2007年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人胡联奎，主管会计工作负责人陈朝晖及会计机构负责人（会计主管人员）任学英声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
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3.2 主要财务指标
单位:元
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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3.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
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限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
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4.2 股东数量和持股情况
单位:股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况（见附表）
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、公司主营业务及其经营状况
（1）报告期内公司外部经营环境及其变化
十七大报告明确提出要“全面认识工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化深入发展的新形势新任务。”充分表明了我国将进一步提升信息化应用，推进信息化发展。
2007年，从信息化市场的行业用户来看，政府、电信、金融行业依然是信息化投入最大的三个大行业。首先，从政府行业来看，随着“十一五”规划各项目的实施，政府行业信息化采购也进入新的投资高潮；其次，电信行业信息化建设已经经过连续多年的投入高速增长时期，由于3G牌照下发的临近，运营商均放缓其它方向信息化的投入而集中资金为3G牌照下发后的信息化建设做准备，随着3G牌照发放的形势逐渐明朗，电信行业的信息化投入有明显的增长；从金融行业来看，信息化的需求开始激增，2007年是金融业开放的一个历史性的关口，由于对外资银行人民币业务的放开，外资银行将在国内建设更多的网点为国内业务的开展做准备，这种变化也催动金融行业的信息化建设将会有一个比较集中的投入。
各种信息系统的开发、数据仓库的建设以及对信息安全体系的需求，使得中间软件、行业应用软件、网络安全软件以及数据库软件获得了快速增长，而IT运维、IT外包和IT咨询需求的增加带动了服务市场的增长。2007年行业客户关注的依然是数据的集中整合和应用系统的开发，对软件和服务的投入比例不断加大。
（2）报告期内公司总体经营情况
①公司经营状况分析
2007年公司实现主营业务收入224,345万元，比去年同期增长30.32% 。公司的主营业务收入主要由硬件及系统集成收入、软件收入和专业服务收入构成；其中，硬件及系统集成业务收入为162,122万元,占总收入的72.31%，较去年同期的127,533万元增长了27.12%；软件收入为35,174万元，专业服务收入为26,891万元，软件和专业服务收入占公司主营业务收入的比重由去年同期的25.90%上升到27.69%，对公司的毛利贡献比例达到44.52%，软件和专业服务收入的持续快速增长为公司利润的可持续增长打下了坚实的基础。
2007年公司产品综合毛利率为20.28%，比去年同期的20.38%略有下降。其中，系统集成业务的毛利率为15.56%，比去年同期下降1.46个百分点，主要由于行业市场竞争的加剧，使得集成业务的毛利率水平有所下降；专业服务业务的毛利率为42.71%，比去年同期提高7.52个百分点，服务毛利率的提升主要来自自有服务销售比重的提高和产品结构的调整；软件产品的毛利率为24.91%，较去年同期的25.53%略有下降。
2007年公司销售净利率7.95%，比去年同期的8.70%略有下降，净利率的下降主要由于公司加大了对研发和人员的投入，导致费用的增长速度高于营业收入的增幅，期间费用率上升所致。
2007年公司销售费用同比增长61.32%，高于主营业务收入增长率，销售费用率由上年同期的7.46%增加到9.23%，同比增加1.77个百分点，主要由于公司为提升对自主产品的研发能力、产品销售能力、服务执行能力，加大了人员投入所致。管理费用率由上年同期的2.83%降至2.71%，同比有所下降，管理费用得到有效控制。财务费用同比减少39.39%，主要由于报告期内票据贴现业务减少，票据贴现利息和现金折扣等财务成本下降所致。
2007年反映公司短期偿债能力的流动比率、速动比率分别为2.05、1.14,分别与去年同期相比提高12.63%，29.54%,定向增发募集资金所产生的货币资金的大幅增加和存货占流动资产比重的降低是公司短期偿债能力有所增强的主要原因。
2007年公司资产负债率为48.39%,与去年同期相比下降了5.44个百分点，资产负债率的降低主要由于公司通过定向增发募集资金增加了自有资金的投资规模，有效调节了资产负债比例。
②公司主营业务及其经营状况
主营业务分产品情况表
单位：元 币种：人民币
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主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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③报告期内公司财务状况、经营成果分析
