√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 上海奉贤燃气有限公司 | 0 | 60 | ||
| 南昌市昌申市政工程有限公司 | 448 | 543 | ||
| 上海煤气发展有限公司 | -8,832 | 0 | ||
| 上海飞奥燃气设备有限公司 | 352 | 422 | ||
| 上海燃气（集团）有限公司 | 966 | 6,844 | ||
| 合计 | -8,384 | 603 | 1,318 | 7,266 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财情况
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
上海大众企业管理有限公司承诺所持有的股份，自本次股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不在上海证券交易所挂牌交易出售；承诺从股权分置改革方案实施之年即2006年度开始，将连续三年提出现金分红比例将不低于当年实现可分配利润的50%的将分红预案，其它非流通股股东承诺所持有的股份，自本次股权分置改革方案实施之日起十二个月内不在上海证券交易所挂牌交易出售。以上股东在报告期内均履行了各自的承诺。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√适用 □不适用
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额（元） | 持有数量 | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例（％） | 报告期损益 |
| 1 | 股票 | 601601 | 中国太保 | 2,040,000.00 | 68,000.00 | 3,362,600.00 | 34.70 | 1,322,600.00 |
| 2 | 股票 | 601390 | 中国中铁 | 1,080,000.00 | 225,000.00 | 2,585,250.00 | 26.70 | 1,505,250.00 |
| 3 | 股票 | 601866 | 中海集运 | 1,092,300.00 | 165,000.00 | 2,004,750.00 | 20.70 | 912,450.00 |
| 4 | 股票 | 601857 | 中国石油 | 350,700.00 | 21,000.00 | 650,160.00 | 6.71 | 299,460.00 |
| 5 | 股票 | 601088 | 中国神华 | 258,930.00 | 7,000.00 | 459,270.00 | 4.74 | 200,340.00 |
| 6 | 股票 | 601939 | 建设银行 | 258,000.00 | 40,000.00 | 394,000.00 | 4.10 | 136,000.00 |
| 7 | 股票 | 002189 | 利达光电 | 43,350.00 | 8,500.00 | 124,950.00 | 1.30 | 81,600.00 |
| 8 | 股票 | 601169 | 北京银行 | 62,500.00 | 5,000.00 | 101,800.00 | 1.05 | 39,300.00 |
| 期末持有的其他证券投资 | - | |||||||
| 报告期已出售证券投资损益 | - | - | - | - | ||||
| 合计 | 5,185,780.00 | - | 9,682,780.00 | 100% | 4,497,000.00 | |||
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位:元
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例（％） | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 600611 | 大众交通 | 474,992,291.47 | 20.76 | 781,714,448.13 | 70,468,641.70 | 长期股权投资 | 法人股 | |
| 601328 | 交通银行 | 1,120,840.00 | 12,325,351.50 | 可交易金融资产 | 法人股 | |||
| 合计 | 476,113,131.47 | - | 794,039,799.63 | 70,468,641.70 | - | - | ||
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
| 所持对象名称 | 初始投资金额 | 持有数量 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 大众保险 | 75,520,000.00 | 72,000,000.00 | 9.52 | 32,000,000.00 | 长期股权投资 | 法人股投资 | ||
| 兴业证券 | 39,000,000.00 | 26,000,000.00 | 1.70 | 39,000,000.00 | 长期股权投资 | 法人股投资 | ||
| 上海银行 | 457,900.00 | 457,900.00 | 长期股权投资 | 法人股投资 | ||||
| 合计 | 114,977,900.00 | 98,000,000.00 | － | 71,457,900.00 | － | － |
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
√适用 □不适用
| 股份名称 | 期初股份数量 | 报告期买入/卖出股份数量 | 期末股份数量 | 使用的资金数量 | 产生的投资收益 | |
| 卖出 | 振华港机 | 0 | 935,460 | 0 | 14,335,167.66 | 1,545,372.44 |
| 卖出 | 中国铝业 | 0 | 400,000 | 0 | 8,238,756.39 | 863,683.75 |
| 卖出 | 重庆港九 | 0 | 250,000 | 0 | 3,537,500.00 | 662,409.68 |
| 卖出 | 宝钢股份 | 0 | 200,000 | 0 | 2,241,574.41 | 90,228.89 |
| 卖出 | 中国石化 | 0 | 122,000 | 0 | 1,693,002.37 | 525,134.37 |
| 卖出 | 双鹤药业 | 0 | 20,000 | 0 | 362,800.00 | 35,895.90 |
报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额66,173,535.87元。
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9 财务报告
9.1 审计意见
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 审计意见全文 | |
| 中国上海 2008年3月27日 | |
9.2 财务报表
合并资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 上海大众公用事业（集团）股份有限公司单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,068,619,549.71 | 885,130,359.24 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 9,682,780.00 | 4,059,200.00 | |
| 应收票据 | 2,921,104.96 | 1,430,451.18 | |
| 应收账款 | 221,940,080.63 | 154,467,109.57 | |
| 预付款项 | 76,153,612.10 | 78,628,440.61 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 64,385,232.56 | 69,915,351.15 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 484,810,651.12 | 437,694,553.11 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 62,188,268.81 | ||
| 流动资产合计 | 1,928,513,011.08 | 1,693,513,733.67 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | 58,073,928.01 | 22,175,892.96 | |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 2,033,307,558.70 | 1,901,028,475.25 | |
| 长期股权投资 | 1,463,706,747.64 | 1,024,376,524.62 | |
