■
9.2比较式合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表（见附表）
9.3公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
本公司除按照有关规定自2007年1月1日起执行财政部2006年发布的《企业会计准则》外，无其他会计政策、会计估计变更，无重大会计差错。新旧会计准则变更对公司的影响见2007年财务报告中会计报表附注“十五：补充资料”相关内容。
9.4报告期重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
本报告期，公司无重大会计差错。
9.5如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明。
（1）本年度合并财务报表范围增加的子公司情况：
1）南通欧亚车业有限公司
本公司控股公司上海五龙汽车零部件投资有限公司（简称“五龙公司”）与自然人吴士兴签定股权转让协议，出资人民币2,376,403.20元向其收购南通欧亚车业有限公司51%的股权。该公司注册资本人民币500万元整，主要从事汽车、零部件销售及相关产品销售等业务。该公司营业执照于2007年1月23日变更完毕，纳入合并报表范围。
2）绵阳明友华晨汽车销售服务有限公司
本公司控股公司四川明友汽车服务有限公司（简称“明友公司”）出资设立绵阳明友华晨汽车销售服务有限公司。该公司注册资本人民币500万元整，明友公司独立出资，第一期实缴资本为100万元，其余出资将按公司章程逐步到位。该公司于2007年 5月24日注册成立，主要经营汽车销售。自成立之日起纳入合并报表范围。
3）乐山明友联合汽车销售服务有限公司
本公司控股公司四川明友汽车服务有限公司与乐山市联合汽车贸易有限公司共同出资设立乐山明友联合汽车销售服务有限公司（简称“乐山汽车”）。该公司注册资本人民币400万元整，明友公司出资280万元，占70%股权；乐山汽车出资120万元，占30%股权。该公司于2007年 5月31日注册成立，主要经营货车及零部件销售。自成立之日起纳入合并报表范围。
4）宁波华龙益达汽车销售服务有限公司
本公司控股公司上海五龙汽车零部件投资有限公司与宁波海达汽车有限公司（简称“宁波海达”）及自然人陈卫东共同出资设立宁波华龙益达汽车销售服务有限公司。该公司注册资本人民币500万元整，五龙公司出资255万元，占51%股权；宁波海达出资170万元，占34%股权；陈卫东出资75万元，占15%股权。该公司于2007年 6月19日注册成立，主要经营商用车及配件的批发、零售等。自成立之日起纳入合并报表范围。
5）温州龙泰汽车销售服务有限公司
本公司控股公司上海五龙汽车零部件投资有限公司与自然人李建海(2007年11月转让给温州东昌实业有限公司)及历尔艳共同出资设立温州龙泰汽车销售服务有限公司。该公司注册资本人民币500万元整，五龙公司出资255万元，占51%股权；温州东昌实业有限公司出资195万元，占39%股权；历尔艳出资50万元，占10%股权。该公司于2007年 6月20日注册成立，主要经营汽车及汽车零部件销售。自成立之日起纳入合并报表范围。
6) 上海申华诺宇医用汽车有限公司
本公司与上海诺宇医疗科技有限公司（简称“诺宇医疗”）签定协议共同出资设立上海申华诺宇医用汽车有限公司。该公司注册资本人民币2000万元，本公司占70%股权，诺宇医疗占30%股权。第一、二期实缴资本为1,650万元，本公司出资1,050万元，诺宇医疗出资600万元，其余出资将按公司章程逐步到位。该公司于2007年7月27日注册成立，主要经营改装医用汽车的研发，商用车、医疗器械的销售等。
7) 芜湖宝利盛汽车销售服务有限公司
本公司控股公司上海五龙汽车零部件投资有限公司与安徽泓合投资有限公司（简称“泓合投资”）签定协议共同出资设立芜湖宝利盛汽车销售服务有限公司。该公司注册资本人民币1,000万元整，五龙公司出资550万元，占55%股权；泓合投资出资450万元，占45%股权。该公司于2007年 8月29日注册成立，主要经营汽车装潢用品、服装、日用百货、家用电器销售、汽车装潢服务。自成立之日起纳入合并报表范围。
8）上海申华金融俱乐部有限公司
本公司控股公司上海申华金融俱乐部有限公司属于资产总额、当期销售收入和当期净利润中母公司所拥有的数额，比例均在10%以下，根据财政部财会二字（1996）2号文件规定，2006年度不纳入合并范围。按企业会计准则规定，2007年度本公司合并财务报表的合并范围按以控制为基础加以确定，故将上海申华金融俱乐部有限公司纳入2007年度合并范围。
（2）本年度合并财务报表范围减少的子公司情况：
本公司合并财务报表的合并范围按以控制为基础加以确定。沈阳华宝汽车销售服务有限公司、沈阳金杯申华汽车投资有限公司为本公司持股50%的公司，不具有控制关系，2007年度不纳入本公司的合并范围。
上海申华控股股份有限公司
董事长：王世平
二OO八年三月二十九日
资产负债表
2007年12月31日
编制单位:上海申华控股股份有限公司（合并）
金额单位:元
| 资产 | 合并 | 母公司 | 负债和所有者权益（或股东权益） | 合并 | 母公司 | ||||
| 期末数 | 年初数 | 期末数 | 年初数 | 期末数 | 年初数 | 期末数 | 年初数 | ||
| 流动资产： | 流动负债： | ||||||||
| 货币资金 | 492,118,293.39 | 351,136,908.99 | 138,832,236.99 | 125,856,866.27 | 短期借款 | 698,000,000.00 | 775,500,000.00 | 513,000,000.00 | 430,000,000.00 |
| 交易性金融资产 | 1,443,053.42 | 1,416,653.42 | 交易性金融负债 | ||||||
| 应收票据 | 229,465,968.00 | 4,570,900.00 | 218,840,000.00 | 应付票据 | 298,655,483.92 | 220,164,447.50 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 应收账款 | 131,673,259.08 | 117,954,708.32 | 46,389,614.55 | 79,942,037.89 | 应付账款 | 276,540,970.55 | 158,961,518.26 | 119,473,505.64 | 86,654,132.64 |
| 预付账款 | 127,555,629.18 | 110,439,658.33 | 预收款项 | 127,431,862.49 | 90,151,421.51 | 70,586,818.12 | 695,325.42 | ||
| 应收利息 | 应付职工薪酬 | 10,776,321.96 | 17,520,211.48 | 4,326,310.49 | 5,597,484.59 | ||||
| 应收股利 | 应交税费 | 1,012,317.67 | -9,945,320.12 | 821,692.79 | 1,321,578.38 | ||||
