2007年12月本公司分别收到江苏省南京市中级人民法院的民事裁定书：
⑴（2007）宁执字第416、417-1号民事裁定书，冻结上海第一医药股份有限公司持有的中国海诚工程科技股份有限公司6538462股及孳息。冻结期限从2007年12月4日起至2008年12月3日。
⑵（2007）宁执字第416、417-2号民事裁定书，冻结上海第一医药股份有限公司（证券帐号：B881053589）持有的上海交大昂立股份有限公司1596000股；冻结上海第一医药股份有限公司（证券帐号：B883608348）持有的上海申达股份有限公司609840股、上海ST棱光实业股份有限公司546480股、上海白猫股份有限公司290400股及孳息。冻结期限从2007年12月5日起至2008年12月4日。
⑶（2007）宁执字第416、417-3号民事裁定书，冻结上海第一医药股份有限公司在兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部开户的资金8000万元。冻结期限从2007年12月5日起至2008年6月4日。
2007年12月5日被江苏省南京市中级人民法院冻结公司在兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部开户的资金630,067.75元，冻结期限从2007年12月5日起至2008年6月4日。
在2001年资产重组过程中，本公司原第三大股东华联（集团）有限公司及其下属企业上海华联投资发展有限公司出具承诺函：承诺对本公司为江苏银信实业发展有限公司在中国农业银行南京市城北支行开立的五笔信用证贷款担保承担全部法律责任。
⒉公司曾于2003年8月7日在《上海证券报》公告原告中国农业银行南京市城北支行诉被告江苏银信实业发展有限公司偿还原告银行借款USD3,649,085.00元及利息，本公司承担连带保证责任一案。经2003年7月28日江苏省南京市中级人民法院民事裁定书裁定：冻结本公司3,571,099.80元的银行存款及位于上海市黄浦区陆家路976号608室及上海市黄浦区南京东路616号房屋产权。
2004年4月2日本公司收到江苏省南京市中级人民法院（2003）宁民二初字第146号民事判决书，判决江苏银信偿付农行城北支行欠款USD3,649,085.00元及利息，本公司对江苏银信所欠本金USD3,415,240.00元及利息承担连带清偿责任，并有权向江苏银信追偿。
2004年4月16日本公司提出上诉，并于2004年8月26日收到江苏省高级人民法院（2004）苏民二终字第163号民事判决书，驳回本公司的上诉，维持原判决。
在2001年资产重组过程中，本公司原第三大股东华联（集团）有限公司及其下属企业上海华联投资发展有限公司出具承诺函：承诺对本公司为江苏银信实业发展有限公司在中国农业银行南京市城北支行开立的五笔信用证贷款担保承担全部法律责任。截止2007年12月31日，公司已被执行的1752.60万元人民币已由其承担。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1证券投资情况
□适用√不适用
7.8.2持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额（元） | 占该公司股权比例（%） | 期末帐面值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 | |
| 600633 | 白猫股份 | 1,132,000.00 | <5% | 3,528,360.00 | 长期股权投资 | 投资 | |||
| 600626 | 申达股份 | 900,000.00 | <5% | 5,421,477.60 | 投资 | ||||
| 600629 | st棱光 | 440,000.00 | <5% | 8,322,890.40 | 投资 | ||||
| 600628 | 新世界 | 191,200.00 | <5% | 4,484,605.53 | 投资 | ||||
| 600638 | 新黄浦 | 200,000.00 | <5% | 1,811,160.00 | 投资 | ||||
| 600530 | 交大昂立 | 1,500,000.00 | <5% | 18,529,560.00 | 投资 | ||||
| 002116 | 中国海城 | 14,368,640.29 | 5.74% | 156,633,328.18 | 投资 | ||||
| 合计 | 18,731,840.29 | 198,731,381.71 | |||||||
7.8.3持有非上市金融企业股权情况
√适用□不适用
| 所持对象名称 | 最初投资金额（元） | 持股数量(股) | 占该公司股权比例（%） | 期末帐面值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 天安保险股份有限公司 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | <5% | 2,500,000.00 | 长期股权投资 | 投资 | ||
| 上海银行 | 55,400.00 | 55,400.00 | <5% | 55,400.00 | 投资 | |||
| 合计 | 2,555,400.00 | 2,555,400.00 |
7.8.4买卖其他上市公司股份的情况
√适用□不适用
| 股份名称 | 期初股份数量（股） | 报告期买入／卖出股份数量（股） | 期末股份数量（股） | 使用的资金数量（元） | 产生的投资收益（元） | |
| 买入 | 中国石油 | 0 | 39000 | 0 | 651,300.00 | |
| 卖出 | 中国石油 | 0 | 39000 | 0 | 763,303.61 | |
| 买入 | 怡亚通 | 0 | 2000 | 0 | 49,780.00 | |
| 卖出 | 怡亚通 | 0 | 2000 | 0 | 54,955.28 | |
| 买入 | 全聚德 | 0 | 1500 | 0 | 17,085.00 | |
| 卖出 | 全聚德 | 0 | 1500 | 0 | 40,409.89 | |
| 买入 | 广百股份 | 0 | 2000 | 0 | 23,360.00 | |
| 卖出 | 广百股份 | 0 | 2000 | 0 | 53,299.84 | |
| 买入 | 成飞集成 | 0 | 2000 | 0 | 19,800.00 | |
| 卖出 | 成飞集成 | 0 | 2000 | 0 | 18,136.00 | |
| 买入 | 中国中铁 | 0 | 71000 | 0 | 340,800.00 | |
| 卖出 | 中国中铁 | 0 | 71000 | 0 | 216,663.60 | |
| 买入 | 武汉凡谷 | 0 | 2000 | 0 | 42,200.00 | |
| 卖出 | 武汉凡谷 | 0 | 2000 | 0 | 43,383.39 | |
| 买入 | 方正电机 | 0 | 1000 | 0 | 7,480.00 | |
| 卖出 | 方正电机 | 0 | 1000 | 0 | 12,400.00 | |
| 买入 | 中海集运 | 0 | 47000 | 0 | 311,140.00 | |
| 卖出 | 中海集运 | 0 | 47000 | 0 | 193,367.40 | |
| 买入 | 东昌电子 | 0 | 1500 | 0 | 13,200.00 | |
| 卖出 | 东昌电子 | 0 | 1500 | 0 | 22,584.00 | |
| 买入 | 金风科技 | 0 | 8000 | 0 | 288,000.00 | |
| 卖出 | 金风科技 | 0 | 8000 | 0 | 807,785.60 |
报告期卖出申购取得的新股产生的投资收益总额2,226,288.61元。
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§ 9 财务报告
9.1 审计意见
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 审计意见全文 | |
| 会计师事务所有限公司 欧阳丹 二○○八年三月二十七日 | |
9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表
合并资产负债表
2007年12月31日
编制单位：上海第一医药股份有限公司
