第八节 投资组合报告
一、报告期末基金资产组合情况
项目名称 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
股 票 | 29,151,538,251.90 | 78.03% |
债 券 | 259,512,032.48 | 0.69% |
权 证 | 10,936,623.88 | 0.03% |
银行存款及清算备付金合计 | 7,788,838,916.38 | 20.85% |
其他资产 | 146,727,380.93 | 0.39% |
资产总值 | 37,357,553,205.57 | 100.00% |
二、报告期末按行业分类的股票投资组合
分 类 | 股票市值 | 占基金资产净值比 |
A 农、林、牧、渔业 | 100,400,811.52 | 0.27% |
B 采掘业 | 3,353,824,650.14 | 9.05% |
C 制造业 | 11,738,364,062.42 | 31.67% |
C0 食品、饮料 | 3,570,177,494.83 | 9.63% |
C1 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | 0.00% |
C2 木材、家具 | 0.00 | 0.00% |
C3 造纸、印刷 | 179,550,110.52 | 0.48% |
C4 石油、化学、塑胶、塑料 | 1,992,483,328.10 | 5.38% |
C5 电子 | 21,981.00 | 0.00% |
C6 金属、非金属 | 3,005,322,680.13 | 8.11% |
C7 机械、设备、仪表 | 1,814,575,642.43 | 4.90% |
C8 医药、生物制品 | 1,176,232,825.41 | 3.17% |
C99 其他制造业 | 0.00 | 0.00% |
D 电力、煤气及水的生产和供应业 | 636,913,436.73 | 1.72% |
E 建筑业 | 37,906,055.96 | 0.10% |
F 交通运输、仓储业 | 1,340,808,780.72 | 3.62% |
G 信息技术业 | 156,914,072.53 | 0.42% |
H 批发和零售贸易 | 1,427,205,920.59 | 3.85% |
I 金融、保险业 | 6,520,896,829.81 | 17.59% |
J 房地产业 | 3,320,338,400.55 | 8.96% |
K 社会服务业 | 330,811,930.50 | 0.89% |
L 传播与文化产业 | 8,078,877.00 | 0.02% |
M 综合类 | 179,074,423.43 | 0.48% |
合计 | 29,151,538,251.90 | 78.65% |
三、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 期末市值 (人民币元) | 市值占基金资产净值比 |
1 | 600036 | 招商银行 | 60,297,662 | 2,389,596,345.06 | 6.4473% |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 8,579,893 | 1,973,375,390.00 | 5.3243% |
3 | 000002 | 万 科A | 53,549,749 | 1,544,374,761.16 | 4.1668% |
4 | 600000 | 浦发银行 | 21,579,908 | 1,139,419,142.40 | 3.0742% |
5 | 002024 | 苏宁电器 | 15,349,780 | 1,102,881,693.00 | 2.9757% |
6 | 601628 | 中国人寿 | 17,378,091 | 1,006,886,592.54 | 2.7167% |
7 | 600030 | 中信证券 | 9,493,487 | 847,483,584.49 | 2.2866% |
8 | 600028 | 中国石化 | 34,999,898 | 820,047,610.14 | 2.2126% |
9 | 000983 | 西山煤电 | 12,336,052 | 782,969,220.44 | 2.1125% |
10 | 601318 | 中国平安 | 7,045,525 | 747,530,202.50 | 2.0169% |
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于汇添富基金管理有限公司网站www.99fund.com.的年度报告正文。
四、报告期内股票投资组合的重大变动
1、累计买入价值超出期初基金资产净值2%的股票明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 买入累计金额(元) | 占期初基金资产净值比例 |
1 | 600036 | 招商银行 | 1,922,171,349.46 | 24.67% |
2 | 000002 | 万科A | 1,656,401,027.81 | 21.26% |
3 | 601628 | 中国人寿 | 1,366,079,383.05 | 17.54% |
4 | 600000 | 浦发银行 | 1,243,894,984.41 | 15.97% |
