面对快速多变的市场，公司结合现有资源和条件，加强对市场的分析和预测，灵活调整生产安排，强化市场营销管理，较好地把握了市场机遇。一是综合平衡，统筹兼顾，合理安排生产。根据产品价格变化情况及时调整生产安排。在权衡价格、库存、市场需求量及产能等多方面情况的基础上，产品涨价时尽可能扩大产能，增加商品量；产品价格回落时及时转产，或加大深加工产品产量，消化上游产品，同时及时调整其它相关产品的生产，收到了较好的效果。二是加强原料药营销管理。在良好的市场形势下，公司一方面在大宗老产品的销售上，准确分析和判断市场走势，快速反应，科学合理地安排生产，适时调整客户结构和营销策略，通过向资信状况良好、有发展潜力的终端客户进行政策倾斜，为客户提供技术服务和支持，进一步提高了对市场的掌控能力。另一方面加大了国际市场以及新产品、高毛利产品的市场开发力度。同时强化应收账款与信用管理，降低赊销风险，保证货款回收。三是理顺渠道，开发终端，积极探索新的制剂药营销模式。积极加强渠道建设，在主要办事处和一级商当中，设立二级商务代表，及时了解客户流向，并对客户的库存情况进行调研，合理控制物流。对国家定点生产品种的经销商，结合其销售状况、区域覆盖情况以及商业销售模式，进行了重点筛选。通过推进新农合建设等举措，较好地拓展了终端市场。针对制剂品种价格稳定回升的情况，制定了相应的销售政策，提升了经销商的积极性。
（2）开展技术攻关，节能降耗，产品盈利能力得到一定提高
进一步推进精细化管理，实施节能项目，使节能降耗工作取得了较为显著的成效，万元增加值综合能耗和取水量同比均有较大幅度的降低。全年节能效益达到1000多万元。
在强化技术进步，产品结构调整方面：2007年，公司围绕科技创新和产品结构调整开展工作，报告期内，公司本部在研的新产品、新技术科研项目有50多个，资金投入8612万元，其中研发投入2799万元，收购抗癌新药技术投入5813万元。公司本部发酵中试基地建设项目完成，具备了小试产品向产业化的转化条件；公司主导产品青霉素通过生产工艺优化，使发酵单位进一步提高，生产成本进一步降低；6-APA、番茄红素的生产成本创最好水平；VC深加工产品的数量和规模有较大进展，产品各项技术指标均能满足客户需求,片剂指标明显优于国内同类产品；华胜公司膜技术在抗生素多品种发酵液过滤中的应用取得了较好效果；倍达公司全面推行的节能新技术，实现年节能效益600万元，同时创新的物料灭菌操作方式，在国内抗生素生产中尚属首次应用；先泰公司阿莫西林钠工艺优化项目，使生产收率明显提高，产品含量比国家标准高10%，大大提高了产品竞争力。公司年内共取得生产批文11个，其中新药文号2个，仿制药文号2个，增规7个。在新产品的引进消化吸收上也取得了可喜的进展。
在完善污染治理设施，推进清洁生产方面，积极推进ISO14001环境管理体系的有效运行，对生产现场的环境因素控制监督检查，控制污染物排放，开展清洁生产审核工作，有效的从源头控制了污染。2007年，先泰、康欣、海翔、天星公司通过了省环保局组织的清洁生产审核。投资约4000万元，完成了污水处理三期扩建工程、维尔康公司污染综合治理项目、三废中心扩建二期工程、威可达公司污水处理扩建工程等项目建设。同时，加强固体废弃物管理和污水处理设施的维护。通过上述措施，保证了生产经营的正常运行。
（3）强化基础管理，相关工作的水平得到进一步提升
通过开展技术攻关、节能降耗、招标采购等相关工作，有效缓解了能源、原材料涨价带来的成本压力；薪酬制度改革取得了阶段性成果；进一步强化了财务、质量管理，以及安全和环保等各项基础工作，保证了生产经营工作的正常进行。
2、对公司未来发展的展望
2008年，国家稳定的宏观经济环境和产业内部相关政策，将为医药经济的稳步增长提供动力。首先是国家将推动深化医药卫生体制改革试点工作，较大幅度提高财政补助标准；药品定点生产已正式启动；社区医疗的进一步推进，城镇居民医疗保险体系开始建立，以及新农合的基本覆盖；这些因素将提升患者的支付能力，扩大药品需求，同时用药结构将随之调整，将为普药生产企业提供更多的发展机会。二是公司拥有一支强有力的技术队伍，为提高生产技术水平，降低成本提供了可靠保障。三是根据市场变化，适当调整现有产品的生产安排，增加盈利品种的产销量。部分新产品已基本具备生产条件，通过进一步技术攻关，将成为公司新的利润增长点；四是公司与DSM的合资重组，以及整体搬迁和新园区建设规划的实施等，都将对加快战略转型，促进公司发展产生积极影响。但同时公司也面临着一些严峻的考验：一是能源动力和药品包材持续涨价，将进一步加大生产成本；二是制药工业企业污染物排放及GMP检查评定新标准的实施，尽管从长远看有利于依法合规企业的发展，但近期仍需增加相关投入，使运行成本上升；三是国家实施从紧的货币政策，导致公司的资金周转趋于紧张。
3、2008年工作计划
继续坚持“以市场为导向，以利润为中心”的原则，进一步解放思想，深化管理机制改革，激发全员活力；依靠技术进步，加大攻关力度，节能减排，降低成本，加快推进产品结构调整，增强公司竞争实力和可持续发展能力；贯彻全员营销理念，努力提升营销管理水平，扩大销量，提高市场占有率和产品盈利水平；加大资本运营力度，积极推进整体搬迁和新工业园区项目建设，尽快实现公司的战略转型。
（1）统筹谋划，加快搬迁和新园区项目建设
搬迁改造和新园区建设项目的实施，将使公司在产品结构，工艺流程，技术和装备水平，节能减排，资产结构和财务状况等方面发生显著变化。在迁建期间，公司将协调生产经营与搬迁建设同步推进。目前，已成立了迁建办和领导小组，明确了项目负责人，制定了部分管理制度，河北省已下达了用地指标，土地收储工作正在办理中。
2008年，公司将进一步完善组织领导架构和管理制度；完成部分项目可行性研究报告的论证；围绕搬迁做好技术验证和工艺技术攻关；完成质检、动力、环保、供应等公共平台建设规划。
（2）强化全员营销理念，努力提升营销管理水平
医改、新农合和城镇居民医疗保险制度的推进，将为医药市场增量带来巨大推力。因此，公司将进一步加快推进营销模式改革，进一步做好渠道建设、制剂产品投标和推广等重点工作；落实定点产品营销方案，发挥定点生产的优势，扩大相关产品的市场覆盖面；强化队伍的管理和考核，在努力提高强势区域销量的同时，加大对弱势区域的市场开拓力度，尽快提升营销管理水平和运营效率；同时进一步加强应收账款和信用体系管理，高度关注回款质量。
（3）推进技术创新，进一步提高生产技术水平
重点推进现有产品技术升级和新产品、新技术的消化、吸收。在提高现有产品的生产技术水平方面，一方面要在提高现有产品的生产技术水平的同时，加大相关品种的技术攻关力度，努力降低成本。另一方面，要完善中试基地建设，加快相关产品的中试试验进度，同时完成有关品种的中试放大，争取早日具备大生产的技术水平。
（4）进一步落实科学发展观，做好节能减排和降成本工作
