本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行的各类债券、股票以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金在每一个保本周期内，资产类别的配置关系应为固定收益类金融产品和银行存款以外的资产在资产配置中的比例不高于15%；债券投资在资产配置中的比例不低于60%。于2007年12月31日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
| 2007年12月31日 | 2006年12月31日 | |||
| 公允价值 | 占基金资产 净值的比例 | 公允价值 | 占基金资产 净值的比例 | |
| 交易性金融资产 | ||||
| - 股票投资 | 143,343,772.52 | 8.92% | 137,719,496.14 | 5.12% |
| - 债券投资 | 1,277,062,468.35 | 79.45% | 2,142,922,434.98 | 79.69% |
| - 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 合计 | 1,420,406,240.87 | 88.37% | 2,280,641,931.12 | 84.81% |
于2007年12月31日及2006年12月31日，股票等权益类资产占基金资产净值的比例不超过10%，因此若除利率和汇率外的其他市场因素变化导致本基金持有的权益性工具的公允价值变动5%而其他市场变量保持不变，则本基金资产净值相应变动的幅度较小。
(b) 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金所面临的利率风险主要来源于本基金所持有的生息资产。本基金所持有的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
下表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
| 2007年12月31日 | 1年以内 | 1至5年 | 5年以上 | 不计息 | 合计 |
| 资产 | |||||
| 银行存款 | 229,865,904.35 | - | - | - | 229,865,904.35 |
| 结算备付金 | 9,968,219.10 | - | - | - | 9,968,219.10 |
| 存出保证金 | 140,741.00 | - | - | 382,258.57 | 522,999.57 |
| 交易性金融资产 | 819,327,239.55 | 447,850,751.40 | 9,884,477.40 | 143,343,772.52 | 1,420,406,240.87 |
| 应收利息 | - | - | - | 13,468,061.48 | 13,468,061.48 |
| 应收申购款 | 1,400,003.91 | - | - | - | 1,400,003.91 |
| 资产总计 | 1,060,702,107.91 | 447,850,751.40 | 9,884,477.40 | 157,194,092.57 | 1,675,631,429.28 |
| 负债 | |||||
| 应付证券清算款 | - | - | - | 57,217,986.81 | 57,217,986.81 |
| 应付赎回款 | - | - | - | 7,739,656.45 | 7,739,656.45 |
| 应付管理人报酬 | - | - | - | 1,623,027.91 | 1,623,027.91 |
| 应付托管费 | - | - | - | 270,504.62 | 270,504.62 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 788,340.43 | 788,340.43 |
| 应交税费 | - | - | - | 186,949.80 | 186,949.80 |
| 其他负债 | - | - | - | 428,385.66 | 428,385.66 |
| 负债总计 | - | - | - | 68,254,851.68 | 68,254,851.68 |
| 利率敏感性缺口 | 1,060,702,107.91 | 447,850,751.40 | 9,884,477.40 | 88,939,240.89 | 1,607,376,577.60 |
| 2006年12月31日 | 1年以内 | 1至5年 | 5年以上 | 不计息 | 合计 |
| 资产 | |||||
| 银行存款 | 327,402,708.82 | - | - | - | 327,402,708.82 |
| 结算备付金 | 10,241,498.43 | - | - | - | 10,241,498.43 |
| 存出保证金 | 140,741.00 | - | - | 250,000.00 | 390,741.00 |
| 交易性金融资产 | 2,142,922,434.98 | - | - | 137,719,496.14 | 2,280,641,931.12 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 51,133,370.54 | 51,133,370.54 |
| 应收利息 | - | - | - | 43,362,117.45 | 43,362,117.45 |
| 应收申购款 | 456,922.27 | - | - | - | 456,922.27 |
