北京华胜天成科技股份有限公司2007年度报告摘要

2008年03月28日来源：上海证券报作者：

(上接D17版)

（1）电信市场与销售系统技改项目

根据市场需求变化，为使募集资金的投入为公司中长期发展产生最大回报，经公司临时股东大会审议，通过《关于变更部分募集资金使用用途的议案》，对募集资金投入项目之一“电信市场与销售系统技术改造项目”作如下变更：将原项目资金4,235万元中的2,400万元用于追加“电信业务决策支持系统技术改造项目”投资，其余的1,835万元用于追加对软件公司投资。

（2）电信客户服务系统技改项目

2007年，公司已完成全部对本项目的投资，本年主要开展市场推广工作，新签中国邮政、工商银行、民生银行、平安人寿等项目，至07年底，累计产生利润2,412万元。

（3）电信业务决策支持系统技改项目

由于电信业务决策支持系统的市场需求持续旺盛，同时金融、能源、交通等行业也有较大的市场拓展潜力，为更好的改进技术和增强实施能力，公司将原用于电信市场与销售系统技改项目的资金2,400万元转投本项目。2007年，公司承建了中国邮政量收和名址项目二期工程及吉林移动、河南移动等电信运营商的业务决策支持系统，截至2007年底，累计产生净利润3,279万元，投资效果显著。

（4）电信业务实施和订单管理系统技改项目

本项目已累计投资4,241万元，完成预定的投资计划，目前公司已形成较为先进的应用解决方案体系，在电信行业得到认可，2007年新承建了山东联通、安徽移动、贵州移动、中兴康讯等大客户项目，本年度已经进入投资稳定回报期，累计产生净利润2,721万元。

（5）电信网络资源管理系统技改项目

本项目2007年已完成全部投资，累计投入4,093万元，实现净利润1,573万元。本年度投资主要用于整合应用模块、重点客户测试及市场的推广和销售，2007年新承建了福建移动、河南移动等大客户项目。本项目的投入，使得公司在电信网络升级业务方面的技术和服务领先优势更为明显。

（6）数据网络监控和业务保障系统技改项目

本项目2006年已完成全部投资4,070万元。2007年没有新增投资，主要进行了市场推广工作，承建了深圳中农网、上海富士通等客户的网络监控项目，产生净利润收益2,306万元。

（7）城域网IP电话与数据增值业务系统技改项目

本项目投资已全部完成，共投入3,370万元。目前公司在城域网及企业集团融合通讯领域已处于行业领先地位，形成了集成语音、数据及各种增值应用的融合通讯解决方案，在电信、金融市场为广东联通、吉林网通、中国工商银行、交通银行等大型企业提供了服务，产生经济效益1,357万元。

（8）公用多媒体服务系统技改项目

本项目投资已于2006年全部完成，累计投入3,700万元。目前，市场推广工作正在稳步进行，2007年新增广东联通、河北移动、西藏移动及中国证监会、中国人民武装警察部队等一批行业客户，产生经济效益949万元。

（9）公司电子商务平台技改项目

本项目投资已完成2,506万元，2007年累计完成全部投资计划的85.8%。2007年，公司对EIP企业门户系统进行了升级改造，新开发多个业务模块，报表中心、Dashboard和知识管理平台也初步建成和投入使用，正逐步发挥它们应有的作用。2008年，公司项目小组将与专业咨询机构配合，进一步完善公司电子商务平台的升级方案。

（10）公司销售网络扩建改造项目

截止到2007年底，本项目已全部完成投资3,183.7万元，实现经济效益2,213万元，主要用于建设公司分支机构的销售服务平台升级改造。

（11）3G移动行业信息化应用项目

本项目为2007年通过定向增发募集资金新启动的项目，目标是为了将移动通信技术应用于企业信息化领域，将企业原有的有线网络环境下的传统信息化方案扩展到无线网络环境中，从而满足企业随需应变的管理需求。截止到2007年底，已完成投资5,092万元，初步开发出具有商业价值的技术解决方案，并应用于中国移动集团总部、天津移动、河南移动等客户的系统中，下一步将继续大力开展市场推广工作。