5 | 601318 | 中国平安 | 1,031,130,637.11 | 13.24% |
6 | 600030 | 中信证券 | 893,808,111.41 | 11.47% |
7 | 600519 | 贵州茅台 | 796,044,928.79 | 10.22% |
8 | 600048 | 保利地产 | 671,513,906.05 | 8.62% |
9 | 600362 | 江西铜业 | 639,114,519.15 | 8.20% |
10 | 000983 | 西山煤电 | 598,678,377.38 | 7.68% |
11 | 600028 | 中国石化 | 570,427,305.98 | 7.32% |
12 | 002024 | 苏宁电器 | 554,838,044.47 | 7.12% |
13 | 601166 | 兴业银行 | 545,346,469.46 | 7.00% |
14 | 000878 | 云南铜业 | 533,795,931.15 | 6.85% |
15 | 000895 | 双汇发展 | 486,880,022.17 | 6.25% |
16 | 000568 | 泸州老窖 | 475,082,665.72 | 6.10% |
17 | 000623 | 吉林敖东 | 443,064,419.21 | 5.69% |
18 | 601006 | 大秦铁路 | 437,697,994.12 | 5.62% |
19 | 000069 | 华侨城A | 432,310,048.58 | 5.55% |
20 | 600066 | 宇通客车 | 420,957,054.29 | 5.40% |
21 | 600331 | 宏达股份 | 414,454,449.56 | 5.32% |
22 | 600900 | 长江电力 | 410,257,166.65 | 5.27% |
23 | 000755 | 山西三维 | 400,391,453.65 | 5.14% |
24 | 000709 | 唐钢股份 | 384,194,291.59 | 4.93% |
25 | 601666 | 平煤天安 | 380,773,658.99 | 4.89% |
26 | 000898 | 鞍钢股份 | 374,545,082.76 | 4.81% |
27 | 600748 | 上实发展 | 363,264,935.91 | 4.66% |
28 | 600019 | 宝钢股份 | 356,590,487.71 | 4.58% |
29 | 000651 | 格力电器 | 356,280,380.74 | 4.57% |
30 | 600143 | 金发科技 | 352,719,230.84 | 4.53% |
31 | 600585 | 海螺水泥 | 347,361,026.39 | 4.46% |
32 | 600795 | 国电电力 | 343,191,109.78 | 4.41% |
33 | 000060 | 中金岭南 | 333,301,916.42 | 4.28% |
34 | 600675 | 中华企业 | 329,640,043.38 | 4.23% |
35 | 000729 | 燕京啤酒 | 280,882,815.38 | 3.61% |
36 | 600428 | 中远航运 | 279,371,360.73 | 3.59% |
37 | 600997 | 开滦股份 | 273,457,359.74 | 3.51% |
38 | 601919 | 中国远洋 | 272,701,060.90 | 3.50% |
39 | 600717 | 天津港 | 267,037,509.28 | 3.43% |
40 | 000758 | 中色股份 | 266,116,498.04 | 3.42% |
41 | 000423 | 东阿阿胶 | 254,344,769.92 | 3.26% |
42 | 600383 | 金地集团 | 252,283,002.00 | 3.24% |
43 | 600016 | 民生银行 | 252,196,149.62 | 3.24% |
44 | 600005 | 武钢股份 | 251,181,625.60 | 3.22% |
45 | 600325 | 华发股份 | 244,496,546.25 | 3.14% |
46 | 600348 | 国阳新能 | 237,003,715.93 | 3.04% |
47 | 600596 | 新安股份 | 231,983,786.97 | 2.98% |
48 | 600508 | 上海能源 | 224,776,100.37 | 2.89% |
49 | 000807 | 云铝股份 | 218,390,492.26 | 2.80% |
50 | 600282 | 南钢股份 | 218,268,092.23 | 2.80% |
51 | 000157 | 中联重科 | 217,823,281.90 | 2.80% |
52 | 000024 | 招商地产 | 210,426,527.68 | 2.70% |
53 | 002128 | 露天煤业 | 197,624,632.20 | 2.54% |
54 | 000528 | 柳工 | 191,728,659.21 | 2.46% |
55 | 600406 | 国电南瑞 | 182,742,468.19 | 2.35% |
