§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） | 报告期被授予的股权激励情况 | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 | |||
| 可行权股数 | 已行权数量 | 行权价 | 期末股票市价 | |||||||||||
| 郭劲松 | 董事长 | 男 | 42 | 2005年05月31日 | 2007年度股东大会 | 0 | 0 | 27.5 | 否 | |||||
| 宋虎堂 | 副董事长 | 男 | 44 | 2007年11月14日 | 2007年度股东大会 | 0 | 0 | 4.16 | 否 | |||||
| 孙晶磊 | 董事 总经理 | 男 | 43 | 2005年05月31日 2007年10月31日 | 2007年度股东大会 | 0 | 0 | 4.16 | 否 | |||||
| 于小镭 | 独立董事 | 男 | 44 | 2005年05月31日 | 2007年度股东大会 | 0 | 0 | 5 | 否 | |||||
| 薛祖云 | 独立董事 | 男 | 44 | 2005年05月31日 | 2007年度股东大会 | 0 | 0 | 5 | 否 | |||||
| 庄天锡 | 独立董事 | 男 | 64 | 2005年05月31日 | 2007年度股东大会 | 0 | 0 | 5 | 否 | |||||
| 李小平 | 董事 | 男 | 49 | 2005年05月31日 | 2007年度股东大会 | 0 | 0 | 0 | 是 | |||||
| 刘毅聪 | 董事 | 男 | 40 | 2007年11月14日 | 2007年度股东大会 | 0 | 0 | 0 | 是 | |||||
| 余智谋 | 董事 财务总监 | 男 | 40 | 2007年11月14日 2005年7月21日 | 2007年度股东大会 | 0 | 0 | 20 | 否 | |||||
| 杨素华 | 监事 | 女 | 51 | 2005年05月31日 | 2007年度股东大会 | 0 | 0 | 0 | 是 | |||||
| 朱 良 | 监事 | 男 | 59 | 2005年05月31日 | 2007年度股东大会 | 0 | 0 | 25 | 否 | |||||
| 顾建忠 | 监事 | 男 | 53 | 2005年05月31日 | 2007年度股东大会 | 0 | 0 | 20 | 否 | |||||
| 陈 宁 | 监事 | 女 | 49 | 2005年05月31日 | 2007年度股东大会 | 2745 | 2059 | 10 | 否 | |||||
| 冯作刚 | 副总经理 | 男 | 54 | 2005年05月31日 | 2007年度股东大会 | 8255 | 8255 | 20 | 否 | |||||
| 白建光 | 副总经理 | 男 | 48 | 2005年05月31日 | 2007年度股东大会 | 6089 | 4567 | 20 | 否 | |||||
| 张平安 | 副总经理 | 男 | 41 | 2005年05月31日 | 2007年度股东大会 | 6200 | 6200 | 20 | 否 | |||||
| 曹光明 | 副总经理 | 男 | 39 | 2005年05月31日 | 2007年度股东大会 | 0 | 0 | 20 | 否 | |||||
| 刘乃英 | 副总经理 | 男 | 43 | 2005年05月31日 | 2007年度股东大会 | 6087 | 6087 | 20 | 否 | |||||
| 梁 杰 | 董事会秘书 | 男 | 50 | 2005年05月31日 | 2007年度股东大会 | 0 | 0 | 10 | 否 | |||||
| 合计 | - | - | - | - | - | 29376 | 27168 | - | 235.82 | - | - | - | ||
注：报告期内，公司部分监事、高管人员持股数变动是高管冻结股解禁卖出所致。§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
| （4）加大资本运作力度，利用自有资金进行证券投资，取得丰硕成果，全年实现投资收益6857万元。 （5）新项目发展工作取得新进展，8万吨/年溶剂油扩建项目已经董事会批准，正在进行项目前期工作；4万吨/年乙醇胺项目可研工作已完成，正式提交本次董事会审议；现正积极调研论证一批储备项目，编制完成了项目建议书和可研报告。 |
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 营业利润率比上年增减（%） |
| 石油化工 | 327,470.89 | 310,077.23 | 5.31% | -12.79% | -12.67% | -0.13% |
| 其他 | -100.00% | -100.00% | -22.75% | |||
| 合计 | 327,470.89 | 310,077.23 | 5.31% | -13.07% | -12.90% | -0.18% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 聚丙烯 | 135,174.48 | 121,318.62 | 10.25% | -6.37% | -5.77% | -0.58% |
| 液化汽 | 153,925.28 | 153,382.93 | 0.35% | -24.29% | -24.37% | 0.10% |
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 广东地区 | 230,935.57 | 103.04% |
| 其他地区 | 96,535.32 | -63.29% |
| 合计 | 327,470.89 | -13.07% |
6.4 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
| 公司拟以2007年末股本总额452,065,527股为基数，向全体股东每10 股派现金2元（含税），预计分派现金90,413,105.40元。未分配利润余额65,920,966.73元结转下年。 本议案尚须公司2007年年度股东大会审议通过。 |
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | |
| 中国石油化工股份有限公司茂名分公司 | 901.59 | 0.28% | 261,777.24 | 95.28% |
| 中国石油化工股份有限公司茂名分公司 | 82.53 | 10.63% | 6,807.97 | 94.53% |
| 中国石油化工股份有限公司茂名分公司 | 0.00 | 0.00% | 255.25 | 100.00% |
| 中国石油化工股份有限公司茂名分公司 | 0.00 | 0.00% | 37.96 | 11.44% |
