母公司及合并资产负债表
2007年12月31日
编制单位：江苏宁沪高速公路股份有限公司
| 合并 | 母公司 | |||
| 年末数 人民币元 | 人民币元 (已重述) | 年末数 人民币元 | 人民币元 (已重述) | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 1,128,947,375 | 798,878,472 | 669,887,657 | 602,181,971 |
| 交易性金融资产 | 42,344,753 | 37,783,600 | - | - |
| 应收票据 | 700,000 | - | - | - |
| 应收账款 | 69,063,298 | 58,115,844 | 33,253,677 | 28,571,831 |
| 预付款项 | 1,091,479 | 4,527,355 | 214,657 | 1,094,396 |
| 应收股利 | 5,488,956 | - | 5,488,956 | - |
| 其他应收款 | 31,132,263 | 28,002,005 | 32,866,314 | 30,344,898 |
| 存货 | 54,890,686 | 21,695,359 | 8,477,378 | 5,805,974 |
| 流动资产合计 | 1,333,658,810 | 949,002,635 | 750,188,639 | 667,999,070 |
| 非流动资产： | ||||
| 长期股权投资 | 1,609,396,812 | 1,592,890,897 | 3,727,373,792 | 3,716,883,737 |
| 固定资产 | 21,712,233,994 | 22,605,070,577 | 19,543,812,960 | 20,347,517,538 |
| 在建工程 | 50,872,234 | 31,404,863 | 13,083,633 | - |
| 无形资产 | 1,225,821,875 | 1,272,860,050 | 1,208,376,722 | 1,272,860,050 |
| 递延所得税资产 | 5,864,545 | 8,013,475 | 5,622,468 | 7,696,323 |
| 非流动资产合计 | 24,604,189,460 | 25,510,239,862 | 24,498,269,575 | 25,344,957,648 |
| 资产总计 | 25,937,848,270 | 26,459,242,497 | 25,248,458,214 | 26,012,956,718 |
| 负债及股东权益 | ||||
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 4,753,930,000 | 4,510,000,000 | 4,983,930,000 | 4,800,000,000 |
| 应付账款 | 898,285,082 | 1,618,589,554 | 868,643,087 | 1,607,067,328 |
| 预收款项 | 55,423,866 | 12,184,565 | 2,456,817 | 3,263,757 |
| 应付职工薪酬 | 32,471,020 | 47,895,367 | 22,983,180 | 36,217,622 |
| 应交税费 | 296,767,010 | 128,286,802 | 253,264,048 | 102,501,615 |
| 应付利息 | 15,252,149 | 20,467,916 | 15,252,150 | 20,467,917 |
| 应付股利 | 19,472,404 | 11,057,681 | 19,472,404 | 11,057,681 |
| 其他应付款 | 240,981,746 | 179,509,514 | 186,197,421 | 210,673,603 |
| 一年内到期的非流动负债 | 201,809,795 | 1,934,692 | 201,809,795 | 1,934,692 |
| 流动负债合计 | 6,514,393,072 | 6,529,926,091 | 6,554,008,902 | 6,793,184,215 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 3,284,386,108 | 4,436,759,139 | 3,284,386,108 | 4,436,759,139 |
| 递延所得税负债 | 1,349,557 | - | - | - |
| 非流动负债合计 | 3,285,735,665 | 4,436,759,139 | 3,284,386,108 | 4,436,759,139 |
| 负债合计 | 9,800,128,737 | 10,966,685,230 | 9,838,395,010 | 11,229,943,354 |
| 股东权益： | ||||
| 股本 | 5,037,747,500 | 5,037,747,500 | 5,037,747,500 | 5,037,747,500 |
| 资本公积 | 7,488,686,684 | 7,488,686,684 | 7,488,686,684 | 7,488,686,684 |
| 盈余公积 | 1,350,007,603 | 1,168,876,392 | 1,180,930,400 | 1,022,508,213 |
| 未分配利润 | 1,831,943,451 | 1,369,419,544 | 1,702,698,620 | 1,234,070,967 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 15,708,385,238 | 15,064,730,120 | 15,410,063,204 | 14,783,013,364 |
| 少数股东权益 | 429,334,295 | 427,827,147 | - | - |
| 股东权益合计 | 16,137,719,533 | 15,492,557,267 | 15,410,063,204 | 14,783,013,364 |
| 负债和股东权益总计 | 25,937,848,270 | 26,459,242,497 | 25,248,458,214 | 26,012,956,718 |
公司法定代表人：沈长全 主管会计工作负责人：刘伟 会计机构负责人：焦序三
母公司及合并利润表
2007年12月31日止年度
编制单位：江苏宁沪高速公路股份有限公司
| 项目 | 合并 | 母公司 | ||
| 本年累计数 人民币元 | 人民币元 (已重述) | 本年累计数 人民币元 | 人民币元 (已重述) | |
| 营业收入 | 5,309,835,317 | 4,100,824,315 | 4,634,097,082 | 3,472,738,619 |
| 减：营业成本 | 2,223,415,550 | 1,714,564,406 | 1,949,410,323 | 1,503,037,369 |
| 营业税金及附加 | 151,128,860 | 120,842,097 | 131,909,025 | 101,993,374 |
| 销售费用 | 2,420,110 | 1,650,680 | - | - |
| 管理费用 | 161,328,172 | 211,932,925 | 136,970,068 | 194,260,722 |
| 财务费用 | 504,368,605 | 445,138,463 | 523,856,437 | 457,079,503 |
| 资产减值损失 | -884,953 | 297,438 | -800,304 | -9,303 |
