本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行根据本基金合同规定，于2008年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料已经审计。安永华明会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
一、基金简介
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二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
（单位：人民币元）
重要提示：下述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（一）主要财务指标
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1、增加“本期利润”指标，新会计准则实施之前相关期间内本指标的计算方法为当期净收益加上当期因估值变动产生的未实现利得。
2、原“本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”。
3、原“加权平均基金份额本期净收益”名称调整为“加权平均基金份额本期利润”，计算方法在原“加权平均基金份额本期净收益”公式（■）的基础上，将P改为本期利润。
（二）基金净值表现
1、本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：
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2、基金合同生效以来基金份额累计净值增长率历史走势图
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注：
(1)基金合同中关于基金投资比例的约定：
1) 本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80%;
2) 本基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20%；
3) 本基金投资于单个上市公司股票的比例不高于基金资产净值的10%；
4) 本管理人所管理的全部基金持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%；
5) 本基金投资不超过中国证监会规定的其他比例限制；
6) 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定时从其规定。
本基金在本期间内遵守上述投资比例的规定进行证券投资。
(2)本基金基金合同未规定业绩比较基准。本基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值增长率为443.10%。
3、过往三年基金每年净值增长率图示
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（三）过往三年每年的基金收益分配情况
单位：人民币元
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三、管理人报告
（一）基金管理人及基金经理介绍
1、 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司成立于2001年4月17日，注册资本1.2亿元。截至2007年12月31日，公司的股东为广东粤财信托、广发证券、广东盈峰集团有限公司、广东省广晟资产经营有限公司和广州市广永国有资产经营有限公司，其中广东粤财信托、广发证券和广东盈峰集团有限公司分别占出资额的25%，广东省广晟资产经营有限公司占出资额的16.67%，广州市广永国有资产经营有限公司占出资额的8.33%。
公司下设基金投资部、研究部、集中交易室、市场部、电子商务部、注册登记部、核算部、信息技术部、监察部、人力资源部、综合管理部、机构理财部、固定收益部、投资发展部等部门。良好的治理结构和健全的内部控制保证了公司的合法规范经营，并逐步形成稳健、务实、规范、创新的经营风格。
自成立以来，易方达基金管理有限公司秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持“在诚信规范的前提下，通过专业化运作和团队合作实现持续稳健的增长”的经营理念，努力以规范的运作、良好的业绩和优质的服务，为投资者创造最佳的回报。
截至2007年12月31日，公司旗下有基金科汇、基金科翔、基金科瑞三只封闭式基金和易方达科讯股票型基金、易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达50指数基金、易方达积极成长基金、易方达货币市场基金、易方达月月收益中短期债券投资基金、易方达深证100交易型开放式指数基金、易方达价值精选股票型基金、易方达策略成长二号混合型基金、易方达价值成长混合型基金十一只开放式基金。
2、 基金经理介绍
付浩，男，1972年9月出生，经济学硕士。曾任职于广东粤财信托投资公司、和君创业研究咨询公司、湖南证券、融通基金管理有限公司。2003年10月加入易方达基金管理有限公司，曾任基金经理助理、易方达策略成长基金基金经理，本报告期内任科瑞基金基金经理。
（二）对报告期内基金运作的遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
（三）基金经理报告
1、 结合宏观经济及证券市场状况，对基金投资策略及业绩表现说明
2007年我国宏观经济仍然保持较快增长，但与前两年高增长、低通胀局面不同的是，2007年通货膨胀压力加大。全年GDP增长速度超过10%，CPI预计高于4%，部分月份的CPI甚至接近7%。
2007年国民经济发展的三驾马车中，城镇固定资产投资增长保持较高增速；进出口方面，出口增速、贸易顺差增长较快，全年顺差接近3000亿美元水平，人民币全年升值接近10%，但进一步升值的压力仍然很大；消费环节仍然维持向上的趋势，社会消费品零售总额增长速度超过13%，持续多年的消费高速增长拉动了我国很多相关企业的快速发展。
在国民经济较快增长的同时，存在的问题越来越多，首先是通货膨胀压力加大，不仅是食品带动的物价上涨，由于成本推动的物价上涨也相当厉害，为此央行多次加息，以应对负利率局面；流动性过剩仍然严重，银行新增贷款较多、外汇储备的大幅增长也导致外汇占款增加，进一步加重流动性过剩问题，央行为此多次提高存款准备金率，在2007年底的中央经济工作会议上也提出2008年将实行从紧的货币政策。
全球经济也是问题多多，美国由于次债引发的经济问题越演越烈，房地产价格下滑、银行出现巨额亏损、消费者信心受到打击等，美国政府和联储虽然出台多项措施也没能很好地解决这一问题，2008年这一问题将如何演变仍然值得关注。除美国以外的其它发达国家也部分受到美国经济下滑的影响，而中国、印度、俄罗斯、巴西等人口大国的经济腾飞继续成为全球经济发展的亮点。
2007年的国内证券市场跌荡起伏，全年上证指数涨幅高达96.66％。经历了一到五月份的大幅上涨、“530”之后的盘整、三季度的单边上涨和四季度的回调，全年的证券市场有这样一些特点值得回顾：一是宏观经济表现、上市公司业绩和市场涨幅超出预期；二是市场功能得到较大发挥，全年融资额创历史新高；三是机构投资者快速壮大，全国基金规模超过三万亿；四是上市公司的市值成为考察企业经营的一项重要指标，越来越多的股东和管理层开始关注自身公司的市值，做大做强上市公司、向上市公司注资、整体上市等行为不断为投资者带来惊喜。
整个2007年，本基金在银行、地产、钢铁、商业板块上一直维持比较高的配置，同时不断选择估值较低的、未来成长性良好的股票进入组合以优化结构，并积极关注资产注入、央企整体上市带来的机会。