| 中国石化集团资产经营管理有限公司茂名石化分公司 | 929.51 | 0.28% | 393.80 | 5.47% |
| 中国石化集团资产经营管理有限公司茂名石化分公司 | 0.00 | 0.00% | 262.93 | 79.22% |
| 中国石化集团资产经营管理有限公司茂名石化分公司 | 0.00 | 0.00% | 31.00 | 9.34% |
| 广东众和化塑有限公司 | 11,033.37 | 3.37% | 0.00 | 0.00% |
| 广东众和化塑有限公司 | 6.01 | 1.43% | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 12,953.01 | 15.99% | 269,566.15 | 380.18% |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 北京泰跃房地产开发有限责任公司 | 0.00 | 1,613.83 | 0.00 | 0.00 |
| 中国石化集团资产经营管理有限公司茂名石化分公司 | 0.00 | 395.22 | 0.00 | 152.16 |
| 合计 | 0.00 | 2,009.05 | 0.00 | 152.16 |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额1,613.83万元
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额（万元） | 报告期清欠总额（万元） | 清欠方式 | 清欠金额 | 清欠时间（月份） | ||
| 2007年1月1日 | 年内发生额 | 2007年12月31日 | ||||
| 1,613.83 | 0.00 | 1,613.83 | 0.00 | 0.00 | ||
| 大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明 | 2007年1月17日，北京泰跃向公司出具了还款《承诺函》，承诺于2007年4月28日前偿付该等款项。 2008年3月17日，北京泰跃已支付了索特盐化股权转让款余额1613.83万元，至此，公司已全部收回索特盐化的股权转让款。 | |||||
2007年新增资金占用情况
□ 适用 √ 不适用
截止2007年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清
欠措施和责任追究方案
√ 适用 □ 不适用
| 截止2008年3月17日，公司已全部完成清欠工作。 |
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 2008年2月25日，公司实施股权分置改革方案。 2、北京泰跃向公司和交易所承诺偿付索特盐化股权转让尾款承诺事项。详见摘要7.4.3的说明。 |
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1公司拟向中国石油化工股份有限公司茂名分公司出售公司控股子公司茂名实华东成化工有限公司石化主业资产。
2005年3月27日，公司与中国石油化工股份有限公司茂名分公司签署《资产转让协议》，约定公司控股子公司茂名实华东成化工有限公司将石化主业资产（包括聚丙烯装置、四套气体分离装置及相关的在建工程）转让给中国石油化工股份有限公司茂名分公司。鉴于作为本次转让标的的石化类资产相关业务产生的收占公司主营业务收入的50%以上，根据中国证监会《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知（证监公司字〔2001〕105号）》的有关规定，本次交易需经中国证监会审核无异议后方可提交公司股东大会审议。本次签署的《资产转让协议》并非双方交易所依据的最终协议，当本次交易各方就本交易达成最终协议后，公司将履行董事会批准、中国证监会审核和股东大会批准的法律程序，并及时履行信息披露义务。
截至本报告出具日，本次资产出售尚未进入实施阶段。
7.8.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额（元） | 持有数量 | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例 （%） | 报告期损益 |
| 1 | 股票 | 600050 | 中国联通 | 12,757,000.00 | 2,100,000 | 25,368,000.00 | 34.22% | 12,611,000.00 |
| 2 | 股票 | 600795 | 国电电力 | 20,668,416.44 | 1,369,876 | 23,890,637.44 | 32.23% | 3,222,221.00 |
| 3 | 股票 | 600016 | 民生银行 | 9,630,000.00 | 1,000,000 | 14,820,000.00 | 19.99% | 5,190,000.00 |
| 4 | 股票 | 600649 | 原水股份 | 8,080,000.00 | 500,000 | 10,055,000.00 | 13.56% | 1,975,000.00 |
| 年初公允价值转实现 | -3,022,024.48 | |||||||
| 期末持有的其他证券投资 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00% | 0.00 | |||
| 报告期已出售证券投资损益 | - | - | - | - | 68,571,403.46 | |||
| 合计 | 51,135,416.44 | - | 74,133,637.44 | 100% | 88,547,599.98 | |||
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
| 公司的内部控制制度符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况，遵循了内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整；内部控制组织机构完整，部门及人员配备到位，能够保证公司内部控制重点活动的执行及充分有效的监督。 因此，监事会认为，公司内部控制自我评价全面，真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。 |
§9 财务报告
9.1 审计意见
| 审计报告 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告正文 | |
| 中国注册会计师：徐聃 中 国 · 广 州 二〇〇八年三月二十六日 | |
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：茂名石化实华股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
