母公司利润表
2007年1-12月
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 民丰特种纸股份有限公司
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 1,133,741,929.19 | 938,776,447.40 | |
| 减：营业成本 | 935,834,117.37 | 762,456,009.37 | |
| 营业税金及附加 | 7,327,575.22 | 6,752,245.35 | |
| 销售费用 | 27,943,970.26 | 27,994,145.54 | |
| 管理费用 | 71,086,253.60 | 67,997,280.06 | |
| 财务费用 | 61,261,108.39 | 61,927,702.72 | |
| 资产减值损失 | 786,728.2 | 5,693,014.45 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 25,317,303.72 | 12,893,957.43 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 16,725,825.12 | 2,788,018.47 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 54,819,479.87 | 18,850,007.34 | |
| 加：营业外收入 | 4,364,679.64 | 3,951,432.90 | |
| 减：营业外支出 | 1,657,897.33 | 4,504,387.49 | |
| 其中：非流动资产处置净损失 | 130,697.35 | 1,586,711.68 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 57,526,262.18 | 18,297,052.75 | |
| 减：所得税费用 | 11,495,335.81 | 3,771,394.15 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 46,030,926.37 | 14,525,658.60 |
公司法定代表人:袁明观 主管会计工作负责人:吕红英 会计机构负责人:葛春林
合并现金流量表
2007年1-12月
单位:元 币种:人民币
编制单位: 民丰特种纸股份有限公司
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,344,879,766.28 | 1,203,381,553.35 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,526,375.69 | 192,112,907.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,348,406,141.97 | 1,395,494,460.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 858,784,466.04 | 796,464,447.17 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 103,077,358.30 | 88,508,783.31 | |
| 支付的各项税费 | 89,644,610.57 | 130,660,511.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 75,029,787.80 | 246,475,507.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,126,536,222.71 | 1,262,109,249.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 221,869,919.26 | 133,385,211.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 3,529,732.60 | 50,998,036.56 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,831,685.88 | 6,056,655.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19,397,233.28 | 4,401,969.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,708,058.71 | 9,839,430.72 | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,466,710.47 | 71,296,092.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,808,312.42 | 38,012,503.91 | |
| 投资支付的现金 | 2,083,731.00 | 6,252,870.00 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 11,892,043.42 | 44,265,373.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,574,667.05 | 27,030,718.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 1,148,328,942.33 | 1,587,578,212.58 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,148,328,942.33 | 1,587,578,212.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,368,971,836.12 | 1,686,362,945.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 73,044,220.16 | 95,802,456.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,215,159.00 | 1,828,713.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | 1,881,671.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,452,016,056.28 | 1,784,047,072.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -303,687,113.95 | -196,468,860.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,330,027.37 | 116,753.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -64,572,555.01 | -35,936,177.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 157,307,498.66 | 193,243,675.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,734,943.65 | 157,307,498.66 |
公司法定代表人:袁明观 主管会计工作负责人:吕红英 会计机构负责人:葛春林
母公司现金流量表
2007年1-12月
单位:元 币种:人民币
编制单位: 民丰特种纸股份有限公司
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,338,915,024.05 | 1,180,904,970.99 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,250,823.09 | 195,594,513.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,342,165,847.14 | 1,376,499,484.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 917,585,193.98 | 802,217,565.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,786,590.28 | 77,757,696.87 | |
| 支付的各项税费 | 76,502,939.24 | 117,976,877.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 56,818,300.00 | 229,201,592.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,143,693,023.50 | 1,227,153,731.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 198,472,823.64 | 149,345,752.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 3,529,732.60 | 50,998,036.56 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,477,162.88 | 11,477,434.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19,397,233.28 | 4,401,969.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,945,131.19 | 9,150,891.13 | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,349,259.95 | 76,028,331.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,311,217.13 | 19,371,218.42 | |