| 加：公允价值变动收益 | 5,398,226 | -179,585 | - | - |
| 投资收益 | 133,922,714 | 129,977,679 | 328,220,229 | 280,726,281 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 129,527,368 | 128,265,079 | 120,511,507 | 121,372,330 |
| 营业利润 | 2,407,379,913 | 1,736,196,400 | 2,220,971,762 | 1,497,103,235 |
| 加：营业外收入 | 31,901,069 | 26,652,372 | 29,833,880 | 22,867,830 |
| 减：营业外支出 | 30,732,454 | 34,732,986 | 21,962,562 | 20,170,688 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 5,637,413 | 17,868,023 | 4,006,862 | 6,732,360 |
| 利润总额 | 2,408,548,528 | 1,728,115,786 | 2,228,843,080 | 1,499,800,377 |
| 减：所得税费用 | 769,559,721 | 549,140,100 | 644,621,215 | 416,073,808 |
| 净利润 | 1,638,988,807 | 1,178,975,686 | 1,584,221,865 | 1,083,726,569 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 1,600,827,143 | 1,139,808,979 | 1,584,221,865 | 1,083,726,569 |
| 少数股东损益 | 38,161,664 | 39,166,707 | - | - |
| 每股收益： | ||||
| 基本每股收益 | 0.3178 | 0.2263 | ||
公司法定代表人：沈长全 主管会计工作负责人：刘伟 会计机构负责人：焦序三
母公司及合并现金流量表
2007年12月31日止年度
编制单位：江苏宁沪高速公路股份有限公司
| 项目 | 合并 | 母公司 | ||
| 本年累计数 人民币元 | 人民币元 (已重述) | 本年累计数 人民币元 | 人民币元 (已重述) | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,494,990,006 | 4,117,318,265 | 4,781,260,554 | 3,475,243,022 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,805,262 | 13,749,513 | 19,502,363 | 674,807 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,517,795,268 | 4,131,067,778 | 4,800,762,917 | 3,475,917,829 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,270,169,067 | 781,066,767 | 1,136,852,656 | 691,559,041 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 251,568,649 | 213,559,165 | 205,285,984 | 178,395,582 |
| 支付的各项税费 | 773,401,525 | 592,595,534 | 640,454,504 | 443,082,596 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 64,848,098 | 101,367,511 | 75,724,328 | 84,250,336 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,359,987,339 | 1,688,588,977 | 2,058,317,472 | 1,397,287,555 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,157,807,929 | 2,442,478,801 | 2,742,445,445 | 2,078,630,274 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 48,426,055 | 45,191,316 | - | 4,081,461 |
| 取得投资收益收到的现金 | 111,927,843 | 115,503,287 | 312,241,218 | 270,144,636 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 42,912,308 | 2,814,333 | 42,763,300 | 2,730,736 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 39,890,000 | - | 33,890,000 | - |
| 投资活动现金流入小计 | 243,156,206 | 163,508,936 | 388,894,518 | 276,956,833 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 837,218,452 | 1,207,316,287 | 814,220,361 | 1,145,849,898 |
| 投资支付的现金 | 47,588,982 | 81,573,040 | - | 1,250,000 |
| 投资活动现金流出小计 | 884,807,434 | 1,288,889,327 | 814,220,361 | 1,147,099,898 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -641,651,228 | -1,125,380,391 | -425,325,843 | -870,143,065 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 取得借款收到的现金 | 8,423,930,000 | 6,310,000,000 | 8,833,930,000 | 6,650,000,000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,010,000 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,446,940,000 | 6,310,000,000 | 8,833,930,000 | 6,650,000,000 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,130,000,000 | 6,756,602,485 | 9,600,000,000 | 6,756,602,485 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,503,027,798 | 1,146,817,274 | 1,483,343,916 | 1,126,829,869 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 36,654,516 | 28,247,347 