2007年，基金科瑞净值增长率为101.07%。
2、 对宏观经济、证券市场、行业走势展望
对于二OO八年国内宏观经济和证券市场的发展，我们持谨慎乐观的态度。
宏观经济方面， 受美国次债影响的全球经济估计会缓慢增长，增速低于前几年。我国政府应对经济高速增长、通货膨胀、流动性过剩的各种政策将逐渐发挥效果，加上出口会受到全球经济增速下滑的影响，预计我国二OO八年经济增长速度也会放慢，而通货膨胀会维持比较高的局面。
二OO八年，对于全球经济来说都是重要的，经历了前几年的快速增长后，全球经济也面临各种各样的困难，需要花一定的时间来调整，如果美国的次债问题能顺利解决，我国的宏观调控能取得较好效果，全球经济预计还将迎来比较好的增长。
二OO八年对于我国来说还有一件大事就是奥运会的举行，这是中华民族的一大盛事，对我国经济和证券市场必然带来比较大的影响。
此轮A股的牛市已经历2年半时间，指数和个股的涨幅都非常大，估值水平也到了相当高的水平。伴随着宏观经济增速下降，预计上市公司业绩的增长速度同比会有较大幅度的下滑，这将有可能导致估值水平的下降。多种因素共同作用下，二OO八年的证券市场不能太乐观。但是，国民经济稳健快速发展，大量上市公司业绩持续增长，将对公司股价构成极强的支撑。我们预计二OO八年的证券市场将会有较大的振荡，但并不会改变市场长期向好的趋势。对于投资者来说，波动较大的市场意味着收益和风险都比较大，预计今年投资者的收益率将会出现比较大的分化。
二OO八年，在全球经济走势不明确、宏观经济和上市公司业绩增速放缓、估值面临下降压力等多种因素影响下，我们相对来说更看好与居民消费相关的消费品行业；其次，由于某些行业的供不应求、行业整合等因素导致的价格上涨而带来的投资机会，我们也比较关注；第三，今年还会有大量的资产注入和央企整体上市，而这也将提升上市公司市值；第四，国家大力推行的节能减排、新材料、新能源的应用，也将会催生一批优秀的上市公司，投资其中将获得不错的收益；最后，拥有核心竞争力的优质上市公司将会是我们一直努力选择并长期持有的投资标的。
总之，基本面不断向好、制度日愈完善的A股市场，将会在很长时间内持续走好，多元化、多热点将是市场的重要特征。作为基金科瑞的管理人，我们仍将坚持价值投资的理念，争取更好地为持有人创造收益。
四、托管人报告
2007年度，托管人在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
2007年度， 易方达基金管理有限公司在本基金投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
2007年度，由易方达基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关本基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
交通银行股份有限公司
2008-3-21
五、审计报告
安永华明会计师事务所审计了科瑞证券投资基金2007年12月31日的资产负债表和2007年度的经营业绩表、基金净值变动表及基金收益分配表，并出具了标准无保留意见的审计报告。
六、财务会计报告
（一）基金会计报表
1、资产负债表
科瑞证券投资基金
资产负债表
2007年12月31日
单位：人民币元
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附注：2007年末基金份额净值3.8387元，基金份额总额3,000,000,000.00份。
所附附注为本会计报表的组成部分
2、利润表
科瑞证券投资基金
利润表
2007年度
单位：人民币元
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所附附注为本会计报表的组成部分
3、所有者权益(基金净值)变动表
科瑞证券投资基金
所有者权益(基金净值)变动表
2007年度
单位：人民币元
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所附附注为本会计报表的组成部分
（二）年度会计报表附注
附注1.主要会计政策和会计估计及其变更
（1）财务报表的编制基础及遵循企业会计准则的声明
本财务报表系按照中国财政部2006年颁布的企业会计准则及应用指南、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》及其他中国证监会颁布的相关规定以及基金合同而编制。
根据中国证监会颁布的证监会计字[2006]23号《关于基金管理公司及证券投资基金执行<企业会计准则>的通知》，本基金自2007年7月1日起执行财政部2006年发布的《企业会计准则》。本财务报表按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》以及其他相关规定，对要求追溯调整的项目在相关会计年度进行了追溯调整，并对财务报表进行了重新表述，具体影响参见附注1（12）。
可比年度财务报表的列报方式已按照企业会计准则的要求进行了重述。
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和净值变动情况。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
（2）会计年度
本基金的会计年度采用公历年度，即每年自1月1日至12月31日止。
（3）记账本位币
以人民币为记账本位币。记账单位为元。
（4）金融工具
金融工具是指形成本基金的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。
●金融工具的确认和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
A.收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
B.该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。
●金融资产分类和计量
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
●衍生金融工具
本基金的衍生金融工具主要是认股权证。衍生金融工具以公允价值计量，因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。
●金融资产转移
金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
●金融负债分类和计量
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
（5）金融工具的估值方法
本基金目前金融工具的估值方法如下：
● 上市流通的股票，2007年7月1日前，按估值日该股票在证券交易所的平均价估值，该日无交易的证券，以最近一个交易日的平均价估值；2007年7月1日后，按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值；该日无交易的证券，以最近一个交易日的收盘价计算；
● 未上市的股票的估值
A. 送股、转增股、公开增发新股或配股的股票，2007年7月1日前，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的平均价估值，该日无交易的，以最近一个交易日的市场平均价计算；2007年7月1日后，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的收盘价估值，该日无交易的，以最近一个交易日的收盘价计算；
