| ２００７年８月１日 （基金合同失效前） | ２００６年１２月３１日 | |||
| 公允价值 | 占基金资产净值的比例 | 公允价值 | 占基金资产净值的比例 | |
| 交易性金融资产 | ||||
| － 股票投资 | １，０３６，５９６，３７１．３５ | ９１．７８％ | ７６６，４６２，３７７．２９ | ７６．０４％ |
| － 债券投资 | ２９，９８１，０００．００ | ２．６５％ | ２０５，０５０，１２０．２０ | ２０．３４％ |
| 衍生金融资产 | ２１，２３０，０００．００ | １．８８％ | ２７，３３６，８１６．００ | ２．７１％ |
| １，０８７，８０７，３７１．３５ | ９６．３２％ | ９９８，８４９，３１３．４９ | ９９．１０％ | |
本基金以“中标３００指数＊７５％＋中信国债指数＊２０％＋金融同业存款利率＊５％”为基础衡量市场价格风险。于２００７年８月１日（基金合同失效前日），若“中标３００指数＊７５％＋中信国债指数＊２０％＋金融同业存款利率＊５％”上升５％且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将相应增加约４，１３８万元（２００６年：４，２６０万元）；反之，若“中标３００指数＊７５％＋中信国债指数＊２０％＋金融同业存款利率＊５％”下降５％且其他市场变量保持不变，本基金资产净值则将相应下降约４，１３８万元（２００６年：４，２６０万元）。
（ｉｉ）利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金的基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
| ２００７年８月１日 （基金合同失效前日） | １年以内 | １年至５年 | ５年以上 | 不计息 | 合计 |
| 资产 | |||||
| 银行存款 | ２４，４６５，８７８．００ | － | － | － | ２４，４６５，８７８．００ |
| 结算备付金 | ６，６９５，８３５．３１ | － | － | － | ６，６９５，８３５．３１ |
| 存出保证金 | １０１，２８２．０５ | － | － | ７５０，０００．００ | ８５１，２８２．０５ |
| 交易性金融资产 | ２９，９８１，０００．００ | － | １，０３６，５９６，３７１．３５ | １，０６６，５７７，３７１．３５ | |
| 衍生金融资产 | － | － | － | ２１，２３０，０００．００ | ２１，２３０，０００．００ |
| 应收证券清算款 | － | － | － | １３，９０９，４４６．５４ | １３，９０９，４４６．５４ |
| 应收利息 | － | － | － | ４９１，３０６．３６ | ４９１，３０６．３６ |
| 应收股利 | － | － | － | １４３，１１７．１９ | １４３，１１７．１９ |
| 资产总计 | ６１，２４３，９９５．３６ | － | １，０７３，１２０，２４１．４４ | １，１３４，３６４，２３６．８０ | |
| 负债 | |||||
| 应付管理人报酬 | － | － | － | １，９３９，３９５．１９ | １，９３９，３９５．１９ |
| 应付托管费 | － | － | － | ３２５，００６．７７ | ３２５，００６．７７ |
| 应付交易费用 | － | － | － | １，６９８，３０４．０６ | １，６９８，３０４．０６ |
| 其他负债 | － | － | － | １，０２０，０５６．０２ | １，０２０，０５６．０２ |
| 负债总计 | － | － | － | ４，９８２，７６２．０４ | ４，９８２，７６２．０４ |
| 利率敏感度缺口 | ６１，２４３，９９５．３６ | － | １，０６８，１３７，４７９．４０ | １，１２９，３８１，４７４．７６ |
| ２００６年１２月３１日 | １年以内 | １年至５年 | ５年以上 | 不计息 | 合计 |
| 资产 | |||||
| 银行存款 | ２９，９５３，３６９．９４ | － | － | － | ２９，９５３，３６９．９４ |
| 结算备付金 | ８，６４８，７７７．２２ | － | － | － | ８，６４８，７７７．２２ |
| 存出保证金 | １０９，６０９．６１ | － | － | ７５０，０００．００ | ８５９，６０９．６１ |
| 交易性金融资产 | １０３，２７２，５０７．８０ | ９９，４８４，８１６．４０ | ２，２９２，７９６．００ | ７６６，４６２，３７７．２９ | ９７１，５１２，４９７．４９ |
| 衍生金融资产 | － | － | － | ２７，３３６，８１６．００ | ２７，３３６，８１６．００ |
| 应收证券清算款 | － | － | － | ５，３４３，６９１．９９ | ５，３４３，６９１．９９ |
| 应收利息 | － | － | － | １，０３２，９９９．９６ | １，０３２，９９９．９６ |
| 资产总计 | １４１，９８４，２６４．５７ | ９９，４８４，８１６．４０ | ２，２９２，７９６．００ | ８００，９２５，８８５．２４ | １，０４４，６８７，７６２．２１ |
| 负债 | |||||
| 应付证券清算款 | － | － | － | ３３，９２９，８４１．８６ | ３３，９２９，８４１．８６ |
| 应付管理人报酬 | － | － | － | １，１７０，７４２．５４ | １，１７０，７４２．５４ |
| 应付托管费 | － | － | － | １９５，１２３．７４ | １９５，１２３．７４ |
| 应付交易费用 | － | － | － | ５７２，７８０．９６ | ５７２，７８０．９６ |
| 其他负债 | － | － | － | ８８０，０００．００ | ８８０，０００．００ |
| 负债总计 | － | － | － | ３６，７４８，４８９．１０ | ３６，７４８，４８９．１０ |
| 利率敏感度缺口 | １４１，９８４，２６４．５７ | ９９，４８４，８１６．４０ | ２，２９２，７９６．００ | ７６４，１７７，３９６．１４ | １，００７，９３９，２７３．１１ |
于２００７年８月１日，若市场利率下降２５个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将相应增加约９万元（２００６年：８９万元）；反之，若市场利率上升２５个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值则将相应下降约９万元（２００６年：８９万元）。
（ｉｉｉ）外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
６． 首次执行企业会计准则
本财务报表为本基金首份按照企业会计准则编制的财务报表。２００６年度和２００７年１月１日至２００７年６月３０日止期间的相关数字已按照《企业会计准则第３８号—首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整，所有报表项目已按照本财务报表的披露方式进行了重分类。
按原会计准则和制度列报的２００６年１月１日、２００６年１２月３１日和２００７年６月３０日的所有者权益，以及２００６年度和２００７年１月１日至２００７年６月３０日止期间的净损益调整为按企业会计准则列报的所有者权益及净损益的调节过程列示如下：
