茂名石化实华股份有限公司
2007年度报告摘要
§1 重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3
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1.4 立信羊城会计师事务所为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司董事长郭劲松、总经理孙晶磊、财务总监余智谋及财务经理张兰江声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
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3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
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采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）元
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3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表单位：股
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期后事项说明：公司股权分置改革方案已经公司2008年1月30日召开的股权分置改革相关股东会议表决通过，2008年2月25日，公司股权分置改革方案实施完毕。股权分置改革方案实施后，公司股份结构变化情况如下：
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有限售条件的股份可上市流通时间表：
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注：G为股权分置改革实施之日：2008年2月25日。
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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注：2008年1月21日，天津港保税区裕丰伟业有限公司（以下简称裕丰伟业）与中信信托有限责任公司（以下简称中信信托）签署股权转让协议，裕丰伟业将其所持有的本公司44,800,000股法人股股份转让给中信信托。此前于2007年3月23日，裕丰伟业已与中信信托签署股权转让协议，裕丰伟业将其所持有本公司4,345,000股法人股股份转让给中信信托。经上述两次股权转让，裕丰伟业共将其持有本公司49,145,000股法人股股份（占本公司总股本的10.87%）转让给中信信托。上述股份转让已分别于2008年1月31日和2008年2月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了过户手续。
上述股份转让后，中信信托持有本公司49,145,000股法人股股份（占本公司总股本的10.87%），为本公司第三大股东。详见2008年2月13日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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（下转D7版）
| 未出席董事姓名 | 未出席会议原因 | 受托人姓名 |
| 刘毅聪 | 工作原因 | 郭劲松 |
| 股票简称 | 茂化实华 |
| 股票代码 | 000637 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 广东省茂名市官渡路162号 |
| 注册地址的邮政编码 | 525000 |
| 办公地址 | 广东省茂名市官渡路162号 |
| 办公地址的邮政编码 | 525000 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.mhsh0637.com.cn |
| 电子信箱 | mhsh000637@163.net |
| 董事会秘书及证券事务代表 | |
| 姓名 | 梁 杰 |
| 联系地址 | 广东省茂名市官渡路162号 |
| 电话 | 0668-2276176 |
| 传真 | 0668-2281965 |
| 电子信箱 | mhsh000637@163.net |
| 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减（％） | 2005年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 营业收入 | 3,274,708,930.60 | 3,761,131,553.58 | 3,766,984,991.62 | -13.07% | 2,117,349,252.92 | 2,120,376,400.67 |
| 利润总额 | 154,744,265.60 | 158,275,036.29 | 162,761,964.12 | -4.93% | -27,775,944.56 | -28,418,492.60 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 126,541,481.03 | 120,925,005.41 | 138,135,012.72 | -8.39% | -32,784,047.84 | -29,631,044.38 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 110,290,330.42 | 81,798,795.55 | 103,682,268.86 | 6.37% | -38,915,652.23 | -35,762,648.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,725,453.91 | 98,778,261.99 | 98,778,261.99 | -56.75% | 23,094,610.03 | 23,094,610.03 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2005年末 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 总资产 | 846,259,885.38 | 762,202,325.61 | 795,392,560.46 | 6.40% | 1,723,449,631.74 | 1,726,602,635.20 |
| 所有者权益（或股东权益） | 771,013,677.67 | 702,668,189.08 | 734,861,155.85 | 4.92% | 575,249,230.18 | 578,402,233.64 |
| 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减（％） | 2005年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 基本每股收益 | 0.28 | 0.27 | 0.31 | -9.68% | -0.07 | -0.07 |
| 稀释每股收益 | 0.28 | 0.27 | 0.31 | -9.68% | -0.07 | -0.07 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.24 | 0.18 | 0.23 | 4.35% | -0.09 | -0.08 |
| 全面摊薄净资产收益率 | 16.41% | 17.21% | 18.80% | 减少2.39个百分点 | -5.70% | -5.12% |
| 加权平均净资产收益率 | 16.98% | 19.02% | 20.96% | 减少3.98个百分点 | -5.47% | -5.41% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | 14.30% | 11.64% | 14.11% | 增加0.19个百分点 | -6.77% | -6.18% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 14.80% | 12.87% | 15.73% | 减少0.93个百分点 | -6.49% | -6.53% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.09 | 0.22 | 0.22 | -59.09% | -0.09 | -0.09 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2005年末 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 1.71 | 1.55 | 1.63 | 4.91% | 1.27 | 1.30 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| （一）非流动资产处置损益 | 816,349.73 |
