９３０，５３６，５７１．８６ | １３．８３％ |
| Ｊ 房地产业 | １，０４９，４８０，０００．００ | １５．６０％ |
| Ｋ 社会服务业 | ２４８，２４５，８００．００ | ３．６９％ |
| ｌ 传播与文化产业 | ４，２８７，７４６．４８ | ０．０６％ |
| Ｍ 综合类 | ２８９，６７３，７００．００ | ４．３１％ |
| 合计 | ５，０３８，２８９，０９８．２７ | ７４．９１％ |
（三）、基金投资前十名股票明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票数量（股） | 市值（元） | 占资产净值比例 |
| １ | ６００３０９ | 烟台万华 | ９，２００，０００ | ３５０，０６０，０００．００ | ５．２０％ |
| ２ | ０００００２ | 万 科Ａ | １０，５００，０００ | ３０２，８２０，０００．００ | ４．５０％ |
| ３ | ６００３８３ | 金地集团 | ８，０００，０００ | ２７９，７８０，０００．００ | ４．１６％ |
| ４ | ６０００３６ | 招商银行 | ７，０００，０００ | ２７７，４１０，０００．００ | ４．１２％ |
| ５ | ６００４２６ | 华鲁恒升 | ８，９６２，７５０ | ２３７，５１２，８７５．００ | ３．５３％ |
| ６ | ００２００７ | 华兰生物 | ４，２４５，３８０ | ２２６，２３６，３００．２０ | ３．３６％ |
| ７ | ６０１３１８ | 中国平安 | １，９００，０００ | ２０１，５９０，０００．００ | ３．００％ |
| ８ | ６０１６９９ | 潞安环能 | ２，７５０，０４６ | １９７，３７０，８０１．４２ | ２．９３％ |
| ９ | ６０００５２ | ＊ＳＴ广厦 | １２，０００，０００ | １７４，４８０，０００．００ | ２．５９％ |
| １０ | ００００６９ | 华侨城Ａ | ３，４００，０００ | １７０，８５０，０００．００ | ２．５４％ |
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ网站的年度报告正文。
（四）、报告期内股票投资组合的重大变动
１、本期累计买入、累计卖出价值超出期初基金资产净值２％或累计买入、累计卖出价值前二十名的股票明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值的比例 |
| １ | ０００００２ | 万 科Ａ | ４２９，９１５，２１２．８３ | ９．７９％ |
| ２ | ６０００５２ | ＊ＳＴ广厦 | ３０７，３８０，３９９．９４ | ７．００％ |
| ３ | ６００３８３ | 金地集团 | ２１４，１１３，９７４．６６ | ４．８８％ |
| ４ | ００００６９ | 华侨城Ａ | ２０３，９３３，７０９．２３ | ４．６４％ |
| ５ | ６０１３１８ | 中国平安 | １８４，１２２，１３１．１１ | ４．１９％ |
| ６ | ６０００３０ | 中信证券 | １８３，５６７，９７９．５１ | ４．１８％ |
| ７ | ０００４０１ | 冀东水泥 | １６０，２００，３２６．４５ | ３．６５％ |
| ８ | ６０００８２ | 海泰发展 | １６０，０００，０００．００ | ３．６４％ |
| ９ | ６００２４０ | 华业地产 | １５０，１１１，３２３．６４ | ３．４２％ |
| １０ | ６００２５２ | 中恒集团 | １３６，４２６，５１０．３０ | ３．１１％ |
| １１ | ０００４０２ | 金 融 街 | １２１，０５１，９２７．５７ | ２．７６％ |
| １２ | ０００８２９ | 天音控股 | １１９，６００，０００．００ | ２．７２％ |
| １３ | ０００５３７ | 广宇发展 | １１５，０６２，４４０．６４ | ２．６２％ |
| １４ | ６０１３９８ | 工商银行 | １１４，５９１，１７６．０２ | ２．６１％ |
| １５ | ６０００００ | 浦发银行 | １０９，８２７，９９７．００ | ２．５０％ |
| １６ | ０００４２２ | 湖北宜化 | ９７，１９７，５８５．３２ | ２．２１％ |
| １７ | ６０１９１９ | 中国远洋 | ８３，２９９，５８１．３０ | １．９０％ |
| １８ | ６０００１５ | 华夏银行 | ８１，１９０，４７７．４６ | １．８５％ |
| １９ | ０００９２２ | ＊ＳＴ 阿继 | ７５，１９３，４１１．６５ | １．７１％ |
| ２０ | ６００２４６ | 万通地产 | ７２，４３７，８１９．５４ | １．６５％ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值的比例 |