56 | 600058 | 五矿发展 | 174,718,688.20 | 2.24% |
57 | 600583 | 海油工程 | 173,695,486.24 | 2.23% |
58 | 000869 | 张 裕A | 173,672,819.05 | 2.23% |
59 | 600011 | 华能国际 | 161,725,687.72 | 2.08% |
60 | 000708 | 大冶特钢 | 160,195,831.04 | 2.06% |
61 | 600858 | 银座股份 | 157,000,967.85 | 2.02% |
2、累计卖出价值超出期初基金资产净值2%的股票明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 卖出累计金额(元) | 占期初基金资产净值比例 |
1 | 002024 | 苏宁电器 | 697,605,615.86 | 8.94% |
2 | 600016 | 民生银行 | 595,003,566.68 | 7.63% |
3 | 600030 | 中信证券 | 558,577,494.20 | 7.16% |
4 | 600036 | 招商银行 | 542,606,035.23 | 6.96% |
5 | 600143 | 金发科技 | 507,396,491.27 | 6.50% |
6 | 600519 | 贵州茅台 | 448,170,836.93 | 5.75% |
7 | 000002 | 万科A | 422,832,520.31 | 5.42% |
8 | 000758 | 中色股份 | 339,439,364.91 | 4.36% |
9 | 600028 | 中国石化 | 331,511,603.76 | 4.25% |
10 | 601628 | 中国人寿 | 318,098,764.37 | 4.08% |
11 | 601318 | 中国平安 | 299,552,102.62 | 3.84% |
12 | 000060 | 中金岭南 | 288,457,227.73 | 3.70% |
13 | 601166 | 兴业银行 | 271,288,325.71 | 3.48% |
14 | 601919 | 中国远洋 | 265,420,139.14 | 3.41% |
15 | 600066 | 宇通客车 | 253,263,045.33 | 3.25% |
16 | 000568 | 泸州老窖 | 236,276,612.98 | 3.03% |
17 | 600362 | 江西铜业 | 227,207,071.49 | 2.92% |
18 | 600048 | 保利地产 | 226,093,991.57 | 2.90% |
19 | 600000 | 浦发银行 | 222,917,548.51 | 2.86% |
20 | 000402 | 金 融 街 | 209,772,998.00 | 2.69% |
21 | 600549 | 厦门钨业 | 205,917,136.56 | 2.64% |
22 | 000792 | 盐湖钾肥 | 204,700,971.28 | 2.62% |
23 | 600050 | 中国联通 | 202,201,628.65 | 2.59% |
24 | 000869 | 张 裕A | 196,957,137.31 | 2.53% |
25 | 002069 | 獐 子 岛 | 191,205,780.10 | 2.45% |
26 | 000063 | 中兴通讯 | 190,075,582.56 | 2.44% |
27 | 600887 | 伊利股份 | 185,124,123.48 | 2.37% |
28 | 600058 | 五矿发展 | 185,088,990.15 | 2.38% |
29 | 000538 | 云南白药 | 183,789,573.55 | 2.36% |
30 | 600271 | 航天信息 | 180,581,034.83 | 2.32% |
31 | 600269 | 赣粤高速 | 179,151,166.64 | 2.30% |
32 | 601006 | 大秦铁路 | 169,215,237.80 | 2.17% |
33 | 600694 | 大商股份 | 167,753,004.17 | 2.15% |
34 | 002007 | 华兰生物 | 166,132,062.98 | 2.13% |
35 | 000807 | 云铝股份 | 164,680,962.14 | 2.11% |
36 | 600548 | 深高速 | 163,798,215.09 | 2.10% |
37 | 000858 | 五 粮 液 | 159,399,624.07 | 2.04% |
38 | 000623 | 吉林敖东 | 157,768,999.18 | 2.03% |
3、报告期内买入股票成本总额及卖出股票的收入总额
项目 | 金额(元) |
报告期内买入股票的成本总额 | 31,399,203,967.08 |
报告期内卖出股票的收入总额 | 14,519,474,772.53 |
五、报告期末按券种分类的债券投资组合
债券类别 | 市值(人民币元) | 市值占基金资产净值比例 |
金融债 | 144,792,000.00 | 0.3907% |
央票 | 98,033,000.00 | 0.2645% |