| 投资性房地产 | 95,678,715.59 | 98,873,046.23 | |
| 固定资产 | 2,254,130,442.73 | 1,952,341,427.60 | |
| 在建工程 | 245,077,254.70 | 177,609,638.70 | |
| 工程物资 | 1,172,772.51 | ||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 94,117,258.57 | 79,554,047.24 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,573,124.24 | 244,979.00 | |
| 递延所得税资产 | 10,310,751.24 | 14,218,051.47 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 6,255,975,781.42 | 5,271,594,855.58 | |
| 资产总计 | 8,184,488,792.50 | 6,965,108,589.25 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,386,437,381.89 | 1,132,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 30,382,291.00 | 16,262,970.16 | |
| 应付账款 | 280,785,821.18 | 257,647,435.23 | |
| 预收款项 | 655,096,658.59 | 505,469,690.30 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 57,350,939.68 | 49,299,027.11 | |
| 应交税费 | -59,828,050.54 | -95,321,602.17 | |
| 应付利息 | 4,855,630.02 | 2,099,525.02 | |
| 应付股利 | 1,009,603.05 | 1,009,603.05 | |
| 其他应付款 | 400,682,330.43 | 375,334,146.14 | |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 |
| 其他流动负债 | 1,289,443,226.26 | 1,118,042,014.43 | |
| 流动负债合计 | 4,046,215,831.56 | 3,361,842,809.27 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 1,023,640,906.00 | 1,106,822,725.00 | |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | 37,310,483.93 | 37,310,483.93 | |
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 24,555,285.18 | 20,123,656.10 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,085,506,675.11 | 1,164,256,865.03 | |
| 负债合计 | 5,131,722,506.67 | 4,526,099,674.30 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,246,113,472.00 | 923,047,016.00 | |
| 资本公积 | 606,221,262.87 | 459,125,043.84 | |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 208,261,290.92 | 187,396,757.31 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 289,636,705.26 | 198,855,001.89 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,350,232,731.05 | 1,768,423,819.04 | |
| 少数股东权益 | 702,533,554.78 | 670,585,095.91 | |
| 所有者权益合计 | 3,052,766,285.83 | 2,439,008,914.95 | |
| 负债和所有者权益总计 | 8,184,488,792.50 | 6,965,108,589.25 |
公司法定代表人:杨国平 主管会计工作负责人:钟晋倖 会计机构负责人:罗民伟
母公司资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 上海大众公用事业（集团）股份有限公司单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 263,144,365.11 | 48,809,877.33 | |
| 交易性金融资产 | 320,960.00 | ||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 预付款项 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 346,310,713.00 | 434,483,101.47 | |
| 存货 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 609,455,078.11 | 483,613,938.80 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 8,304,377.61 | ||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,583,756,040.88 | 2,148,777,036.15 | |
| 投资性房地产 | 54,990,587.60 | 56,870,480.84 | |
| 固定资产 | 406,267.47 | 648,251.19 | |
| 在建工程 | |||
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 3,434,493.99 | 3,513,949.23 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 7,260,247.14 | ||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,650,891,767.55 | 2,217,069,964.55 | |
| 资产总计 | 3,260,346,845.66 | 2,700,683,903.35 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,060,000,000.00 | 1,050,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | |||
| 预收款项 | |||
| 应付职工薪酬 | 10,795,225.47 | 3,714,135.64 | |
| 应交税费 | 7,591,502.71 | 290,808.59 | |
| 应付利息 | 1,484,662.86 | ||
| 应付股利 | 911,293.00 | 911,293.00 | |
| 其他应付款 | 9,649,940.21 | 6,723,578.89 | |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,090,432,624.25 | 1,061,639,816.12 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 3,002,079.89 | 1,206,195.49 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 3,002,079.89 | 1,206,195.49 | |
| 负债合计 | 1,093,434,704.14 | 1,062,846,011.61 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,246,113,472.00 | 923,047,016.00 | |
| 资本公积 | 584,451,744.16 | 448,632,233.50 | |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 208,261,290.92 | 187,396,757.31 | |