| １ | ０００００２ | 万 科Ａ | ３９４，０８１，３０１．０２ | ８．９７％ |
| ２ | ０００４０１ | 冀东水泥 | ３８８，６９０，５４３．５６ | ８．８５％ |
| ３ | ０００７９２ | 盐湖钾肥 | ２９６，３１０，２５７．６３ | ６．７５％ |
| ４ | ６００００９ | 上海机场 | ２７２，０１９，４７２．５２ | ６．１９％ |
| ５ | ６０１００６ | 大秦铁路 | ２１６，７７０，７５５．９１ | ４．９４％ |
| ６ | ６００３８３ | 金地集团 | １９８，３４５，５３０．４３ | ４．５２％ |
| ７ | ６０００５２ | ＊ＳＴ广厦 | １９２，２５７，７２６．１６ | ４．３８％ |
| ８ | ６００４５６ | 宝钛股份 | １３１，４７９，８３０．０４ | ２．９９％ |
| ９ | ６０００００ | 浦发银行 | １２６，０２８，５３８．０６ | ２．８７％ |
| １０ | ６０１３９８ | 工商银行 | １１５，００９，２１５．４８ | ２．６２％ |
| １１ | ６０００２８ | 中国石化 | １００，５９８，８４０．７８ | ２．２９％ |
| １２ | ６０００３７ | 歌华有线 | ９７，０７６，１８３．１３ | ２．２１％ |
| １３ | ６００７６１ | 安徽合力 | ９４，４９４，６９７．４３ | ２．１５％ |
| １４ | ６０１３１８ | 中国平安 | ９１，６６７，９９３．２６ | ２．０９％ |
| １５ | ６０００６６ | 宇通客车 | ８０，７８０，１０３．６５ | １．８４％ |
| １６ | ００００６０ | 中金岭南 | ７９，７３０，５８７．８３ | １．８２％ |
| １７ | ６００２４６ | 万通地产 | ７７，０６４，５２６．２９ | １．７６％ |
| １８ | ６００２７６ | 恒瑞医药 | ７６，３６９，０４０．２６ | １．７４％ |
| １９ | ０００９８７ | 广州友谊 | ７１，０８０，２０２．５７ | １．６２％ |
| ２０ | ０００９２２ | ＊ＳＴ 阿继 | ６９，０４０，４４６．０４ | １．５７％ |
２、整个报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
| 买入股票的成本总额： | ４，６１９，４５７，８１５．９７ |
| 卖出股票的收入总额： | ７，００６，２５１，０４０．４１ |
＊注：买入股票的成本总额未扣减股权分置获得现金对价２，２１０．２０元。
（五）、按债券品种分类的债券投资组合
| 序号 | 债券品种 | 市值（元） | 占资产净值比例 |
| １ | 国家债券 | ４７４，６２４，３１８．１０ | ７．０６％ |
| ２ | 金融债券 | ４３５，８６６，０００．００ | ６．４８％ |
| ３ | 企业债券 | ０．００ | ０．００％ |
| ４ | 央行票据 | ４８５，８５３，０００．００ | ７．２２％ |
| ５ | 可转换债券 | ０．００ | ０．００％ |
| 合计 | １，３９６，３４３，３１８．１０ | ２０．７６％ |
（六）、基金投资前五名债券明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券数量（张） | 市值（元） | 占资产净值比例 |
| １ | ０７０１０１８ | ０７央票１８ | ２，０００，０００ | １９４，３００，０００．００ | ２．８９％ |
| ２ | ０７０１００６ | ０７央票０６ | １，４００，０００ | １３６，１９２，０００．００ | ２．０２％ |
| ３ | ０１０７０２ | ０７国债０２ | １，１００，０００ | １０９，７６９，０００．００ | １．６３％ |
| ４ | ０７０２１３ | ０７国开１３ | １，０００，０００ | １００，３５０，０００．００ | １．４９％ |
| ５ | ０７０１１３３ | ０７央票１３３ | １，０００，０００ | ９６，１５０，０００．００ | １．４３％ |
（七）、权证投资组合
１、 基金投资前五名权证明细
| 序号 | 权证代码 | 权证名称 | 数量（张） | 市值（元） | 占资产净值比例 |
| １ | － | － | － | － | － |
（八）、资产支持证券投资组合
本基金本报告期内未投资资产支持证券。
（九）、投资组合报告附注
１、 本基金的估值方法