可转债 | 15,034,196.48 | 0.0406% |
企业债 | 1,652,836.00 | 0.0045% |
合计 | 259,512,032.48 | 0.7002% |
六、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号 | 债券名称 | 市值(人民币元) | 市值占净值比例 |
1 | 07国开23 | 50,010,000.00 | 0.1349% |
2 | 07国开17 | 49,800,000.00 | 0.1344% |
3 | 07央票06 | 48,640,000.00 | 0.1312% |
4 | 07农发02 | 44,982,000.00 | 0.1214% |
5 | 05央票40 | 29,973,000.00 | 0.0809% |
七、投资组合报告附注
(一)本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
(二)基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
(三)报告期末基金其他资产的构成
其他资产 | 金额(元) |
交易保证金 | 6,780,214.13 |
应收股利 | —— |
应收利息 | 6,492,670.67 |
应收申购款 | 41,945,383.14 |
应收证券清算款 | 91,509,112.99 |
其它应收款 | —— |
买入返售 | —— |
待摊费用 | —— |
合 计 | 146,727,380.93 |
(四)本基金报告期内未持有处于转股期的可转换债券
(五)权证投资:
1、报告期内本基金未主动投资权证。
2、报告期内因投资分离交易可转债而取得权证的情况如下:
权证 代码 | 权证名称 | 获得数 量(份) | 投资成本 | 期末数量(份) | 期末市值 | 市值占基金资产净值比例 |
580014 | 深高CWB1 | 1,383,120 | 5,740,108.99 | 1,383,120 | 10,111,990.32 | 0.0273% |
580016 | 上汽CWB1 | 82,872 | 661,416.99 | 82,872 | 752,974.99 | 0.0020% |
031005 | 国安GAC1 | 6,109 | 33,322.77 | 6,109 | 71,658.57 | 0.0002% |
(六)报告期内本基金未投资资产支持证券。
(七)报告期内本基金未投资非公开发行证券。
第九节 基金份额持有人情况
截止日期:2007年12月31日
1 | 本基金份额持有人户数(户) | 1,515,682 | |
2 | 平均每户持有基金份额(份) | 22,410.45 | |
序号 | 项目 | 份额(份) | 占总份额比例% |
1 | 机构投资者持有基金份额 | 613,041,535.56 | 1.80% |
2 | 个人投资者持有基金份额 | 33,354,075,919.47 | 98.20% |
合计 | 33,967,117,455.03 | 100.00% |
项目 | 期末持有本开放式基金份额的总量(份) | 占本基金总份额的比例(%) |
本基金管理公司持有本基金的所有从业人员 | 0.00 | 0.00 |
第十节 基金份额变动情况
序号 | 项目 | 份额(份) |
1 | 合同生效日的份额总额 | 4,935,775,576.48 |
2 | 期初基金份额总额 | 5,098,980,440.33 |
3 | 加:本期申购基金份额总额 | 34,177,180,672.00 |
4 | 加:基金拆分增加的份额 | 3,858,107,939.76 |
5 | 减:本期赎回基金份额总额 | 9,167,151,597.06 |
6 | 期末基金份额总额 | 33,967,117,455.03 |
第十一节 重大事件揭示
一、本报告期没有举行基金份额持有人大会。
二、本报告期基金管理人的重大人事变动:
1、2007年1月8日基金管理人公告,经汇添富基金管理有限公司第一届董事会第九次会议审议通过,决定聘任张晖先生、林军女士为公司副总经理。张晖先生、林军女士的副总经理任职资格已经中国证监会审核批准(证监基金字[2006]255号文)。
2、2007年1月13日基金管理人公告,因工作需要,本公司经研究决定徐婕女士不再担任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理。庞飒先生仍继续担任该基金的基金经理。
3、2007年4月19日基金管理人公告,本公司 2007年度股东会会议审议通过了关于独立董事变更的议案,决定聘请韦杰夫(Jeffrey R. Williams)先生担任公司独立董事,周荣亚(Joseph W. Chow)先生因个人原因不再担任独立董事。该变更事项已根据《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》等法律法规向监管部门报告,履行了相关法律程序。
4、2007年7月24日基金管理人公告,经汇添富基金管理有限公司第一届董事会第十二次会议审议,决定增聘欧阳沁春先生为汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金经理,由其与现任基金经理张晖先生、庞飒先生共同管理该只基金。
