合并利润表
2007年1-12月
编制单位: 运盛(上海)实业股份有限公司单位: 元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 34,907,013.02 | 434,062,735.18 | |
其中:营业收入 | 34,907,013.02 | 434,062,735.18 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 48,314,911.83 | 387,014,834.71 | |
其中:营业成本 | 14,404,826.45 | 349,416,753.98 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 8,329,980.96 | 21,824,858.39 | |
销售费用 | 569,216.90 | 1,972,454.63 | |
管理费用 | 27,386,326.77 | 9,150,588.33 | |
财务费用 | 2,158,271.93 | 2,809,621.68 | |
资产减值损失 | -4,533,711.18 | 1,840,557.70 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | |||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -13,407,898.81 | 47,047,900.47 | |
加:营业外收入 | 601.79 | 1,227,849.65 | |
减:营业外支出 | -28,506,482.95 | 9,360,413.35 | |
其中:非流动资产处置损失 | 160,763.97 | 49,494.89 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 15,099,185.93 | 38,915,336.77 | |
减:所得税费用 | -970,052.36 | 3,056,327.41 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 16,069,238.29 | 35,859,009.36 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 16,309,807.37 | 35,860,260.20 | |
少数股东损益 | -240,569.08 | -1,250.84 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.05 | 0.11 | |
(二)稀释每股收益 | 0.05 | 0.11 |
公司法定代表人:钱仁高先生 主管会计工作负责人:许卫德先生 会计机构负责人:李炜先生
母公司利润表
2007年1-12月
编制单位: 运盛(上海)实业股份有限公司单位: 元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 7,053,358.09 | 1,275,515.00 | |
减:营业成本 | 667,117.98 | 4,298,366.76 | |
营业税金及附加 | 555,850.31 | 77,300.57 | |
销售费用 | 61,916.60 | 34,752.93 | |
管理费用 | 14,496,248.80 | 3,323,359.43 | |
财务费用 | 2,372,183.47 | 2,923,933.07 | |
资产减值损失 | 670,068.39 | -179,019.99 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | |||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -11,770,027.46 | -9,203,177.77 | |
加:营业外收入 | |||
减:营业外支出 | -28,648,831.22 | 4,539,204.98 | |
其中:非流动资产处置净损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 16,878,803.76 | -13,742,382.75 | |
减:所得税费用 | 115,253.11 | ||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 16,878,803.76 | -13,857,635.86 |
公司法定代表人:钱仁高先生 主管会计工作负责人:许卫德先生 会计机构负责人:李炜先生
合并现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 运盛(上海)实业股份有限公司单位: 元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,308,104.51 | 30,657,731.89 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,775,262.33 | 906,641.93 | |
经营活动现金流入小计 | 16,083,366.84 | 31,564,373.82 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,939,139.47 | 40,114,676.62 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,320,375.93 | 1,542,119.39 | |
支付的各项税费 | 7,479,233.99 | 1,264,537.17 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,466,791.52 | 11,551,429.02 | |
经营活动现金流出小计 | 73,205,540.91 | 54,472,762.20 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -57,122,174.07 | -22,908,388.38 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 |
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,300.00 | 9,567,893.84 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 48,084,461.94 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 48,092,761.94 | 9,567,893.84 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,096,788.61 | ||
投资支付的现金 | |||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 5,096,788.61 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | 42,995,973.33 | 9,567,893.84 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 60,000.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 60,000.00 | ||
取得借款收到的现金 | 23,000,000.00 | 24,199,948.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 39,135,278.18 | ||
筹资活动现金流入小计 | 23,060,000.00 | 63,335,226.18 | |
偿还债务支付的现金 | 36,969,948.00 | 79,330,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,234,998.67 | 2,684,409.69 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,591,441.62 | ||
筹资活动现金流出小计 | 39,204,946.67 | 125,605,851.31 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,144,946.67 | -62,270,625.13 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -255,766.27 | -381,797.84 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -30,526,913.68 | -75,992,917.51 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 47,009,104.01 | 123,002,021.52 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,482,190.33 | 47,009,104.01 |