| 其他应收款 | 161,306,663.60 | 189,801,522.45 | 360,458,052.46 | 224,460,607.80 | 应付利息 | ||||
| 存货 | 461,249,938.58 | 372,237,154.21 | 21,566.02 | 31,482.51 | 应付股利 | ||||
| 一年内到期的非流动资产 | 其他应付款 | 376,930,992.38 | 141,662,452.51 | 1,187,077,213.94 | 1,117,650,868.59 | ||||
| 其他流动资产 | 一年内到期的非流动负债 | 10,950,000.00 | |||||||
| 流动资产合计 | 1,603,369,751.83 | 1,147,583,905.72 | 764,541,470.02 | 431,707,647.89 | 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 1,789,347,948.97 | 1,404,964,731.14 | 1,995,285,540.98 | 1,741,919,389.62 | |||||
| 非流动负债： | |||||||||
| 非流动资产： | 长期借款 | 89,720,000.00 | 178,350,000.00 | ||||||
| 可供出售金融资产 | 570,689,027.04 | 242,522,632.48 | 566,272,043.04 | 240,515,358.64 | 应付债券 | ||||
| 持有至到期投资 | 长期应付款 | ||||||||
| 长期应收款 | 专项应付款 | ||||||||
| 长期股权投资 | 983,799,432.76 | 919,035,960.39 | 1,988,743,237.68 | 1,934,144,885.53 | 预计负债 | ||||
| 投资性房地产 | 506,630,907.26 | 436,384,158.08 | 281,093,602.87 | 291,141,026.59 | 递延所得税负债 | ||||
| 固定资产 | 250,264,689.55 | 256,379,697.87 | 126,851,125.73 | 129,879,277.63 | 其他非流动负债 | ||||
| 在建工程 | 758,294.94 | 115,102,164.01 | 非流动负债合计 | 89,720,000.00 | 178,350,000.00 | ||||
| 工程物资 | 负债合计 | 1,879,067,948.97 | 1,583,314,731.14 | 1,995,285,540.98 | 1,741,919,389.62 | ||||
| 固定资产清理 | 所有者权益(或股东权益)： | ||||||||
| 生产性生物资产 | 实收资本（或股本） | 1,455,316,931.00 | 1,455,316,931.00 | 1,455,316,931.00 | 1,455,316,931.00 | ||||
| 油气资产 | 资本公积 | 891,832,102.25 | 550,452,583.73 | 893,457,588.69 | 553,847,876.95 | ||||
| 无形资产 | 37,978,460.31 | 54,424,689.56 | 135,773.32 | 143,159.92 | 减：库存股 | ||||
| 开发支出 | 盈余公积 | ||||||||
| 商誉 | 6,292,771.89 | 4,123,634.68 | 未分配利润 | -371,223,532.36 | -485,402,746.79 | -616,422,808.01 | -723,552,841.37 | ||
| 长期待摊费用 | 696,704.91 | 2,658,540.02 | 外币报表折算差额 | ||||||
| 递延所得税资产 | 713,531.93 | 307,676.52 | 归属于母公司所有者权益 | 1,975,925,500.89 | 1,520,366,767.94 | 1,732,351,711.68 | 1,285,611,966.58 | ||
| 其他非流动资产 | 少数股东权益 | 106,200,122.56 | 74,841,560.25 | ||||||
| 非流动资产合计 | 2,357,823,820.59 | 2,030,939,153.61 | 2,963,095,782.64 | 2,595,823,708.31 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,082,125,623.45 | 1,595,208,328.19 | 1,732,351,711.68 | 1,285,611,966.58 |
| 资产总计 | 3,961,193,572.42 | 3,178,523,059.33 | 3,727,637,252.66 | 3,027,531,356.20 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,961,193,572.42 | 3,178,523,059.33 | 3,727,637,252.66 | 3,027,531,356.20 |
合 并 所 有 者 权 益 变 动 表
2007年
编制单位:上海申华控股股份有限公司（合并）
金额单位:元
| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | ||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一.上年年末余额 | 1,455,316,931.00 | 550,452,583.73 | -485,402,746.79 | 74,841,560.25 | 1,595,208,328.19 | 1,455,316,931.00 | 369,707,929.56 | 353,746,366.44 | -856,315,224.65 | 106,531,547.29 | 1,428,987,549.64 | |||||||
| 加:会计政策变更 | -1,340,662.29 | -353,746,366.44 | 354,389,491.59 | 3,696,566.47 | 2,999,029.33 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||
| 二.本年年初余额 | 1,455,316,931.00 | 550,452,583.73 | -485,402,746.79 | 74,841,560.25 | 1,595,208,328.19 | 1,455,316,931.00 | 368,367,267.27 | -501,925,733.06 | 110,228,113.76 | 1,431,986,578.97 | ||||||||
