9.2 财务报表(附后)
9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 报告期内,公司财务报表合并范围发生重大变化。
公司以人民币37,011万元对黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司增资,并持有其88.9%股权,因该公司同本公司同受中国华电集团公司控制,此合并属于同一控制下的企业合并,按企业会计准则有关要求,本公司年初会计报表已包括该公司的会计报表数据。
华电能源股份有限公司
董事长:任书辉
2008年3月28日
合并资产负债表
编制单位: 华电能源股份有限公司
2007年12月31日
单位: 元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 600,561,361.78 | 886,531,706.01 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 11,000,000.00 | ||
应收账款 | 573,912,451.93 | 537,018,571.92 | |
预付款项 | 148,796,861.34 | 238,278,431.77 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 32,403,783.10 | 23,605,266.52 | |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 260,205,780.57 | 228,489,586.27 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 1,626,880,238.72 | 1,913,923,562.49 | |
非流动资产: | |||
发放贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | 197,550,000.00 | 197,550,000.00 | |
长期股权投资 | 219,929,799.16 | 191,223,448.16 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 8,304,050,215.09 | 6,154,709,715.85 | |
在建工程 | 1,083,533,055.38 | 1,321,608,767.97 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 114,161,895.16 | 116,711,174.32 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 8,128,221.25 | ||
递延所得税资产 | 7,251,005.98 | 3,589,590.32 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 9,926,475,970.77 | 7,993,520,917.87 | |
资产总计 | 11,553,356,209.49 | 9,907,444,480.36 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 2,783,000,000.00 | 2,991,000,000.00 | |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 550,363,152.34 | 968,994,734.04 | |
应付账款 | 462,252,074.41 | 234,615,141.88 | |
预收款项 | 33,131,890.98 | 30,799,135.25 | |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 14,983,346.95 | 42,363,426.61 | |
应交税费 | 6,578,685.93 | 4,737,635.84 | |
应付利息 | 877,145.25 | ||
应付股利 | 36,714,571.83 | 37,673,152.98 | |
其他应付款 | 326,849,205.72 | 134,519,834.09 | |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 566,489,060.00 | 330,500,000.00 | |
其他流动负债 | 5,965,109.04 | 3,948,401.52 | |
流动负债合计 | 4,786,327,097.20 | 4,780,028,607.46 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 3,195,159,515.14 | 1,557,594,761.50 | |
应付债券 | 98,484,262.46 | ||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | 45,825,406.98 | 29,489,038.08 | |
非流动负债合计 | 3,240,984,922.12 | 1,685,568,062.04 | |
负债合计 | 8,027,312,019.32 | 6,465,596,669.50 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 1,369,065,592.00 | 1,340,636,946.00 | |
资本公积 | 1,487,366,561.17 | 1,435,760,430.80 | |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 271,264,512.68 | 267,032,083.81 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 339,057,721.06 | 350,293,952.26 | |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 3,466,754,386.91 | 3,393,723,412.87 | |
少数股东权益 | 59,289,803.26 | 48,124,397.99 | |
所有者权益合计 | 3,526,044,190.17 | 3,441,847,810.86 | |
负债和所有者权益总计 | 11,553,356,209.49 | 9,907,444,480.36 |
公司法定代表人:任书辉 主管会计工作负责人:梅君超 会计机构负责人:张利
母公司资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 华电能源股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 497,642,819.85 | 848,929,471.84 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 11,000,000.00 | ||
应收账款 | 378,690,670.52 | 431,690,901.00 | |
预付款项 | 147,512,772.42 | 236,448,603.47 | |
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 37,420,189.48 | 40,179,939.05 | |
存货 | 189,187,764.34 | 185,052,181.50 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 1,261,454,216.61 | 1,742,301,096.86 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | 197,550,000.00 | 392,660,000.00 | |
