南京熊猫电子股份有限公司2007年度报告摘要_中国证券网·上海证券报主办

南京熊猫电子股份有限公司2007年度报告摘要

2008年03月28日来源：上海证券报作者：

(上接D73版)

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 经2007年6月12日股东周年大会审议，批准续聘岳华会计师事务所、香港浩华会计师事务所（现更名为“香港立信浩华会计师事务所有限公司”）为本公司2007年度之国内、国际核数师。

经2008年3月11日临时股东大会审议，批准改聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司2007年度之国内核数师。

7.10 重要事项：

（1）关于人民币5亿元债务转移及股权转让事项情况：

关于华飞彩色显示系统有限公司（“华飞公司”）25%股权转让事项于2007年4月28日获商务部批准，南京市工商行政管理局亦于2007年5月28日批准了华飞公司股权变更登记，并颁发了新的营业执照，新营业执照载明华飞公司注册资本为28,912万美元，其中本公司出资7,228万美元，占注册资本的25%。至此，本公司已全部完成了华飞公司25%股权转让事宜，江苏省国际信托有限责任公司已经履行完毕偿还本公司人民币5亿元债务及其利息。

（详见刊载于2007年6月2日《中国证券报》、《上海证券报》和2007年6月4日香港《大公报》、《The Standard》的有关公告。）

（2）本公司于2007年4月9日接到南京市国有资产监督管理委员会（“市国资委”）的通知：于2007年4月9日，市国资委、中国电子信息产业集团公司（“CEC”）和江苏省国信资产管理集团有限公司（“省国信”）签署协议（“该协议”），共同投资成立一合资公司（“该合资公司”）。市国资委及省国信以其持有熊猫电子集团有限公司（“熊猫集团”）等企业的股权投资该合资公司。

本公司于2007年5月11日接到通知：该协议经中国政府相关部门批准，该合资公司已于2007年5月11日领取了营业执照，该合资公司名为：南京中电熊猫信息产业有限公司（“中电熊猫”），注册资本为10亿元人民币，其中CEC占股70%，市国资占股15%，省国信占股15%。

在熊猫集团完成股权变更登记手续后，中电将持有熊猫集团47.98%股权，成为熊猫集团的第一大股东。

（详见刊载于2007年4月12日、5月14日《中国证券报》、《上海证券报》和2007年4月27日、5月14日香港《大公报》、《The Stardand》的有关公告。）

7.11 其它事项

（1）关于税收政策

本公司注册于南京高新技术产业开发区，该开发区为国务院批准的国家级高新技术产业开发区。本公司经江苏省科委批准为高新技术企业，根据现行政策，享有15%的所得税率优惠，至今本公司仍享有此优惠政策。

（2）最佳应用守则及标准守则

于本报告期内，采纳并尽力遵守香港联合交易所有限公司制定的上市规则附录十四《企业管治守则》之规定。

于本报告期内，本公司已采纳香港联合交易所证券上市规则附录十所载之《上市发行人董事进行证券交易之标准守则》（“标准守则”）作为董事证券交易的守则；

本公司经与全体董事和监事进行特别咨询后，全体董事和监事均已表明其已遵守标准守则。

（3）审核委员会

根据《香港联合交易所证券上市规则》第3.21条规定，本公司已成立了审核委员会。审核委员会已审阅了本公司2007年度财务报告。

§8 监事会报告

报告期内，公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、国家其它法律法规及境内、外监管机构之规定，遵守诚信原则，忠实履行有关法律、法规及《公司章程》所赋予的职责，竭诚维护公司及股东的利益。

监事会认为公司能够依法运作，决策程序合法，根据中国证监会和香港联交所的要求，公司建立了相关的内部控制制度，公司董事、高管人员并无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

监事会定期或不定期对公司财务进行检查，公司年度财务报告经国际及国内核数师审核，均出具了无保留意见审计报告，监事会认为公司年度财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

报告期内，公司无募集资金的使用的情况，亦无重大收购及出售资产事项。

公司2007－2009年度关联交易已获独立股东批准，报告期内，本公司关联交易皆按公平合理之原则订立，且得到本公司独立非执行董事的确认。

§ 9 财务报告（按中华人民共和国企业会计准则编制）

9.1 审计意见

公司2007年度财务报告经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计并出具了无保留意见的审计报告[中瑞岳华审字（2008）第10883号。]

