中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2007年度报告摘要

2008年03月29日来源：上海证券报作者：

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　　2007年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 本年度报告经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。公司独立董事郝智明、张秋生因工作原因无法参会，全权委托独立董事巴永军参会并表决。

1.3 万隆会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4公司董事长郑明理、财务总监吴琼及财务部经理刘永辉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位:元币种:人民币

■

3.2 主要财务指标

单位:元币种:人民币

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

■

采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

■

注: 公司公开增发新股中的2,370,000股网下A类申购获配股份限售一个月，于2008年2月19日起上市流通。上表中不含此部分限售股份。

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：中铁集装箱运输有限责任公司

法人代表：郑明理

注册资本：170,000万元

成立日期：2003年11月5日

主要经营业务或管理活动：集装箱铁路运输；集装箱多式联运；集装箱、集装箱专用车辆、集装箱专用设施、铁路篷布的销售、租赁；货物仓储、装卸、包装、配送服务；与上述业务相关的经济、技术、信息咨询服务。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■

注1：公司利润分配及认购公司公开增发获配股份；

注2：二级市场交易、公司利润分配及认购公司公开增发获配股份。

公司报告期内未实施股权、期权激励。

§6 董事会报告

6.1管理层讨论与分析

2007年是公司完成资产重组及业务整合后，巩固和发展主营业务核心地位，推进持续快速发展的一年。公司在董事会的正确领导下，本着“提高运营质量，放大资产规模”的基本思路，坚持“好字当先，好中求快”的原则，审时度势，扎实工作，实现了经营质量的持续提升和资产规模的迅速扩张。报告期公司主要经营指标均大幅提升，全面完成2007年度实现营业收入15亿元的经营计划。具体情况如下：

单位:元币种:人民币

■

报告期内公司营业收入比去年同期增长92.73%，主要原因是本报告期房地产业务进入销售结算期，收入比上年同期增加7.04亿元以及铁路运输及延伸服务业务收入同比增加0.59亿元所致。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元币种:人民币

■

其中：报告期内公司没有发生向控股股东及其子公司销售产品的关联交易。

6.3 主营业务分地区情况

单位:元币种:人民币

■

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

■

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

利润分配预案:

经万隆会计师事务所审计，2007年度公司（母公司）实现净利润241,948,636.95元，加期初未分配利润（母公司数）345,995,155.70元，减去按照母公司2007年度实现的净利润提取10%法定盈余公积金24,194,863.70元和已分配的2006年度红利199,601,004.03元，2007年末可供股东分配的利润为364,147,924.92元。

2007年度不进行现金红利分配，也不进行送股。

资本公积金转增预案：

经万隆会计师事务所审计，截至2007年12月31日，公司资本公积金余额为642,770,951.49元，公司拟定以总股本836,872,996股为基数，以股本溢价增加的资本公积金向全体股东每10股转增2股，总计转增167,374,599股，转增后的总股本为1,004,247,595股，资本公积金余额为475,396,352.49元。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

■

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

■

根据公司与中铁集装箱签订的《铁路特种集装箱运输及综合服务协议》，中铁集装箱接受公司委托，就铁路特种箱的运营管理向公司提供运输及综合服务。公司向中铁集装箱支付服务费用，服务费用由双方按照“公平、合理”的一般商业原则并依据历史实际发生费用水平协商确定。在本协议有效期内，如双方不另行协商进行调整，每年的服务费用确定为当年铁路特种箱使用费总额的20%。本报告期内公司向中铁集装箱支付了综合服务费用3,592.88万元，占报告期内公司从铁道部清算获得的铁路特种箱使用费总额的20%。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财情况

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

公司原非流通股东在股权分置改革过程中作出的特殊承诺及其履行情况

■

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

(下转253版)

股票简称铁龙物流
股票代码 600125
上市交易所上海证券交易所
注册地址和办公地址大连高新技术产业园区七贤岭产业化基地高新街3号;大连市中山区新安街1号
邮政编码 116001
公司国际互联网网址 http://www.chinacrt.com
电子信箱 zhengquan@chinacrt.com