金额单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产: | |||
| 货币资金 | ⒎⑴ | 113,561,930.50 | 92,298,693.01 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 140,672.25 | ||
| 应收帐款 | ⒎⑵ | 64,968,451.99 | 55,263,582.40 |
| 预付款项 | ⒎⑶ | 5,867,591.33 | 3,119,773.50 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保帐款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | ⒎⑷ | 2,085,961.39 | 2,301,454.13 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | ⒎⑸ | 149,131,030.87 | 134,569,499.63 |
| 一年内到期的非流动资产 |
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 335,614,966.08 | 287,693,674.92 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | ⒎⑹ | 198,731,381.71 | 15,645,465.60 |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | ⒎⑺ | 7,488,271.66 | 17,608,414.55 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | ⒎⑻ | 69,662,885.85 | 72,560,853.87 |
| 在建工程 | ⒎⑼ | 160,000.00 | 3,228,786.50 |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | ⒎⑽ | 78,732,059.13 | 81,279,882.96 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | ⒎⑾ | 247,511.53 | |
| 长期待摊费用 | ⒎⑿ | 44,479.00 | 76,920.60 |
| 递延所得税资产 | ⒎⒀ | 6,135,444.55 | 7,993,080.76 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 360,954,521.90 | 198,640,916.37 | |
| 资产总计 | 696,569,487.98 | 486,334,591.29 |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动负债: | |||
| 短期借款 | ⒎⒂ | 22,500,000.00 | 32,500,000.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付帐款 | ⒎⒃ | 150,550,829.85 | 146,090,234.89 |
| 预收款项 | ⒎⒄ | 3,780,846.37 | 4,142,023.12 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | ⒎⒅ | 9,902,609.82 | 13,904,103.30 |
| 应交税费 | ⒎⒆ | -1,963,537.29 | -1,269,719.43 |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | ⒎⒇ | 3,977,393.40 | 7,201,900.42 |
| 其他应付款 | ⒎(21) | 69,187,617.56 | 32,813,161.91 |
| 应付分保帐款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 257,935,759.71 | 235,381,704.21 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | ⒎(22) | 45,091,242.41 | 3,810,269.34 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 45,091,242.41 | 3,810,269.34 |
| 负债合计 | 303,027,002.12 | 239,191,973.55 | |
| 所有者权益（或股东权益） | |||
| 实收资本（或股本） | ⒎(23) | 159,347,391.00 | 159,347,391.00 |
| 资本公积 | ⒎(24) | 208,156,372.40 | 81,794,038.35 |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | ⒎(25) | 7,255,929.47 | 6,255,311.69 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | ⒎(26) | 18,010,166.54 | -1,050,629.35 |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 392,769,859.41 | 246,346,111.69 | |
| 少数股东权益 | ⒎(27) | 772,626.45 | 796,506.05 |
| 所有者权益合计 | 393,542,485.86 | 247,142,617.74 | |
| 负债及所有者权益总计 | 696,569,487.98 | 486,334,591.29 |
法定代表人：盛小洪 主管会计工作负责人：娄健颖 会计机构负责人：周亚栋
母公司资产负债表
2007年12月31日
编制单位：上海第一医药股份有限公司
金额单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产: | |||
| 货币资金 | 20,569,470.62 | 25,758,813.62 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收帐款 | ⒏⑴ | 33,838,479.63 | 28,320,252.16 |
| 预付款项 | 155,999.16 | 169,200.42 | |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | ⒏⒉ | 68,110,927.20 | 40,020,215.81 |
| 存货 | 62,389,115.58 | 61,228,836.80 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 185,063,992.19 | 155,497,318.81 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 197,825,801.71 | 15,441,885.60 | |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | ⒏⑶ | 42,559,439.94 | 52,767,173.32 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 53,202,759.86 | 55,102,960.32 | |
| 在建工程 | 160,000.00 | 3,195,555.00 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 78,424,706.33 | 80,853,199.74 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 44,479.00 | 67,675.00 | |