单位：:元 币种：人民币
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（3）公司定单签订情况
2007年，全年累计签订合同30.69亿元人民币。最近三年各季度签单情况如下：
单位：百万元人民币
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（4）主要供应商、客户情况
单位：元 币种：人民币
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（5）主要控股公司及参股公司经营业绩分析
①北京华胜天成软件技术有限公司（以下简称“软件公司”）
经营范围：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。该公司注册资本为38,550,000.00元。
软件公司2007年实现销售收入9,686.75万元，净利润4,538.54万元，净资产11,682.81万元。
②华胜天成（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）
经营范围：计算机与通讯产品的销售和技术服务，计算机与通讯系统集成服务。注册资本为6,630,000.00港元。
香港公司2007年实现收入32,360.22万元、净利润801.79万元、净资产1,460.72万元。
③华胜天成（美国）有限公司（以下简称“美国公司”）
经营范围：计算机与通信软、硬件产品的开发、生产与服务。注册资本为950,000.00美元。
美国公司2007年实现收入为0元，净利润-137.90万元、净资产392.73万元。
④北京飞杰信息技术有限公司（以下简称“飞杰公司”）
经营范围：研究开发销售多媒体通讯终端、系统，并提供各种及时通讯服务，同时兼营相关的电信增值业务及其他贸易业务。注册资本：9,800,000.00元。
飞杰公司2007年实现收入1,896.92万元、净利润79.77万元、净资产979.91万元。
⑤北京交大思源科技有限公司（以下简称“交大思源”）
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训；销售电子计算机软硬件及外部设备、机械电器设备等。注册资本：2,000,000.00元。
交大思源2007年实现收入888.78万元、净利润181.30万元、净资产906.47万元。
⑥北京瑞澜天成科技有限公司（以下简称“瑞澜天成”）
经营范围：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。注册资本为1,000,000.00元。
瑞澜天成2007年实现收入0元人民币、净利润3.37万元、净资产50.66万元。
⑦深圳华胜天成信息技术有限公司（以下简称“深圳公司”）
经营范围：通讯软件、计算机软硬件及外围设备、通迅设备的技术开发、技术咨询、技术服务、销售；应用系统集成。
深圳公司2007年实现收入1,531.99万元、净利润0.10万元、净资产2,000.10万元。
（6）报告期内公司技术创新情况
作为国内领先的IT综合服务提供商，公司与国内外各厂商有着广泛的技术合作，公司对技术创新和研发工作的一贯重视，在技术与业务上准确把握企业IT建设的脉搏，不断研发出各类具有技术特色和领先优势的产品和解决方案。至2007年，公司拥有完全自主知识产权的软件产品已达三十多个，其中“企业移动办公系统”、“中国邮政业务量收管理系统”、“金融客户管理系统”、“速递综合信息处理系统”等软件已被列入国家科技部火炬计划或北京市科技成果重点转化项目。
目前，公司重点在四大领域开展软件研发与技术创新
在商务智能领域，公司的技术力量是国内实力最强的团队之一，曾实施了多个大型的数据仓库实施项目，有着非常丰富的经营分析、商务智能系统建设经验，依托强大的自主研发能力，公司正在开发具有完全知识产权的核心算法模型及数据分析和挖掘工具，未来将逐步应用到更为广阔的商务智能领域。
在移动商务应用领域，公司是国内市场的领军企业，正在研发移动应用增强服务器，使现有的IT应用可以延伸到移动终端上，不仅降低了使用者对IT技能的要求，更扩大了企业信息化的覆盖面，促进了企业信息化系统的建设。目前，公司已经成功地在中国移动等众多的企业实施了移动应用解决方案，起到了非常良好的市场效果。
在企业信息聚合门户领域，公司秉持技术领先、功能完善的理念，设计开发了华胜天成聚合门户系统。目前软件已经完成一期开发，实现了门户的基本平台、管理功能和聚合多应用系统。该产品将在市场上重点推广。
在基于IT生命周期的服务业务领域，公司自主研发了“业务活动管理平台”，基于ITIL的管理框架，结合企业集成服务的特点，为企业提供全方位的IT系统管理手段。目前，这一技术已经在众多项目中应用。
（7）经营中出现的问题与困难
①08年经济发展面临不确定因素较大
信息技术行业作为国家重点发展的支柱型产业，在其未来的发展方向上将会面对由于国内外宏观经济调控政策的影响，而带来的行业需求和产业竞争状况的变化。公司将密切关注国家信息产业政策的制定和经济局势的变化，适时调整经营战略，来增强适应政策变化和提高抵抗经营风险的能力。
②人力成本上升压力
随着公司发展战略的稳步推进以及应用软件和专业服务业务的拓展，为提升公司自有知识产权软件技术的产品化程度和专业服务的实施能力，加大了对研发技术和服务工程实施的人力资源投入，面临人力成本上升的压力。为此，公司将从优化人力资源配置，实施多维度的薪酬和绩效考核制度来提高人力资源的管理能力，以进一步有效控制成本和费用，提高盈利水平，保持公司的业绩持续稳步增长。
