2007年，巴士物流继续秉承“精益管理、创造价值”的管理思想，以“规模、品牌、效益、控制风险”为核心整合第三方物流资源，主营业务得到了持续的发展，设立了巴士化工物流有限公司等企业，新增车辆182辆。公司全年实现销售收入比上年同期增长52.17%；税后利润比上年同期增长15.57%。

巴士物流公司所属的巴士物流储运公司根据集团的战略部署，上半年通过增资扩股整体收购了君通物流公司，07年税后利润比上年同期增加55.69%。

三、综合板块方面

1、巴士汽车学院

2007年，巴士汽车学院圆满完成了公共实训基地一、二期验收，在市教委专项经费的支持下，新建和扩建了15个实训室，增添了275台设备，受到验收专家“领导重视、教师投入、实施认证、成效”的高度评价。在此基础上，第三期建设项目已获得批准立项，教委经费到位，正在抓紧建设。经市劳动保障局等主管部门批准，汽车学院“校企合作技师学院”进入试运行，利用高等教育资源充分发挥了政府构建多层次公共实训体系的作用；学院还实施了实训学年教学改革模式，和经管系教学改革，并参加了一系列中、高等院校教材的编写，其中“汽车营销实务”教材获得全国21世纪高职高专教材编委会等单位颁发的“全国十大畅销书”。经过7年多的培育和精心耕耘，学院以其优质的教育水准被社会认可，2004级毕业生的就业率达到98.2%，获上海大学就业先进集体表彰。

2、网球大师杯赛

2007年是巴士股份承办网球上海大师杯赛的最后一年。尽管体制变化，赛事将划归久事国际赛事公司，但巴士股份上上下下都认真做好最后一年的赛事工作，各成员企业和各部门尽心尽力，对赛事的组织、安排及人、财、物方面给予了积极的支持和配合，确保了赛事的圆满、成功举办。

3、巴士国旅

07年巴士国旅由于入境旅游、国内旅游和会展旅游等方面都取得了很好的发展及品牌效益，受到旅游主管部门的表彰奖励，授予出境旅游资质，巴士国旅的旅游产业链已形成国内游、国际入境游、国际出境游、商务会展游、旅游车队、黄浦江观光旅游等完整的产业链，作为巴士股份的一个新兴产业已经初具规模，并在行业内树立了其品牌形象。特别是6月份取得了出境游资质后，全年接待人次达到上年的4倍，在行业内成为脱颖而出的骨干企业；新建的黄浦江游船“巴士旅游1号”建成后，已成为黄浦江上功能最全、设施最豪华的游览船，受到众多旅行社的青睐，接待人次大大超过同类游船；旅游车队组建后不断扩大规模，在同类旅游车队普遍经济效益不佳的情况下，获得了一定的利润回报。目前，巴士国旅正在建立和完善网上销售系统，酝酿组建航空票代，并已获得黄浦江新建两艘游船额度将在2010年前投入营运。

4、湖南巴士

2007年湖南巴士在燃料成本、人工成本、车辆折旧等成本增加的情况下，通过优化线网，提高空调车比例，完善激励机制，积极争取政策等措施，在保证服务质量不断提高的前提下，努力提高企业的经济效益。与上年同期相比，有责服务投诉下降50%，乘客来电、来信表扬增加180%，主营业务收入增长8.83%，百公里营收增长6.14%，一线驾驶员人均收入提高9.45%，行车事故发生率下降11.11%，故障抛锚下降11.65%，故障损失公里下降18.54%，经济效益也取得明显的进步。

四、完善内部治理，规范企业经营行为方面

年内公司再次以派送红股和用资本公积金转增股本方式增资扩股，公司总股本增加至12.27亿股。股本的再次扩大，得益于公司持有的金融投资持久的收益，也体现了巴士股份作为城市基础设施的骨干企业具有良好的长期发展潜力和业绩提升能力。

2007年是企业规范年，根据中国证监会、上海证券交易所、国有资产主管部门等发布的一系列规范文件，公司着重从完善内部治理，建立企业内部控制制度，规范企业各类经营行为方面做了大量工作。全年主要工作有：