B. 首次公开发行的股票，2007年7月1日前，按其成本价估值；2007年7月1日后，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按其成本价计算；
首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，2007年7月1日前，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的平均价估值，该日无交易的，以最近一个交易日的平均价计算；2007年7月1日后，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的收盘价估值，该日无交易的，以最近一个交易日的收盘价计算；
C. 非公开发行有明确锁定期的股票的估值
根据基金部通知[2006]37号文《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》，2006年11月13日前投资的非公开发行的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值；该日无交易的证券，以最近一个交易日的收盘价计算；2006年11月13日后投资的非公开发行的股票按以下方法估值：
a. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时，应采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值；
b. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时，应按中国证监会相关规定处理。
● 证券交易所市场实行净价交易的债券，2007年7月1日前，按估值日的市场平均价计算后的净价估值，该日无交易的，以最近交易日的市场平均价计算后的净价估值；2007年7月1日后，按估值日收盘价估值；该日无交易的，以最近交易日收盘价估值；
● 证券交易所市场未实行净价交易的债券，2007年7月1日前，按估值日平均价减去债券平均价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；该日没有交易的，按最近交易日债券平均价减去债券平均价中所含的债券应收利息得到的净价估值；2007年7月1日后，按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；该日没有交易的，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；
● 未上市债券和在银行间同业市场交易的债券，2007年7月1日前，以不含息价格计价，按成本估值；2007年7月1日后，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量；
● 上市流通的认股权证，2007年7月1日前，按估值日该权证在证券交易所的平均价估值；该日无交易的权证，以最近一个交易日的平均价计算；2007年7月1日后，按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值；该日无交易的权证，以最近一个交易日的收盘价计算；
● 未上市流通的认股权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量；
● 配股权证，从配股除权日到配股确认日止，2007年7月1日前，按市场平均价高于配股价的差额估值，如果市场平均价等于或低于配股价，则估值额为零；2007年7月1日后，采用估值技术确定公允价值进行估值；
● 分离交易可转债，上市日前，按以下方法分别计算债券和权证的估值：获得分离交易可转债的债券部分时，按成本估值；获得权证部分后，按照中国证券业协会公布的债券报价和权证报价分别确定当日债券和权证的估值；自上市日起，上市流通的债券和权证分别按上述相关原则进行估值。
● 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
● 如有新增事项，按国家最新规定估值。
（6）金融工具的成本计价方法
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券、基金，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。资产负债表日，企业应将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。
本基金目前金融工具的成本计价方法如下：
● 股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，2007年7月1日前按成交日应支付的全部价款入账；2007年7月1日后按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账；
因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价，于股权分置改革方案实施后的股票复牌日，冲减股票投资成本；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；
● 债券投资
买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，2007年7月1日前，按成交日应支付的全部价款入账；2007年7月1日起，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入未上市债券和银行间同业市场交易的债券，2007年7月1日前，于实际支付价款时确认为债券投资；2007年7月1日后，于成交日确认为债券投资，债券投资成本按实际成交价款入账，应支付的相关费用直接记入当期损益。其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入贴现债视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券投资收益；
卖出未上市债券和银行间同业市场交易的债券2007年7月1日前，于实际收到全部价款时确认债券投资收益；2007年7月1日后，于成交日确认债券投资收益。
出售债券的成本按移动加权平均法结转；
● 权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本，2007年7月1日前，按成交日应支付的全部价款入账；2007年7月1日后，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账；
配股权证及由股权分置改革而被动获得的权证，在确认日记录所获分配的权证数量，该等权证初始成本为零；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。
● 分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于成交日获得债券，按分离交易可转债的面值确认债券成本；于权证获得日，根据中国证券业协会公布的债券和权证的报价计算出两者分别占面值的比例，分别确认债券和权证应承担的成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述相关原则进行计算。
● 回购协议
基金持有的回购协议（封闭式回购）2007年7月1日前，以协议金额列示，按协议金额及约定利率，在回购期内采用直线法逐日计提利息；2007年7月1日起，以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提利息；
（7）待摊费用的摊销方法和摊销期限
待摊费用按直线法在受益期内平均摊销。
（8）收入的确认和计量