| 未分配利润 | 128,085,634.44 | 78,761,884.93 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,166,912,141.52 | 1,637,837,891.74 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,260,346,845.66 | 2,700,683,903.35 |
公司法定代表人:杨国平 主管会计工作负责人:钟晋倖 会计机构负责人:罗民伟
合并利润表
2007年1-12月
编制单位: 上海大众公用事业（集团）股份有限公司单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 2,590,209,959.54 | 2,429,657,023.95 | |
| 其中：营业收入 | 2,590,209,959.54 | 2,429,657,023.95 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 2,727,870,430.31 | 2,488,402,353.69 | |
| 其中：营业成本 | 2,297,848,494.03 | 2,093,546,094.73 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 16,865,329.93 | 25,811,750.39 | |
| 销售费用 | 75,435,825.63 | 61,986,835.18 | |
| 管理费用 | 184,666,392.69 | 166,483,451.15 | |
| 财务费用 | 135,496,541.41 | 76,441,191.41 | |
| 资产减值损失 | 17,557,846.62 | 64,133,030.83 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 3,779,110.00 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 484,941,667.18 | 175,037,587.85 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 156,758,405.60 | 14,417,728.24 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 351,060,306.41 | 116,292,258.11 | |
| 加：营业外收入 | 36,367,286.28 | 42,412,080.28 | |
| 减：营业外支出 | 7,116,518.64 | 8,118,743.21 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 6,677,600.08 | 7,814,949.44 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 380,311,074.05 | 150,585,595.18 | |
| 减：所得税费用 | 61,159,939.42 | 44,586,706.02 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 319,151,134.63 | 105,998,889.16 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 250,103,289.98 | 51,174,703.80 | |
| 少数股东损益 | 69,047,844.65 | 54,824,185.36 | |
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.20 | 0.06 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.20 | 0.06 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
公司法定代表人:杨国平 主管会计工作负责人:钟晋倖 会计机构负责人:罗民伟
母公司利润表
2007年1-12月
编制单位: 上海大众公用事业（集团）股份有限公司单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 18,090,000.00 | 4,960,000.00 | |
| 减：营业成本 | |||
| 营业税金及附加 | 1,003,995.00 | 275,280.00 | |
| 销售费用 | |||
| 管理费用 | 30,967,447.60 | 25,437,600.96 | |
| 财务费用 | 57,998,812.00 | 55,614,850.69 | |
| 资产减值损失 | 21,701,288.47 | 19,793,653.28 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 312,446,596.51 | 153,183,083.93 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 138,036,163.41 | 25,131,234.23 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 218,865,053.44 | 57,021,699.00 | |
| 加：营业外收入 | 2,920,000.00 | ||
| 减：营业外支出 | 50,000.00 | ||
| 其中：非流动资产处置净损失 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 221,785,053.44 | 56,971,699.00 | |
| 减：所得税费用 | 13,139,717.32 | -3,296,142.48 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 208,645,336.12 | 60,267,841.48 |
公司法定代表人:杨国平 主管会计工作负责人:钟晋倖 会计机构负责人:罗民伟
合并现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 上海大众公用事业（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,073,543,095.29 | 2,846,215,108.58 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | 28,184,719.03 | 19,853,869.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 62,413,318.33 | 151,965,922.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,164,141,132.65 | 3,018,034,900.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,281,301,060.53 | 2,044,491,838.65 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 217,446,025.75 | 186,309,712.92 | |
| 支付的各项税费 | 104,577,337.01 | 239,059,227.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 294,415,648.89 | 289,777,950.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,897,740,072.18 | 2,759,638,729.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 266,401,060.47 | 258,396,170.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 499,394,140.88 | 157,561,175.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 164,533,321.88 | 110,839,197.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,239,648.13 | 14,987,463.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 145,333,231.99 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 85,740,580.20 | 26,226,172.52 | |
