基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008年3月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
二、基金简介
（一）基金名称：南方现金增利证券投资基金
基金简称：南方现金增利
交易代码：202301
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2004年3月5日
期末基金份额总额：7,870,869,070.67
（二）投资目标：本基金为具有高流动性、低风险和稳定收益的短期金融市场基金，在控制风险的前提下，力争为投资者提供稳定的收益。
投资策略：南方现金增利基金以“保持资产充分流动性，获取稳定收益”为资产配置目标，在战略资产配置上，主要采取利率走势预期与组合久期控制相结合的策略，在战术资产操作上，主要采取滚动投资、关键时期的时机抉择策略，并结合市场环境适时进行回购套利等操作。
业绩比较基准：本基金基准收益率=1年期银行定期存款收益率（税后）。
（三）基金管理人
法定名称：南方基金管理有限公司
注册及办公地址：深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层
信息披露负责人：鲍文革
联系电话：0755-82763888；传真：0755-82763889
电子邮箱：manager@southernfund.com
（四）基金托管人
信息披露负责人：蒋松云
联系电话：010-66106912；传真：010-66106904
电子邮箱：custody@icbc.com.cn
（五）基金选定的信息披露报纸：中国证券报、上海证券报、证券时报
登载年度报告正文的管理人网址：http://www.nffund.com
三、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
（一）主要财务指标
■
注：1、本基金收益分配是按月结转份额。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（二）基金净值表现
1、基金收益率与同期业绩基准收益率比较表
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2、基金收益率与1年期银行定期存款收益率（税后）的走势比较图
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3、过往三年净值收益率与业绩比较基准收益率的历年收益率对比图
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（三）过去三年基金收益分配情况
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四、管理人报告
（一）基金管理人情况
南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[1998]4号文批准，由南方证券股份有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年，经中国证监会证监基字[2000]78号文批准进行了增资扩股，注册资本达到1亿元人民币。2005年，经中国证监会证监基字[2005]201号文批准进行增资扩股，注册资本达1.5亿元人民币。目前股权结构：华泰证券股份有限公司45%、深圳市机场（集团）有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。
截至报告期末，公司管理资产规模达2,300多亿元，管理2只封闭式基金——基金开元、基金天元；12只开放式基金——南方稳健成长基金、南方宝元债券型基金、南方避险增值基金、南方现金增利基金、南方积极配置基金，南方高增长基金、南方多利增强债券型基金、南方稳健成长贰号基金、南方绩优成长基金、南方成份精选基金、南方隆元产业主题基金和南方全球精选配置基金（QDII基金）；以及多个全国社保基金和企业年金投资组合。
（二）基金经理小组情况
张纪林先生，基金经理(截至2007年6月5日)，1971年生，南开大学金融学博士，具有9年国内银行固定收益类证券投资从业经验，2年国外银行固定收益类证券投资从业经验。2005年9月起任职南方基金管理有限公司。
万晓西先生，经济学硕士，曾任职于中国农业银行黑龙江分行国际业务部、市场开发处和深圳发展银行国际业务部、资金交易中心，先后从事过国际结算、外汇交易、本外币资金管理等。2005年5月加入南方基金管理有限公司，担任交易部首席债券交易员、固定收益部高级研究员，2007年2月任固定收益部总监助理，2007年6月6日起任南方现金增利基金经理。
此外，现金增利基金管理小组还配备了若干名证券投资分析人员，协助基金经理从事基金的投资管理工作。
（三）报告期内基金运作的遵规守信情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则、《南方现金增利证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
（四）基金的投资策略和业绩表现说明
2007年，国内经济继续过快增长,资产价格加速膨胀,通货膨胀显性化，高校毕业生失业率达30%,收入分配不合理越来越明显，国际国内热钱汹涌澎湃。全球不稳定因素日益增多，美国次贷危机引发全球动荡，农产品石油黄金价格持续走高。国内采取了多次调整金融机构存款准备金率、存贷款基准利率、升值，取消或降低高耗能、高排放和资源性产品的出口退税等宏观调控政策。
因此，2007年本基金的投资策略为低利率风险、低信用风险，即缩短平均到期期限，强化信用风险管理。这种策略虽然对收益率有较多负面影响，但是从长期来讲能够真正保障基金持有人的利益。而且货币基金应以保本为第一原则，过分追求收益只能导致基金持有人承担不合理的风险。2007年12月据报道美国银行拟清盘一只增强型货币基金，由于投资于信用风险产品遭受较大损失，美国银行的一位人士认为投资者账面损失大约在5%左右。
2007年，南方现金增利基金净值收益率为3.2640%，并基本保持一定正偏离度。规模有所下降，但是基金资产流动性明显提高。新股IPO期间交易所和银行间回购套利操作一定程度上提高了业绩。
（五）宏观经济和证券市场展望
2008年中国经济的主要矛盾是通货膨胀。在放任境内外热钱过度投机背景下，人民币汇率将可能继续走高；货币长期过量发行导致的流动性过剩将不断增加通胀压力，人民币国内购买力将持续下降。同时我们注意到由于分配不公、贫富差距扩大导致的生产相对过剩已经初现端倪，滞胀可能性增加，舆论焦躁感、不信任感显著上升，大学生失业问题继续恶化，并可能成为社会不稳定因素的重要来源。国际方面，不稳定因素日益增多，次贷危机可能扩大，全球经济放缓已成定局。此外，2008年南国飞雪，花落谁家。
宏观政策方面，预期为了维持经济高速增长，货币政策名紧实松，财政政策稳中趋松。债券市场方面，通胀预期可能失控，收益率曲线存在上升空间；信用风险产品大量发行，将进一步丰富债券市场产品种类，同时系统性信用风险将日益增加。
因此，2008年货币基金依然面临一定的利率风险、信用风险和流动性风险。本基金一方面通过所配置的浮动利率债来降低风险，适度缩短平均到期期限；另一方面保留一定的浮动赢利来防范利率风险；同时提高信用投资标准并适当调整组合，有效降低信用风险。本基金将继续关注并不断提高基金的流动性。
作为保本运作的现金管理工具，我们将把流动性风险、利率风险和信用风险管理放在首位，贯彻执行低风险原则，为投资者争取获得合理的投资回报。
五、托管人报告
托管人报告
2007年，本托管人在对南方现金增利基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
2007年，南方现金增利基金的管理人——南方基金管理有限公司在南方现金增利基金的投资运作问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作基本按照有关法律法规、基金合同的规定进行。