● 股票投资收益于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本的差额入账；
● 债券投资收益
卖出交易所上市债券：于成交日确认债券投资收益，并按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额入账；
卖出银行间同业市场交易债券，2007年7月1日以前，于实际收到价款时确认债券投资收益；2007年7月1日后，于成交日确认债券投资收益，并按成交金额与其成本和应收利息的差额入帐；
● 衍生工具投资收益于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交总额与其成本的差额入账；
● 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
● 存款利息收入按本金与适用的利率逐日计提的金额入账；若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
● 股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
● 买入返售金融资产收入，2007年7月1日前，按协议金额及约定利率，在回购期内采用直线法逐日计提；2007年7月1日后，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
● 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，在证券实际持有期内逐日计提；
● 公允价值变动收益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
● 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
（9）费用的确认和计量
● 基金管理费按照前一日基金资产净值乘以1.5%的年费率逐日计提；
● 基金托管费按照前一日基金资产净值乘以0.25%的年费率逐日计提；
● 卖出回购金融资产支出，2007年7月1日前，按协议金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提；2007年7月1日后，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
● 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。2007年7月1日之前，如果影响基金份额净值小数点后第五位的，则采用待摊或预提的方法；2007年7月1日之后，如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法
（10）基金的收益分配政策
●基金收益分配比例不低于基金会计年度净收益的90%，并采取现金方式进行；
●基金收益每年至少分配一次；
●基金当年收益先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
●基金投资当年亏损，则不进行收益分配；
●每一基金份额享有同等分配权；
●法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
（11）为处理对基金财务状况及基金运作有重大影响的事项而采取的其他会计政策和会计估计
本基金2007年度并无为处理对基金财务状况及基金运作有重大影响的事项而采取其他会计政策和会计估计。
（12） 首次执行企业会计准则
如附注1所述，本基金自2007年7月1日起执行企业会计准则，对于因首次执行企业会计准则而发生的会计政策变更，本基金按照有关首次执行企业会计准则的规定采用下述方法进行处理。
●采用追溯调整法核算的会计政策变更
a. 将所持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值调整账面价值，且其变动计入当期损益。
●采用未来适用法的会计政策变更
除上面附注1(1)所述的采用追溯调整法的会计政策变更以外，根据企业会计准则的有关规定，本基金对因首次执行企业会计准则而产生的对于某些金融工具的成本收益核算方法或估值方法的变更因不切实可行而采用未来适用法，具体参见附注1的（4）到（9）。
附注2.重大会计差错的内容和更正金额。
本基金2007年度并无重大会计差错。
附注3.关联方关系及关联方交易
（1）主要关联方关系
■
(i) 根据易方达基金管理有限公司于2007年4月3日发布的公告，经公司股东会审议通过，并报经中国证监会证监基金字 (2007)75号文批准，公司股东重庆国际信托投资有限公司将其持有的易方达基金管理有限公司16.67%股权转让给广东省广晟资产经营有限公司。
（ii）根据易方达基金管理有限公司于2007年7月21日发布的公告，经公司股东会审议通过，并报经中国证监会证监基金字(2007)202号文批准，公司股东广东美的电器股份有限公司将其持有的易方达基金管理有限公司25%股权转让给广东盈峰集团有限公司。
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
（2）通过主要关联方席位进行的交易
■
注： 1）上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。
2）股票及债券现券的交易佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买（卖）证管费等）。证券公司不向本基金收取债券回购交易佣金，但交易的经手费和上海证券交易所证管费由本基金交纳，其所计提的证券结算风险基金从支付给证券公司的股票交易佣金中扣除。佣金的比率是公允的，符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获取的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
（3）关联方报酬
A 基金管理人报酬
基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.5%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金于本期应支付基金管理人管理费共计人民币147,749,366.96元（2006年：71,923,001.99元），其中已支付基金管理人人民币133,690,819.74 元，尚余人民币14,058,547.22元未支付。
B 基金托管人报酬
基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。本基金于本期应支付基金托管人托管费共计人民币24,624,894.58元（2006年：11,987,167.05元），其中已支付基金托管人人民币22,281,803.38 元，尚余人民币2,343,091.20元未支付。
(4)与关联方进行的银行间同业市场债券（含回购）交易
■
(5) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，并按银行间同业存款利率计息，由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入情况如下：
■
■
（6）本基金参与关联方主承销证券的情况
A 参与关联方主承销的公开发行证券情况
■
B 参与关联方主承销的非公开发行证券情况
本报告期(自2007年4月2日至2007年12月31日)无参加关联方主承销的非公开发行证券情况.
（7）关联方投资本基金的情况
A 基金管理人持有基金份额情况
■
基金管理人2007年度及2006年度持有本基金基金份额变动相关的交易费用按交易所公布的基金交易费率计算并支付。
B 基金管理人主要股东及其控制的机构持有基金份额情况