| 投资活动现金流入小计 | 751,907,691.09 | 454,947,240.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 469,292,214.27 | 601,882,803.06 | |
| 投资支付的现金 | 276,699,943.45 | 84,054,120.00 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 72,130,000.00 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 205,823,924.93 | 691,889,062.77 | |
| 投资活动现金流出小计 | 951,816,082.65 | 1,449,955,985.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -199,908,391.56 | 1,904,903,226.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 16,696,200.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 16,696,200.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,562,669,898.26 | 2,200,050,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,562,669,898.26 | 2,216,746,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,391,414,335.37 | 1,729,181,819.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 190,770,209.62 | 257,672,809.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 48,150,526.81 | 114,185,622.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,274,169.87 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,582,184,544.99 | 1,993,128,797.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,514,646.73 | 223,617,402.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 46,978,022.18 | -512,995,172.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 866,751,743.62 | 1,379,746,915.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 913,729,765.80 | 866,751,743.62 |
公司法定代表人:杨国平 主管会计工作负责人:钟晋倖 会计机构负责人:罗民伟
母公司现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 上海大众公用事业（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,090,000.00 | 4,960,000.00 | |
| 收到的税费返还 | 2,920,000.00 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,203,395.05 | 13,157,115.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,213,395.05 | 18,117,115.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,473,058.07 | 9,067,654.38 | |
| 支付的各项税费 | 1,304,993.16 | 398,763.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,548,514.85 | 260,831,279.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 20,326,566.08 | 270,297,697.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,886,828.97 | -252,180,581.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 434,565,817.14 | 48,933,721.36 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 70,802,275.54 | 158,203,784.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 145,333,231.99 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,950,000.00 | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 507,318,092.68 | 355,470,738.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52,256.00 | 114,839.00 | |
| 投资支付的现金 | 231,229,120.45 | 217,548,195.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 231,281,376.45 | 217,663,034.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 276,036,716.23 | 137,807,704.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 1,060,000,000.00 | 1,200,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,060,000,000.00 | 1,200,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,066,000,000.00 | 1,140,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 58,589,057.42 | 85,086,350.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,274,169.87 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,124,589,057.42 | 1,231,360,520.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -64,589,057.42 | -31,360,520.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 214,334,487.78 | -145,733,398.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 48,809,877.33 | 194,543,275.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 263,144,365.11 | 48,809,877.33 |
公司法定代表人:杨国平 主管会计工作负责人:钟晋倖 会计机构负责人:罗民伟
合并所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 上海大众公用事业（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 923,047,016.00 | 404,772,008.64 | 303,639,404.00 | 147,497,263.51 | 679,878,474.74 | 2,458,834,166.89 | |||