2、对公司未来的展望
（1）行业发展趋势及公司战略规划
据市场研究组织IDC分析，受经济不确定因素的影响，2008年全球IT开支增幅将比2007年有所下降，增长率在5.5到6%之间。受此影响，明年美国市场IT的开支增长会由今年的6.6%下降到3-4%，影响最大的是硬件市场，其次是IT服务市场。
全球经济增长的下行风险将加大，这将对中国经济的发展产生一定影响，在对2008年中国的经济走势和行业趋势预测方面，我们持谨慎乐观的态度，预计在整体增长的大背景下，各行业仍将继续保持良好的发展势头，国家从紧的货币政策尽管给企业带来了一定的困难，但同时也将使企业更加注重IT系统的建设，通过对内挖潜，提高企业运营效率和生产力，从而促进中国企业更好更快地发展。
新的形势、新的环境下，公司紧跟行业发展的潮流和趋势，把软件和服务业务放在公司发展战略的首位，树立以软件和服务为核心的价值观念，建立高端服务品牌，形成产品和市场优势。同时，公司制定的战略联盟策略为公司业务扩张和竞争力的提高提供了重要的保障。
（2）2008年公司经营展望与工作重点
公司计划在2008年再上一个新台阶，主营业务收入增长20%，净利润实现10%的增长。为保证这一目标的实现，我们将在既定的公司发展战略指引下，重点开展以下工作：
①以软件和服务为核心，大力发展新业务与新市场
2008年，公司将在软件、服务解决方案等方面加强业务创新与推广，与重点行业和重点客户紧密结合，进一步以服务客户为核心，发展多层次的业务与解决方案。在做宽产品线的同时，加强不同产品线之间的内在联系，整合销售平台与技术资源，提供更加灵活而恰当的解决方案。
在为客户提供基础IT系统服务的同时，深入了解和接触客户，挖掘客户深层次需求。在行业客户市场，尤其是在电信、邮政、金融等典型的行业客户市场，进一步加深对客户业务和需求的理解，争取与客户从基础建设到解决方案实施再到定制化开发全面合作。在中小企业市场，重视解决方案的个性化与低成本，进一步完善全国的技术和市场服务网络，加强与上下游伙伴的合作与沟通，增加业务的覆盖能力。
在区域上，加强华东、华南、西南等地的销售和服务力量，配合国家“十一五”信息化计划的开展和实施，以及各地即将上马的融合通信、3G、数字多媒体等项目，在全国范围内覆盖更广泛的区域，服务更多的客户。
②以技术创新为核心，加快新产品的开发
在深入挖掘客户需求的基础上，贴近客户，加强技术与应用创新，研发具有行业针对性和用户定制化的领先解决方案和软件技术。加强公司整体技术实施与开发能力，扩大技术队伍规模，提高技术队伍水平，从项目实施中总结经验，分别在移动办公商务系统、商务智能分析系统、企业聚合门户和专业IT服务技术应用等方面加强技术力量和研发力度。
公司将力争每年推出2-3个新的软件产品或服务产品，大力加强软件开发规范认证和工程师服务资质认证工作，重视人才队伍培养和知识产权保护，使公司的技术创新能力再进一步。
③继续加强风险控制和信息化管理
随着公司产品线的增多，新开发的客户增多，对公司的风险管理带来了更大的挑战。2008年，公司将加强商业风险管理队伍，进一步明确责任，优化控制流程，在销售管理、合同执行、信用管理等方面不断改善管理水平施。在内部信息化建设方面，2008年的主要工作将主要集中在公司自主知识产权的桌面管理系统的测试和实施、报表中心和决策支持系统的逐步完善、合同定单审批电子流程的优化和开发实施等方面。
（3）风险因素及采取的对策
①人才竞争风险
随着市场竞争的加剧，市场对高水平的行业应用和技术开发人才、营销人才以及管理人才的需求日益增加，人才争夺战愈演愈烈。本公司同样面临着人才吸引、保留和发展的风险。
公司一贯重视人才队伍的建设与发展。为实现公司向服务转型的战略目标，满足以客户为导向的业务需求，公司在丰富产品线的基础上，加大了以行业和自有软件业务为主的人才引进。
公司还定期对各个业务单元人力资源的投入与产出比进行测算和评估，实现薪酬分配与绩效评估的高度连动；同时加大向以软件和服务为主的战略业务以及优秀员工的薪酬政策倾斜，积极探讨对骨干员工的长期激励，有效地支持公司的业务发展战略。
②技术和产品风险
本公司所属行业具有发展迅速、技术和产品更新换代快、产品生命周期短等特点。一旦公司对技术和产品发展趋势做出错误的判断，研发、技术和产品升级不能及时跟上，便会对公司生产、经营和发展造成不良影响。
为此，公司加大了研发的投入力度，组建了企业技术中心。公司现有一批长期从事电信、金融等大型信息系统技术应用的行业专家、资深的系统分析员，紧密跟踪、深入研究本行业技术发展的方向，掌握国外技术和产品的最新发展动态。
6.2 募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
(下转D18版)
| 股票简称 | 华胜天成 |
| 股票代码 | 600410 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 注册地址和办公地址 | 北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座10-11层 |
| 邮政编码 | 100085 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.teamsun.com.cn |
| 电子信箱 | securities@teamsun.com.cn |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 胡家飞 | 刘欣 |