| （二）除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 84,241.98 |
| （三）中国证监会认定的其他非经常性损益项目 | 19,976,196.52 |
| 所得税影响数 | -4,625,637.62 |
| 合计 | 16,251,150.61 |
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 交易性金融资产 | 20,830,671.76 | 74,133,637.44 | 53,302,965.68 | 19,976,196.52 |
| 合计 | 20,830,671.76 | 74,133,637.44 | 53,302,965.68 | 19,976,196.52 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、未上市流通股份 | |||||||||
| 1、发起人股份 | 80,452,710 | 17.80% | 80,452,710 | 17.80% | |||||
| 其中：国家持有股份 | 80,452,710 | 17.80% | 80,452,710 | 17.80% | |||||
| 境内法人持有股份 | |||||||||
| 境外法人持有股份 | |||||||||
| 其他 | |||||||||
| 2、募集法人股份 | 217,048,067 | 48.00% | 217,048,067 | 48.00% | |||||
| 3、内部职工股 | |||||||||
| 4、优先股或其他 | |||||||||
| 二、已上市流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 154,564,750 | 34.20% | 154,564,750 | 34.20% | |||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 452,065,527 | 100.00% | 452,065,527 | 100.00% | |||||
| 改革前 | 改革后 | ||||
| 项目 | 数量 (股) | 比例 (%) | 项目 | 数量 (股) | 比例 (%) |
| 一、未上市流通股股份合计 | 297,500,777 | 65.81 | 一、有限售条件的流通股合计 | 246,529,607 | 54.53% |
| 二、流通股 | 154,564,750 | 34.19 | 其中：高管股份 | 35,197 | 0.01% |
| 其中：A股 | 154,564,750 | 34.19 | 二、无限售条件的流通股 | 205,535,920 | 45.47% |
| 三、总股本 | 452,065,527 | 100.00 | 三、总股本 | 452,065,527 | 100.00 |
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例（%） | 可上市流通时间 | 承诺的限售条件 |
| 1 | 北京泰跃房地产开发有限责任公司 | 22,603,276 | 5% | G+12个月 | 自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；十二个月后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。 |
| 22,603,276 | 5% | G+24个月 | |||
| 88,152,779 | 19.50% | G+36个月 | |||
| 2 | 中国石化集团茂名石油化工公司 | 22,603,276 | 5% | G+12个月 | |
| 22,603,276 | 5% | G+24个月 | |||
| 21,452,579 | 4.75% | G+36个月 | |||
| 3 | 中信信托有限责任公司 | 22,603,276 | 5% | G+12个月 | |
| 18,115,837 | 4.01% | G+24个月 | |||
| 4 | 广东众和化塑有限公司 | 3,904,287 | 0.86% | G+12个月 | 自改革方案实施之日起,在十二个月内不得上市交易或者转让； |
| 5 | 茂名石化公司职工互助会 | 1,771,591 | 0.39% | G+12个月 | |
| 6 | 天津港保税区裕丰伟业商贸有限公司 | 80,957 | 0.02% | G+12个月 |
| 股东总数 | 33,800 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有非流通股数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 北京泰跃房地产开发有限责任公司 | 境内非国有法人 | 29.50% | 133,359,331 | 133,359,331 | 133,359,331 | |
| 中国石化集团茂名石油化工公司 | 国有法人 | 17.80% | 80,452,710 | 80,452,710 | 0 | |
| 天津港保税区裕丰伟业有限公司 | 境内非国有法人 | 17.08% | 77,204,956 | 77,204,956 | 59,000,000 | |
| 广东众和化塑有限公司 | 境内非国有法人 | 1.04% | 4,712,189 | 4,712,189 | 0 | |
| 中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金 | 流通股 | 0.63% | 2,849,970 | |||
| 上海远东证券有限公司 | 流通股 | 0.58% | 2,642,467 | |||
| 王渊泉 | 流通股 | 0.52% | 2,343,609 | |||
| 茂名石化公司职工互助会 | 境内非国有法人 | 0.39% | 1,771,591 | 1,771,591 | ||
| 吉林森林工业集团财务有限责任公司 | 流通股 | 0.35% | 1,604,479 | |||
| 高鹏（上海）房地产发展有限公司 | 流通股 | 0.21% | 975,100 | |||
| 前10名流通股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有流通股数量 | 股份种类 | ||||
| 中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金 | 2,849,970 | 人民币普通股 | ||||
| 上海远东证券有限公司 | 2,642,467 | 人民币普通股 | ||||
| 王渊泉 | 2,343,609 | 人民币普通股 | |||
| 吉林森林工业集团财务有限责任公司 | 1,604,479 | 人民币普通股 | |||
| 高鹏（上海）房地产发展有限公司 | 975,100 | 人民币普通股 | |||
| 北京市东易拆迁有限责任公司 | 888,136 | 人民币普通股 | |||
| 沈宁 | 834,749 | 人民币普通股 | |||
| 岳良甫 | 780,000 | 人民币普通股 | |||
| 毛继明 | 750,000 | 人民币普通股 | |||
| 新时代信托投资股份有限公司 | 737,163 | 人民币普通股 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名法人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露办法》中规定的一致行动人。其他流通股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司持股变动信息披露办法》中规定的一致行动人的情况不详，其所持股份是否存在质押或冻结的情况不详。 | ||||
| 北京泰跃房地产开发有限责任公司，法定代表人∶刘汉元。成立日期：1995年7月31日。注册资本：人民币 16000万元。经营范围∶房地产项目开发、销售商品房、房地产信息咨询。 公司实际控制人为刘军，国籍：中国，没有取得其他国家或地区居留权，最近五年内的职业及职务:1995年至今任北京泰跃房地产开发有限责任公司董事长、总经理；2003年1月至今任中泰信用担保有限公司董事长；2005年1月至2005年5月任茂名石化实华股份有限公司董事长；2005年5月至2007年11月任茂名石化实华股份有限公司董事。 |