6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 北京地区 | 349,925.24 | 74.44% |
| 外埠地区 | 100,746.19 | -16.30% |
6.4 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 募集资金总额 | 51,000.00 | 本年度已使用募集资金总额 | 15,409.00 | ||||
| 已累计使用募集资金总额 | 15,409.00 | ||||||
| 承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | |
| 食品加工建设项目 | 否 | 25,310.00 | 10,937.00 | 是 | 4,654.00 | 0 | |
| 牛栏山酒厂优质酒储存库建设项目 | 否 | 16,180.00 | 0.00 | 是 | 3,906.00 | 0 | |
| 石门农产品批发市场扩建项目 | 否 | 9,510.00 | 4,472.00 | 是 | 1,454.00 | 0 | |
| 合计 | - | 51,000.00 | 15,409.00 | - | 10,014.00 | - | |
| 未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） | |||||||
| 变更原因及变更程序说明（分具体项目） | |||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 除20,000万元募集资金根据第三届董事会第二十五次会议决议，暂时用于补充流动资金外，剩余13,758万元募集资金正专项存储于募集资金账户。 | ||||||
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 北京国际花卉物流港项目投资人 | 38,033.00 | 已取得中标通知书 | 无 |
| 合计 | 38,033.00 | - | - |
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
| 经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计：截止2007年12月31日，公司实现净利润147,239,249.06元，根据公司章程规定，以母公司利润计算提取法定公积金13,944,526.24元，加以前年度未分配利润231,718,400.74元，减除直接计入所有者权益的利得和损失8,699,638.82元，减除2006年分配议案中对所有者（或股东）的分配39,774,000.00元，本次实际可供股东分配的利润为316,539,484.74元。公司拟以2007年末总股本43,854万股计算，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），分配利润共计43,854,000.00元，剩余部分272,685,484.74元，转入2008年未分配利润。本年度不进行公积金转增股本。本议案尚需提交公司2007年年度股东大会审议。 |
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 报告期内担保发生额合计 | 0.00 | |||||
| 报告期末担保余额合计 | 0.00 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 6,000.00 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 16,000.00 | |||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保总额 | 16,000.00 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例 | 7.54% | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0.00 | |||||
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | 0.00 | |||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额 | 0.00 | |||||
| 上述三项担保金额合计 | 0.00 | |||||
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
2007年新增资金占用情况
□ 适用 √ 不适用
截止2007年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 600463 | 空港股份 | 2,000,000.00 | 1.95% | 24,745,363.20 | 0.00 | 17,059,022.40 | 资本公积、递延所得税负债 | 发起人法人股 |
| 合计 | 2,000,000.00 | - | 24,745,363.20 | 0.00 | 17,059,022.40 | - | - | |
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 所持对象名称 | 初始投资金额 | 持有数量 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 中投信用担保公司 | 30,000,000.00 | 0 | 3.00% | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 长期股权投资 | 购买 |
| 达县亭子农村信用合作社 | 200,000.00 | 0 | 0.70% | 200,000.00 | 10,138.39 | 0.00 | 长期股权投资 | 购买 |
| 合计 | 30,200,000.00 | 0 | - | 30,200,000.00 | 10,138.39 | 0.00 | - | - |
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
| （五）关联交易 公司与大股东、控股参股分子公司进行的关联交易遵循市场公允原则，关联交易公平，没有损害公司及投资者的利益。 |
§9 财务报告
9.1 审计意见
| 审计报告 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告正文 | |
| 中国·北京 _ 中国注册会计师：张恩军 二零零八年三月十八日 | |
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
| 项目 | 期末数 | 期初数 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 665,109,696.22 | 517,694,847.06 | 478,574,522.56 | 362,763,843.94 |
| 结算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金 | 0.00 | |||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 3,968,550.60 | 2,621,550.60 | 1,150,000.00 | |
| 应收账款 | 141,426,801.79 | 17,945,348.38 | 117,105,781.47 | 6,775,591.55 |
| 预付款项 | 271,247,675.24 | 56,934,492.21 | 151,647,841.51 | 20,264,689.20 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 55,708,480.70 | 20,132,791.46 | ||
| 其他应收款 | 71,406,980.55 | 1,080,370,400.58 | 72,265,388.87 | 1,017,622,792.64 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 1,326,940,391.42 | 425,080,831.37 | 1,189,358,985.22 | 283,674,079.40 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 2,480,100,095.82 | 2,156,355,950.90 | 2,010,102,519.63 | 1,711,233,788.19 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | 24,745,363.20 | 24,745,363.20 | ||
