（三）、股票明细前十名
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票数量（股） | 市值（元） | 占资产净值比例 |
| １ | ６００３０９ | 烟台万华 | １３，８８０，０００ | ５２８，１３４，０００．００ | ５．６０％ |
| ２ | ６０００３６ | 招商银行 | １０，１９９，９９８ | ４０４，２２５，９２０．７４ | ４．２８％ |
| ３ | ６０１０８８ | 中国神华 | ５，９９０，７６１ | ３９３，０５３，８２９．２１ | ４．１７％ |
| ４ | ６００４２６ | 华鲁恒升 | １２，８８０，０００ | ３４１，３２０，０００．００ | ３．６２％ |
| ５ | ６０１９３９ | 建设银行 | ３１，１９９，９８０ | ３０７，３１９，８０３．００ | ３．２６％ |
| ６ | ０００４０２ | 金 融 街 | １０，０００，０００ | ２６９，８００，０００．００ | ２．８６％ |
| ７ | ６００３８３ | 金地集团 | ８，０００，０００ | ２６７，２００，０００．００ | ２．８３％ |
| ８ | ６００５８８ | 用友软件 | ５，０８０，０００ | ２５９，４３５，６００．００ | ２．７５％ |
| ９ | ６０００２６ | 中海发展 | ６，９９０，０００ | ２５８，７６９，８００．００ | ２．７４％ |
| １０ | ６０１９１９ | 中国远洋 | ６，０００，０００ | ２５５，９６０，０００．００ | ２．７１％ |
投资者欲了解本报告期 末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ网站的年度报告正文。
（四）、报告期内股票投资组合的重大变动
１、累计买入、累计卖出价值超出期初基金资产净值２％或前二十名的股票明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值的比例 |
| １ | ６０００２８ | 中国石化 | ６９２，２３５，９４２．４４ | １０．５２％ |
| ２ | ６０００３０ | 中信证券 | ６１７，８１９，１２１．０５ | ９．３９％ |
| ３ | ６００３０９ | 烟台万华 | ５１２，６８１，０４２．７８ | ７．７９％ |
| ４ | ６００２１９ | 南山铝业 | ３７６，６１３，０４５．１６ | ５．７２％ |
| ５ | ００００６０ | 中金岭南 | ３６９，１１７，８５０．４１ | ５．６１％ |
| ６ | ６０１０８８ | 中国神华 | ３６１，１４６，８４１．７９ | ５．４９％ |
| ７ | ６００９００ | 长江电力 | ３５１，２８６，３３３．０９ | ５．３４％ |
| ８ | ６０００３６ | 招商银行 | ３２７，３７６，９３１．８８ | ４．９７％ |
| ９ | ６０１９３９ | 建设银行 | ３１４，４８８，９５１．５４ | ４．７８％ |
| １０ | ６０１９１９ | 中国远洋 | ２９９，３９３，０８０．８８ | ４．５５％ |
| １１ | ６０１３９８ | 工商银行 | ２９７，１８１，８１７．４４ | ４．５２％ |
| １２ | ６０００４８ | 保利地产 | ２６３，２０６，５０３．４０ | ４．００％ |
| １３ | ０００８２９ | 天音控股 | ２５６，７９３，９１３．１４ | ３．９０％ |
| １４ | ６０００２６ | 中海发展 | ２５３，６５７，９９６．６１ | ３．８５％ |
| １５ | ６０１６２８ | 中国人寿 | ２３６，４０２，６１４．７９ | ３．５９％ |
| １６ | ６０１３１８ | 中国平安 | ２１３，４９４，７６１．２７ | ３．２４％ |
| １７ | ６００２６９ | 赣粤高速 | ２１２，７３８，４０８．４４ | ３．２３％ |
| １８ | ６００３８３ | 金地集团 | ２０８，０００，０００．００ | ３．１６％ |
| １９ | ６００４５６ | 宝钛股份 | ２０２，２２２，４７３．３２ | ３．０７％ |
| ２０ | ０００５３８ | 云南白药 | １９９，９５５，９７４．１６ | ３．０４％ |