1、为了进一步理顺产业结构，优化投资组合，集团董事会通过了2007年对外投资清理调整的计划，全年集团已减少对外投资16家，其中歇业7家，减资退出2家，转让7家；2007年共完成调整优化股权结构企业12家，其中增资8家，减资2家，多元投资改独资2家；近年来，巴士股份把发展的重点放在扶持出租、租赁、物流、高速四大专业交通板块方面，严格控制公共交通及非主营业务的对外投资。根据业务经营需要，2007年度巴士股份增加对外投资8家。

2、根据企业自律及国家有关新法规和监管部门的要求，公司完善了决策程序，全年共召开12次董事会，共审议通过41项议程；为了完善信息披露工作，公司修订了信息披露制度，经董事会审议通过后正式实施，至12月底共发布信息披露临时公告54次，公司的信息披露工作正在努力按监管规定和要求作到及时、规范、透明、公开、公平、公正。

为了完善公司内部控制，公司先后对公司《章程》、《巴士股份信息披露事务管理制度》、股东大会、董事会、监事会及董事会专门委员会工作制度等法人治理结构方面的制度进行制订或修订；根据监管部门的要求，公司向五届十二次董事会提交了《关于健全完善内部控制制度的议案》，经批准后投资证券部牵头组织力量对原制度进行了梳理，结合财政部《内控制度规范》进行了制度的编制。目前公司已形成法人治理结构方面的制度11项，内部控制制度18项。

3、为了提高企业管理水平，规范经济行为，巴士股份首次实施全面预算管理，建立了统一的预算管理体制，以做到责任明确，边界清晰，强化过程管理和控制。公司将加强对年度预算的执行跟踪与调整，逐步提高预算的准确率；集团还制订颁发了《资金管理办法》，进一步加强资金的统一、规范和归口管理；集团配合政府主管部门编制的公交成本规制也有了新的进展，为公交企业成本公开透明，保障合理的经营效益打好了基础。

4、根据中国证监会规定，公司对治理专项方面五大部分100个问题的执行情况及存在问题形成了自查报告，经中国证监会上海监管局审核及董事会批准已在中国证监会网站公布。同时公司接受了中国证监会上海监管局的巡检，对公司的治理结构的规范性、信息披露的真实性、准确性和完整性、财务管理和会计核算的合规性、资金管理的安全性、内控制度的完善性和执行的有效性等问题作了重点检查，并对公司上述情况提出了整改意见。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（%）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
行业
公交客运业务	3,498,217,255.13	3,157,636,138.73	9.74	10.10	14.15	减少3.20个百分点
出租车业务	591,286,486.22	371,872,609.29	37.11	-0.37	23.15	减少12.01个百分点
长途客运业务	87,834,476.17	75,129,496.62	14.46	-1.16	-5.00	增加3.46个百分点
宾馆服务等	100,896,568.59	67,018,612.36	33.58	-24.65	-8.85	减少11.52个百分点
物流业务	273,035,144.73	226,722,891.21	16.96	33.97	41.65	减少4.50个百分点
旅游业务	200,986,096.27	191,395,145.26	4.77	207.47	209.40	减少0.60个百分点
汽配件、油料、整车销售业务	945,197,410.83	942,846,085.00	0.25	-8.30	-8.41	增加0.11个百分点
汽车租赁	264,795,490.56	179,500,340.91	32.21	36.83	35.99	增加0.42个百分点
其他	145,460,157.87	112,122,489.30	22.92	-30.46	12.12	减少29.27个百分点
小计	6,107,709,086.37	5,324,243,808.68	12.83	7.22	13.18	减少4.59个百分点
公司内各业务分部相互抵销	802,542,253.65	811,523,078.15	-1.12	-0.33	29.08	减少23.04个百分点
合计	5,305,166,832.72	4,512,720,730.53	14.94	8.47	10.73	减少1.74个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
上海地区	5,690,036,642.17	7.20
江苏地区	13,903,676.71	4.81
湖南地区	398,970,869.57	7.85
浙江地区	4,797,897.92	-3.55
小计	6,107,709,086.37	7.22
公司内各业务分部相互抵销	802,542,253.65	-0.33
合计	5,305,166,832.72	8.47