公司将针对国家即将出台的《医药行业污染物排放标准》可能给企业带来的影响，积极采取措施，努力推进清洁生产，从源头控制污染，加强对污染治理设施的完善与管理，确保年减少COD排放量1000吨以上；继续探索低价原材料替代工艺，在经过试验验证的基础上，推广到生产过程中，降低成本；加大菌丝回收产品在生产中的回用量；优化溶媒回收系统，加强工艺控制，提高回收率。
（5）强化基础管理，努力提升整体工作水平
一要完善采购平台建设，实施集中招标采购，挖掘采购、物流潜力，提高采购质量和效率，降低采购费用。二要以资金流管理为重点，强化财务管理。三要以GMP评定新标准的实施为契机，进一步完善质量保证体系建设，实施必要的硬件改造，确保生产全过程的GMP的符合性；加强对生产过程的监督与控制，完善质量考核体系，组织做好重点产品的质量改进和质量攻关，提高质量水平。四要进一步深化薪酬制度改革，加快推进管理处室薪酬制度改革的进程，并做好薪酬制度的修订和完善工作。在加强经济责任制考核的基础上，积极探索管理创新的方式方法，激发团队活力。
（6）积极推进合资进程和公司的非公开发行工作。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元 币种:人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业 成本 | 营业利润率（%） | 营业收入比 上年增减(%) | 营业成本比 上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
| 行业 | ||||||
| 医药化工 | 410,365 | 292,285 | 28.91 | 8.97 | -5.72 | 增加9.09个百分点 |
| 产品 | ||||||
| 青霉素类 | 78,013 | 53,163 | 31.85 | 5.2 | -11.54 | 增加12.89个百分点 |
| 半合青产品 | 115,319 | 90,501 | 21.52 | 70.49 | 59.99 | 增加5.15个百分点 |
| 头孢产品 | 56,260 | 46,270 | 17.76 | -10.01 | -14.00 | 增加3.82个百分点 |
| 维生素类 | 76,033 | 48,641 | 36.03 | 6.68 | -18.24 | 增加19.5个百分点 |
6.3 主营业务分地区情况
单位:万元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内 | 269,783 | 4.83 |
| 国外 | 140,582 | 18.96 |
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
根据公司法相关规定，因到报告期末公司有累计未弥补亏损，董事会决议2007年度不进行利润分配。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
| 根据公司法相关规定，因到报告期末公司有累计未弥补亏损，董事会决议2007年度不进行利润分配 | 用于弥补以前年度亏损 |
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 | 本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 华北制药集团有限责任公司 | 抗癌新药技术 | 2007年6月5日 | 5,812.55 | 不适用 | 不适用 | 是，评估值 | 是 | 是 |
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保 对象 | 发生日期 （协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期限 | 是否履 行完毕 | 关联方 担保 |
| 石家庄焦化集团有限责任公司 | 2007年5月17日 | 2,250.00 | 连带责任担保 | 2007年5月17日～2008年5月16日 | 否 | 否 |
| 石家庄焦化集团有限责任公司 | 2007年8月24日 | 2,230.00 | 连带责任担保 | 2007年8月24日～2008年8月23日 | 否 | 否 |
| 石家庄焦化集团有限责任公司 | 2007年8月21日 | 2,250.00 | 连带责任担保 | 2007年8月21日～2008年8月20日 | 否 | 否 |
| 石家庄焦化集团有限责任公司 | 2007年10月24日 | 1,900.00 | 连带责任担保 | 2007年10月24日～2008年10月23日 | 否 | 否 |
| 石家庄焦化集团有限责任公司 | 2007年10月25日 | 1,900.00 | 连带责任担保 | 2007年10月25日～2008年10月24日 | 否 | 否 |
| 石家庄焦化集团有限责任公司 | 2007年10月23日 | 2,200.00 | 连带责任担保 | 2007年10月23日～2008年10月22日 | 否 | 否 |
| 石家庄化肥集团有限责任公司 | 2002年8月8日 | 619.00 | 连带责任担保 | 2002年8月8日～2003年8月7日 | 否 | 否 |
| 石家庄化肥集团有限责任公司 | 2002年9月6日 | 499.00 | 连带责任担保 | 2002年9月6日～2003年9月5日 | 否 | 否 |
| 石家庄化肥集团有限责任公司 | 2002年10月10日 | 298.00 | 连带责任担保 | 2002年10月10日～2003年10月9日 | 否 | 否 |
| 石家庄化肥集团有限责任公司 | 2002年11月18日 | 874.00 | 连带责任担保 | 2002年11月18日～2003年11月17日 | 否 | 否 |
| 石家庄化肥集团有限责任公司 | 2002年12月6日 | 3,200.00 | 连带责任担保 | 2002年12月6日～2003年12月5日 | 否 | 否 |
| 石家庄化肥集团有限责任公司 | 2003年1月8日 | 4,000.00 | 连带责任担保 | 2003年1月8日～2004年1月7日 | 否 | 否 |
| 石家庄化肥集团有限责任公司 | 2003年8月29日 | 4,200.00 | 连带责任担保 | 2003年8月29日～2004年8月28日 | 否 | 否 |
| 石家庄化肥集团有限责任公司 | 2001年12月31日 | 1,397.00 | 连带责任担保 | 2001年12月31日～2004年12月30日 | 否 | 否 |
| 石家庄化肥集团有限责任公司 | 2003年1月9日 | 390.00 | 连带责任担保 | 2003年1月9日～2004年1月8日 | 否 | 否 |