9.2 财务报表（见附表）。

9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法变更情况如下：

本公司于2007年1月1日起实行财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则。按照新会计准则、中国证监会发布的《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露的通知（证监发[2006]136号）》和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号――新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的有关规定，本公司对会计政策进行了变更，并对比较期间的财务报表进行了追溯调整。

9.4 本报告期无重大会计差错更正。

9.5 与最近一期年度报告相比，本报告期财务报告合并范围变更情况如下：

香港佳恒兴业有限公司自2007年度纳入公司合并范围。除此之外，无其他变更情况。

南京熊猫电子股份有限公司

2008年3月27日

合并资产负债表

2007年12月31日

编制单位:南京熊猫电子股份有限公司

金额单位：人民币元

资     产注释年末数年初数
流动资产：　　　
货币资金八、1 483,699,275.19 652,094,029.71
交易性金融资产　 - -
应收票据八、2 2,131,704.70 31,775,270.00
应收账款八、3 159,234,159.78 163,415,609.64
预付款项八、4 51,028,779.49 76,380,467.07
应收利息　 - -
其他应收款八、5 57,076,371.78 555,531,779.05
存货八、6 305,991,561.56 236,837,950.71
一年内到期的非流动资产　 - -
其他流动资产　 - -
流动资产合计　 1,059,161,852.50 1,716,035,106.18
非流动资产：　　　
可供出售金融资产　 - -
持有至到期投资　 - -
长期应收款　 - -
长期股权投资八、7 976,375,099.99 537,994,917.66
投资性房地产　 - -
固定资产八、8 489,982,056.01 483,735,381.26
在建工程八、9 10,257,698.23 16,486,338.80
工程物资　 - -
固定资产清理　 - -
生产性生物资产　 - -
油气资产　 - -
无形资产八、10 44,556,461.90 12,734,190.07
开发支出　 - -
商誉　 - -
长期待摊费用八、11 4,098,976.61 -
递延所得税资产八、12 5,203,608.70 4,562,258.03
其他非流动资产　 - -
非流动资产合计　 1,530,473,901.44 1,055,513,085.82
资产总计 2,589,635,753.94 2,771,548,192.00

合并资产负债表(续)

2007年12月31日

编制单位:南京熊猫电子股份有限公司

金额单位：人民币元

负债和股东权益注释年末数年初数
流动负债：　　　
短期借款?? 八、14 657,304,600.00 836,070,200.00
交易性金融负债　 - -
应付票据八、15 54,029,931.78 37,794,637.80
应付账款八、16 181,425,207.53 148,551,080.80
预收款项八、17 49,445,588.77 53,792,028.89
应付职工薪酬八、18 8,601,850.13 17,791,750.33
应交税费八、19 40,170,918.76 47,642,148.66
应付利息八、20 1,306,732.50 1,303,000.00
其他应付款八、21 94,320,919.32 203,486,837.74
一年内到期的非流动负债　 - -
其他流动负债　 - -
流动负债合计　 1,086,605,748.79 1,346,431,684.22
非流动负债：　　　
长期借款　 - -
应付债券　 - -
长期应付款八、22 17,921,097.26 34,990,818.63
专项应付款　 - -
预计负债　 - -
递延所得税负债　 - -
其他非流动负债　 600,000.00 -
非流动负债合计　 18,521,097.26 34,990,818.63
负债合计　 1,105,126,846.05 1,381,422,502.85
股东权益：　　　
股本八、23 655,015,000.00 655,015,000.00
资本公积八、24 480,209,034.37 479,893,017.24
减：库存股　 - -
盈余公积八、25 194,728,117.46 189,678,673.13
未分配利润八、26 107,737,884.91 23,694,619.36
外币报表折算差额　 - -
归属于母公司股东权益小计　 1,437,690,036.74 1,348,281,309.73
少数股东权益　 46,818,871.15 41,844,379.42
股东权益合计　 1,484,508,907.89 1,390,125,689.15
负债和股东权益总计 2,589,635,753.94 2,771,548,192.00

