合并利润表
2007年1-12月
编制单位: 百大集团股份有限公司单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 1,531,726,655.07 | 1,381,088,239.76 | |
| 其中：营业收入 | 1 | 1,531,726,655.07 | 1,381,088,239.76 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 1,434,017,436.11 | 1,330,602,115.65 | |
| 其中：营业成本 | 1 | 1,277,163,359.32 | 1,165,525,810.73 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 2 | 13,604,011.50 | 13,032,017.01 |
| 销售费用 | 54,144,184.97 | 57,352,089.56 | |
| 管理费用 | 85,145,179.46 | 95,803,215.57 | |
| 财务费用 | 3 | 3,840,374.80 | -1,269,790.67 |
| 资产减值损失 | 4 | 120,326.06 | 158,773.45 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 5 | 10,854,173.19 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6 | 18,636,591.72 | 12,374,036.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 234,013.40 | 48,303.85 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 127,199,983.87 | 62,860,160.96 | |
| 加：营业外收入 | 7 | 1,905,603.58 | 664,762.70 |
| 减：营业外支出 | 8 | 5,752,253.02 | 3,502,899.62 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 604,506.59 | 1,904,042.85 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 123,353,334.43 | 60,022,024.04 | |
| 减：所得税费用 | 48,221,548.13 | 19,823,047.16 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 75,131,786.30 | 40,198,976.88 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 75,176,647.54 | 40,198,976.88 | |
| 少数股东损益 | -44,861.24 | ||
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.28 | 0.15 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.28 | 0.15 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元。
公司法定代表人:董伟平 主管会计工作负责人:杨成成 会计机构负责人:谢芳玲
母公司利润表
2007年1-12月
编制单位: 百大集团股份有限公司单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 1 | 1,524,675,144.98 | 1,377,685,121.93 |
| 减：营业成本 | 1 | 1,275,105,248.00 | 1,164,824,945.23 |
| 营业税金及附加 | 13,321,547.57 | 12,934,347.13 | |
| 销售费用 | 53,812,954.36 | 57,352,089.56 | |
| 管理费用 | 84,919,475.46 | 95,706,453.42 | |
| 财务费用 | 3,899,968.38 | -1,228,826.13 | |
| 资产减值损失 | 107,200.32 | 151,709.95 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 10,854,173.19 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2 | 18,636,591.72 | 13,042,266.38 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 234,013.40 | 48,303.85 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 122,999,515.80 | 60,986,669.15 | |
| 加：营业外收入 | 1,905,603.58 | 664,762.70 | |
| 减：营业外支出 | 5,746,721.85 | 3,501,171.47 | |
| 其中：非流动资产处置净损失 | 604,506.59 | 1,904,042.85 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 119,158,397.53 | 58,150,260.38 | |
| 减：所得税费用 | 46,759,136.60 | 18,980,324.17 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 72,399,260.93 | 39,169,936.21 |
公司法定代表人:董伟平 主管会计工作负责人:杨成成 会计机构负责人:谢芳玲
合并现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 百大集团股份有限公司单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,733,807,328.49 | 1,541,460,658.72 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | 18,118,222.49 | 12,210,990.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1 | 37,934,906.51 | 37,092,944.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,789,860,457.49 | 1,590,764,593.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,470,606,001.39 | 1,306,398,707.43 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,847,362.16 | 57,852,129.28 | |
| 支付的各项税费 | 81,052,404.19 | 67,570,283.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2 | 69,334,405.50 | 76,250,744.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,699,840,173.24 | 1,508,071,864.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 90,020,284.25 | 82,692,728.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 29,872,124.91 | 45,524,507.09 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,554,894.40 | 10,948,475.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,173,586.90 | 73,511.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,615,880.00 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3 | 4,932,029.73 | 8,158,441.02 |
| 投资活动现金流入小计 | 47,148,515.94 | 64,704,935.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,915,588.56 | 11,264,572.59 | |
