一、利润分配时间
1、权益登记日:2008年4月7日
2、除息日: 2008年4月8日
3、派现日: 2008年4月9日
4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日: 2008年4月9日
5、红利再投资的基金份额可赎回起始日: 2008年4月11日
二、利润分配对象
2008年4月7日交易结束后,于2008年4月8日在本公司登记在册的本基金全体持有人。
三、利润发放办法
1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2008年4月9日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2008年4月10日直接计入其基金账户。2008年4月11日起可以查询、赎回。
四、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
五、提示
1、权益登记日申购的基金份额享有本次分红权益,赎回的基金份额不享有本次分红权益。
2、投资者变更分红方式,需依照其持有的基金份额所对应的收费模式,提交相应的分红方式变更申请。
3、如投资者在多个销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的针对某一收费模式购买的基金份额的分红方式变更,适用于该投资人持有的依照同一收费模式所购买的本基金所有份额。
4、因本基金目前处于暂停申购期间,选择现金分红方式获得收益的基金份额持有人在本基金恢复办理正常申购业务前不能申购基金份额。特提示广大基金份额持有人可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确,若不正确或希望修改分红方式的,请于权益登记日之前(含2008年4月7日)到销售机构办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(含2008年4月7日)最后一次选择的分红方式为准。
六、销售机构及咨询方式
销售机构名称 | 网址 | 客户服务电话 | |
1 | 华夏基金管理有限公司 | www.ChinaAMC.com | 400-818-6666 |
2 | 中国银行股份有限公司 | www. BOC.cn | 95566 |
3 | 中国建设银行股份有限公司 | www.ccb.com | 95533 |
4 | 中国工商银行股份有限公司 | www.icbc.com.cn | 95588 |
5 | 中国农业银行 | www.abchina.com | 95599 |
6 | 交通银行股份有限公司 | www.bankcomm.com | 95559 |
7 | 华夏银行股份有限公司 | www.hxb.com.cn | 95577 |
8 | 招商银行股份有限公司 | www.cmbchina.com | 95555 |
9 | 中国民生银行股份有限公司 | www.cmbc.com.cn | 95568 |
10 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | www.spdb.com.cn | 95528 |
11 | 北京银行股份有限公司 | www.bankofbeijing.com.cn | 010-96169 |
12 | 深圳发展银行股份有限公司 | www.sdb.com.cn | 95501 |
13 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司 | www.psbc.com | 11185 |
14 | 国泰君安证券股份有限公司 | www.gtja.com | 021-962588、400-8888-666 |
15 | 中信建投证券有限责任公司 | www.csc108.com | 400-8888-108 |
16 | 联合证券有限责任公司 | www.lhzq.com | 400-8888-555,0755-25125666 |
17 | 海通证券股份有限公司 | www.htsec.com | 021-962503、400-8888-001或拨打各城市营业网点咨询电话 |
18 | 中信证券股份有限公司 | www.ecitic.com | 各地营业部咨询电话 |
19 | 广发证券股份有限公司 | www.gf.com.cn | 020-87555888-875 |
20 | 兴业证券股份有限公司 | www.xyzq.com.cn | 021-68419974 |
21 | 中国银河证券股份有限公司 | www.chinastock.com.cn | 800-820-1868 |
22 | 长江证券股份有限公司 | www.95579.com | 400-8888-999、027-85808318 |
23 | 申银万国证券股份有限公司 | www.sw2000.com.cn | 021-962505 |
24 | 西南证券有限责任公司 | www.swsc.com.cn | 023-63786397 |
25 | 东吴证券有限责任公司 | www.dwzq.com.cn | 0512-96288、0512-65588066 |
26 | 广州证券有限责任公司 | www.gzs.com.cn | 020-961303 |