公司法定代表人:钱仁高先生 主管会计工作负责人:许卫德先生 会计机构负责人:李炜先生
母公司现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 运盛(上海)实业股份有限公司单位: 元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,252,901.24 | 2,107,790.77 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 80,377,076.66 | 175,699.18 | |
经营活动现金流入小计 | 83,629,977.90 | 2,283,489.95 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,520,732.50 | 257,825.70 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,887,366.80 | 571,377.40 | |
支付的各项税费 | 604,897.10 | 80,947.68 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 40,281,018.95 | 896,799.35 | |
经营活动现金流出小计 | 46,294,015.35 | 1,806,950.13 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 37,335,962.55 | 476,539.82 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,000.00 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 8,000.00 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,040,809.61 | ||
投资支付的现金 | 12,700,000.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 16,740,809.61 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -16,732,809.61 | ||
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 23,000,000.00 | 24,049,948.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,649,880.48 | ||
筹资活动现金流入小计 | 23,000,000.00 | 45,699,828.48 | |
偿还债务支付的现金 | 36,969,948.00 | 34,330,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,234,998.67 | 2,684,409.69 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,009,111.30 | ||
筹资活动现金流出小计 | 39,204,946.67 | 47,023,520.99 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,204,946.67 | -1,323,692.51 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,398,206.27 | -847,152.69 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 381,712.17 | 1,228,864.86 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,779,918.44 | 381,712.17 |
公司法定代表人:钱仁高先生 主管会计工作负责人:许卫德先生 会计机构负责人:李炜先生
合并所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 运盛(上海)实业股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 341,010,182.00 | 63,121,476.07 | 13,265,888.11 | -59,082,801.11 | -238,365.79 | 358,076,379.28 | |||
加:会计政策变更 | -7,110,390.52 | 7,679,047.41 | 4,239,306.98 | 4,807,963.87 | |||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 341,010,182.00 | 63,121,476.07 | 6,155,497.59 | -51,403,753.70 | -238,365.79 | 4,239,306.98 | 362,884,343.15 | ||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | -170,000 | 16,309,807.37 | -255,766.27 | -180,569.08 | 15,703,472.02 | ||||
(一)净利润 | 16,309,807.37 | -240,569.08 | 16,069,238.29 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -170,000 | -255,766.27 | -425,766.27 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 |
4.其他 | -170,000 | -255,766.27 | -425,766.27 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -170,000 | 16,309,807.37 | -255,766.27 | -240,569.08 | 15,643,472.02 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | 60,000 | 60,000 | |||||||
1.所有者投入资本 | 60,000 | 60,000 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 341,010,182.00 | 62,951,476.07 | 6,155,497.59 | -35,093,946.33 | -494,132.06 | 4,058,737.90 | 378,587,815.17 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 341,010,182.00 | 57,455,332.15 | 13,265,888.11 | -64,386,685.26 | -29,987,719.16 | 317,356,997.84 | |||
加:会计政策变更 | -7,110,390.52 | -22,877,328.64 | 29,987,719.16 | 4,240,557.84 | 4,240,557.84 | ||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 341,010,182.00 | 57,455,332.15 | 6,155,497.59 | -87,264,013.90 | 4,240,557.84 | 321,597,555.68 | |||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 5,666,143.92 | 35,860,260.20 | -238,365.79 | -1,250.86 | 41,286,787.47 | ||||
(一)净利润 | 35,860,260.20 | -1,250.84 | 35,859,009.36 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 5,666,143.92 | -238,365.79 | -0.02 | 5,427,778.11 | |||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 6,466,143.92 | 6,466,143.92 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | -800,000.00 | -238,365.79 | -0.02 | -1,038,365.81 | |||||
上述(一)和(二)小计 | 5,666,143.92 | 35,860,260.20 | -238,365.79 | -1,250.86 | 41,286,787.47 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 341,010,182.00 | 63,121,476.07 | 6,155,497.59 | -51,403,753.70 | -238,365.79 | 4,239,306.98 | 362,884,343.15 |
