易方达价值精选股票型证券投资基金2007年年度报告摘要

2008年03月29日来源：上海证券报作者：

（上接217版）

（2）本报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额(元) 占期初资产净值的比例
1 600030 中信证券 1,774,863,161.69 13.31%
2 600036 招商银行 1,230,828,164.63 9.23%
3 600900 长江电力 1,109,197,834.53 8.32%
4 600005 武钢股份 1,051,534,366.18 7.88%
5 000858 五粮液 995,878,269.06 7.47%
6 600028 中国石化 948,819,410.17 7.11%
7 600019 宝钢股份 928,186,654.73 6.96%
8 000001 深发展A 776,088,338.50 5.82%
9 600739 辽宁成大 658,868,100.25 4.94%
10 000402 金融街 574,528,862.63 4.31%
11 000623 吉林敖东 558,218,999.48 4.18%
12 000069 华侨城A 513,261,607.46 3.85%
13 600886 国投电力 492,950,444.48 3.70%
14 000839 中信国安 457,363,945.01 3.43%
15 000800 一汽轿车 454,849,493.62 3.41%
16 000338 潍柴动力 443,857,227.65 3.33%
17 601988 中国银行 440,754,848.62 3.30%
18 600631 百联股份 433,695,574.93 3.25%
19 600037 歌华有线 426,985,467.80 3.20%
20 000063 中兴通讯 424,436,763.44 3.18%
21 601006 大秦铁路 424,259,826.87 3.18%
22 600694 大商股份 400,221,027.28 3.00%
23 600009 上海机场 397,316,965.55 2.98%
24 000878 云南铜业 394,865,311.44 2.96%
25 600489 中金黄金 391,699,838.33 2.94%
26 600887 伊利股份 391,149,857.83 2.93%
27 600808 马钢股份 378,706,225.79 2.84%
28 600104 上海汽车 375,625,234.94 2.82%
29 600547 山东黄金 374,155,815.53 2.80%
30 600717 天津港 370,406,926.08 2.78%
31 601166 兴业银行 368,152,709.65 2.76%
32 600596 新安股份 360,111,023.03 2.70%
33 000031 中粮地产 333,909,823.98 2.50%
34 600016 民生银行 327,478,756.17 2.46%
35 000002 万科A 326,403,401.31 2.45%
36 601939 建设银行 326,096,405.69 2.44%
37 601318 中国平安 305,779,876.19 2.29%
38 600000 浦发银行 300,014,650.90 2.25%
39 600748 上实发展 296,840,234.48 2.23%
40 000927 一汽夏利 293,114,540.88 2.20%
41 000898 鞍钢股份 290,701,994.35 2.18%
42 600331 宏达股份 287,987,239.06 2.16%
43 600383 金地集团 285,856,354.22 2.14%
44 000423 东阿阿胶 284,137,902.92 2.13%
45 600482 风帆股份 281,224,410.56 2.11%
46 600879 火箭股份 280,826,465.84 2.11%
47 600050 中国联通 268,001,531.06 2.01%

（3）本报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

项目金额(元)
买入股票的成本总额 27,698,088,250.20
卖出股票的收入总额 37,484,639,943.72

5、本报告期末按券种分类的债券投资组合

序号债券品种市值（元）占基金资产净值比例
1 国　　债 0.00 0.00%
2 金融债 0.00 0.00%
3 央行票据 0.00 0.00%
4 企业债 0.00 0.00%
5 可转债 22,111,320.00 0.14%
合    计 22,111,320.00 0.14%

6、本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号债券名称市值(元) 占基金资产净值比例
1 N北大转 12,147,300.00 0.08%
2 唐钢转债 9,964,020.00 0.06%

注：本报告期末本基金仅持有以上两只债券。

7、投资组合报告附注

（1）投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读刊登于基金管理人网站www.efunds.com.cn的年度报告正文。

（2）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，报告编制日前一年内未受到公开谴责或处罚。

（3）本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

（4）其他资产：

名称金额（元）
交易保证金 9,587,509.49
应收股利 0.00
应收利息 645,433.03
应收申购款 164,326,860.40
待摊费用 0.00
其他应收款 0.00
合计 174,559,802.92

（5）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

（6）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细

序号权证代码权证名称数量（份）市值(元) 占基金资产净值比例
1 580013 武钢CWB1 9,500,906 75,066,658.31 0.47%

（7）报告期内获得的权证明细

序号权证代码权证名称数量（份）成本总额投资类别
1 580013 武钢CWB1 10,155,706 23,527,730.91 被动持有
2 031003 深发SFC1 997,236 0.00 被动持有
3 031004 深发SFC2 498,618 0.00 被动持有
4 031005 国安GAC1 244,342 1,332,910.99 被动持有
合计 11,895,902 24,860,641.90