| 资产总计 | 2,481,164,305.50 | - | - | 232,464,984.13 | 2,713,629,289.63 |
| 负债 | |||||
| 应付赎回款 | - | - | - | 19,957,680.20 | 19,957,680.20 |
| 应付管理人报酬 | - | - | - | 2,841,273.00 | 2,841,273.00 |
| 应付托管费 | - | - | - | 473,545.54 | 473,545.54 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 833,954.00 | 833,954.00 |
| 应交税费 | - | - | - | 186,949.80 | 186,949.80 |
| 应付利息 | - | - | - | - | - |
| 其他负债 | - | - | - | 404,100.16 | 404,100.16 |
| 负债总计 | - | - | - | 24,697,502.70 | 24,697,502.70 |
| 利率敏感性缺口 | 2,481,164,305.50 | - | - | 207,767,481.43 | 2,688,931,786.93 |
下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动对基金净值产生的影响。
| 2007年12月31日 | 增加/减少 | 对净值的影响 |
| 基准点 | 元 | |
| 利率 | +25 | -2,827,817.86 |
| 利率 | -25 | 2,827,817.86 |
| 2006年12月31日 | 增加/减少 | 对净值的影响 |
| 基准点 | 元 | |
| 利率 | +25 | -1,017,888.16 |
| 利率 | -25 | 1,017,888.16 |
(c) 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
七、比较数据
本年度首次执行企业会计准则，本基金按其列报要求对比较数据进行了重述。按企业会计准则的要求，对年末所有者权益及期间净损益的影响情况如下：
| 2007年年初 所有者权益 | 净损益 (未经审计) | 所有者权益 (未经审计) | |
| 按原会计准则列报的金额 | 2,688,931,786.93 | 151,414,325.30 | 1,622,435,313.70 |
| 金融资产公允价值变动的调整 | - | 14,558,297.84 | - |
| 按新会计准则列报的金额 | 2,688,931,786.93 | 165,972,623.14 | 1,622,435,313.70 |
| 2006年年初 所有者权益 | 2006年度 净损益 | 2006年年末 所有者权益 | |
| 按原会计准则列报的金额 | 4,648,542,168.27 | 586,740,589.42 | 2,688,931,786.93 |
| 金融资产公允价值变动的调整 | - | 8,568,627.40 | - |
| 按新会计准则列报的金额 | 4,648,542,168.27 | 595,309,216.82 | 2,688,931,786.93 |
根据上述追溯调整，按2007年7月1日之前执行的会计准则和制度直接记入所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目的投资估值增值/(减值)净变动，现按企业会计准则，根据变动发生的期间在相关期间利润表中的“公允价值变动收益/(损失)”科目中核算，相应的未实现利得平准金现按企业会计准则直接记入“未分配利润/(累计亏损)”科目。于会计期末，按2007年7月1日之前执行的会计准则和制度列示于所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目中的全部余额，现按企业会计准则包含于“未分配利润/(累计亏损)”科目中。
第八节 投资组合报告
一、报告期末基金资产组合情况
| 项目名称 | 项目市值（元） | 占基金资产总值比重 |
| 股 票 | 143,343,772.52 | 8.55% |
| 债 券 | 1,277,062,468.35 | 76.21% |
| 银行存款及清算备付金合计 | 239,834,123.45 | 14.31% |
| 其他资产 | 15,391,064.96 | 0.92% |
| 资 产 总 值 | 1,675,631,429.28 | 100.00% |
注：由于四舍五入的原因，市值占基金资产净值比分项之和与合计可能有尾差。
二、报告期末按行业分类的股票投资组合
| 行业 | 市值（元） | 市值占基金资产净值比 |
| A 农、林、牧、渔业 | 9,044,116.00 | 0.56% |
| B 采掘业 | 3,241,696.00 | 0.20% |
| C 制造业 | 51,780,216.14 | 3.22% |
| C0 食品、饮料 | 11,107,200.00 | 0.69% |
| C1 纺织、服装、皮毛 | 362,560.40 | 0.02% |
| C2 木材、家具 | 0.00 | 0.00% |
| C3 造纸、印刷 | 0.00 | 0.00% |
| C4 石油、化学、塑胶、塑料 | 13,698,000.00 | 0.85% |
| C5 电子 | 10,159,288.88 | 0.63% |
| C6 金属、非金属 | 920,461.08 | 0.06% |
| C7 机械、设备、仪表 | 6,979,557.78 | 0.43% |