长期股权投资 | 675,113,117.27 | 276,296,766.27 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 5,834,755,627.54 | 6,055,776,270.24 | |
在建工程 | 1,003,977,117.48 | 132,976,305.07 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 114,161,895.16 | 116,711,174.32 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 6,292,257.33 | 2,769,458.72 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 7,831,850,014.78 | 6,977,189,974.62 | |
资产总计 | 9,093,304,231.39 | 8,719,491,071.48 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 2,505,000,000.00 | 2,945,000,000.00 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 550,363,152.34 | 968,994,734.04 | |
应付账款 | 158,459,169.02 | 170,327,202.26 | |
预收款项 | 31,898,595.86 | 30,631,081.28 | |
应付职工薪酬 | 11,555,851.89 | 39,156,846.40 | |
应交税费 | -17,905,562.39 | -2,038,025.43 | |
应付利息 | 877,145.25 | ||
应付股利 | 5,169,894.41 | 6,125,001.07 | |
其他应付款 | 130,305,974.63 | 98,712,006.64 | |
一年内到期的非流动负债 | 530,489,060.00 | 330,500,000.00 | |
其他流动负债 | 5,965,109.04 | 3,948,401.52 | |
流动负债合计 | 3,911,301,244.80 | 4,592,234,393.03 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 1,684,770,000.00 | 625,472,623.00 | |
应付债券 | 98,484,262.46 | ||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | 45,825,406.98 | 29,489,038.08 | |
非流动负债合计 | 1,730,595,406.98 | 753,445,923.54 | |
负债合计 | 5,641,896,651.78 | 5,345,680,316.57 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 1,369,065,592.00 | 1,340,636,946.00 | |
资本公积 | 1,487,262,729.46 | 1,425,656,599.09 | |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 271,264,512.68 | 267,032,083.81 | |
未分配利润 | 323,814,745.47 | 340,485,126.01 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3,451,407,579.61 | 3,373,810,754.91 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 9,093,304,231.39 | 8,719,491,071.48 |
公司法定代表人:任书辉 主管会计工作负责人:梅君超 会计机构负责人:张利
合并利润表
2007年1-12月
编制单位: 华电能源股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 3,684,510,375.51 | 3,699,990,745.65 | |
其中:营业收入 | 3,684,510,375.51 | 3,699,990,745.65 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 3,646,859,886.20 | 3,514,297,477.46 | |
其中:营业成本 | 3,257,642,962.91 | 3,162,024,912.54 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 2,624,131.27 | 901,153.97 | |
销售费用 | 20,132,713.73 | 18,114,794.47 | |
管理费用 | 47,205,524.33 | 44,291,366.26 | |
财务费用 | 316,535,932.31 | 286,710,737.59 | |
资产减值损失 | 2,718,621.65 | 2,254,512.63 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 9,198,053.00 | 2,100,000.00 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 46,848,542.31 | 187,793,268.19 | |
加:营业外收入 | 12,238,138.73 | 9,506,867.15 | |
减:营业外支出 | 112,383.29 | 273,657.93 | |
其中:非流动资产处置损失 | |||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 58,974,297.75 | 197,026,477.41 | |
减:所得税费用 | 9,100,454.44 | 26,726,247.56 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 49,873,843.31 | 170,300,229.85 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 47,758,438.04 | 168,756,859.50 | |
少数股东损益 | 2,115,405.27 | 1,543,370.35 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.04 | 0.14 | |
(二)稀释每股收益 | 0.04 | 0.13 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:1,528,141.60元。
公司法定代表人:任书辉 主管会计工作负责人:梅君超 会计机构负责人:张利
母公司利润表
2007年1-12月
编制单位: 华电能源股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 3,355,558,012.62 | 3,545,190,634.73 | |
其中:营业收入 | 3,355,558,012.62 | 3,545,190,634.73 | |
二、营业总成本 | 3,323,035,211.25 | 3,364,430,044.65 | |
其中:营业成本 | 2,998,164,357.98 | 3,050,044,597.49 | |
营业税金及附加 | |||
销售费用 | |||
管理费用 | 31,889,739.54 | 29,718,360.79 | |
财务费用 | 291,310,865.06 | 283,455,588.61 | |
