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    河南平高电气股份有限公司2007年度报告摘要
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    河南平高电气股份有限公司2007年度报告摘要
    2008年03月29日      来源：上海证券报      作者：
    (上接239版)

    合并资产负债表

    2007年12月31日

    编制单位: 河南平高电气股份有限公司                     单位: 元 币种:人民币

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产：   
    货币资金 429,362,051.72655,488,482.26
    结算备付金   
    拆出资金   
    交易性金融资产   
    应收票据 41,783,733.5922,992,912.77
    应收账款 1,110,615,231.391,136,098,937.76
    预付款项 130,338,037.82118,248,046.79
    应收保费   
    应收分保账款   
    应收分保合同准备金   
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款 62,332,295.3158,310,363.19
    买入返售金融资产   
    存货 550,868,558.54786,118,014.73
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 2,325,299,908.372,777,256,757.50
    非流动资产：   
    发放贷款及垫款   
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资  1,500,000.00
    长期应收款 3,910,675.00 
    长期股权投资 338,601,755.98 
    投资性房地产   
    固定资产 268,201,647.88336,122,021.20
    在建工程 85,031,745.7839,037,355.90
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产 15,034,474.8629,380,483.59
    开发支出 32,619,963.88 
    商誉   
    长期待摊费用   
    递延所得税资产 36,381,253.5135,202,974.74
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 779,781,516.89441,242,835.43
    资产总计 3,105,081,425.263,218,499,592.93
    流动负债：   
    短期借款 660,100,000.00468,450,075.00
    向中央银行借款   
    吸收存款及同业存放   
    拆入资金   
    交易性金融负债   
    应付票据 246,536,300.00325,273,000.00
    应付账款 541,074,333.40837,507,501.86
    预收款项 331,067,054.44356,499,243.65
    卖出回购金融资产款   
    应付手续费及佣金   
    应付职工薪酬 1,640,666.7826,326,141.99
    应交税费 -16,815,299.0920,237,853.10
    应付利息  89,780.64
    应付股利   
    其他应付款 11,805,444.5233,011,005.33
    应付分保账款   
    保险合同准备金   
    代理买卖证券款   
    代理承销证券款   
    一年内到期的非流动负债   
    其他流动负债   
    流动负债合计 1,775,408,500.052,067,394,601.57
    非流动负债：   
    长期借款   
    应付债券   
    长期应付款   
    专项应付款 24,220,000.0025,620,000.00
    预计负债   
    递延所得税负债 440,860.93 
    其他非流动负债 8,318,900.001,163,872.84
    非流动负债合计 32,979,760.9326,783,872.84
    负债合计 1,808,388,260.982,094,178,474.41
    所有者权益（或股东权益）：   
    实收资本（或股本） 365,173,697.00365,173,697.00
    资本公积 488,497,567.50488,535,320.69
    减：库存股   
    盈余公积 99,141,288.9281,405,009.38
    一般风险准备   
    未分配利润 332,295,783.19173,963,369.97
    外币报表折算差额   
    归属于母公司所有者权益合计 1,285,108,336.611,109,077,397.04
    少数股东权益 11,584,827.6715,243,721.48
    所有者权益合计 1,296,693,164.281,124,321,118.52
    负债和所有者权益总计 3,105,081,425.263,218,499,592.93

    公司法定代表人:韩海林     主管会计工作负责人:张浩义     会计机构负责人:侯倩

    母公司资产负债表

    2007年12月31日

    编制单位: 河南平高电气股份有限公司                     单位: 元 币种:人民币

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产：   
    货币资金 361,427,891.89500,667,801.36
    交易性金融资产   
    应收票据 40,663,733.5915,228,906.07
    应收账款 1,041,540,045.77865,666,299.67
    预付款项 125,048,099.9560,660,382.70
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款 30,435,433.3345,351,370.36
    存货 543,542,906.95500,451,472.42
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 2,142,658,111.481,988,026,232.58
    非流动资产：   
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款 3,910,675.00 
    长期股权投资 395,601,755.98272,443,800.92
    投资性房地产   
    固定资产 258,597,735.20254,521,104.68
    在建工程 84,946,745.7837,861,251.78
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产 14,475,431.4815,618,101.99
    开发支出 32,619,963.88 
    商誉   
    长期待摊费用   
    递延所得税资产 23,469,485.0424,941,851.59
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 813,621,792.36605,386,110.96
    资产总计 2,956,279,903.842,593,412,343.54
    流动负债：   
    短期借款 660,100,000.00362,000,000.00
    交易性金融负债   
    应付票据 246,536,300.00316,723,000.00