| 联系地址 | 北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座10-11层 | 北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座10-11层 |
| 电话 | 010—82733988 | 010—82733988 |
| 传真 | 010—82733666 | 010—82733666 |
| 电子信箱 | securities@teamsun.com.cn | securities@teamsun.com.cn |
| 主要会计数据 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 | ||
| 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | |||
| 营业收入 | 2,243,449,763.85 | 1,721,443,028.07 | 1,721,443,028.07 | 30.32 | 1,127,976,233.47 | 1,127,976,233.47 |
| 利润总额 | 199,776,952.55 | 170,813,199.54 | 161,573,197.36 | 16.96 | 122,268,644.54 | 120,433,816.63 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 178,400,449.70 | 149,715,660.86 | 140,192,474.96 | 19.16 | 105,922,606.44 | 101,549,732.53 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 178,281,647.59 | 149,846,244.44 | 129,908,318.41 | 18.98 | 106,015,456.65 | 86,141,311.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -51,431,465.24 | -59,904,829.98 | -59,904,829.98 | 14.14 | 111,854,737.52 | 111,854,737.52 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |||
| 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | |||
| 总资产 | 2,480,997,638.82 | 1,691,537,139.11 | 1,673,148,125.63 | 46.67 | 1,340,746,652.60 | 1,332,420,955.87 |
| 所有者权益（或股东权益） | 1,268,683,272.71 | 772,289,727.72 | 754,787,149.87 | 64.28 | 686,176,896.28 | 678,089,666.45 |
| 主要会计数据 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 | ||
| 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | |||
| 基本每股收益 | 0.5304 | 0.4538 | 0.7648 | 16.88 | 0.3210 | 0.8310 |
| 稀释每股收益 | ||||||
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.5300 | 0.4542 | 0.7087 | 16.68 | 0.3213 | 0.7049 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 14.06 | 19.39 | 18.57 | 减少5.33个百分点 | 15.44 | 14.98 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 18.88 | 20.84 | 19.87 | 减少1.96个百分点 | 16.32 | 15.79 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | 14.05 | 19.40 | 17.21 | 减少5.35个百分点 | 15.45 | 12.70 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 18.87 | 21.86 | 18.41 | 减少2.99个百分点 | 16.33 | 13.39 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.147 | -0.327 | -0.327 | 55.05 | 0.915 | 0.915 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |||
| 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | |||