| 加：会计政策变更 | 54,353,035.20 | -116,242,646.69 | 51,357,738.38 | -9,293,378.83 | -19,825,251.94 | ||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 923,047,016.00 | 459,125,043.84 | 187,396,757.31 | 198,855,001.89 | 670,585,095.91 | 2,439,008,914.95 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | |||||||||
| （一）净利润 | 250,103,289.98 | 69,047,844.65 | 319,151,134.63 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 331,705,622.03 | 14,029,635.69 | 345,735,257.72 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 19,145,081.45 | 15,632,113.60 | 34,777,195.05 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 315,041,260.45 | 315,041,260.45 | |||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | -2,480,719.87 | -1,602,477.91 | -4,083,197.78 | ||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 331,705,622.03 | 250,103,289.98 | 83,077,480.34 | 664,886,392.35 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -2,978,494.66 | -2,978,494.66 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | -2,978,494.66 | -2,978,494.66 | |||||||
| （四）利润分配 | 138,457,053.00 | 20,864,533.61 | -159,321,586.61 | -48,150,526.81 | -48,150,526.81 | ||||
| 1．提取盈余公积 | 20,864,533.61 | -20,864,533.61 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 138,457,053.00 | -138,457,053.00 | -48,150,526.81 | -48,150,526.81 | |||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 184,609,403.00 | -184,609,403.00 | |||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 184,609,403.00 | -184,609,403.00 | |||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,246,113,472.00 | 606,221,262.87 | 208,261,290.92 | 289,636,705.26 | 702,533,554.78 | 3,052,766,285.83 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 710,036,166.00 | 624,560,020.68 | 305,704,614.14 | 66,415,937.35 | 738,247,073.25 | 2,444,963,811.42 | |||
| 加：会计政策变更 | -2,104,614.58 | -124,334,640.98 | 51,741,512.73 | -11,969,891.04 | -86,667,633.87 | ||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 710,036,166.00 | 622,455,406.10 | 181,369,973.16 | 118,157,450.08 | 726,277,182.21 | 2,358,296,177.55 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | |||||||||
| （一）净利润 | 51,174,703.80 | 54,824,185.36 | 105,998,889.16 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 49,680,487.74 | 5,259,456.44 | 54,939,944.18 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 4,567,661.15 | 5,886,762.13 | 10,454,423.28 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 52,386,766.90 | 52,386,766.90 | |||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | -297,530.44 | -627,305.69 | -924,836.13 | ||||||
| 4．其他 | -6,976,409.87 | -6,976,409.87 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 49,680,487.74 | 51,174,703.80 | 60,083,641.80 | 160,938,833.34 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -52,534,685.46 | -52,534,685.46 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | 12,705,000.00 | 12,705,000.00 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | -65,239,685.46 | -65,239,685.46 | |||||||
| （四）利润分配 | 6,026,784.15 | 29,522,848.01 | -63,241,042.64 | -27,691,410.48 | |||||
| 1．提取盈余公积 | 6,026,784.15 | -6,026,784.15 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 35,549,632.16 | -63,241,042.64 | -27,691,410.48 | ||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 213,010,850.00 | -213,010,850.00 | |||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 213,010,850.00 | -213,010,850.00 | |||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 923,047,016.00 | 459,125,043.84 | 187,396,757.31 | 198,855,001.89 | 670,585,095.91 | 2,439,008,914.95 | |||
公司法定代表人:杨国平 主管会计工作负责人:钟晋倖 会计机构负责人:罗民伟
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 上海大众公用事业（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 923,047,016.00 | 404,772,008.64 | 205,116,759.53 | 238,241,904.90 | 1,771,177,689.07 | |
| 加：会计政策变更 | 43,860,224.86 | -17,720,002.22 | -159,480,019.97 | -133,339,797.33 | ||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 923,047,016.00 | 448,632,233.50 | 187,396,757.31 | 78,761,884.93 | 1,637,837,891.74 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | ||||||