5、2007年10月9日基金管理人公告,经汇添富基金管理有限公司第一届董事会第十二次会议审议,决定增聘苏竞先生为汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理,由其与现任基金经理庞飒先生共同管理该只基金。
6、2007年12月19日基金管理人公告,因工作需要,本公司经研究,决定增聘苏竞先生为汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金经理,由其与庞飒先生、欧阳沁春先生共同管理该基金。同时,公司副总经理、投资总监张晖先生不再兼任该基金的基金经理,将在投资策略、投资流程等方面对该基金给予持续的指导。
三、本报告期内基金托管人中国工商银行的专门基金托管部门无重大人事变动。
四、本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
五、本报告期内基金投资策略未发生改变。
六、本报告期内本基金收益分配情况:
分红公告日 | 权益登记日、 除息日 | 每10份基金份额收益分配数(元) | |
第一次分红 | 2007年2月26日 | 2007年2月28日 | 1.00 |
第二次分红 | 2007年8月1日 | 2007年8月3日 | 1.00 |
累计收益分配 | 2.00 |
七、本基金自合同生效日起聘请安永大华会计师事务所有限责任公司为本基金提供审计服务。报告期内本基金未更换会计师事务所。本报告期应付未付的审计费用为人民币玖万元整。
八、本报告期内没有发生本基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形。
九、基金租用证券公司专用交易席位的有关情况
1、报告期内租用各证券公司席位进行证券交易情况:
交易席位 | 租用席位数量 | 合计股票金额(元) | 占股票总交易量比例 | 合计债券金额(元) | 占债券总交易量比例 |
东方证券 | 2 | 11,722,721,607.23 | 25.92% | 9,876,550.00 | 40.23% |
海通证券 | 1 | 2,141,662,322.72 | 4.74% | —— | —— |
申银万国 | 2 | 3,759,182,543.41 | 8.31% | 75,771.12 | 0.31% |
平安证券 | 1 | 1,837,196,981.34 | 4.06% | —— | —— |
中信建投 | 1 | 1,880,302,006.27 | 4.16% | —— | —— |
光大证券 | 1 | 2,172,902,808.63 | 4.80% | —— | —— |
国泰君安 | 2 | 3,724,337,874.02 | 8.24% | —— | —— |
招商证券 | 1 | 4,415,737,109.48 | 9.76% | —— | —— |
兴业证券 | 1 | 1,768,927,532.43 | 3.91% | —— | —— |
中信证券 | 1 | 3,921,268,734.38 | 8.67% | —— | —— |
中金公司 | 1 | 4,210,660,147.43 | 9.31% | —— | —— |
中银国际 | 1 | 731,164,871.68 | 1.62% | 14,598,347.90 | 59.46% |
德邦证券 | 1 | 310,097,055.02 | 0.69% | —— | —— |
国信证券 | 1 | 1,404,770,921.82 | 3.11% | —— | —— |
安信证券 | 1 | 533,471,216.49 | 1.18% | —— | —— |
瑞银证券 | 1 | 147,939,119.90 | 0.33% | —— | —— |
国金证券 | 1 | 543,010,976.13 | 1.20% | —— | —— |
合计 | 20 | 45,225,353,828.38 | 100.00% | 24,550,669.02 | 100.00% |
交易席位 | 合计权证金额(元) | 占权证总交易量比例 | 合计回购金额(元) | 占回购总交易量比例 | 佣金(元) | 占总佣金比例 |
东方证券 | —— | —— | —— | —— | 9,432,128.60 | 25.84% |
海通证券 | —— | —— | —— | —— | 1,756,155.76 | 4.81% |
申银万国 | —— | —— | —— | —— | 2,996,838.22 | 8.21% |
平安证券 | —— | —— | —— | —— | 1,437,616.67 | 3.94% |
中信建投 | —— | —— | —— | —— | 1,541,833.63 | 4.22% |
光大证券 | —— | —— | —— | —— | 1,781,777.38 | 4.88% |
国泰君安 | —— | —— | —— | —— | 2,993,665.60 | 8.20% |
招商证券 | 17,536,079.88 | 100.00% | —— | —— | 3,620,893.03 | 9.92% |
兴业证券 | —— | —— | —— | —— | 1,450,512.83 | 3.97% |
中信证券 | —— | —— | —— | —— | 3,068,415.66 | 8.41% |
