杭州钢铁股份有限公司2007年度报告摘要_中国证券网·上海证券报主办

杭州钢铁股份有限公司2007年度报告摘要

2008年03月29日来源：上海证券报作者：

(上接17版)

6.3 主营业务分地区情况

请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称项目金额项目进度
1#高炉大修 384,348,388.66 项目已投入运行
球团大修 183,562,526.02 项目已投入试运行
襄樊污水处理工程 66,099,268.08 项目已投入试运行
中轧加热炉大修 29,570,000.00 项目已投入运行

除上述项目外，报告期内公司围绕节能减排、降本增效等重点先后实施了进出口水管改造、外排水治理及河道变更等技改项目。

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经浙江天健会计师事务所有限公司审计，2007年公司实现净利润（归属于母公司的净利润）356,152,175.41元，按母公司提取10%法定公积金34,529,041.74元，当年可供股东分配的利润321,623,133.67元，加上年初转入的未分配利润 1,337,864,619.21元（已支付2006年度普通股现金股利129,067,500.00元），实际可供股东分配利润 1,659,487,752.88元，公司拟以2007年末公司总股本645,337,500股为基数，向全体股东按每10股派发股票股利3股（含税），计193,601,250元，每10股派发现金股利2.6元（含税），计167,787,750元，剩余未分配利润 1,298,098,752.88元，结转至下年度。本次不进行资本公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

交易对方被出售资产出售日出售价格本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
浙江枫叶集团有限公司公司持有的浙江中元枫叶管业有限公司32.5％的股权 2007年11月30日 27,370,000.00 41,389.17 否是是

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称发生日期
（协议签署日）
担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保（是或否）
襄樊富春紫光污水处理有限公司 2006年8月17日 8,100.00 连带责任担保 2006年8月17日～2015年8月18日否否
象山富春紫光污水处理有限公司 2006年8月10日 2,250.00 连带责任担保 2006年8月10日～2013年8月10日否否
临海市富春紫光污水处理有限公司 2003年11月27日 1,000.00 连带责任担保 2003年11月27日～2008年9月20日否否
临海市富春紫光污水处理有限公司 2004年9月10日 1,000.00 连带责任担保 2004年9月10日～2008年9月20日否否
太仓港港口开发区污水处理厂有限公司 2002年10月10日 166.50 连带责任担保 2002年10月10日～2009年11月10日否否
临涣焦化股份有限公司 2006年6月15日 14,000.00 连带责任担保 2006年6月15日～2013年12月31日否否
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 25,158.54
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 0
报告期末对子公司担保余额合计 0
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 25,158.54
担保总额占公司净资产的比例(%) 7.19
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用单位:万元币种:人民币

关联方向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务
交易金额占同类交易金额的比例交易金额占同类交易金额的比例
杭州钢铁集团公司 587,455.72 47.70 312,136.29 98.00
杭州杭钢对外经济贸易有限公司 27,283.35 2.22 138,609.33 50.00
浙江杭钢电炉炼钢有限公司 23,664.27 75.88 81,005.37 70.65
浙江新世纪再生资源开发有限公司 75,103.47 39.40
杭州紫金实业有限公司 256,815.56 100.00
杭州钢铁厂工贸总公司 35,141.90 45.00

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额694,461.97万元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用√不适用

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财情况

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

股改承诺及履行情况：

公司控股股东杭州钢铁集团公司承诺自所持非流通股获得"上市流通权"之日起，在12个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。自2005年开始连续三年提出公司现金分红比例不低于当年实现可供股东分配利润的50%的年度股东大会预案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。股权分置改革完成后至2010年，杭州钢铁集团公司所持有的杭钢股份的股份比例不低于杭钢股份总股本的51%。

按承诺履行。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号证券代码证券简称初始投资金额（元）持有数量期末账面值占期末证券总投资比例（％）报告期损益
1 600352 浙江龙盛 7,193,688.81 489,740 8,521,476.00 26.16 1,327,787.19
2 600839 四川长虹 4,805,588.94 522,000 4,504,860.00 13.83 -300,728.94
3 600091 明天科技 3,549,988.60 400,000 3,340,000.00 10.25 -209,988.60
4 600005 武钢股份 2,813,490.58 160,000 3,152,000.00 9.68 338,509.43
5 600320 振华港机 3,277,602.59 120,000 3,045,600.00 9.35 -232,002.59
6 600790 轻纺城 2,854,989.00 200,000 2,758,000.00 8.47 -96,989.00
7 600638 新黄浦 2,404,863.00 90,000 2,322,000.00 7.13 -82,863.00
8 600030 中信证券 1,556,405.85 19,000 1,696,130.00 5.21 139,724.15
9 601857 中国石油 1,663,222.68 53,000 1,640,880.00 5.04 -22,342.68
10 600177 雅戈尔 1,817,202.24 64,900 1,591,997.00 4.89 -225,205.24
期末持有的其他证券投资 -
报告期已出售证券投资损益 - - - - 21,946,868.20
合计 31,937,042.29 - 32,572,943.00 100 22,582,768.92