| （一）净利润 | 208,645,336.12 | 208,645,336.12 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 320,428,913.66 | 320,428,913.66 | ||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 7,183,537.61 | 7,183,537.61 | ||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 315,041,260.45 | 315,041,260.45 | ||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | -1,795,884.40 | -1,795,884.40 | ||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 320,428,913.66 | 208,645,336.12 | 529,074,249.78 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | 138,457,053.00 | 20,864,533.61 | -159,321,586.61 | |||
| 1．提取盈余公积 | 20,864,533.61 | -20,864,533.61 | ||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | 138,457,053.00 | -138,457,053.00 | ||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 184,609,403.00 | -184,609,403.00 | ||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 184,609,403.00 | -184,609,403.00 | ||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 1,246,113,472.00 | 584,451,744.16 | 208,261,290.92 | 128,085,634.44 | 2,166,912,141.52 | |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 710,036,166.00 | 624,560,020.68 | 194,056,790.65 | 166,393,595.47 | 1,695,046,572.80 | |
| 加：会计政策变更 | -8,327,294.21 | -12,686,817.49 | -114,181,357.39 | -135,195,469.09 | ||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 710,036,166.00 | 616,232,726.47 | 181,369,973.16 | 52,212,238.08 | 1,559,851,103.71 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | ||||||
| （一）净利润 | 60,267,841.48 | 60,267,841.48 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 45,410,357.03 | 45,410,357.03 | ||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 52,386,766.90 | 52,386,766.90 | ||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | -6,976,409.87 | -6,976,409.87 | ||||
| 上述（一）和（二）小计 | 45,410,357.03 | 60,267,841.48 | 105,678,198.51 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | 6,026,784.15 | -33,718,194.63 | -27,691,410.48 | |||
| 1．提取盈余公积 | 6,026,784.15 | -6,026,784.15 | ||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -27,691,410.48 | -27,691,410.48 | ||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 213,010,850.00 | -213,010,850.00 | ||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 213,010,850.00 | -213,010,850.00 | ||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 923,047,016.00 | 448,632,233.50 | 187,396,757.31 | 78,761,884.93 | 1,637,837,891.74 | |
公司法定代表人:杨国平 主管会计工作负责人:钟晋倖 会计机构负责人:罗民伟
9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明
根据财政部财会[2006]3号《关于印发<企业会计准则第1号－存货>等38项具体准则的通知》，公司从2007年1月1日起，执行新《企业会计准则》；并根据《企业会计准则第38号－首次执行企业会计准则》和《企业会计准则解释第1号》规定需要追溯调整的事项，按照证监发（2006）136号文、证监会计字（2007）10号文的要求，对财务报表项目进行了追溯调整。
根据《企业会计准则第33号--合并财务报表》对年初余额进行了重新合并，增加了合并报表单位上海安远物业有限公司，并根据新会计准则的规定子公司计提的盈余公积不再转回，而相应增加合并报表的未分配利润。上列各项对报表的影响如下：
单位：人民币元
| 项 目 | 对2007年初资本公积的影响 | 对2007年初留存收益的影响 | 其中：对2007年初未分配利润的影响 |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 4,652,395.99 | --- | --- |
| 递延所得税资产 | --- | 12,948,859.05 | 12,222,834.34 |
| 递延所得税负债 | -304,634.84 | -19,184,611.17 | -19,063,991.62 |
| 非同一控制下企业合并产生长期股权投资差额 | --- | 22,075,708.50 | 22,246,938.68 |
| 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 | 1,770,056.98 | 1,593,051.28 | |
| 权益法公司追溯调整而引起的调整 | 50,005,274.05 | -82,511,001.67 | -74,259,901.50 |
| 对子公司的核算追溯调整为成本法相应调整盈余公积计提 | --- | 10,080,082.73 | |
| 合并盈余公积不回转 | --- | 98,522,644.47 | |
| 其他（增加合并报表单位增加抵销的坏账准备） | --- | 16,080.00 | 16,080.00 |
| 合 计 | 54,353,035.20 | -64,884,908.31 | 51,357,738.38 |
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 报告期内，公司财务报表合并范围与上年相比本年新增合并报表单位3家，原因为：
1、 本年公司将上年因资产总额、销售收入和当年净利润占母子公司资产总额、销售收入和母公司净利润的比例在10%以下，根据重要性原则未予合并的上海安远物业管理有限公司按照《企业会计准则》(2006)的规定纳入合并报表范围，并在根据《企业会计准则第33号－合并财务报表》对年初余额进行重新合并时，将该单位纳入年初重新合并的合并报表范围内。
2、 本年公司孙公司南昌市燃气有限公司出资1,000万元投资设立南昌县燃气有限公司，投资比例为100%，故按照《企业会计准则》(2006)的规定将其纳入合并报表范围。
3、 本年公司孙公司南通大众燃气有限公司出资2,000万元投资设立南通开发区大众燃气有限公司，投资比例为100%，故按照《企业会计准则》(2006)的规定将其纳入合并报表范围。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
2007年3月29日