§9 财务报告
9.1 审计意见
财务报告 | □未经审计 √审计 |
审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
审计意见全文 | |
北京市崇文门外大街9号新世界正仁大厦8层805室 2008年3月25日 |
9.2 财务报表
合并资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 5.1 | 63,357,457.80 | 61,807,952.13 |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 5.2 | 6,244,516.20 | 9,420,254.12 |
应收账款 | 5.3 | 120,902,642.18 | 110,291,770.24 |
预付款项 | 5.4 | 132,875,207.02 | 80,340,096.34 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 5.5 | 52,533,059.26 | 31,588,962.01 |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 5.6 | 292,332,719.41 | 295,700,003.59 |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 668,245,601.87 | 589,149,038.43 | |
非流动资产: | |||
发放贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | 5.7 | 11,542,910.40 | |
持有至到期投资 | 5.8 | 204,658.78 | |
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 5.9 | 99,690,742.78 | 117,046,633.10 |
投资性房地产 | 5.10 | 157,063.60 | 161,189.20 |
固定资产 | 5.11 | 424,621,568.88 | 448,787,610.67 |
在建工程 | 5.12 | 71,693,058.82 | 5,313,302.79 |
工程物资 | 5.13 | 1,403,242.65 | 779,386.65 |
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 5.14 | 46,541,874.91 | 48,186,715.29 |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 5.15 | 3,000.00 | |
递延所得税资产 | 5.16 | 10,743,193.76 | 11,525,219.91 |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 654,850,745.40 | 643,550,626.79 | |
资产总计 | 1,323,096,347.27 | 1,232,699,665.22 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 5.18 | 387,800,000.00 | 371,500,000.00 |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 5.19 | 50,000,000.00 | 60,800,000.00 |
应付账款 | 5.20 | 100,127,195.08 | 78,012,961.91 |
预收款项 | 5.21 | 56,201,214.54 | 39,839,004.78 |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 5.22 | 18,998,399.27 | 22,581,358.82 |
应交税费 | 5.23 | 11,536,338.01 | 1,506,054.44 |
应付利息 | 5.24 | 944,768.00 | 966,178.44 |
应付股利 | 5.25 | 107,803.28 | 107,803.28 |
其他应付款 | 5.26 | 137,634,043.96 | 67,154,427.60 |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 5.27 | 20,000,000.00 | 70,000,000.00 |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 783,349,762.14 | 712,467,789.27 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 5.28 | 20,000,000.00 | |
应付债券 | |||
长期应付款 | 5.29 | 49,702,121.50 | |
专项应付款 | 5.30 | 1,792,856.83 | 230,014.73 |
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 5.31 | 1,513,426.56 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 51,494,978.33 | 21,743,441.29 | |
负债合计 | 834,844,740.47 | 734,211,230.56 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 5.32 | 193,953,510.00 | 193,953,510.00 |
资本公积 | 5.33 | 228,076,434.58 | 236,725,090.58 |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 5.34 | 48,090,796.54 | 49,830,805.23 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 5.35 | 9,911,192.41 | 2,932,341.96 |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 480,031,933.53 | 483,441,747.77 | |
少数股东权益 | 8,219,673.27 | 15,046,686.89 | |
所有者权益合计 | 488,251,606.80 | 498,488,434.66 | |
负债和所有者权益总计 | 1,323,096,347.27 | 1,232,699,665.22 |
公司法定代表人:张景华 主管会计工作负责人:张文彬 会计机构负责人:蔡立军
母公司资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 47,278,870.30 | 39,257,555.89 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 4,638,000.00 | 8,478,254.12 | |
应收账款 | 6.1 | 164,267,116.35 | 145,806,425.87 |
预付款项 | 110,452,800.44 | 64,396,245.43 | |
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 6.2 | 23,452,664.19 | 16,330,520.88 |
存货 | 123,393,401.84 | 133,335,596.94 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 473,482,853.12 | 407,604,599.13 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | 11,542,910.40 | ||
持有至到期投资 | 204,658.78 | ||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 6.3 | 191,655,791.24 | 202,466,895.26 |
投资性房地产 |
固定资产 | 341,425,813.62 | 364,526,100.98 | |
在建工程 | 70,912,639.10 | 4,483,718.44 | |