■
附注4. 报告期末流通转让受到限制的基金资产
本基金截至2007年12月31日止流通转让受限制的资产情况如下：
（1）网下申购未流通新股:
■
(2) 截至2007年12月31日，本基金股票投资部分持有以下因将公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，这些股票将在重要信息披露完成后或所公布事项的重大影响消除后并经交易所批准后复牌。
■
附注5. 首次执行企业会计准则
本年度首次执行企业会计准则，按其列报要求对比较数据进行了重述。
按企业会计准则的要求，对年末所有者权益及期间净损益的影响情况如下：
■
■
根据上述追溯调整，按2007年7月1日之前执行的会计准则和制度直接记入所有者权益下"未实现利得/(损失)"科目的投资估值增值/(减值)净变动现按新会计准则在利润表中的"公允价值变动收益/(损失)"科目中核算。于会计期末，按2007年7月1日之前执行的会计准则和制度列示于所有者权益下"未实现利得/(损失)"科目中的全部余额，现按新会计准则包含于"未分配利润/(累计亏损)"科目中。
七、投资组合报告
1、本报告期末基金资产组合情况
■
2、本报告期末按行业分类的股票投资组合
■
3、本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
■
4、本报告期股票投资组合的重大变动
（1）本报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
■
注：累计买入金额=∑（买入数量*买入成交单价）
(下转218版)
| （一）基金基本资料 | |
| 1、基金名称： | 科瑞证券投资基金 |
| 2、基金简称： | 基金科瑞 |
| 3、基金交易代码: | 500056 |
| 4、基金运作方式： | 契约型封闭式 |
| 5、基金合同生效日： | 2002年3月12日 |
| 6、报告期末基金份额总额： | 30亿份 |
| 7、基金合同存续期： | 2002年3月12日至2017年3月11日 |
| 8、基金份额上市的证券交易所： | 上海证券交易所 |
| 9、上市日期： | 2002年3月20日 |
| （二）基金产品说明 | |
| 1、投资目标： | 主要投资于价值被市场绝对或相对低估的股票。本基金的投资目标是在控制股票投资组合的风险的前提下，追求基金资产的长期稳定的增值。 |
| 2、投资策略： | 基金管理人在对宏观经济和市场发展趋势进行深入分析的基础上，进行资产在股票、债券和现金间的资产配置。当判断股票市场趋势向好时，基金管理人采取积极进取的投资方式，加大股票投资比例，降低债券投资、现金的比例，力求取得较好的资本增值收益；当预测股票市场走势趋淡时，则降低股票投资比例，加大债券投资和现金比例，避免股票市场大幅下挫时引起的资产损失。基金管理人主要选择公司价值被市场相对和绝对低估的股票构建投资组合。 |
| 3、业绩比较基准： | 无 |
| 4、风险收益特征： | 无 |
| （三）基金管理人 | |
| 1、名称： | 易方达基金管理有限公司 |
| 2、信息披露负责人： | 张南 |
| 3、信息披露电话： | 020－38799008 |
| 4、客户服务与投诉电话 | 400-881-8088（免长途话费）或（020）-83918088 |
| 5、传真： | 020－38799488 |
| 6、电子邮箱： | csc@efunds.com.cn |
| （四）基金托管人 | |
| 1、名称： | 交通银行 |
| 2、信息披露负责人： | 张咏东 |
| 3、联系电话： | 021-68888917 |
| 4、传真： | 021-58408836 |
| 5、电子邮箱： | zhangyd@bankcomm.com |
| （五）信息披露 | |
| 信息披露报纸名称： | 中国证券报、上海证券报、证券时报 |
| 登载年度报告正文的管理人互联网网址： | www.efunds.com.cn |
| 基金年度报告置备地点： | 广州市体育西路189号城建大厦28楼 |
| 序号 | 项目 | 2007年度 | 2006年度 | 2005年度 |
| 1 | 本期利润 | 6,289,673,407.84 | 3,720,765,161.24 | 206,073,733.20 |
| 2 | 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 | 6,079,013,637.07 | 1,511,430,672.13 | 218,047,255.48 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润 | 2.0966 | 1.2403 | 0.0687 |
| 4 | 期末可供分配基金份额利润 | 1.9074 | 0.5111 | 0.0773 |
| 5 | 期末基金资产净值 | 11,516,122,886.57 | 7,116,449,478.73 | 3,605,684,317.49 |
| 6 | 期末基金份额净值 | 3.8387 | 2.3721 | 1.2019 |
| 7 | 本期基金份额净值增长率 | 101.07% | 107.44% | 6.06% |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 过去三个月 | -4.69% | 3.21% | - | - | - | - |
| 过去六个月 | 28.05% | 3.73% | - | - | - | - |
| 过去一年 | 101.07% | 3.70% | - | - | - | - |
| 过去三年 | 342.38% | 3.01% | - | - | - | - |
| 过去五年 | 485.55% | 2.67% | - | - | - | - |
| 自基金合同生效至今 | 443.10% | 2.53% | - | - | - | - |
| 年度 | 每10份基金份额分红数 | 备注 |
| 2005年 | 0.000 | - |
| 2006年 | 0.700 | - |
| 2007年 | 6.300 | |
| 合计 | 7.000 | - |
| 2007-12-31 | 2006-12-31 | |
| 资 产： | ||
| 银行存款 | 570,025,923.86 | 88,906,909.39 |
| 结算备付金 | 12,982,517.63 | 14,503,944.25 |
| 存出保证金 | 3,393,235.72 | 1,359,609.61 |
| 交易性金融资产 | 10,742,521,170.62 | 6,987,426,957.92 |
| 其中：股票投资 | 8,360,252,292.02 | 5,526,392,187.66 |
| 债券投资 | 2,382,268,878.60 | 1,461,034,770.26 |
| 资产支持证券投资 | - | - |
| 衍生金融资产 | 125,583,812.58 | 52,467,106.96 |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 应收证券清算款 | 51,850,573.96 | 31,500,000.00 |
| 应收利息 | 34,321,187.53 | 11,637,521.86 |
| 应收股利 | - | - |
| 应收申购款 | - | - |
| 其他资产 | - | - |
| 资产总计 | 11,540,678,421.90 | 7,187,802,049.99 |
| 负债： | ||
| 短期借款 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 56,490,351.95 |