中金公司 | —— | —— | —— | —— | 3,452,728.86 | 9.46% |
中银国际 | —— | —— | —— | —— | 599,552.35 | 1.64% |
德邦证券 | —— | —— | —— | —— | 254,279.22 | 0.70% |
国信证券 | —— | —— | —— | —— | 1,151,907.52 | 3.16% |
安信证券 | —— | —— | —— | —— | 417,443.82 | 1.14% |
瑞银证券 | —— | —— | —— | —— | 121,310.07 | 0.33% |
国金证券 | —— | —— | —— | —— | 424,909.33 | 1.16% |
合计 | 17,536,079.88 | 100.00% | —— | —— | 36,501,968.55 | 100.00% |
2、报告期内租用证券公司席位的变更情况:
本报告期新增9家证券公司的9个席位:海通证券股份有限公司(上海席位)、中信证券股份有限公司(深圳席位)、中国国际金融有限公司(上海席位)、中银国际证券有限责任公司(上海席位)、德邦证券有限责任公司(上海席位)、国信证券有限责任公司(上海席位)、安信证券股份有限公司(深圳席位)、瑞银证券有限责任公司(上海席位)、国金证券有限责任公司(深圳席位)。
3、专用席位的选择标准和程序:
(1)基金交易席位选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
(2)交易席位分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制席位的分配比例。
(3)投资研究部根据评分的结果决定本月的席位分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的席位拟分配比例,并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整,使得总的交易量的分配符合综合排名,同时每个席位的分配量不超过总成交量的30%。
(4)每半年综合考虑近半年及最新的评分情况,作为增加或更换券商席位的依据。
(5)调整租用席位的选择及决定席位成交量的分布情况由投资研究部决定,投资总监审批。
(6)成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成;更换券商席位的决定于合同到期前一个月完成。
(7)调整和更换席位所涉及到的席位运行费及其他相关费用,基金会计应负责协助及时催缴。
十一、其他重要事项
除上述事项之外,以下临时报告已通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及基金管理人的公司网站(www.99fund.com)进行公开披露,并已报送相关监管部门备案。
序号 | 事项名称 | 信息披露方式 | 披露日期 |
1 | 汇添富基金管理有限公司旗下各基金2006年年度资产净值公告 | 管理人网站 | 2007年1月4日 |
2 | 汇添富基金管理有限公司关于通过上海银行开展基金定期定额投资业务的公告 | 管理人网站、中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年1月18日 |
3 | 汇添富基金管理有限公司关于通过上海银行开展基金定期定额投资业务的提示公告 | 管理人网站、中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年1月19日 |
4 | 汇添富均衡增长股票型证券投资基金季度报告(2006年第4季度) | 管理人网站、中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年1月20日 |
5 | 关于对通过中国工商银行网上银行申购汇添富优势精选基金、汇添富均衡增长基金开展费率优惠的公告 | 管理人网站、中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年1月26日 |
6 | 汇添富基金管理有限公司关于开通中国建设银行龙卡(储蓄卡)网上交易业务的公告 | 管理人网站、中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年1月31日 |
7 | 汇添富基金管理有限公司关于旗下基金调整最低赎回份额和最低保留份额的公告 | 管理人网站、中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年2月6日 |
8 | 汇添富基金管理有限公司关于将公司固有资金投资旗下汇添富均衡增长股票型证券投资基金的公告 | 管理人网站、中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年2月6日 |
9 | 汇添富基金管理有限公司关于通过招商银行开展基金定期定额投资业务的公告 | 管理人网站、中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年2月8日 |
10 | 汇添富均衡增长股票型证券投资基金第一次分红公告 | 管理人网站、中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年2月26日 |