| ２１ | ６００６４９ | 原水股份 | １９６，１０３，５６４．１５ | ２．９８％ |
| ２２ | ６００７７０ | 综艺股份 | １８３，５０２，７６８．０１ | ２．７９％ |
| ２３ | ００００８８ | 盐 田 港 | １７０，００１，４８５．３７ | ２．５８％ |
| ２４ | ６００７３７ | 中粮屯河 | １６４，９５５，４３８．１１ | ２．５１％ |
| ２５ | ６００８７５ | 东方电气 | １５３，６５４，０２４．９０ | ２．３３％ |
| ２６ | ６０００５０ | 中国联通 | １５３，５３４，９７７．３５ | ２．３３％ |
| ２７ | ６００３２５ | 华发股份 | １５０，８１６，２８９．１８ | ２．２９％ |
| ２８ | ０００６６７ | 名流置业 | １４５，５８３，０３４．９６ | ２．２１％ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值的比例 |
| １ | ６００００９ | 上海机场 | ９９７，８７２，６９２．２６ | １５．１６％ |
| ２ | ６０００２８ | 中国石化 | ９２２，３９７，６１２．９５ | １４．０２％ |
| ３ | ００００３９ | 中集集团 | ９１４，１７２，４８７．９３ | １３．８９％ |
| ４ | ６００４２８ | 中远航运 | ７５３，１４４，９３２．８６ | １１．４４％ |
| ５ | ６００４５６ | 宝钛股份 | ６１６，７２１，９１９．９９ | ９．３７％ |
| ６ | ６００９００ | 长江电力 | ６０１，６９５，２８６．２２ | ９．１４％ |
| ７ | ００００６０ | 中金岭南 | ５９７，６９９，００５．９７ | ９．０８％ |
| ８ | ６００２１９ | 南山铝业 | ５１９，５７２，７００．１７ | ７．８９％ |
| ９ | ６００２７１ | 航天信息 | ４１０，１９０，９９１．９８ | ６．２３％ |
| １０ | ６０１３９８ | 工商银行 | ３８６，２６８，５５３．１９ | ５．８７％ |
| １１ | ６００３０９ | 烟台万华 | ３８０，０８５，８２９．１３ | ５．７８％ |
| １２ | ６０００３０ | 中信证券 | ３７４，６４２，３９５．８２ | ５．６９％ |
| １３ | ６０１６２８ | 中国人寿 | ３３６，８１１，２１９．９６ | ５．１２％ |
| １４ | ６０００４８ | 保利地产 | ３１７，９８１，９５８．２９ | ４．８３％ |
| １５ | ６００２６９ | 赣粤高速 | ３０１，７１４，３６４．３７ | ４．５８％ |
| １６ | ０００５４８ | 湖南投资 | ２５１，４２０，４６０．９４ | ３．８２％ |
| １７ | ６０００２６ | 中海发展 | ２４７，０３９，５６９．３７ | ３．７５％ |
| １８ | ６０１３１８ | 中国平安 | ２３９，６４８，９４５．１３ | ３．６４％ |
| １９ | ６００８７５ | 东方电气 | ２１３，０７４，５６３．３６ | ３．２４％ |
| ２０ | ０００５３８ | 云南白药 | ２０８，９３０，１０１．５５ | ３．１７％ |
| ２１ | ６００４７５ | 华光股份 | １９９，００９，３２０．８６ | ３．０２％ |
| ２２ | ００００２２ | 深赤湾Ａ | １９７，９５０，４４１．６７ | ３．０１％ |
| ２３ | ０００８２９ | 天音控股 | １９７，６３７，７０７．０１ | ３．００％ |
| ２４ | ００００８８ | 盐 田 港 | １９２，７６５，２８２．１０ | ２．９３％ |
| ２５ | ６００１３２ | 重庆啤酒 | １８８，６８０，８８６．８４ | ２．８７％ |
| ２６ | ６００７８６ | 东方锅炉 | １８７，７２２，９２３．６６ | ２．８５％ |
| ２７ | ６０００５０ | 中国联通 | １７２，４７６，８８７．６６ | ２．６２％ |
| ２８ | ０００６１９ | 海螺型材 | １７１，９７７，８０５．８３ | ２．６１％ |
| ２９ | ０００４０２ | 金 融 街 | １５９，２０７，９８１．８７ | ２．４２％ |
