紫光古汉集团股份有限公司
2007年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3
■
1.4 天职国际会计师事务有限公司所为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。
1.5 公司负责人郭元林先生、主管会计工作负责人李筱竑女士及会计机构负责人(会计主管人员)柳曙光先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
■
2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位:(人民币)元
■
3.2 主要财务指标
单位:(人民币)元
■
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)元
■
采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)元
■
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位:股
■
限售股份变动情况表
单位:股
■
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
■
上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量
□ 适用 √ 不适用
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
■
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:(人民币)万元
■
6.3 主营业务分地区情况
单位:(人民币)万元
■
6.4 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)万元
■
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
■
§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)万元
■
7.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)万元
■
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
■
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)万元
■
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额9,098.35万元
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)万元
■
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额1,012.31万元,余额3,739.15万元
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
2007年新增资金占用情况
□ 适用 √ 不适用
(下转D79版)
未出席董事姓名 | 未出席会议原因 | 受托人姓名 |
查扬 | 出差 | 朱开悉 |
股票简称 | 紫光古汉 |
股票代码 | 000590 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 |
注册地址 | 湖南省衡阳市蒸湘区白云路42号 |
注册地址的邮政编码 | 421001 |
办公地址 | 湖南省衡阳市蒸湘区白云路42号 |
办公地址的邮政编码 | 421001 |
公司国际互联网网址 | http://www.guhan.com |
电子信箱 | Webmaster@guhan.com |
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 曹定兴 | 颜立军 |
联系地址 | 湖南省衡阳市蒸湘区白云路42号 | 湖南省衡阳市蒸湘区白云路42号 |
电话 | 0734-8239335 | 0734-8239335 |
传真 | 0734-8239335 | 0734-8239335 |
电子信箱 | stocks@guhan.com | stocks@guhan.com |
2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
营业收入 | 207,905,036.44 | 286,824,832.90 | 287,312,307.98 | -27.64% | 271,110,822.60 | 271,063,777.99 |
利润总额 | 31,641,488.38 | 1,666,121.12 | 1,666,121.12 | 1,799.11% | 1,151,338.70 | 151,338.70 |
归属于上市公司股东的净利润 | 20,517,350.20 | 3,847,521.30 | 5,509,157.69 | 272.42% | 4,290,012.74 | 1,675,574.36 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 6,647,478.52 | 4,526,837.74 | 6,188,474.13 | 7.42% | 6,114,496.80 | 4,651,397.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | 68,039,949.78 | -23,332,859.45 | -23,332,859.45 | 391.61% | 55,959,294.86 | 55,959,294.86 |
2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
总资产 | 548,583,251.07 | 545,358,971.71 | 562,057,553.99 | -2.40% | 664,583,510.44 | 665,306,732.52 |
所有者权益(或股东权益) | 307,216,082.29 | 271,295,640.29 | 286,990,721.52 | 7.05% | 269,154,585.60 | 275,908,036.27 |
2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
基本每股收益 | 0.1011 | 0.014 | 0.0271 | 273.06% | 0.021 | 0.008 |
稀释每股收益 | 0.1011 | 0.014 | 0.0271 | 273.06% | 0.021 | 0.008 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.0327 | 0.022 | 0.0305 | 7.21% | 0.03 | 0.023 |