| C8 医药、生物制品 | 8,553,148.00 | 0.53% |
| C99 其他制造业 | 0.00 | 0.00% |
| D 电力、煤气及水的生产和供应业 | 5,970,000.00 | 0.37% |
| E 建筑业 | 0.00 | 0.00% |
| F 交通运输、仓储业 | 43,614,310.40 | 2.71% |
| G 信息技术业 | 2,324,162.99 | 0.14% |
| H 批发和零售贸易 | 22,792,429.41 | 1.42% |
| I 金融、保险业 | 1,579,284.65 | 0.10% |
| J 房地产业 | 0.00 | 0.00% |
| K 社会服务业 | 2,666,137.97 | 0.17% |
| L 传播与文化产业 | 331,418.96 | 0.02% |
| M 综合类 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 143,343,772.52 | 8.92% |
注：由于四舍五入的原因，市值占基金资产净值比分项之和与合计可能有尾差。
三、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
| 股票代码 | 股票名称 | 数 量（股） | 市 值(元) | 市值占净值比 |
| 002024 | 苏宁电器 | 305,400 | 21,942,990.00 | 1.37% |
| 600309 | 烟台万华 | 360,000 | 13,698,000.00 | 0.85% |
| 601006 | 大秦铁路 | 500,000 | 12,810,000.00 | 0.80% |
| 000848 | 承德露露 | 390,000 | 11,107,200.00 | 0.69% |
| 601111 | 中国国航 | 390,000 | 10,701,600.00 | 0.67% |
| 600029 | 南方航空 | 380,000 | 10,617,200.00 | 0.66% |
| 000829 | 天音控股 | 343,100 | 9,044,116.00 | 0.56% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 149,950 | 8,553,148.00 | 0.53% |
| 601919 | 中国远洋 | 191,245 | 8,158,511.70 | 0.51% |
| 002008 | 大族激光 | 261,938 | 8,041,496.60 | 0.50% |
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://www.yhfund.com.cn 网站的年度报告正文。
四、报告期内股票投资组合变动
（一）累计买入价值前二十名股票明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 累计买入金额（元） | 占期初基金资产净值比 |
| 1 | 600030 | 中信证券 | 62,799,672.60 | 2.34% |
| 2 | 600005 | 武钢股份 | 29,980,645.30 | 1.11% |
| 3 | 601919 | 中国远洋 | 29,373,941.96 | 1.09% |
| 4 | 000933 | 神火股份 | 25,201,265.88 | 0.94% |
| 5 | 000717 | 韶钢松山 | 24,088,659.81 | 0.90% |
| 6 | 600309 | 烟台万华 | 23,621,750.26 | 0.88% |
| 7 | 601998 | 中信银行 | 22,534,160.00 | 0.84% |
| 8 | 601857 | 中国石油 | 21,092,100.00 | 0.78% |
| 9 | 601088 | 中国神华 | 20,344,500.00 | 0.76% |
| 10 | 600028 | 中国石化 | 19,766,383.66 | 0.74% |
| 11 | 000031 | 中粮地产 | 19,168,257.07 | 0.71% |
| 12 | 601006 | 大秦铁路 | 17,577,076.37 | 0.65% |
| 13 | 601328 | 交通银行 | 17,188,820.00 | 0.64% |
| 14 | 601166 | 兴业银行 | 17,066,640.00 | 0.63% |
| 15 | 000069 | 华侨城Ａ | 16,693,307.68 | 0.62% |
| 16 | 002024 | 苏宁电器 | 16,237,949.73 | 0.60% |
| 17 | 600675 | 中华企业 | 15,515,400.56 | 0.58% |
| 18 | 600348 | 国阳新能 | 15,392,717.16 | 0.57% |
| 19 | 600048 | 保利地产 | 14,547,033.51 | 0.54% |
| 20 | 000848 | 承德露露 | 14,243,916.94 | 0.53% |
注：本表中本期累计买入金额为报告期内买入股票成本总额，上半年累计买入金额为买入股票成交金额加交易费用，下半年累计买入金额为买入股票成交金额。
（二）累计卖出价值前二十名股票明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 累计卖出金额（元） | 占期初基金资产净值比 |
| 1 | 600030 | 中信证券 | 75,449,652.43 | 2.81% |