| 项目 | 期末数 | 期初数 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 314,323,571.72 | 157,704,535.94 | 349,042,758.75 | 189,196,141.29 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | 74,133,637.44 | 36,030,637.44 | 20,830,671.76 | 20,830,671.76 |
| 应收票据 | 8,546,174.00 | 4,773,900.00 | ||
| 应收账款 | 7,352,701.71 | 7,287,981.73 | 177,949.00 | |
| 预付款项 | 40,226,564.16 | 5,117,812.78 | 51,908,381.46 | 13,870,843.33 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | 110,000,000.00 | |||
| 其他应收款 | 18,840,597.73 | 35,454,240.47 | 18,861,384.60 | 46,147,139.38 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 113,277,054.99 | 68,110.15 | 53,825,949.33 | 1,162,041.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 576,700,301.75 | 344,375,336.78 | 506,531,027.63 | 271,384,785.76 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 6,892,963.36 | 325,000,000.00 | 9,374,402.36 | 329,406,919.02 |
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 233,941,454.31 | 28,728,752.08 | 241,749,787.91 | 30,233,911.96 |
| 在建工程 | 1,939,844.74 | 3,896,949.14 | ||
| 工程物资 | 3,225.14 | |||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 11,626,757.16 | 11,626,757.16 | 11,953,320.13 | 11,953,320.13 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | ||||
| 递延所得税资产 | 15,158,564.06 | 4,503,039.18 | 21,883,848.15 | 17,672,701.68 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 269,559,583.63 | 369,858,548.42 | 288,861,532.83 | 389,266,852.79 |
| 资产总计 | 846,259,885.38 | 714,233,885.20 | 795,392,560.46 | 660,651,638.55 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | ||||
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | ||||
| 应付账款 | 1,391,877.66 | 2,627,270.15 | ||
| 预收款项 | 54,997,023.95 | 29,443,415.40 | 1,770,502.78 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 36,182,705.72 | 2,690,990.83 | 18,469,627.97 | 9,984,019.14 |
| 应交税费 | -42,635,523.47 | -1,436,502.63 | -6,067,314.79 | -2,590,796.89 |
| 应付利息 | ||||
| 其他应付款 | 19,210,568.60 | 12,782,223.41 | 14,711,137.80 | 8,895,385.16 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 69,146,652.46 | 14,036,711.61 | 59,184,136.53 | 18,059,110.19 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | ||||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 |
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | 5,749,555.25 | 2,615,555.25 | 997,268.08 | 997,268.08 |
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | 6,099,555.25 | 2,965,555.25 | 1,347,268.08 | 1,347,268.08 |
| 负债合计 | 75,246,207.71 | 17,002,266.86 | 60,531,404.61 | 19,406,378.27 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 452,065,527.00 | 452,065,527.00 | 452,065,527.00 | 452,065,527.00 |
| 资本公积 | 24,114,540.69 | 23,143,724.13 | 19,606,108.76 | 23,943,724.13 |
| 减：库存股 | ||||
| 盈余公积 | 138,499,537.85 | 117,444,449.99 | 115,011,754.49 | 102,724,503.64 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 156,334,072.13 | 104,577,917.22 | 148,177,765.60 | 62,511,505.51 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 771,013,677.67 | 697,231,618.34 | 734,861,155.85 | 641,245,260.28 |