| 投资支付的现金 | 2,083,731.00 | 6,252,870.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 4,394,948.13 | 25,624,088.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 31,954,311.82 | 50,404,243.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 973,328,942.33 | 1,463,578,212.58 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 973,328,942.33 | 1,463,578,212.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,187,971,836.12 | 1,590,362,945.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 61,605,606.64 | 88,599,565.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | 1,881,671.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,259,577,442.76 | 1,680,844,182.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -286,248,500.43 | -217,265,969.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,314,442.94 | 17,253.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -57,135,807.91 | -17,498,720.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 123,471,423.35 | 140,970,143.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,335,615.44 | 123,471,423.35 |
公司法定代表人:袁明观 主管会计工作负责人:吕红英 会计机构负责人:葛春林
合并所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 民丰特种纸股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 263,400,000.00 | 487,808,762.62 | 48,155,160.09 | 27,783,762.46 | 80,294,178.34 | 907,441,863.51 | |||
| 加：会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 263,400,000.00 | 487,808,762.62 | 48,155,160.09 | 27,783,762.46 | 80,294,178.34 | 907,441,863.51 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 4,603,092.64 | 23,360,997.19 | -7,554,809.38 | 20,409,280.45 | |||||
| （一）净利润 | 27,964,089.83 | -5,339,650.38 | 22,624,439.45 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 27,964,089.83 | -5,339,650.38 | 22,624,439.45 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | 4,603,092.64 | -4,603,092.64 | -2,215,159.00 | -2,215,159.00 | |||||
| 1．提取盈余公积 | 4,603,092.64 | -4,603,092.64 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -2,215,159.00 | -2,215,159.00 | |||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 263,400,000.00 | 487,808,762.62 | 52,758,252.73 | 51,144,759.65 | 72,739,368.96 | 927,851,143.96 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 263,400,000.00 | 489,686,633.54 | 44,635,168.30 | 41,825,558.51 | 83,989,512.33 | 923,536,872.68 | |||
| 加：会计政策变更 | 2,067,425.92 | 708,312.41 | 2,775,738.33 | ||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 263,400,000.00 | 489,686,633.54 | 46,702,594.22 | 42,533,870.92 | 83,989,512.33 | 926,312,611.01 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,877,870.92 | 1,452,565.87 | -14,750,108.46 | -3,695,333.99 | -18,870,747.50 | ||||
| （一）净利润 | 7,774,457.41 | -1,955,333.45 | 5,819,123.96 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -1,877,870.92 | -1,877,870.92 | |||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | -1,877,870.92 | -1,877,870.92 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -1,877,870.92 | 7,774,457.41 | -1,955,333.45 | 3,941,253.04 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | 1,452,565.87 | -22,524,565.87 | -1,740,000.54 | -22,812,000.54 | |||||
| 1．提取盈余公积 | 1,452,565.87 | -1,452,565.87 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -21,072,000.00 | -1,740,000.54 | -22,812,000.54 | ||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 263,400,000.00 | 487,808,762.62 | 48,155,160.09 | 27,783,762.46 | 80,294,178.34 | 907,441,863.51 | |||
公司法定代表人:袁明观 主管会计工作负责人:吕红英 会计机构负责人:葛春林
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 民丰特种纸股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 263,400,000.00 | 487,808,762.62 | 48,155,160.09 | 44,556,776.88 | 843,920,699.59 | |
| 加：会计政策变更 | ||||||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 263,400,000.00 | 487,808,762.62 | 48,155,160.09 | 44,556,776.88 | 843,920,699.59 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 4,603,092.64 | 41,427,833.73 | 46,030,926.37 | |||
| （一）净利润 | 46,030,926.37 | 46,030,926.37 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 46,030,926.37 | 46,030,926.37 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | 4,603,092.64 | -4,603,092.64 | ||||
| 1．提取盈余公积 | 4,603,092.64 | -4,603,092.64 | ||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 263,400,000.00 | 487,808,762.62 | 52,758,252.73 | 85,984,610.61 | 889,951,625.96 | |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 263,400,000.00 | 489,987,442.43 | 44,635,168.30 | 40,840,270.52 | 838,862,881.25 | |
| 加：会计政策变更 | -300,808.89 | 2,067,425.92 | 11,715,413.57 | 13,482,030.60 | ||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 263,400,000.00 | 489,686,633.54 | 46,702,594.22 | 52,555,684.09 | 852,344,911.85 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,877,870.92 | 1,452,565.87 | -7,998,907.21 | -8,424,212.26 | ||
| （一）净利润 | 14,525,658.66 | 14,525,658.66 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -1,877,870.92 | -1,877,870.92 | ||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | -1,877,870.92 | -1,877,870.92 | ||||
| 上述（一）和（二）小计 | -1,877,870.92 | 14,525,658.66 | 12,647,787.74 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | 1,452,565.87 | -22,524,565.87 | -21,072,000.00 | |||
| 1．提取盈余公积 | 1,452,565.87 | -1,452,565.87 | ||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -21,072,000.00 | -21,072,000.00 | ||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 263,400,000.00 | 487,808,762.62 | 48,155,160.09 | 44,556,776.88 | 843,920,699.59 | |
公司法定代表人:袁明观 主管会计工作负责人:吕红英 会计机构负责人:葛春林
9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。