11 | 汇添富基金管理有限公司关于旗下基金增加代销机构的公告 | 管理人网站、中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年3月19日 |
12 | 汇添富均衡增长股票型证券投资基金更新招募说明书及摘要 | 管理人网站、中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年3月23日 |
13 | 汇添富基金管理有限公司关于通过浦发银行开展基金定期定额投资业务的公告 | 管理人网站、中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年3月30日 |
14 | 汇添富均衡增长股票型证券投资基金2006年年度报告及摘要 | 管理人网站、中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年3月31日 |
15 | 汇添富均衡增长股票型证券投资基金季度报告(2007年第1 季度) | 管理人网站、中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年4月18日 |
16 | 关于调整汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富均衡增长股票型证券投资基金、汇添富成长焦点股票型证券投资基金申购费用及申购份额计算方法的公告 | 管理人网站、中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年5月15日 |
17 | 汇添富基金管理有限公司关于旗下基金在中国工商银行开展网上银行申购费率优惠活动的公告 | 管理人网站、中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年6月20日 |
18 | 汇添富基金管理有限公司关于旗下部分基金调整最低赎回份额和最低保留份额的公告 | 管理人网站、中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年6月20日 |
19 | 汇添富基金管理有限公司关于开通上海浦东发展银行东方卡(借记卡)网上交易业务的公告 | 管理人网站、中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年6月22日 |
20 | 汇添富基金管理有限公司旗下各基金2007年半年度资产净值公告 | 管理人网站、中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年6月30日 |
21 | 汇添富基金管理有限公司旗下各基金2007年半年度资产净值公告 | 管理人网站、中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年7月2日 |
22 | 汇添富基金管理有限公司关于增加交通银行为旗下基金代销机构的公告 | 管理人网站、中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年7月16日 |
23 | 汇添富基金管理有限公司关于通过交通银行网上银行申购汇添富旗下基金实行费率优惠的公告 | 管理人网站、中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年7月16日 |
24 | 汇添富基金管理有限公司关于通过交通银行开展基金定期定额投资业务的公告 | 管理人网站、中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年7月16日 |
25 | 汇添富均衡增长股票型证券投资基金季度报告(2007年第2 季度) | 管理人网站、中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年7月20日 |
26 | 汇添富基金管理有限公司关于增加汇添富均衡增长股票型证券投资基金基金经理的公告 | 管理人网站、中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年7月24日 |
27 | 汇添富基金管理有限公司关于增加光大银行为旗下基金代销机构的公告 | 管理人网站、中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年7月25日 |
28 | 汇添富基金管理有限公司关于通过光大银行网上银行申购汇添富旗下基金实行费率优惠的公告 | 管理人网站、中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年7月25日 |
29 | 汇添富均衡增长股票型证券投资基金第二次分红公告 | 管理人网站、中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年8月1日 |
30 | 汇添富基金管理有限公司关于开通中国农业银行金穗卡(借记卡、准贷记卡)基金网上交易业务的公告 | 管理人网站、中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年8月1日 |
31 | 汇添富基金管理有限公司关于开通中信银行借记卡基金网上交易业务的公告 | 管理人网站、中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年8月1日 |