| 三.本年增减变动金额 | 341,379,518.52 | 114,179,214.43 | 31,358,562.31 | 486,917,295.26 | 182,085,316.46 | 16,522,986.27 | -35,386,553.51 | 163,221,749.22 | ||||||||||
| (一)净利润 | 114,179,214.43 | 8,983,110.51 | 123,162,324.94 | 16,522,986.27 | -776,167.35 | 15,746,818.92 | ||||||||||||
| (二)直接计入所有者权益 | 341,379,518.52 | 22,375,451.80 | 363,754,970.32 | 182,085,316.46 | -34,610,386.16 | 147,474,930.30 | ||||||||||||
| 的利得和损失 | ||||||||||||||||||
| 1.可供出售金融资产公允 | 341,422,161.26 | 341,422,161.26 | 180,925,902.48 | 180,925,902.48 | ||||||||||||||
| 价值变动净额 | ||||||||||||||||||
| 2.权益法下被投资单位其他 | -44,641.57 | -44,641.57 | 489,118.42 | 489,118.42 | ||||||||||||||
| 所有者权益变动的影响 | ||||||||||||||||||
| 3.与计入所有者权益项目相 | ||||||||||||||||||
| 关的所得税影响 | ||||||||||||||||||
| 4.其他 | 1,998.83 | 22,375,451.80 | 22,377,450.63 | 670,295.56 | -34,610,386.16 | -33,940,090.60 | ||||||||||||
| 上述(一)和(二)小计 | 341,379,518.52 | 114,179,214.43 | 31,358,562.31 | 486,917,295.26 | 182,085,316.46 | 16,522,986.27 | -35,386,553.51 | 163,221,749.22 | ||||||||||
| (三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||||||
| 1.所有者投入资本 | ||||||||||||||||||
| 2.股份支付计入所有者权益 | ||||||||||||||||||
| 的金额 | ||||||||||||||||||
| 3.其他 | ||||||||||||||||||
| (四)利润分配 | ||||||||||||||||||
| 1.提取盈余公积 | ||||||||||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||
| 3.对所有者(股东)的分配 | ||||||||||||||||||
| 4.其他 | ||||||||||||||||||
| (五)所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||||
| 1.资本公积转增资本(股本) | ||||||||||||||||||
| 2.盈余公积转增资本(股本) | ||||||||||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||
| 4.其他 | ||||||||||||||||||
| 四.本年年末余额 | 1,455,316,931.00 | 891,832,102.25 | -371,223,532.36 | 106,200,122.56 | 2,082,125,623.45 | 1,455,316,931.00 | 550,452,583.73 | -485,402,746.79 | 74,841,560.25 | 1,595,208,328.19 | ||||||||
母公司 所 有 者 权 益 变 动 表
2007年
编制单位:上海申华控股股份有限公司（合并）
金额单位:元
| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | ||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一.上年年末余额 | 1,455,316,931.00 | 553,847,876.95 | -723,552,841.37 | 1,285,611,966.58 | 1,455,316,931.00 | 378,617,229.97 | 155,758,222.27 | -652,489,927.48 | 1,337,202,455.76 | |||||||||
| 加:会计政策变更 | -6,009,927.15 | -155,758,222.27 | -90,851,351.23 | -252,619,500.65 | ||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||
| 二.本年年初余额 | 1,455,316,931.00 | 553,847,876.95 | -723,552,841.37 | 1,285,611,966.58 | 1,455,316,931.00 | 372,607,302.82 | -743,341,278.71 | 1,084,582,955.11 | ||||||||||
| 三.本年增减变动金额 | 339,609,711.74 | 107,130,033.36 | 446,739,745.10 | 181,240,574.13 | 19,788,437.34 | 201,029,011.47 | ||||||||||||
| (一)净利润 | 107,130,033.36 | 107,130,033.36 | 19,788,437.34 | 19,788,437.34 | ||||||||||||||
| (二)直接计入所有者权益 | 339,609,711.74 | 339,609,711.74 | 181,240,574.13 | 181,240,574.13 | ||||||||||||||
| 的利得和损失 | ||||||||||||||||||
| 1.可供出售金融资产公允 | 339,068,719.10 | 339,068,719.10 | 179,573,777.26 | 179,573,777.26 | ||||||||||||||
| 价值变动净额 | ||||||||||||||||||
| 2.权益法下被投资单位其他 | ||||||||||||||||||
| 所有者权益变动的影响 | ||||||||||||||||||
| 3.与计入所有者权益项目相 | ||||||||||||||||||
| 关的所得税影响 | ||||||||||||||||||
| 4.其他 | 540,992.64 | 540,992.64 | 1,666,796.87 | 1,666,796.87 | ||||||||||||||