工程物资 | 1,403,242.65 | 779,386.65 | |
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 39,718,191.48 | 40,782,998.71 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 7,373,259.85 | 9,378,613.14 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 652,488,937.94 | 634,165,282.36 | |
资产总计 | 1,125,971,791.06 | 1,041,769,881.49 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 345,500,000.00 | 317,500,000.00 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
应付账款 | 56,695,549.57 | 52,248,274.05 | |
预收款项 | 10,916,713.91 | 11,020,188.05 | |
应付职工薪酬 | 10,222,807.75 | 12,398,385.73 | |
应交税费 | 14,706,024.66 | 5,888,540.27 | |
应付利息 | 865,667.00 | 872,630.00 | |
应付股利 | - | - | |
其他应付款 | 131,803,251.06 | 66,340,896.98 | |
一年内到期的非流动负债 | 20,000,000.00 | 70,000,000.00 | |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 640,710,013.95 | 586,268,915.08 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 20,000,000.00 | ||
应付债券 | |||
长期应付款 | 49,702,121.50 | ||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 1,513,426.56 | ||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 49,702,121.50 | 21,513,426.56 | |
负债合计 | 690,412,135.45 | 607,782,341.64 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 193,953,510.00 | 193,953,510.00 | |
资本公积 | 225,075,670.50 | 233,651,754.34 | |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 30,033,435.33 | 30,033,435.33 | |
未分配利润 | -13,502,960.22 | -23,651,159.82 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 435,559,655.61 | 433,987,539.85 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,125,971,791.06 | 1,041,769,881.49 |
公司法定代表人:张景华 主管会计工作负责人:张文彬 会计机构负责人:蔡立军
合并利润表
2007年1-12月
编制单位: 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 5.36 | 1,030,817,691.57 | 858,386,512.69 |
其中:营业收入 | 5.36 | 1,030,817,691.57 | 858,386,512.69 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 1,057,949,364.77 | 904,321,551.73 | |
其中:营业成本 | 5.36 | 936,658,000.67 | 782,701,820.59 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 5.37 | 2,764,993.01 | 2,889,591.82 |
销售费用 | 45,288,812.89 | 42,423,136.77 | |
管理费用 | 34,494,837.34 | 44,950,323.65 | |
财务费用 | 5.38 | 35,035,520.45 | 30,828,446.39 |
资产减值损失 | 5.39 | 3,707,200.41 | 528,232.51 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 5.40 | 21,566,924.39 | -2,197,456.86 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 423,525.66 | -2,166,460.11 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -5,564,748.81 | -48,132,495.90 | |
加:营业外收入 | 5.41 | 13,661,529.27 | 12,437,580.85 |
减:营业外支出 | 5.42 | 1,718,028.02 | 954,526.87 |
其中:非流动资产处置损失 | 1,032,720.19 | 663,090.91 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 6,378,752.44 | -36,649,441.92 | |
减:所得税费用 | 5.43 | 1,148,424.82 | -5,643,730.88 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 5,230,327.62 | -31,005,711.04 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 5,238,841.76 | -31,001,499.37 | |
少数股东损益 | -8,514.14 | -4,211.67 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.027 | -0.152 | |
(二)稀释每股收益 | 0.027 | -0.152 |
公司法定代表人:张景华 主管会计工作负责人:张文彬 会计机构负责人:蔡立军
母公司利润表
2007年1-12月
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 6.4 | 526,802,041.11 | 504,035,546.23 |
减:营业成本 | 6.4 | 477,180,025.31 | 467,684,174.59 |
营业税金及附加 | 1,663,137.80 | 1,274,542.97 | |
销售费用 | 14,424,783.57 | 19,315,127.28 | |
管理费用 | 19,127,754.76 | 32,941,771.54 | |
财务费用 | 30,272,320.50 | 25,666,243.59 | |
资产减值损失 | 2,829,953.87 | 1,511,629.35 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 6.5 | 25,087,449.93 | -2,086,481.91 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 423,525.66 | -2,166,460.11 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 6,391,515.23 | -46,444,425.00 | |
加:营业外收入 | 6,303,495.12 | 4,316,252.06 | |
减:营业外支出 | 541,457.46 | 222,407.16 | |
其中:非流动资产处置净损失 | 424,480.44 | 94,218.19 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 12,153,552.89 | -42,350,580.10 | |