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    应付账款 502,732,372.12601,794,628.77
    预收款项 243,672,409.79135,276,607.80
    应付职工薪酬 137,295.5015,889,026.14
    应交税费 -16,324,811.1929,042,458.27
    应付利息   
    应付股利   
    其他应付款 4,860,041.731,679,010.12
    一年内到期的非流动负债   
    其他流动负债   
    流动负债合计 1,641,713,607.951,462,404,731.10
    非流动负债：   
    长期借款   
    应付债券   
    长期应付款   
    专项应付款 24,220,000.0025,620,000.00
    预计负债   
    递延所得税负债 440,860.931,163,872.84
    其他非流动负债 8,318,900.00 
    非流动负债合计 32,979,760.9326,783,872.84
    负债合计 1,674,693,368.881,489,188,603.94
    所有者权益（或股东权益）：   
    实收资本（或股本） 365,173,697.00365,173,697.00
    资本公积 486,062,402.27486,062,402.27
    减：库存股   
    盈余公积 99,141,288.9281,405,009.38
    未分配利润 331,209,146.77171,582,630.95
    所有者权益（或股东权益）合计 1,281,586,534.961,104,223,739.60
    负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,956,279,903.842,593,412,343.54

    公司法定代表人:韩海林     主管会计工作负责人:张浩义     会计机构负责人:侯倩

    合并利润表

    2007年1-12月

    编制单位: 河南平高电气股份有限公司                     单位: 元 币种:人民币

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业总收入 1,749,230,223.472,184,670,460.73
    其中：营业收入 1,749,230,223.472,183,968,323.98
    利息收入   
    已赚保费   
    手续费及佣金收入   
    二、营业总成本 1,744,247,552.141,992,535,774.81
    其中：营业成本 1,395,727,087.171,647,589,160.34
    利息支出   
    手续费及佣金支出   
    退保金   
    赔付支出净额   
    提取保险合同准备金净额   
    保单红利支出   
    分保费用   
    营业税金及附加 5,782,597.607,744,398.06
    销售费用 156,216,545.94173,361,814.66
    管理费用 130,734,572.73153,319,815.84
    财务费用 28,502,261.7110,365,931.05
    资产减值损失 27,284,486.99154,654.86
    加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）   
    投资收益（损失以“－”号填列） 143,297,193.101,029,632.63
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 142,200,455.06 
    汇兑收益（损失以“-”号填列）   
    三、营业利润（亏损以“－”号填列） 148,279,864.43193,164,318.55
    加：营业外收入 10,647,456.751,751,569.09
    减：营业外支出 2,229,054.723,557,709.55
    其中：非流动资产处置损失   
    四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 156,698,266.46191,358,178.09
    减：所得税费用 -18,638,762.5436,148,490.08
    五、净利润（净亏损以“－”号填列） 175,337,029.00155,209,688.01
    归属于母公司所有者的净利润 176,068,692.76162,127,841.51
    少数股东损益 -731,663.76-6,918,153.50
    六、每股收益：   
    （一）基本每股收益 0.480.44
    （二）稀释每股收益 0.480.44

    本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

    公司法定代表人:韩海林     主管会计工作负责人:张浩义     会计机构负责人:侯倩

    母公司利润表

    2007年1-12月

    编制单位: 河南平高电气股份有限公司                     单位: 元 币种:人民币

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业收入 1,569,669,668.111,477,871,611.54
    减：营业成本 1,346,530,038.591,200,495,848.83
    营业税金及附加 2,589,780.365,711,628.03
    销售费用 68,432,234.9028,400,855.16
    管理费用 103,339,009.45105,628,349.62
    财务费用 28,801,221.8610,419,554.09
    资产减值损失 7,196,744.90-10,834,036.98
    加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）   
    投资收益（损失以“－”号填列） 140,041,130.06112,424,267.94
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 142,200,455.06112,424,267.94
    二、营业利润（亏损以“－”号填列） 152,821,768.11250,473,680.73
    加：营业外收入 10,521,747.76526,761.57
    减：营业外支出 2,122,152.601,004,517.44
    其中：非流动资产处置净损失   
    三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 161,221,363.27249,995,924.86
    减：所得税费用 -16,141,432.0937,426,395.84
    四、净利润（净亏损以“－”号填列） 177,362,795.36212,569,529.02