| ３０ | ６００１２５ | 铁龙物流 | １５０，２３６，６５４．０４ | ２．２８％ |
| ３１ | ０００１５７ | 中联重科 | １４４，８６６，４２９．７１ | ２．２０％ |
| ３２ | ６００６６２ | 强生控股 | １３８，１５９，７０５．２７ | ２．１０％ |
| ３３ | ６００７３７ | 中粮屯河 | １３７，００７，０３２．３３ | ２．０８％ |
| ３４ | ６０１６９９ | 潞安环能 | １３６，７１３，７７６．１０ | ２．０８％ |
２、整个报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额。
| 买入股票的成本总额： | １０，８３３，０９２，４３８．４１ |
| 卖出股票的收入总额： | １４，８４７，５１８，４３５．６９ |
＊注本基金于本年度未获得股权分置改革中由非流通股股东支付的现金对价（２００６年：５，２２２，３４８．８０元，已全额冲减股票投资成本）。
（五）、债券投资组合
| 序号 | 债券品种 | 市值（元） | 占资产净值比例 |
| １ | 国家债券 | ７１４，８８２，２４２．２０ | ７．５８％ |
| ２ | 金融债券 | ６２７，９１９，６００．００ | ６．６６％ |
| ３ | 央行票据 | ６２９，０７６，０００．００ | ６．６７％ |
| 合计 | １，９７１，８７７，８４２．２０ | ２０．９０％ |
（六）、前五名债券明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券数量（张） | 市值（元） | 占资产净值比例 |
| １ | ０７０１００４ | ０７央票０４ | ２，０００，０００ | １９４，５６０，０００．００ | ２．０６％ |
| ２ | ０７０１０７８ | ０７央票７８ | ２，０００，０００ | １９３，１４０，０００．００ | ２．０５％ |
| ３ | ０１０１０３ | ２１国债⑶ | １，３２５，９９０ | １３３，２０８，９５５．４０ | １．４１％ |
| ４ | ０１０７０９ | ０７国债０９ | １，１００，０００ | １０９，５２７，０００．００ | １．１６％ |
| ５ | ０７０４０２ | ０７农发０２ | １，０００，０００ | ９９，９６０，０００．００ | １．０６％ |
（七）、权证投资组合
１、基金投资前五名权证明细
本基金本报告期末无权证投资。
（八）、资产支持证券投资组合
本基金本报告期内未投资资产支持证券。
（九）、投资组合报告附注
１、本基金的估值方法
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日（或最近交易日）的市场收盘价计算，已发行未上市股票采用成本价计算，未上市交易的权证投资（包括配股权证）按公允价值估值。非公开发行有明确锁定期的股票，按证监会相关估值通知确定公允价值。
２、本报告期内需说明的证券投资决策程序
本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
３、其他资产的构成
| 序号 | 其他资产 | 金额（元） |
| １ | 深交所交易保证金 | １，２２０，５０４．８２ |
| ２ | 上交所权证担保金 | ５０，０００．００ |
| ３ | 深交所权证担保金 | ５１，２８２．０５ |
| ４ | 应收利息 | ３０，２９１，７８９．７２ |
| ５ | 应收证券清算款 | ２８，２０７，９２５．７３ |
| ６ | 应收非公开申购款 | ２１，５１０，０００．００ |
| 合计 | ８１，３３１，５０２．３２ |
４、 处于转股期的可转换债券明细
| 序号 | 转债代码 | 转债名称 | 转债数量（张） | 市值（元） | 占资产净值比例 |
| １ | － | － | － | － | － |
５、整个报告期内获得的权证明细
| 序号 | 权证代码 | 权证名称 | 数量 | 成本总额（元） | 获得途径 |
| １ | ０３０００２ | 五粮ＹＧＣ１ | ４，４６６，１２１ | １０２，９１４，３６１．４０ | 主动投资 |