2007年，南方现金增利投资基金出现过日初清算资金不足的情况;发生过偏离度超过0.25%的情况。我行向南方基金管理有限公司发送了提示函件，南方基金管理有限公司在规定时间内及时进行了调整。
本托管人依法对南方基金管理有限公司在2007年所编制和披露的南方现金增利基金年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行股份有限公司资产托管部
2008年3 月 21 日
六、审计报告
本基金2007年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了普华永道中天审字(2008)第20223号“标准无保留意见的审计报告”。
七、财务会计报告
（一）会计报表
南方现金增利证券投资基金
2007年12月31日资产负债表
(除特别注明外，金额单位为人民币元
)
■
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。
南方现金增利证券投资基金
2007年度利润表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
■
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。
南方现金增利证券投资基金
2007年度所有者权益(基金净值)变动表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
■
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。
（二）会计报表附注
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
1基金基本情况
南方现金增利证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字(2004(第2号《关于同意南方现金增利证券投资基金设立的批复》核准，由南方基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《南方现金增利证券投资基金基金契约》(后更名为《南方现金增利证券投资基金基金合同》)发起，并于2004年3月5日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集8,048,110,308.00元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2004)第35号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为南方基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《货币市场基金管理暂行规定》和《南方现金增利证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金，一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单，剩余期限在397天以内(含397天)的债券，期限在一年以内(含一年)的债券回购，期限在一年以内(含一年)的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为税后一年期银行定期存款收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于2008年3月26日批准报出。
2财务报表的编制基础
本基金原以2006年2月15日以前颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》和《证券投资基金会计核算办法》(以下合称“原会计准则和制度”)、《南方现金增利证券投资基金基金合同》以及中国证监会允许的基金行业实务操作的规定编制财务报表。自2007年7月1日起，本基金开始执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)和中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》。2007年度财务报表为本基金首份按照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》、《南方现金增利证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制的年度财务报表。
在编制2007年度财务报表时，2006年度以及2007年1月1日至2007年6月30日止期间的相关数字已按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整，所有项目已按照企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》重新列报。追溯调整涉及的主要内容为将所持有的债券投资和资产支持证券投资划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。由于货币市场基金的运作特性，本基金持有的债券投资和资产支持证券投资继续采用摊余成本法计价，并通过“影子定价”机制确保债券投资的摊余成本近似等于其公允价值。
上述追溯调整未对2006年1月1日、2006年12月31日和2007年6月30日的所有者权益，以及2006年度和2007年1月1日至2007年6月30日止期间的净损益产生影响。
3遵循企业会计准则的声明
本基金2007年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2007年12月31日的财务状况以及2007年度经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
4重要会计政策和会计估计
(a)会计年度
(b)记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
(c)金融资产和金融负债的分类及抵销
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前持有的债券投资和资产支持证券投资划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，其他金融资产划分为贷款和应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示。
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。
(d)基金资产的估值原则
公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定公允价值。不存在活跃市场的金融资产或金融负债采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。本基金以上述原则确定的公允价值进行基金资产估值，主要资产的估值方法如下：
本基金的债券投资和资产支持证券投资采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提应收利息，2007年7月1日之前按直线法、自2007年7月1日起按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。
为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按上述公允价值估值原则计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用上述公允价值估值原则对基金持有的债券投资计算影子价格。当基金资产净值与影子定价的偏离达到或超过基金资产净值的0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。