| 少数股东权益 | ||||
| 所有者权益合计 | 771,013,677.67 | 697,231,618.34 | 734,861,155.85 | 641,245,260.28 |
| 负债和所有者权益总计 | 846,259,885.38 | 714,233,885.20 | 795,392,560.46 | 660,651,638.55 |
9.2.2 利润表
编制单位：茂名石化实华股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 3,274,708,930.60 | 95,188,191.26 | 3,766,984,991.62 | 339,944,131.71 |
| 其中：营业收入 | 3,274,708,930.60 | 95,188,191.26 | 3,766,984,991.62 | 339,944,131.71 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 3,209,412,856.69 | 109,877,462.20 | 3,651,723,528.73 | 323,571,252.89 |
| 其中：营业成本 | 3,100,772,283.41 | 93,280,646.11 | 3,559,968,698.44 | 305,423,205.94 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 2,110,912.25 | 40,459.17 | 1,647,464.48 | 89,974.11 |
| 销售费用 | 16,745,632.83 | 1,162,943.02 | 16,813,097.62 | 1,460,232.13 |
| 管理费用 | 89,845,774.49 | 15,200,280.19 | 69,532,456.73 | 15,154,324.51 |
| 财务费用 | -2,125,449.07 | -532,823.70 | -1,005,860.59 | 665,685.62 |
| 资产减值损失 | 2,063,702.78 | 725,957.41 | 4,767,672.05 | 777,830.58 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 19,976,196.52 | 7,440,196.52 | 3,022,024.48 | 3,022,024.48 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 69,293,006.26 | 173,475,618.34 | 45,170,443.79 | 45,563,355.94 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 154,565,276.69 | 166,226,543.92 | 163,453,931.16 | 64,958,259.24 |
| 加：营业外收入 | 796,190.31 | 230,458.97 | 152,549.70 | 118,350.00 |
| 减：营业外支出 | 617,201.40 | 516,794.99 | 844,516.74 | 1,266,125.31 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 80,712.04 | 7,293.29 | 590,021.04 | 1,106,921.73 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 154,744,265.60 | 165,940,207.90 | 162,761,964.12 | 63,810,483.93 |
| 减：所得税费用 | 28,202,784.57 | 18,741,692.30 | 24,626,951.40 | -6,073,381.21 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 126,541,481.03 | 147,198,515.60 | 138,135,012.72 | 69,883,865.14 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 126,541,481.03 | 147,198,515.60 | 138,135,012.72 | 69,883,865.14 |
| 少数股东损益 | ||||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.28 | 0.33 | 0.31 | 0.15 |
| （二）稀释每股收益 | 0.28 | 0.33 | 0.31 | 0.15 |
9.2.3 现金流量表编制单位：茂名石化实华股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,783,252,712.79 | 103,743,716.14 | 4,319,940,080.09 | 387,163,144.79 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 13,082,190.55 | 13,082,190.55 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,600,820.37 | 124,760,507.73 | 11,565,134.16 | 42,119,035.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,790,853,533.16 | 228,504,223.87 | 4,344,587,404.80 | 442,364,370.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,589,617,103.39 | 110,740,008.01 | 4,102,570,794.97 | 360,415,805.36 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,405,232.19 | 44,543,960.02 | 82,778,830.41 | 32,498,555.20 |