减:所得税费用 | 2,005,353.29 | -5,544,392.12 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 10,148,199.60 | -36,806,187.98 |
公司法定代表人:张景华 主管会计工作负责人:张文彬 会计机构负责人:蔡立军
合并现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,074,881,591.76 | 772,101,084.63 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 2,288,033.35 | 8,168,934.93 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5.45 | 17,284,329.56 | 3,848,862.10 |
经营活动现金流入小计 | 1,094,453,954.67 | 784,118,881.66 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 915,847,495.89 | 685,337,087.20 |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,332,822.69 | 85,239,047.00 | |
支付的各项税费 | 27,545,105.55 | 37,719,284.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5.45 | 46,521,901.41 | 46,734,112.03 |
经营活动现金流出小计 | 1,078,247,325.54 | 855,029,530.23 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,206,629.13 | -70,910,648.57 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 45,136,766.10 | 157,250.50 | |
取得投资收益收到的现金 | - | 75,718.80 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,568,279.16 | 1,686,387.69 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | |
投资活动现金流入小计 | 51,705,045.26 | 1,919,356.99 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,895,819.32 | 22,485,292.66 | |
投资支付的现金 | 4,700,177.00 | 3,269,500.00 | |
质押贷款净增加额 | - | - | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | |
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 38,595,996.32 | 25,754,792.66 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 13,109,048.94 | -23,835,435.67 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | - | 3,550,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 390,800,000.00 | 413,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5.45 | 219,140,000.00 | - |
筹资活动现金流入小计 | 609,940,000.00 | 416,550,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 444,500,000.00 | 308,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,002,558.48 | 28,680,067.81 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 150,744,540.00 | - | |
筹资活动现金流出小计 | 630,247,098.48 | 336,680,067.81 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -20,307,098.48 | 79,869,932.19 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -294,982.41 | -246,974.15 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,713,597.18 | -15,123,126.20 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 28,686,962.02 | 43,810,088.22 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 37,400,559.20 | 28,686,962.02 |
公司法定代表人:张景华 主管会计工作负责人:张文彬 会计机构负责人:蔡立军
母公司现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 504,837,841.79 | 423,415,465.13 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,635,601.18 | 5,072,790.83 | |
经营活动现金流入小计 | 512,473,442.97 | 428,488,255.96 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 416,530,982.36 | 401,558,713.78 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,041,635.67 | 60,913,159.77 | |
支付的各项税费 | 19,168,536.43 | 27,826,245.39 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,262,163.19 | 23,631,773.23 | |
经营活动现金流出小计 | 520,003,317.65 | 513,929,892.17 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,529,874.68 | -85,441,636.21 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 45,136,766.10 | ||
取得投资收益收到的现金 | 1,235,449.93 | 75,718.80 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 665,288.14 | 1,686,387.69 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 47,037,504.17 | 1,762,106.49 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,075,403.10 | 16,525,463.79 | |
投资支付的现金 | 4,700,177.00 | 3,269,500.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 25,775,580.10 | 19,794,963.79 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 21,261,924.07 | -18,032,857.30 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 345,500,000.00 | 357,500,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 219,140,000.00 | ||