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日（或最近交易日）的市场收盘价计算，已发行未上市股票采用成本价计算，未上市交易的权证投资（包括配股权证）按公允价值估值。非公开发行有明确锁定期的股票，按证监会相关估值通知确定公允价值。
２、 本报告期内需说明的证券投资决策程序
本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
３、 其他资产的构成
| 序号 | 其他资产 | 金额（元） |
| １ | 深交所交易结算保证金 | １，６０７，２３２．９１ |
| ２ | 上海权证担保金 | ５０，０００．００ |
| ３ | 深圳权证担保金 | ４８，７８０．４９ |
| ４ | 应收证券清算款 | ０．００ |
| ５ | 应收股利 | ０．００ |
| ６ | 应收利息 | ２１，７８０，１３６．１７ |
| ７ | 待摊费用 | ０．００ |
| 合计 | ２３，４８６，１４９．５７ |
4、处于转股期的可转换债券明细
| 序号 | 转债代码 | 转债名称 | 转债数量（张） | 市值（元） | 占资产净值比例（％） |
| － | － | － | － | － | － |
5、 整个报告期内获得的权证明细
| 序号 | 权证代码 | 权证名称 | 数量 | 成本总额（元） | 获得途径 |
| １ | ５８００１３ | 武钢ＣＷＢ１ | １，１９９，５９９ | ２，７７９，８４２．７５ | 可分离债获赠权证 |
| ２ | ０３１００１ | 侨城ＨＱＣ１ | １，４００，０００ | ２６，９１４，０８０．７２ | 主动投资 |
| ３ | ０３１００３ | 深发ＳＦＣ１ | ２２０，０００ | ０．００ | 股权分置改革被动持有 |
| ４ | ０３１００４ | 深发ＳＦＣ２ | １１０，０００ | ０．００ | 股权分置改革被动持有 |
| ５ | ０３８０１０ | 赤湾ＮＳＰ１ | ８１６，３６４ | ０．００ | 权利派发 |
九、基金份额持有人户数和持有人结构
（一）、基金份额持有人户数和持有人结构
| 券商名称 | 债券成交量 | 占总成交 总量比例 | 回购成交量 | 占总成交 总量比例 | 权证成交量 | 占总成交 总量比例 |
| 上海证券有限责任公司 | ０．００ | ０．００％ | ０．００ | ０．００％ | ０．００ | ０．００％ |
| 中国银河证券股份有限公司 | ０．００ | ０．００％ | ０．００ | ０．００％ | ０．００ | ０．００％ |
| 招商证券股份有限公司 | ９，６００，７６６．４０ | １．７０％ | ０．００ | ０．００％ | ０．００ | ０．００％ |
| 申银万国证券股份有限公司 | ０．００ | ０．００％ | ０．００ | ０．００％ | ５，７４３，６５３．６１ | ６．０７％ |
| 光大证券股份有限公司 | ４０７，３３８，８２４．１０ | ７２．１５％ | ２，２１１，０００，０００．００ | ３１．０７％ | ６，０２０，０２８．００ | ６．３６％ |
| 国信证券有限责任公司 | ９０，１３８，７４８．０２ | １５．９７％ | ３，６８６，９００，０００．００ | ５１．８２％ | ８２，８５２，０７４．６１ | ８７．５７％ |
| 海通证券股份有限公司 | ０．００ | ０．００％ | ６０，０００，０００．００ | ０．８４％ | ０．００ | ０．００％ |
| 国泰君安证券股份有限公司 | ５７，４７２，３８６．４０ | １０．１８％ | ２２５，３００，０００．００ | ３．１７％ | ０．００ | ０．００％ |
| 红塔证券股份有限公司 | ０．００ | ０．００％ | ０．００ | ０．００％ | ０．００ | ０．００％ |
| 渤海证券有限责任公司 | ０．００ | ０．００％ | ９３２，２００，０００．００ | １３．１０％ | ０．００ | ０．００％ |
| 中银国际证券有限责任公司 | ０．００ | ０．００％ | ０．００ | ０．００％ | ０．００ | ０．００％ |
| 中国建银投资证券有限责任公司 | ０．００ | ０．００％ | ０．００ | ０．００％ | ０．００ | ０．００％ |
| 合计 | ５６４，５５０，７２４．９２ | １００．００％ | ７，１１５，４００，０００．００ | １００．００％ | ９４，６１５，７５６．２２ | １００．００％ |
（二）、前十名持有人
| 基金份额持有人户数 | ７８，６８１户 | |
| 平均每户持有基金份额 | ２５，４１９份 | |
| 项目 | 份额（份） | 占总份额的比例 |
| 机构投资者持有的基金份额 | １，１４６，４９５，１６９ | ５７．３２％ |
| 个人投资者持有的基金份额 | ８５３，５０４，８３１ | ４２．６８％ |