| ２００６年１月１日 所有者权益 | ２００６年度 净损益 | ２００６年１２月３１日 所有者权益 | |
| 按原会计准则和制度列报的金额 | ４３３，３２１，３７４．２６ | ２０７，５６３，５９９．５６ | １，００７，９３９，２７３．１１ |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | － | ３６７，０５４，２９９．２９ | － |
| 按企业会计准则列报的金额 | ４３３，３２１，３７４．２６ | ５７４，６１７，８９８．８５ | １，００７，９３９，２７３．１１ |
| ２００７年１月１日 所有者权益 | ２００７年１月１日至２００７年６月３０日止期间净损益 | ２００７年６月３０日 所有者权益 | |
| 按原会计准则和制度列报的金额 | １，００７，９３９，２７３．１１ | ４８７，９３６，８５０．３０ | １，４６２，５８５，８１０．０１ |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | － | ７６，７０９，６８６．６０ | － |
| 按企业会计准则列报的金额 | １，００７，９３９，２７３．１１ | ５６４，６４６，５３６．９０ | １，４６２，５８５，８１０．０１ |
根据上述追溯调整，按原会计准则和制度直接记入所有者权益下“未实现利得／（损失）”科目的投资估值增值／（减值）净变动现按企业会计准则在利润表中的“公允价值变动收益／（损失）”科目中核算。于会计期末，按原会计准则和制度列示于所有者权益下“未实现利得／（损失）”科目中的全部余额，现按企业会计准则包含于“未分配利润／（累计亏损）”科目中
九、 华安策略优选股票型证券投资基金投资组合报告
（一）基金资产组合
| 序号 | 资产组合 | 金额（元） | 占总资产比例 |
| １ | 股票 | １７，９６１，６１３，０５５．３３ | ７６．１８％ |
| ２ | 权证 | ５７８，２８６．６３ | ０．００％ |
| ３ | 债券 | ９３７，２３１，４２４．００ | ３．９８％ |
| ４ | 银行存款和清算备付金 | ４，６３２，５２７，５４７．２２ | １９．６５％ |
| ５ | 其它资产 | ４５，０２６，６９７．０１ | ０．１９％ |
| 合计 | ２３，５７６，９７７，０１０．１９ | １００．００％ |
（二）股票投资组合
| 行业分类 | 市值（元） | 占资产净值比例 |
| Ａ 农、林、牧、渔业 | ７０，２５３，３６３．４８ | ０．３０％ |
| Ｂ 采掘业 | １，７８８，８０４，７９１．６２ | ７．６５％ |
| Ｃ 制造业 | ５，８００，３０９，１１２．７５ | ２４．８３％ |
| Ｃ０ 食品、饮料 | ４９６，９７２，６４８．８９ | ２．１３％ |
| Ｃ１ 纺织、服装、皮毛 | １２，９２２，９０８．９０ | ０．０６％ |
| Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料 | ８９９，１７９，８３４．０２ | ３．８５％ |
| Ｃ５ 电子 | １０，８６７，５２４．７８ | ０．０５％ |
| Ｃ６ 金属、非金属 | １，５３２，８９７，８１１．２６ | ６．５６％ |
| Ｃ７ 机械、设备、仪表 | ２，０３３，０８２，３１５．９５ | ８．７０％ |
| Ｃ８ 医药、生物制品 | ８１４，３８６，０６８．９５ | ３．４８％ |
| Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业 | ９９，３７９，６１０．０４ | ０．４３％ |
| Ｆ 交通运输、仓储业 | ２，１２５，１７４，８８３．０４ | ９．０９％ |
| Ｇ 信息技术业 | ２９８，７６２，８１２．５９ | １．２８％ |
| Ｈ 批发和零售贸易 | ２５１，０７４，１４３．６７ | １．０７％ |
| Ｉ 金融、保险业 | ５，０４０，９５０，６１６．５６ | ２１．５６％ |
| Ｊ 房地产业 | １，４７３，９１９，１４７．９６ | ６．３０％ |
| Ｋ 社会服务业 | ８５１，６０４，９０５．７７ | ３．６４％ |
| Ｌ 传播与文化产业 | ３３１，３９２．２８ | ０．００％ |
| Ｍ 综合类 | １６１，０４８，２７５．５７ | ０．６９％ |
| 合计 | １７，９６１，６１３，０５５．３３ | ７６．８３％ |
（三）基金投资前十名股票明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量 | 市值 | 占净值比例 |
| １ | ６０００３６ | 招商银行 | ３８，０７０，９８０ | １，５０８，７５２，９３７．４０ | ６．４５％ |
| ２ | ６０００３０ | 中信证券 | １２，７３７，６３０ | １，１３７，０８８，２３０．１０ | ４．８６％ |
| ３ | ０００００２ | 万 科Ａ | ３２，３８０，２７２ | ９３３，８４７，０４４．４８ | ３．９９％ |
| ４ | ００００６９ | 华侨城Ａ | １６，８８９，２２８ | ８４８，６８３，７０７．００ | ３．６３％ |
| ５ | ６０００００ | 浦发银行 | １５，７８８，３９４ | ８３３，６２７，２０３．２０ | ３．５７％ |
| ６ | ６０１９１９ | 中国远洋 | １５，７５４，９００ | ６７２，１０４，０３４．００ | ２．８７％ |
| ７ | ６０１３１８ | 中国平安 | ５，９９７，２７７ | ６３６，３１１，０８９．７０ | ２．７２％ |
| ８ | ６０１０８８ | 中国神华 | ９，４０２，２８０ | ６１６，８８３，５９０．８０ | ２．６４％ |
| ９ | ６００２７６ | 恒瑞医药 | １０，２３４，１６２ | ５８３，７５６，６００．４８ | ２．５０％ |
| １０ | ０００１５７ | 中联重科 | ９，９４９，９１４ | ５７１，６２２，５５９．３０ | ２．４５％ |
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ网站的年度报告正文。
（四）报告期内股票投资组合的重大变动
１、本期累计买入、累计卖出价值超出期末基金资产净值２％或前二十名股票明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期末基金资产净值的比例 |
| １ | ６０００３６ | 招商银行 | １，４０２，４５３，８８４．１１ | ６．００％ |
| ２ | ６０００３０ | 中信证券 | １，４００，７４４，４１６．４９ | ５．９９％ |
| ３ | ００００６９ | 华侨城Ａ | １，０２４，５１１，６４０．２６ | ４．３８％ |
| ４ | ０００００２ | 万 科Ａ | ９９７，６３４，８３５．０９ | ４．２７％ |
| ５ | ６０１９１９ | 中国远洋 | ８８７，２６８，４８５．９７ | ３．８０％ |
| ６ | ６０００００ | 浦发银行 | ８０２，５０５，８０４．８２ | ３．４３％ |
| ７ | ６０１３１８ | 中国平安 | ５７９，７６１，５３３．５３ | ２．４８％ |
| ８ | ００００６０ | 中金岭南 | ４７９，７５５，７４０．９０ | ２．０５％ |
| ９ | ０００１５７ | 中联重科 | ４７９，３３９，０９９．４７ | ２．０５％ |