合并利润表

2007年度

编制单位:南京熊猫电子股份有限公司

金额单位：人民币元

项        目注释本年数上年数
一、营业总收入　 1,009,935,655.50 911,166,858.13
其中：营业收入八、27 1,009,935,655.50 911,166,858.13
二、营业总成本　 1,124,510,135.77 1,040,765,986.85
其中：营业成本八、27 835,578,728.39 755,992,060.70
营业税金及附加八、28 5,378,267.58 5,150,452.40
销售费用　 18,282,260.22 17,904,483.05
管理费用　 165,622,102.97 192,184,902.62
财务费用八、29 61,196,960.25 52,086,513.44
资产减值损失八、30 38,451,816.36 17,447,574.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）　 - -
投资收益（损失以“-”号填列）八、31 230,511,715.19 225,560,736.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　 - -
三、营业利润（损失以“－”号填列）　 115,937,234.92 95,961,607.36
?加：营业外收入八、32 9,496,291.64 4,193,604.19
减：营业外支出八、33 21,927,628.07 3,040,487.78
其中：非流动资产处置损失　　　
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列) 　 103,505,898.49 97,114,723.77
减：所得税费用八、34 7,227,004.04 3,035,630.38
五、净利润（净亏损以"－"号填列）　 96,278,894.45 94,079,093.39
归属于母公司所有者的净利润　 89,092,709.88 86,609,319.67
少数股东损益　 7,186,184.57 7,469,773.72
同一控制下企业合并被合并方在合并日前实现的净利润　 - -
六、每股收益：　　　
(一)基本每股收益　 0.14 0.13
(二)稀释每股收益　 0.14 0.13

合并现金流量表
2007年度
编制单位:南京熊猫电子股份有限公司金额单位：人民币元
项            目注释本年数上年数
一、经营活动产生的现金流量：　　　
销售商品、提供劳务收到的现金　 1,153,011,796.16 1,002,963,727.96
收到的税费返还　 5,062,502.65 6,776,191.33
收到的其他与经营活动有关的现金八、36 1,332,368,675.89 1,843,336,190.86
经营活动现金流入小计　 2,490,442,974.70 2,853,076,110.15
购买商品、接受劳务支付的现金　 833,250,717.55 855,905,189.87
支付给职工以及为职工支付的现金　 167,558,882.10 157,448,656.40
支付的各项税费　 52,998,273.44 55,968,455.86
支付其他与经营活动有关的现金八、37 1,468,715,800.97 1,534,505,221.70
经营活动现金流出小计　 2,522,523,674.06 2,603,827,523.83

经营活动产生的现金流量净额　 -32,080,699.36 249,248,586.32
二、投资活动产生的现金流量：　　　
收回投资收到的现金　 6,322,470.00 -
取得投资收益收到的现金　 179,017,802.40 233,582,332.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额　 591,400.00 2,917,910.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　 - -
收到其他与投资活动有关的现金　 - -
投资活动现金流入小计　 185,931,672.40 236,500,242.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金　 94,291,589.07 125,093,434.52
投资支付的现金　 - 14,124,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　 - -
支付的其他与投资活动有关的现金　 - -
投资活动现金流出小计　 94,291,589.07 139,217,834.52
投资活动产生的现金流量净额　 91,640,083.33 97,282,407.64
三、筹资活动产生的现金流量：　　　
吸收投资收到的现金　 - -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　 - -
取得借款收到的现金　 1,092,305,000.00 1,245,570,200.00
收到的其他与筹资活动有关的现金八、38 360,071,906.85 641,890,992.00
筹资活动现金流入小计　 1,452,376,906.85 1,887,461,192.00
偿还债务支付的现金　 1,271,462,479.05 1,204,570,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金　 58,106,856.53 58,563,756.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　 2,054,697.80 975,443.09
支付的其他与筹资活动有关的现金八、39 408,628,060.51 666,347,073.63
筹资活动现金流出小计　 1,738,197,396.09 1,929,481,030.02
筹资活动产生的现金流量净额　 -285,820,489.24 -42,019,838.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　 -234,632.26 298,095.23
五、现金及现金等价物净增加额　 -226,495,737.53 304,809,251.17
加：期初现金及现金等价物余额　 607,318,095.22 302,508,844.05
六、期末现金及现金等价物余额　 380,822,357.69 607,318,095.22

资产负债表

2007年12月31日

编制单位:南京熊猫电子股份有限公司

金额单位：人民币元

资     产注释年末数年初数
流动资产：　　　
货币资金　 326,570,810.95 540,035,813.29
交易性金融资产　 - -
应收票据　 - 30,098,000.00
应收账款九、1 49,241,785.93 61,746,509.94
预付款项　 11,663,438.53 43,743,400.62
应收利息　 - -
应收股利　 2,081,925.44 1,677,294.39