十、重大事件
（一）、基金份额持有人大会决议：无。
（二）、基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：
１、本基金管理人重大人事变动如下：
１）本基金管理人于２００７年３月２２日发布关于董事变更的公告：经华安基金管理有限公司股东会议决议，同意张军先生因个人原因辞去本公司董事职务。
２）本基金管理人于２００７年５月１１日发布关于高管人员变动的公告：经华安基金管理有限公司董事会审议通过，同意姚毓林先生由于个人原因辞去华安基金管理有限公司副总经理职务。
３）本基金管理人于２００７年７月２６日发布关于聘任总经理、副总经理的公告：经华安基金管理有限公司第三届董事会审议通过，决定聘请俞妙根先生担任公司总经理职务，聘请韩勇先生担任副总经理职务。
４）本基金管理人于２００７年４月１８日发布关于基金经理调整的公告：由于汤礼辉先生因个人原因提出辞职，经华安基金管理公司董事会审议批准，决定聘用刘新勇先生担任安信证券投资基金基金经理，汤礼辉先生不再担任安信证券投资基金基金经理职务。
５）本基金管理人于２００８年２月１３日发布关于基金经理调整的公告：聘任陈俏宇女士担任安信证券投资基金的基金经理，刘新勇先生不再担任安信证券投资基金的基金经理职务。
２、本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：无。
（三）、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼：无。
（四）、基金投资策略的改变：无。
（五）、基金收益分配事项：
１、本报告期基金收益分配事项：
| 序号 | 项目 | 份额（份） | 占总份额的比例 |
| １ | 中国人寿保险（集团）公司 | １８４，６４８，１７５ | ９．２３％ |
| ２ | 中国人寿保险股份有限公司 | １７４，５９７，８８６ | ８．７３％ |
| ３ | 新华人寿保险股份有限公司 | １６３，３２８，８２６ | ８．１７％ |
| ４ | 中国平安保险（集团）股份有限公司 | ７６，５６２，０３５ | ３．８３％ |
| ５ | 华泰证券－招行－华泰紫金２号集合资产管理计划 | ６９，９５５，７３７ | ３．５０％ |
| ６ | 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | ５６，９７９，３５４ | ２．８５％ |
| ７ | 全国社保基金一零九组合 | ３１，１０４，１６２ | １．５６％ |
| ８ | 宝钢集团有限公司 | ２６，７５０，０００ | １．３４％ |
| ９ | 太平人寿保险有限公司 | ２５，６８９，４６２ | １．２８％ |
| １０ | 全国社保基金六零一组合 | ２４，０１４，５１０ | １．２０％ |
（六）、基金改聘为其审计的会计师事务所情况：
本基金管理人于２００７年６月５日发布更换旗下部分基金会计师事务所的公告，本基金的会计师事务所由立信会计师事务所有限公司（原上海立信长江会计师事务所有限公司）更换为普华永道中天会计师事务所有限公司。上述事项已经基金托管人中国工商银行股份有限公司同意，并报中国证监会备案。
报告年度支付给聘任会计师事务所的报酬情况：１００，０００．００元。
目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自２００７年６月５日起至今。
（七）、基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形，包括稽查或处罚的次数、原因及结论，如监管部门提出整改意见的，应简单说明整改情况：无。
（八）、基金租用证券公司专用交易单元的有关情况：
１． 报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：无。
| 分红公告日 | 权益登记日 | 除息日 | 每１０份基金份额收益分配金额 | 收益分配金额 | ||
| ２００６年度分红 | ２００７－３－３１ | ２００７－４－５ | ２００７－４－６ | ４．２０元 | ８４０，０００，０００．００ | |
| ２００７年度第一次分红 | ２００７－６－１６ | ２００７－６－２０ | ２００７－６－２１ | ２．００元 | ４００，０００，０００．００ | |
| ２００７年度第二次分红 | ２００７－９－２５ | ２００７－９－２８ | ２００７－１０－８ | ２．００元 | ４００，０００，０００．００ | |
| ２００７年度第三次分红 | ２００８－１－２１ | ２００８－１－２４ | ２００８－１－２５ | ３．００元 | ６００，０００，０００．００ | |
２． 交易成交量及佣金情况：
