7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
| 所持对象名称 | 初始投资金额 | 持有数量 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 华鑫证券 | 20,000,000 | 20,000,000 | 2 | 10,968,824.22 | 0 | 0 | 长期股权投资 | |
| 合计 | 20,000,000 | 20,000,000 | － | 10,968,824.22 | 0 | 0 | － | － |
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
√适用 □不适用
| 股份名称 | 期初股份数量 | 报告期买入/卖出股份数量 | 期末股份数量 | 使用的资金数量 | 产生的投资收益 | |
| 卖出 | 风华高科 | 1,750,000 | 1,750,000 | 0 | 7,496,250 | 11,266,649.14 |
| 中国中铁 | 0 | 70,000 | 0 | 336,000.00 | 201,579.14 | |
| 武汉凡谷 | 0 | 1,500 | 0 | 31,650.00 | 31,693.37 | |
| 海隆软件 | 0 | 1,500 | 0 | 15,735.00 | 30,603.24 | |
| 证通电子 | 0 | 13,500 | 0 | 152,280.00 | 273,224.41 | |
| 新集 | 0 | 46,000 | 0 | 270,480.00 | 370,508.78 | |
| 嘉应制药 | 0 | 4,500 | 0 | 26,955.00 | 72,027.43 | |
| 绿大地 | 0 | 4,500 | 0 | 74,205.00 | 119,904.57 | |
| 东晶电子 | 0 | 1,000 | 0 | 8,800.00 | 14,192.31 | |
| 九鼎新材 | 0 | 1,000 | 0 | 10,190.00 | 21,369.62 | |
| 太保 | 0 | 47,000 | 0 | 1,410,000.00 | 913,649.23 |
报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额2,048,752.10元。
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9 财务报告
9.1 审计意见
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 审计意见全文 | |
| 中国上海长乐路989号 2008年3月28日 | |
9.2 财务报表
合并资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 上海贝岭股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1 | 547,582,483.65 | 518,587,570.81 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 2 | 1,535,000.00 | 9,698,905.60 |
| 应收账款 | 3 | 126,136,382.13 | 86,948,314.25 |
| 预付款项 | 4 | 6,526,174.68 | 4,012,043.52 |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | 5 | 2,698,783.41 | 1,150,874.61 |
| 其他应收款 | 6 | 20,255,709.75 | 46,037,357.03 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 7 | 163,392,967.01 | 119,904,538.88 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 8 | 231,725.31 | 576,821.90 |
| 流动资产合计 | 868,359,225.94 | 786,916,426.60 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 9 | 21,440,000.00 | 6,282,500.00 |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 10 | 839,500,334.34 | 840,028,755.12 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 11 | 286,059,365.67 | 132,078,232.20 |
| 在建工程 | 12 | 2,614,630.63 | 176,171,608.97 |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 13 | 21,187,154.88 | 23,014,524.00 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 14 | 7,791,940.09 | 7,791,940.09 |
| 长期待摊费用 | 15 | 2,541,517.70 | 2,410,753.13 |
| 递延所得税资产 | 16 | 7,893,842.41 | 5,375,039.30 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,189,028,785.72 | 1,193,153,352.81 | |
| 资产总计 | 2,057,388,011.66 | 1,980,069,779.41 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 18 | 27,567,634.06 | |
| 应付账款 | 19 | 92,476,685.11 | 76,644,974.01 |
| 预收款项 | 20 | 3,628,835.48 | 4,739,879.47 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 21 | 3,362,713.21 | 8,895,559.92 |
| 应交税费 | 22 | 4,246,392.80 | 1,296,484.48 |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 23 | 1,887,824.86 | 2,211,632.57 |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 24 | 306,883.03 | 364,690.64 |
| 流动负债合计 | 133,476,968.55 | 94,153,221.09 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | 25 | 99,600,000.00 | 99,600,000.00 |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 26 | 10,472,000.00 | 4,492,418.79 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 110,072,000.00 | 104,092,418.79 | |
| 负债合计 | 243,548,968.55 | 198,245,639.88 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 27 | 612,552,521.00 | 612,552,521.00 |
| 资本公积 | 28 | 724,272,411.16 | 702,033,155.72 |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 29 | 124,750,905.15 | 122,390,605.69 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 30 | 331,964,719.54 | 335,744,000.92 |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,793,540,556.85 | 1,772,720,283.33 | |
| 少数股东权益 | 31 | 20,298,486.26 | 9,103,856.20 |
| 所有者权益合计 | 1,813,839,043.11 | 1,781,824,139.53 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,057,388,011.66 | 1,980,069,779.41 |
公司法定代表人:方培琦 主管会计工作负责人:肖永吉 会计机构负责人:王国荣
母公司资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 上海贝岭股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1 | 513,140,557.89 | 506,722,140.26 |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 2 | 1,525,000.00 | 9,698,905.60 |
| 应收账款 | 3 | 109,976,847.91 | 76,254,569.62 |
| 预付款项 | 4 | 2,749,880.76 | 972,443.78 |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | 2,698,783.41 | 1,150,874.61 | |
| 其他应收款 | 5 | 19,013,202.55 | 47,285,694.13 |
| 存货 | 6 | 148,954,706.07 | 108,451,062.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 7 | 211,808.30 | 491,987.88 |