| １０ | ６０１１６６ | 兴业银行 | ４４６，８１９，３３３．８６ | １．９１％ |
| １１ | ６００００９ | 上海机场 | ４１７，８５２，２２１．７１ | １．７９％ |
| １２ | ６０１１１１ | 中国国航 | ３９３，６９７，３６８．７８ | １．６８％ |
| １３ | ６００２７６ | 恒瑞医药 | ３７８，１９３，９９６．６７ | １．６２％ |
| １４ | ０００９５１ | 中国重汽 | ３６９，１０４，４６４．９７ | １．５８％ |
| １５ | ６００１５０ | 中国船舶 | ３６７，９５６，７１５．４９ | １．５７％ |
| １６ | ６００３４８ | 国阳新能 | ３６３，８８４，１０９．５２ | １．５６％ |
| １７ | ６０１０８８ | 中国神华 | ３５２，５２５，０５７．２０ | １．５１％ |
| １８ | ０００８７８ | 云南铜业 | ３４３，７３８，９３８．８７ | １．４７％ |
| １９ | ０００６１２ | 焦作万方 | ３３１，９２９，６８５．３７ | １．４２％ |
| ２０ | ６０１６９９ | 潞安环能 | ３２６，４２６，３５５．１０ | １．４０％ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期末基金资产净值的比例 |
| １ | ６００１５０ | 中国船舶 | ３７４，６５８，４５２．６０ | １．６０％ |
| ２ | ６０００２８ | 中国石化 | ２７１，６６９，２４６．１９ | １．１６％ |
| ３ | ０００８７８ | 云南铜业 | ２５６，１２２，０８５．０８ | １．１０％ |
| ４ | ６００００５ | 武钢股份 | ２００，２５１，６５３．４５ | ０．８６％ |
| ５ | ６０００３０ | 中信证券 | １８４，９９６，０６１．５３ | ０．７９％ |
| ６ | ６０００１９ | 宝钢股份 | １６０，２１５，１７９．５０ | ０．６９％ |
| ７ | ６０１１１１ | 中国国航 | １５７，３９１，７４０．８２ | ０．６７％ |
| ８ | ０００３３８ | 潍柴动力 | １５０，０７８，２９２．９２ | ０．６４％ |
| ９ | ６０１９１９ | 中国远洋 | １１４，８３７，１９２．５９ | ０．４９％ |
| １０ | ６０１８５７ | 中国石油 | １０３，３２７，１７５．３０ | ０．４４％ |
| １１ | ６０１１６６ | 兴业银行 | ９８，５１５，５００．１５ | ０．４２％ |
| １２ | ０００７１７ | 韶钢松山 | ９７，７３５，６３０．８０ | ０．４２％ |
| １３ | ０００８９８ | 鞍钢股份 | ９２，８１４，０９３．０４ | ０．４０％ |
| １４ | ００００３９ | 中集集团 | ８８，３３３，３１３．０１ | ０．３８％ |
| １５ | ６０１３９８ | 工商银行 | ８６，９０６，８９１．６４ | ０．３７％ |
| １６ | ６０００３６ | 招商银行 | ６８，３３６，１５０．４６ | ０．２９％ |
| １７ | ６００２１９ | 南山铝业 | ６５，２６７，０８１．５５ | ０．２８％ |
| １８ | ６０１００１ | 大同煤业 | ６３，６３９，５７３．７９ | ０．２７％ |
| １９ | ６０１３９０ | 中国中铁 | ５９，６１４，３２４．９３ | ０．２５％ |
| ２０ | ０００９８３ | 西山煤电 | ４５，７２３，７４９．５０ | ０．２０％ |
２、整个报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额。
| 买入股票的成本总额 | １９，３８０，８３２，６７５．４４ |
| 卖出股票的收入总额 | ３，３２７，３１８，４５７．３６ |
（五） 债券投资组合
| 序号 | 债券品种 | 市值（元） | 占资产净值比例 |
| １ | 央行票据 | ８３６，３９２，０００．００ | ３．５８％ |
| ２ | 国家债券 | ９９，５７０，０００．００ | ０．４３％ |
| ３ | 企业债券 | １，２６９，４２４．００ | ０．０１％ |
| 合计 | ９３７，２３１，４２４．００ | ４．０１％ |
（六） 基金投资前五名债券明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券数量（张） | 市值（元） | 占资产净值比例 |
| １ | ０７０１１３６ | ０７央票１３６ | ３，０００，０００ | ２８８，４２０，０００．００ | １．２３％ |
| ２ | ０７０１０２５ | ０７央票２５ | ２，４００，０００ | ２３２，８９６，０００．００ | １．００％ |
| ３ | ０７０１１４１ | ０７央票１４１ | ２，０００，０００ | １９８，３４０，０００．００ | ０．８５％ |
| ４ | ０７０１００４ | ０７央票０４ | １，２００，０００ | １１６，７３６，０００．００ | ０．５０％ |
| ５ | ０１０７０９ | ０７国债０９ | １，０００，０００ | ９９，５７０，０００．００ | ０．４３％ |
（七） 权证投资组合
１、基金投资前五名权证明细
| 序号 | 权证代码 | 权证名称 | 权证数量（份） | 市值（元） | 占资产净值比例 |
| １ | ５８００１６ | 上汽ＣＷＢ１ | ６３，６４８ | ５７８，２８６．６３ | ０．００％ |
（八） 资产支持证券投资组合
本基金本报告期内未投资资产支持证券。
（九） 投资组合报告附注
１、本基金的估值方法
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日（或最近交易日）的市场收盘价计算，已发行未上市股票采用成本价计算， 未上市交易的权证投资（包括配股权证）按公允价值估值。
２、本报告期内需说明的证券投资决策程序
本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
３、其他资产的构成
| 序号 | 其他资产 | 金额（元） |
| １ | 深交所交易保证金 | ６，２４３，５０３．５８ |
| ２ | 权证交易保证金 | １０１，２８２．０５ |
| ３ | 应收利息 | １２，１５８，９１１．７６ |
| ４ | 应收证券清算款 | ２６，１７３，９８１．９５ |
| ５ | 应收申购款 | ３４９，０１７．６７ |
| 合计 | ４５，０２６，６９７．０１ |
４、处于转股期的可转换债券明细
本报告期末处于转股期的可转换债券情况：无。
５、整个报告期内获得的权证明细
| 序号 | 权证代码 | 权证名称 | 数量（份） | 成本总额（元） | 获得途径 |
| １ | ０３１００１ | 侨城ＨＱＣ１ | ４，３２１，５８１ | ２２７，６５６，７６３．２４ | 二级市场买入 |
| ２ | ５８０００９ | 伊利ＣＷＢ１ | １，９５５，６５５ | ５１，９１９，６７８．３５ | 二级市场买入 |
| ３ | ５８００１６ | 上汽ＣＷＢ１ | ６３，６４８ | ５５２，３８１．４３ | 申购上汽转债获赠 |
十、 原安久证券投资基金投资组合报告
（一） 基金资产组合
| 序号 | 资产组合 | 金额（元） | 占总资产比例 |