筹资活动现金流入小计 | 564,640,000.00 | 357,500,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 387,500,000.00 | 250,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,060,964.43 | 24,208,102.14 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 150,744,540.00 | ||
筹资活动现金流出小计 | 568,305,504.43 | 274,708,102.14 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,665,504.43 | 82,791,897.86 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -281,435.04 | -246,974.15 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,785,109.92 | -20,929,569.80 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,536,861.78 | 32,466,431.58 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 21,321,971.70 | 11,536,861.78 |
公司法定代表人:张景华 主管会计工作负责人:张文彬 会计机构负责人:蔡立军
合并所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | |||
一、上年年末余额 | 193,953,510.00 | 228,149,006.74 | 49,972,671.52 | -8,085,846.04 | 15,563,121.53 | 479,552,463.75 |
加:会计政策变更 | 8,576,083.84 | -141,866.29 | 11,018,188.00 | -516,434.64 | 18,935,970.91 | |
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 193,953,510.00 | 236,725,090.58 | 49,830,805.23 | 2,932,341.96 | 15,046,686.89 | 498,488,434.66 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | -8,648,656.00 | -1,740,008.69 | 6,978,850.45 | -6,827,013.62 | -10,236,827.86 | |
(一)净利润 | 5,238,841.76 | -8,514.14 | 5,230,327.62 | |||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -8,648,656.00 | -8,648,656.00 | ||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 6,831,518.40 | 6,831,518.40 | ||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | -72,572.16 | -72,572.16 | ||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | -1,024,727.76 | -1,024,727.76 | ||||
4.其他 | -14,382,874.48 | -14,382,874.48 | ||||
上述(一)和(二)小计 | -8,648,656.00 | 5,238,841.76 | -8,514.14 | -3,418,328.38 | ||
(三)所有者投入和减少资本 | -6,818,499.48 | -6,818,499.48 | ||||
1.所有者投入资本 | -6,818,499.48 | -6,818,499.48 | ||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||
4.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | -1,740,008.69 | 1,740,008.69 | ||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | -1,740,008.69 | 1,740,008.69 | ||||
四、本期期末余额 | 193,953,510.00 | 228,076,434.58 | 48,090,796.54 | 9,911,192.41 | 8,219,673.27 | 488,251,606.80 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | |||
一、上年年末余额 | 251,200,000.00 | 352,663,510.04 | 49,636,625.45 | 29,124,040.88 | 15,533,844.16 | 698,158,020.53 |
加:会计政策变更 | -147,246.22 | 5,151,226.45 | -482,945.60 | 4,521,034.63 | ||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 251,200,000.00 | 352,663,510.04 | 49,489,379.23 | 34,275,267.33 | 15,050,898.56 | 702,679,055.16 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | -57,246,490.00 | -115,938,419.46 | 341,426.00 | -31,342,925.37 | -4,211.67 | -204,190,620.50 |
(一)净利润 | -31,001,499.37 | -4,211.67 | -31,005,711.04 | |||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 8,671,868.29 | 8,671,868.29 | ||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 10,089,510.40 | 10,089,510.40 | ||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 95,784.45 | 95,784.45 | ||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | -1,513,426.56 | -1,513,426.56 | ||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 8,671,868.29 | -31,001,499.37 | -4,211.67 | -22,333,842.75 | ||
(三)所有者投入和减少资本 | -67,390,490.00 | -114,466,287.75 | -181,856,777.75 | |||
1.所有者投入资本 | -67,390,490.00 | -114,466,287.75 | -181,856,777.75 | |||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | 341,426.00 | -341,426.00 | ||||
1.提取盈余公积 | 341,426.00 | -341,426.00 | ||||
2.提取一般风险准备 | ||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||
4.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | 10,144,000.00 | -10,144,000.00 | ||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 10,144,000.00 | -10,144,000.00 | ||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 193,953,510.00 | 236,725,090.58 | 49,830,805.23 | 2,932,341.96 | 15,046,686.89 | 498,488,434.66 |