| 流动资产合计 | 798,270,786.89 | 751,027,677.88 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 8 | 21,440,000.00 | 6,282,500.00 |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 9 | 882,656,151.34 | 866,655,264.12 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 10 | 284,649,763.51 | 130,763,283.22 |
| 在建工程 | 11 | 5,466,168.08 | 179,320,214.73 |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 12 | 20,603,890.55 | 22,117,799.99 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,320,610.03 | 1,317,056.08 | |
| 递延所得税资产 | 13 | 7,893,842.41 | 5,375,039.30 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,224,030,425.92 | 1,211,831,157.44 | |
| 资产总计 | 2,022,301,212.81 | 1,962,858,835.32 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 15 | 22,769,152.78 | |
| 应付账款 | 16 | 83,199,251.37 | 70,646,501.42 |
| 预收款项 | 3,225,169.11 | 3,970,236.97 | |
| 应付职工薪酬 | 17 | 3,049,711.54 | 8,594,211.88 |
| 应交税费 | 18 | 3,792,343.02 | 778,870.25 |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 5,600,927.17 | 1,519,511.23 | |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 306,883.03 | 364,690.64 | |
| 流动负债合计 | 121,943,438.02 | 85,874,022.39 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | 99,600,000.00 | 99,600,000.00 | |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 10,152,000.00 | 3,672,418.79 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 109,752,000.00 | 103,272,418.79 | |
| 负债合计 | 231,695,438.02 | 189,146,441.18 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 612,552,521.00 | 612,552,521.00 | |
| 资本公积 | 719,825,643.22 | 702,033,155.72 | |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 124,750,905.15 | 122,390,605.69 | |
| 未分配利润 | 333,476,705.42 | 336,736,111.73 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,790,605,774.79 | 1,773,712,394.14 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,022,301,212.81 | 1,962,858,835.32 |
公司法定代表人:方培琦 主管会计工作负责人:肖永吉 会计机构负责人:王国荣
合并利润表
2007年1-12月
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 上海贝岭股份有限公司
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 32 | 463,762,813.12 | 420,743,731.24 |
| 其中：营业收入 | 32 | 463,762,813.12 | 420,743,731.24 |
| 二、营业总成本 | 436,455,756.75 | 386,427,722.36 | |
| 其中：营业成本 | 32 | 349,921,987.06 | 312,659,124.58 |
| 营业税金及附加 | 33 | 373,944.57 | 206,835.75 |
| 销售费用 | 18,472,103.64 | 15,220,938.95 | |
| 管理费用 | 72,157,706.86 | 66,957,682.62 | |
| 财务费用 | 34 | -4,469,985.38 | -8,616,859.54 |
| 资产减值损失 | 35 | 32,828,939.78 | 531,681.72 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 36 | 15,124,723.41 | 1,075,033.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,839,416.02 | 1,239,474.11 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 9,602,840.00 | 34,859,360.49 | |
| 加：营业外收入 | 37 | 16,319,908.14 | 2,554,837.64 |
| 减：营业外支出 | 38 | 724,998.82 | 741,700.26 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 635,661.83 | 595,979.72 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 25,197,749.32 | 36,672,497.87 | |
| 减：所得税费用 | 39 | 895,248.77 | 4,285,190.08 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 24,302,500.55 | 32,387,307.79 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 23,083,119.51 | 31,379,700.62 | |
| 少数股东损益 | 1,219,381.04 | 1,007,607.17 | |
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 40 | 0.038 | 0.051 |
| （二）稀释每股收益 | 0.038 | 0.051 |
公司法定代表人:方培琦 主管会计工作负责人:肖永吉 会计机构负责人:王国荣
母公司利润表
2007年1-12月
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 上海贝岭股份有限公司
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 19 | 389,946,985.28 | 366,273,083.28 |
| 减：营业成本 | 19 | 299,868,108.43 | 276,741,747.31 |
| 营业税金及附加 | |||
| 销售费用 | 9,929,404.76 | 7,886,343.81 | |
| 管理费用 | 54,244,011.81 | 55,961,169.67 | |
| 财务费用 | -4,535,951.26 | -8,626,013.89 | |
| 资产减值损失 | 31,723,211.92 | 88,441.53 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 20 | 15,256,248.38 | 1,075,033.20 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,839,416.02 | 1,239,474.11 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 13,974,448.00 | 35,296,428.05 | |
| 加：营业外收入 | 11,150,789.88 | 1,158,060.99 | |
| 减：营业外支出 | 681,583.83 | 684,326.40 | |
| 其中：非流动资产处置净损失 | 631,583.83 | 578,674.60 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 24,443,654.05 | 35,770,162.64 | |
| 减：所得税费用 | 21 | 840,659.47 | 4,285,190.08 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,602,994.58 | 31,484,972.56 |
公司法定代表人:方培琦 主管会计工作负责人:肖永吉 会计机构负责人:王国荣
合并现金流量表
2007年1-12月
单位:元 币种:人民币
编制单位: 上海贝岭股份有限公司
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 483,246,003.82 | 455,442,584.98 | |
| 收到的税费返还 | 7,272,933.37 | 1,057,676.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 41 | 22,761,280.99 | 16,638,500.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 513,280,218.18 | 473,138,762.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 340,640,423.40 | 345,378,751.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,052,599.80 | 72,078,293.79 | |