| 应付赎回款 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 14,058,547.22 | 8,307,446.34 |
| 应付托管费 | 2,343,091.20 | 1,384,574.40 |
| 应付销售服务费 | - | - |
| 应付交易费用 | 6,495,958.05 | 3,480,259.71 |
| 应交税费 | 1,307,938.86 | 1,239,938.86 |
| 应付利息 | - | - |
| 应付利润 | - | - |
| 其他负债 | 350,000.00 | 450,000.00 |
| 负债合计 | 24,555,535.33 | 71,352,571.26 |
| 所有者权益： | ||
| 实收基金 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
| 未分配利润 | 8,516,122,886.57 | 4,116,449,478.73 |
| 所有者权益合计 | 11,516,122,886.57 | 7,116,449,478.73 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,540,678,421.90 | 7,187,802,049.99 |
| 2007年度 | 2006年度 | |
| 一、收入 | 6,606,836,481.59 | 3,843,923,454.54 |
| 1、利息收入 | 65,125,861.72 | 31,522,947.28 |
| 其中：存款利息收入 | 5,402,545.10 | 1,380,574.46 |
| 债券利息收入 | 59,723,316.62 | 30,126,747.85 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 15,624.97 |
| 2、投资收益 | 6,331,050,849.10 | 1,603,052,014.37 |
| 其中：股票投资收益 | 6,266,494,259.04 | 1,431,850,973.17 |
| 债券投资收益 | -51,830,223.01 | -1,320,209.54 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - |
| 衍生工具收益 | 78,972,901.92 | 122,270,999.47 |
| 股利收益 | 37,413,911.15 | 50,250,251.27 |
| 3、公允价值变动收益 | 210,659,770.77 | 2,209,334,489.11 |
| 4、其他收入 | - | 14,003.78 |
| 二、费用 | 317,163,073.75 | 123,158,293.30 |
| 1、管理人报酬 | 147,749,366.96 | 71,923,001.99 |
| 2、托管费 | 24,624,894.58 | 11,987,167.05 |
| 3、交易费用 | 111,013,313.89 | 32,891,277.44 |
| 4、利息支出 | 27,592,309.39 | 5,224,579.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27,592,309.39 | 5,224,579.73 |
| 5、其他费用 | 6,183,188.93 | 1,132,267.09 |
| 三、利润总额 | 6,289,673,407.84 | 3,720,765,161.24 |
| 项 目 | 2007年度 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 3,000,000,000.00 | 4,116,449,478.73 | 7,116,449,478.73 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） | - | 6,289,673,407.84 | 6,289,673,407.84 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 其中：1.基金申购款 | - | - | - |
| 2.基金赎回款 | - | - | - |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 | - | -1,890,000,000.00 | -1,890,000,000.00 |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 3,000,000,000.00 | 8,516,122,886.57 | 11,516,122,886.57 |
项 目 | 2006年度 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 3,000,000,000.00 | 605,684,317.49 | 3,605,684,317.49 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） | - | 3,720,765,161.24 | 3,720,765,161.24 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （减少以“-”号填列）- | - | - | - |
| 其中：1.基金申购款 | - | - | - |
| 2.基金赎回款 | - | - | - |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 | - | -210,000,000.00 | -210,000,000.00 |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 3,000,000,000.00 | 4,116,449,478.73 | 7,116,449,478.73 |
| 企业名称 | 与本基金的关系 |
| 易方达基金管理有限公司 | 基金发起人、基金管理人 |
| 交通银行股份有限公司 | 基金托管人 |
| 广发证券股份有限公司 | 基金管理人股东 |
| 广东粤财信托有限公司 | 基金发起人、基金管理人股东 |
| 广东盈峰集团有限公司(ii) | 基金管理人的股东(2007年7月21日之后) |
| 广东省广晟资产经营有限公司(i) | 基金管理人的股东(2007年4月3日之后) |
| 广东美的电器股份有限公司(ii) | 基金管理人的原股东(2007年7月21日之前) |
| 重庆国际信托投资有限公司(i) | 基金管理人的原股东(2007年4月3日之前) |
| 广州市广永国有资产经营有限公司 | 基金管理人股东 |
| 关联方名称 | 2007年度 | 2006年度 | ||
| (a) 股票买卖 | 年度成交金额 | 占全年 交易金额比例 | 年度成交金额 | 占全年 交易金额比例 |
| ? 广发证券 | - | - | 2,703,691,537.15 | 16.91% |
| (b) 债券买卖 | 年度成交金额 | 占全年 交易金额比例 | 年度成交金额 | 占全年 交易金额比例 |
| ? 广发证券 | - | - | 473,616,056.00 | 22.53% |
| (c) 权证买卖 | 年度成交金额 | 占全年 交易金额比例 | 年度成交金额 | 占全年 交易金额比例 |