资产减值损失 | 1,670,248.67 | 1,211,497.76 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 9,198,053.00 | 2,100,000.00 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 41,720,854.37 | 182,860,590.08 | |
加:营业外收入 | 6,931,299.71 | 4,879,023.72 | |
减:营业外支出 | 229,845.45 | ||
其中:非流动资产处置净损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 48,652,154.08 | 187,509,768.35 | |
减:所得税费用 | 6,327,865.38 | 24,463,250.28 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 42,324,288.70 | 163,046,518.07 |
公司法定代表人:任书辉 主管会计工作负责人:梅君超 会计机构负责人:张利
合并现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 华电能源股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,252,936,743.54 | 4,390,832,263.50 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 1,760,818.62 | 2,528,995.20 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,411,028.40 | 345,911.02 | |
经营活动现金流入小计 | 4,265,108,590.56 | 4,393,707,169.72 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,136,766,410.61 | 2,858,357,331.08 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 244,490,314.36 | 224,908,825.38 | |
支付的各项税费 | 367,982,127.14 | 378,978,134.61 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 44,452,697.60 | 48,728,144.54 | |
经营活动现金流出小计 | 3,793,691,549.71 | 3,510,972,435.61 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 471,417,040.85 | 882,734,734.11 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 9,198,053.00 | 2,100,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,943,996.00 | 230,121.02 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 3,050,969.98 | ||
投资活动现金流入小计 | 19,142,049.00 | 5,381,091.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,962,858,622.65 | 356,964,981.91 | |
投资支付的现金 | 28,706,351.00 | 305,380,000.00 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 1,991,564,973.65 | 662,344,981.91 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,972,422,924.65 | -656,963,890.91 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 7,830,800,000.00 | 6,911,086,454.53 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 7,830,800,000.00 | 6,911,086,454.53 | |
偿还债务支付的现金 | 6,166,500,000.00 | 6,571,585,327.43 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 449,264,460.43 | 324,450,301.56 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 6,615,764,460.43 | 6,896,035,628.99 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,215,035,539.57 | 15,050,825.54 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -285,970,344.23 | 240,821,668.74 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 886,531,706.01 | 645,710,037.27 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 600,561,361.78 | 886,531,706.01 |
公司法定代表人:任书辉 主管会计工作负责人:梅君超 会计机构负责人:张利
母公司现金流量表
编制单位: 华电能源股份有限公司 2007年1-12月 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,941,282,437.54 | 4,213,701,555.30 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 23,150,000.00 | 29,310,000.00 | |
经营活动现金流入小计 | 3,964,432,437.54 | 4,243,011,555.30 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,946,081,305.45 | 2,736,023,578.25 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 223,392,539.00 | 209,396,007.62 | |
支付的各项税费 | 350,375,342.00 | 364,166,498.06 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,608,142.55 | 28,014,284.73 | |
经营活动现金流出小计 | 3,535,457,329.00 | 3,337,600,368.66 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 428,975,108.54 | 905,411,186.64 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 9,198,053.00 | 2,100,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,943,996.00 | 196,300.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 19,142,049.00 | 2,296,300.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,050,826,355.50 | 352,005,819.18 | |