| 石家庄化肥集团有限责任公司 | 2003年1月16日 | 980.00 | 连带责任担保 | 2003年1月16日～2004年1月15日 | 否 | 否 |
| 石家庄化肥集团有限责任公司 | 2003年2月20日 | 980.00 | 连带责任担保 | 2003年2月20日～2004年2月19日 | 否 | 否 |
| 石家庄化肥集团有限责任公司 | 2003年3月31日 | 560.00 | 连带责任担保 | 2003年3月31日～3004年1月15日 | 否 | 否 |
| 四川科伦医药贸易有限公司 | 2007年10月11日 | 400.00 | 连带责任担保 | 2007年10月11日～2008年10月10日 | 否 | 否 |
| 华北制药集团有限责任公司 | 2007年11月8日 | 15,000.00 | 连带责任担保 | 2007年11月8日～2008年10月29日 | 否 | 是 |
| 华北制药集团有限责任公司 | 2007年11月8日 | 2,235.00 | 连带责任担保 | 2007年11月8日～2008年10月29日 | 否 | 是 |
| 华北制药奥奇德药业有限公司 | 2007年11月21日 | 167.00 | 连带责任担保 | 2007年11月21日～2008年3月29日 | 否 | 是 |
| 华北制药奥奇德药业有限公司 | 2007年12月6日 | 134.00 | 连带责任担保 | 2007年12月6日～2008年4月12日 | 否 | 是 | |
| 华北制药奥奇德药业有限公司 | 2007年10月17日 | 70.00 | 连带责任担保 | 2007年10月17日～2008年4月17日 | 否 | 是 | |
| 华北制药奥奇德药业有限公司 | 2007年10月17日 | 29.40 | 连带责任担保 | 2007年10月17日～2008年4月17日 | 否 | 是 | |
| 华北制药奥奇德药业有限公司 | 2007年10月17日 | 55.30 | 连带责任担保 | 2007年10月17日～2008年4月17日 | 否 | 是 | |
| 华北制药奥奇德药业有限公司 | 2007年10月17日 | 13.30 | 连带责任担保 | 2007年10月17日～2008年4月17日 | 否 | 是 | |
| 华北制药奥奇德药业有限公司 | 2007年10月18日 | 35.00 | 连带责任担保 | 2007年10月18日～2008年4月18日 | 否 | 是 | |
| 华北制药奥奇德药业有限公司 | 2003年8月4日 | 1,000.00 | 连带责任担保 | 2003年8月4日～2008年8月4日 | 否 | 是 | |
| 华北制药奥奇德药业有限公司 | 2004年1月8日 | 1,000.00 | 连带责任担保 | 2004年1月8日～2010年1月8日 | 否 | 是 | |
| 华北制药奥奇德药业有限公司 | 2007年7月25日 | 2,733.00 | 连带责任担保 | 2007年7月25日～2008年7月25日 | 否 | 是 | |
| 华北制药奥奇德药业有限公司 | 2007年4月10日 | 1,664.60 | 连带责任担保 | 2007年4月10日～2008年4月10日 | 否 | 是 | |
| 报告期内担保发生额合计 | 76,752.80 | ||||||
| 报告期末担保余额合计 | 55,263.60 | ||||||
| 公司对子公司的担保情况 | |||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 16,010.00 | ||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 8,880.00 | ||||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |||||||
| 担保总额 | 64,143.60 | ||||||
| 担保总额占公司净资产的比例 | 44.00 | ||||||
| 其中： | |||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 17,235.00 | ||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | 22,777.00 | ||||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额 | |||||||
| 上述三项担保金额合计 | 40,012.00 | ||||||
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财情况
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□适用 √不适用
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9 财务报告
9.1 审计意见
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 审计意见全文 | |
| 中国.北京 2008年3月27日 | |
9.2 财务报表
合并资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 华北制药股份有限公司单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 七、1 | 471,483,290.32 | 656,520,952.43 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 七、2 | 160,296,259.23 | 172,029,906.28 |
| 应收账款 | 七、3 | 1,323,487,485.23 | 1,608,860,983.06 |
| 预付款项 | 七、4 | 175,761,052.57 | 133,031,632.70 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | 七、5 | 195,385.18 | 0 |
| 应收股利 | 七、6 | 0 | 116,914.67 |
| 其他应收款 | 七、7 | 86,082,560.15 | 126,346,668.57 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 七、8 | 906,443,638.04 | 732,905,551.59 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 3,123,749,670.72 | 3,429,812,609.30 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | 七、9 | 9,000,000.00 | 11,840,000.00 |