| ２ | ０３８０１０ | 赤湾ＮＳＰ１ | ２，２９０，９０９ | ０．００ | 股权分置改革获赠 |
九、基金份额持有人户数和持有人结构
（一）、基金份额持有人户数和持有人结构
| 项目 | 份额（份） | 占总份额的比例 |
| 基金份额持有人户数 | ５９，９１３ | － |
| 平均每户持有基金份额 | ５０，０７２．６１ | － |
| 机构投资者持有的基金份额 | １，９９７，０７２，３４６ | ６６．５７％ |
| 个人投资者持有的基金份额 | １，００２，９２７，６５４ | ３３．４３％ |
（二）、前十名持有人的名称
| 券商名称 | 债券成交量 | 占总成交总量比例 | 回购成交量 | 占总成交总量比例 | 权证成交量 | 占总成交总量比例 |
| 海通证券股份有限公司 | １５７，５８２，９１４．１０ | １６．８４％ | ７，１６５，８００，０００．００ | ５３．４９％ | － | ０．００％ |
| 高华证券有限责任公司 | ２６９，３２５，３０２．９０ | ２８．７８％ | ９３４，６００，０００．００ | ６．９８％ | － | ０．００％ |
| 中信建投证券有限责任公司 | ４１，２５５，２０１．５０ | ４．４１％ | ５００，０００，０００．００ | ３．７３％ | － | ０．００％ |
| 申银万国证券股份有限公司 | － | ０．００％ | ４９７，０００，０００．００ | ３．７１％ | － | ０．００％ |
| 国泰君安证券股份有限公司 | － | ０．００％ | ５００，０００，０００．００ | ３．７３％ | － | ０．００％ |
| 招商证券股份有限公司 | － | ０．００％ | － | ０．００％ | ８７，２１６，６７３．７６ | ２７．４３％ |
| 东方证券股份有限公司 | － | ０．００％ | － | ０．００％ | ２１１，６８２，９４１．３１ | ６６．５８％ |
| 中信证券股份有限公司 | ６９，０７２，２１４．６０ | ７．３８％ | ２，３７３，１００，０００．００ | １７．７１％ | １９，０１５，４７７．１０ | ５．９８％ |
| 中国国际金融有限公司 | ４，１９１，９２９．５０ | ０．４５％ | ９４２，０００，０００．００ | ７．０３％ | － | ０．００％ |
| 中银国际证券有限责任公司 | ３９４，４７０，１１５．２０ | ４２．１５％ | ４８４，６００，０００．００ | ３．６２％ | － | ０．００％ |
| 合 计 | ９３５，８９７，６７７．８０ | １００．００％ | １３，３９７，１００，０００．００ | １００．００％ | ３１７，９１５，０９２．１７ | １００．００％ |
十、重大事件
（一）、基金份额持有人大会决议：无。
（二）、基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：
１、本基金管理人重大人事变动如下：
（１）．２００７年３月２２日，本基金管理人发布关于董事变更的公告，经华安基金管理有限公司股东会议决议，同意张军先生因个人原因辞去本公司董事职务。
（２）．２００７年５月１１日，本基金管理人发布关于高管人员变动的公告，经华安基金管理有限公司董事会审议通过，同意姚毓林先生由于个人原因辞去华安基金管理有限公司副总经理职务。
（３）．２００７年７月２６日，本基金管理人发布关于聘任总经理、副总经理的公告，经华安基金管理有限公司第三届董事会审议通过，决定聘请俞妙根先生担任公司总经理职务，聘请韩勇先生担任副总经理职务。
（４）．２００７年３月１４日，本基金管理人发布关于基金经理调整的公告，增聘陈俏宇女士为安顺证券投资基金的基金经理，尚志民先生仍继续担任安顺证券投资基金的基金经理。
（５）．２００８年２月１３日，关于基金经理调整的公告，陈俏宇女士不再担任安顺证券投资基金和华安宏利股票型证券投资基金的基金经理，聘任汪光成先生为安顺证券投资基金和华安宏利股票型证券投资基金的基金经理，尚志民先生仍任安顺证券投资基金和华安宏利股票型证券投资基金的基金经理。
２、本基金托管人重大人事变动如下：