| 上述(一)和(二)小计 | 339,609,711.74 | 107,130,033.36 | 446,739,745.10 | 181,240,574.13 | 19,788,437.34 | 201,029,011.47 | ||||||||||||
| (三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||||||
| 1.所有者投入资本 | ||||||||||||||||||
| 2.股份支付计入所有者权益 | ||||||||||||||||||
| 的金额 | ||||||||||||||||||
| 3.其他 | ||||||||||||||||||
| (四)利润分配 | ||||||||||||||||||
| 1.提取盈余公积 | ||||||||||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||
| 3.对所有者(股东)的分配 | ||||||||||||||||||
| 4.其他 | ||||||||||||||||||
| (五)所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||||
| 1.资本公积转增资本(股本) | ||||||||||||||||||
| 2.盈余公积转增资本(股本) | ||||||||||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||
| 4.其他 | ||||||||||||||||||
| 四.本年年末余额 | 1,455,316,931.00 | 893,457,588.69 | -616,422,808.01 | 1,732,351,711.68 | 1,455,316,931.00 | 553,847,876.95 | -723,552,841.37 | 1,285,611,966.58 | ||||||||||
损益表
2007年
编制单位:上海申华控股股份有限公司（合并）
金额单位:元
| 项目 | 合并 | 母公司 | ||
| 2007年 | 2006年 | 2007年 | 2006年 | |
| 一、营业收入 | 3,770,493,441.61 | 2,260,508,599.28 | 1,072,219,175.96 | 1,134,725,190.35 |
| 减：营业成本 | 3,509,963,627.55 | 2,109,603,882.59 | 1,053,948,475.03 | 1,108,945,048.41 |
| 营业税金及附加 | 21,347,837.85 | 6,536,766.18 | 1,088,375.02 | 1,138,728.11 |
| 销售费用 | 75,717,128.96 | 33,463,631.03 | -84,383.98 | 563,361.78 |
| 管理费用 | 131,823,832.92 | 136,820,546.36 | 44,149,734.35 | 44,712,630.33 |
| 财务费用 | 53,956,100.31 | 56,830,291.43 | 24,008,910.20 | 28,900,304.93 |
| 资产减值损失 | 5,865,409.44 | 1,361,677.15 | 944,709.09 | -470,378.22 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -416,653.42 | 416,653.42 | -416,653.42 | 416,653.42 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 169,491,366.35 | 99,883,289.44 | 157,842,321.77 | 63,853,968.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 35,308,113.94 | 63,942,381.16 | 36,194,914.23 | 63,648,963.09 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 140,894,217.51 | 16,191,747.40 | 105,589,024.60 | 15,206,117.20 |
| 加：营业外收入 | 6,615,179.79 | 6,895,751.14 | 1,726,457.56 | 4,805,319.15 |
| 减：营业外支出 | 1,437,090.45 | 1,011,751.20 | 185,448.80 | 222,999.01 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,023,677.07 | 842,350.77 | 150.80 | 157,279.57 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 146,072,306.85 | 22,075,747.34 | 107,130,033.36 | 19,788,437.34 |
| 减：所得税费用 | 22,909,981.91 | 6,328,928.42 | ||
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 123,162,324.94 | 15,746,818.92 | 107,130,033.36 | 19,788,437.34 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 114,179,214.43 | 16,522,986.27 | ||
| 少数股东损益 | 8,983,110.51 | -776,167.35 | ||
| 五、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.078 | 0.011 | 0.074 | 0.014 |
| （二）稀释每股收益 | 0.078 | 0.011 | 0.074 | 0.014 |
现 金 流 量 表
2007年
编制单位:上海申华控股股份有限公司（合并）
金额单位:元
| 项 目 | 合并 | 母公司 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量： | 2007年 | 2006年 | 2007年 | 2006年 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,237,903,632.97 | 1,504,696,442.93 | 208,526,993.65 | 329,036,848.89 |