（12）邮政及电信运营商行业商业智能软件（BI）项目

本项目为2007年通过定向增发募集资金新启动的项目，目标是为了开发商业智能软件系统，使得邮政及电信运营商将原有的客户信息管理系统提升到客户知识管理系统，从而可以帮助运营商更好地了解客户的消费模式，满足客户需求。截止到2007年底，本项目已全部完成投资8,000万元，开发出具有自主知识产权的软件产品，下一步将陆续应用于中国邮政的名址库二期、EMS客户信息管理系统及中国电信的商业智能分析系统等项目，实现较好的经济效益和社会效益。

（13）IT专业服务外包项目

本项目为2007年通过定向增发募集资金新启动的项目，目标是提升公司的专业服务能力，为客户提供一揽子的业务外包服务。截止到2007年底，本项目已完成投资4,431万元，初步实现经济效益856万元，2007年获得的主要客户包括中国银联、华晨汽车、中国石化、戴尔电脑、华为技术等一批行业龙头企业，下一步将通过陆续完成投资，继续加大技术研发和市场拓展力度。

变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

变更投资项目的资金总额 4,235
变更后的项目对应的原承诺项目变更项目拟投入金额实际投入金额是否符合计划进度变更项目的预计收益产生收益情况
电信业务决策支持系统技改项目电信市场与销售系统技改项目 2,400 2,400 是 2,778 249
软件公司增资电信市场与销售系统技改项目 1,835 1,835 是 3,031 2,160
合计 / 4,235 4,235 / 5,809 2,409
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）

6.3 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

1) 投资深圳公司

公司于2007年3月2日召开2007年的第二次董事会临时会议审议通过《关于设立华胜天成（深圳）科技有限公司的议案》。

公司以自有资金2000万元投资成立深圳公司，占有100%的股权。

2) 收购瑞澜天成股份

公司于2007年10月29日召开2007年的第七次董事会临时会议审议通过《收购北京瑞澜天成科技有限公司50%股权》的议案。

公司以323,087.90元的自有资金收购北京瑞澜联合通信技术有限公司所持有的瑞澜天成50%的股权，收购完成后公司持有瑞澜天成技100%的股权。2007年11月1日，公司与北京瑞澜联合通信技术有限公司签订股份转让协议，受让其持有的瑞澜天成公司50%股权。

6.4 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，2007年公司净利润为178,400,449.70元，上年初未分配利润212,438,322.91元，计提盈余公积金11,693,439.24元，分配2006年度普通股股利67,821,000.00元后，可供股东分配的利润共计311,324,333.37元。

根据公司的实际情况，董事会提议以2007年末总股本34,925.43万股为基数，向全体股东每10股派发现金2元（含税），共计分配现金股利69,850,860元。本次利润分配后，尚未分配的利润241,473,473.37元结转以后年度分配。

以2007年末总股本34,925.43万股为基数，向全体股东每10股转增2股，共转增69,850,860股。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

公司2007年第七次临时董事会审议通过了《关于收购北京瑞澜天成科技有限公司50%股权的议案》。公司以自有资金323,087.90元收购北京瑞澜天成联合通信技术有限公司所持有的瑞澜天成50%的股权。截至2007年11月30日收购相关法律手续已经办理完毕。

2007年7月4日，公司与广州市动景计算机科技有限公司软件收购协议正式签署。公司收购UCWEB软件总金额为人民币13,500,000.00元，共分三期支付，目前公司已支付9,531,297元，尚有人民币430万元未支付。

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象发生日期
（协议签署日）
担保金额担保类型担保期限是否履行完毕是否为关联方担保
报告期内担保发生额合计
报告期末担保余额合计
公司对子公司的担保情况
担保对象发生日期
（协议签署日）
担保金额担保类型担保期限是否履行完毕是否为关联方担保
北京华胜天成软件技术有限公司 2006-3-27 6,269.41 否是
华胜天成科技（香港）有限公司 2007-4-16 7,000.00 否是
华胜天成科技（香港）有限公司 2007-6-28 700万美元否是
报告期内对子公司担保发生额合计： 18,386.41
报告期末对子公司担保余额合计： 18,386.41
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 18,386.41
担保总额占公司净资产的比例 14.49%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 12,117
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 12,117