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 七、10 | 322,748,623.63 | 346,998,086.67 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 七、11 | 2,721,961,306.55 | 2,848,508,368.39 |
| 在建工程 | 七、12 | 155,458,508.17 | 118,014,909.03 |
| 工程物资 | 七、13 | 85,610.50 | 17,324,403.25 |
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 七、14 | 247,249,189.77 | 203,463,037.91 |
| 开发支出 | 七、15 | 6,197,525.59 | |
| 商誉 | 七、16 | 322,313.81 | 2,339,395.21 |
| 长期待摊费用 | 七、17 | 13,692,291.39 | 9,990,209.08 |
| 递延所得税资产 | 七、18 | 71,371,080.97 | 69,585,430.55 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 3,548,086,450.38 | 3,628,063,840.09 | |
| 资产总计 | 6,671,836,121.10 | 7,057,876,449.39 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 七、20 | 3,565,882,020.06 | 4,026,914,700.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 七、21 | 317,116,650.91 | 282,708,040.36 |
| 应付账款 | 七、22 | 691,392,697.17 | 682,909,124.28 |
| 预收款项 | 七、23 | 139,285,001.88 | 87,781,797.82 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 七、24 | 127,612,007.89 | 113,418,053.32 |
| 应交税费 | 七、25 | 33,269,712.27 | 13,023,664.72 |
| 应付利息 | 七、26 | 750,219.30 | 2,227.50 |
| 应付股利 | 七、27 | 17,346,805.50 | 6,942,139.35 |
| 其他应付款 | 七、28 | 275,351,091.91 | 368,541,779.69 |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 七、29 | 15,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 七、30 | 6,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 5,189,006,206.89 | 5,582,241,527.04 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 七、31 | 20,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | 七、32 | 3,036,491.37 | 10,036,491.37 |
| 专项应付款 | 七、33 | 20,133,064.84 | 17,063,064.84 |
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 七、34 | 24,892.74 | |
| 其他非流动负债 | 七、35 | 3,867,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 27,061,448.95 | 47,099,556.21 | |
| 负债合计 | 5,216,067,655.84 | 5,629,341,083.25 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 七、36 | 1,028,577,558.00 | 1,028,577,558.00 |
| 资本公积 | 七、37 | 256,263,930.55 | 256,482,359.60 |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 七、38 | 211,637,655.92 | 211,637,655.92 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 七、39 | -249,969,562.24 | -292,916,847.12 |
| 外币报表折算差额 | -32,551.66 | -25,796.01 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,246,477,030.57 | 1,203,754,930.39 | |
| 少数股东权益 | 209,291,434.69 | 224,780,435.75 | |
| 所有者权益合计 | 1,455,768,465.26 | 1,428,535,366.14 | |
| 负债和所有者权益总计 | 6,671,836,121.10 | 7,057,876,449.39 |
公司法定代表人:张千兵 总经理:陈杰 总会计师:刘惠萍
母公司资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 华北制药股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 79,439,462.54 | 325,070,566.12 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 47,249,361.18 | 203,915,229.20 | |