| 总资产 | 2,480,997,638.82 | 1,691,537,139.11 | 1,673,148,125.63 | 46.67 | 1,340,746,652.60 | 1,332,420,955.87 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 3.633 | 4.213 | 4.118 | -13.77 | 5.615 | 5.549 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -149,305.97 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 183,333.33 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 54,253.81 |
| 其他非经常性损益项目 | 30,520.94 |
| 合计 | 118,802.11 |
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 交易性金融资产 | 127,145,052.07 | 107,526,382.29 | -19,618,669.78 | 24,730,690.15 |
| 合计 | 127,145,052.07 | 107,526,382.29 | -19,618,669.78 | 24,730,690.15 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 123,396,000 | 67.32 | 19,314,300 | 98,716,800 | 118,031,100 | 241,427,100 | 69.13 | ||
| 其中： | |||||||||
| 境内法人持股 | 15,424,500 | 8.42 | 19,314,300 | 12,339,600 | 31,653,900 | 47,078,400 | 13.48 | ||
| 境内自然人持股 | 107,971,500 | 58.9 | 86,377,200 | 86,377,200 | 194,348,700 | 55.65 | |||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中： | |||||||||
| 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 有限售条件股份合计 | 123,396,000 | 67.32 | 19,314,300 | 98,716,800 | 118,031,100 | 241,427,100 | 69.13 | ||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 59,904,000 | 32.68 | 47,923,200 | 47,923,200 | 107,827,200 | 30.87 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 59,904,000 | 32.68 | 47,923,200 | 47,923,200 | 107,827,200 | 30.87 | |||
| 三、股份总数 | 183,300,000 | 100 | 19,314,300 | 146,640,000 | 165,954,300 | 349,254,300 | 100 | ||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 苏纲 | 30,849,000 | 0 | 24,679,200 | 55,528,200 | 股改限售 | 2008-05-19 |
| 王维航 | 23,445,240 | 0 | 18,756,192 | 42,201,432 | 股改限售 | 2008-05-19 |
| 刘建柱 | 19,743,360 | 0 | 15,794,688 | 35,538,048 | 股改限售 | 2008-05-19 |
| 刘燕京 | 18,509,400 | 0 | 14,807,520 | 33,316,920 | 股改限售 | 2008-05-19 |
| 北京华胜计算机有限公司 | 15,424,500 | 0 | 12,339,600 | 27,764,100 | 股改限售 | 2008-05-19 |
| 胡联奎 | 12,339,600 | 0 | 9,871,680 | 22,211,280 | 股改限售 | 2008-05-19 |
| 荆涛 | 3,084,900 | 0 | 2,467,920 | 5,552,820 | 股改限售 | 2008-05-19 |
| 中国人寿资产管理有限公司 | 0 | 0 | 9,000,000 | 9,000,000 | 增发限售 | 2008-09-15 |
| 华泰证券有限责任公司 | 0 | 0 | 5,314,300 | 5,314,300 | 增发限售 | 2008-09-15 |
| 华安基金管理有限公司 | 0 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 增发限售 | 2008-09-15 |
| 合计 | 123,396,000 | 0 | 118,031,100 | 241,427,100 | — | — |
| 报告期末股东总数 | 31,909 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 苏纲 | 境内自然人 | 15.9 | 55,528,200 | 55,528,200 | 无 |
| 王维航 | 境内自然人 | 12.08 | 42,201,432 | 42,201,432 | 无 |