| 支付的各项税费 | 43,004,172.26 | 3,914,050.42 | 42,169,567.18 | 1,345,522.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,101,571.41 | 69,413,879.43 | 18,289,950.25 | 25,009,877.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,748,128,079.25 | 228,611,897.88 | 4,245,809,142.81 | 419,269,760.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,725,453.91 | -107,674.01 | 98,778,261.99 | 23,094,610.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 452,517,364.12 | 345,171,496.96 | 168,222,144.82 | 163,222,144.82 |
| 取得投资收益收到的现金 | 68,571,403.46 | 61,998,957.19 | 39,279,594.09 | 39,279,594.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 230,458.97 | 230,458.97 | 263,724.66 | 1,295,031.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,426,782.06 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 521,319,226.55 | 418,827,695.18 | 207,765,463.57 | 203,796,770.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,506,628.81 | 1,867,255.00 | 18,990,352.75 | 4,946,044.61 |
| 投资支付的现金 | 485,844,133.28 | 357,931,266.12 | 18,200,163.79 | 47,780,163.79 |
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 508,350,762.09 | 359,798,521.12 | 37,190,516.54 | 52,726,208.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,968,464.46 | 59,029,174.06 | 170,574,947.03 | 151,070,562.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | ||||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | ||||
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | ||||
| 偿还债务支付的现金 | ||||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 90,413,105.40 | 90,413,105.40 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 90,413,105.40 | 90,413,105.40 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -90,413,105.40 | -90,413,105.40 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,719,187.03 | -31,491,605.35 | 269,353,209.02 | 174,165,172.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 349,042,758.75 | 189,196,141.29 | 79,689,549.73 | 15,030,969.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 314,323,571.72 | 157,704,535.94 | 349,042,758.75 | 189,196,141.29 |
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
根据财政部财会[2006]3号《关于印发<企业会计准则第1号－存货>等38项具体准则的通知》，公司从2007年1月1日起，执行新《企业会计准则》；并根据《企业会计准则第38号－首次执行企业会计准则》所规定的5-19条相关内容和中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10号）以及新会计准则实施后财政部发布的相关文件、专家工作组意见等有关规定，对以下事项进行了追溯调整：
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
在首次执行日，本公司按照《企业会计准则第18号—金融工具确认和计量》规定，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产应当以公允价值计量。该会计政策变更导致本公司2007年初留存收益调增3,022,024.48元。
2、所得税
在首次执行日，本公司按照《企业会计准则第18号——所得税》的规定，对资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异进行追溯调整，并将影响金额调整留存收益。该会计政策变更导致本公司2007年初留存收益调增20,886,580.07元。
3、长期股权投资
（1）在首次执行日，本公司按照《企业会计准则第20 ——企业合并》和《企业会计准则解释第1 号》的规定对属于非同一控制下企业合并产生的长期股权投资尚未摊销完毕的股权投资差额全额冲销，并调整留存收益，以冲销股权投资差额后的长期股权投资账面价值作为首次执行日的认定成本。本公司对该会计政策变更进行追溯调整，该会计政策变更导致本公司年初留存收益调增 3,534,014.08元。
（2）在首次执行日，本公司按照《企业会计准则解释第1 号》与《企业会计准则第8号 —资产减值》的规定，母公司对首次执行日以前已经持有的子公司的长期股权投资改按成本法核算，并对存在资产减值迹象的长期股权投资计提减值。由于2006年本公司有两家子公司属于清算期，未纳入合并范围，该会计政策变更导致本公司2007年初留存收益调增4,519,435.99元，年初资本公积调增230,912.15元。