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
浙江省杭州市西溪路128 号耀江金鼎广场西楼9 层
2008年3月27日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2007年12月31日

编制单位: 杭州钢铁股份有限公司

单位: 元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 1 414,138,986.61 986,476,518.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2 32,572,943.00 9,955,489.15
应收票据 3 2,296,965,700.31 2,441,743,581.30
应收账款 4 157,056,464.35 59,620,782.16
预付款项 5 316,274,719.68 161,761,342.48
应收保费

应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 6 1,953,820.65 11,350,594.07
买入返售金融资产
存货 7 1,879,701,404.64 1,483,878,725.79
一年内到期的非流动资产 8 91,000.00 91,000.00
其他流动资产 9 40,742.00 47,708.67
流动资产合计 5,098,795,781.24 5,154,925,742.04
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10 72,787,452.20 114,798,872.69
投资性房地产
固定资产 11 3,049,071,720.18 2,668,308,426.04
在建工程 12 476,169,665.15 392,049,387.30
工程物资 13 108,281,866.35 44,273,599.97
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14 52,319,845.58 54,770,709.45
开发支出
商誉
长期待摊费用 15 174,417.00 2,948,369.49
递延所得税资产 16 5,511,854.09 4,208,278.22
其他非流动资产
非流动资产合计 3,764,316,820.55 3,281,357,643.16
资产总计 8,863,112,601.79 8,436,283,385.20
流动负债：
短期借款 17 2,230,339,000.00 2,612,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 18 663,000,000.00 951,700,000.00
应付账款 19 1,471,739,280.12 628,938,036.43
预收款项 20 239,031,402.98 196,936,354.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 21 47,896,794.04 47,660,867.78
应交税费 22 89,665,062.25 108,143,491.68
应付利息 23 2,494,197.93 2,175,986.30
应付股利
其他应付款 24 95,657,774.69 74,602,134.80
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 25 17,500,000.00 17,000,000.00
其他流动负债 26 1,714,600.00 2,389,550.00
流动负债合计 4,859,038,112.01 4,642,046,421.94
非流动负债：
长期借款 27 118,000,000.00 135,500,000.00
应付债券
长期应付款 28 6,013,901.37 6,404,901.37
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 29 609,832.66 4,713,655.51
其他非流动负债 30 14,000,000.00 14,696,000.00
非流动负债合计 138,623,734.03 161,314,556.88
负债合计 4,997,661,846.04 4,803,360,978.82
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 31 645,337,500.00 645,337,500.00
资本公积 32 735,770,950.18 735,770,950.18
减：库存股
盈余公积 33 460,025,900.56 425,496,858.82
一般风险准备
未分配利润 34 1,659,487,752.88 1,466,932,119.21
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,500,622,103.62 3,273,537,428.21
少数股东权益 364,828,652.13 359,384,978.17
所有者权益合计 3,865,450,755.75 3,632,922,406.38
负债和所有者权益总计 8,863,112,601.79 8,436,283,385.20