| 应收账款 | 八、1 | 1,157,435,605.27 | 1,038,936,412.60 |
| 预付款项 | 41,534,759.58 | 20,218,839.38 | |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | 244,183,904.93 | 215,852,651.43 | |
| 其他应收款 | 八、2 | 78,024,344.59 | 88,806,316.13 |
| 存货 | 352,961,158.68 | 219,089,448.51 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 2,000,828,596.77 | 2,111,889,463.37 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | 40,000,000.00 | 11,600,000.00 | |
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 八、3 | 1,134,994,675.64 | 1,156,895,134.35 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 924,904,568.89 | 986,266,301.67 | |
| 在建工程 | 54,028,144.68 | 49,846,025.62 | |
| 工程物资 | 85,610.50 | 85,610.50 | |
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 222,333,244.98 | 163,730,938.61 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 74,013.29 | ||
| 递延所得税资产 | 54,379,793.20 | 62,939,985.80 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,430,726,037.89 | 2,431,438,009.84 | |
| 资产总计 | 4,431,554,634.66 | 4,543,327,473.21 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 2,373,760,715.00 | 2,662,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 187,656,000.00 | 100,615,000.00 | |
| 应付账款 | 250,268,249.61 | 257,152,975.18 | |
| 预收款项 | 31,011,214.84 | 34,961,155.14 | |
| 应付职工薪酬 | 44,549,965.17 | 43,534,387.77 | |
| 应交税费 | 10,277,839.94 | 10,405,722.90 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | 12.20 | 12.20 | |
| 其他应付款 | 106,404,197.81 | 97,069,031.35 | |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 3,003,928,194.57 | 3,205,738,284.54 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | 3,000,000.00 | ||
| 专项应付款 | 10,290,000.00 | 10,290,000.00 | |
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 3,859,000.00 | ||
| 非流动负债合计 | 17,149,000.00 | 10,290,000.00 | |
| 负债合计 | 3,021,077,194.57 | 3,216,028,284.54 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,028,577,558.00 | 1,028,577,558.00 | |
| 资本公积 | 255,980,676.98 | 255,980,676.98 | |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 211,637,655.92 | 211,637,655.92 | |
| 未分配利润 | -85,718,450.81 | -168,896,702.23 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,410,477,440.09 | 1,327,299,188.67 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,431,554,634.66 | 4,543,327,473.21 |
公司法定代表人:张千兵 总经理:陈杰 总会计师:刘惠萍
合并利润表
2007年1-12月
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 华北制药股份有限公司
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 4,240,587,142.86 | 3,999,832,417.73 | |
| 其中：营业收入 | 七、40 | 4,240,587,142.86 | 3,999,832,417.73 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 4,107,445,875.11 | 4,069,047,957.62 | |
| 其中：营业成本 | 七、40 | 3,032,372,706.66 | 3,269,629,309.59 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 七、41 | 18,327,078.07 | 16,319,535.52 |
| 销售费用 | 291,415,533.72 | 236,461,814.24 | |
| 管理费用 | 438,605,753.23 | 315,604,751.12 | |