投资支付的现金 | 203,706,351.00 | 334,690,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 1,254,532,706.50 | 686,695,819.18 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,235,390,657.50 | -684,399,519.18 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 6,879,800,000.00 | 6,865,086,454.53 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 6,879,800,000.00 | 6,865,086,454.53 | |
偿还债务支付的现金 | 6,060,500,000.00 | 6,538,585,327.43 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 364,171,103.03 | 319,545,152.58 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 6,424,671,103.03 | 6,858,130,480.01 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 455,128,896.97 | 6,955,974.52 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -351,286,651.99 | 227,967,641.98 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 848,929,471.84 | 620,961,829.86 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 497,642,819.85 | 848,929,471.84 |
公司法定代表人:任书辉 主管会计工作负责人:梅君超 会计机构负责人:张利
合并所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 华电能源股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项 目 | 本期金额 | |||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东 权益 | 所有者权益 合计 | ||||
实收资本 (或股本) | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | |||
一、上年年末余额 | 1,340,636,946.00 | 1,413,131,588.03 | 359,499,920.28 | 1,059,298,832.69 | 47,758,974.52 | 4,220,326,261.52 |
加:会计政策变更 | 22,628,842.77 | -92,467,836.47 | -709,004,880.43 | 365,423.47 | -778,478,450.66 | |
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 1,340,636,946.00 | 1,435,760,430.80 | 267,032,083.81 | 350,293,952.26 | 48,124,397.99 | 3,441,847,810.86 |
三、本年增减变动金额 | 28,428,646.00 | 51,606,130.37 | 4,232,428.87 | -11,236,231.20 | 11,165,405.27 | 84,196,379.31 |
(一)净利润 | 47,758,438.04 | 2,115,405.27 | 49,873,843.31 | |||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -9,939,343.11 | -9,939,343.11 | ||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | -9,939,343.11 | -9,939,343.11 | ||||
上述(一)和(二)小计 | -9,939,343.11 | 47,758,438.04 | 2,115,405.27 | 39,934,500.20 | ||
(三)所有者投入和减少资本 | 28,428,646.00 | 61,545,473.48 | 9,050,000.00 | 99,024,119.48 | ||
1.所有者投入资本 | 28,428,646.00 | 61,545,473.48 | 9,050,000.00 | 99,024,119.48 | ||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | 4,232,428.87 | -58,994,669.24 | -54,762,240.37 | |||
1.提取盈余公积 | 4,232,428.87 | -4,232,428.87 | ||||
2.提取一般风险准备 | ||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -54,762,240.37 | -54,762,240.37 | ||||
4.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 1,369,065,592.00 | 1,487,366,561.17 | 271,264,512.68 | 339,057,721.06 | 59,289,803.26 | 3,526,044,190.17 |
公司法定代表人:任书辉 主管会计工作负责人:梅君超 会计机构负责人:张利
合并所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 华电能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项 目 | 上年同期金额 | |||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东 权益 | 所有者权益 合计 | ||||
实收资本 (或股本) | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | |||
一、上年年末余额 | 1,126,498,538.00 | 964,844,004.33 | 346,701,810.78 | 992,887,384.32 | 47,710,665.81 | 3,478,642,403.24 |
加:会计政策变更 | -95,974,378.781 | -748,101,990.39 | -1,129,638.18 | -845,206,007.35 | ||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 1,126,498,538.00 | 964,844,004.33 | 250,727,432.00 | 244,785,393.93 | 46,581,027.63 | 2,633,436,395.89 |
三、本年增减变动金额 | 214,138,408.00 | 470,916,426.47 | 16,304,651.81 | 105,508,558.33 | 1,543,370.36 | 808,411,414.97 |
(一)净利润 | 168,756,859.50 | 1,543,370.36 | 170,300,229.86 | |||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 9,196,701.14 | 9,196,701.14 | ||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | 9,196,701.14 | 9,196,701.14 | ||||