| ? 广发证券 | - | - | 52,700,238.01 | 40.62% |
| (d)债券回购 | 年度成交金额 | 占全年 交易金额比例 | 年度成交金额 | 占全年 交易金额比例 |
| 广发证券 | - | - | 1,593,800,000.00 | 78.09% |
| (e) 佣金 | 年度佣金金额 | 占全年 佣金比例 | 年度佣金金额 | 占全年 佣金比例 |
| ? 广发证券 | - | - | 2,206,415.98 | 17.12% |
| 项目 | 交通银行 | |
| 2007年度 | 2006年度 | |
| 买入债券成交金额 | 29,608,890.00 | 0.00 |
| 卖出债券成交金额 | 0.00 | 59,380,920.00 |
| 买入返售证券成交金额 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售证券利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购证券成交金额 | 447,350,000.00 | 0.00 |
| 卖出回购证券利息支出 | 325，033.48 | 0.00 |
| 关联方名称 | 交通银行 | |
| 项目 | 2007-12-31 | 2006-12-31 |
| 银行存款余额 | 570,025,923.86 | 88,906,909.39 |
| 关联方名称 | 交通银行 | |
| 项目 | 2007年度 | 2006年度 |
| 银行存款产生的利息收入 | 5,167,956.72 | 1,243,731.48 |
| 2007年度 | 2006年度 | |||
| 关联方名称 | 证券名称 | 获配数量（手） | 证券名称 | 获配数量（手） |
| 广发证券 | 07武钢债 | 148,405 | - | - |
| 证券名称 | 获配数量（股） | 证券名称 | 获配数量（股） | |
| 威海广泰 | 12,000 | G栖霞 | 4,100,000 | |
| 顺络电子 | 14,500 | - | - | |
| 2007年度 | 2006年度 | |
| 年初持有基金份额 | 60,922,594 | 15,000,000 |
| 加：本年买入 | 78,628,098 | 45,922,594 |
| 减：本年卖出 | 0 | 0 |
| 年末持有基金份额 | 139,550,692 | 60,922,594 |
| 基金管理人持有份额占年末基金总份额的比例 | 4.65% | 2.03% |
| 关联方名称 | 2007年12月31日 | 2006年12月31日 | ||
| 持有基金份额 | 占基金总份额比例 | 持有基金份额 | 占基金总份额比例 | |
| 广发证券股份有限公司 | 9,866,900 | 0.33% | - | - |
| 广东粤财信托有限公司 | 7,500,000 | 0.25％ | 7,500,000 | 0.25％ |
| 证券代码 | 证券名称 | 成功认购日 | 可流通日 | 流通受限类型 | 认购价格 | 期末估值单价 | 数量 | 期末成本总额 | 期末估值总额 |
| 601857 | 中国石油 | 2007-10-30 | 2008-2-5 | 新股申购 | 16.70 | 30.96 | 148,319 | 2,476,927.30 | 4,591,956.24 |
| 002179 | 中航光电 | 2007-10-22 | 2008-2-1 | 新股申购 | 16.19 | 45.85 | 17,146 | 277,593.74 | 786,144.10 |
| 002202 | 金风科技 | 2007-12-18 | 2008-3-26 | 新股申购 | 36.00 | 140.45 | 40,866 | 1,471,176.00 | 5,739,629.70 |
| 600266 | 北京城建 | 2007-2-5 | 2008-2-5 | 增发未流通 | 8.50 | 26.96 | 4,000,000 | 34,000,000.00 | 107,840,000.00 |
| 600322 | 天房发展 | 2007-10-22 | 2008-10-20 | 增发未流通 | 7.55 | 8.07 | 10,000,000 | 75,500,000.00 | 80,700,000.00 |
| 600529 | 山东药玻 | 2007-3-1 | 2008-2-27 | 增发未流通 | 8.60 | 13.70 | 1,400,000 | 12,040,000.00 | 19,180,000.00 |
| 000402 | 金融街 | 2007-1-24 | 2008-1-30 | 增发未流通 | 10.50 | 26.98 | 3,000,000 | 31,500,000.00 | 80,940,000.00 |
| 合计 | 18,606,331 | 157,265,697.04 | 299,777,730.04 |
| 股票代码 | 股票名称 | 停牌日期 | 停牌原因 | 期末估值单价 | 复牌日期 | 复牌开盘单价 | 数量 | 期末成本总额 | 期末估值总额 |
| 000046 | 泛海建设 | 2007-12-28 | 重大事项 | 45.50 | 2008-01-03 | 48.88 | 7,311,435 | 254,316,965.64 | 332,670,292.50 |
| 000063 | 中兴通讯 | 2007-12-28 | 重大事项 | 63.69 | 2008-01-02 | 62.70 | 3,989,755 | 224,487,691.77 | 254,107,495.95 |
| 合 计 | 11,301,190 | 478,804,657.41 | 586,777,788.45 |
| 2006年年初所有者权益 | 2006年度净损益 | 2006年年末 所有者权益 | |
| 按原会计准则列报的金额 | 3,605,684,317.49 | 1,511,430,672.13 | 7,116,449,478.73 |
| 金融资产公允价值变动的调整数 | - | 2,209,334,489.11 | - |
| 按新会计准则列报的金额 | 3,605,684,317.49 | 3,720,765,161.24 | 7,116,449,478.73 |
| 2007年年初所有者权益 | 2007年上半年净损益 | 2007年上半年 所有者权益 | |
| 按原会计准则列报的金额 | 7,116,449,478.73 | 3,617,507,518.68 | 9,348,041,667.97 |
| 金融资产公允价值变动的调整数 | - | 54,084,670.56 | - |
| 按新会计准则列报的金额 | 7,116,449,478.73 | 3,671,592,189.24 | 9,348,041,667.97 |
| 项目名称 | 金额（元） | 占基金资产总值比例 |
| 股票 | 8,360,252,292.02 | 72.44% |
| 债券 | 2,382,268,878.60 | 20.64% |
| 权证 | 125,583,812.58 | 1.09% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 583,008,441.49 | 5.05% |
| 应收证券清算款 | 51,850,573.96 | 0.45% |
| 其他资产 | 37,714,423.25 | 0.33% |
| 总计 | 11,540,678,421.90 | 100.00% |
| 行业类别 | 市值(元) | 占基金资产净值比例 |