董事会秘书证券事务代表
姓名畅晓东关晓东
联系地址大连市中山区新安街1号大连市中山区新安街1号
电话 0411-82810881 0411-82810988-6609
传真 0411-82816639 0411-82816639
电子信箱 changxiaodong@chinacrt.com guanxiaodong@chinacrt.com

主要会计数据 2007年 2006年本年比上年增减(%) 2005年
营业收入 1,579,824,054.02 819,728,830.70 92.73 504,082,997.22
利润总额 406,000,532.63 238,225,296.10 70.43 143,433,462.65
归属于上市公司股东的净利润 281,403,437.75 181,279,092.19 55.23 112,232,255.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 280,465,879.87 176,254,182.55 59.13 113,034,205.33
经营活动产生的现金流量净额 450,808,882.97 476,329,496.47 -5.36 -156,925,405.97
2007年末 2006年末本年末比上年末增减(%) 2005年末
总资产 2,881,752,287.55 2,606,648,131.77 10.55 1,473,193,665.30
所有者权益（或股东权益） 2,158,596,731.13 1,213,002,365.77 77.95 1,055,856,466.54

主要财务指标 2007年 2006年本年比上年增减(%) 2005年
基本每股收益 0.362 0.303 19.47 0.355
稀释每股收益 0.362 0.303 19.47 0.355
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.361 0.295 22.37 0.358
全面摊薄净资产收益率(%) 13.036 14.945 减少1.91个百分点 10.629
加权平均净资产收益率(%) 20.971 15.961 增加5.01个百分点 11.187
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 12.993 14.530 减少1.54个百分点 10.705
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 20.901 15.518 增加5.38个百分点 11.267
每股经营活动产生的现金流量净额 0.539 0.797 -32.37 -0.341
2007年末 2006年末本年末比上年末增减(%) 2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产 2.579 2.030 27.04 2.297

非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益 -1,123,981.80
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 2,798,590.34
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -435,627.79
其他非经常性损益项目 34,817.10
所得税影响 -336,239.97
合计 937,557.88

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例(%) 发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 196,353,196 32.86 57,950,859 -3,183,667 54,767,192 251,120,388 30.01
3、其他内资持股 2,384,855 0.40 2,370,000 -2,384,855 -14,855 2,370,000 0.28
其中：
境内法人持股 2,384,855 0.40 2,370,000 -2,384,855 -14,855 2,370,000 0.28
境内自然人持股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 198,738,051 33.26 2,370,000 57,950,859 -5,568,522 54,752,337 253,490,388 30.29
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 398,869,744 66.74 57,612,862 121,331,480 5,568,522 184,512,864 583,382,608 69.71
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计 398,869,744 66.74 57,612,862 121,331,480 5,568,522 184,512,864 583,382,608 69.71
三、股份总数 597,607,795 100.00 59,982,862 179,282,339 239,265,201 836,872,996 100.00

股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
中铁集装箱运输有限责任公司 102,344,527 30,703,358 133,047,885 股改承诺 2011年3月27日
大连铁路经济技术开发总公司 90,825,002 27,247,501 118,072,503 股改承诺 2011年3月27日
沈阳铁路局经济发展总公司 3,183,667 3,183,667 股改承诺 2007年3月27日
大连铁路周水子车务段服务总公司 656,028 656,028 股改承诺 2007年3月27日
大连铁路机务段综合服务公司 617,439 617,439 股改承诺 2007年3月27日
大连铁路分局大连东站运输服务公司 385,898 385,898 股改承诺 2007年3月27日
大连铁路医院服务公司 301,001 301,001 股改承诺 2007年3月27日
大连铁路周水子站服务公司 231,539 231,539 股改承诺 2007年3月27日
大连铁路分局瓦房店机车轴承厂 192,950 192,950 股改承诺 2007年3月27日
合计 19,873,805 5,568,522 57,950,859 251,120,388 — —