| 收到的税费返还 | 2,966,456.48 | 1,349,903.22 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 310,401,166.60 | 100,194,876.67 | 181,140,711.18 | 342,179,520.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,551,271,256.05 | 1,606,241,222.82 | 389,667,704.83 | 671,216,369.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,945,457,891.73 | 1,468,925,434.60 | 260,216,020.00 | 282,056,100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 121,008,741.51 | 65,810,633.63 | 13,397,976.06 | 11,581,512.70 |
| 支付的各项税费 | 53,307,974.89 | 29,270,509.86 | 5,872,045.94 | 5,614,918.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 210,254,591.84 | 111,966,115.81 | 229,908,042.87 | 225,364,277.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,330,029,199.97 | 1,675,972,693.90 | 509,394,084.87 | 524,616,809.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 221,242,056.08 | -69,731,471.08 | -119,726,380.04 | 146,599,560.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||||
| 收回投资收到的现金 | 167,236,275.11 | 20,973,257.60 | 166,711,758.47 | 2,141,301.62 |
| 取得投资收益收到的现金 | 40,000,000.00 | 26,899,023.18 | 40,000,000.00 | 26,771,704.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,568,375.90 | 46,358,973.20 | 4,694,320.00 | 7,777,910.97 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 76,022,999.89 | 258,323,713.20 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 47,155.61 | 29,704,633.79 | 7,948,203.75 | |
| 投资活动现金流入小计 | 295,874,806.51 | 352,554,967.18 | 241,110,712.26 | 44,639,120.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 58,274,798.58 | 66,780,564.64 | 5,655,244.00 | 3,822,085.62 |
| 投资支付的现金 | 136,168.00 | 2,026,400.00 | 43,000,000.00 | 13,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 127,059,850.10 | 777,562.50 | 88,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,251,007.71 | 5,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 186,721,824.39 | 74,584,527.14 | 137,655,244.00 | 16,822,085.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 109,152,982.12 | 277,970,440.04 | 103,455,468.26 | 27,817,034.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,850,000.00 | 200,000.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 957,000,000.00 | 881,500,000.00 | 684,000,000.00 | 340,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 78,000,000.00 | 22,200,000.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,050,850,000.00 | 903,900,000.00 | 684,000,000.00 | 340,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,193,080,000.00 | 939,700,000.00 | 660,000,000.00 | 440,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 60,023,457.40 | 66,337,527.03 | 25,753,717.50 | 30,809,970.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,445,212.09 | 232,511.30 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,264,548,669.49 | 1,006,270,038.33 | 685,753,717.50 | 470,809,970.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -213,698,669.49 | -102,370,038.33 | -1,753,717.50 | -130,809,970.99 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 116,696,368.71 | 105,868,930.63 | -18,024,629.28 | 43,606,623.92 |
| 加：年初现金及现金等价物余额 | 336,351,924.68 | 230,482,994.05 | 125,856,866.27 | 82,250,242.35 |
| 年末现金及现金等价物余额 | 453,048,293.39 | 336,351,924.68 | 107,832,236.99 | 125,856,866.27 |