| 递延所得税资产 | 4,686,644.43 | 6,258,362.33 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 376,903,831.27 | 213,686,811.31 | |
| 资产总计 | 561,967,823.46 | 369,184,130.12 |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动负债: | |||
| 短期借款 | 22,500,000.00 | 22,500,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付帐款 | 75,762,488.01 | 81,168,372.11 | |
| 预收款项 | 3,323,283.75 | 3,892,911.02 | |
| 应付职工薪酬 | 706,824.27 | 508,448.70 | |
| 应交税费 | -4,742,064.62 | -4,235,477.24 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | 11,799.20 | 11,799.20 | |
| 其他应付款 | 36,354,577.54 | 15,349,434.58 | |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 133,916,908.15 | 119,195,488.37 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 44,889,847.41 | 3,775,698.61 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 44,889,847.41 | 3,775,698.61 | |
| 负债合计 | 178,806,755.56 | 122,971,186.98 | |
| 所有者权益（或股东权益） | |||
| 实收资本（或股本） | 159,347,391.00 | 159,347,391.00 | |
| 资本公积 | 207,552,187.40 | 81,724,639.75 | |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 7,255,929.47 | 6,255,311.69 | |
| 未分配利润 | 9,005,560.03 | -1,114,399.30 | |
| 所有者权益合计 | 383,161,067.90 | 246,212,943.14 | |
| 负债及所有者权益总计 | 561,967,823.46 | 369,184,130.12 |
法定代表人：盛小洪 主管会计工作负责人：娄健颖 会计机构负责人：周亚栋
合并利润表
2007年1～12月
编制单位：上海第一医药股份有限公司
金额单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | ⒎(28) | 909,996,776.56 | 907,641,382.00 |
| 其中：营业收入 | ⒎(28) | 909,996,776.56 | 907,641,382.00 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | ⒎(28) | 883,715,664.36 | 885,909,073.27 |
| 其中：营业成本 | ⒎(28) | 732,491,867.72 | 737,489,468.00 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | ⒎(29) | 3,666,889.85 | 6,741,008.70 |
| 销售费用 | 83,186,571.33 | 68,948,967.45 | |
| 管理费用 | 62,740,500.26 | 68,801,384.08 | |
| 财务费用 | 1,130,394.33 | 1,116,848.83 | |
| 资产减值损失 | ⒎(30) | 499,440.87 | 2,811,396.21 |
| 加公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ⒎(31) | 3,503,185.39 | 2,471,463.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,045.11 | -17,724.69 | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列 | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 29,784,297.59 | 24,203,772.25 | |
| 加：营业外收入 | ⒎(32) | 476,406.52 | 138,137.86 |
| 减：营业外支出 | ⒎(33) | 301,353.12 | 234,850.06 |
| 其中：非流动资产处置损失 | |||
| 四、利润总额（亏损以“－”号填列） | 29,959,350.99 | 24,107,060.05 | |
| 减：所得税费用 | ⒎(34) | 9,821,538.77 | 6,792,149.74 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,137,812.22 | 17,314,910.31 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 20,061,413.67 | 13,175,513.51 | |
| 少数股东损益 | 76,398.55 | 72,291.47 | |
| 同一控制下企业合并方在合并日前实现的净利润 | 4,067,105.33 | ||
| 六、每股收益 | |||
| ㈠基本每股收益 | 0.13 | 0.08 | |
| ㈡稀释每股收益 | 0.13 | 0.08 |
法定代表人：盛小洪 主管会计工作负责人：娄健颖 会计机构负责人：周亚栋
母公司利润表
2007年1～12月
编制单位：上海第一医药股份有限公司
金额单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | ⒏⑷ | 441,527,730.34 | 472,669,436.88 |
| 减：营业成本 | ⒏⑷ | 372,754,426.93 | 405,380,877.66 |
| 营业税金及附加 | 1,473,545.53 | 3,855,373.32 | |
| 销售费用 | 30,378,824.29 | 28,697,834.72 | |
| 管理费用 | 23,164,104.65 | 23,524,400.77 | |
| 财务费用 | 496,426.84 | 446,732.50 | |
| 资产减值损失 | -153,482.21 | -311,483.92 | |
| 加公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ⒏⑸ | 2,344,508.29 | 2,474,360.21 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ⒏⑸ | -86,545.38 | -53,059.74 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 15,758,392.60 | 13,550,062.04 | |
| 加：营业外收入 | 254,730.00 | 7,619.51 | |
| 减：营业外支出 | 132,838.36 | 165,759.41 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | |||
| 三、利润总额（亏损以“－”号填列） | 15,880,284.24 | 13,391,922.14 | |
| 减：所得税费用 | 4,759,707.13 | 3,320,839.48 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,120,577.11 | 10,071,082.66 |