报告期末股东总数 139,119户
前十名股东持股情况
股东名称股东
性质
持股比例(%) 持股总数报告期内
增减
持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
中铁集装箱运输有限责任公司国有法人 15.90 133,047,885 30,703,358 133,047,885 0
大连铁路经济技术开发总公司国有法人 14.11 118,072,503 27,247,501 118,072,503 0
中国工商银行－中银国际持续增长股票型证券投资基金其他 2.02 16,903,712 0 0
申银万国－汇丰－MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 其他 1.30 10,918,070 0 0
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金其他 0.98 8,219,008 0 0
国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 其他 0.93 7,755,077 0 0
中国太平洋保险(集团)股份有限公司－集团本级－自有资金－012G－ZY001沪其他 0.92 7,725,614 0 0
国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有限公司其他 0.90 7,510,160 0 0
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪其他 0.81 6,815,400 0 0
招商证券－渣打－ING BANK N.V. 其他 0.66 5,516,650 0 0

前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
中国工商银行－中银国际持续增长股票型证券投资基金 15,228,569 人民币普通股
申银万国－汇丰－MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 9,825,288 人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金 7,089,133 人民币普通股
国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 6,986,556 人民币普通股
国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有限公司 6,765,910 人民币普通股
中国太平洋保险(集团)股份有限公司－集团本级－自有资金－012G－ZY001沪 6,689,742 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 6,140,000 人民币普通股
招商证券－渣打－ING BANK N.V. 4,969,956 人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 4,080,927 人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴业全球视野股票型证券投资基金 3,792,724 人民币普通股
上述股东关联关系或
一致行动关系的说明
前十名无限售条件股东关联关系的说明:
前十名无限售条件股东中，兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金、兴业银行股份有限公司－兴业全球视野股票型证券投资基金同属于兴业基金管理有限公司的基金；中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪、中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品同属于中国人寿保险(集团)公司的保险产品。

姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数股票
期权
被授予的限制性股票数量股份增减数变动
原因
(万元)
（税前）
报告期被授予的股权激励情况是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
股
数
已行权数量行权价期末股票市价
郑明理董事长男 55 2006-4-26 2008-1-23 0 0 0 0 0 - - - - - 是
李德茂副董事长男 51 2006-9-7 2008-1-23 0 0 0 0 0 - - - - - 是
刘吉东董事男 55 2006-3-17 2007-7-7 10,395 2,600 0 0 -7,795 交易及利润分配 - - - - - 是
于庆新董事兼总经理男 52 2005-1-24 2008-1-23 17,576 25,362 0 0 7,786 注1 74.6 - - - - 否
吴琼董事兼副总经理、财务总监男 43 2006-3-17 2008-1-23 0 0 0 0 0 37.7 - - - - 否
朱德辉董事男 37 2005-1-24 2008-1-23 0 0 0 0 0 28.2 - - - - 否
郝智明独立董事男 40 2005-1-24 2008-1-23 0 0 0 0 0 6 - - - - 否
张秋生独立董事男 39 2005-1-24 2008-1-23 0 0 0 0 0 6 - - - - 否
巴永军独立董事男 34 2005-1-24 2008-1-23 0 0 0 0 0 6 - - - - 否
王贤富监事会
主席
男 45 2007-5-18 2008-1-23 0 0 0 0 0 - - - - - 是
由功岩监事男 58 2005-1-24 2008-1-23 8,788 9,650 0 0 862 注2 74.6 - - - - 否
石玉明监事男 46 2006-9-7 2008-1-23 0 0 0 0 0 - - - - - 是
洪海波监事男 44 2006-9-7 2008-1-23 0 0 0 0 0 - - - - - 是
刘国义监事男 56 2005-1-24 2008-1-23 0 0 0 0 0 - - - - - 是
刘德铭监事男 41 2005-1-24 2008-1-23 0 0 0 0 0 25.0 - - - - 否
王伟忠副总经理男 50 2006-3-17 2008-1-23 13,520 17,576 0 0 4,056 公司利润分配 39.5 - - - - 否
刘新伟副总经理男 52 2005-1-24 2008-1-23 0 0 0 0 0 35.5 - - - - 否
梁振国副总经理男 51 2005-1-24 2008-1-23 27,040 35,152 0 0 8,112 公司利润分配 35.5 - - - - 否
李广文副总经理男 51 2005-1-24 2008-1-23 17,576 23,714 0 0 6,138 注1 35.5 - - - - 否
姜庆总工程师男 52 2007-3-24 2008-1-23 0 0 0 0 0 30.4 - - - - 否
韩杰总经理助理男 34 2006-3-17 2008-1-23 0 0 0 0 0 30.4 - - - - 否
关晓东总经理助理男 35 2006-3-17 2008-1-23 3,000 3,319 0 0 319 注2 30.4 - - - - 否
畅晓东董事会秘书男 39 2005-1-24 2008-1-23 0 0 0 0 0 30.4 - - - - 否
合计 / / / / / 97,895 117,373 / / 19,478 / 525.7 / / / / /