| 财务费用 | 七、42 | 278,411,811.61 | 244,457,068.23 |
| 资产减值损失 | 七、43 | 48,312,991.82 | -13,424,521.08 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七、44 | 15,750,536.96 | 34,708,411.13 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 15,750,536.96 | 4,830,511.37 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 148,891,804.71 | -34,507,128.76 | |
| 加：营业外收入 | 七、45 | 7,638,175.99 | 42,047,483.84 |
| 减：营业外支出 | 七、46 | 12,268,451.61 | 2,912,109.32 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 6,958,736.38 | 864,674.28 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 144,261,529.09 | 4,628,245.76 | |
| 减：所得税费用 | 七、47 | 70,152,874.08 | 2,725,193.63 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 74,108,655.01 | 1,903,052.13 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 60,539,604.80 | -11,962,670.35 | |
| 少数股东损益 | 13,569,050.21 | 13,865,722.48 | |
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 七、48 | 0.06 | -0.0116 |
| （二）稀释每股收益 | 七、48 | 0.06 | -0.0116 |
公司法定代表人:张千兵 总经理:陈杰 总会计师:刘惠萍
母公司利润表
2007年1-12月
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 华北制药股份有限公司
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 八、4 | 1,499,104,572.32 | 1,374,789,332.27 |
| 减：营业成本 | 八、5 | 1,103,649,242.19 | 1,142,512,594.64 |
| 营业税金及附加 | 10,376,930.96 | 9,578,000.89 | |
| 销售费用 | 44,411,356.41 | 46,037,710.98 | |
| 管理费用 | 162,510,111.09 | 152,313,580.79 | |
| 财务费用 | 167,909,840.15 | 135,404,574.74 | |
| 资产减值损失 | 28,846,080.36 | -5,797,524.61 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 八、6 | 117,275,727.53 | 77,517,113.55 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 15,750,536.96 | 4,830,511.37 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 98,676,738.69 | -27,742,491.61 | |
| 加：营业外收入 | 453,820.57 | 25,024,634.56 | |
| 减：营业外支出 | 535,079.76 | 1,077,701.23 | |
| 其中：非流动资产处置净损失 | 213,132.17 | 220,108.88 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 98,595,479.50 | -3,795,558.28 | |
| 减：所得税费用 | 15,417,228.08 | -2,778,960.47 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 83,178,251.42 | -1,016,597.81 |
公司法定代表人:张千兵 主管会计工作负责人:刘惠萍 会计机构负责人:刘惠萍
合并现金流量表
2007年1-12月
单位:元 币种:人民币
编制单位: 华北制药股份有限公司
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,455,787,982.10 | 2,758,092,755.05 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | 54,714,637.46 | 65,692,058.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、49 | 79,313,638.83 | 556,670,016.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,589,816,258.39 | 3,380,454,830.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,683,248,123.69 | 1,773,188,155.17 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 464,893,797.72 | 435,611,401.15 | |