说明：

本报告期内公司发生对控股子公司的担保事项如下：

2007年4月19日，公司召开了2007年第3次临时股东大会，审议通过了公司对香港公司提供7,000万元人民币或等值外币担保（详细内容见2007年4月17日的《中国证券报》、《上海证券报》）的议案。该担保期为1年。

2007年7月17日，公司召开了2007年第5次临时股东大会，审议通过了公司对香港公司提供700万美元的贸易融资额度担保（详细内容见2007年6月29日的《中国证券报》、《上海证券报》）的议案。该担保期为1年。

以上担保仍在执行中。

2007年11月14日，公司召开了2007年第八次临时董事会，审议通过了公司对深圳公司提供提供800万美元的采购额度的信用担保（详细内容见2007年11月15日的《中国证券报》、《上海证券报》）的议案。此担保事项尚未实施。

迄今为止没有发生其他担保事项，公司严格控制对外担保风险，没有为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财情况

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

股东名称特殊承诺承诺履行情况
苏纲自股权分置改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占华胜天成股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。报告期内，认真履行了承诺，无违反相关承诺事项的情况。
王维航自股权分置改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占华胜天成股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。报告期内，认真履行了承诺，无违反相关承诺事项的情况。
刘建柱自股权分置改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占华胜天成股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。报告期内，认真履行了承诺，无违反相关承诺事项的情况。
刘燕京自股权分置改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占华胜天成股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。报告期内，认真履行了承诺，无违反相关承诺事项的情况。
北京华胜计算机有限公司自股权分置改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占华胜天成股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五。报告期内，认真履行了承诺，无违反相关承诺事项的情况。
胡联奎自股权分置改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占华胜天成股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五。报告期内，认真履行了承诺，无违反相关承诺事项的情况。
荆涛自股权分置改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让。报告期内，认真履行了承诺，无违反相关承诺事项的情况。

在股权分置改革方案实施后，原非流通股股东中自然人股东将从其持有的股份中拿出合计占总股本5%的股份作为公司股权激励计划的受让股份来源，如公司送股、资本公积金转增股份、增发新股、配股等时，以调整后的总股本计算，并且上述自然人股东承诺不再享有该部分激励计划。具体办法和实施细节将由公司董事会另行研究制订并报经股东大会批准后实施。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

证券投资情况

序号证券品种证券代码证券简称初始投资金额（元）持有数量（股）期末账面值（元）占期末证券总投资比例（％）报告期损益（元）
1 开放式 519505 海富通货币A 450,702.73 511,368.73 511,368.73 0.48 16,916.49
2 开放式 70008 嘉实货币 14,868,166.14 15,734,858.08 15,734,858.08 14.63 731,582.30
3 开放式 257020 德盛精选 5,000,000.00 19,484,305.78 25,641,346.41 23.85 14,811,236.34
4 开放式 2011 华夏红利 20,947,283.25 10,469,865.22 32,749,738.41 30.46 11,802,455.16
5 开放式 260110 景顺蓝筹 8,836,056.04 8,836,056.04 11,310,151.73 10.51 2,474,095.69
6 封闭式 184688 基金开元 8,817,452.78 3,455,000.00 9,034,825.00 8.40 217,372.22
7 开放式 70012 嘉实海外 2,729,329.60 2,729,329.60 2,371,787.42 2.21 -357,542.18
8 开放式 260109 景顺内二 5,421,442.69 1,714,040.42 5,195,256.51 4.83 -226,186.18
9 封闭式 184700 基金鸿飞 2,761,930.24 890,000.00 2,977,050.00 2.77 215,119.76
10 开放式 482002 工银货币 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 1.86 0.00
11 　*** 　*** 　*** -4,954,359.46
期末持有的其他证券投资　　　　　
报告期已出售证券投资损益　　　　 23,097,158.51
合计 71,832,363.47 107,526,382.29 47,827,848.65