| 投资支付的现金 | 32,293,957.46 | 24,445,020.00 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 41,209,546.02 | 35,709,592.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,938,969.92 | 28,995,342.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 200,000.00 | - | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200,000.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | - | - | |
| 发行债券收到的现金 | - | - | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | |
| 筹资活动现金流入小计 | 200,000.00 | - | |
| 偿还债务支付的现金 | - | - | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,140,347.18 | 25,135,946.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4 | 730,579.80 | 793,499.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,870,926.98 | 25,929,446.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,670,926.98 | -25,929,446.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 66,288,327.19 | 85,758,625.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 520,260,827.21 | 434,502,201.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 586,549,154.40 | 520,260,827.21 |
公司法定代表人:董伟平 主管会计工作负责人:杨成成 会计机构负责人:谢芳玲
母公司现金流量表
编制单位: 百大集团股份有限公司 2007年12月31日 单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,726,558,551.38 | 1,538,705,160.89 | |
| 收到的税费返还 | 18,118,033.60 | 12,210,990.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 38,271,906.51 | 37,092,857.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,782,948,491.49 | 1,588,009,008.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,469,575,980.75 | 1,304,870,078.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,692,830.96 | 57,852,129.28 | |
| 支付的各项税费 | 79,257,428.13 | 66,677,894.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 74,491,334.16 | 76,239,095.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,697,017,574.00 | 1,505,639,198.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 85,930,917.49 | 82,369,810.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 29,872,124.91 | 45,524,507.09 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,554,894.40 | 11,616,705.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,173,586.90 | 73,511.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,615,880.00 | - | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,902,712.60 | 8,117,416.48 | |
| 投资活动现金流入小计 | 47,119,198.81 | 65,332,140.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,915,588.56 | 11,264,572.59 | |
| 投资支付的现金 | 32,293,957.46 | 24,445,020.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 800,000.00 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 42,009,546.02 | 35,709,592.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,109,652.79 | 29,622,547.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,140,347.18 | 25,135,946.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 730,579.80 | 793,499.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,870,926.98 | 25,929,446.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,870,926.98 | -25,929,446.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61,169,643.30 | 86,062,911.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 514,887,036.23 | 428,824,124.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 576,056,679.53 | 514,887,036.23 |
公司法定代表人:董伟平 主管会计工作负责人:杨成成 会计机构负责人:谢芳玲
合并所有者权益变动表
编制单位: 百大集团股份有限公司 2007年12月31日 单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 269,706,320.00 | 317,473,405.62 | 89,260,770.21 | 38,376,257.96 | 714,816,753.79 | ||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 269,706,320.00 | 317,473,405.62 | 89,260,770.21 | 38,376,257.96 | 714,816,753.79 | ||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 4,510,850.10 | 7,239,926.10 | 38,269,026.24 | 155,138.76 | 50,174,941.20 | ||||
| （一）净利润 | 75,176,647.54 | -44,861.24 | 75,131,786.30 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 4,510,850.10 | 4,510,850.10 | |||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 5,241,430.00 | 5,241,430.00 | |||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | -730,579.90 | -730,579.90 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 4,510,850.10 | 75,176,647.54 | -44,861.24 | 79,642,636.40 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | 7,239,926.10 | -36,907,621.30 | -29,667,695.20 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | 7,239,926.10 | -7,239,926.10 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -29,667,695.20 | -29,667,695.20 | |||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 269,706,320.00 | 321,984,255.72 | 96,500,696.31 | 76,645,284.20 | 155,138.76 | 764,991,694.99 |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 269,706,320.00 | 318,266,905.42 | 85,100,739.00 | 27,087,065.50 | 700,161,029.92 | ||||