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 94,150,166.00 | 514,317,740.00 | 96,150,166.00 | 406,217,740.00 |
| 投资性房地产 | 62,527,102.26 | 0.00 | 50,728,169.93 | |
| 固定资产 | 1,038,999,713.60 | 577,751,233.12 | 1,039,470,723.85 | 590,334,927.38 |
| 在建工程 | 401,624,945.07 | 286,325,553.90 | 327,716,734.69 | 237,122,587.00 |
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | ||
| 生产性生物资产 | 19,757,802.70 | 16,739,230.06 | 13,529,873.55 | 10,101,000.00 |
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 17,055,331.00 | 17,463,381.36 | 20,235.96 | |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | 4,517,193.20 | 1,153,236.12 | 3,578,340.21 | 1,194,571.56 |
| 递延所得税资产 | 1,092,115.61 | 2,718,534.06 | ||
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 1,664,469,732.64 | 1,421,032,356.40 | 1,551,355,923.65 | 1,244,991,061.90 |
| 资产总计 | 4,144,569,828.46 | 3,577,388,307.30 | 3,561,458,443.28 | 2,956,224,850.09 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 1,199,000,000.00 | 1,070,000,000.00 | 801,000,000.00 | 675,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 | ||
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 | ||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | ||||
| 应付账款 | 84,696,814.26 | 39,428,386.53 | 61,523,820.58 | 17,834,209.99 |
| 预收款项 | 187,129,527.74 | 61,946,315.78 | 86,666,994.56 | 29,245,850.82 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | |||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 14,123,020.20 | 10,096,949.53 | 17,509,977.79 | 11,769,876.13 |
| 应交税费 | -38,948,335.01 | -56,299,223.66 | -36,518,409.75 | -39,147,298.94 |
| 应付股利 | 20,322,203.37 | 6,938,993.58 | ||
| 应付利息 | ||||
| 其他应付款 | 98,362,659.19 | 119,522,790.93 | 125,973,300.27 | 46,477,782.79 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 | ||
| 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 | ||
| 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 200,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||
| 其他流动负债 | 508,934,166.67 | 508,934,166.67 | ||
| 流动负债合计 | 1,764,685,889.75 | 1,344,695,219.11 | 1,572,028,843.70 | 1,250,114,587.46 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 150,073,200.00 | 150,000,000.00 | 370,079,900.00 | 240,000,000.00 |
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 | ||
| 递延所得税负债 | 5,686,340.80 | 5,686,340.80 | ||
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | 155,759,540.80 | 155,686,340.80 | 370,079,900.00 | 240,000,000.00 |
| 负债合计 | 1,920,445,430.55 | 1,500,381,559.91 | 1,942,108,743.70 | 1,490,114,587.46 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 438,540,000.00 | 438,540,000.00 | 397,740,000.00 | 397,740,000.00 |
| 资本公积 | 1,225,054,737.60 | 1,225,366,677.82 | 754,941,455.42 | 754,941,455.42 |
| 减：库存股 | ||||
| 盈余公积 | 140,509,332.54 | 142,442,017.91 | 128,497,491.67 | 128,497,491.67 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 316,539,484.74 | 270,658,051.66 | 231,718,400.74 | 184,931,315.54 |
| 外币报表折算差额 | 0.00 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,120,643,554.88 | 2,077,006,747.39 | 1,512,897,347.83 | 1,466,110,262.63 |
| 少数股东权益 | 103,480,843.03 | 106,452,351.75 | ||
| 所有者权益合计 | 2,224,124,397.91 | 2,077,006,747.39 | 1,619,349,699.58 | 1,466,110,262.63 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,144,569,828.46 | 3,577,388,307.30 | 3,561,458,443.28 | 2,956,224,850.09 |
9.2.2 利润表
编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 4,521,132,046.63 | 3,136,417,140.67 | 3,225,331,325.14 | 2,273,217,084.07 |
| 其中：营业收入 | 4,521,132,046.63 | 3,136,417,140.67 | 3,225,331,325.14 | 2,273,217,084.07 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 4,304,897,485.85 | 3,026,641,761.73 | 3,096,679,705.26 | 2,211,433,825.31 |