注：由于06年报中，按新准则追溯调整了八支基金的公允价值变动损益共计10,963,328.68元，其中五支基金由于在07年赎回，故将已在06年报中确认的公允价值变动损益共计4,954,359.46元，在07年转出至已实现的投资收益。由于损益类科目按年结转，06年报中已追溯的公允价值变动损益在07年不再反映，因此07年跨年转出的这五支基金公允价值变动损益体现为负数。

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额1,516,511.62元。

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
中国注册会计师：苏金其、王娟
2007年3月26日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2007年12月31日

编制单位：北京华胜天成科技股份有限公司单位：元币种：人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金八.1 661,410,084.89 263,237,778.07
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产八.2 107,526,382.29 127,145,052.07
应收票据八.3 245,883,565.66 177,361,593.12
应收账款八.4 252,577,507.00 174,745,400.00
预付款项八.5 29,591,834.12 21,583,176.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款八.6 34,464,815.34 19,690,719.10
买入返售金融资产
存货八.7 1,053,137,540.91 828,997,611.69
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,384,591,730.21 1,612,761,330.82
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资八.8 1,075,913.66 602,803.81
投资性房地产
固定资产八.9 67,203,298.40 68,127,444.83
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产八.10 13,458,293.57 198,801.70
开发支出
商誉八.11 472,856.64 372,152.33
长期待摊费用八.12 2,796,945.53 1,653,344.43
递延所得税资产八.13 11,398,600.81 7,821,261.19
其他非流动资产
非流动资产合计 96,405,908.61 78,775,808.29
资产总计 2,480,997,638.82 1,691,537,139.11
流动负债：
短期借款八.15 54,606,111.08 6,366,136.38
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据八.16 86,433,760.06 31,411,870.60
应付账款八.17 294,291,376.45 245,367,266.04
预收款项八.18 681,359,875.38 572,800,687.01
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬八.19 30,018,479.61 19,395,957.99
应交税费八.20 -17,792,692.61 -14,161,231.21
应付利息
应付股利八.21 7,468,164.64
其他应付款八.22 29,594,772.95 26,131,316.52

应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债八.23 -259,699.32 1,096,125.11
其他流动负债
流动负债合计 1,165,720,148.25 888,408,128.44
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款八.24 2,799,554.12 4,007,757.68
专项应付款
预计负债
递延所得税负债八.25 6,424,923.39 1,644,499.30
其他非流动负债八.26 25,573,782.45 16,508,707.20
非流动负债合计 34,798,259.96 22,160,964.18
负债合计 1,200,518,408.21 910,569,092.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）八.27 349,254,300.00 183,300,000.00
资本公积八.28 502,977,961.43 281,773,083.43
减：库存股
盈余公积八.29 107,522,759.69 95,829,320.44
一般风险准备
未分配利润八.30 311,324,333.37 212,438,322.91
外币报表折算差额 -2,396,081.77 -1,050,999.06
归属于母公司所有者权益合计 1,268,683,272.71 772,289,727.72
少数股东权益八.31 11,795,957.90 8,678,318.77
所有者权益合计 1,280,479,230.61 780,968,046.49
负债和所有者权益总计 2,480,997,638.82 1,691,537,139.11