27 | 华泰证券股份有限公司 | www.htsc.com.cn | 400-8888-168、025-84579897 |
28 | 国信证券有限责任公司 | www.guosen.com.cn | 800-810-8868 |
29 | 中信万通证券有限责任公司 | www.zxwt.com.cn | 0532-5022026 |
30 | 招商证券股份有限公司 | www.newone.com.cn | 400-8888-111、95565 |
31 | 山西证券有限责任公司 | www.i618.com.cn | 0351-8686868 |
32 | 东方证券股份有限公司 | www.dfzq.com.cn | 021-962506 |
33 | 南京证券有限责任公司 | www.njzq.com.cn | 025-83364032 |
34 | 长城证券有限责任公司 | www.cc168.com.cn | 0755-82288968 |
35 | 湘财证券有限责任公司 | www.xcsc.com | 021-68865111 |
36 | 国都证券有限责任公司 | www.guodu.com | 800-810-8809 |
37 | 国联证券有限责任公司 | www.glsc.com.cn | 0510-82588168 |
38 | 光大证券股份有限公司 | www.ebscn.com | 各地营业部咨询电话 |
39 | 东北证券股份有限公司 | www.nesc.cn | 0431-96688-99 |
40 | 金元证券股份有限公司 | www.jyzq.cn | 4008-888-228 |
41 | 华西证券有限责任公司 | www.hx168.com.cn | 400-8888-818 |
42 | 齐鲁证券有限公司 | www.qlzq.com.cn | 0531-82084184 |
43 | 万联证券有限责任公司 | www.wlzq.com.cn | 020-87691530 |
44 | 中信金通证券股份有限公司 | www.bigsun.com.cn | 0571-96598 |
45 | 世纪证券有限责任公司 | www.csco.com.cn | 0755-83199511 |
46 | 平安证券有限责任公司 | www.pa18.com | 95511 |
47 | 中银国际证券有限责任公司 | www.bocichina.com.cn | 各地营业部咨询电话 |
48 | 国海证券有限责任公司 | www.ghzq.com.cn | 全国:400-8888-100 广西:96100 |
49 | 信泰证券有限责任公司 | www.thope.com | 025-84784765 |
50 | 第一创业证券有限责任公司 | www.fcsc.cn | 0755-25832686 |
51 | 东莞证券有限责任公司 | www.dgzq.com.cn | 0769-961130、0769-22380828 |
52 | 中原证券股份有限公司 | www.ccnew.com | 0371-967218、0371-65585256 |
53 | 国元证券股份有限公司 | www.gyzq.com.cn | 全国:400-8888-777;安徽地区:96888 |
54 | 渤海证券有限责任公司 | www.ewww.com.cn | 022-28455588 |
55 | 东海证券有限责任公司 | www.longone.com.cn | 0519-8166222、0379-64912266 |
56 | 国盛证券有限责任公司 | www.gsstock.com | 0791-6285337、6288690或当地营业部咨询电话 |
57 | 上海证券有限责任公司 | www.962518.com.cn | 021-962518 |
58 | 德邦证券有限责任公司 | www.tebon.com.cn | 021-68761616-8125 |
59 | 华林证券有限责任公司 | www.chinalions.com | 各地营业部客服电话 |
60 | 新时代证券有限责任公司 | www.xsdzq.cn | 010-68083601 |
61 | 西部证券股份有限公司 | www.westsecu.com.cn | 029-87419999 |
62 | 安信证券股份有限公司 | www.axzq.com.cn | 0755-82825555或拨打各城市营业网点咨询电话 |
63 | 大同证券经纪有限责任公司 | www.dtsbc.com.cn | 0351-4167056 |
64 | 财通证券经纪有限责任公司 | www.ctsec.com | 0571-96336 |
65 | 恒泰证券有限责任公司 | www.cnht.com.cn | 0471-4961259 |
66 | 华龙证券有限责任公司 | www.hlzqgs.com | 0931-4981619、4980618、4860100 |
67 | 江南证券有限责任公司 | www.scstock.com | 0791-6770351 |
68 | 泰阳证券有限责任公司 | www.sunsc.com.cn | 0731-2889888 |
69 | 天相投资顾问有限公司 | www.txsec.com | 010-66045678 |
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○○八年三月二十八日