| 刘建柱 | 境内自然人 | 10.18 | 35,538,048 | 35,538,048 | 无 |
| 刘燕京 | 境内自然人 | 9.54 | 33,316,920 | 33,316,920 | 无 |
| 北京华胜计算机有限公司 | 国有法人 | 7.95 | 27,764,100 | 27,764,100 | 冻结 18,000,000 |
| 胡联奎 | 境内自然人 | 6.36 | 22,211,280 | 22,211,280 | 无 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 未知 | 3.15 | 11,000,000 | 9,000,000 | 未知 |
| 荆涛 | 境内自然人 | 1.59 | 5,552,820 | 5,552,820 | 无 |
| 华泰证券有限责任公司 | 未知 | 1.52 | 5,314,300 | 5,314,300 | 未知 |
| 安顺证券投资基金 | 未知 | 1.43 | 5,000,000 | 5,000,000 | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||
| 华安宏利股票型证券投资基金 | 4,580,000 | 人民币普通股 | |||
| 光大证券股份有限公司 | 4,450,868 | 人民币普通股 | |||
| 华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 2,934,665 | 人民币普通股 | |||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 2,000,000 | 人民币普通股 | |||
| 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 | 1,556,214 | 人民币普通股 | |||
| 华西证券有限责任公司 | 1,510,640 | 人民币普通股 | |||
| 华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 1,300,000 | 人民币普通股 | |||
| 梁大钟 | 1,228,888 | 人民币普通股 | |||
| 东方证券股份有限公司 | 1,000,039 | 人民币普通股 | |||
| 黄辉 | 700,000 | 人民币普通股 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 前十名无限售条件股东中，华安宏利股票型证券投资基金和华安中小盘成长股票型证券投资基金同属华安基金管理有限公司；中国人寿保险股份有限公司和中国人寿保险(集团)公司存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系，未知其他股东之间是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动。 | ||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率（%） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
| 硬件及集成服务 | 1,621,223,775.50 | 1,368,952,104.85 | 15.27 | 27.12 | 29.35 | -1.70 |
| 软件及软件开发 | 351,737,152.86 | 264,105,793.59 | 24.62 | 47.17 | 48.39 | -0.86 |
| 专业服务收入 | 268,909,804.86 | 154,067,422.28 | 37.21 | 30.07 | 14.97 | 7.53 |
| 小计 | 2,241,870,733.22 | 1,787,125,320.72 | 19.37 | 30.26 | 30.42 | -0.31 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 北方区 | 1,620,070,882.83 | 47.40 |
| 华东区 | 173,748,223.26 | 65.50 |
| 华南区 | 448,051,627.13 | -13.34 |
| 小计 | 2,241,870,733.22 | 30.26 |
| 项目 | 2007.12.31 | 2006.12.31 | 增加(减少) | 说明 | |
| 金额 | 百分比 | ||||
| 货币资金 | 661,410,084.89 | 263,237,778.07 | 398,172,306.82 | 151.26% | 主要系本公司增发所致 |
| 应收票据 | 245,883,565.66 | 177,361,593.12 | 68,521,972.54 | 38.63% | 主要系本公司主营业务收入增加以及采用应收票据方式结算增加所致 |
| 应收账款 | 252,577,507.00 | 174,745,400.00 | 77,832,107.00 | 44.54% | 主要系本公司营销规模扩大，销售收入增加所致。 |
| 预付款项 | 29,591,834.12 | 21,583,176.77 | 8,008,657.35 | 37.11% | 主要系本公司营销规模扩大，采购预付相应增加所致。 |
| 其他应收款 | 34,464,815.34 | 19,690,719.10 | 14,774,096.24 | 75.03% | 主要系本公司本期代垫款项及投标保证金增加所致 |