| 支付的各项税费 | 254,119,625.20 | 208,065,934.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、50 | 523,183,740.63 | 392,846,636.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,925,445,287.24 | 2,809,712,127.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 664,370,971.15 | 570,742,702.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 65,648,607.63 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 116,914.67 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,726,214.20 | 5,754,391.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 七、51 | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,043,128.87 | 71,402,998.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 98,267,904.73 | 19,843,054.79 | |
| 投资支付的现金 | 7,591,272.13 | ||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七、52 | 59,417.47 | |
| 投资活动现金流出小计 | 105,918,594.33 | 19,843,054.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102,875,465.46 | 51,559,944.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 600,000.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 600,000.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 3,911,202,889.77 | 5,208,184,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七、53 | 2,550,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,911,202,889.77 | 5,211,334,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,378,005,569.71 | 5,438,922,486.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 273,681,305.43 | 276,504,732.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,529,374.68 | 26,915,797.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 4,651,686,875.14 | 5,715,427,218.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -740,483,985.37 | -504,092,518.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,049,182.43 | -1,397,478.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -185,037,662.11 | 116,812,649.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 656,520,952.43 | 539,708,302.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 471,483,290.32 | 656,520,952.43 |
公司法定代表人:张千兵 总经理:陈杰 总会计师:刘惠萍
母公司现金流量表
2007年1-12月
单位:元 币种:人民币
编制单位: 华北制药股份有限公司
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 894,823,639.69 | 455,068,103.36 | |
| 收到的税费返还 | 3,656,472.67 | 1,326,621.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 36,288,675.86 | 299,392,321.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 934,768,788.22 | 755,787,045.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 366,653,771.17 | 253,870,695.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 188,348,032.66 | 187,929,190.88 | |
| 支付的各项税费 | 99,882,321.26 | 89,587,647.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 119,913,100.85 | 133,092,585.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 774,797,225.94 | 664,480,119.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 159,971,562.28 | 91,306,926.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 23,779,050.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 64,976,433.47 | 34,594,320.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 709,770.00 | 547,163.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,897,262.46 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 67,583,465.93 | 58,920,533.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,275,045.17 | 6,039,753.82 | |