公司法定代表人：胡联奎主管会计工作负责人：陈朝晖会计机构负责人：任学英

母公司资产负债表

2007年12月31日

编制单位：北京华胜天成科技股份有限公司单位：元币种：人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 585,515,775.61 180,236,448.01
交易性金融资产 100,827,251.74 127,145,052.07
应收票据 206,868,355.76 163,999,078.86
应收账款 253,208,163.06 158,912,417.65
预付款项 25,837,708.69 13,980,109.86
应收利息
应收股利
其他应收款 34,857,253.77 27,742,709.10
存货 617,064,541.27 485,068,557.65
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,824,179,049.90 1,157,084,373.20
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 82,495,475.39 43,822,387.49
投资性房地产
固定资产 66,470,004.14 67,299,562.50
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,440,818.52 176,666.69
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,796,945.53 1,653,344.43
递延所得税资产 12,853,111.26 8,162,751.89
其他非流动资产
非流动资产合计 178,056,354.84 121,114,713.00
资产总计 2,002,235,404.74 1,278,199,086.20
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 86,433,760.06 31,670,433.50
应付账款 193,184,991.25 171,778,849.08
预收款项 393,407,627.54 294,644,867.30
应付职工薪酬 26,676,636.93 18,336,874.01
应交税费 -15,061,714.36 -10,700,357.57
应付利息
应付股利 7,468,164.64
其他应付款 119,585,163.33 24,830,742.23
一年内到期的非流动负债 -259,699.32 1,096,125.11
其他流动负债
流动负债合计 811,434,930.07 531,657,533.66
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 2,799,554.12 4,007,757.68
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 6,424,923.39 1,644,499.30
其他非流动负债 17,708,166.20 13,294,035.01
非流动负债合计 26,932,643.71 18,946,291.99
负债合计 838,367,573.78 550,603,825.65
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 349,254,300.00 183,300,000.00
资本公积 502,977,961.43 281,773,083.43
减：库存股
盈余公积 107,522,759.68 95,829,320.44
未分配利润 204,112,809.85 166,692,856.68
所有者权益（或股东权益）合计 1,163,867,830.96 727,595,260.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,002,235,404.74 1,278,199,086.20

公司法定代表人：胡联奎主管会计工作负责人：陈朝晖会计机构负责人：任学英

合并利润表

2007年1-12月

编制单位：北京华胜天成科技股份有限公司单位：元币种：人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入八.32 2,243,449,763.85 1,721,443,028.07
其中：营业收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
其中：营业成本八.32 1,787,571,621.72 1,370,296,655.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加八.33 20,492,161.91 12,149,796.74
销售费用 207,105,389.80 128,378,339.80
管理费用 60,730,793.90 48,503,093.84
财务费用 795,785.59 1,315,457.61
资产减值损失八.34 17,258,961.86 12,591,615.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）八.35 24,730,690.15 9,407,802.90
投资收益（损失以“－”号填列）八.36 22,918,729.02 11,971,071.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -124,086.34 -84,151.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 197,144,468.24 169,586,943.82
加：营业外收入八.37 2,905,914.58 1,707,079.29
减：营业外支出八.39 273,430.27 480,823.57
其中：非流动资产处置损失 149,622.17 321,584.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 199,776,952.55 170,813,199.54
减：所得税费用八.40 20,264,320.80 20,600,377.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 179,512,631.75 150,212,822.35
归属于母公司所有者的净利润 178,400,449.70 149,715,660.86
少数股东损益 1,112,182.05 497,161.49
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.5304 0.4538
（二）稀释每股收益

公司法定代表人：胡联奎主管会计工作负责人：陈朝晖会计机构负责人：任学英

母公司利润表

2007年1-12月

编制单位：北京华胜天成科技股份有限公司单位：元币种：人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入 1,833,467,912.08 1,516,139,068.53
减：营业成本 1,473,803,843.34 1,224,541,349.12
营业税金及附加 15,454,176.81 9,095,993.37
销售费用 193,508,808.65 123,030,212.53
管理费用 49,074,676.07 38,384,014.70
财务费用 762,097.31 1,921,294.56
资产减值损失 17,377,961.35 12,548,887.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 24,730,690.15 9,407,802.90
投资收益（损失以“－”号填列） 22,923,097.09 12,055,222.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -84,151.14
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 131,140,135.79 128,080,342.00
加：营业外收入 2,370,244.12 1,149,470.97
减：营业外支出 261,531.16 480,607.34
其中：非流动资产处置净损失 148,831.67 321,584.34
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 133,248,848.75 128,749,205.63
减：所得税费用 16,314,456.34 18,487,716.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 116,934,392.41 110,261,489.04