全面摊薄净资产收益率 | 6.68% | 1.42% | 1.92% | 4.76% | 1.59% | 0.61% |
加权平均净资产收益率 | 6.90% | 1.43% | 1.96% | 4.94% | 1.60% | 0.62% |
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | 2.16% | 1.67% | 2.16% | 0.00% | 2.27% | 1.69% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 2.29% | 1.68% | 2.20% | 0.09% | 2.28% | 1.71% |
每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.34 | -0.11 | -0.11 | 0.28 | 0.28 | |
2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
归属于上市公司股东的每股净资产 | 1.51 | 1.34 | 1.41 | 7.09% | 1.33 | 1.36 |
非经常性损益项目 | 金额 |
资产置换冲减坏账准备 | 12,198,042.83 |
处置长期股权投资及金融资产收益 | 8,954,581.72 |
按新准则规定冲减应付福利费余额 | 3,208,759.31 |
处置固定资产净损益 | 4,304,784.17 |
其他营业外收入 | 168,033.52 |
债务重组损失 | -6,116,615.67 |
处置长期股权投资损失 | -7,708,597.70 |
其他营业外支出项目 | -2,029,740.54 |
所得税费用影响 | 890,624.04 |
合计 | 13,869,871.68 |
项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
交易性金融资产 | 85,147.60 | 0.00 | -85,147.60 | 96,483.79 |
可供出售金融资产 | 8,705,948.48 | 5,724,000.00 | -2,981,948.48 | 8,326,190.43 |
合计 | 8,791,096.08 | 5,724,000.00 | -3,067,096.08 | 8,422,674.22 |
本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
一、有限售条件股份 | 117,245,413 | 57.75% | -58,039,323 | -58,039,323 | 59,206,090 | 29.16% | |||
1、国家持股 | 31,908,305 | 15.72% | -6,994,770 | -6,994,770 | 24,913,535 | 12.27% | |||
2、国有法人持股 | 33,233,173 | 16.37% | -2,086,801 | -2,086,801 | 31,146,372 | 15.34% | |||
3、其他内资持股 | 52,103,935 | 25.66% | -48,957,752 | -48,957,752 | 3,146,183 | 1.55% | |||
其中:境内非国有法人持股 | 52,089,147 | 25.66% | -50,803,266 | -50,803,266 | 1,285,881 | 0.63% | |||
境内自然人持股 | 14,788 | 0.01% | 1,845,514 | 1,845,514 | 1,860,302 | 0.92% | |||
4、外资持股 | |||||||||
其中:境外法人持股 | |||||||||
境外自然人持股 | |||||||||
二、无限售条件股份 | 85,783,012 | 42.25% | 58,039,323 | 58,039,323 | 143,822,335 | 70.84% | |||
1、人民币普通股 | 85,783,012 | 42.25% | 58,039,323 | 58,039,323 | 143,822,335 | 70.84% | |||
2、境内上市的外资股 | |||||||||
3、境外上市的外资股 | |||||||||
4、其他 | |||||||||
三、股份总数 | 203,028,425 | 100.00% | 203,028,425 | 100.00% |
股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
紫光集团有限公司 | 33,233,173 | 10,151,421 | 3,286,979 | 26,368,731 | 股改承诺 | 2007年09月07日 |
衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 31,908,305 | 10,151,421 | 3,156,651 | 24,913,535 | 股改承诺 | 2007年09月07日 |
中国药材集团公司 | 6,693,147 | 7,367,719 | 674,572 | 0 | 股改承诺 | 2007年09月07日 |
其他1055家已解除限售的股东 | 36,144,370 | 30,368,762 | -5,765,402 | 10,206 | 股改承诺(10206系高管股冻结) | 2007年09月07日 |
其他55家已偿还对价年末未解除限售的股东 | 8,581,227 | 0 | -1,352,800 | 7,228,427 | 股改承诺 | 2008年09月07日 |
其他未解除限售的股东 | 685,191 | 0 | 0 | 685,191 | 股改承诺 | 2008年09月07日 |
合计 | 117,245,413 | 58,039,323 | 0 | 59,206,090 | - | - |
股东总数 | 35,846 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
紫光集团有限公司 | 国有法人 | 17.99% | 36,520,152 | 26,368,731 | ||
衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 国家 | 17.18% | 34,874,956 | 24,913,535 | ||
中国药材集团公司 | 境内非国有法人 | 3.63% | 7,367,719 | |||
湖南省国有资产投资经营总公司 | 国有法人 | 2.27% | 4,614,345 | 4,614,345 | ||
耒阳耒能实业有限责任公司 | 境内非国有法人 | 1.11% | 2,246,446 | |||
深圳市旭能投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.62% | 1,249,085 | |||
长沙市海容电子材料有限公司 | 境内非国有法人 | 0.52% | 1,050,000 | |||
湖南财信创业投资有限责任公司 | 境内非国有法人 | 0.47% | 955,577 | |||