公司法定代表人:张景华 主管会计工作负责人:张文彬 会计机构负责人:蔡立军
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 193,953,510.00 | 228,149,006.74 | 30,033,435.33 | 12,187,301.96 | 464,323,254.03 |
加:会计政策变更 | 5,502,747.60 | -35,838,461.78 | -30,335,714.18 | ||
前期差错更正 | - | ||||
二、本年年初余额 | 193,953,510.00 | 233,651,754.34 | 30,033,435.33 | -23,651,159.82 | 433,987,539.85 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | -8,576,083.84 | 10,148,199.60 | 1,572,115.76 | ||
(一)净利润 | 10,148,199.60 | 10,148,199.60 | |||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -8,576,083.84 | -8,576,083.84 | |||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 6,831,518.40 | 6,831,518.40 | |||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | - | ||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | -1,024,727.76 | -1,024,727.76 | |||
4.其他 | -14,382,874.48 | -14,382,874.48 | |||
上述(一)和(二)小计 | -8,576,083.84 | 10,148,199.60 | 1,572,115.76 | ||
(三)所有者投入和减少资本 | - | ||||
1.所有者投入资本 | - | ||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | - | ||||
3.其他 | - | ||||
(四)利润分配 | - | ||||
1.提取盈余公积 | - | ||||
2.对所有者(或股东)的分配 | - | ||||
3.其他 | - | ||||
(五)所有者权益内部结转 | - | ||||
1.资本公积转增资本(或股本) | - | ||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | - | ||||
3.盈余公积弥补亏损 | - | ||||
4.其他 | - | ||||
四、本期期末余额 | 193,953,510.00 | 225,075,670.50 | 30,033,435.33 | -13,502,960.22 | 435,559,655.61 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 251,200,000.00 | 352,663,510.04 | 30,033,435.33 | 52,504,170.74 | 686,401,116.11 |
加:会计政策变更 | -2,977,551.79 | -39,349,142.58 | -42,326,694.37 | ||
前期差错更正 | - | ||||
二、本年年初余额 | 251,200,000.00 | 349,685,958.25 | 30,033,435.33 | 13,155,028.16 | 644,074,421.74 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | -57,246,490.00 | -116,034,203.91 | -36,806,187.98 | -210,086,881.89 | |
(一)净利润 | -36,806,187.98 | -36,806,187.98 | |||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 8,576,083.84 | 8,576,083.84 | |||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 10,089,510.40 | 10,089,510.40 | |||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | - | ||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | -1,513,426.56 | -1,513,426.56 | |||
4.其他 | - | ||||
上述(一)和(二)小计 | 8,576,083.84 | -36,806,187.98 | -28,230,104.14 | ||
(三)所有者投入和减少资本 | -67,390,490.00 | -114,466,287.75 | -181,856,777.75 | ||
1.所有者投入资本 | -67,390,490.00 | -114,466,287.75 | -181,856,777.75 | ||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | - | ||||
3.其他 | - | ||||
(四)利润分配 | - | ||||
1.提取盈余公积 | - | ||||
2.对所有者(或股东)的分配 | - | ||||
3.其他 | - | ||||
(五)所有者权益内部结转 | 10,144,000.00 | -10,144,000.00 | - | ||
1.资本公积转增资本(或股本) | 10,144,000.00 | -10,144,000.00 | - | ||
2.盈余公积转增资本(或股本) | - | ||||
3.盈余公积弥补亏损 | - | ||||
4.其他 | - | ||||
四、本期期末余额 | 193,953,510.00 | 233,651,754.34 | 30,033,435.33 | -23,651,159.82 | 433,987,539.85 |
公司法定代表人:张景华 主管会计工作负责人:张文彬 会计机构负责人:蔡立军
9.3
会计政策变更的内容和理由 | 变更影响数 | 是否为因新会计准则实施引起的会计政策变更 |
预付账款 | 930,518.00 | 是 |
可供出售金融资产 | 11,542,910.40 | 是 |
长期股权投资 | -2,618,732.84 | 是 |
投资性房地产 | 161,189.20 | 是 |
固定资产 | -161,189.20 | 是 |
在建工程 | -930,518.00 | 是 |
递延所得税资产 | 11,525,219.91 | 是 |
应付职工薪酬 | 15,762,238.06 | 是 |
其他应付款 | -15,762,238.06 | 是 |
递延所得税负债 | 1,513,426.56 | 是 |
资本公积 | 8,576,083.84 | 是 |
盈余公积 | -141,866.29 | 是 |
未分配利润 | 11,018,188.00 | 是 |
少数股东权益 | -516,434.64 | 是 |
营业成本 | -22,581.55 | 是 |
营业税金及附加 | 232,799.07 | 是 |
管理费用 | -694,641.40 | 是 |
财务费用 | 1,000,000.00 | 是 |
资产减值损失 | 528,232.51 | 是 |
投资收益 | 47,356.46 | 是 |
营业外收入 | 1,000,000.00 | 是 |
营业外支出 | -206,091.92 | 是 |
所得税费用 | -5,883,912.69 | 是 |
净利润 | 6,093,552.44 | 是 |
归属于母公司股东的净利润 | 5,872,341.48 | 是 |
少数股东损益 | 221,210.96 | 是 |
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
董事长:张景华
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司
2008年3月25日