如有确凿证据表明按上述方法进行计价不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法计价。
(e)证券投资基金成本计价方法
(i)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
(1)债券投资
2007年7月1日之前，买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资成本按交易日应支付的全部价款并扣除债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)后的金额确认。
自2007年7月1日起，买入银行间同业市场交易的债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按交易日债券的公允价值确认，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。
2007年7月1日之前，卖出银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认债券投资收益/(损失)；自2007年7月1日起，卖出银行间同业市场交易的债券于交易日确认债券投资收益/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。
(2)资产支持证券投资
买入资产支持证券于交易日确认为资产支持证券投资。2007年7月1日之前，资产支持证券投资成本按交易日应支付的全部价款并扣除资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)后的金额确认，取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额；自2007年7月1日起，资产支持证券投资成本按交易日资产支持证券的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益，上述公允价值不包含资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。收到资产支持证券支付的款项时，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和证券投资收益部分，并将收到的本金部分冲减资产支持证券投资成本。
卖出资产支持证券于交易日确认资产支持证券投资收益/(损失)。出售资产支持证券的成本按移动加权平均法于交易日结转。
(ii)贷款和应收款项
2007年7月1日之前，贷款和应收款项按实际支付或应收取的金额入账，并采用名义利率法确认相关的利息收入，其中买入返售金融资产以协议融出资金额作为入账金额；自2007年7月1日起，贷款和应收款项以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中买入返售金融资产以融出资金应付或实际支付的总额作为初始确认金额。
(iii)其他金融负债
2007年7月1日之前，其他金融负债按实际收取或应支付的金额入账，并采用名义利率法确认负债相关的利息支出，其中卖出回购金融资产款以协议融入资金额作为入账金额；自2007年7月1日起，其他金融负债以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中卖出回购金融资产款以融入资金应收或实际收到的总额作为初始确认金额。
(f)收入/(损失)的确认和计量
(g)费用的确认和计量
本基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率逐日计提。
本基金的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率逐日计提。
本基金的销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。
2007年7月1日之前，卖出回购金融资产支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额在回购期内以直线法逐日确认；自2007年7月1日起，卖出回购金融资产支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
(h)实收基金
(i)基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。申购的基金份额不享有申请当日的分红权益，而赎回的基金份额享有申请当日的分红权益。本基金以份额面值1.00元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并全部分配结转至应付收益科目，每月以红利再投资方式集中支付累计收益。
5本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6主要税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(a)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b)基金买卖债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(b)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。
7重大关联方关系及关联交易
(a)关联方
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“南方基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市机场(集团)有限公司 基金管理人的股东
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
(b)管理人报酬
支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。
本基金在本年度需支付管理人报酬27,918,526.39元(2006年度：89,640,994.04元)。
(c)托管费
支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。
本基金在本年度需支付托管费8,460,159.59元(2006年度：27,163,937.49元)。
(d)销售服务费
支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给南方基金公司，再由南方基金公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
本基金在本年度需向关联方支付的销售服务费如下：
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(e)由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。基金托管人于2007年12月31日保管的银行存款余额为1,523,977.68元(2006年12月31日：1,665,434.25元)。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为5,018,161.59元(2006年度：822,088.15元)。
本基金的银行通知存款和部分银行定期存款由基金托管人中国工商银行保管，按协议利率计息。本年度由基金托管人保管的银行通知存款产生的利息收入为4,680.00元(2006年度：5,915,565.00元)、银行定期存款产生的利息收入为11,934,237.81元(2006年度：82,319,185.23元)。
(f)与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易