| １ | 股票 | １，０３６，５９６，３７１．３５ | ９１．３８％ |
| ２ | 债券 | ２９，９８１，０００．００ | ２．６４％ |
| ３ | 权证 | ２１，２３０，０００．００ | １．８７％ |
| ４ | 银行存款和清算备付金 | ３１，１６１，７１３．３１ | ２．７５％ |
| ５ | 其它资产 | １５，３９５，１５２．１４ | １．３６％ |
| 合计 | １，１３４，３６４，２３６．８０ | １００．００％ |
（二） 股票投资组合
| 行业分类 | 市值（元） | 占资产净值比例 |
| Ｃ 制造业 | ４４９，２１９，５０１．０３ | ３９．７８％ |
| Ｃ０ 食品、饮料 | ３７，８１８，３２６．２２ | ３．３５％ |
| Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料 | １０５，７０４，２００．６４ | ９．３６％ |
| Ｃ６ 金属、非金属 | １１９，６４５，５４０．００ | １０．５９％ |
| Ｃ７ 机械、设备、仪表 | ９７，９９１，９４４．４８ | ８．６８％ |
| Ｃ８ 医药、生物制品 | ８８，０５９，４８９．６９ | ７．８０％ |
| Ｆ 交通运输、仓储业 | ９１，９３９，９３４．８８ | ８．１４％ |
| Ｈ 批发和零售贸易 | ７１，０１１，９３８．３０ | ６．２９％ |
| Ｉ 金融、保险业 | ２２０，９８７，３１６．８２ | １９．５７％ |
| Ｊ 房地产业 | １３１，９９４，１１７．００ | １１．６９％ |
| Ｋ 社会服务业 | ２１，６３８，７８１．２０ | １．９２％ |
| Ｍ 综合类 | ４９，８０４，７８２．１２ | ４．４１％ |
| 合 计 | １，０３６，５９６，３７１．３５ | ９１．７８％ |
（三） 基金投资前十名股票明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量 | 市值 | 占净值比例 |
| １ | ６０００３６ | 招商银行 | ３，８６４，６８７ | １１２，６５５，６２６．０５ | ９．９８％ |
| ２ | ０００００２ | 万 科Ａ | ３，００８，０８０ | ８６，３３１，８９６．００ | ７．６４％ |
| ３ | ６００３０９ | 烟台万华 | ２，０６３，５２０ | ７７，７９４，７０４．００ | ６．８９％ |
| ４ | ６００２１９ | 南山铝业 | ２，５７５，９００ | ７１，０９４，８４０．００ | ６．３０％ |
| ５ | ０００９５１ | 中国重汽 | １，３０１，５４９ | ７１，０６４，５７５．４０ | ６．２９％ |
| ６ | ６００２７６ | 恒瑞医药 | １，５２０，５１７ | ６５，３８２，２３１．００ | ５．７９％ |
| ７ | ６００００９ | 上海机场 | １，６７２，１５２ | ６５，２８０，８１４．０８ | ５．７８％ |
| ８ | ６０１３１８ | 中国平安 | ７７７，２１９ | ６２，２７８，５５８．４７ | ５．５１％ |
| ９ | ００２０２４ | 苏宁电器 | １，０７０，４００ | ５４，５４７，５８４．００ | ４．８３％ |
| １０ | ６００８５８ | 银座股份 | １，５９０，１９１ | ４９，８０４，７８２．１２ | ４．４１％ |
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ网站的年度报告正文。
（四） 报告期内股票投资组合的重大变动
１、本期累计买入、累计卖出价值超出期初基金资产净值２％或前二十名股票明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值的比例 |
| １ | ０００９５１ | 中国重汽 | ８４，１０１，０２２．４８ | ８．３４％ |
| ２ | ６０００３６ | 招商银行 | ８０，９８６，６８２．６９ | ８．０３％ |
| ３ | ６０１３１８ | 中国平安 | ７９，９０５，５９８．９１ | ７．９３％ |
| ４ | ６００２１９ | 南山铝业 | ６２，１０１，０７０．２５ | ６．１６％ |
| ５ | ６０１６２８ | 中国人寿 | ３８，９８９，９４６．０８ | ３．８７％ |
| ６ | ００００２４ | 招商地产 | ３８，０９７，５１９．４１ | ３．７８％ |
| ７ | ６００３０９ | 烟台万华 | ３３，７８６，８８２．７０ | ３．３５％ |
| ８ | ０００００２ | 万 科Ａ | ３２，２７７，３９６．４１ | ３．２０％ |
| ９ | ６０００３０ | 中信证券 | ３１，８９４，７４２．３６ | ３．１６％ |
| １０ | ６００００９ | 上海机场 | ３１，４８４，８５２．１０ | ３．１２％ |
| １１ | ６００７３９ | 辽宁成大 | ３０，２２８，６６０．４１ | ３．００％ |
| １２ | ６００８５８ | 银座股份 | ２７，０４８，２７４．７６ | ２．６８％ |
| １３ | ０００６２３ | 吉林敖东 | ２６，３４８，７３３．０２ | ２．６１％ |
| １４ | ００００３９ | 中集集团 | ２４，４５２，６８２．３６ | ２．４３％ |
| １５ | ６０００１９ | 宝钢股份 | ２４，２２０，８７５．４２ | ２．４０％ |
| １６ | ００００６１ | 农 产 品 | ２１，２４６，３６２．４２ | ２．１１％ |
| １７ | ００００６９ | 华侨城Ａ | ２０，１２６，４７２．０７ | ２．００％ |
| １８ | ６００４２８ | 中远航运 | １８，５１４，４２２．８９ | １．８４％ |
| １９ | ６００５１９ | 贵州茅台 | １６，０６６，８０１．８０ | １．５９％ |
| ２０ | ６０１１６６ | 兴业银行 | １４，１４９，５３０．７７ | １．４０％ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值的比例 |
| １ | ６０００３０ | 中信证券 | １２０，６７４，５１４．７６ | １１．９７％ |
| ２ | ６０００３６ | 招商银行 | １１１，７９６，６７３．８６ | １１．０９％ |
| ３ | ６００７３９ | 辽宁成大 | ７６，７１７，６６０．０９ | ７．６１％ |
| ４ | ０００８２５ | 太钢不锈 | ７５，９９３，２１５．６４ | ７．５４％ |
| ５ | ６００７６１ | 安徽合力 | ６９，２３８，４４７．３５ | ６．８７％ |
| ６ | ６００５１９ | 贵州茅台 | ５９，２９０，５６３．３９ | ５．８８％ |
| ７ | ０００９５１ | 中国重汽 | ５８，１７９，４２９．２２ | ５．７７％ |
| ８ | ６００３０９ | 烟台万华 | ４３，４８１，２６５．０７ | ４．３１％ |
| ９ | ６０１３１８ | 中国平安 | ４２，８０３，１７７．４９ | ４．２５％ |
| １０ | ００００２４ | 招商地产 | ３８，８０５，２８２．４３ | ３．８５％ |
| １１ | ６００２７１ | 航天信息 | ３６，２２０，８２９．５６ | ３．５９％ |
| １２ | ０００４０２ | 金 融 街 | ３６，０３０，３５３．８１ | ３．５７％ |
| １３ | ０００６２３ | 吉林敖东 | ３４，４３５，４０４．８７ | ３．４２％ |