（１）．股票交易情况：
| 新增交易单元： | ||
| 券商名称 | 上交所交易单元数 | 深交所交易单元数 |
| － | － | － |
| 退租交易单元： | ||
| 券商名称 | 上交所交易单元数 | 深交所交易单元数 |
| － | － | － |
（２）．债券、回购及权证交易情况：
| 券商名称 | 租用交易单元数量 | 成交量 | 占总成交 总量比例 | 佣金 | 占总佣金 总量比例 |
| 上海证券有限责任公司 | １ | ６，２７２，９７２．３８ | ０．０６％ | ５，１４３．５９ | ０．０６％ |
| 中国银河证券股份有限公司 | １ | ０．００ | ０．００％ | ０．００ | ０．００％ |
| 招商证券股份有限公司 | １ | １６，２０１，６４７．７５ | ０．１５％ | １３，１８６．６０ | ０．１５％ |
| 申银万国证券股份有限公司 | １ | ２２５，７７４，２２４．５８ | ２．１２％ | １７６，６６９．７６ | ２．０６％ |
| 光大证券股份有限公司 | １ | ３，０５０，１１３，８２２．７３ | ２８．５９％ | ２，４８９，４２８．６２ | ２９．０９％ |
| 国信证券有限责任公司 | ２ | ５，７７５，８９６，５７０．７０ | ５４．１３％ | ４，６０５，１０３．８２ | ５３．８１％ |
| 海通证券股份有限公司 | １ | １７０，７１２，１７９．６２ | １．６０％ | １３９，８１８．３１ | １．６３％ |
| 国泰君安证券股份有限公司 | １ | ３７７，８４３，０６１．９９ | ３．５４％ | ３０８，１２３．５１ | ３．６０％ |
| 红塔证券股份有限公司 | １ | ０．００ | ０．００％ | ０．００ | ０．００％ |
| 渤海证券有限责任公司 | １ | １３０，０７９，７５６．１３ | １．２２％ | １０２，４５３．８８ | １．２０％ |
| 中银国际证券有限责任公司 | １ | ９１７，２４４，０６１．４０ | ８．６０％ | ７１７，７４８．８５ | ８．３９％ |
| 中国建银投资证券有限责任公司 | １ | ０．００ | ０．００％ | ０．００ | ０．００％ |
| 合计 | １３ | １０，６７０，１３８，２９７．２８ | １００．００％ | ８，５５７，６７６．９４ | １００．００％ |
３． 券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其专用交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：
（１）资历雄厚，信誉良好；
（２）财务状况良好，经营行为规范；
（３）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（４）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（５）证券研究或市场研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、个股分析、基金市场分析等各方面研究报告及信息服务，并能根据基金投资研究的特定要求，提供专题研究报告。
４． 券商专用交易单元选择程序：
（１）对候选券商的综合服务进行评估
由研究发展部等部门组织相关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
（２）填写《新增交易单元申请审核表》
研究发展部等部门汇总对各候选券商的综合评估结果，择优选出拟新增交易单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性进行阐述。
（３）候选交易单元名单提交分管副总审批
公司分管副总对研究发展部等部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。
（４）协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。
（九）、其他重要事项。
１、收益分配
| 其他重要事项 | 披露日期 | |
| １） | 华安基金管理有限公司关于安信证券投资基金２００６年度收益分配决议的公告。向全体持有人按每１０份基金份额派发现金红利４．２０元。 | ２００７年３月３１日 |
| ２） | 华安基金管理有限公司关于安信证券投资基金２００７年度第一次收益分配的公告。向全体持有人按每１０份基金份额派发现金红利２．００元。 | ２００７年６月１６日 |
| ３） | 华安基金管理有限公司关于安信证券投资基金２００７年度第二次收益分配的公告。向全体持有人按每１０份基金份额派发现金红利２．００元。 | ２００７年９月２５日 |