其他应收款九、2 170,638,217.62 599,967,169.42
存货　 151,880,667.77 130,338,506.15
一年内到期的非流动资产　 - -
其他流动资产　 - -
流动资产合计　 712,076,846.24 1,407,606,693.81
非流动资产：　　　
可供出售金融资产　 - -
持有至到期投资　 - -
长期应收款　 - -
长期股权投资九、3 1,140,268,172.50 698,566,146.60
投资性房地产　 - -
固定资产　 288,419,814.81 279,197,397.00
在建工程　 8,227,280.23 14,096,558.60
工程物资　 - -
固定资产清理　 - -
生产性生物资产　 - -
油气资产　 - -
无形资产　 11,522,711.12 12,012,509.80

开发支出　 - -
商誉　 - -
长期待摊费用　 - -
递延所得税资产　 - -
其他非流动资产　 - -
非流动资产合计　 1,448,437,978.66 1,003,872,612.00
资产总计 2,160,514,824.90 2,411,479,305.81

资产负债表(续)

2007年12月31日

编制单位:南京熊猫电子股份有限公司金额单位：人民币元

负债和股东权益注释年末数年初数
流动负债：　　　
短期借款　 623,000,000.00 806,000,000.00
交易性金融负债　 - -
应付票据　 30,000,000.00 20,000,000.00
应付账款　 22,687,564.60 45,421,192.14
预收款项　 4,864,497.42 4,786,379.41
应付职工薪酬　 1,201,428.09 8,509,547.16
应交税费　 34,576,451.40 46,926,373.41
应付利息　 1,306,732.50 1,303,000.00
应付股利　 - -
其他应付款　 54,878,443.93 141,343,567.19
一年内到期的非流动负债　 - -

其他流动负债　 - -
流动负债合计　 772,515,117.94 1,074,290,059.31
非流动负债：　　　
长期借款　 - -
应付债券　 - -
长期应付款　 - -
专项应付款　 - -
预计负债　 - -
递延所得税负债　 - -
其他非流动负债　 - -
非流动负债合计　 - -
负债合计　 772,515,117.94 1,074,290,059.31
股东权益：　　　
股本　 655,015,000.00 655,015,000.00
资本公积　 478,941,415.14 478,625,398.01
减：库存股　 - -
盈余公积　 194,728,117.46 189,678,673.13
未分配利润　 59,315,174.36 13,870,175.36
股东权益合计　 1,387,999,706.96 1,337,189,246.50
负债和股东权益总计 2,160,514,824.90 2,411,479,305.81

利润表

2007年度

编制单位:南京熊猫电子股份有限公司

金额单位：人民币元

项        目注释本年数上年数
一、营业收入九、4 252,127,077.59 254,660,069.74
减：营业成本九、4 198,368,735.39 193,146,465.17
营业税金及附加　 528,868.24 499,388.33
销售费用　 2,435,077.38 1,470,339.17
管理费用　 120,209,616.27 133,474,833.17
财务费用　 51,246,513.72 48,516,529.49
资产减值损失　 42,185,486.48 32,630,486.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）　 - -
投资收益（损失以“-”号填列）九、5 234,287,754.97 227,821,107.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　 - -
二、营业利润（损失以“－”号填列）　 71,440,535.08 72,743,134.82
?加：营业外收入　 388,385.00 42,321.94
减：营业外支出　 21,334,476.75 2,140,029.29
其中：非流动资产处置损失　 742,425,449.28 712,484,635.71
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列) 　 50,494,443.33 70,645,427.47
减：所得税费用　 - -
四、净利润（净亏损以"－"号填列）　 50,494,443.33 70,645,427.47
五、每股收益：　　　
(一)基本每股收益　 - -
(二)稀释每股收益　 - -