    公司法定代表人:韩海林     主管会计工作负责人:张浩义     会计机构负责人:侯倩

    合并现金流量表

    2007年1-12月

    编制单位: 河南平高电气股份有限公司                        单位:元 币种:人民币

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：   
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,178,075,709.632,044,197,703.68
    客户存款和同业存放款项净增加额   
    向中央银行借款净增加额   
    向其他金融机构拆入资金净增加额   
    收到原保险合同保费取得的现金   
    收到再保险业务现金净额   
    保户储金及投资款净增加额   
    处置交易性金融资产净增加额   
    收取利息、手续费及佣金的现金   
    拆入资金净增加额   
    回购业务资金净增加额   
    收到的税费返还 93,842.5872,261.04
    收到其他与经营活动有关的现金 41,654,655.3034,902,228.55
    经营活动现金流入小计 1,219,824,207.512,079,172,193.27
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,221,564,396.421,694,088,349.45
    客户贷款及垫款净增加额   
    存放中央银行和同业款项净增加额   
    支付原保险合同赔付款项的现金   
    支付利息、手续费及佣金的现金   
    支付保单红利的现金   
    支付给职工以及为职工支付的现金 130,394,195.03119,084,679.11
    支付的各项税费 75,895,674.02124,209,733.55
    支付其他与经营活动有关的现金 77,182,480.27103,185,057.03
    经营活动现金流出小计 1,505,036,745.742,040,567,819.14
    经营活动产生的现金流量净额 -285,212,538.2338,604,374.13
    二、投资活动产生的现金流量：   
    收回投资收到的现金  14,262,144.22
    取得投资收益收到的现金 30,000,000.0029,574.38
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  175,960.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流入小计 30,000,000.0014,467,678.60

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 98,031,195.7856,515,499.51
    投资支付的现金 22,957,500.001,500,000.00
    质押贷款净增加额   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 120,988,695.7858,015,499.51
    投资活动产生的现金流量净额 -90,988,695.78-43,547,820.91
    三、筹资活动产生的现金流量：   
    吸收投资收到的现金   
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 913,750,000.00561,942,950.00
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金 10,223,286.6811,171.48
    筹资活动现金流入小计 923,973,286.68561,954,121.48
    偿还债务支付的现金 615,706,875.00361,651,018.69
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,057,915.1192,968,948.37
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润   
    支付其他与筹资活动有关的现金 339,538.49407,117.13
    筹资活动现金流出小计 649,104,328.60455,027,084.19
    筹资活动产生的现金流量净额 274,868,958.08106,927,037.29
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  -388,559.62
    五、现金及现金等价物净增加额 -101,332,275.93101,595,030.89
    加：期初现金及现金等价物余额 393,865,118.32401,433,669.01
    六、期末现金及现金等价物余额 292,532,842.39503,028,699.90

    公司法定代表人:韩海林     主管会计工作负责人:张浩义     会计机构负责人:侯倩

    母公司现金流量表

    2007年1-12月

    编制单位: 河南平高电气股份有限公司                         单位:元 币种:人民币

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：   
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,249,620,656.231,107,896,075.96
    收到的税费返还 85,442.58 
    收到其他与经营活动有关的现金 41,532,892.9933,136,785.34
    经营活动现金流入小计 1,291,238,991.801,141,032,861.30
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,401,449,854.28895,963,386.21
    支付给职工以及为职工支付的现金 116,247,299.8987,485,052.95
    支付的各项税费 48,470,111.1678,644,608.24
    支付其他与经营活动有关的现金 51,656,395.9560,591,195.58
    经营活动现金流出小计 1,617,823,661.281,122,684,242.98
    经营活动产生的现金流量净额 -326,584,669.4818,348,618.32
    二、投资活动产生的现金流量：   
    收回投资收到的现金  14,262,144.22
    取得投资收益收到的现金 30,000,000.0020,000,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  110,960.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流入小计 30,000,000.0034,373,104.22
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 94,877,088.7835,408,166.03
    投资支付的现金 22,957,500.0025,432,513.37
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 117,834,588.7860,840,679.40
    投资活动产生的现金流量净额 -87,834,588.78-26,467,575.18
    三、筹资活动产生的现金流量：   
    吸收投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 913,350,000.00507,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金 10,223,286.68 
    筹资活动现金流入小计 923,573,286.68507,000,000.00
    偿还债务支付的现金 615,306,875.00349,900,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,057,915.1187,966,909.85
    支付其他与筹资活动有关的现金 339,538.49 
    筹资活动现金流出小计 648,704,328.60437,866,909.85
    筹资活动产生的现金流量净额 274,868,958.0869,133,090.15
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
    五、现金及现金等价物净增加额 -139,550,300.1861,014,133.29
    加：期初现金及现金等价物余额 363,865,572.42302,851,439.13
    六、期末现金及现金等价物余额 224,315,272.24363,865,572.42