魏小丽 | 境内自然人 | 0.26% | 528,209 | |||
裘凯平 | 境内自然人 | 0.25% | 504,000 | 504,000 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
紫光集团有限公司 | 10,151,421 | 人民币普通股 | ||||
衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 9,961,421 | 人民币普通股 | ||||
中国药材集团公司 | 7,367,719 | 人民币普通股 | ||||
耒阳耒能实业有限责任公司 | 2,246,446 | 人民币普通股 | ||||
深圳市旭能投资有限公司 | 1,249,085 | 人民币普通股 | ||||
长沙海容电子材料有限公司 | 1,050,000 | 人民币普通股 | ||||
湖南财信创业投资有限责任公司 | 955,577 | 人民币普通股 | ||||
魏小丽 | 528,209 | 人民币普通股 | ||||
张杨 | 500,000 | 人民币普通股 | ||||
唐斌斌 | 400,000 | 人民币普通股 | ||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司前十名无限售流通股股东中前三名不存在关联关系,其余七名无限售流通股股东之间及与前十名股东之间未知存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
公司控股股东为紫光集团有限公司,法人代表:郭元林;成立于1993年4月12日;注册资本22,000万元。主要经营范围:资产管理;制造销售医疗、手术器械、食品等。 清华控股有限公司为本公司的实际控制人。清华控股有限公司原为北京清华大学企业集团,2003年9月改制为由清华大学出资设立的国有独资有限责任公司,并更名为清华控股有限公司。清华控股有限公司成立于1992年8月26日,法人代表:宋军,注册资本20亿元,是清华大学科技企业投融资、科技开发、成果转化、高新技术企业孵化、对外贸易及经济技术合作交流等重大经营活动的决策和管理中心,经营范围为资产管理;资产受托管理;实业投资及管理;企业收购、兼并、资产重组策划;科技、经济及相关业务的咨询及人员培训(国家有专营专项的规定除外)。 |
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 报告期被授予的股权激励情况 | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 | |||
可行权股数 | 已行权数量 | 行权价 | 期末股票市价 | |||||||||||
郭元林 | 董事、董事长 | 男 | 44 | 2005年06月10日 | 2008年06月10日 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 是 | |
曾巍巍 | 董事、副董事长、党委书记 | 男 | 55 | 2005年06月10日 | 2008年06月10日 | 0 | 10,206 | 过户 | 16.37 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 |
刘箭 | 董事、总经理 | 男 | 44 | 2005年06月10日 | 2008年06月10日 | 0 | 0 | 16.37 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
刘炳成 | 董事、副总经理 | 男 | 45 | 2005年06月10日 | 2008年06月10日 | 0 | 0 | 13.23 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
朱开悉 | 独立董事 | 男 | 43 | 2005年06月10日 | 2008年06月10日 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
查扬 | 独立董事 | 男 | 43 | 2005年06月10日 | 2008年06月10日 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
邹大伟 | 独立董事 | 男 | 39 | 2008年03月07日 | 2008年06月10日 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
袁瑞芝 | 监事会主席 | 男 | 50 | 2005年06月10日 | 2008年06月10日 | 0 | 0 | 13.23 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
许庆元 | 监事 | 男 | 39 | 2005年06月10日 | 2008年06月10日 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 是 | |
朱省凡 | 监事 | 男 | 48 | 2005年06月10日 | 2008年06月10日 | 0 | 0 | 2.69 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
曹定兴 | 董事会秘书、总经理助理 | 男 | 39 | 2005年06月10日 | 2008年06月10日 | 0 | 0 | 13.23 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
曹和平 | 总经理助理 | 男 | 54 | 2005年06月10日 | 2008年06月10日 | 14,788 | 14,788 | 11.25 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
伍新滨 | 技术总监 | 女 | 41 | 2005年06月10日 | 2008年06月10日 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
合计 | - | - | - | - | - | 14,788 | 24,994 | - | 107.62 | 0 | 0 | - | - | - |
(6)研发方面主要工作: 研发创新的指导方针是依托清华大学在生物科学技术领域和植化超临界粹取等领域的国际国内技术优势,走自主创新发展的道路,着力在创新能力的培养上下功夫,在研发资金上给予保障,重点建设一个研发中心,健全研发体系。计划在血液制品的新产品的研发、基因工程生物制品的研发以及基因芯片的应用开发和中药材有效成份提取产品开发等方面实现较大幅度的突破,公司在生物制药方面计划研发1—2个新产品,在中药制剂方面研发1-2个新产品,以重点产品的升级换代和丰富产业链为目的,从而起到催化三大产业链形成的作用。 |
主营业务分行业情况 | ||||||
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