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经立信会计师事务所有限公司审计，母公司2007年度实现净利润21,637.33万元，按规定以当年净利润的10%提取法定盈余公积金2,163.73万元，加上年初未分配利润10,947.65万元，扣除2007年5月实施的2006年度利润分配方案中转作股本的普通股股利14,159.25万元，可供股东分配的利润为16,261.99万元。截止2007年12月31日，母公司资本公积金余额为213,171.51万元。

拟以现有总股本122,713.5365万股为基数，向全体股东每10股派送红股1股，用资本公积金转增1股。

按此方案，分配利润12,271.35万元，尚余3,990.64万元，结转下年度分配，需动用资本公积金12,271.35万元，尚余200,900.16万元。

照此方案实施后，总股本为147,256.2438万股，归属于母公司股东的净资产为419,308.18万元，每股净资产为2.85元。

上述预案若获得本次董事会审议通过，将提交公司2007年度股东大会审议。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

    

    

    

    

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
车辆更细力度较大，资金缺口明显	车辆更新

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 □不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	发生日期 （协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
上海空港巴士有限公司		2,160	连带责任担保	2007年7月24日～2008年7月23日	否	是
报告期内担保发生额合计				2,160
报告期末担保余额合计				2,160
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计				52,650
报告期末对子公司担保余额合计				59,635
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额				65,795
担保总额占公司净资产的比例				15.70
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额				6,550
担保总额超过净资产50％部分的金额				0
上述三项担保金额合计				6,550

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
上海久事公司			-3,250	114,850
上海公共交通卡股份有限公司			20,000	20,000
合计

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财情况

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

股改承诺及履行情况：交投集团承诺，所持有的原巴士股份非流通股股票自获得上市流通权之日起36个月内不上市交易或转让，但股改实施后增持的巴士股份股票不受上述限制。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位:元

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

证券 代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例（％）	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600016	民生银行	64,800,000.00	1.07	2,297,100,000.00	166,900,233.50
600676	交运股份	11,049,250.00	2.76	156,642,777.30
600618	氯碱化工	62,000.00	0.001	130,946.20
合计		75,911,250.00	-	2,453,873,723.50	166,900,233.50		-	-

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
兴业证券股份有限公司	71,837,806.59	78,000,000.00	6.67	116,837,806.59
合计	71,837,806.59	78,000,000.00	－	116,837,806.59			－	－

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，审计机构出具了评价意见，详见公司2007年年度报告全文。

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

    

    

    

    

    

    

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
中国·上海 2008年3月28日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2007年12月31日

编制单位: 上海巴士实业（集团）股份有限公司单位: 元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		625,125,460.28	574,896,250.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产			75,520.00
应收票据		134,006.00
应收账款		151,923,343.23	136,589,418.06
预付款项		137,077,765.65	141,821,448.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利		5,244,855.37	6,728,691.05
其他应收款		129,651,384.21	138,601,038.34
买入返售金融资产
存货		256,892,015.44	122,745,900.86
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,306,048,830.18	1,121,458,267.09
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产		2,453,873,723.50	1,547,715,018.99
持有至到期投资			1,500,000.00
长期应收款
长期股权投资		539,488,975.83	494,590,888.34
投资性房地产		29,227,469.98	20,254,797.20
固定资产		5,125,964,899.34	4,453,451,282.86
在建工程		72,491,818.17	63,050,089.83
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		808,383,069.37	819,154,955.54
开发支出
商誉
长期待摊费用		43,540,691.73	42,693,812.79
递延所得税资产		13,043,399.14	14,294,574.74
其他非流动资产		45,614,642.62	50,477,356.78
非流动资产合计		9,131,628,689.68	7,507,182,777.07
资产总计		10,437,677,519.86	8,628,641,044.16
流动负债：
短期借款		3,302,860,800.00	2,010,884,260.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		54,663,340.00	217,435,156.54
应付账款		203,398,716.92	168,345,629.86
预收款项		167,938,230.15	100,176,211.62
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		130,376,860.37	131,172,791.88
应交税费		55,561,930.37	25,183,362.12
应付利息		3,579,619.74	7,353,211.39
应付股利		6,983,307.88	4,047,981.70
其他应付款		397,885,365.76	399,738,061.25
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		132,350,000.00	48,600,000.00
其他流动负债
流动负债合计		4,455,598,171.19	3,112,936,666.36
非流动负债：
长期借款		30,000,000.00	182,350,000.00
应付债券			690,000,000.00
长期应付款		295,828,077.06	257,280,249.64
专项应付款		46,121,941.23	16,774,604.83
预计负债
递延所得税负债		430,133,386.94	226,531,139.18
其他非流动负债
非流动负债合计		802,083,405.23	1,372,935,993.65
负债合计		5,257,681,576.42	4,485,872,660.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,227,135,365.00	943,950,280.00
资本公积		2,140,560,084.22	1,567,145,917.24
减：库存股
盈余公积		263,283,403.80	241,646,071.70
一般风险准备
未分配利润		562,102,972.80	476,519,664.84
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		4,193,081,825.82	3,229,261,933.78
少数股东权益		986,914,117.62	913,506,450.37
所有者权益合计		5,179,995,943.44	4,142,768,384.15
负债和所有者权益总计		10,437,677,519.86	8,628,641,044.16