| 支付的各项税费 | 11,113,765.79 | 15,231,935.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 41 | 53,708,057.67 | 30,763,063.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 488,514,846.66 | 463,452,043.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42 | 24,765,371.52 | 9,686,718.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 24,262,488.08 | 1,896,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 162,681.12 | 1,201,063.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19,224,437.84 | 361,665.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 43,649,607.04 | 3,458,728.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,985,524.15 | 101,387,393.23 | |
| 投资支付的现金 | 2,353,185.39 | ||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6,604,571.86 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 32,943,281.40 | 101,387,393.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,706,325.64 | -97,928,664.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 14,422,016.96 | 1,883,081.02 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14,422,016.96 | 1,883,081.02 | |
| 取得借款收到的现金 | |||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 14,422,016.96 | 6,883,081.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,887,541.87 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,502,101.43 | 24,788,585.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,755,789.08 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 24,502,101.43 | 32,431,916.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,080,084.47 | -25,548,835.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,195,181.85 | -483,638.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,196,430.84 | -114,274,419.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 503,841,570.81 | 618,115,990.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42 | 528,038,001.65 | 503,841,570.81 |
公司法定代表人:方培琦 主管会计工作负责人:肖永吉 会计机构负责人:王国荣
母公司现金流量表
2007年1-12月
单位:元 币种:人民币
编制单位: 上海贝岭股份有限公司
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 405,363,747.57 | 390,723,456.86 | |
| 收到的税费返还 | 5,366,264.11 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22 | 23,079,837.96 | 16,377,582.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 433,809,849.64 | 407,101,039.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 286,552,052.52 | 293,354,389.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,321,765.33 | 64,364,226.74 | |
| 支付的各项税费 | 8,400,681.32 | 13,172,272.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22 | 32,764,495.17 | 20,722,269.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 398,038,994.34 | 391,613,157.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23 | 35,770,855.30 | 15,487,881.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 24,394,013.05 | 1,896,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 162,681.12 | 1,201,063.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19,224,437.84 | 361,665.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 43,781,132.01 | 3,458,728.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,124,588.24 | 100,919,331.96 | |
| 投资支付的现金 | 18,882,493.40 | 6,249,689.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6,604,571.86 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 47,611,653.50 | 107,169,020.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,830,521.49 | -103,710,292.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 4,887,541.87 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,502,101.43 | 24,783,825.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,755,789.08 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 24,502,101.43 | 32,427,156.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,502,101.43 | -27,427,156.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,019,814.75 | -417,104.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,418,417.63 | -116,066,671.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 491,976,140.26 | 608,042,811.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24 | 498,394,557.89 | 491,976,140.26 |
公司法定代表人:方培琦 主管会计工作负责人:肖永吉 会计机构负责人:王国荣
合并所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 上海贝岭股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 612,552,521.00 | 703,064,843.22 | 126,757,125.31 | 322,427,791.87 | 9,079,266.24 | 1,773,881,547.64 | |||
| 加：会计政策变更 | -1,031,687.50 | -4,366,519.62 | 13,316,209.05 | 24,589.96 | 7,942,591.89 | ||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 612,552,521.00 | 702,033,155.72 | 122,390,605.69 | 335,744,000.92 | 9,103,856.20 | 1,781,824,139.53 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | |||||||||