| 2 | 601988 | 中国银行 | 74,607,796.41 | 2.77% |
| 3 | 601628 | 中国人寿 | 69,503,384.00 | 2.58% |
| 4 | 000895 | 双汇发展 | 67,424,381.83 | 2.51% |
| 5 | 601919 | 中国远洋 | 60,277,679.65 | 2.24% |
| 6 | 601857 | 中国石油 | 56,124,372.02 | 2.09% |
| 7 | 601088 | 中国神华 | 48,765,981.28 | 1.81% |
| 8 | 601998 | 中信银行 | 40,277,696.84 | 1.50% |
| 9 | 600005 | 武钢股份 | 32,814,926.10 | 1.22% |
| 10 | 000933 | 神火股份 | 30,843,215.51 | 1.15% |
| 11 | 601328 | 交通银行 | 30,313,322.89 | 1.13% |
| 12 | 601166 | 兴业银行 | 25,054,629.74 | 0.93% |
| 13 | 000031 | 中粮地产 | 24,091,793.55 | 0.90% |
| 14 | 000069 | 华侨城Ａ | 23,470,550.92 | 0.87% |
| 15 | 000717 | 韶钢松山 | 23,144,115.75 | 0.86% |
| 16 | 600028 | 中国石化 | 23,108,461.28 | 0.86% |
| 17 | 600675 | 中华企业 | 20,971,106.95 | 0.78% |
| 18 | 600348 | 国阳新能 | 20,592,216.61 | 0.77% |
| 19 | 600971 | 恒源煤电 | 16,473,170.75 | 0.61% |
| 20 | 601169 | 北京银行 | 14,138,586.12 | 0.53% |
注：本表中累计卖出金额为报告期内卖出股票的实际清算金额。
（三）报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
买入股票成本总额 721,631,204.07元
卖出股票收入总额 1,083,838,602.06元
五、报告期末按券种分类的债券投资组合
| 债券类别 | 债券市值（元） | 市值占基金资产净值比 |
| 国家债券 | 414,050,815.40 | 25.76% |
| 央行票据 | 233,752,000.00 | 14.54% |
| 金融债券 | 334,529,500.00 | 20.81% |
| 可转换债券 | 284,845,675.55 | 17.72% |
| 企业债券 | 9,884,477.40 | 0.61% |
| 合 计 | 1,277,062,468.35 | 79.45% |
注：由于四舍五入的原因，市值占基金资产净值比分项之和与合计可能有尾差。
六、报告期末基金债券投资前五名债券明细
| 债券名称 | 市 值(元) | 市值占基金资产净值比 |
| 99国债⑻ | 222,622,226.40 | 13.85% |
| 07央票16 | 155,920,000.00 | 9.70% |
| 05农发06 | 148,860,000.00 | 9.26% |
| 21国债⒂ | 122,120,064.00 | 7.60% |
| 02国开11 | 99,910,000.00 | 6.22% |
七、投资组合报告附注
1、本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内也未到受到公开谴责、处罚。
2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、其他资产的构成
| 项目名称 | 项目市值（元） |
| 交易保证金 | 522,999.57 |
| 应收利息 | 13,468,061.48 |
| 应收申购款 | 1,400,003.91 |
| 合 计 | 15,391,064.96 |
4、本报告期末本基金持有处于转股期的可转换债券明细如下：
| 债券代码 | 债券名称 | 市 值(元) | 市值占基金资产净值比 |
| 110078 | 澄星转债 | 43,577,968.90 | 2.71% |
| 110232 | 金鹰转债 | 20,497,131.20 | 1.28% |
| 125960 | 锡业转债 | 8,763,914.52 | 0.55% |
5、本报告期内本基金未主动投资权证；本报告期末本基金未持有权证。
本报告期内本基金持有权证明细如下:
| 代码 | 名称 | 份数（份） | 成本总额（元） | 持有原因 |
| 580013 | 武钢CWB1 | 2,279,209 | 5,281,386.09 | 投资可分离债间接持有 |
| 580014 | 深高CWB1 | 282,168 | 934,869.68 | 投资可分离债间接持有 |
| 580015 | 日照CWB1 | 217,140 | 458,207.77 | 投资可分离债间接持有 |
| 031005 | 国安GAC1 | 377,266 | 1,963,111.78 | 投资可分离债间接持有 |
| 合计 | 3,155,783 | 8,637,575.32 | ||
6、本报告期内本基金未投资资产支持证券。
第九节 基金份额持有人户数、持有人结构
一、基金份额持有人户数、持有人结构
| 期末基金总份额（份） | 总户数（户） | 户均持有份额（份） | 个人持有情况 | 机构持有情况 | ||