以上1-3对2007年初本公司的股东权益调增合计32,192,966.77元。
上列各项对报表的影响如下：
| 项 目 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 所得税 | 长期股权投资 | 合计 |
| 对资本公积的影响 | 0.00 | 0.00 | 230,912.15 | 230,912.15 |
| 对2007年初留存收益的影响 | 3,022,024.48 | 20,886,580.07 | 8,053,450.07 | 31,962,054.62 |
| 其中：对2007年初未分配利润的影响 | 2,719,822.03 | 18,373,600.75 | 15,686,902.42 | 36,780,325.20 |
| 对本年净利润的影响 | 19,976,196.52 | -11,477,571.26 | 0.00 | 8,498,625.26 |
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
| (1)与上年相比本年新增合并单位一家，原因为：新投资设立全资子公司深圳奥熙来贸易有限公司。 (2)与上年相比本年减少合并单位一家，原因为：茂名市华宏服务公司于2007年10月1日开始清算，2007年12月20日清算结束。 |
茂名石化实华股份有限公司董事会
董事长：郭劲松
二00八年三月二十六日
茂名石化实华股份有限公司董事会
董事长：郭劲松
二00八年三月二十六日
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位：茂名石化实华股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 452,065,527.00 | 19,375,196.61 | 119,830,025.07 | 111,397,440.40 | 702,668,189.08 | 452,065,527.00 | 12,459,687.35 | 141,794,794.07 | -31,070,778.24 | 575,249,230.18 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | 230,912.15 | -4,818,270.58 | 36,780,325.20 | 32,192,966.77 | ||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 452,065,527.00 | 19,606,108.76 | 115,011,754.49 | 148,177,765.60 | 734,861,155.85 | 452,065,527.00 | 12,459,687.35 | 141,794,794.07 | -31,070,778.24 | 575,249,230.18 | ||||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 4,508,431.93 | 23,487,783.36 | 8,156,306.53 | 36,152,521.82 | 6,915,509.26 | -21,964,769.00 | 142,468,218.64 | 127,418,958.90 | ||||||||||
| （一）净利润 | 126,541,481.03 | 126,541,481.03 | 120,925,005.41 | 120,925,005.41 | ||||||||||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 4,508,431.93 | -4,484,285.74 | 24,146.19 | 6,915,509.26 | -774,370.15 | 352,814.38 | 6,493,953.49 | |||||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||||||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||||||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||||||||||||
| 4．其他 | 4,508,431.93 | -4,484,285.74 | 24,146.19 | 6,915,509.26 | -774,370.15 | 352,814.38 | 6,493,953.49 | |||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 4,508,431.93 | 122,057,195.29 | 126,565,627.22 | 6,915,509.26 | -774,370.15 | 121,277,819.79 | 127,418,958.90 | |||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||||||
| 1.所有者投入资本 | ||||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||||
| （四）利润分配 | 23,487,783.36 | -113,900,888.76 | -90,413,105.40 | 18,145,002.42 | -18,145,002.42 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 23,487,783.36 | -23,487,783.36 | 18,145,002.42 | -18,145,002.42 | ||||||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -90,413,105.40 | -90,413,105.40 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | -39,335,401.27 | 39,335,401.27 | ||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | -39,335,401.27 | 39,335,401.27 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 452,065,527.00 | 24,114,540.69 | 138,499,537.85 | 156,334,072.13 | 771,013,677.67 | 452,065,527.00 | 19,375,196.61 | 119,830,025.07 | 111,397,440.40 | 702,668,189.08 | ||||||||