公司法定代表人:童云芳主管会计工作负责人:周涛会计机构负责人:曹永华

母公司资产负债表

2007年12月31日

编制单位: 杭州钢铁股份有限公司

单位: 元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 336,203,226.94 798,663,578.66
交易性金融资产 32,572,943.00 9,955,489.15
应收票据 2,372,795,700.31 2,471,613,581.30
应收账款 1 66,840,144.11 30,845,998.21
预付款项 304,785,882.49 98,569,447.81
应收利息
应收股利
其他应收款 2 978,306.17 4,873,923.24
存货 1,851,105,005.73 1,451,664,839.62
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,965,281,208.75 4,866,186,857.99
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3 700,562,285.70 742,591,755.47
投资性房地产
固定资产 2,149,614,743.02 1,791,388,001.88
在建工程 334,020,909.06 321,050,076.12
工程物资 108,281,866.35 44,273,599.97
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,397,519.08 2,971,538.45
其他非流动资产
非流动资产合计 3,293,877,323.21 2,902,274,971.89
资产总计 8,259,158,531.96 7,768,461,829.88
流动负债：
短期借款 2,097,339,000.00 2,489,500,000.00
交易性金融负债
应付票据 1,090,536,713.52 1,289,700,000.00
应付账款 1,448,568,365.11 615,541,178.38
预收款项 231,500,673.31 177,959,067.02
应付职工薪酬 44,644,126.41 41,314,187.39
应交税费 71,028,044.21 89,561,349.74
应付利息 2,077,180.68 1,698,875.00
应付股利
其他应付款 25,449,500.66 27,409,285.64
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 5,011,143,603.90 4,732,683,943.17
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 416,574.15 4,402,450.22
其他非流动负债 14,000,000.00 14,000,000.00
非流动负债合计 14,416,574.15 18,402,450.22
负债合计 5,025,560,178.05 4,751,086,393.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 645,337,500.00 645,337,500.00
资本公积 735,853,011.30 735,853,011.30
减：库存股
盈余公积 451,063,257.23 416,534,215.49
未分配利润 1,401,344,585.38 1,219,650,709.70
所有者权益（或股东权益）合计 3,233,598,353.91 3,017,375,436.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计 8,259,158,531.96 7,768,461,829.88

公司法定代表人:童云芳主管会计工作负责人:周涛会计机构负责人:曹永华

合并利润表

2007年1-12月

单位: 元币种:人民币

编制单位: 杭州钢铁股份有限公司

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入 16,281,018,555.22 12,802,391,368.32
其中：营业收入 1 16,281,018,555.22 12,802,391,368.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 15,747,968,987.98 12,431,167,064.64
其中：营业成本 1 15,236,999,908.87 11,964,207,474.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2 70,839,360.44 61,672,822.13
销售费用 12,254,089.28 23,692,555.14
管理费用 251,991,688.51 253,352,776.82
财务费用 3 170,295,619.20 115,892,732.25
资产减值损失 4 5,588,321.68 12,348,703.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 5 635,900.72 759,098.91

投资收益（损失以“－”号填列） 6 23,913,747.71 -3,830,661.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 121,897.47 -7,020,138.11
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 557,599,215.67 368,152,740.68
加：营业外收入 7 5,609,970.30 1,092,936.23
减：营业外支出 8 43,513,727.26 3,285,324.39
其中：非流动资产处置损失 34,835,179.78 -646,156.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 519,695,458.71 365,960,352.52
减：所得税费用 9 144,821,830.98 134,210,215.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 374,873,627.73 231,750,136.75
归属于母公司所有者的净利润 356,152,175.41 212,676,852.33
少数股东损益 18,721,452.32 19,073,284.42
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.55 0.33
（二）稀释每股收益 0.55 0.33

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：41,147,323.17元。

公司法定代表人:童云芳主管会计工作负责人:周涛会计机构负责人:曹永华

母公司利润表

2007年1-12月

单位: 元币种:人民币

编制单位: 杭州钢铁股份有限公司

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入 1 15,338,454,189.57 12,334,241,172.03
减：营业成本 1 14,473,671,012.84 11,683,714,710.58
营业税金及附加 61,245,646.63 55,044,451.70
销售费用 11,391,694.72 11,485,702.41
管理费用 201,973,559.65 192,239,605.54
财务费用 143,902,294.77 104,286,348.39
资产减值损失 2,048,842.27 6,930,023.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 635,900.72 759,098.91
投资收益（损失以“－”号填列） 2 50,927,565.66 6,947,634.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 103,848.19 -7,491,841.75
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 495,784,605.07 288,247,063.72
加：营业外收入 3,363,670.30 824,492.73
减：营业外支出 33,280,579.21 2,482,280.63
其中：非流动资产处置净损失 27,175,009.00 -690,997.69
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 465,867,696.16 286,589,275.82
减：所得税费用 120,577,278.74 101,252,012.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 345,290,417.42 185,337,262.98