| 持有份额（份） | 持有比例 | 持有份额（份） | 持有比例 | |||
| 1,289,666,468.03 | 35,161 | 36,678.89 | 1,164,682,251.12 | 90.31% | 124,984,216.91 | 9.69% |
二、期末基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况
| 项 目 | 期末持有本开放式基金份额的总量（份） | 占本基金总份额的比例 |
| 基金管理公司持有本基金的所有从业人员 | 49,500 | 0.0038% |
第十节 开放式基金份额变动
（单位：份）
| 基金合同生效日基金份额 | 6,073,617,942.08 |
| 期初基金份额 | 2,311,731,585.11 |
| 本期总申购份额 | 1,357,816,112.19 |
| 本期总赎回份额 | 2,379,881,229.27 |
| 期末基金份额 | 1,289,666,468.03 |
第十一节 重大事项揭示
1、本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
2、银华基金管理有限公司股东会批准，张磊先生辞去本公司独立董事职务，增补胡奕钿先生为公司独立董事，该变更事项已按规定报中国证监会深圳证监局备案。
3、经银华基金管理有限公司股东会批准，李素明先生不再担任公司监事，增补李丹女士为公司监事。
4、因工作需要，经银华基金管理有限公司董事会批准，王华先生不再担任“银华保本增值证券投资基金”基金经理，姜永康先生担任“银华优势企业证券投资基金”基金经理，该事项2007年2月5日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站。
5、2007年10月22日，本基金管理人的股东之一南方证券股份有限公司的破产清算组以公开招标方式转让南方证券股份有限公司持有的本基金管理人21%股权，山西海鑫实业股份有限公司中标，相关报批手续正在办理过程中。以上股权转让事宜须经相关监管部门批准后方可正式生效。
6、 本报告期内本基金管理人办公地址由原“深圳市深南大道6008号报业大厦19层”变更为“北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层”。 该变更事项已于2007年9月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站公开披露。
7、本基金托管人的专门基金托管部门在本报告期内无重大人事变动。
8、本基金托管人于2007年9月25日在上海证券交易所上市及开始交易，股票代码为601939。
9、本报告期内本基金未进行分红，本基金于2007年3月1日按照1: 1.184422454的拆分比例将原银华保本基金的基金财产进行了拆分。拆分后，基金份额净值变为1.00元，相应地，原银华保本基金每1份基金份额转换为 1.184422454 份，转入份额采用截位法保留到小数点后两位，舍去部分所代表的资产归基金财产所有。原银华保本基金的基金总份额由 1,296,470,404.54 份转换为 1,535,568,444.54 份。相关事项已在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站公开披露。2007年3月2日本公司集中申购的保本二期的基金份额合并至原银华保本基金的基金份额，总份额为 2,264,698,231.67 进入第二个保本周期。在第二个保本周期内，本基金仍使用原名称（银华保本增值证券投资基金）与代码180002办理日常交易等业务。
10、报告期内本基金未变更为其审计的会计师事务所，报告期内本基金应支付给聘任会计师事务所的报酬共计人民币100,000元。截至本报告期末相关报酬尚未支付。目前审计机构已连续为本基金提供4年审计服务。
11、本报告期内基金管理人、基金托管人的基金托管部门及其高级管理人员没有受到过中国证监会等有关机关的处罚。
12、本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
13、本报告期内本基金的内部决策程序、投资策略未有重大变化。
14、本报告期内本基金未变更租用的券商席位。
本报告期各交易席位成交量及佣金情况如下：(单位：人民币元)
| 券商名称（席位数量） | 股票成交金额 | 股票比率 | 债券成交金额 | 债券比率 |
| 中国国际金融有限公司（1个） | 525,688,234.94 | 32.64% | 53,038,874.80 | 5.42% |
| 联合证券有限责任公司（1个） | 378,504,360.20 | 23.50% | 263,968,612.10 | 26.95% |
| 东北证券股份有限公司（2个） | 706,379,661.91 | 43.86% | 662,418,160.40 | 67.63% |
| 合计 | 1,610,572,257.05 | 100.00% | 979,425,647.30 | 100.00% |
| 券商名称（席位数量） | 回购金额 | 回购比率 | 权证成交金额 | 权证比率 | 实付佣金 | 佣金比率 |
| 中国国际金融有限公司（1个） | 0.00 | 0.00% | 4,810,898.05 | 22.20% | 411,354.39 | 33.25% |
| 联合证券有限责任公司（1个） | 4,682,100,000.00 | 32.57% | 13,060,665.96 | 60.27% | 291,179.09 | 23.53% |