本基金在本年度与基金托管人中国工商银行通过银行间同业市场进行的债券交易如下：
■
(g)关联方持有的基金份额
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基金管理人南方基金公司本年度累计赎回本基金基金份额3,103,611.56份，于2007年12月31日，南方基金公司持有本基金总份额的0.25%(2006年12月31日：0.21%)。
8流通受限制不能自由转让的基金资产
本基金截至2007年12月31日止从事银行间同业市场的债券回购交易形成的卖出回购证券款余额40,003,020.00元(2006年12月31日：1,417,005,800.00元)，系以如下债券作为抵押：
■
9 买断式逆回购交易中取得的债券
于2007年12月31日，本基金持有的买断式买入返售金融资产余额为1,994,493,720.55元(2006年度：无)，相对应收到的在债券所有人没有违约时就可以用于出售或再质押的债券的公允价值以及实际出售和再质押情况列示如下：
■
10资产负债表日后事项
本基金于资产负债表日后的收益分配事项如下：
■
11风险管理
(a) 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部对公司总经理负责，并由督察长分管。
本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的，由督察长、风险控制委员会、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
(b)信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。
本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。
(c) 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过180天。本基金能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券和交易所以大宗交易方式交易的资产支持证券应对流动性需求，还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，正回购上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值且正回购余额在每个交易日均不超过基金资产净值的20%。本基金所持有的其他金融负债的合约约定到期日基本为三个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本基金的基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
(d) 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。
(i) 市场价格风险
市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，因此无重大市场价格风险。
(ii) 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过"影子定价"机制(附注4(d))使按摊余成本确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值，因此本基金的运作仍然存在相应的利率风险。本基金的基金管理人每日对本基金面临的利率敏感度缺口进行监控。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，其中交易性债券投资以摊余成本近似反映其公允价值，并按合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
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■
于2007年12月31日，若市场利率下降25个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将相应增加约1,131.57万元(2006年12月31日：2,833.97万元)；反之，若市场利率上升25个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值则将相应下降约1,114.33万元(2006年12月31日：2,788.27万元)。
(iii)外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
八、投资组合报告
（一）报告期末基金资产组合
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（二）报告期债券回购融资情况
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（三）基金投资组合平均剩余期限
1、投资组合平均剩余期限基本情况
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2、期末投资组合平均剩余期限期分布比例
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（四）报告期末债券投资组合
1、按债券品种分类的债券投资组合
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2、基金投资前十名债券明细
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（五）“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
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(六) 投资组合报告附注
1、基金计价方法说明：本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。
2、本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券，但不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。
3、本报告期内无需要说明的证券投资决策程序。
4、其他资产的构成
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5、报告期末持有资产支持证券明细
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九、基金份额持有人户数、持有人结构
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十、开放式基金份额变动
（一）基金合同生效日基金份额总额：8,049,850,114.32。
（二）本期基金份额的变动情况
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十一、重大事件揭示
1、本报告期内未召开持有人大会。
2、基金托管人的专门基金托管部门在本报告期内没有发生重大人事变动。
3、基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：基金管理人于2007年6月6日发布关于变更基金经理的公告，聘任万晓西担任南方现金增利基金经理，免去张纪林南方现金增利基金经理职务。
4、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。
5、本报告期内本基金投资策略未改变。