| ４） | 华安基金管理有限公司关于安信证券投资基金２００７年度第三次收益分配的公告。向全体持有人按每１０份基金份额派发现金红利３．００元。 | ２００８年１月２１日 |
２、股权变动
| １） | 经华安基金管理有限公司股东会会议审议通过，并经中国证监会审核批准（证监基金字［２００７］２８２号），本公司原股东上海广电（集团）有限公司将其持有的本公司２０％股权全部转让给上海锦江国际投资管理有限公司。上述股权转让事宜的工商变更登记手续已办理完毕。 | ２００７年１１月２０日 |
| ２） | 接我司股东单位上海国际信托投资有限公司通知，经中国银行业监督管理委员会批准，“上海国际信托投资有限公司”已更名为“上海国际信托有限公司”。目前，我司股东更名事项已经完成工商变更登记。 | ２００７年１１月２０日 |
３、修改基金合同
| １） | 华安基金管理有限公司关于证券投资基金实施新的会计准则的公告，根据中国证监会的相关规定，我公司管理的所有基金于２００７年７月１日起实施新会计准则。实施新会计准则后，基金将全面采用公允价值进行会计计量，请投资者关注相关法规的规定。实施新会计准则后，基金估值方法及个别会计政策方面的变更不会对投资者利益造成实质性影响。 | ２００７年７月２日 |
| ２） | 关于修改安信证券投资基金的基金合同和托管协议的公告。根据中国证监会《关于基金管理公司及证券投资基金执行〈企业会计准则〉的通知》（证监会计字［２００６］２３号），证券投资基金自２００７年７月１日起执行新会计准则。为了维护投资者利益，经与安信证券投资基金的托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，并经向中国证监会备案，根据相关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金安信的基金合同中的基金资产估值条款进行修改。 | ２００７年９月２９日 |
４、其他重要事项
| 其他重要事项 | 披露日期 | |
| １） | 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资山东药玻（６００５２９）非公开发行股票的公告。 | ２００７年３月５日 |
| ２） | 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资晶源电子（００２０４９）非公开发行股票的公告。 | ２００７年３月１５日 |
| ３） | 华安基金管理有限公司关于总机变更的公告，华安基金管理有限公司的电话总机自２００７年５月２８日起由（０２１）５８８８１１１１变更为（０２１）３８９６９９９９。 | ２００７年５月２５日 |
| ４） | 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资金地集团（６００３８３）非公开发行股票的公告。 | ２００７年７月１１日 |
| ５） | 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资天音控股（０００８２９）非公开发行股票的公告。 | ２００７年８月１５日 |
| ６） | 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资海泰发展（６０００８２）非公开发行股票的公告。 | ２００７年１０月９日 |
| ７） | 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资中储股份（６００７８７）非公开发行股票的公告。 | ２００７年１１月６日 |
前款所涉重大事件已作为临时报告在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露。
十一、备查文件目录
１、《安信证券投资基金基金合同》
２、《安信证券投资基金招募说明书》
３、《安信证券投资基金托管协议》
４、中国证监会批准安信证券投资基金设立的文件；
５、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；
６、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
７、基金托管人业务资格批件和营业执照；
８、上述文件的存放地点和查阅方式如下：
存放地点：基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ。
查阅方式：投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。
华安基金管理有限公司
２００８年３月２７日