编制单位：深圳市振业（集团）股份有限公司 ２００７年１２月３１日 单位：（人民币）元
(上接251版)
７．８．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．２ 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
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７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§８ 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
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§９ 财务报告
９．１ 审计意见
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９．２ 财务报表
９．２．１ 资产负债表
编制单位：深圳市振业（集团）股份有限公司 ２００７年１２月３１日 单位：（人民币）元
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９．２．２ 利润表
编制单位：深圳市振业（集团）股份有限公司 ２００７年１－１２月 单位：（人民币）元
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９．２．３ 现金流量表
编制单位：深圳市振业（集团）股份有限公司 ２００７年１－１２月 单位：（人民币）元
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９．２．４ 所有者权益变动表(附后)
编制单位：深圳市振业（集团）股份有限公司 ２００７年１２月３１日 单位：（人民币）元
９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
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９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
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| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ２５３，５９１，６３１．００ | ７５４，４４３，４６０．７８ | ２４４，５７３，３９２．８５ | ２２１，００７，８５５．２０ | ５９，９７６，５８６．６２ | １，５３３，５９２，９２６．４５ | ２５３，５９１，６３１．００ | ５９７，５８９，６４２．２９ | １６８，２５７，０４１．９２ | ８３，９９９，１７４．１３ | ２４，１５５，７７０．９０ | １，１２７，５９３，２６０．２４ |
| 加：会计政策变更 | ０．００ | １１，７７５，２３８．８３ | ３０，９４０，２０５．９０ | ７，９１５，７３５．０８ | ５０，６３１，１７９．８１ | |||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 二、本年年初余额 | ２５３，５９１，６３１．００ | ７５４，４４３，４６０．７８ | ２４４，５７３，３９２．８５ | ２２１，００７，８５５．２０ | ５９，９７６，５８６．６２ | １，５３３，５９２，９２６．４５ | ２５３，５９１，６３１．００ | ５９７，５８９，６４２．２９ | １８０，０３２，２８０．７５ | １１４，９３９，３８０．０３ | ３２，０７１，５０５．９８ | １，１７８，２２４，４４０．０５ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | ８９，４４２，０１３．４６ | ６８，２３１，８１０．７２ | １００，７４２，４４９．２４ | １５，７０１，５３６．１１ | ２７４，１１７，８０９．５３ | １５６，８５３，８１８．４９ | ６４，５４１，１１２．１０ | １０６，０６８，４７５．１７ | ２７，９０５，０８０．６４ | ３５５，３６８，４８６．４０ | ||
| （一）净利润 | ２５７，７３１，３３０．８１ | －５，３２７，５７５．４６ | ２５２，４０３，７５５．３５ | ２１６，２５６，０８０．８５ | －９４，９１９．３６ | ２１６，１６１，１６１．４９ | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ９８，７８８，９２９．３５ | ２１，０２９，１１１．５７ | １１９，８１８，０４０．９２ | １５６，８５３，８１８．４９ | １５６，８５３，８１８．４９ | |||||||
| １．可供出售金融资产公允价值变动净额 | １１９，６８７，５４５．６８ | １１９，６８７，５４５．６８ | ||||||||||
| ２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | －２１，５４３，７５８．２２ | ２１，０２９，１１１．５７ | －５１４，６４６．６５ | １８４，４０５，４１２．３２ | １８４，４０５，４１２．３２ | |||||||
| ３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | －２７，６６０，８１１．８５ | －２７，６６０，８１１．８５ | ||||||||||
| ４．其他 | ６４５，１４１．８９ | ６４５，１４１．８９ | １０９，２１８．０２ | １０９，２１８．０２ | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ９８，７８８，９２９．３５ | ２５７，７３１，３３０．８１ | １５，７０１，５３６．１１ | ３７２，２２１，７９６．２７ | １５６，８５３，８１８．４９ | ２１６，２５６，０８０．８５ | －９４，９１９．３６ | ３７３，０１４，９７９．９８ | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ２８，０００，０００．００ | ２８，０００，０００．００ | ||||||||||
| １．所有者投入资本 | ２８，０００，０００．００ | ２８，０００，０００．００ | ||||||||||
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| ３．其他 | ||||||||||||
| （四）利润分配 | ６８，２３１，８１０．７２ | －１５６，９８８，８８１．５７ | －８８，７５７，０７０．８５ | ６４，５４１，１１２．１０ | －１１０，１８７，６０５．６８ | －４５，６４６，４９３．５８ | ||||||
| １．提取盈余公积 | ６８，２３１，８１０．７２ | －６８，２３１，８１０．７２ | ６４，５４１，１１２．１０ | －６４，５４１，１１２．１０ | ||||||||
| ２．提取一般风险准备 | ||||||||||||
| ３．对所有者（或股东）的分配 | －８８，７５７，０７０．８５ | －８８，７５７，０７０．８５ | －４５，６４６，４９３．５８ | －４５，６４６，４９３．５８ | ||||||||
| ４．其他 | ||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | －９，３４６，９１５．８９ | －９，３４６，９１５．８９ | ||||||||||
| １．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| ３．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| ４．其他 | －９，３４６，９１５．８９ | －９，３４６，９１５．８９ | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | ２５３，５９１，６３１．００ | ８４３，８８５，４７４．２４ | ３１２，８０５，２０３．５７ | ３２１，７５０，３０４．４４ | ７５，６７８，１２２．７３ | １，８０７，７１０，７３５．９８ | ２５３，５９１，６３１．００ | ７５４，４４３，４６０．７８ | ２４４，５７３，３９２．８５ | ２２１，００７，８５５．２０ | ５９，９７６，５８６．６２ | １，５３３，５９２，９２６．４５ |
| 子公司名称 | 注册地 | 业务性质 | ２００６年１２月３１日 | |||
| 持股比例 | 表决权比例 | |||||
| 直接 | 间接 | 直接 | 间接 | |||
| 贵州振业董酒 | 贵州 遵义 | 白酒生产与销售 | ６８ | －－ | ６８ | －－ |
| 深圳市振业物业管理有限公司 | 广东 深圳 | 物业管理与服务 | １００ | －－ | １００ | －－ |
| 帐龄 | 坏帐准备计提比例（％） | |
| 变更前 | 变更后 | |
| １年以内 | ５ | ５ |
| １－２年 | ６ | １０ |
| ２－３年 | ８ | ３０ |
| ３－５年 | １０ | ５０ |
| ５年以上 | １０ | ８０ |