现金流量表

2007年度

编制单位:南京熊猫电子股份有限公司

金额单位：人民币元

项             目注释本年数上年数
一、经营活动产生的现金流量：　　　
销售商品、提供劳务收到的现金　 348,162,243.79 259,744,558.11
收到的税费返还　 - -
收到的其他与经营活动有关的现金　 1,098,366,625.02 1,839,931,144.65
经营活动现金流入小计　 1,446,528,868.81 2,099,675,702.76
购买商品、接受劳务支付的现金　 219,020,048.78 243,107,111.87
支付给职工以及为职工支付的现金　 82,724,208.22 77,831,419.41
支付的各项税费　 7,400,292.70 11,291,474.98
支付其他与经营活动有关的现金　 1,285,263,329.14 1,565,252,315.95
经营活动现金流出小计　 1,594,407,878.84 1,897,482,322.21
经营活动产生的现金流量净额　 -147,879,010.03 202,193,380.55
二、投资活动产生的现金流量：　　　
收回投资收到的现金　 6,322,470.00 -
取得投资收益收到的现金　 182,892,367.57 240,927,660.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额　 391,900.00 16,410.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　 - -
收到其他与投资活动有关的现金　 - -
投资活动现金流入小计　 189,606,737.57 240,944,070.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金　 16,078,237.78 101,692,193.47
投资支付的现金　 32,709,921.63 33,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　 - -
支付的其他与投资活动有关的现金　 - -
投资活动现金流出小计　 48,788,159.41 134,692,193.47
投资活动产生的现金流量净额　 140,818,578.16 106,251,877.39
三、筹资活动产生的现金流量：　　　
吸收投资收到的现金　 - -
取得借款收到的现金　 1,047,000,000.00 1,212,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金　 50,589,234.00 -
筹资活动现金流入小计　 1,097,589,234.00 1,212,000,000.00
偿还债务支付的现金　 1,230,153,779.05 1,172,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金　 52,257,314.49 52,474,538.23
支付的其他与筹资活动有关的现金　 80,664,400.00 -
筹资活动现金流出小计　 1,363,075,493.54 1,224,474,538.23
筹资活动产生的现金流量净额　 -265,486,259.54 -12,474,538.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　 -64,676.93 -
五、现金及现金等价物净增加额　 -272,611,368.34 295,970,719.71
加：期初现金及现金等价物余额　 518,982,179.29 223,011,459.58
六、期末现金及现金等价物余额　 246,370,810.95 518,982,179.29

股东权益变动表

2007年度





























编制单位:南京熊猫电子股份有限公司金额单位：人民币元
项         目本年数上年数
股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润股东权益合计股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润股东权益合计
一、上年年末余额 655,015,000.00 480,404,773.85 - 191,184,000.53 27,830,687.05 1,354,434,461.43 655,015,000.00 480,208,784.04 - 188,137,542.53 -58,297,023.58 1,265,064,302.99
加：会计政策变更 - -1,779,375.84 - -1,505,327.40 -13,960,511.69 -17,245,214.93 - -1,594,186.03 - - 3,062,902.07 1,468,716.04
前期差错更正 - - - - - - - - - - - -
二、本年年初余额 655,015,000.00 478,625,398.01 - 189,678,673.13 13,870,175.36 1,337,189,246.50 655,015,000.00 478,614,598.01 - 188,137,542.53 -55,234,121.51 1,266,533,019.03
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） - 316,017.13 - 5,049,444.33 45,444,999.00 50,810,460.46 - 10,800.00 - 1,541,130.60 69,104,296.87 70,656,227.47
（一）净利润 - - - - 50,494,443.33 50,494,443.33 - - - - 70,645,427.47 70,645,427.47
（二）直接计入股东权益的利得和损失 - 316,017.13 - - - 316,017.13 - 10,800.00 - - - 10,800.00
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 - - - - - - - - - - - -
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 - 316,017.13 - - - 316,017.13 - - - - - -
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 - - - - - - - - - - - -
4.其他 - - - - - - - 10,800.00 - - - 10,800.00
上述(一)和（二）小计 - 316,017.13 - - 50,494,443.33 50,810,460.46 - 10,800.00 - - 70,645,427.47 70,656,227.47
（三）股东投入和减少股本 - - - - - - - - - - - -
1.股东投入股本 - - - - - - - - - - - -
2.股份支付计入股东权益的金额 - - - - - - - - - - - -
3.其他 - - - - - - - - - - - -
（四)利润分配 - - - -5,049,444.33 5,049,444.33 - - - - -1,541,130.60 1,541,130.60 -
1.提取盈余公积 - - - -5,049,444.33 5,049,444.33 - - - - -1,541,130.60 1,541,130.60 -
2.对股东的分配 - - - - - - - - - - - -
3.其他 - - - - - - - - - - - -
（五）股东权益内部结转 - - - - - - - - - - - -
1.资本公积转增股本 - - - - - - - - - - - -
2.盈余公积转增股本 - - - - - - - - - - - -
3.盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - -
4.其他 - - - - - - - - - - - -
四、本年年末余额 655,015,000.00 478,941,415.14 - 194,728,117.46 59,315,174.36 1,387,999,706.96 655,015,000.00 478,625,398.01 - 189,678,673.13 13,870,175.36 1,337,189,246.50