法定代表人：盛小洪 主管会计工作负责人：娄健颖 会计机构负责人：周亚栋
合并现金流量表
2007年1～12月
编制单位：上海第一医药股份有限公司
金额单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 993,256,607.49 | 945,442,441.09 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | 7,753.98 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 80,697,405.33 | 41,268,109.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,073,961,766.80 | 986,710,551.06 | |
| 购买商品、接收劳务支付的现金 | 830,427,069.92 | 717,075,400.94 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,641,011.11 | 74,606,011.94 | |
| 支付的各项税费 | 37,989,571.98 | 33,642,851.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 79,553,942.07 | 62,630,773.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,032,611,595.08 | 887,955,038.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,350,171.72 | 98,755,512.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资收到的现金 | 121,188.00 | 1,035,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,837,426.15 | 2,448,906.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,279,236.34 | 64,470.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 4,237,850.49 | 3,548,376.80 | |
| 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,205,730.74 | 16,518,050.91 | |
| 投资支付的现金 | 2,402,752.16 | 37,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 10,608,482.90 | 53,518,050.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,370,632.41 | -49,969,674.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资所到的现金 | 100,000.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000,000.00 | 20,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,616,301.82 | 503,595.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100,000.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 18,716,301.82 | 20,503,595.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,716,301.82 | -403,595.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,263,237.49 | 48,382,243.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 92,298,693.01 | 43,916,449.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 113,561,930.50 | 92,298,693.01 |
法定代表人：盛小洪 主管会计工作负责人：娄健颖 会计机构负责人：周亚栋
母公司现金流量表
2007年1～12月
编制单位：上海第一医药股份有限公司 金额单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 501,790,872.53 | 530,116,434.75 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,647,299.03 | 16,869,137.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 519,438,171.56 | 546,985,572.47 | |
| 购买商品、接收劳务支付的现金 | 437,158,642.32 | 401,682,437.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,805,268.40 | 20,823,300.67 | |
| 支付的各项税费 | 14,619,607.29 | 12,562,277.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 43,462,924.63 | 63,495,456.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 525,046,442.64 | 498,563,472.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,608,271.08 | 48,422,100.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资收到的现金 | 121,188.00 | 1,035,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,431,053.67 | 2,434,078.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 38,525.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 2,552,241.67 | 3,507,603.60 | |
| 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,133,313.59 | 11,115,283.59 | |
| 投资支付的现金 | 38,000,000.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 2,133,313.59 | 49,115,283.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 418,928.08 | -45,607,679.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,189,343.00 | 2,814,420.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 25,758,813.62 | 22,944,393.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,569,470.62 | 25,758,813.62 |
法定代表人：盛小洪 主管会计工作负责人：娄健颖 会计机构负责人：周亚栋
（下转246版）