| １４ | ６００５８３ | 海油工程 | ３４，０９０，６０８．９４ | ３．３８％ |
| １５ | ６００４５６ | 宝钛股份 | ３０，７７３，８３１．２７ | ３．０５％ |
| １６ | ０００８６９ | 张 裕Ａ | ２８，８７５，７４５．９１ | ２．８６％ |
| １７ | ６０００２８ | 中国石化 | ２６，１５１，３５７．６７ | ２．５９％ |
| １８ | ６０００１９ | 宝钢股份 | ２４，６９２，７０９．６０ | ２．４５％ |
| １９ | ６００２７６ | 恒瑞医药 | ２３，７４５，５７０．００ | ２．３６％ |
| ２０ | ０００００２ | 万 科Ａ | ２２，１８０，７８７．８０ | ２．２０％ |
２、整个报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额。
| 买入股票的成本总额 | ９０２，２９４，６３１．２２ |
| 卖出股票的收入总额 | １，３２０，６６３，６９７．６３ |
（五） 债券投资组合
| 序号 | 债券品种 | 市值（元） | 占资产净值比例 |
| １ | 国家政策金融债券 | ２９，９８１，０００．００ | ２．６５％ |
| 合计 | ２９，９８１，０００．００ | ２．６５％ |
（六） 基金投资前五名债券明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券数量张） | 市值（元） | 占资产净值比例 |
| １ | ０５０４１５ | ０５农发１５ | ２００，０００ | １９，９４８，０００．００ | １．７７％ |
| ２ | ０４０２１７ | ０４国开１７ | １００，０００ | １０，０３３，０００．００ | ０．８９％ |
（七） 权证投资组合
１、基金投资前五名权证明细
| 序号 | 权证代码 | 权证名称 | 权证数量份） | 市值（元） | 占资产净值比例 |
| １ | ０３１００１ | 侨城ＨＱＣ１ | ５５０，０００ | ２１，２３０，０００．００ | １．８８％ |
（八） 资产支持证券投资组合
本基金本报告期内未投资资产支持证券。
（九） 投资组合报告附注
１、本基金的估值方法
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日（或最近交易日）的市场收盘价计算，已发行未上市股票采用成本价计算， 未上市交易的权证投资（包括配股权证）按公允价值估值。
２、本报告期内需说明的证券投资决策程序
本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
３、其他资产的构成
| 序号 | 其他资产 | 金额（元） |
| １ | 深交所交易保证金 | ７５０，０００．００ |
| ２ | 权证交易保证金 | １０１，２８２．０５ |
| ３ | 应收证券清算款 | １３，９０９，４４６．５４ |
| ４ | 应收利息 | ４９１，３０６．３６ |
| ５ | 应收股利 | １４３，１１７．１９ |
| 合计 | １５，３９５，１５２．１４ |
４、处于转股期的可转换债券明细
本报告期末处于转股期的可转换债券情况：无。
５、整个报告期内获得的权证明细
| 券商名称 | 债券成交量 | 占总成交 量比例 | 回购成交量 | 占总成交 量比例 | 权证成交量 | 占总成交 量比例 |
| 东方证券股份有限公司 | ０．００ | ０．００％ | ０．００ | ０．００％ | ３，４７０，２３５．１４ | ７．４１％ |
| 光大证券股份有限公司 | ８，８２２，４４１．１０ | １．６９％ | ０．００ | ０．００％ | ３５，０４０，４９７．８０ | ７４．８２％ |
| 国泰君安证券股份有限公司 | １０，７３２，４８７．４０ | ２．０５％ | ３１６，０００，０００．００ | １２．１９％ | ３９１，０８３．４０ | ０．８４％ |
| 平安证券有限责任公司 | ４５３，２０９，６６１．６０ | ８６．５６％ | １，８５２，６００，０００．００ | ７１．４６％ | ４，３９３，０７３．５８ | ９．３８％ |
| 申银万国证券股份有限公司 | ５０，７９０，７１８．１０ | ９．７０％ | ４２３，８００，０００．００ | １６．３５％ | ３，５３８，９４２．７５ | ７．５６％ |
| 联合证券有限责任公司 | ０．００ | ０．００％ | ０．００ | ０．００％ | ０．００ | ０．００％ |
| 合计 | ５２３，５５５，３０８．２０ | １００．００％ | ２，５９２，４００，０００．００ | １００．００％ | ４６，８３３，８３２．６７ | １００．００％ |
十一、 基金份额持有人户数和持有人结构
（一） 华安策略优选股票型证券投资基金
截至２００７年１２月３１日基金份额持有人户数和持有人结构
| 序号 | 权证代码 | 权证名称 | 数量（份） | 成本总额（元） | 获得途径 |
| １ | ５８０００５ | 万华ＨＸＢ１ | ９２，０００ | ２，９０４，８８０．２３ | 二级市场买入 |
| ２ | ０３１００１ | 侨城ＨＱＣ１ | ７９５，０００ | １５，２８０，８４５．４１ | 二级市场买入 |
（一）原安久证券投资基金
截至２００７年８月１日基金份额持有人户数和持有人结构
| 基金份额持有人户数 | ２，００４，４４０户 | |
| 平均每户持有基金份额 | １１，１１６．６１份 | |
| 项目 | 份额（份） | 占总份额的比例 |
| 机构投资者持有的基金份额 | ６４０，４４０，１５１．２６ | ２．８７％ |
| 个人投资者持有的基金份额 | ２１，６４２，１４６，１６０．８９ | ９７．１３％ |
| 其中： | ||
| 基金管理公司所有从业人员持有的基金份额 | ２２，６３２．４７ | ０．００％ |
前十名持有人的名称
| 基金份额持有人户数 | １４，９８３户 | |
| 平均每户持有基金份额 | ３３，３７１份 | |
| 项目 | 份额（份） | 占总份额的比例 |
| 机构投资者持有的基金份额 | ２９２，０２６，９４６．００ | ５８．４１％ |
| 个人投资者持有的基金份额 | ２０７，９７３，０５４．００ | ４１．５９％ |
十二、 开放式基金份额变动
| 序号 | 项目 | 份额（份） | 占总份额的比例 |
| １ | 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 | ３５，１２５，４９２ | ７．０３％ |
| ２ | 中国人寿保险（集团）公司 | ３３，０４５，８９４ | ６．６１％ |
| ３ | 招商证券－招行－招商证券基金宝集合资产管理计划 | ３１，３２０，２９４ | ６．２６％ |
| ４ | 新华人寿保险股份有限公司 | ２５，０９８，１３５ | ５．０２％ |
| ５ | 生命人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | ２２，４９０，１２１ | ４．５０％ |
| ６ | 中国人寿保险股份有限公司 | １７，７１０，８１８ | ３．５４％ |
| ７ | 宝钢集团有限公司 | １３，９２７，９０１ | ２．７９％ |
| ８ | 泰康人寿保险股份有限公司 | １３，８５４，６１８ | ２．７７％ |