| （一）净利润 | 23,083,199.51 | 1,219,381.04 | 24,302,500.55 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 21,653,750.00 | 21,653,750.00 | |||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | -3,861,262.50 | -3,861,262.50 | |||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 17,792,487.50 | 23,083,199.51 | 1,219,381.04 | 42,094,988.05 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他（子公司少数股东投入资本） | 4,446,767.94 | 9,975,249.02 | 14,422,016.96 | ||||||
| （四）利润分配 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 2,360,299.46 | -2,360,299.46 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -24,502,101.43 | -24,502,101.43 | |||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 612,552,521.00 | 724,272,411.16 | 124,750,905.15 | 331,964,719.54 | 20,298,486.26 | 1,813,839,043.11 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 612,552,521.00 | 705,820,632.30 | 123,607,162.26 | 318,580,221.85 | 6,114,762.08 | 1,766,675,299.49 | |||
| 加：会计政策变更 | -1,596,937.50 | -4,365,053.83 | 13,434,673.09 | 7,472,681.76 | |||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 612,552,521.00 | 704,223,694.80 | 119,242,108.43 | 332,014,894.94 | 6,114,762.08 | 1,774,147,981.25 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | |||||||||
| （一）净利润 | 31,379,700.62 | 1,007,607.17 | 32,387,307.79 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 665,000.00 | 665,000.00 | |||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | -99,750.00 | -99,750.00 | |||||||
| 4．其他 | -2,755,789.08 | -2,755,789.08 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -2,190,539.08 | 31,379,700.62 | 1,007,607.17 | 30,196,768.71 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他（子公司少数股东投入资本） | 1,981,486.95 | 1,981,486.95 | |||||||
| （四）利润分配 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 3,148,497.26 | -3,148,497.26 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -24,502,097.38 | -24,502,097.38 | |||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 612,552,521.00 | 702,033,155.72 | 122,390,605.69 | 335,744,000.92 | 9,103,856.20 | 1,781,824,139.53 | |||
公司法定代表人:方培琦 主管会计工作负责人:肖永吉 会计机构负责人:王国荣
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 上海贝岭股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 612,552,521.00 | 703,064,843.22 | 121,396,425.67 | 327,788,491.51 | 1,764,802,281.40 | |
| 加：会计政策变更 | -1,031,687.50 | 994,180.02 | 8,947,620.22 | 8,910,112.74 | ||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 612,552,521.00 | 702,033,155.72 | 122,390,605.69 | 336,736,111.73 | 1,773,712,394.14 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | ||||||
| （一）净利润 | 23,602,994.58 | 23,602,994.58 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 21,653,750.00 | 21,653,750.00 | ||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | -3,861,262.50 | -3,861,262.50 | ||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 17,792,487.50 | 23,602,994.58 | 41,395,482.08 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | 2,360,299.46 | -2,360,299.46 | ||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -24,502,101.43 | -24,502,101.43 | ||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 612,552,521.00 | 719,825,643.22 | 124,750,905.15 | 333,476,705.42 | 1,790,605,774.79 | |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 612,552,521.00 | 705,820,632.30 | 118,246,462.62 | 323,940,921.49 | 1,760,560,537.41 | |
| 加：会计政策变更 | -1,596,937.50 | 995,645.81 | 8,960,812.32 | 8,359,520.63 | ||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 612,552,521.00 | 704,223,694.80 | 119,242,108.43 | 332,901,733.81 | 1,768,920,058.04 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | ||||||
| （一）净利润 | 31,484,972.56 | 31,484,972.56 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 665,000.00 | 665,000.00 | ||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | -99,750.00 | -99,750.00 | ||||
| 4．其他 | -2,755,789.08 | -2,755,789.08 | ||||
| 上述（一）和（二）小计 | -2,190,539.08 | 31,484,972.56 | 29,294,433.48 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | 3,148,497.26 | -3,148,497.26 | ||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -24,502,097.38 | -24,502,097.38 | ||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 612,552,521.00 | 702,033,155.72 | 122,390,605.69 | 336,736,111.73 | 1,773,712,394.14 | |
公司法定代表人:方培琦 主管会计工作负责人:肖永吉 会计机构负责人:王国荣
9.3 本报告期会计政策、会计估计和核算方法变更。
根据财政部财会[2006]3 号《关于印发<企业会计准则第 1 号－存货>等 38 项具体准则的通知》，公司从 2007 年 1 月 1 日起，执行新《企业会计准则》，对于因首次执行企业会计准则而发生的会计政策变更，本集团按照有关首次执行企业会计准则的规定采用下述方法进行处理。对《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条之外的不需要追溯调整的事项，分析模拟执行新会计准则的净利润与原准则下净利润存在的重大差异，对 2007 年1 月 1 日前的可比期间利润表和可比期初资产负债表的影响进行了追溯调整；此外，按《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》的规定对报表项目做了调整列示。具体会计政策的和会计估计内容详见财务报告附注。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 报告期内，公司财务报表合并范围发生变化。
根据新《企业会计准则第2号—长期股权投资》和《企业会计准则第33号—合并财务报表》的有关规定，合营企业采用权益法核算，而不予合并。从2007年1月1日开始，本公司合营企业上海虹日国际电子有限公司将不纳入合并财务报表范围，将对本公司的资产、负债和收入、成本产生影响，但不影响净损益和股东权益。