32 | 汇添富均衡增长股票型证券投资基金开展基金份额拆分及限量销售活动的公告 | 管理人网站、中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年8月9日 |
33 | 汇添富均衡增长股票型证券投资基金份额拆分限量销售活动销售机构的公告 | 管理人网站、中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年8月13日 |
34 | 汇添富基金管理有限公司关于通过浦发银行柜面开展基金定期定额投资业务的公告 | 管理人网站、中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年8月14日 |
35 | 汇添富均衡增长股票型证券投资基金基金份额拆分比例的公告 | 管理人网站、中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年8月16日 |
36 | 汇添富均衡增长股票型证券投资基金暂停申购业务的公告 | 管理人网站、中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年8月16日 |
37 | 汇添富均衡增长股票型证券投资基金限量销售活动比例确认的公告 | 管理人网站、中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年8月17日 |
38 | 汇添富均衡增长股票型证券投资基金2007年半年度报告及摘要 | 管理人网站、中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年8月28日 |
39 | 汇添富基金管理有限公司关于恢复汇添富均衡增长基金日常申购和转换业务的公告 | 管理人网站、中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年9月12日 |
40 | 汇添富均衡增长股票型证券投资基金更新招募说明书及摘要 | 管理人网站、中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年9月20日 |
41 | 汇添富基金管理有限公司关于旗下基金参与交通银行基金定投业务推广活动的公告 | 管理人网站、中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年9月28日 |
42 | 汇添富基金管理有限公司关于旗下基金修改基金合同的公告 | 管理人网站、中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年9月28日 |
43 | 汇添富均衡增长股票型证券投资基金季度报告(2007年第3季度) | 管理人网站、中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年10月25日 |
44 | 汇添富基金管理有限公司关于增加深圳发展银行为旗下基金代销机构的公告 | 管理人网站、中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年11月1日 |
45 | 汇添富基金管理有限公司关于旗下基金在深圳发展银行开展网上银行申购费率优惠活动的公告 | 管理人网站、中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年11月1日 |
46 | 汇添富基金管理有限公司关于增加安信证券为旗下基金代销机构的公告 | 管理人网站、中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年11月8日 |
47 | 汇添富基金管理有限公司关于增加广发银行为旗下基金代销机构的公告 | 管理人网站、中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年11月28日 |
48 | 汇添富基金管理有限公司关于增加中信万通证券为旗下基金代销机构的公告 | 管理人网站、中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年11月29日 |
49 | 汇添富基金管理有限公司关于增加中信金通证券为旗下基金代销机构的公告 | 管理人网站、中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年11月29日 |
50 | 汇添富基金管理有限公司关于开通招商银行借记卡网上基金交易业务的公告 | 管理人网站、中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年12月10日 |
51 | 汇添富基金管理有限公司关于旗下基金在中国光大银行开通基金定期定额投资业务的公告 | 管理人网站、中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年12月18日 |
52 | 汇添富基金管理有限公司关于调整汇添富均衡增长股票型证券投资基金基金经理的公告 | 管理人网站、中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年12月19日 |
汇添富基金管理有限公司
2008年3月28日