合并股东权益变动表

2007年度






























编制单位:南京熊猫电子股份有限公司金额单位：人民币元
项         目本年数上年数
归属于母公司股东权益少数股东权益股东权益合计归属于母公司股东权益少数股东权益股东权益合计
股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润其他股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润其他
一、上年年末余额 655,015,000.00 480,404,773.85 - 191,184,000.53 27,418,123.14 -6,943,417.57 - 1,347,078,479.95 655,015,000.00 480,208,784.04 - 188,137,542.53 -58,682,872.55 -6,440,994.67 - 1,258,237,459.35
加：会计政策变更 - -511,756.61 - -1,505,327.40 -3,723,503.78 6,943,417.57 41,844,379.42 43,047,209.20 - -511,756.61 - - -2,690,697.16 6,440,994.67 40,620,727.73 43,859,268.63
前期差错更正 - - - - - - - - - - - - - - - -
二、本年年初余额 655,015,000.00 479,893,017.24 - 189,678,673.13 23,694,619.36 - 41,844,379.42 1,390,125,689.15 655,015,000.00 479,697,027.43 - 188,137,542.53 -61,373,569.71 - 40,620,727.73 1,302,096,727.98
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） - 316,017.13 - 5,049,444.33 84,043,265.55 - 4,974,491.73 94,383,218.74 - 195,989.81 - 1,541,130.60 85,068,189.07 - 1,223,651.69 88,028,961.17
（一）净利润 - - - - 89,092,709.88 - 7,186,184.57 96,278,894.45 - - - - 86,609,319.67 - 7,469,773.72 94,079,093.39
（二）直接计入股东权益的利得和损失 - 316,017.13 - - - - - 316,017.13 - 195,989.81 - - - - - 195,989.81
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 - - - - - - - - - - - - - - - -
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 - 316,017.13 - - - - - 316,017.13 - 195,989.81 - - - - - 195,989.81
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 - - - - - - - - - - - - - - - -
4.其他 - - - - - - - - - - - - - - - -
上述(一)和（二）小计 - 316,017.13 - - 89,092,709.88 - 7,186,184.57 96,594,911.58 - 195,989.81 - - 86,609,319.67 - 7,469,773.72 94,275,083.20
（三）股东投入和减少股本 - - - - - - -59,386.24 -59,386.24 - - - - - - -5,192,266.64 -5,192,266.64
1.股东投入股本 - - - - - - -59,386.24 -59,386.24 - - - - - - - -
2.股份支付计入股东权益的金额 - - - - - - - - - - - - - - - -
3.其他 - - - - - - - - - - - - - - -5,192,266.64 -5,192,266.64
（四)利润分配 - - - -5,049,444.33 5,049,444.33 - 2,152,306.60 2,152,306.60 - - - -1,541,130.60 1,541,130.60 - 1,053,855.39 1,053,855.39
1.提取盈余公积 - - - -5,049,444.33 5,049,444.33 - - - - - - -1,541,130.60 1,541,130.60 - - -
2.对股东的分配 - - - - - - 2,152,306.60 2,152,306.60 - - - - - - 1,053,855.39 1,053,855.39
3.其他 - - - - - - - - - - - - - - - -
（五）股东权益内部结转 - - - - - - - - - - - - - - - -
1.资本公积转增股本 - - - - - - - - - - - - - - - -
2.盈余公积转增股本 - - - - - - - - - - - - - - - -
3.盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - - - - -
4.其他 - - - - - - - - - - - - - - - -
四、本年年末余额 655,015,000.00 480,209,034.37 - 194,728,117.46 107,737,884.91 - 46,818,871.15 1,484,508,907.89 655,015,000.00 479,893,017.24 - 189,678,673.13 23,694,619.36 - 41,844,379.42 1,390,125,689.15

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