| 其中：营业成本 | 3,700,828,016.30 | 2,648,585,924.51 | 2,634,960,172.04 | 1,957,306,663.11 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 130,554,171.77 | 89,753,942.13 | 88,510,577.45 | 67,447,147.67 |
| 销售费用 | 263,764,950.20 | 167,415,260.32 | 194,742,986.74 | 91,188,467.98 |
| 管理费用 | 175,340,139.78 | 105,898,278.43 | 151,579,320.95 | 83,598,655.61 |
| 财务费用 | 33,193,253.04 | 14,828,517.03 | 28,864,619.94 | 12,342,777.93 |
| 资产减值损失 | 1,216,954.76 | 159,839.31 | -1,977,971.86 | -449,886.99 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 260,936.49 | 50,130,582.12 | 628,325.25 | 17,404,812.59 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 216,495,497.27 | 159,905,961.06 | 129,279,945.13 | 79,188,071.35 |
| 加：营业外收入 | 1,122,271.18 | 107,365.69 | 715,273.48 | 226,021.41 |
| 减：营业外支出 | 2,944,643.99 | 1,547,060.23 | 9,027,828.05 | 3,047,778.36 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,470,291.83 | 1,001,752.63 | 1,992,941.95 | 1,658,246.01 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 214,673,124.46 | 158,466,266.52 | 120,967,390.56 | 76,366,314.40 |
| 减：所得税费用 | 49,100,033.42 | 19,021,004.16 | 12,593,104.63 | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 165,573,091.04 | 139,445,262.36 | 108,374,285.93 | 76,366,314.40 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 147,239,249.06 | 139,445,262.36 | 97,966,268.55 | 76,366,314.40 |
| 少数股东损益 | 18,333,841.98 | 10,408,017.38 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.36 | 0.25 | ||
| （二）稀释每股收益 | 0.36 | 0.25 | ||
9.2.3 现金流量表
编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,122,544,758.80 | 3,586,625,459.64 | 3,594,378,898.12 | 2,572,100,879.35 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 2,907.55 | 42,497.03 | 37,853.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 341,761,656.51 | 20,504,514.64 | 18,653,897.24 | 18,197,997.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,464,309,322.86 | 3,607,129,974.28 | 3,613,075,292.39 | 2,590,336,730.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,732,497,143.64 | 3,249,024,367.52 | 3,194,828,594.40 | 2,345,017,144.37 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | |||
| 支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 165,111,254.49 | 105,273,330.68 | 148,596,433.92 | 92,057,448.46 |
| 支付的各项税费 | 239,561,863.57 | 162,563,579.03 | 162,579,048.43 | 103,304,950.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 263,510,420.23 | 172,433,510.79 | 205,587,678.89 | 304,787,258.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,400,680,681.93 | 3,689,294,788.02 | 3,711,591,755.64 | 2,845,166,801.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,628,640.93 | -82,164,813.74 | -98,516,463.25 | -254,830,071.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 3,177,456.86 | 3,177,456.86 |
| 取得投资收益收到的现金 | 260,936.49 | 250,797.60 | 620,638.08 | 620,638.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,083,342.97 | 247,798.90 | 676,770.39 | 220,383.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 626,040.07 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 1,344,279.46 | 498,596.50 | 5,100,905.40 | 4,018,478.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 100,990,716.57 | 48,375,191.61 | 342,879,224.27 | 51,639,818.48 |
| 投资支付的现金 | 31,363,959.24 | 200,000.00 | 0.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 132,354,675.81 | 48,375,191.61 | 343,079,224.27 | 51,639,818.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -131,010,396.35 | -47,876,595.11 | -337,978,318.87 | -47,621,339.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 496,100,000.00 | 496,100,000.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 2,488,000,000.00 | 2,330,000,000.00 | 1,836,000,000.00 | 1,575,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,984,100,000.00 | 2,826,100,000.00 | 2,336,000,000.00 | 2,075,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,610,000,000.00 | 2,425,000,000.00 | 1,937,000,000.00 | 1,820,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 116,072,270.92 | 112,016,788.03 | 94,202,774.46 | 84,583,925.