公司法定代表人:洪任初     主管会计工作负责人:王俊华     会计机构负责人:李菊梅

母公司资产负债表

2007年12月31日

编制单位: 上海巴士实业（集团）股份有限公司单位: 元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		131,225,794.65	97,721,823.66
交易性金融资产			75,520.00
应收票据
应收账款
预付款项		28,860.60	230,484.96
应收利息
应收股利			506,268.05
其他应收款		688,786,711.56	714,970,763.92
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		820,041,366.81	813,504,860.59
非流动资产：
可供出售金融资产		2,453,742,777.30	1,517,106,065.70
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		1,938,914,892.48	1,890,162,276.57
投资性房地产
固定资产		5,317,358.31	3,640,222.15
在建工程		607,551.00	65,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		7,466,474.03	7,653,135.87
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		6,073,897.66	4,500,000.00
其他非流动资产
非流动资产合计		4,412,122,950.78	3,423,126,700.29
资产总计		5,232,164,317.59	4,236,631,560.88
流动负债：
短期借款		927,000,000.00	280,000,000.00
交易性金融负债
应付票据			52,239,736.54
应付账款
预收款项
应付职工薪酬		6,105,045.41	2,921,145.22
应交税费		20,892,200.90	9,642,020.33
应付利息		1,327,788.75	6,182,383.30
应付股利		2,043,812.78	2,039,741.16
其他应付款		39,909,084.28	121,821,289.68
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		997,277,932.12	474,846,316.23
非流动负债：
长期借款
应付债券			690,000,000.00
长期应付款
专项应付款		20,021,941.23	16,774,604.83
预计负债
递延所得税负债		430,110,634.69	217,136,911.18
其他非流动负债
非流动负债合计		450,132,575.92	923,911,516.01
负债合计		1,447,410,508.04	1,398,757,832.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,227,135,365.00	943,950,280.00
资本公积		2,131,715,095.13	1,542,800,877.70
减：库存股
盈余公积		263,283,403.80	241,646,071.70
未分配利润		162,619,945.62	109,476,499.24
所有者权益（或股东权益）合计		3,784,753,809.55	2,837,873,728.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,232,164,317.59	4,236,631,560.88