中药及保健品 | 12,253.55 | 4,752.27 | 61.22% | 13.64% | 7.03% | 2.40% |
西药类 | 8,535.95 | 5,362.83 | 37.17% | 8.57% | -10.92% | 14.22% |
主营业务分产品情况 | ||||||
古汉养生精 | 11,630.51 | 4,054.20 | 65.14% | 12.82% | -1.93% | 5.25% |
克林霉素磷酸酯 | 2,239.63 | 723.47 | 67.70% | 2.58% | 4.95% | -0.73% |
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
省内地区 | 19,616.98 | 15.28% |
省外地区 | 1,173.52 | -89.98% |
合 计 | 20,790.50 | -27.64% |
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
紫光古汉集团衡阳科技园有限公司 | 100.00 | 园区筹建 | 0 |
合计 | 100.00 | - | - |
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
经天职国际会计事务所有限公司审计,公司2007年度实现净利润20,517,350.20元,加上年初未分配利润-58,219,843.29元,可供股东分配的利润为-37,702,493.09元,因公司本年度可供股东分配的利润为负数,本年度盈利用于弥补以前年度亏损,公司本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。 以上利润分配预案或资本公积金转增股本预案须提交年度股东大会审议。 | 本年度盈利用于弥补以前年度亏损。 |
交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 | 本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 定价原则说明 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
紫光集团有限公司 | 现金 | 2007年06月26日 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 是 | 等额置换 | 是 | 是 |
紫光集团有限公司 | 现金 | 2007年08月25日 | 3,772.00 | 0.00 | 0.00 | 是 | 等额置换 | 是 | 是 |
衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 土地 | 2007年06月26日 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 是 | 等额置换 | 是 | 是 |
衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 土地 | 2007年08月26日 | 2,540.18 | 0.00 | 0.00 | 是 | 等额置换 | 是 | 是 |
衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 现金 | 2007年08月26日 | 888.00 | 0.00 | 0.00 | 是 | 等额置换 | 是 | 是 |
交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 定价原则说明 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
紫光集团有限公司 | 应收帐款 | 2007年06月26日 | 5,004.70 | 260.67 | -4.70 | 是 | 等额置换 | 是 | 是 |
紫光集团有限公司 | 应收帐款 | 2007年08月25日 | 3,865.62 | 519.78 | -93.62 | 是 | 等额置换 | 是 | 是 |
衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 应收帐款 | 2007年06月26日 | 5,000.00 | 266.97 | 0.00 | 是 | 等额置换 | 是 | 是 |
衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 应收帐款 | 2007年08月26日 | 2,540.12 | 168.44 | 93.30 | 是 | 等额置换 | 是 | 是 |
衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 预付帐款 | 2007年08月27日 | 173.07 | 3.94 | 0.00 | 是 | 等额置换 | 是 | 是 |
衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 应收帐款 | 2007年08月27日 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 是 | 等额置换 | 是 | 是 |
衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 存货 | 2007年08月27日 | 613.69 | 0.00 | 0.00 | 是 | 等额置换 | 是 | 是 |
以上与关联方的重大出售、置换资产事项已于2008年1月30日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2008〕207号文核准,并经公司2008年3月7日临时股东大会审议通过,相关产权手续已办理完毕。 C 、通过该项置换优化了公司的资产质量,对管理层稳定性不存在影响。 |
关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | |
湖南清华紫光古汉药业有限公司 | 9,098.35 | 43.76% | 0.00 | 0.00% |
合计 | 9,098.35 | 43.76% | 0.00 | 0.00% |
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 | ||
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
湖南清华紫光古汉药业有限公司 | 0.00 | 2,739.15 | 271.71 | 0.00 |
北京清华紫光医药有限责任公司 | 1,012.31 | 1,000.00 | 99.26 | 136.91 |
湖南紫光古汉南岳制药有限公司 | 0.00 | 0.00 | 1,771.50 | 222.99 |
紫光古汉集团衡阳科技园有限公司 | 79.48 | 79.48 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 1,091.79 | 3,818.63 | 2,142.47 | 359.90 |