| ９ | 民生人寿保险股份有限公司 | １０，８０１，９９７ | ２．１６％ |
| １０ | 华安基金管理有限公司 | ９，５８２，１００ | １．９２％ |
十三、 重大事件
（一）基金份额持有人大会决议：
本基金管理人于２００７年５月２９日，发布安久证券投资基金召开基金份额持有人大会公告，提请审议《关于安久证券投资基金转型有关事项的议案》。
本基金管理人于２００７年６月３０日，发布关于安久证券投资基金基金份额持有人大会表决结果的公告，《关于安久证券投资基金转型有关事项的议案》获全票通过。
本基金管理人于２００７年７月２５日，发布关于安久证券投资基金基金份额持有人大会决议生效的公告，中国证券监督管理委员会于２００７年７月２３日下发了《关于核准安久证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》（证监基金字［２００７］２１０号），同意安久证券投资基金基金份额持有人大会决议生效。
本基金管理人于２００７年７月２７日，发布安久证券投资基金终止上市公告，本基金于２００７年８月２日终止上市，自基金安久终止上市之日起，基金名称变更为华安策略优选股票型证券投资基金，《安久证券投资基金基金合同》修订为《华安策略优选股票型证券投资基金基金合同》，基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利义务关系以《华安策略优选股票型证券投资基金基金合同》为准。
本基金管理人于２００７年８月１０日，发布《华安策略优选股票型证券投资基金招募说明书》、《华安策略优选股票型证券投资基金集中申购期基金份额发售公告》、《华安策略优选股票型证券投资基金份额“确权”登记指引》
（二）基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：
１、本基金管理人重大人事变动如下：
本基金管理人于２００７年３月２２日发布关于董事变更的公告：关于董事变更的公告，经华安基金管理有限公司股东会议决议，同意张军先生因个人原因辞去本公司董事职务。
本基金管理人于２００７年５月１１日发布关于变更公司董事长的公告：关于高管人员变动的公告，经华安基金管理有限公司董事会审议通过，同意姚毓林先生由于个人原因辞去华安基金管理有限公司副总经理职务。
本基金管理人于２００７年７月２６日发布公告：关于聘任总经理、副总经理的公告，经华安基金管理有限公司第三届董事会审议通过，决定聘请俞妙根先生担任公司总经理职务，聘请韩勇先生担任副总经理职务。
本基金管理人于２００８年２月１３日发布公告：关于基金经理调整的公告，鲍泓先生不再担任华安策略优选股票型证券投资基金的基金经理，聘任张伟先生、邓跃辉先生为华安策略优选股票型证券投资基金的基金经理。
２、本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：
基金托管人交通银行于２００７年１０月１９日公布了《交通银行股份有限公司关于基金托管行业高管人员变动的公告》，交通银行资产托管部原总经理阮红同志不再担任资产托管部总经理职务。目前暂由资产托管部谷娜莎副总经理主持资产托管部工作。
具体内容请参阅在２００７年１０月１９日《中国证券报》上发布的《交通银行股份有限公司关于基金托管行业高管人员变动的公告》。
２００７年１２月２１日，交通银行股份有限公司在《证券时报》上刊登了《交通银行股份有限公司关于谷娜莎基金托管行业高管任职资格的公告》，谷娜莎同志担任交通银行资产托管部总经理，主持资产托管部工作。
具体内容请参阅在２００７年１２月２１日《证券时报》上发布的《交通银行股份有限公司关于谷娜莎基金托管行业高管任职资格的公告》。
（三）本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
（四）基金投资策略的改变：无。
（五）基金收益分配事项：
| 序号 | 项目 | 份额（份） |
| １ | 基金合同生效日的基金份额总额 | ５００，０００，０００．００ |
| ２ | 期初基金份额总额 | ５００，０００，０００．００ |
| ３ | 加：本期申购基金份额总额 | ２４，２０７，２２１，１１０．２９ |
| ４ | 其中：基金拆分折算份额总额 | ７６８，１６７，５６８．４９ |
| ５ | 申购份额总额 | ２３，４３９，０５３，５４１．８０ |
| ６ | 减：本期赎回基金份额总额 | ２，４２４，６３４，７９８．１４ |
| ７ | 期末基金份额总额 | ２２，２８２，５８６，３１２．１５ |
（六）基金改聘为其审计的会计师事务所情况：
本基金管理人于２００７年６月５日，发布关于更换旗下部分基金会计师事务所的公告，本基金的会计师事务所由立信会计师事务所有限公司（原上海立信长江会计师事务所有限公司）更换为普华永道中天会计师事务所有限公司。上述事项已经基金托管人交通银行股份有限公司同意，并报中国证监会备案。
报告年度支付给聘任会计师事务所的报酬情况：１４０，０００．００元。
目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自２００７年６月５日起至今。
（七）基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形：无。
（八）本报告期间租用证券公司交易单元情况如下：
１．报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
| 权益登记日 | 除息日 红利发放日 | 每１０份基金份额收益分配金额 | |
| 本年度第１次分红 | ２００７－４－５ | ２００７－４－６ | ２．２０元 |
| 本年度第２次分红 | ２００７－７－３０ | ２００７－７－３１ | ９．００元 |
２．交易成交量及佣金情况：
（１）．华安优选股票交易情况：
| 新增交易单元： | ||
| 券商名称 | 上交所交易单元数 | 深交所交易单元数 |
| 齐鲁证券有限公司 | １ | |
| 国金证券有限责任公司 | １ | |
| 中银国际证券有限责任公司 | １ | |
| 退租交易单元： | ||
| 券商名称 | 上交所交易单元数 | 深交所交易单元数 |
（２）．华安优选债券、回购及权证交易情况：
| 券商名称 | 租用交易单元数量 | 成交量 | 占总成交 量比例 | 佣金 | 占总佣金 比例 |
| 东方证券股份有限公司 | ２ | ２，３８２，９７３，１５０．４２ | １１．１１％ | １，９４４，６１７．０６ | １１．２３％ |
| 光大证券股份有限公司 | １ | ２，５４６，３１０，３４７．２３ | １１．８７％ | １，９９２，５００．１０ | １１．５１％ |
| 中银国际证券有限责任公司 | １ | １，９３１，４５７，６４１．０５ | ９．００％ | １，５１１，３７１．０１ | ８．７３％ |
| 国泰君安证券股份有限公司 | １ | １，０５８，７２１，４３７．０５ | ４．９４％ | ８６８，１４９．５０ | ５．０１％ |
| 平安证券有限责任公司 | １ | ２，２４７，１５５，２９９．０４ | １０．４８％ | １，８４２，６６５．８０ | １０．６４％ |
| 申银万国证券股份有限公司 | １ | ２，６１９，９５５，９９１．５９ | １２．２１％ | ２，１４６，９３３．５１ | １２．４０％ |