（8）报告期内投资资产支持证券的情况报告期内本基金未投资资产支持证券。

（9）报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

八、基金份额持有人户数、持有人结构

1、报告期末基金份额持有人户数

报告期末基金份额持有人户数： 224,334户
报告期末平均每户持有的基金份额： 22,715.93份

2、报告期末基金份额持有人结构

项目数量（份）占总份额的比例
基金份额总额： 5,095,956,316.94 100%
其中：机构投资者持有的基金份额 661,320,343.99 12.98%
个人投资者持有的基金份额 4,434,635,972.95 87.02%

3、期末本基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况

项目期末持有本开放式基金份额的总量（份）占本基金总份额的比例
本基金管理公司持有本基金的所有从业人员 432,841.82 0.0085%

九、开放式基金份额变动

本基金份额变动情况如下：

（单位：份）

基金合同生效日的基金份额总额 11，791，050，807.15
本报告期期初基金份额总额 9,143,610,401.96
加：本报告期期间总申购份额 4,813,976,913.16
减：本报告期期间总赎回份额 8,861,630,998.18
本报告期期末基金份额总额 5,095,956,316.94

十、重大事件揭示

1、本报告期内未召开基金份额持有人大会。

2、本报告期内基金管理人和基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。

3、本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

4、本报告期内本基金的投资策略、本基金管理人的内部决策程序未有重大变化。

5、本报告期内基金收益分配情况

分红公告日权益登记日每10份基金份额收益分配金额(元) 收益分配金额(元)
本期第1次分红 2006年12月27日 2007年1月4日 0.600 543,387,035.89
本期第2次分红 2007年3月28日 2007年4月2日 1.200 643,190,810.22
累计收益分配金额 - - 1.800 1,186,577,846.11

6、本基金自基金合同生效以来连续2年聘请安永华明会计师事务所提供审计服务，本报告期审计费用为105,000.00元。

7、本报告期内基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何处罚。

8、本基金租用专用交易席位的情况

本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）的有关规定要求及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，决定租用中信建投有限责任公司、银河证券股份有限公司、东莞证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、国泰君安股份有限公司、联合证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、申银万国股份有限公司、东方证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、富成证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、安信证券股份有限公司各一个交易席位。本报告期内在中信证券股份有限公司和安信证券股份有限公司各新增一个席位，无退租席位。

本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其席位作为本基金的专用交易席位。基金专用交易席位的选择标准如下：

a.经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

b.具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

c.具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

基金专用交易席位的选择程序如下：

a.本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。

b.基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

本报告期本基金通过各机构的交易席位的成交及佣金情况见下表：

券商名称股票成交金额比例债券成交金额比例债券回购成交金额比例权证成交金额比例佣金比例
联合证券 8,062,262,213.03 12.42% 16,566,972.00 12.12% - - - - 6,611,023.40 12.61%
招商证券 7,904,951,199.29 12.17% 5,481,342.64 4.01% - - 34,472,133.26 61.73% 6,185,672.39 11.79%
申银万国 6,255,592,394.85 9.63% 85,451,508.00 62.52% - - 3,289,829.70 5.89% 5,129,570.38 9.78%
兴业证券 5,564,461,972.80 8.57% - - - - - - 4,562,839.89 8.70%
东方证券 5,337,706,712.73 8.22% 10,913,685.90 7.98% - - - - 4,376,906.74 8.35%
国泰君安 5,293,747,463.35 8.15% - - - - - - 4,340,851.18 8.28%
中信建投 4,661,195,096.54 7.18% - - - - - - 3,647,415.11 6.95%
海通证券 4,607,391,095.48 7.10% - - - - 2,869,845.25 5.14% 3,605,313.57 6.87%
广发证券 4,265,761,978.30 6.57% 3,960,233.20 2.90% - - 15,213,013.20 27.24% 3,337,988.38 6.37%
中信证券 3,875,762,812.04 5.97% - - - - - - 3,178,107.58 6.06%
东莞证券 3,021,890,579.89 4.65% - - - - - - 2,477,933.16 4.73%
国信证券 2,909,716,498.56 4.48% - - - - - - 2,385,958.21 4.55%
富成证券 1,419,720,101.17 2.19% - - - - - - 1,164,169.46 2.22%
银河证券 699,370,806.62 1.08% 14,312,308.30 10.47% - - - - 573,483.51 1.09%
光大证券 577,735,305.76 0.89% - - - - - - 473,740.01 0.90%
平安证券 476,949,992.76 0.73% - - - - - - 391,096.60 0.75%
两地合计 64,934,216,223.17 100.00% 136,686,050.04 100.00% - - 55,844,821.41 100.00% 52,442,069.57 100.00%