| 长期股权投资 | 1,075,913.66 | 602,803.81 | 473,109.85 | 78.48% | 主要系本公司子公司软件公司新增对联营企业信息技术公司的投资所致 |
| 无形资产 | 13,458,293.57 | 198,801.70 | 13,259,491.87 | 6669.71% | 主要系本期版权软件采购增加及是本公司本期收购UCWEB软件所致。 |
| 长期待摊费用 | 2,796,945.53 | 1,653,344.43 | 1,143,601.10 | 69.17% | 主要系本公司本期增加一笔支付高尔夫球会员费所致 |
| 递延所得税资产 | 11,398,600.81 | 7,821,261.19 | 3,577,339.62 | 45.74% | 主要系应收、存货等账面价值与计税基础差异导致 |
| 短期借款 | 54,606,111.08 | 6,366,136.38 | 48,239,974.70 | 757.76% | 主要系本公司香港子公司信用证到期前向银行抵押借款所致 |
| 应付票据 | 86,433,760.06 | 31,411,870.60 | 55,021,889.46 | 175.16% | 主要系本公司本期采购量增加及采用应付票据结算方式增加共同所致。 |
| 应付职工薪酬 | 30,018,479.61 | 19,395,957.99 | 10,622,521.62 | 54.77% | 主要系本期人员增加、薪资调整、引进人才等原因所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | -259,699.32 | 1,096,125.11 | -1,355,824.43 | 123.69% | 主要系融资租赁一年到期的最低租赁付款额减少所致 |
| 长期应付款 | 2,799,554.12 | 4,007,757.68 | -1,208,203.56 | -30.15% | 主要系本期已支付了1笔融资租赁款所致 |
| 递延所得税负债 | 6,424,923.39 | 1,644,499.30 | 4,780,424.09 | 290.69% | 主要系本期交易性金融资产公允价值变动增加与计税基础增加所致 |
| 其他非流动负债 | 25,573,782.45 | 16,508,707.20 | 9,065,075.25 | 54.91% | 主要系本公司本期服务性质合同增加及各种政府补助增加所致 |
| 股本 | 349,254,300.00 | 183,300,000.00 | 165,954,300.00 | 90.54% | 主要系本公司本期资本公积转增股本及增发所致 |
| 资本公积 | 502,977,961.43 | 281,773,083.43 | 221,204,878.00 | 78.50% | 主要系本公司本期增发资本溢价所致 |
| 未分配利润 | 311,324,333.37 | 212,438,322.91 | 98,886,010.46 | 46.55% | 主要系本公司本期净利润增加所致 |
| 外币报表折算差额 | -2,396,081.77 | -1,050,999.06 | -1,345,082.71 | -127.98% | 主要系本期汇率变动较大所致 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,268,683,272.71 | 772,289,727.72 | 496,393,544.99 | 64.28% | 主要系本公司本期增发及本期净利润增加所致 |
| 少数股东权益 | 11,795,957.90 | 8,678,318.77 | 3,117,639.13 | 35.92% | 主要系少数股东投资增加及本期控股子公司利润增加所致 |
| 项目 | 2007年度 | 2006年度 | 增加(减少) | 说明 | |
| 金额 | 百分比 | ||||
| 营业收入 | 2,243,449,763.85 | 1,721,443,028.07 | 522,006,735.78 | 30.32% | 主要是本公司本期采取了有效的营销策略、提高了销售额所致 |
| 营业成本 | 1,787,571,621.72 | 1,370,296,655.82 | 417,274,965.90 | 30.45% | 主要是本公司本期收入增加相应成本增加 |
| 营业税金及附加 | 20,492,161.91 | 12,149,796.74 | 8,342,365.17 | 68.66% | 主要系本公司本期随着收入增长、业务量增大相应增加税金增加 |
| 销售费用 | 207,105,389.80 | 128,378,339.80 | 78,727,050.00 | 61.32% | 主要系本公司本期业务量增加相应人员增加，同时各种营销费用增加 |
| 财务费用 | 795,785.59 | 1,315,457.61 | -519,672.02 | -39.51% | 主要系本公司本期减少了票据贴现业务所致 |
| 资产减值损失 | 17,258,961.86 | 12,591,615.03 | 4,667,346.83 | 37.07% | 主要系本公司本期应收、存货增加所致 |
| 公允价值变动收益 | 24,730,690.15 | 9,407,802.90 | 15,322,887.25 | 162.87% | 主要系本公司购买的基金本期公允价值变动较大导致帐 |