6、本基金以份额面值1.00元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并全部分配结转至应付收益科目，每月以红利再投资方式集中支付累计收益。本基金在本年度累计分配收益255,379,869.58元，其中以红利再投资方式结转入实收基金225,219,064.04元(附注12)，包含于应付赎回款的已分配未支付收益30,035,661.20元，年初及年末计入应付利润科目的净影响数125,144.34元。
7、本报告期内本基金未更换会计师事务所，本年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费用106,000.00元，该审计机构已提供审计服务的连续年限为4年。
8、基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。
9、报告期内偏离度的绝对值未发生在0.5%(含)以上的情况
10、本基金租用证券公司专用交易席位的有关情况
（1）证券公司名称及席位数量、债券回购交易及支付佣金情况
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（2）本期未有租用证券公司席位变更情况
（3）专用席位的选择标准和程序
根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司专用交易席位的选择标准和程序：
A：选择标准
(a)公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
(b)公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；
(c)公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
(d)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：
(a)服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；
(b)研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
(c)资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
11、已在临时报告中披露过的本报告期内发生的其他重要事项(信息披露报纸为：中国证券报、上海证券报、证券时报)
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投资者对本报告书若有疑问，可咨询本基金管理人。
客服电话：400-889-8899
公司网站：http://www.nffund.com
南方基金管理有限公司
二零零八年三月二十九日
| 财 务 指 标 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
| 1.本期净收益 | 255,379,869.58 | 525,977,784.39 | 916,315,786.28 |
| 2.期末基金资产净值 | 7,870,869,070.67 | 10,551,700,355.34 | 38,473,378,496.08 |
| 3.期末基金份额净值 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 4.本期净值收益率 | 3.26% | 1.96% | 2.49% |
| 5.累计净值收益率 | 10.22% | 6.73% | 4.68% |
| 阶段 | 基金收益率（1） | 本期收益率标准差 （2） | 基准收益 率（3） | 业绩比较基准收益率标准差（4） | （1）-（3） | （2）-（4） |
| 过去3个月 | 1.0019% | 0.0058% | 0.9350% | 0.0004% | 0.0669% | 0.0054% |
| 过去6个月 | 2.0095% | 0.0057% | 1.6270% | 0.0014% | 0.3825% | 0.0043% |
| 过去1年 | 3.2640% | 0.0046% | 2.7150% | 0.0018% | 0.5490% | 0.0028% |
| 过去3年 | 7.9187% | 0.0036% | 6.3950% | 0.0016% | 1.5237% | 0.0020% |
| 自基金成立起至今 | 10.2152% | 0.0033% | 7.7430% | 0.0015% | 2.4722% | 0.0018% |
| 年度 | 收益分配金额 | 备注 |
| 2007 | 255,379,869.58 | |
| 2006 | 525,977,784.39 | |
| 2005 | 916,315,786.28 | |
| 合计 | 1,697,673,440.25 |
| 2007年 | 2006年 | ||
| 附注 | 12月31日 | 12月31日 | |
| 资产 | |||
| 银行存款 | 1,523,977.68 | 2,702,165,434.25 | |
| 结算备付金 | 38,240,000.00 | - | |
| 存出保证金 | 500,000.00 | 500,000.00 | |
| 交易性金融资产 | 2,721,436,218.43 | 9,174,201,882.03 | |
| 其中：债券投资 | 2,661,433,922.81 | 9,080,202,828.67 | |
| 资产支持证券投资 | 60,002,295.62 | 93,999,053.36 | |
| 买入返售金融资产 | 4,288,495,401.55 | - | |
| 应收利息 | 22,978,008.84 | 108,525,275.47 | |
| 应收申购款 | 852,564,940.52 | - | |
| 其他资产 | 304,843.16 | 35,854.29 | |
| 资产总计 | 7,926,043,390.18 | 11,985,428,446.04 | |
| 负债和所有者权益 | |||
| 负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | 40,003,020.00 | 1,417,005,800.00 | |
| 应付赎回款 | 2,971,040.26 | - | |
| 应付管理人报酬 | 1,703,130.20 | 3,532,783.47 | |
| 应付托管费 | 516,100.04 | 1,070,540.46 | |
| 应付销售服务费 | 1,290,250.15 | 2,676,351.09 | |
| 应付交易费用 | 74,626.63 | 391,961.11 | |
| 应付利息 | 11,016.12 | 857,452.35 | |
| 应付利润 | 7,663,846.56 | 7,538,702.22 | |
| 其他负债 | 941,289.55 | 654,500.00 | |
| 负债合计 | 55,174,319.51 | 1,433,728,090.70 | |
| 所有者权益 | |||
| 实收基金 | 7,870,869,070.67 | 10,551,700,355.34 | |
| 所有者权益合计 | 7,870,869,070.67 | 10,551,700,355.34 | |
| 负债和所有者权益总计 | 7,926,043,390.18 | 11,985,428,446.04 | |
| 基金份额总额(份) | 7,870,869,070.67 | 10,551,700,355.34 | |
| 基金份额净值 | 1.0000 | 1.0000 |
| 附注 | 2007年度 | 2006年度 | |
| 收入 | |||
| 利息收入 | 347,492,224.25 | 671,478,942.74 | |
| 其中：存款利息收入 | 18,206,349.60 | 127,022,763.09 | |
| 债券利息收入 | 225,790,708.46 | 495,239,251.63 | |