（１）．基金托管人交通银行于２００７年１０月１９日公布了《交通银行股份有限公司关于基金托管行业高管人员变动的公告》，交通银行资产托管部原总经理阮红同志不再担任资产托管部总经理职务。目前暂由资产托管部谷娜莎副总经理主持资产托管部工作。具体内容请参阅在２００７年１０月１９日《中国证券报》上发布的《交通银行股份有限公司关于基金托管行业高管人员变动的公告》。
（２）．２００７年１２月２１日，交通银行股份有限公司在《证券时报》上刊登了《交通银行股份有限公司关于谷娜莎基金托管行业高管任职资格的公告》，谷娜莎同志担任交通银行资产托管部总经理，主持资产托管部工作。具体内容请参阅在２００７年１２月２１日《证券时报》上发布的《交通银行股份有限公司关于谷娜莎基金托管行业高管任职资格的公告》。
（三）、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼：无
（四）、基金投资策略的改变：无。
（五）、基金收益分配事项。
１、本报告期基金收益分配事项：
| 序号 | 项目 | 份额（份） | 占总份额的比例 |
| １ | 中国人寿保险（集团）公司 | ２７３，５２９，７９８ | ９．１２％ |
| ２ | 中国人寿保险股份有限公司 | ２１７，０１２，４４６ | ７．２３％ |
| ３ | 新华人寿保险股份有限公司 | １７３，７３１，７０６ | ５．７９％ |
| ４ | 中国太平洋保险公司 | １７０，２７３，２３７ | ５．６８％ |
| ５ | 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | １２９，９５１，４０２ | ４．３３％ |
| ６ | 中国人民财产保险股份有限公司 | ９１，１８５，６６８ | ３．０４％ |
| ７ | 宝钢集团有限公司 | ８８，９８９，４６６ | ２．９７％ |
| ８ | 华泰证券－招行－华泰紫金２号集合资产管理计划 | ７４，８９８，３７８ | ２．５０％ |
| ９ | 中国平安保险（集团）股份有限公司 | ６３，２１５，４２４ | ２．１１％ |
| １０ | 太平人寿保险有限公司 | ４８，３１６，０８０ | １．６１％ |
（六）、基金改聘为其审计的会计师事务所情况：
本基金管理人于２００７年６月５日发布更换旗下部分基金会计师事务所的公告，本基金的会计师事务所由立信会计师事务所有限公司（原上海立信长江会计师事务所有限公司）更换为普华永道中天会计师事务所有限公司。上述事项已经基金托管人中国工商银行股份有限公司同意，并报中国证监会备案。
报告年度支付给聘任会计师事务所的报酬情况：１００，０００．００元。
目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自２００７年６月５日起至今。
（七）、基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形，包括稽查或处罚的次数、原因及结论，如监管部门提出整改意见的，应简单说明整改情况： 无。
（八）、基金租用证券公司专用交易席位的有关情况。
１．报告期内租用证券公司席位的变更情况：无。
２．交易成交量及佣金情况：
（１）．股票交易情况：
| 分红公告日 | 权益登记日 | 除息日 | 每１０份基金份额收益分配金额 | 收益分配金额 | |
| ２００６年度分红 | ２００７－３－３１ | ２００７－４－５ | ２００７－４－６ | ６．８０ | ２，０４０，０００，０００．００ |
| ２００７年度第一次中期分红 | ２００７－６－１６ | ２００７－６－２０ | ２００７－６－２１ | ２．００ | ６００，０００，０００．００ |
| ２００７年度第二次中期分红 | ２００７－９－２５ | ２００７－９－２８ | ２００７－１０－８ | ２．００ | ６００，０００，０００．００ |
| ２００７年度第三次中期分红 | ２００８－１－２１ | ２００８－１－２４ | ２００８－１－２５ | ３．００ | ９００，０００，０００．００ |
（2）．债券、回购及权证交易情况：
| 券商名称 | 租用席位数量 | 成交量 | 占总成交总量比例 | 佣金 | 占总佣金总量比例 |
| 申银万国证券股份有限公司 | ２ | １，２８９，８０１，１２３．７８ | ５．２６％ | １，０３１，６８３．００ | ５．２０％ |