公司法定代表人:洪任初     主管会计工作负责人:王俊华     会计机构负责人:李菊梅

合并利润表

2007年1-12月

编制单位: 上海巴士实业（集团）股份有限公司单位: 元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		5,529,459,473.28	5,060,396,140.91
其中：营业收入		5,529,459,473.28	5,060,396,140.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		5,495,587,033.46	4,997,431,951.95
其中：营业成本		4,524,073,507.26	4,084,640,752.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		170,499,812.06	141,182,190.69
销售费用		11,998,993.67	9,980,793.09
管理费用		611,640,976.92	609,430,546.08
财务费用		162,861,121.53	129,382,237.08
资产减值损失		14,512,622.02	22,815,432.77
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		255,627,516.69	111,205,696.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		18,071,367.50	10,535,980.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		289,499,956.51	174,169,885.76
加：营业外收入		215,882,079.77	169,874,008.01
减：营业外支出		80,191,811.49	44,555,381.46
其中：非流动资产处置损失		78,420,112.83	37,160,227.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		425,190,224.79	299,488,512.31
减：所得税费用		88,438,417.26	41,876,818.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		336,751,807.53	257,611,693.61
归属于母公司所有者的净利润		254,241,308.82	178,078,667.16
少数股东损益		82,510,498.71	79,533,026.45
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.21	0.19
（二）稀释每股收益		0.21	0.19

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

公司法定代表人:洪任初     主管会计工作负责人:王俊华     会计机构负责人:李菊梅

母公司利润表

2007年1-12月

单位: 元 币种:人民币

编制单位: 上海巴士实业（集团）股份有限公司

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		201,120.00	187,780.00
减：营业成本		455,149.79	456,002.63
营业税金及附加		180,437.16	257,396.79
销售费用
管理费用		37,404,172.71	23,404,131.40
财务费用		13,583,399.14	16,679,104.09
资产减值损失		6,808,250.46	22,632,443.02
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		298,039,345.76	266,705,585.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		288,753.58	1,529,069.22
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		239,809,056.50	203,464,287.26
加：营业外收入		150,797.58	40,953.24
减：营业外支出		420.00	13,034.57
其中：非流动资产处置净损失		420.00	13,034.57
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		239,959,434.08	203,492,205.93
减：所得税费用		23,586,113.10	4,654,839.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		216,373,320.98	198,837,366.37

公司法定代表人:洪任初     主管会计工作负责人:王俊华     会计机构负责人:李菊梅

合并现金流量表

2007年1-12月

单位:元 币种:人民币

编制单位: 上海巴士实业（集团）股份有限公司

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		5,651,344,641.13	4,642,486,577.25
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		29,863,257.38	38,307,932.48
收到其他与经营活动有关的现金		835,957,502.67	625,269,705.45
经营活动现金流入小计		6,517,165,401.18	5,306,064,215.18
购买商品、接受劳务支付的现金		2,536,850,214.07	1,641,155,538.62
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		1,904,739,987.96	1,687,273,010.89
支付的各项税费		292,933,554.74	257,737,070.36
支付其他与经营活动有关的现金		682,995,090.61	684,553,149.00
经营活动现金流出小计		5,417,518,847.38	4,270,718,768.87
经营活动产生的现金流量净额		1,099,646,553.80	1,035,345,446.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		257,794,462.28	61,629,358.37
取得投资收益收到的现金		26,503,548.56	123,069,892.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		134,400,664.78	84,983,460.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		58,642,714.07	135,559,851.69
收到其他与投资活动有关的现金		22,710,221.04	105,670,944.44
投资活动现金流入小计		500,051,610.73	510,913,507.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,980,718,925.62	1,687,260,671.51
投资支付的现金		15,000,000.00	27,671,220.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		76,933,658.23	29,307,959.50
支付其他与投资活动有关的现金			11,117,836.42
投资活动现金流出小计		2,072,652,583.85	1,755,357,687.43
投资活动产生的现金流量净额		-1,572,600,973.12	-1,244,444,180.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		92,686,834.23	93,447,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		92,686,834.23	93,447,400.00
取得借款收到的现金		3,995,700,000.00	1,872,000,000.00
发行债券收到的现金			690,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		265,983,529.18	205,024,229.00
筹资活动现金流入小计		4,354,370,363.41	2,860,471,629.00
偿还债务支付的现金		3,552,200,000.00	2,203,923,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		227,826,642.11	172,746,434.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		79,319,473.36	63,950,226.02
支付其他与筹资活动有关的现金		51,160,092.14	75,841,981.45
筹资活动现金流出小计		3,831,186,734.25	2,452,511,416.20
筹资活动产生的现金流量净额		523,183,629.16	407,960,212.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		50,229,209.84	198,861,478.77
加：期初现金及现金等价物余额		574,896,250.44	376,034,771.67
六、期末现金及现金等价物余额		625,125,460.28	574,896,250.44