| A 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00% |
| B 采掘业 | 42,223,511.32 | 0.37% |
| C制造业 | 3,782,899,826.58 | 32.84% |
| C0 食品、饮料 | 431,801,461.46 | 3.75% |
| C1 纺织、服装、皮毛 | 170,363,886.08 | 1.48% |
| C2 木材、家具 | 151,660,605.19 | 1.32% |
| C3 造纸、印刷 | 54,453,637.04 | 0.47% |
| C4 石油、化学、塑胶、塑料 | 173,697,088.77 | 1.51% |
| C5 电子 | 109,838,268.66 | 0.95% |
| C6 金属、非金属 | 938,945,684.92 | 8.15% |
| C7 机械、设备、仪表 | 1,752,139,194.46 | 15.21% |
| C8 医药、生物制品 | 0.00 | 0.00% |
| C99 其他制造业 | 0.00 | 0.00% |
| D 电力、煤气及水的生产和供应业 | 119,472,389.64 | 1.04% |
| E 建筑业 | 124,477,520.00 | 1.08% |
| F 交通运输、仓储业 | 0.00 | 0.00% |
| G 信息技术业 | 302,731,085.95 | 2.63% |
| H 批发和零售贸易 | 1,208,901,098.56 | 10.50% |
| I 金融、保险业 | 1,549,578,326.41 | 13.46% |
| J 房地产业 | 1,229,968,533.56 | 10.68% |
| K 社会服务业 | 0.00 | 0.00% |
| L 传播与文化产业 | 0.00 | 0.00% |
| M 综合类 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 8,360,252,292.02 | 72.60% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量 | 市值(元) | 占基金资产净值比例 |
| 1 | 600005 | 武钢股份 | 40,585,432 | 799,533,010.40 | 6.94% |
| 2 | 002024 | 苏宁电器 | 10,491,349 | 753,803,425.65 | 6.55% |
| 3 | 000001 | 深发展A | 17,300,000 | 667,780,000.00 | 5.80% |
| 4 | 600150 | 中国船舶 | 2,605,650 | 650,735,031.00 | 5.65% |
| 5 | 600000 | 浦发银行 | 9,621,617 | 508,021,377.60 | 4.41% |
| 6 | 000858 | 五粮液 | 8,706,805 | 395,985,491.40 | 3.44% |
| 7 | 600694 | 大商股份 | 7,775,860 | 380,084,036.80 | 3.30% |
| 8 | 000002 | 万科A | 12,333,748 | 355,705,292.32 | 3.09% |
| 9 | 000046 | 泛海建设 | 7,311,435 | 332,670,292.50 | 2.89% |
| 10 | 600089 | 特变电工 | 10,000,000 | 323,300,000.00 | 2.81% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 累计买入金额（元） | 占期初基金资产净值的比例 |
| 1 | 600030 | 中信证券 | 731,933,799.35 | 10.29% |
| 2 | 000002 | 万科A | 659,105,489.45 | 9.26% |
| 3 | 600005 | 武钢股份 | 623,909,632.93 | 8.77% |
| 4 | 600000 | 浦发银行 | 599,559,130.05 | 8.43% |
| 5 | 601398 | 工商银行 | 508,025,637.78 | 7.14% |
| 6 | 600036 | 招商银行 | 464,401,669.16 | 6.53% |
| 7 | 600694 | 大商股份 | 451,012,906.01 | 6.34% |
| 8 | 000001 | 深发展A | 445,051,414.35 | 6.25% |
| 9 | 600019 | 宝钢股份 | 437,548,190.05 | 6.15% |
| 10 | 000858 | 五粮液 | 382,879,834.77 | 5.38% |
| 11 | 601939 | 建设银行 | 357,081,093.49 | 5.02% |
| 12 | 600048 | 保利地产 | 307,202,412.47 | 4.32% |
| 13 | 000024 | 招商地产 | 299,680,237.19 | 4.21% |
| 14 | 000898 | 鞍钢股份 | 294,061,939.74 | 4.13% |
| 15 | 000046 | 泛海建设 | 256,601,937.26 | 3.61% |
| 16 | 000063 | 中兴通讯 | 241,072,708.75 | 3.39% |
| 17 | 600900 | 长江电力 | 239,671,488.23 | 3.37% |
| 18 | 600307 | 酒钢宏兴 | 234,154,145.99 | 3.29% |
| 19 | 600162 | 香江控股 | 232,435,786.92 | 3.27% |
| 20 | 000651 | 格力电器 | 221,412,296.79 | 3.11% |
| 21 | 000031 | 中粮地产 | 212,347,197.44 | 2.98% |
| 22 | 000729 | 燕京啤酒 | 203,864,400.51 | 2.86% |
| 23 | 000006 | 深振业A | 184,296,267.99 | 2.59% |
| 24 | 600978 | 宜化木业 | 179,716,690.29 | 2.53% |
| 25 | 600795 | 国电电力 | 175,572,550.50 | 2.47% |
| 26 | 600729 | 重庆百货 | 175,263,604.41 | 2.46% |
| 27 | 600016 | 民生银行 | 172,199,507.00 | 2.42% |
| 28 | 600138 | 中青旅 | 163,714,789.02 | 2.30% |
| 29 | 002122 | 天马股份 | 161,124,473.78 | 2.26% |
| 30 | 600028 | 中国石化 | 160,798,150.36 | 2.26% |
| 31 | 600439 | 瑞贝卡 | 154,083,565.17 | 2.17% |
| 32 | 600026 | 中海发展 | 152,293,514.10 | 2.14% |
| 33 | 600428 | 中远航运 | 149,618,579.52 | 2.10% |
| 34 | 600887 | 伊利股份 | 149,550,194.26 | 2.10% |
| 35 | 600067 | 冠城大通 | 143,716,498.20 | 2.02% |
科瑞证券投资基金
2007年年度报告摘要
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