| 投资收益 | 22,918,729.02 | 11,971,071.69 | 10,947,657.33 | 91.45% | 主要系本公司本期基金市值变化较大并赎回增加所致 |
| 营业外收入 | 2,905,914.58 | 1,707,079.29 | 1,198,835.29 | 70.23% | 主要系本公司本期自有软件收入增加所致 |
| 营业外支出 | 273,430.27 | 480,823.57 | -207,393.30 | -43.13% | 主要系本公司本期加强了对业务的风险控制，减少了非正常性损失所致 |
| 项目 | 2007年度 | 2006年度 | 增加(减少) | 说明 | |
| 金额 | 百分比 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 141,813,033.62 | 251,905,188.15 | -110,092,154.53 | -43.70% | 主要是基金投资赎回比上年减少所致 |
| 投资活动现金流出小计 | 81,303,306.75 | 191,119,652.67 | -109,816,345.92 | -57.46% | 主要是基金投资投入比上年减少所致 |
| 筹资活动现金流入小计 | 574,041,176.17 | 39,605,304.88 | 534,435,871.29 | 1349.40% | 主要是本公司本期增发成功资金到位所致 |
| 筹资活动现金流出小计 | 200,807,930.99 | 99,133,268.26 | 101,674,662.73 | 102.56% | 主要是本公司本期香港子公司偿还短期借款增加所致 |
| 年度 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 小计 |
| 2007年 | 622 | 735 | 921 | 791 | 3,069 |
| 2006年 | 549 | 619 | 662 | 537 | 2,367 |
| 2005年 | 366 | 367 | 489 | 513 | 1,735 |
| 前五名供应商采购金额合计 | 1,940,354,655.34 | 占采购总额比重 | 81.56% |
| 前五名销售客户销售金额合计 | 547,133,685.82 | 占销售总额比重 | 24.39% |
| 募集资金总额 | 78,319.82 | 本年度已使用募集资金总额 | 23,976.92 | |||
| 已累计使用募集资金总额 | 59,428.82 | |||||
| 承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 |
| 首次公开发行募集资金项目： | ||||||
| 电信市场与销售系统技改项目 | 是 | 否 | 2,823 | |||
| 电信客户服务系统技改项目 | 否 | 4,397 | 4,397 | 是 | 2,597 | 2,412 |
| 电信业务决策支持系统技改项目 | 是 | 6,642 | 6,642 | 是 | 3,030 | 3,279 |
| 电信业务实施和订单管理系统技改项目 | 否 | 4,241 | 4,241 | 是 | 2,457 | 2,721 |
| 电信网络资源管理系统技改项目 | 否 | 4,093 | 4,093 | 是 | 2,104 | 1,573 |
| 数据网络监控和业务保障系统技改项目 | 否 | 4,070 | 4,070 | 是 | 2,247 | 2,306 |
| 城域网IP电话与数据增值业务系统技改项目 | 否 | 3,370 | 3,370 | 是 | 1,853 | 1,357 |
| 公用多媒体服务系统技改项目 | 否 | 3,700 | 3,700 | 是 | 2,265 | 949 |
| 公司电子商务平台技改项目 | 否 | 2,920 | 2,506 | 是 | 682 | 310 |
| 公司销售网络扩建改造项目 | 否 | 3,183.70 | 3,183.70 | 是 | 1,698 | 2,213 |
| 补充流动资金 | 否 | 1,237.20 | 1,237.20 | 是 | ||
| 软件公司资增 | 是 | 1,835 | 1,835 | 是 | 2,160 | |
| 小计 | 39,688.90 | 39,274.90 | 是 | 21,756 | 19,280 | |
| 非公开定向增发募集资金项目： | 是 | |||||
| 3G移动行业信息化应用项目 | 否 | 21,000 | 5,092 | 是 | 5,629.70 | 70 |
| 邮政及电信运营商行业商业职能软件（BI）项目 | 否 | 8,000 | 8,000 | 是 | 4,666 | 166 |
| IT专业服务外包项目 | 否 | 7,000 | 4,431 | 是 | 4,773 | 856 |
| 补充流动资金 | 否 | 2,630.92 | 2,630.92 | 是 | ||
| 小计 | 38,630.92 | 20,153.92 | 是 | 15,068.70 | 1,092 | |
| 合计 | / | 78,319.82 | 59,428.82 | / | 36,824.70 | 20,372 |
| 未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） | ||||||
| 变更原因及变更程序说明(分具体项目) | ||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 专户存储于募集资金专用帐户 | |||||