公司法定代表人:洪任初     主管会计工作负责人:王俊华     会计机构负责人:李菊梅

母公司现金流量表

2007年1-12月

单位:元 币种:人民币

编制单位: 上海巴士实业（集团）股份有限公司

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		201,120.00	187,780.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		215,571,638.68	89,528,032.30
经营活动现金流入小计		215,772,758.68	89,715,812.30
购买商品、接受劳务支付的现金		253,525.43	236,761.85
支付给职工以及为职工支付的现金		15,218,577.00	18,470,345.24
支付的各项税费		15,906,474.20	1,792,472.26
支付其他与经营活动有关的现金		149,666,614.33	461,731,637.16
经营活动现金流出小计		181,045,190.96	482,231,216.51
经营活动产生的现金流量净额		34,727,567.72	-392,515,404.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		201,794,082.16	6,322,592.14
取得投资收益收到的现金		98,407,129.14	197,525,453.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		235,000.00	54,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,703,217.02	51,462,440.64
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		306,139,428.32	255,364,486.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,731,351.33	1,359,888.79
投资支付的现金			75,520.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		218,500,000.00	14,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		222,231,351.33	15,435,408.79
投资活动产生的现金流量净额		83,908,076.99	239,929,077.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		1,842,000,000.00	360,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			690,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,842,000,000.00	1,050,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,885,000,000.00	796,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		41,848,488.63	18,464,153.42
支付其他与筹资活动有关的现金		283,185.09
筹资活动现金流出小计		1,927,131,673.72	814,464,153.42
筹资活动产生的现金流量净额		-85,131,673.72	235,535,846.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		33,503,970.99	82,949,519.71
加：期初现金及现金等价物余额		97,721,823.66	14,772,303.95
六、期末现金及现金等价物余额		131,225,794.65	97,721,823.66

公司法定代表人:洪任初     主管会计工作负责人:王俊华     会计机构负责人:李菊梅

合并所有者权益变动表

2007年1-12月

编制单位: 上海巴士实业（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	943,950,280.00	321,616,067.64		562,385,798.42		146,724,178.85		804,347,621.75	2,779,023,946.66
加：会计政策变更		1,245,529,849.60		-320,739,726.72		329,795,485.99		109,158,828.62	1,363,744,437.49
前期差错更正
二、本年年初余额	943,950,280.00	1,567,145,917.24		241,646,071.70		476,519,664.84		913,506,450.37	4,142,768,384.15
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	283,185,085.00	573,414,166.98		21,637,332.10		85,583,307.96		73,407,667.25	1,037,227,559.29

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

（一）净利润						254,241,308.82		82,510,498.71	336,751,807.53
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		715,289,894.57						-4,987,071.93	710,302,822.64
1．可供出售金融资产公允价值变动净额		941,924,118.20							941,924,118.20
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		-13,660,500.12						-4,987,071.93	-18,647,572.05
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-212,973,723.51							-212,973,723.51
4．其他
上述（一）和（二）小计		715,289,894.57				254,241,308.82		77,523,426.78	1,047,054,630.17
（三）所有者投入和减少资本								74,576,834.23	74,576,834.23
1．所有者投入资本								74,636,834.23	74,636,834.23
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他								-60,000.00	-60,000.00
（四）利润分配	141,592,542.50			21,637,332.10		-168,658,000.86		-78,692,593.76	-84,120,720.02
1．提取盈余公积				21,637,332.10		-21,637,332.10
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配	141,592,542.50					-141,592,542.50		-79,319,473.36	-79,319,473.36
4．其他						-5,428,126.26		626,879.60	-4,801,246.66
（五）所有者权益内部结转	141,592,542.50	-141,875,727.59							-283,185.09
1．资本公积转增资本（或股本）	141,592,542.50	-141,592,542.50
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他		-283,185.09							-283,185.09
四、本期期末余额	1,227,135,365.00	2,140,560,084.22		263,283,403.80		562,102,972.80		986,914,117.62	5,179,995,943.44