| 海通证券股份有限公司 | １ | ４，７１７，７９７，４７３．１３ | １９．２５％ | ３，８４０，３９３．５４ | １９．３７％ |
| 高华证券有限责任公司 | １ | ５，２３９，４５１，１７６．８２ | ２１．３８％ | ４，２９０，７９５．７９ | ２１．６４％ |
| 中信建投证券有限责任公司 | ２ | ７８２，４４６，６４９．２０ | ３．１９％ | ６１８，９１８．１０ | ３．１２％ |
| 招商证券股份有限公司 | １ | ８１２，８７３，８９２．３４ | ３．３２％ | ６３６，０７９．１８ | ３．２１％ |
| 东方证券股份有限公司 | ２ | ３，１１６，８２９，２３３．９４ | １２．７２％ | ２，４４４，１０３．９０ | １２．３３％ |
| 中信证券股份有限公司 | ２ | ４，６２４，６６７，００３．７９ | １８．８７％ | ３，７５５，７９７．３１ | １８．９４％ |
| 国泰君安证券股份有限公司 | １ | １６１，９１９，８１３．２２ | ０．６６％ | １３０，２７３．７５ | ０．６６％ |
| 中国国际金融有限公司 | １ | １，６３４，７３０，４６７．８３ | ６．６７％ | １，３３５，７２４．９０ | ６．７４％ |
| 中银国际证券有限责任公司 | １ | ２，１３０，９９０，９０６．０５ | ８．６９％ | １，７４１，０１７．６５ | ８．７８％ |
| 合 计 | １４ | ２４，５１１，５０７，７４０．１０ | １００．００％ | １９，８２４，７８７．１２ | １００．００％ |
３、券商专用席位选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其专用交易席位供本基金证券买卖专用，选择标准为：
（１） 资历雄厚，信誉良好；
（２） 财务状况良好，经营行为规范；
（３） 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（４） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（５） 证券研究或市场研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、个股分析、基金市场分析等各方面研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。
４、券商专用席位选择程序：
（１） 对席位候选券商的综合服务进行评估
由研究发展部等部门组织相关人员依据上述席位选择标准和《券商服务评价办法》，对候选席位的券商服务质量和综合实力进行评估。
（２） 填写《新增席位申请审核表》
研究发展部等部门汇总对各候选席位券商的综合评估结果，择优选出拟新增席位，填写《新增席位申请审核表》，对拟新增席位的必要性和合规性进行阐述。
（３） 候选席位名单提交分管副总审批
公司分管副总对研究发展部等部门提交的《新增席位申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。
（４）协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易席位使用协议》，并通知基金托管人。
（九）、其他重要事项。
１、收益分配
| 其他重要事项 | 披露日期 | |
| １） | 华安基金管理有限公司关于安顺证券投资基金２００６年度收益分配决议的公告。向全体持有人按每１０份基金份额派发现金红利６．８０元。 | ２００７年３月３１日 |
| ２） | 华安基金管理有限公司关于安顺证券投资基金２００７年度第一次收益分配的公告。向全体持有人按每１０份基金份额派发现金红利２．００元。 | ２００７年６月１６日 |
| ３） | 华安基金管理有限公司关于安顺证券投资基金２００７年度第二次收益分配的公告。向全体持有人按每１０份基金份额派发现金红利２．００元。 | ２００７年９月２５日 |
| ４） | 华安基金管理有限公司关于安顺证券投资基金２００７年度第三次收益分配的公告。向全体持有人按每１０份基金份额派发现金红利３．００元。 | ２００８年１月２１日 |
２、股权变动