项目 2007年 2006年增减
营业收入 1,579,824,054.02 819,728,830.70 92.73%
营业利润 404,761,551.88 238,071,035.22 70.02%
净利润 282,239,427.71 181,661,753.98 55.37%

行业营业收入营业成本营业利润
率(%)
营业收入比上年同期增减(％) 营业成本比上年同期增减(％) 营业利润率比上年
同期增减（%）
铁路特种集装箱业务 31,166.07 22,301.95 15.50 24.78 44.14 减少8.05个百分点
铁路货运及临港物流业务 28,438.68 15,773.44 41.11 26.43 22.55 增加2.79个百分点
铁路客运业务 13,721.00 3,221.81 65.12 -0.61 -4.02 增加0.6个百分点
房地产业务 71,234.27 49,568.59 21.97 8407.77 14076.85 增加77.39个百分点
商品混凝土生产销售 10,904.04 9,770.97 7.42 -9.15 -10.79 增加0.65个百分点
其他 2,518.35 369.89 -57.17 -67.95 -92.24 减少57.81个百分点

地区营业收入营业收入比上年增减（％）
国内 1,579,824,054.02 92.73
国外 0 0

募集资金总额 68,221.12 本年度已使用募集资金总额 18,344.68
已累计使用募集资金总额 18,344.68
承诺项目是否变更项目拟投入金额实际投入金额是否符合
计划进度
预计收益产生收益情况
沙鲅铁路扩能改造项目否 30,010.73 4,379.68 基本符合建设施工中
购置铁路特种集装箱项目否 39,550.00 13,965.00 基本符合未单独核算
合计 / 69,560.73 18,344.68 / /
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） 1、沙鲅铁路扩能改造项目：截至报告期末，工程正处于施工阶段 ,未产生收益。
2、购置铁路特种集装箱项目：报告期内公司已按募集资金的投资计划购置部分20英尺干散货集装箱并陆续上线运营。由于这部分干散货箱与公司原有同类箱型统一调配使用,无法单独核算其收入情况。
变更原因及变更程序说明(分具体项目) 未进行项目变更
尚未使用的募集资金用途及去向银行存款，将根据募集资金投资项目进度投入使用.

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因公司未分配利润的用途和使用计划
由于公司业务目前正处于快速发展时期，资金需求量巨大，综合考虑公司投资及业务发展需求，拟定2007年度不进行现金红利分配，也不进行送股。尚未分配的利润公司将用于公司业务发展及以后年度分配。

关联方接受关联方劳务
交易金额占同类交易金额的比例(%)
中铁集装箱运输有限责任公司 3,592.88 100

股东名称特殊承诺承诺履行情况
中铁集装箱运输有限责任公司所持有的原非流通股股份自公司股权分置改革方案实施后的第一个交易日起十二个月内不上市交易或转让；在前述期限届满之后四十八个月内不上市交易；严格执行承诺,其所持公司股票在锁定期内
大连铁路经济技术开发总公司所持有的原非流通股股份自公司股权分置改革方案实施后的第一个交易日起十二个月内不上市交易或转让；在前述期限届满之后四十八个月内不上市交易；严格执行承诺,其所持公司股票在锁定期内

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