| 国金证券有限责任公司 | １ | ５，７４１，９３８，４４２．５９ | ２６．７７％ | ４，７０８，３８３．５３ | ２７．１９％ |
| 联合证券有限责任公司 | １ | ２，５２１，３０３，９００．８３ | １１．７５％ | １，９７２，９２６．６９ | １１．３９％ |
| 齐鲁证券有限公司 | １ | ３９８，９８８，７８８．６１ | １．８６％ | ３２７，１６９．７２ | １．８９％ |
| 合计 | １０ | ２１，４４８，８０４，９９８．４１ | １００．００％ | １７，３１４，７１６．９２ | １００．００％ |
（３）．基金安久股票交易情况：
| 券商名称 | 债券成交量 | 占总成交 量比例 | 回购成交量 | 占总成交 量比例 | 权证成交量 | 占总成交 量比例 |
| 东方证券股份有限公司 | ０．００ | ０．００％ | ０．００ | ０．００％ | ５１，９１９，６７８．３５ | １８．５７％ |
| 光大证券股份有限公司 | ０．００ | ０．００％ | ０．００ | ０．００％ | ７，６２６，０４４．３０ | ２．７３％ |
| 中银国际证券有限责任公司 | ０．００ | ０．００％ | ０．００ | ０．００％ | ８９，３４７，２１８．９０ | ３１．９６％ |
| 国泰君安证券股份有限公司 | ０．００ | ０．００％ | ０．００ | ０．００％ | ０．００ | ０．００％ |
| 平安证券有限责任公司 | ０．００ | ０．００％ | ０．００ | ０．００％ | ０．００ | ０．００％ |
| 申银万国证券股份有限公司 | ０．００ | ０．００％ | ２８５，０００，０００．００ | １００．００％ | ０．００ | ０．００％ |
| 国金证券有限责任公司 | ０．００ | ０．００％ | ０．００ | ０．００％ | ０．００ | ０．００％ |
| 联合证券有限责任公司 | ０．００ | ０．００％ | ０．００ | ０．００％ | １３０，６８３，５００．０４ | ４６．７４％ |
| 齐鲁证券有限公司 | ０．００ | ０．００％ | ０．００ | ０．００％ | ０．００ | ０．００％ |
| 合计 | ０．００ | ０．００％ | ２８５，０００，０００．００ | １００．００％ | ２７９，５７６，４４１．５９ | １００．００％ |
（４）．基金安久债券、回购及权证交易情况：
| 券商名称 | 租用交易单元数量 | 成交量 | 占总成交 量比例 | 佣金 | 占总佣金 比例 |
| 东方证券股份有限公司 | ２ | １１２，５２９，５４１．６５ | ５．１２％ | ８８，０５４．７４ | ５．００％ |
| 光大证券股份有限公司 | １ | ４６８，９８５，８７０．６９ | ２１．３４％ | ３６６，９８３．２０ | ２０．８５％ |
| 国泰君安证券股份有限公司 | １ | １６３，０６６，１５５．０７ | ７．４２％ | １３２，０２５．２１ | ７．５０％ |
| 平安证券有限责任公司 | １ | １，１６９，４７０，７４９．０７ | ５３．２２％ | ９４７，５９２．７６ | ５３．８４％ |
| 申银万国证券股份有限公司 | １ | １６２，９６４，６４２．８０ | ７．４２％ | １３１，１５２．７２ | ７．４５％ |
| 联合证券有限责任公司 | １ | １２０，２９３，７５０．３１ | ５．４７％ | ９４，１３０．５２ | ５．３５％ |
| 合计 | ７ | ２，１９７，３１０，７０９．５９ | １００．００％ | １，７５９，９３９．１５ | １００．００％ |
３．券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其专用交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：
（１） 资历雄厚，信誉良好；
（２） 财务状况良好，经营行为规范；
（３） 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（４） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（５） 证券研究或市场研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、个股分析、基金市场分析等各方面研究报告及信息服务，并能根据基金投资研究的特定要求，提供专题研究报告。
４．券商专用交易单元选择程序：
（１） 对候选券商的综合服务进行评估
由研究发展部等部门组织相关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
（２） 填写《新增交易单元申请审核表》
研究发展部等部门汇总对各候选券商的综合评估结果，择优选出拟新增交易单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性进行阐述。
（３） 候选交易单元名单提交分管副总审批
公司分管副总对研究发展部等部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。
（４）协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。
（九） 其他重要事项：
１．股权变动：
| 公告事项 | 披露日期 | |||
| １） | 关于总机变更的公告，华安基金管理有限公司的电话总机自２００７年５月２８日起由（０２１）５８８８１１１１变更为（０２１）３８９６９９９９。 | ２００７年５月２５日 | ||
| ２） | 华安策略优选股票型证券投资基金提前结束集中申购的公告。 | ２００７年８月１６日 | ||
| ３） | 华安策略优选股票型证券投资基金集中申购期末日申购确认比例公告。 | ２００７年８月１７日 | ||
| ４） | 华安策略优选股票型证券投资基金集中申购结果的公告。 | ２００７年８月２１日 | ||
| ５） | 关于原安久证券投资基金基金份额折算结果的公告。 | ２００７年８月２１日 | ||
| ６） | 华安策略优选股票型证券投资基金份额“确权”登记指引的提示。 | ２００７年８月２２日 | ||
| ７） | 关于增加中国光大银行为开放式基金代销机构的公告。 | ２００７年８月２８日 | ||
| ８） | 关于华安策略优选股票型证券投资基金开放日常申购赎回与基金转换业务的公告。 | ２００７年９月１０日 | ||
| ９） | 关于华安策略优选股票型证券投资基金暂停申购和转入业务的公告。 | ２００７年９月１８日 | ||
| １０） | 关于新增深圳发展银行股份有限公司为代销机构的公告。 | ２００７年９月１９日 | ||
| １１ | 关于华安基金管理有限公司在深圳发展银行开展网上银行申购费率优惠活动的公告。 | ２００７年９月１９日 | ||
| １２） | 关于参加交通银行基金定期定额申购优惠活动的公告。 | ２００７年９月２８日 | ||
| １３） | 关于华安策略优选股票型证券投资基金继续暂停申购和转入业务的提示性公告。 | ２００７年９月２９日 | ||
| １４） | 关于华安策略优选股票型证券投资基金继续暂停申购和转入业务的提示性公告。 | ２００７年１０月１３日 | ||
| １５） | 关于新增财富证券有限责任公司为华安宏利股票型证券投资基金、华安中小盘成长股票型证券投资基金和华安策略优选股票型证券投资基金代销机构的公告。 | ２００７年１０月１７日 | ||