| １） | 经华安基金管理有限公司股东会会议审议通过，并经中国证监会审核批准（证监基金字［２００７］２８２号），本公司原股东上海广电（集团）有限公司将其持有的本公司２０％股权全部转让给上海锦江国际投资管理有限公司。上述股权转让事宜的工商变更登记手续已办理完毕。 | ２００７年１１月２０日 |
| ２） | 接我司股东单位上海国际信托投资有限公司通知，经中国银行业监督管理委员会批准，“上海国际信托投资有限公司”已更名为“上海国际信托有限公司”。目前，我司股东更名事项已经完成工商变更登记。 | ２００７年１１月２０日 |
３、修改基金合同
| １） | 华安基金管理有限公司关于证券投资基金实施新的会计准则的公告，根据中国证监会的相关规定，我公司管理的所有基金于２００７年７月１日起实施新会计准则。实施新会计准则后，基金将全面采用公允价值进行会计计量，请投资者关注相关法规的规定。实施新会计准则后，基金估值方法及个别会计政策方面的变更不会对投资者利益造成实质性影响。 | ２００７年７月２日 |
| ２） | 关于修改安顺证券投资基金的基金合同和托管协议的公告。根据中国证监会《关于基金管理公司及证券投资基金执行〈企业会计准则〉的通知》（证监会计字［２００６］２３号），证券投资基金自２００７年７月１日起执行新会计准则。为了维护投资者利益，经与安顺证券投资基金的托管人交通银行股份有限公司协商一致，并经向中国证监会备案，根据相关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金安顺的基金合同中的基金资产的估值方法条款和估值对象以及特殊情形处理条款修改进行修改。 | ２００７年９月２９日 |
４、其他重要事项
| 公告事项 | 披露日期 | |
| １） | 关于旗下基金投资金融街（０００４０２）非公开发行股票的公告 | ２００７年１月２６日 |
| ２） | 关于旗下基金投资山东药玻（６００５２９）非公开发行股票的公告 | ２００７年３月５日 |
| ３） | 关于旗下基金投资晶源电子（００２０４９）非公开发行股票的公告 | ２００７年３月１５日 |
| ４） | 关于旗下基金投资长园新材（６００５２５）非公开发行股票的公告 | ２００７年４月２１日 |
| ５） | 关于总机变更的公告，华安基金管理有限公司的电话总机自２００７年５月２８日起由（０２１）５８８８１１１１变更为（０２１）３８９６９９９９。 | ２００７年５月２５日 |
| ６） | 关于旗下基金投资大族激光（００２００８）非公开发行股票的公告 | ２００７年６月１３日 |
| ７） | 关于旗下基金投资金地集团（６００３８３）非公开发行股票的公告 | ２００７年７月１１日 |
| ８） | 关于旗下基金投资天音控股（０００８２９）非公开发行股票的公告 | ２００７年８月１５日 |
| ９） | 关于旗下基金投资华胜天成（６００４１０）非公开发行股票的公告 | ２００７年９月１５日 |
| １０） | 关于旗下基金投资中储股份（６００７８７）非公开发行股票的公告 | ２００７年１１月６日 |
| １１） | 关于旗下基金投资超声电子（０００８２３）非公开发行股票的公告 | ２００８年２月１日 |
前款所涉及重大事件已作为临时报告在中国证券报、上海证券报、证券时报上披露，或基金管理人互联网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ上。
十一、备查文件目录
１、《安顺证券投资基金基金合同》
２、《安顺证券投资基金招募说明书》
３、《安顺证券投资基金托管协议》
４、中国证监会批准安顺证券投资基金设立的文件；
５、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；
６、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
７、基金托管人业务资格批件和营业执照；
８、上述文件的存放地点和查阅方式如下：
存放地点：基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ。
查阅方式：投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。
华安基金管理有限公司
２００８年３月２７日