9、本报告期本基金披露过的其他重要事项：

公告事项披露日期
易方达基金管理有限公司关于进一步开通建行龙卡储蓄卡基金网上交易的公告 2007-1-31
增加华西证券一家代销机构 2007-2-3
对市场上出现冒用我司名义进行非法证券活动的特别提示 2007-3-20
易方达价值精选股票型证券投资基金分红公告 2007-3-28
易方达基金管理有限公司关于旗下基金获配武钢分离型可转债的公告 2007-3-31
易方达基金管理有限公司关于公司股权转让的公告 2007-4-3
增加渤海证券和东海证券两家代销机构 2007-4-4
关于在西部证券推出基金定期定额业务的公告 2007-4-13
关于增加浦发银行为代销机构以及在浦发银行推出基金定期定额业务的公告 2007-4-13
关于易方达价值精选股票型证券投资基金在中国工商银行推出基金定投业务的公告 2007-4-21
关于五一期间易方达基金管理公司网站和客户服务热线暂停使用的公告 2007-4-25
易方达基金管理有限公司关于调整旗下基金申购费用及申购份额计算方法的公告 2007-5-15
易方达基金管理有限公司关于修改旗下基金基金合同的公告 2007-5-15
易方达基金管理有限公司关于运用固有资金进行基金投资的公告 2007-5-22
易方达基金管理有限公司关于基金对帐单邮寄服务规则调整的公告 2007-6-12
关于易方达基金管理有限公司旗下部分基金参加中国工商银行股份有限公司网上银行申购费率优惠活动的公告 2007-6-20
易方达基金管理有限公司关于开通浦发银行卡网上交易的公告 2007-6-25
易方达基金管理有限公司关于开通广发银行理财通卡网上交易定期定额申购业务的公告 2007-7-4
易方达基金管理有限公司关于公司股权转让的公告 2007-7-21
易方达基金管理有限公司增加开放式证券投资基金代销机构及在建设银行推出定期定额申购业务的公告 2007-7-31
易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金在上海浦东发展银行推出柜面基金定期定额业务的公告 2007-8-15
易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国工商银行基金定投申购费率优惠活动的公告 2007-9-17
易方达基金管理有限公司关于开通中信银行卡网上交易的公告 2007-9-17
易方达基金管理有限公司关于开通中国银行广东省分行银行卡网上交易的公告 2007-9-20
增加民生银行一家代销机构 2007-9-21
易方达基金管理有限公司关于开通招商银行卡网上交易的公告 2007-9-24
易方达基金管理有限公司关于参与交通银行基金定投业务推广活动的公告 2007-9-29
易方达基金管理有限公司关于修改旗下基金基金合同和托管协议中资产估值部分的公告 2007-9-29
易方达基金管理有限公司增加深圳平安银行为旗下开放式基金代销机构及推出定期定额申购业务的公告 2007-10-17
易方达基金管理有限公司关于公司股东更名的公告 2007-10-19
易方达基金管理有限公司更正公告 2007-10-20
易方达基金管理有限公司关于增加易方达旗下基金定期定额申购业务代销机构的公告（广州证券） 2007-11-1
易方达基金管理有限公司关于旗下基金代销机构天同证券变更为齐鲁证券及增加基金代销机构的公告 2007-11-1
易方达基金管理有限公司关于在中原证券股份有限公司推出易方达旗下开放式基金定期定额申购业务的公告 2007-11-29
易方达基金管理有限公司关于在长城证券推出易方达旗下部分开放式基金定期定额业务的公告 2007-12-19
增加中国农业银行一家代销机构 2007-12-20
增加中信万通证券一家代销机构 2007-12-21
增加北京银行一家代销机构 2007-12-26
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加“工行－2008 倾心回馈”基金定投优惠活动及工行个人网上银行基金申购费率优惠变更的公告 2007-12-27
易方达基金管理有限公司增加招商银行为旗下部分开放式基金代销机构及推出定期定额申购业务的公告 2007-12-28

注：信息披露报纸名称为：中国证券报、上海证券报、证券时报。

易方达基金管理有限公司

2008年3月29日

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