| １６） | 关于新增北京银行股份有限公司为开放式基金代销机构的公告 | ２００７年１０月２５日 | ||
| １７） | 关于华安策略优选股票型证券投资基金继续暂停申购和转入业务的提示性公告 | ２００７年１０月２７日 | ||
| １８） | 关于华安策略优选股票型证券投资基金部分开通基金定期定额投资业务的公告 | ２００７年１０月３１日 | ||
| １９） | 关于新增中信银行股份有限公司为开放式基金代销机构的公告 | ２００７年１１月６日 | ||
| ２０） | 关于新增国都证券有限责任公司为开放式基金代销机构的公告 | ２００７年１１月８日 | ||
| ２１） | 关于新增宏源证券股份有限公司为开放式基金代销机构的公告 | ２００７年１１月８日 | ||
| ２２） | 关于华安策略优选股票型证券投资基金继续暂停申购（定期定额投资除外）和转入业务的提示性公告 | ２００７年１１月１０日 | ||
| ２３） | 关于华安策略优选股票型证券投资基金继续暂停申购（定期定额投资除外）和转入业务的提示性公告 | ２００７年１１月２４日 | ||
| ２４） | 关于在中国邮政储蓄银行开通定期定额投资计划的公告 | ２００７年１２月３日 | ||
| ２５） | 关于增加上海银行办理旗下暂停申购基金定期定额投资业务的公告 | ２００７年１２月５日 | ||
| ２６） | 关于华安策略优选股票型证券投资基金继续暂停申购（定期定额投资除外）和转入业务的提示性公告 | ２００７年１２月８日 | ||
| ２７） | 关于增加中国邮政储蓄银行办理旗下暂停申购基金定期定额投资业务的公告 | ２００７年１２月２０日 | ||
| ２８） | 关于华安策略优选股票型证券投资基金继续暂停申购（定期定额投资除外）和转入业务的提示性公告 | ２００７年１２月２２日 | ||
| ２９） | 关于华安策略优选股票型证券投资基金继续暂停申购（定期定额投资除外）和转入业务的提示性公告 | ２００８年１月５日 | ||
| ３０） | 关于新增中国民生银行股份有限公司为开放式基金代销机构的公告 | ２００８年１月１５日 | ||
| ３１） | 关于参加中国光大银行基金定投优惠推广活动的公告 | ２００８年１月１８日 | ||
| ３２） | 关于华安策略优选股票型证券投资基金继续暂停申购（定期定额投资除外）和转入业务的提示性公告 | ２００８年１月１９日 | ||
| ３３） | 关于参加建设银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告 | ２００８年１月２５日 | ||
| ３４） | 关于参加建设银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告 | ２００８年１月２８日 | ||
| ３５） | 关于新增安信证券股份有限公司为开放式基金代销机构的公告 | ２００８年１月３１日 | ||
| ３６） | 关于华安策略优选股票型证券投资基金继续暂停申购（定期定额投资除外）和转入业务的提示性公告 | ２００８年２月２日 | ||
| ３７） | 关于华安策略优选股票型证券投资基金继续暂停申购（定期定额投资除外）和转入业务的提示性公告 | ２００８年２月１６日 | ||
| ３８） | 关于在建设银行开通旗下基金转换业务的公告 | ２００８年２月２５日 | ||
| ３９） | 关于华安策略优选股票型证券投资基金继续暂停申购（定期定额投资除外）和转入业务的提示性公告 | ２００８年３月１日 | ||
| ４０） | 关于旗下部分基金参加上海银行基金定期定额申购业务优惠推广活动的公告 | ２００８年３月１２日 | ||
| ４１） | 关于华安策略优选股票型证券投资基金重新开放申购和转入业务的公告 | ２００８年３月１５日 | ||
| ４２） | 华安策略优选股票型证券投资基金更新的招募说明书（摘要） | ２００８年３月１８日 | ||
| ４３） | 关于华安策略优选股票型证券投资基金重新开放申购和转入业务的提示性公告 | ２００８年３月１８日 | ||
| ４４） | 关于增加华安策略优选股票型证券投资基金参加中国工商银行基金定投优惠活动的公告 | ２００８年３月１９日 | ||
| ４５） | 关于在中国工商银行股份有限公司开通华安策略优选股票型证券投资基金定期定额投资计划的公告 | ２００８年３月１９日 | ||
| ４６） | 关于新增深圳平安银行为开放式基金代销机构的公告 | ２００８年３月２１日 | ||
| ４７） | 关于新增华泰证券有限责任公司为开放式基金代销机构的公告 | ２００８年３月２４日 | ||
| ４８） | 关于新增华安证券有限责任公司为开放式基金代销机构的公告 | ２００８年３月２４日 | ||
| ４９） | 关于网上交易系统开通中信银行等银行网上支付的公告 | ２００８年３月２４日 | ||
| 上述作为临时公告披露的重大事项，均刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及《中国证券报》上或披露在公司网站ｗｗｗ．ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ上。 | ||||
２．修改基金合同：
| 公告事项 | 披露日期 | |
| １） | 经华安基金管理有限公司股东会会议审议通过，并经中国证监会审核批准（证监基金字［２００７］２８２号），本公司原股东上海广电（集团）有限公司将其持有的本公司２０％股权全部转让给上海锦江国际投资管理有限公司。上述股权转让事宜的工商变更登记手续已办理完毕。 | ２００７年１１月２０日 |
| ２） | 接我司股东单位上海国际信托投资有限公司通知，经中国银行业监督管理委员会批准，“上海国际信托投资有限公司”已更名为“上海国际信托有限公司”。目前，我司股东更名事项已经完成工商变更登记。 | ２００７年１１月２０日 |
３．其他事项：
| 公告事项 | 披露日期 | |||
| １） | 关于证券投资基金实施新的会计准则的公告，根据中国证监会的相关规定，我公司管理的所有基金于２００７年７月１日起实施新会计准则。实施新会计准则后，基金将全面采用公允价值进行会计计量，请投资者关注相关法规的规定。实施新会计准则后，基金估值方法及个别会计政策方面的变更不会对投资者利益造成实质性影响。 | ２００７年７月２日 | ||
十四、 备查文件目录
１、《华安策略优选股票型证券投资基金基金合同》
２、《华安策略优选股票型证券投资基金招募说明书》
３、《华安策略优选股票型证券投资基金托管协议》
４、《安久证券投资基金基金合同》；
５、《安久证券投资基金扩募说明书》；
６、《安久证券投资基金托管协议》；
７、中国证监会批准安久证券投资基金设立的文件；
８、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
９、基金托管人业务资格批件和营业执照；
１０、上述文件的存放地点和查阅方式如下：
存放地点：基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ。
查阅方式：投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。
华安基金管理有限公司
２００８年３月２７日
（上接D128版）