    公司法定代表人:韩海林     主管会计工作负责人:张浩义     会计机构负责人:侯倩

    合并所有者权益变动表

    2007年1-12月

    编制单位: 河南平高电气股份有限公司                                                        单位:元 币种:人民币

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额365,173,697.00488,535,320.69 81,405,009.38 173,963,369.97 15,243,721.481,124,321,118.52
    加：会计政策变更         
    前期差错更正         
    二、本年年初余额365,173,697.00488,535,320.69 81,405,009.38 173,963,369.97 15,243,721.481,124,321,118.52
    三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） -37,753.19 17,736,279 158,332,413.22   
    （一）净利润     176,068,692.76 -731,663.76175,337,029.00
    （二）直接计入所有者权益的利得和损失         
    1．可供出售金融资产公允价值变动净额         
    2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响         
    3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响         
    4．其他         
    上述（一）和（二）小计     176,068,692.76 -731,663.76175,337,029.00
    （三）所有者投入和减少资本 -37,753.19     -2,927,230.05-2,964,983.24
    1．所有者投入资本       -2,927,230.05-2,927,230.05
    2．股份支付计入所有者权益的金额         
    3．其他 -37,753.19      -37,753.19
    （四）利润分配   17,736,279.54 -17,736,279.54   
    1．提取盈余公积   17,736,279.54 -17,736,279.54   
    2．提取一般风险准备         
    3．对所有者（或股东）的分配         
    4．其他         
    （五）所有者权益内部结转         
    1．资本公积转增资本（或股本）         
    2．盈余公积转增资本（或股本）         
    3．盈余公积弥补亏损         
    4．其他         
    四、本期期末余额365,173,697.00488,497,567.50 99,141,288.92 332,295,783.19 11,584,827.671,296,693,164.28

    合并所有者权益变动表

    2006年1-12月

    编制单位: 河南平高电气股份有限公司                                                        单位:元 币种:人民币

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    项目上年同期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额311,950,000.00544,297,681.37 62,534,117.48 1,744,603.89124,780,000.0026,552,991.271,071,859,394.01
    加：会计政策变更   -1,880,432.14 35,913,920.84 -3,884,962.8630,148,525.84
    前期差错更正   -505,628.86 -4,566,043.38 -506,153.43-5,577,825.67
    二、本年年初余额311,950,000.00544,297,681.37 60,148,056.48 33,092,481.35124,780,000.0022,161,874.981,096,430,094.18
    三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）         
    （一）净利润     162,127,841.52 -6,918,153.50155,209,688.02
    （二）直接计入所有者权益的利得和损失         
    1．可供出售金融资产公允价值变动净额         
    2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响         
    3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响         

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    4．其他         
    上述（一）和（二）小计     162,127,841.52 -6,918,153.50155,209,688.02
    （三）所有者投入和减少资本53,223,697.00-55,762,360.68      -2,538,663.68
    1．所有者投入资本53,223,697.00       53,223,697.00
    2．股份支付计入所有者权益的金额 -55,764,114.08      -55,764,114.08
    3．其他 1,753.40      1,753.40
    （四）利润分配   21,256,952.90 -21,256,952.90-124,780,000.00 -124,780,000.00
    1．提取盈余公积   21,256,952.90 -21,256,952.90   
    2．提取一般风险准备         
    3．对所有者（或股东）的分配      -124,780,000.00 -124,780,000.00
    4．其他         
    （五）所有者权益内部结转         
    1．资本公积转增资本（或股本）         
    2．盈余公积转增资本（或股本）         
    3．盈余公积弥补亏损         
    4．其他         
    四、本期期末余额365,173,697.00488,535,320.69 81,405,009.38 173,963,369.97 15,243,721.481,124,321,118.52