公司法定代表人:钱仁高先生 主管会计工作负责人:许卫德先生 会计机构负责人:李炜先生
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 运盛(上海)实业股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 341,010,182.00 | 63,121,476.07 | 6,155,497.59 | -51,972,410.59 | 358,314,745.07 | |
加:会计政策变更 | -23,409,962.87 | -90,998,589.37 | -114,408,552.24 | |||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 341,010,182.00 | 39,711,513.20 | 6,155,497.59 | -142,970,999.96 | 243,906,192.83 | |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | -170,000.00 | 16,878,803.76 | 16,708,803.76 | |||
(一)净利润 | 16,878,803.76 | 16,878,803.76 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -170,000.00 | -170,000.00 | ||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | -170,000.00 | -170,000.00 | ||||
上述(一)和(二)小计 | -170,000.00 | 16,878,803.76 | 16,708,803.76 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 341,010,182.00 | 39,541,513.20 | 6,155,497.59 | -126,092,196.20 | 260,614,996.59 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 341,010,182.00 | 57,455,332.15 | 6,155,497.59 | -57,276,294.74 | 347,344,717.00 | |
加:会计政策变更 | -16,943,818.95 | -71,837,069.36 | -88,780,888.31 | |||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 341,010,182.00 | 40,511,513.20 | 6,155,497.59 | -129,113,364.10 | 258,563,828.69 | |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | -800,000.00 | -13,857,635.86 | -14,657,635.86 | |||
(一)净利润 | -13,857,635.86 | -13,857,635.86 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -800,000.00 | -800,000.00 | ||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | -800,000.00 | -800,000.00 | ||||
上述(一)和(二)小计 | -800,000.00 | -13,857,635.86 | -14,657,635.86 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 341,010,182.00 | 39,711,513.20 | 6,155,497.59 | -142,970,999.96 | 243,906,192.83 |
公司法定代表人:钱仁高先生 主管会计工作负责人:许卫德先生 会计机构负责人:李炜先生
9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明
1、重大会计政策变更
(1)根据中华人民共和国财政部于2006年2月15日发布的《财政部关于印发<企业会计准则第1号-存货>第38项具体准则的通知》(财会[2006]3号),公司从2007年1月1日起执行该通知规定的新企业会计准则。根据中国证券监督管理委员会发布的《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》(证监发[2006]136号)和财务部发布的《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》第五条及第十九条的规定及《企业会计准则解释第1号》的规定,公司已对2006年度财务报表进行了追溯调整。追溯调整后,公司2006年度合并净利润增加30,556,376.05元,2006年12月31日合并所有者权益增加4,807,963.87元。
对2006年12月31日合并所有者权益的调整:
项目名称 | 2007年报披露数 | 2006年报原披露数 | 差异 |
2006年12月31日股东权益(原会计准则) | 358,076,379.28 | 358,076,379.28 | |
1、所得税 | 568,656.89 | 568,656.89 | |
2、少数股东权益 | 4,239,306.98 | 4,239,306.98 | |
2007年1月1日股东权益(新会计准则) | 362,884,343.15 | 362,884,343.15 |
(2)根据《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号-新旧会计准则过渡期间比较财务信息的编制和披露》的要求,公司按《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》第五条至第十九条对2006年财务报表进行了追溯调整,同时,公司还假定2006年1月1日起开始执行新会计准则第1号至第37号,并以上述时点资产负债表为起点,将《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》第五条至第十九条之外不需要追溯调整的事项对2006年度净利润进行模拟备考调整,上述各项调整在下列调节表中分项列示:
对2006年度合并净利润差异调节表:
项目 | 金额 |
2006年度净利润(原会计准则) | 5,302,633.31 |
按《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条对2006年度净利润进行追溯调整的内容: | |
1、当期递延所得税资产调整影响 | 568,656.89 |
2、确认子公司超额亏损后原列示的“未确认的投资损失”并入未分配利润 | 29,987,719.16 |
调整后的2006年度净利润(新会计准则) | 35,859,009.36 |
除《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条外的模拟备考调整内容: | - |
假定全面执行新会计准则后的模拟2006年度净利润 | 35,859,009.36 |
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
1、新增合并对象
公司名称 增加原因 对公司影响 净利润 净资产
上海侨界传媒有限公司 新增控股子公司 无重大影响 -2,194,878.46 565,121.54
重庆康润实业有限公司 新增控股子公司 无重大影响 -362,503.80 9,637,496.20
厦门六盛房地产建设有限公司 新增控股子公司 无重大影响 -11,366.59 4,988,633.41
2、本年合并范围说明
(1)公司直接持有上海盛佳置业有限公司10%股权,公司全资子公司运盛(上海)房地产建设有限公司直接持有上海盛佳置业有限公司90%股权。
(2)(香港)耀晶实业有限公司于1998年12月4日于香港成立,公司注册编号661647,其已发行股份100%由本公司持有,其持有运盛(上海)房地产建设有限公司32.2%的股权、Alexander Associate Ltd(AAL公司)100%的股权。
(3)Alexander Associate Ltd(AAL公司)系一家在英属处女群岛成立的公司。2002年6月4日,根据协议(香港)耀晶实业有限公司受让其100%股份。其持有香港运盛中盛有限公司100%的股权。
(4)香港运盛中盛有限公司于1995年1月6日投资设立福建中盛房地产建设有限公司,并拥有其100%的股权。
(5)厦门六盛房地产建设有限公司成立于2007年3月8日,由运盛(上海)房地产建设有限公司出资300万元(持股比例60%)以及上海盛佳置业有限公司出资200万元(持股比例40%)共同组建。
(6)本公司于2007年9月5日出资270万元成立上海侨界传媒有限公司,持有该公司90%股权。
(7)重庆康润实业有限公司系由本公司于2007年7月27日出资1000万元(持股比例100%)组建的有限责任公司。
(8) 福建兴盛物资贸易有限公司自1999 年3 月29 日成立以来一直未有经营,基本上处于歇业状态,于2003 年因未年检被福州市工商行政管理局吊销了营业执照,该公司营业执照的吊销对公司的经营活动基本无影响。
运盛(上海)实业股份有限公司
董事长:钱仁高
2008年3月28日