公司法定代表人：胡联奎主管会计工作负责人：陈朝晖会计机构负责人：任学英

合并现金流量表

2007年1-12月

编制单位：北京华胜天成科技股份有限公司单位：元币种：人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,497,003,819.84 2,038,985,189.50
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,549,723.38 1,379,841.00
收到其他与经营活动有关的现金八.42 6,021,291.48 26,889,827.94
经营活动现金流入小计 2,505,574,834.70 2,067,254,858.44
购买商品、接受劳务支付的现金 2,184,285,861.61 1,880,065,065.28
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 153,388,730.27 89,135,645.95
支付的各项税费 80,015,769.75 76,871,361.20
支付其他与经营活动有关的现金八.43 139,315,938.31 81,087,615.99
经营活动现金流出小计 2,557,006,299.94 2,127,159,688.42
经营活动产生的现金流量净额 -51,431,465.24 -59,904,829.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 135,007,365.70 248,118,910.76
取得投资收益收到的现金 2,889,600.00 1,086,383.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 139,506.96 33,699.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金八.44 3,776,560.96 2,666,194.80
投资活动现金流入小计 141,813,033.62 251,905,188.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,144,097.18 3,114,592.24
投资支付的现金 71,338,447.26 188,005,060.43
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -179,237.69
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 81,303,306.75 191,119,652.67
投资活动产生的现金流量净额 60,509,726.87 60,785,535.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 402,390,533.00 100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 2,391,380.00 100,000.00
取得借款收到的现金 171,650,643.17 39,505,304.88
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 574,041,176.17 39,605,304.88
偿还债务支付的现金 122,999,694.90 33,139,168.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 61,544,323.90 61,227,596.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金八.45 16,263,912.19 4,766,502.87
筹资活动现金流出小计 200,807,930.99 99,133,268.26
筹资活动产生的现金流量净额 373,233,245.18 -59,527,963.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -831,111.90 -1,193,984.55
五、现金及现金等价物净增加额 381,480,394.91 -59,841,242.43
加：期初现金及现金等价物余额 252,333,803.01 312,175,045.44
六、期末现金及现金等价物余额 633,814,197.92 252,333,803.01

公司法定代表人：胡联奎主管会计工作负责人：陈朝晖会计机构负责人：任学英

母公司现金流量表

2007年1-12月

编制单位：北京华胜天成科技股份有限公司单位：元币种：人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,062,451,546.30 1,696,553,979.86
收到的税费返还 2,014,052.92 822,844.43
收到其他与经营活动有关的现金 98,174,196.40 18,735,807.57
经营活动现金流入小计 2,162,639,795.62 1,716,112,631.86
购买商品、接受劳务支付的现金 1,789,499,577.23 1,550,558,676.70
支付给职工以及为职工支付的现金 136,725,489.14 79,948,792.17
支付的各项税费 73,258,623.64 71,689,761.21
支付其他与经营活动有关的现金 124,727,660.91 73,417,807.67
经营活动现金流出小计 2,124,211,350.92 1,775,615,037.75
经营活动产生的现金流量净额 38,428,444.70 -59,502,405.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 126,232,434.83 248,118,910.76
取得投资收益收到的现金 3,477,600.00 1,086,383.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 139,506.96 33,699.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,868,641.33 2,044,368.11
投资活动现金流入小计 131,718,183.12 251,283,361.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,956,808.01 2,819,793.39
投资支付的现金 94,088,447.26 197,905,060.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 323,087.90
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 104,368,343.17 200,724,853.82
投资活动产生的现金流量净额 27,349,839.95 50,558,507.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 399,999,153.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 399,999,153.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 60,352,835.36 61,100,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 15,312,732.41 4,766,502.87
筹资活动现金流出小计 75,665,567.77 65,866,502.87
筹资活动产生的现金流量净额 324,333,585.23 -65,866,502.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -36,203.47
五、现金及现金等价物净增加额 390,075,666.41 -74,810,401.12
加：期初现金及现金等价物余额 174,028,072.27 248,838,473.39
六、期末现金及现金等价物余额 564,103,738.68 174,028,072.27

公司法定代表人：胡联奎主管会计工作负责人：陈朝晖会计机构负责人：任学英

(下转D20版)

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