    公司法定代表人:韩海林                         作负责人:张浩义                     会计机构负责人:侯倩

    母公司所有者权益变动表

    2007年1-12月

    编制单位: 河南平高电气股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    项目本期金额
    实收资本(或股本)资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额365,173,697.00486,062,402.27 81,405,009.38171,582,630.951,104,223,739.60
    加：会计政策变更      
    前期差错更正      
    二、本年年初余额365,173,697.00486,062,402.27 81,405,009.38171,582,630.951,104,223,739.60
    三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）   17,736,279.54159,626,515.82177,362,795.36
    （一）净利润    177,362,795.36177,362,795.36
    （二）直接计入所有者权益的利得和损失      
    1．可供出售金融资产公允价值变动净额      
    2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响      
    3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响      
    4．其他      
    上述（一）和（二）小计    177,362,795.360177,362,795.36
    （三）所有者投入和减少资本    -50,683,279.92 
    1．所有者投入资本      
    2．股份支付计入所有者权益的金额      
    3．其他      
    （四）利润分配   17,736,279.54-17,736,279.54 
    1．提取盈余公积   17,736,279.54-17,736,279.54 
    2．对所有者（或股东）的分配      
    3．其他      
    （五）所有者权益内部结转      
    1．资本公积转增资本（或股本）      
    2．盈余公积转增资本（或股本）      
    3．盈余公积弥补亏损      
    4．其他      
    四、本期期末余额365,173,697.00486,062,402.27 99,141,288.92331,209,146.771,281,586,534.96

    单位:元 币种:人民币

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    项目上年同期金额
    实收资本(或股本)资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额311,950,000.00544,297,681.37 62,534,117.48126,524,603.891,045,306,402.74
    加：会计政策变更 -2,472,918.42 -2,330,432.14-20,973,889.26-25,777,239.82
    前期差错更正   -55,628.86-500,659.80-556,288.66
    二、本年年初余额311,950,000.00541,824,762.95 60,148,056.48105,050,054.831,018,972,874.26
    三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）53,223,697.00-55,762,360.68 21,256,952.9066,532,576.1285,250,865.34
    （一）净利润    212,569,529.02212,569,529.02
    （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1,753.40   1,753.40
    1．可供出售金融资产公允价值变动净额      
    2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响      
    3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响      
    4．其他 1,753.40   1,753.40
    上述（一）和（二）小计 1,753.40  212,569,529.02212,571,282.42
    （三）所有者投入和减少资本 -2,540,417.08   -2,540,417.08
    1．所有者投入资本      
    2．股份支付计入所有者权益的金额 -2,540,417.08   -2,540,417.08
    3．其他      
    （四）利润分配   21,256,952.90-146,036,952.90-124,780,000.00
    1．提取盈余公积   21,256,952.90-21,256,952.90 
    2．对所有者（或股东）的分配    -124,780,000.00-124,780,000.00
    3．其他      
    （五）所有者权益内部结转53,223,697.00-53,223,697.00    
    1．资本公积转增资本（或股本）53,223,697.00-53,223,697.00    
    2．盈余公积转增资本（或股本）      
    3．盈余公积弥补亏损      
    4．其他      
    四、本期期末余额365,173,697.00486,062,402.27 81,405,009.38171,582,630.951,104,223,739.60

    公司法定代表人:韩海林     主管会计工作负责人:张浩义     会计机构负责人:侯倩

    9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明

    经公司2007年第三届董事会第十一次会议决议，自2007年1月1日起执行财政部2006年颁布的企业会计准则。本公司以2007年1月1日为首次执行企业会计准则日，采用的会计政策如下:

    A、采用追溯调整法的交易和事项

    根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10 号）的规定，本财务报告所载各报告期的财务报表系按照中国证券监督管理委员会《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》（证监发[2006]136 号）规定的原则确定2007 年1 月1 日的资产负债表期初数，并以此为基础，根据《企业会计准则第38 号―首次执行企业会计准则》第五条至第十九条和《财政部关于印发<企业会计准则解释第1号>的通知》(财会[2007]14号)关于“企业在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算”的规定，按照追溯调整的原则对上年同期数进行了追溯调整。追溯调整涉及的主要是长期股权投资、递延所得税资产、递延所得税负债和未分配利润等项目。调整情况如下：