上述(一)和(二)小计 | 9,196,701.14 | 168,756,859.50 | 1,543,370.36 | 179,496,931.00 | ||
(三)所有者投入和减少资本 | 214,138,408.00 | 461,719,725.33 | 675,858,133.33 | |||
1.所有者投入资本 | 214,138,408.00 | 449,090,882.56 | 663,229,290.56 | |||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | 12,628,842.77 | 12,628,842.77 | ||||
(四)利润分配 | 16,304,651.81 | -63,248,301.17 | -46,943,649.36 | |||
1.提取盈余公积 | 16,304,651.81 | -16,304,651.81 | ||||
2.提取一般风险准备 | ||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -46,943,649.36 | -46,943,649.36 | ||||
4.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 1,340,636,946.00 | 1,435,760,430.80 | 267,032,083.81 | 350,293,952.26 | 48,124,397.99 | 3,441,847,810.86 |
公司法定代表人:任书辉 主管会计工作负责人:梅君超 会计机构负责人:张利
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 华电能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项 目 | 本期金额 | ||||
实收资本 (或股本) | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 1,340,636,946.00 | 1,413,131,588.03 | 348,562,198.07 | 1,070,236,554.90 | 4,172,567,287.00 |
加:会计政策变更 | 12,525,011.06 | -81,530,114.26 | -729,751,428.89 | -798,756,532.09 | |
前期差错更正 | |||||
二、本年年初余额 | 1,340,636,946.00 | 1,425,656,599.09 | 267,032,083.81 | 340,485,126.01 | 3,373,810,754.91 |
三、本年增减变动金额 | 28,428,646.00 | 61,606,130.37 | 4,232,428.87 | -16,670,380.54 | 77,596,824.70 |
(一)净利润 | 42,324,288.70 | 42,324,288.70 | |||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 60,656.89 | 60,656.89 | |||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||
4.其他 | 60,656.89 | 60,656.89 | |||
上述(一)和(二)小计 | 60,656.89 | 42,324,288.70 | 42,384,945.59 | ||
(三)所有者投入和减少资本 | 28,428,646.00 | 61,545,473.48 | 89,974,119.48 | ||
1.所有者投入资本 | 28,428,646.00 | 61,545,473.48 | 89,974,119.48 | ||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||
3.其他 | |||||
(四)利润分配 | 4,232,428.87 | -58,994,669.24 | -54,762,240.37 | ||
1.提取盈余公积 | 4,232,428.87 | -4,232,428.87 | |||
2.对所有者(或股东)的分配 | -54,762,240.37 | -54,762,240.37 | |||
3.其他 | |||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||
4.其他 | |||||
四、本期期末余额 | 1,369,065,592.00 | 1,487,262,729.46 | 271,264,512.68 | 323,814,745.47 | 3,451,407,579.61 |
公司法定代表人:任书辉 主管会计工作负责人:梅君超 会计机构负责人:张利
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 华电能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项 目 | 上年同期金额 | ||||
实收资本 (或股本) | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 1,126,498,538.00 | 964,844,004.33 | 336,115,951.54 | 1,005,163,985.50 | 3,432,622,479.37 |
加:会计政策变更 | -103,831.71 | -85,388,519.54 | -764,477,076.39 | -849,969,427.64 | |
前期差错更正 | |||||
二、本年年初余额 | 1,126,498,538.00 | 964,740,172.62 | 250,727,432.00 | 240,686,909.11 | 2,582,653,051.73 |
三、本年增减变动金额 | 214,138,408.00 | 460,916,426.47 | 16,304,651.81 | 99,798,216.90 | 791,157,703.18 |
(一)净利润 | 163,046,518.07 | 163,046,518.07 | |||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -803,298.86 | -803,298.86 | |||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||
4.其他 | -803,298.86 | -803,298.86 | |||
上述(一)和(二)小计 | -803,298.86 | 163,046,518.07 | 162,243,219.21 | ||
(三)所有者投入和减少资本 | 214,138,408.00 | 461,719,725.33 | 675,858,133.33 | ||
1.所有者投入资本 | 214,138,408.00 | 449,090,882.56 | 663,229,290.56 | ||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||
3.其他 | 12,628,842.77
| 12,628,842.77
| |||
(四)利润分配 | 16,304,651.81 | -63,248,301.17 | -46,943,649.36 | ||
1.提取盈余公积 | 16,304,651.81 | -16,304,651.81 | |||
2.对所有者(或股东)的分配 | -46,943,649.36 | -46,943,649.36 | |||
3.其他 | |||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||
4.其他 | |||||
四、本期期末余额 | 1,340,636,946.00 | 1,425,656,599.09 | 267,032,083.81 | 340,485,126.01 | 3,373,810,754.91 |
公司法定代表人:任书辉 主管会计工作负责人:梅君超 会计机构负责人:张利