| 资产支持证券利息收入 | 2,703,805.80 | 2,861,955.14 | |
| 买入返售金融资产收入 | 100,791,360.39 | 46,354,972.88 | |
| 投资收益 | (22,103,729.46) | 80,663,327.02 | |
| 其中：债券投资收益/(损失) | (22,279,682.14) | 80,063,100.22 | |
| 资产支持证券投资收益 | 175,952.68 | 600,226.80 | |
| 其他收入 | 28,000.00 | 660,949.31 | |
| 收入合计 | 325,416,494.79 | 752,803,219.07 | |
| 费用 | |||
| 管理人报酬 | (27,918,526.39) | (89,640,994.04) | |
| 托管费 | (8,460,159.59) | (27,163,937.49) | |
| 销售服务费 | (21,150,398.74) | (67,909,843.84) | |
| 利息支出 | (11,935,233.44) | (41,375,313.15) | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | (11,935,233.44) | (41,375,313.15) | |
| 其他费用 | (572,307.05) | (735,346.16) | |
| 费用合计 | (70,036,625.21) | (226,825,434.68) | |
| 利润总额 | 255,379,869.58 | 525,977,784.39 |
| 2007年度 | |||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 年初所有者权益(基金净值) | 10,551,700,355.34 | - | 10,551,700,355.34 |
| 本年经营活动产生的基金净值变动数(本年净利润) | - | 255,379,869.58 | 255,379,869.58 |
| 本年基金份额交易产生的基金净值变动数 | (2,680,831,284.67) | - | (2,680,831,284.67) |
| 其中：基金申购款 | 44,273,020,076.64 | - | 44,273,020,076.64 |
| 基金赎回款 | (46,953,851,361.31) | - | (46,953,851,361.31) |
| 本年向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 | - | (255,379,869.58) | (255,379,869.58) |
| 年末所有者权益(基金净值) | 7,870,869,070.67 | - | 7,870,869,070.67 |
| 2006年度 | |||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 年初所有者权益(基金净值) | 38,473,378,496.08 | - | 38,473,378,496.08 |
| 本年经营活动产生的基金净值变动数(本年净利润) | - | 525,977,784.39 | 525,977,784.39 |
| 本年基金份额交易产生的基金净值变动数 | (27,921,678,140.74) | - | (27,921,678,140.74) |
| 其中：基金申购款 | 102,909,695,819.57 | - | 102,909,695,819.57 |
| 基金赎回款 | (130,831,373,960.31) | - | (130,831,373,960.31) |
| 本年向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 | - | (525,977,784.39) | (525,977,784.39) |
| 年末所有者权益(基金净值) | 10,551,700,355.34 | - | 10,551,700,355.34 |
| 2007年度 | 2006年度 | |
| 中国工商银行 | 12,401,130.45 | 34,740,246.43 |
| 南方基金公司 | 5,538,038.04 | 20,017,900.38 |
| 华泰证券 | 213,414.38 | 276,640.92 |
| 兴业证券 | 119,629.99 | 668,660.78 |
| 18,272,212.86 | 55,703,448.51 |
| 2007年度 | 2006年度 | |
| 买入债券结算金额 | 1,467,692,903.06 | 79,543,431,336.85 |
| 卖出债券结算金额 | 2,582,073,202.30 | 81,705,627,243.88 |
| 卖出回购金融资产协议金额 | 3,583,263,300.00 | 55,590,719,200.00 |
| 卖出回购金融资产支出 | 975,773.63 | 8,641,423.74 |
| 2007年12月31日 | 2006年12月31日 | |||
| 基金份额 | 净值 | 基金份额 | 净值 | |
| 南方基金公司 | 19,457,381.11 | 19,457,381.11 | 22,560,992.67 | 22,560,992.67 |
| 债券代码 | 债券名称 | 回购到期日 | 年末摊余成本 单价 | 数量 | 年末摊余成本 总额 |
| 050406 | 05农发06 | 2008/01/02 | 97.96 | 416,700 | 40,819,932.00 |
| 债券代码 | 债券名称 | 回购到期日 | 年末估值单价 | 数量 | 年末估值总额 | 已用于出售或再质押总额 |
| 0701009 | 07央行票据09 | 08/01/02 | 97.27 | 20,000,000 | 1,945,400,000.00 | - |
| 宣告日 | 分配收益所属期间 | |
| 2008年度 | ||
| －第1号收益支付公告 | 2008/01/15 | 2007/12/17-2008/01/15 |
| －第2号收益支付公告 | 2008/02/15 | 2008/01/16-2008/02/17 |
| －第3号收益支付公告 | 2008/03/14 | 2008/02/18-2008/03/16 |
| 2007年12月31日 | 6个月以内 | 6个月至1年 | 1至5年 | 不计息 | 合计 |
| 资产 | |||||
| 银行存款 | 1,523,977.68 | - | - | - | 1,523,977.68 |
| 结算备付金 | 38,240,000.00 | - | - | - | 38,240,000.00 |
| 存出保证金 | - | - | - | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 交易性金融资产 | 2,236,937,027.09 | 484,499,191.34 | - | - | 2,721,436,218.43 |
| 买入返售金融资产 | 4,288,495,401.55 | - | - | - | 4,288,495,401.55 |
| 应收利息 | - | - | - | 22,978,008.84 | 22,978,008.84 |
| 应收申购款 | - | - | - | 852,564,940.52 | 852,564,940.52 |
| 其他资产 | - | - | - | 304,843.16 | 304,843.16 |
| 资产总计 | 6,565,196,406.32 | 484,499,191.34 | - | 876,347,792.52 | 7,926,043,390.18 |
| 负债 | |||||