    (1)公司所得税核算方法由应付税款法改为资产负债表债务法，由此确认2006年12月31日的递延所得税资产35,202,974.74元、递延所得税负债1,163,872.84元，相应调增2006年12月31日归属于母公司股东权益32,844,150.42元，即调增年初未分配利润30,466,352.54元，调增盈余公积2,377,797.88元；影响少数股东权益1,194,951.48元。

    (2)公司原2006年12月31日合并报表中未计入股东权益的少数股东权益14,550,486.99元，在编制2007年度合并报表时将其计入2007年1月1日的股东权益，增加股东权益 14,550,486.99元；同时因追溯调整，调增少数股东权益693,234.49元。

    (3)追溯调整权益法核算的子公司长期股权投资历年投资损益调整：

    执行新准则前，母公司对子公司的长期股权投资采用权益法核算，历年累计产生损益调整-301,355.50元全部调整母公司未分配利润；历年累计产生的股权投资准备2,472,918.42元全部调整母公司资本公积-股权投资准备。年初母公司资产负债表中年初长期股权投资调减2,171,562.92元，相应未分配利润项目调增271,219.95元，盈余公积调增30,135.55元，资本公积调减2,472,918.42元。

    (4)公司执行新会计准则前编制合并报表时转回的子公司个别报表中属于公司拥有份额的盈余公积，按照新会计准则的规定不再转回，调整减少盈余公积4,880,311.75元，相应调增年初未分配利润4,880,311.75元。

    除上述事项以外，执行新会计准则未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

    B、采用未来适用法的交易和事项

    2007年1月1日前，公司对合营企业采用权益法核算，编制合并财务报表时将合营企业纳入合并范围，按照比例合并方法对合营企业的资产、负债、收入、费用、利润等进行合并。2007年1月1日起按新会计准则的规定，公司对合营企业仍采用权益法核算，但编制合并财务报表时不再将合营企业纳入合并范围。

    9.4 本报告期会计差错更正说明

    公司在编制2007年年度财务报表时，对因所得税汇算等影响的重大会计差错进行了更正，现将有关重大会计差错的内容和更正金额、原因及其影响说明如下：

    (1)由于公司的控股子公司河南平高电气销售有限责任公司补交以前年度所得税5,000,000.00元，子公司相应确认以前年度的所得税费用5,000,000.00元。上述会计差错已采用追溯重述法，调整了资产负债表未分配利润年初数及所有者权益（股东权益）变动表的上年数。此项会计差错累计影响数为4,500,000.00元，其中：调减2007年年初未分配利润4,500,000.00元，调减2007年年初少数股东权益500,000.00元，调增2007年年初应交税费5,000,000.00元。

    (2)公司依据2006年所得税汇算报告，冲回公司2006年多计提的所得税费用7,999,296.48元。上述会计差错已采用追溯重述法，调整了资产负债表期初留存收益及相关项目的期初数、利润表及所有者权益变动表的上年数。此项会计差错累计影响数为7,999,296.48元，其中：调增2007年年初盈余公积799,929.65元，调增2007年年初未分配利润7,199,366.83元， 调减2007年年初应交税费7,999,296.48元。

    (3)公司及子公司的其他会计差错合计516,207.46元。上述会计差错已采用追溯重述法，调整了资产负债表期初留存收益及相关项目的期初数及所有者权益变动表的上年数。此项会计差错累计影响数为516,207.46元，相应的调减2007年年初盈余公积244,866.66元，调减2007年年初未分配利润271,340.80元。

    以上三项会计差错追溯调增2007年年初未分配利润2,428,026.03元，其中：调增2006年度净利润6,994,069.41元，调减2006年年初未分配利润4,566,043.38元。

    9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

    (1)根据财政部颁发的《企业会计准则第33号-合并财务报表》的规定，自2007年1月1日起将合营企业平高东芝不再纳入合并范围。

    (2)本公司于2007年3月15日与平顶山市海平电气有限责任公司签署了《河南平高电气股份有限公司向平顶山市海平电气有限责任公司转让所持平顶山平高铸造有限公司股权的协议》，于2007年4月16-17日经董事会决议通过、5月23日经股东大会审议通过；因此，本公司以2007年5月31日作为股权转让日，即子公司处置日，同时将平顶山平高铸造有限公司（以下简称“铸造公司”）2007年1月1日至5月31日的利润表及现金流量表纳入本公司2007年度合并利润表和合并现金流量表。

    河南平高电气股份有限公司

    董事长：

    2008-3-26