公司法定代表人:童云芳主管会计工作负责人:周涛会计机构负责人:曹永华

合并现金流量表

2007年1-12月

单位:元币种:人民币

编制单位: 杭州钢铁股份有限公司

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 17,724,913,469.56 14,419,627,508.61
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,246,840.00
收到其他与经营活动有关的现金 1 468,258,904.80 170,854,857.11
经营活动现金流入小计 18,198,419,214.36 14,590,482,365.72
购买商品、接受劳务支付的现金 16,160,972,471.23 12,612,386,700.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 479,909,382.32 417,488,388.65
支付的各项税费 837,337,794.86 651,310,081.64
支付其他与经营活动有关的现金 2 289,212,822.64 510,552,497.55
经营活动现金流出小计 17,767,432,471.05 14,191,737,668.18
经营活动产生的现金流量净额 430,986,743.31 398,744,697.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 131,431,839.65 72,962,859.52
取得投资收益收到的现金 1,861,389.17 1,560,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 17,434,110.34 36,652,414.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3 37,907,774.89 12,748,627.94
投资活动现金流入小计 188,635,114.05 123,923,902.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 770,645,788.01 499,071,369.50
投资支付的现金 113,379,781.58 38,441,278.10
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 884,025,569.59 537,512,647.60
投资活动产生的现金流量净额 -695,390,455.54 -413,588,745.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,798,839,000.00 1,449,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,798,839,000.00 1,449,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,583,004,290.00 1,069,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 228,768,529.58 180,974,387.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 13,277,778.36 7,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 4,197,467.00
筹资活动现金流出小计 1,811,772,819.58 1,254,171,854.95
筹资活动产生的现金流量净额 -12,933,819.58 194,828,145.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 7,316.85
五、现金及现金等价物净增加额 -277,337,531.81 179,991,414.11
加：期初现金及现金等价物余额 649,476,518.42 469,485,104.31
六、期末现金及现金等价物余额 372,138,986.61 649,476,518.42

公司法定代表人:童云芳主管会计工作负责人:周涛会计机构负责人:曹永华

母公司现金流量表

2007年1-12月

单位:元币种:人民币

编制单位: 杭州钢铁股份有限公司

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 17,342,018,813.37 13,698,557,611.00
收到的税费返还 5,246,840.00
收到其他与经营活动有关的现金 401,613,534.96 121,061,840.27
经营活动现金流入小计 17,748,879,188.33 13,819,619,451.27
购买商品、接受劳务支付的现金 16,120,956,632.34 12,183,305,032.64
支付给职工以及为职工支付的现金 402,751,521.29 329,880,056.82
支付的各项税费 728,141,862.79 558,661,878.05
支付其他与经营活动有关的现金 203,867,692.44 432,249,216.62
经营活动现金流出小计 17,455,717,708.86 13,504,096,184.13
经营活动产生的现金流量净额 293,161,479.47 315,523,267.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 133,251,839.65 72,962,859.52
取得投资收益收到的现金 27,874,756.40 12,810,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9,649,411.84 35,848,324.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 36,479,708.90 12,181,164.06
投资活动现金流入小计 207,255,716.79 133,802,347.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 551,353,607.24 408,493,860.75
投资支付的现金 113,379,781.58 38,441,278.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 664,733,388.82 446,935,138.85
投资活动产生的现金流量净额 -457,477,672.03 -313,132,791.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,629,839,000.00 1,245,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,629,839,000.00 1,245,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,435,000,000.00 985,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 197,983,159.16 163,767,072.53
支付其他与筹资活动有关的现金 4,197,467.00
筹资活动现金流出小计 1,632,983,159.16 1,152,964,539.53
筹资活动产生的现金流量净额 -3,144,159.16 92,035,460.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -167,460,351.72 94,425,936.39
加：期初现金及现金等价物余额 473,663,578.66 379,237,642.27
六、期末现金及现金等价物余额 306,203,226.94 473,663,578.66

公司法定代表人:童云芳主管会计工作负责人:周涛会计机构负责人:曹永华

合并所有者权益变动表

2007年1-12月

编制单位: 杭州钢铁股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额 645,337,500.00 735,770,950.18 425,496,858.82 1,466,932,119.21 359,384,978.17 3,632,922,406.38
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 645,337,500.00 735,770,950.18 425,496,858.82 1,466,932,119.21 359,384,978.17 3,632,922,406.38
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 34,529,041.74 192,555,633.67 5,443,673.96 232,528,349.37
（一）净利润 356,152,175.41 18,721,452.32 374,873,627.73

（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 356,152,175.41 18,721,452.32 374,873,627.73
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 34,529,041.74 -163,596,541.74 -13,277,778.36 -142,345,278.36
1．提取盈余公积 34,529,041.74 -34,529,041.74
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -129,067,500.00 -13,277,778.36 -142,345,278.36
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 645,337,500.00 735,770,950.18 460,025,900.56 1,659,487,752.88 364,828,652.13 3,865,450,755.75