| 卖出回购金融资产款 | 40,003,020.00 | - | - | - | 40,003,020.00 |
| 应付赎回款 | - | - | - | 2,971,040.26 | 2,971,040.26 |
| 应付管理人报酬 | - | - | - | 1,703,130.20 | 1,703,130.20 |
| 应付托管费 | - | - | - | 516,100.04 | 516,100.04 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | 1,290,250.15 | 1,290,250.15 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 74,626.63 | 74,626.63 |
| 应付利息 | - | - | - | 11,016.12 | 11,016.12 |
| 应付利润 | - | - | - | 7,663,846.56 | 7,663,846.56 |
| 其他负债 | - | - | - | 941,289.55 | 941,289.55 |
| 负债总计 | 40,003,020.00 | - | - | 15,171,299.51 | 55,174,319.51 |
| 利率风险敞口 | 6,525,193,386.32 | 484,499,191.34 | - | 861,176,493.01 | 7,870,869,070.67 |
| 2006年12月31日 | 6个月以内 | 6个月至1年 | 1至5年 | 不计息 | 合计 |
| 资产 | |||||
| 银行存款 | 2,702,165,434.25 | - | - | - | 2,702,165,434.25 |
| 存出保证金 | - | - | - | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 交易性金融资产 | 7,616,475,479.48 | 1,557,726,402.55 | - | - | 9,174,201,882.03 |
| 应收利息 | - | - | - | 108,525,275.47 | 108,525,275.47 |
| 其他资产 | - | - | - | 35,854.29 | 35,854.29 |
| 资产总计 | 10,318,640,913.73 | 1,557,726,402.55 | - | 109,061,129.76 | 11,985,428,446.04 |
| 负债 | |||||
| 卖出回购金融资产款 | 1,417,005,800.00 | - | - | - | 1,417,005,800.00 |
| 应付管理人报酬 | - | - | - | 3,532,783.47 | 3,532,783.47 |
| 应付托管费 | - | - | - | 1,070,540.46 | 1,070,540.46 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | 2,676,351.09 | 2,676,351.09 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 391,961.11 | 391,961.11 |
| 应付利息 | - | - | - | 857,452.35 | 857,452.35 |
| 应付利润 | - | - | - | 7,538,702.22 | 7,538,702.22 |
| 其他负债 | - | - | - | 654,500.00 | 654,500.00 |
| 负债总计 | 1,417,005,800.00 | - | - | 16,722,290.70 | 1,433,728,090.70 |
| 利率风险敞口 | 8,901,635,113.73 | 1,557,726,402.55 | - | 92,338,839.06 | 10,551,700,355.34 |
| 资产组合 | 金额(元) | 占基金总资产的比例 |
| 债券投资 | 2,721,436,218.43 | 34.34% |
| 买入返售证券 其中：买断式回购的买入返售证券 | 4,288,495,401.55 1,994,493,720.55 | 54.11% 25.16% |
| 银行存款和清算备付金合计 | 39,763,977.68 | 0.50% |
| 其他资产 | 876,347,792.52 | 11.06% |
| 合计 | 7,926,043,390.18 | 100.00% |
| 序号 | 项 目 | 金额(元) | 占基金资产净值的比例 |
| 1 | 报告期内债券回购融资余额 | 33,414,834,760.53 | 6.52% |
| 其中：买断式回购融入的资金 | -- | -- | |
| 2 | 报告期末债券回购融资余额 | 40,003,020.00 | 0.51% |
| 其中：买断式回购融入的资金 | -- | -- |
| 项 目 | 天 数 |
| 报告期末投资组合平均剩余期限 | 65 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 | 133 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 | 45 |
| 序 号 | 平均剩余期限 | 各期限资产占基金 资产净值的比例 | 各期限负债占基金 资产净值的比例 |
| 1 | 30天内 | 57.32% | 0.51% |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | -- | -- | |
| 2 | 30天(含)－60天 | 1.26% | 0.00% |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | 1.26% | 0.00% | |
| 3 | 60天(含)－90天 | 11.60% | 0.00% |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | 5.24% | 0.00% | |
| 4 | 90天(含)－180天 | 13.23% | 0.00% |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | 3.03% | 0.00% | |
| 5 | 180天(含)－397天(含) | 6.16% | 0.00% |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | -- | -- | |
| 合 计 | 89.57% | 0.51% | |
| 序号 | 债券品种 | 成本(元) | 占基金资产净值的比例 |
| 1 | 国家债券 | -- | -- |
| 2 | 金融债券 | 699,840,584.36 | 8.89% |
| 其中：政策性金融债 | 195,852,809.27 | 2.49% | |
| 3 | 央行票据 | 49,719,549.59 | 0.63% |
| 4 | 企业债券 | 1,911,873,788.86 | 24.29% |
| 5 | 资产支持证券 | 60,002,295.62 | 0.76% |
| 合计 | 2,721,436,218.43 | 34.58% | |
| 剩余存续期超过397天 的浮动利率债券 | 793,864,826.36 | 10.09% | |
| 序号 | 债券 名称 | 债券数量(张) | 成本(元) | 占基金资产净值的比例 | |
| 自有投资 | 买断式回购 | ||||
| 1 | 05中行02浮 | 2,700,000 | 265,494,076.82 | 3.37% | |
| 2 | 04建行03浮 | 2,400,000 | 238,493,698.27 | 3.03% | |