| 加：会计政策变更 | 243,037.59 | 1,977,841.20 | 2,220,878.79 | ||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 269,706,320.00 | 318,266,905.42 | 85,343,776.59 | 29,064,906.70 | 702,381,908.71 | ||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | -793,499.80 | 3,916,993.62 | 9,311,351.26 | 12,434,845.08 | |||||
| （一）净利润 | 40,198,976.88 | 40,198,976.88 | |||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -793,499.80 | -793,499.80 | |||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | -793,499.80 | -793,499.80 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -793,499.80 | 40,198,976.88 | 39,405,477.08 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | 3,916,993.62 | -30,887,625.62 | -26,970,632.00 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | 3,916,993.62 | -3,916,993.62 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -26,970,632.00 | -26,970,632.00 | |||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 269,706,320.00 | 317,473,405.62 | 89,260,770.21 | 38,376,257.96 | 714,816,753.79 | ||||
公司法定代表人:董伟平 主管会计工作负责人:杨成成 会计机构负责人:谢芳玲
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 百大集团股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 269,706,320.00 | 317,473,405.62 | 89,260,770.21 | 36,746,589.06 | 713,187,084.89 | |
| 加：会计政策变更 | ||||||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 269,706,320.00 | 317,473,405.62 | 89,260,770.21 | 36,746,589.06 | 713,187,084.89 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 4,510,850.10 | 7,239,926.10 | 35,491,639.63 | 47,242,415.83 | ||
| （一）净利润 | 72,399,260.93 | 72,399,260.93 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 4,510,850.10 | 4,510,850.10 | ||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 5,241,430.00 | 5,241,430.00 | ||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | -730,579.90 | -730,579.90 | ||||
| 上述（一）和（二）小计 | 4,510,850.10 | 72,399,260.93 | 76,910,111.03 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | 7,239,926.10 | -36,907,621.30 | -29,667,695.20 | |||
| 1．提取盈余公积 | 7,239,926.10 | -7,239,926.10 | ||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -29,667,695.20 | -29,667,695.20 | ||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 269,706,320.00 | 321,984,255.72 | 96,500,696.31 | 72,238,228.69 | 760,429,500.72 | |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 269,706,320.00 | 318,266,905.42 | 85,100,739.00 | 27,087,065.50 | 700,161,029.92 | |
| 加：会计政策变更 | 243,037.59 | 1,377,212.97 | 1,620,250.56 | |||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 269,706,320.00 | 318,266,905.42 | 85,343,776.59 | 28,464,278.47 | 701,781,280.48 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | -793,499.80 | 3,916,993.62 | 8,282,310.59 | 11,405,804.41 | ||
| （一）净利润 | 39,169,936.21 | 39,169,936.21 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -793,499.80 | -793,499.80 | ||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | -793,499.80 | -793,499.80 | ||||
| 上述（一）和（二）小计 | -793,499.80 | 39,169,936.21 | 38,376,436.41 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | 3,916,993.62 | -30,887,625.62 | -26,970,632.00 | |||
| 1．提取盈余公积 | 3,916,993.62 | -3,916,993.62 | ||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -26,970,632.00 | -26,970,632.00 | ||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 269,706,320.00 | 317,473,405.62 | 89,260,770.21 | 36,746,589.06 | 713,187,084.89 | |
公司法定代表人:董伟平 主管会计工作负责人:杨成成 会计机构负责人:谢芳玲
9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明
如本财务报表附注二所述，本公司自2007年1月1日起执行财政部2006年2月公布的《企业会计准则》，并对2006年的比较财务报表进行了重新表述。2006年年初运用新会计政策追溯计算的会计政策变更累积影响数为2,220,878.79 元。由于上述会计政策变更，调增2006年期初盈余公积243,037.59元，调增2006年期初未分配利润1,977,841.20元，合计调增归属于母公司股东权益2,220,878.79元，不影响少数股东权益，其中因确认解除职工劳动关系补偿调减归属于母公司股东权益9,845,733.47元、确认递延所得税资产调增归属于母公司股东权益12,066,612.26元。上述会计政策变更对2006年度损益的影响为增加归属于母公司股东的净利润4,540,876.61元，不影响少数股东损益。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
董事长：董伟平
百大集团股份有限公司
2008年3月27日