单位:元币种:人民币

项目上年同期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额 645,337,500.00 738,868,417.18 430,764,275.41 1,368,381,901.34 347,532,432.14 3,530,884,526.07
加：会计政策变更 -23,801,142.89 14,114,466.84 279,261.61 -9,407,414.44
前期差错更正
二、本年年初余额 645,337,500.00 738,868,417.18 406,963,132.52 1,382,496,368.18 347,811,693.75 3,521,477,111.63
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） -3,097,467.00 18,533,726.30 84,435,751.03 11,573,284.42 111,445,294.75
（一）净利润 212,676,852.33 19,073,284.42 231,750,136.75
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 -3,097,467.00 -3,097,467.00
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他 -3,097,467.00 -3,097,467.00
上述（一）和（二）小计 -3,097,467.00 212,676,852.33 19,073,284.42 228,652,669.75
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 18,533,726.30 -128,241,101.30 -7,500,000.00 -117,207,375.00
1．提取盈余公积 18,533,726.30 -18,533,726.30
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -109,707,375.00 -7,500,000.00 -117,207,375.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 645,337,500.00 735,770,950.18 425,496,858.82 1,466,932,119.21 359,384,978.17 3,632,922,406.38

公司法定代表人:童云芳主管会计工作负责人:周涛会计机构负责人:曹永华

母公司所有者权益变动表

2007年1-12月

编制单位: 杭州钢铁股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目本期金额
实收资本(或股本) 资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额 645,337,500.00 735,853,011.30 416,534,215.49 1,219,650,709.70 3,017,375,436.49
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 645,337,500.00 735,853,011.30 416,534,215.49 1,219,650,709.70 3,017,375,436.49
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 34,529,041.74 181,693,875.68 216,222,917.42
（一）净利润 345,290,417.42 345,290,417.42
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 345,290,417.42 345,290,417.42
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 34,529,041.74 -163,596,541.74 -129,067,500.00
1．提取盈余公积 34,529,041.74 -34,529,041.74
2．对所有者（或股东）的分配 -129,067,500.00 -129,067,500.00
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 645,337,500.00 735,853,011.30 451,063,257.23 1,401,344,585.38 3,233,598,353.91

单位:元币种:人民币

项目上年同期金额
实收资本(或股本) 资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额 645,337,500.00 738,950,478.30 421,801,632.08 1,376,764,834.00 3,182,854,444.38
加：会计政策变更 -23,801,142.89 -214,210,285.98 -238,011,428.87
前期差错更正
二、本年年初余额 645,337,500.00 738,950,478.30 398,000,489.19 1,162,554,548.02 2,944,843,015.51
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） -3,097,467.00 18,533,726.30 57,096,161.68 72,532,420.98
（一）净利润 185,337,262.98 185,337,262.98
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 -3,097,467.00 -3,097,467.00
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他 -3,097,467.00 -3,097,467.00
上述（一）和（二）小计 -3,097,467.00 185,337,262.98 182,239,795.98
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 18,533,726.30 -128,241,101.30 -109,707,375.00
1．提取盈余公积 18,533,726.30 -18,533,726.30
2．对所有者（或股东）的分配 -109,707,375.00 -109,707,375.00
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 645,337,500.00 735,853,011.30 416,534,215.49 1,219,650,709.70 3,017,375,436.49

公司法定代表人:童云芳主管会计工作负责人:周涛会计机构负责人:曹永华

9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明

本公司自2007年1月1日起执行财政部2006年2月公布的《企业会计准则》，并对2006年的比较财务报表进行了重新表述。2006年年初运用新会计政策追溯计算的会计政策变更累计影响数为-9,686,676.05元。由于上述会计政策变更，调减2006年期初盈余公积23,801,142.89元，调增2006年期初未分配利润14,114,466.84元，合计调减归属于母公司的股东权益9,686,676.05元，其中，因长期股权投资追溯调减归属于母公司的股东权益2,708,560.19元、确认递延所得税资产和负债调减归属于母公司的股东权益7,332,653.44元、因对金融资产采用公允价值进行计量调增归属于母公司的股东权益354,537.58元；调减2006年期初少数股东权益279,261.61元，并将2006年期初少数股东权益347,532,432.14元转列至股权权益。上述会计政策变更对2006年度损益的影响为增加归属于母公司股东净利润7,847,901.22元，增加少数股东损益361,790.78元。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

子公司浙江富春紫光环保股份有限公司于2007年9月14日出资1,000万元投资设立法人独资有限公司凤阳县富春紫光污水处理有限公司，占其注册资本的100%，故自2007年9月起将其纳入合并财务报表范围。

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