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,110,800.00 | 4,110,800.00 | 2,052,458.82 | 2,052,458.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,730,183,070.92 | 2,541,127,588.03 | 2,033,255,233.28 | 1,906,636,384.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 253,916,929.08 | 284,972,411.97 | 302,744,766.72 | 168,363,615.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 186,535,173.66 | 154,931,003.12 | -133,750,015.40 | -134,087,794.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 478,574,522.56 | 362,763,843.94 | 612,324,537.96 | 496,851,638.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 665,109,696.22 | 517,694,847.06 | 478,574,522.56 | 362,763,843.94 |
9.2.4 所有者权益变动表(见附表)
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
| 北京鑫大禹环保工程有限责任公司，注册资本1000万元，实际投资额1000万元，母公司北京鑫大禹水利建筑工程有限公司控股比例100%，在本报告期内参与合并，其经营范围：专业承包。 （2）、减少的子公司情况：无 |
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 397,740,000.00 | 754,941,455.42 | 128,497,491.67 | 231,718,400.74 | 105,390,809.42 | 1,618,288,157.25 | 397,740,000.00 | 753,924,688.42 | 150,716,356.05 | 155,603,202.26 | 178,672,902.26 | 1,636,657,148.99 | ||||||
| 加：会计政策变更 | 1,061,542.33 | 1,061,542.33 | -30,116,617.44 | 25,820,682.99 | -4,295,934.45 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 397,740,000.00 | 754,941,455.42 | 128,497,491.67 | 231,718,400.74 | 106,452,351.75 | 1,619,349,699.58 | 397,740,000.00 | 753,924,688.42 | 120,599,738.61 | 181,423,885.25 | 178,672,902.26 | 1,632,361,214.54 | ||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 40,800,000.00 | 470,113,282.18 | 12,011,840.87 | 84,821,084.00 | -2,971,508.72 | 604,774,698.33 | 1,016,767.00 | 7,897,753.06 | 50,294,515.49 | -73,282,092.84 | -14,073,057.29 | |||||||
| （一）净利润 | 147,239,249.06 | 18,333,841.98 | 165,573,091.04 | 0.00 | 97,966,268.55 | 10,408,017.38 | 108,374,285.93 | |||||||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 19,247,082.18 | -1,932,685.37 | -8,699,638.82 | -5,170,064.56 | 3,444,693.43 | 1,016,767.00 | 261,121.63 | -261,121.63 | 1,016,767.00 | |||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 0.00 | 17,059,022.40 | 17,059,022.40 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 1,016,767.00 | 1,016,767.00 | ||||||||||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 4．其他 | 2,188,059.78 | -1,932,685.37 | -8,699,638.82 | -5,170,064.56 | -13,614,328.97 | 261,121.63 | -261,121.63 | 0.00 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 19,247,082.18 | -1,932,685.37 | 138,539,610.24 | 13,163,777.42 | 169,017,784.47 | 1,016,767.00 | 261,121.63 | 97,705,146.92 | 10,408,017.38 | 109,391,052.93 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 40,800,000.00 | 450,866,200.00 | -3,297,285.77 | 488,368,914.23 | 0.00 | -77,223,129.05 | -77,223,129.05 | |||||||||||
| 1.所有者投入资本 | 40,800,000.00 | 450,866,200.00 | 0.00 | 0.00 | -3,297,285.77 | 488,368,914.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 3．其他 | 0.00 | -77,223,129.05 | -77,223,129.05 | |||||||||||||||
| （四）利润分配 | 13,944,526.24 | -53,718,526.24 | -12,838,000.37 | -52,612,000.37 | 7,636,631.43 | -47,410,631.43 | -6,466,981.17 | -46,240,981.17 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 13,944,526.24 | -13,944,526.24 | 0.00 | 0.00 | 7,636,631.43 | -7,636,631.43 | ||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -39,774,000.00 | -12,838,000.37 | -52,612,000.37 | -39,774,000.00 | -6,222,602.83 | -45,996,602.83 | ||||||||||||
| 4．其他 | -244,378.34 | -244,378.34 | ||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 438,540,000.00 | 1,225,054,737.60 | 140,509,332.54 | 316,539,484.74 | 103,480,843.03 | 2,224,124,397.91 | 397,740,000.00 | 754,941,455.42 | 128,497,491.67 | 231,718,400.74 | 105,390,809.42 | 1,618,288,157.25 | ||||||