| 3 | 07太不锈CP02 | 2,000,000 | 199,957,209.30 | 2.54% | |
| 4 | 07苏交通CP01 | 2,000,000 | 196,903,698.79 | 2.50% | |
| 5 | 07国开投CP01 | 2,000,000 | 195,667,956.72 | 2.49% | |
| 6 | 07太不锈CP01 | 1,500,000 | 149,970,636.06 | 1.91% | |
| 7 | 07苏交通CP02 | 1,500,000 | 147,160,590.16 | 1.87% | |
| 8 | 05农发06 | 1,500,000 | 146,935,438.21 | 1.87% | |
| 9 | 07中海运CP01 | 1,350,000 | 133,548,559.85 | 1.70% | |
| 10 | 07明珠CP01 | 1,200,000 | 118,396,398.17 | 1.50% | |
| 项 目 | 偏离情况 |
| 报告期内偏离度的绝对值在0.5%(含)以上的次数 | -- |
| 报告期内偏离度的绝对值在0.25%(含)-0.5%间的次数 | 114 |
| 报告期内偏离度的最高值 | 0.3693% |
| 报告期内偏离度的最低值 | -0.0011% |
| 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 | 0.2035% |
| 序号 | 其他资产 | 金额(元) |
| 1 | 交易保证金 | 500,000.00 |
| 2 | 应收利息 | 22,978,008.84 |
| 3 | 应收申购款 | 852,564,940.52 |
| 4 | 其他应收款 | 304,843.16 |
| 合计 | 876,347,792.52 | |
| 序号 | 债券名称 | 债券数量（张） | 成本(元) | 占基金资产净值的比例 |
| 1 | 澜电03 | 600,000.00 | 60,002,295.62 | 0.76% |
| 项 目 | 户/份 | 占总份额的比例 |
| 基金份额持有人户数 | 102,667 | -- |
| 平均每户持有基金份额 | 76,664.06 | -- |
| 机构投资者持有的基金份额 | 2,431,912,947.13 | 30.90% |
| 个人投资者持有的基金份额 | 5,438,956,123.54 | 69.10% |
| 期初基金份额总额 | 10,551,700,355.34 |
| 期间基金总申购份额 | 44,273,020,076.64 |
| 期间基金总赎回份额 | 46,953,851,361.31 |
| 期末基金份额总额 | 7,870,869,070.67 |
| 券商名称 | 席位 数量 | 债券回购成交金额 | 占成交 总额比例 | 支付佣金 | 占佣金 总量比例 |
| 天同证券有限责任公司 | 2 | －－ | ―― | ―― | ―― |
| 浙商证券有限责任公司 | 1 | －－ | ―― | ―― | ―― |
| 光大证券股份有限公司 | 1 | －－ | ―― | ―― | ―― |
| 中国银河证券股份有限公司 | 2 | 47,458,200,000.00 | 100% | -268,988.87 | 100.00% |
| 合 计 | 6 | 47,458,200,000.00 | 100% | -268,988.87 | 100.00% |
| 序号 | 其他重要事项 | 披露日期 |
| 1 | 南方基金关于延长农行金穗卡网上交易优惠费率的公告 | 2007-12-29 |
| 2 | 南方基金关于股东名称变更、住所变更及章程修改的公告 | 2007-12-29 |
| 3 | 南方基金关于增加天相投资顾问有限公司为旗下基金代销机构的公告 | 2007-12-14 |
| 4 | 关于增加农行代销南方稳健等5基金并开办旗下基金定投业务的公告 | 2007-12-10 |
| 5 | 南方基金关于增加开放式基金代销机构的公告－华龙,财通,国元 | 2007-11-27 |
| 6 | 南方基金关于网上交易系统开通东莞农信社网上支付的公告 | 2007-11-20 |
| 7 | 南方基金关于南方e站通网上交易系统优惠费率调整的公告 | 2007-11-17 |
| 8 | 南方基金关于在广州证券推出基金定期定额投资业务的公告 | 2007-11-8 |
| 9 | 南方基金关于网上交易系统开通中国银行广东省分行网上支付的公告.rar | 2007-10-12 |
| 10 | 南方现金增利基金基金合同 | 2007-9-28 |
| 11 | 南方现金增利基金托管协议 | 2007-9-28 |
| 12 | 南方基金关于调整旗下基金基金合同和托管协议中资产估值部分的公告 | 2007-9-28 |
| 13 | 南方基金关于网上交易系统开通南京银行网上支付的公告 | 2007-9-28 |
| 14 | 南方现金增利基金和南方多利增强债券型基金十一国庆节前暂停申购的公告 | 2007-9-26 |
| 15 | 南方基金关于停止办理南方e站通跨行换卡的公告 | 2007-9-19 |
| 16 | 南方基金关于旗下基金在部分代销机构开展转换业务的公告 | 2007-8-30 |
| 17 | 南方基金关于南方现金增利益基金限制大额申购业务的公告 | 2007-8-29 |
| 18 | 南方基金关于在中国建设银行推出基金定投业务的公告 | 2007-8-28 |
| 19 | 南方基金关于网上交易系统开通昆明市商业银行网上支付的公告 | 2007-8-22 |
| 20 | 南方基金关于农行卡网上交易费率的补充公告 | 2007-8-10 |
| 21 | 南方基金关于网上交易系统开通中信银行、浦发银行网上支付的公告 | 2007-8-9 |
| 22 | 南方基金关于网上交易系统开通中国农业银行网上支付的公告 | 2007-8-9 |
| 23 | 南方基金关于旗下基金在招商银行开通定投业务的公告 | 2007-8-8 |
| 24 | 南方基金关于增加中国建设银行为代销机构的公告 | 2007-8-3 |
| 25 | 南方基金管理有限公司关于执行新企业会计准则的公告 | 2007-7-2 |
| 26 | 关于增加交通银行代销南方稳健成长等8只基金并开办旗下基金定期定额申购业务的公告 | 2007-6-20 |
| 27 | 南方基金公司关于旗下基金在中国工商银行开展转换业务的公告 | 2007-6-7 |
| 28 | 南方基金关于旗下基金在直销网点开展转换业务的公告 | 2007-6-7 |
| 29 | 南方基金管理有限公司关于变更南方现金增利基金基金经理的公告 | 2007-6-6 |
| 30 | 关于增加北京银行为南方稳健成长基金等7只开放式基金代销机构的公告 | 2007-5-29 |
| 31 | 南方现金增利基金和南方多利中短期债券基金五一劳动节前暂停申购的公告 | 2007-4-26 |
| 32 | 南方基金关于增加华林证券为代销机构的公告 | 2007-4-12 |
| 33 | 关于南方基金管理有限公司2007年4月10日基金净值揭示的临时公告 | 2007-4-11 |
| 34 | 南方基金关于增加新时代证券为代销机构的公告 | 2007-4-6 |
| 35 | 南方基金增加华安证券为代销机构的公告 | 2007-3-29 |
| 36 | 南方基金增加江南证券为代销机构的公告 | 2007-3-11 |
| 37 | 南方基金关于进行网上交易优惠促销活动的公告 | 2007-3-5 |
| 38 | 南方现金增利基金和南方多利中短期债券基金春节前暂停申购的公告 | 2007-2-13 |
| 39 | 南方基金管理有限公司增加大同证券为代销机构的公告 | 2007-2-8 |
| 40 | 南方基金管理有限公司增加东海证券有限责任公司为代销机构的公告 | 2007-2-6 |
南方现金增利证券投资基金
2007年年度报告摘要