| 投资支付的现金 | 7,591,272.13 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 56,917.87 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 14,923,235.17 | 6,039,753.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 52,660,230.76 | 52,880,779.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 2,401,560,000.00 | 3,450,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,000,000.00 | 1,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,407,560,000.00 | 3,451,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,689,799,285.00 | 3,325,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 167,189,992.49 | 166,838,284.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,000,000.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,864,989,277.49 | 3,492,238,284.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -457,429,277.49 | -40,838,284.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -833,619.13 | -31,731.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -245,631,103.58 | 103,317,688.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 325,070,566.12 | 221,752,877.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,439,462.54 | 325,070,566.12 |
公司法定代表人:张千兵 总经理:陈杰 总会计师:刘惠萍
合并所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 华北制药股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 1,028,577,558.00 | 256,482,359.60 | 211,637,655.92 | -292,916,847.12 | -25,796.01 | 224,780,435.75 | 1,428,535,366.14 | ||
| 加：会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,028,577,558.00 | 256,482,359.60 | 211,637,655.92 | -292,916,847.12 | -25,796.01 | 224,780,435.75 | 1,428,535,366.14 | ||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | -218,429.05 | 42,947,284.88 | -6,755.65 | -15,489,001.06 | 27,233,099.12 | ||||
| （一）净利润 | 60,539,604.80 | 13,569,050.21 | 74,108,655.01 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -218,429.05 | -710,914.05 | -6,755.65 | -1,515,656.90 | -2,451,755.65 | ||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | -218,429.05 | -710,914.05 | -6,755.65 | -1,515,656.90 | -2,451,755.65 | ||||
| 上述（一）和（二）小计 | -218,429.05 | 59,828,690.75 | -6,755.65 | 12,053,393.31 | 71,656,899.36 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -9,608,353.54 | -9,608,353.54 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | -9,608,353.54 | -9,608,353.54 | |||||||
| （四）利润分配 | -16,881,405.87 | -17,934,040.83 | -34,815,446.70 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -17,934,040.83 | -17,934,040.83 | |||||||
| 4．其他 | -16,881,405.87 | -16,881,405.87 | |||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,028,577,558.00 | 256,263,930.55 | 211,637,655.92 | -249,969,562.24 | -32,551.66 | 209,291,434.69 | 1,455,768,465.26 | ||
(下转64版)