| 东北证券股份有限公司（2个） | 9,694,400,000.00 | 67.43% | 3,799,001.98 | 17.53% | 534,640.99 | 43.22% |
| 合计 | 14,376,500,000.00 | 100.00% | 21,670,565.99 | 100.00% | 1,237,174.47 | 100.00% |
a)、基金专用席位的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。
b)、基金专用席位的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司董事会批准后与被选择的证券经营机构签订协议。
15、其他在报告期内发生的重大事项：
| 公告事项 | 披露日期 |
| 增加浦发银行为基金代销机构的公告 | 2007-02-02 |
| 第一个保本周期到期及进入第二个保本周期运作相关规则的公告 | 2007-02-05 |
| 关于更换银华保本增值证券投资基金基金经理的公告 | 2007-02-05 |
| 增加深圳市商业银行为基金代销机构的公告 | 2007-02-06 |
| 增加中信金通证券有限责任公司为基金代销机构的公告 | 2007-02-13 |
| 关于二期集中申购结束及原一期基金份额转入结果的公告 | 2007-03-06 |
| 开放日常申购、赎回业务的公告 | 2007-03-08 |
| 增加深圳发展银行为基金代销机构的公告 | 2007-03-12 |
| 增加广发银行卡进行开放式基金网上交易的公告 | 2007-03-15 |
| 增加招商银行股份有限公司、深圳发展银行为基金代销机构的公告 | 2007-04-20 |
| 增加东海证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、财通证券经纪有限责任公司为基金代销机构的公告 | 2007-04-30 |
| 关于调整旗下开放式基金申购费用、申购份额计算方法及修改基金合同、招募说明书的公告 | 2007-05-29 |
| 增加南京证券有限责任公司为基金代销机构的公告 | 2007-05-31 |
| 增加长江证券有限责任公司、南京证券有限责任公司为基金代销机构的公告 | 2007-06-01 |
| 银华基金管理有限公司调整及开通旗下基金转换业务的公告 | 2007-06-08 |
| 增加国都证券有限责任公司为基金代销机构的公告 | 2007-06-19 |
| 在深圳发展银行开展网上银行申购费率优惠活动的公告 | 2007-06-21 |
| 增加广东发展银行股份有限公司为基金代销机构的公告 | 2007-06-25 |
| 增加基金转换业务办理机构的公告 | 2007-06-26 |
| 开通浦发银行卡网上交易的公告 | 2007-07-09 |
| 增加宏源证券股份有限公司为基金代销机构的公告 | 2007-07-18 |
| 增加基金转换业务办理机构的公告 | 2007-07-20 |
| 增加上海证券有限责任公司为基金代销机构的公告 | 2007-07-26 |
| 增加山西证券有限责任公司为基金代销机构的公告 | 2007-08-17 |
| 增加安信证券股份有限公司为基金代销机构的公告 | 2007-08-25 |
| 增加泰阳证券有限责任公司为基金代销机构的公告 | 2007-08-31 |
| 开通中国农业银行金穗卡基金网上直销业务的公告 | 2007-09-11 |
| 增加江南证券有限责任公司、信泰证券有限责任公司为基金代销机构的公告 | 2007-09-18 |
| 增加国元证券有限责任公司为基金代销机构的公告 | 2007-09-26 |
| 关于修改银华保本增值基金、银华-道琼斯88基金、银华核心价值优选基金及银华富裕主题基金的基金合同及托管协议中估值相关条款的公告 | 2007-09-29 |
| 增加上海浦东发展银行为基金代销机构及增加基金转换业务办理机构的公告 | 2007-10-08 |
| 增加长城证券有限责任公司为基金代销机构的公告 | 2007-10-24 |
| 增加基金转换业务办理机构的公告 | 2007-11-12 |
| 增加中国银行股份有限公司为基金代销机构的公告 | 2007-11-26 |
| 增加招商银行股份有限公司为定期定额申购业务代销机构的公告 | 2007-12-05 |
| 增加大同证券经纪有限责任公司为基金代销机构的公告 | 2007-12-14 |
| 开通中信银行借记卡基金网上直销业务的公告 | 2007-12-15 |
| 开通昆明市商业银行借记卡基金网上直销业务的公告 | 2007-12-25 |
| 增加北京银行股份有限公司为基金代销机构的公告 | 2007-12-26 |
上述作为临时公告披露的重大事项均刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站http://www.yhfund.com.cn上。
第十二节 备查文件目录
《银华保本增值证券投资基金招募说明书》
《银华保本增值证券投资基金基金合同》
《银华保本增值证券投资基金托管协议》
银华基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程
本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他定期或临时公告
上述备查文本存放在本基金管理人办公场所，投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（http://www.yhfund.com.cn）查阅。
本报告存放在本基金管理人及托管人办公场所，供公众查阅、复制。
银华基金管理有限公司
2008年3月29日