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,633,027,798 | 7,903,419,759 | 11,083,343,916 | 7,883,432,354 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,186,087,798 | -1,593,419,759 | -2,249,413,916 | -1,233,432,354 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 330,068,903 | -276,321,349 | 67,705,686 | -24,945,145 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 798,878,472 | 1,075,199,821 | 602,181,971 | 627,127,116 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,128,947,375 | 798,878,472 | 669,887,657 | 602,181,971 |
公司法定代表人：沈长全 主管会计工作负责人：刘伟 会计机构负责人：焦序三
合并所有者权益变动表
2007年12月31日止年度
编制单位：江苏宁沪高速公路股份有限公司
| 股本 人民币元 | 资本公积 人民币元 | 盈余公积 人民币元 | 未分配利润 人民币元 | 所有者权益 人民币元 | 股东权益 人民币元 | 股东权益合计 人民币元 | |
| 2006年12月31日余额 | 5,037,747,500 | 7,488,686,684 | 1,194,135,789 | 1,309,297,909 | 15,029,867,882 | - | 15,029,867,882 |
| 会计政策变更 | - | - | -25,259,397 | 60,121,635 | 34,862,238 | 427,827,147 | 462,689,385 |
| 2007年1月1日余额 | 5,037,747,500 | 7,488,686,684 | 1,168,876,392 | 1,369,419,544 | 15,064,730,120 | 427,827,147 | 15,492,557,267 |
| 本年增减变动金额 | |||||||
| 净利润 | - | - | - | 1,600,827,143 | 1,600,827,143 | 38,161,664 | 1,638,988,807 |
| 利润分配 | |||||||
| 1. 提取盈余公积 | - | - | 181,131,211 | -181,131,211 | - | - | - |
| 2. 对股东的分配 | - | - | - | -957,172,025 | -957,172,025 | -36,654,516 | -993,826,541 |
| 2007年12月31日余额 | 5,037,747,500 | 7,488,686,684 | 1,350,007,603 | 1,831,943,451 | 15,708,385,238 | 429,334,295 | 16,137,719,533 |
| 2005年12月31日余额 | 5,037,747,500 | 7,488,686,684 | 1,058,431,299 | 1,047,694,427 | 14,632,559,910 | - | 14,632,559,910 |
| 会计政策变更 | - | - | -20,603,001 | 43,437,620 | 22,834,619 | 416,907,787 | 439,742,406 |
| 2006年1月1日余额 | 5,037,747,500 | 7,488,686,684 | 1,037,828,298 | 1,091,132,047 | 14,655,394,529 | 416,907,787 | 15,072,302,316 |
| 本年增减变动金额 | |||||||
| 净利润 | - | - | - | 1,139,808,979 | 1,139,808,979 | 39,166,707 | 1,178,975,686 |
| 利润分配 | |||||||
| 1. 提取盈余公积 | - | - | 131,048,094 | -131,048,094 | - | - | - |
| 2. 对股东的分配 | - | - | - | -730,473,388 | -730,473,388 | -28,247,347 | -758,720,735 |
| 2006年12月31日余额 | 5,037,747,500 | 7,488,686,684 | 1,168,876,392 | 1,369,419,544 | 15,064,730,120 | 427,827,147 | 15,492,557,267 |
公司法定代表人：沈长全 主管会计工作负责人：刘伟 会计机构负责人：焦序三
母公司所有者权益变动表
2007年12月31日止年度
编制单位：江苏宁沪高速公路股份有限公司
| 股本 人民币元 | 资本公积 人民币元 | 盈余公积 人民币元 | 利润 人民币元 | 股东权益合计 人民币元 | |
| 2006年12月31日余额 | 5,037,747,500 | 7,488,686,684 | 1,047,767,610 | 1,461,405,538 | 15,035,607,332 |
| 会计政策变更 | - | - | -25,259,397 | -227,334,571 | -252,593,968 |
| 2007年1月1日余额 | 5,037,747,500 | 7,488,686,684 | 1,022,508,213 | 1,234,070,967 | 14,783,013,364 |
| 本年增减变动金额 | |||||
| 净利润 | - | - | - | 1,584,221,865 | 1,584,221,865 |
| 利润分配 | |||||
| 1. 提取盈余公积 | - | - | 158,422,187 | -158,422,187 | - |
| 2. 对股东的分配 | - | - | - | -957,172,025 | -957,172,025 |
| 2007年12月31日余额 | 5,037,747,500 | 7,488,686,684 | 1,180,930,400 | 1,702,698,620 | 15,410,063,204 |
| 2005年12月31日余额 | 5,037,747,500 | 7,488,686,684 | 934,738,556 | 1,174,617,448 | 14,635,790,188 |
| 会计政策变更 | - | - | -20,603,001 | -185,427,004 | -206,030,005 |
| 2006年1月1日余额 | 5,037,747,500 | 7,488,686,684 | 914,135,555 | 989,190,444 | 14,429,760,183 |
| 本年增减变动金额 | |||||
| 净利润 | - | - | - | 1,083,726,569 | 1,083,726,569 |
| 利润分配 | |||||
| 1. 提取盈余公积 | - | - | 108,372,658 | -108,372,658 | - |
| 2. 对股东的分配 | - | - | - | -730,473,388 | -730,473,388 |
| 2006年12月31日余额 | 5,037,747,500 | 7,488,686,684 | 1,022,508,213 | 1,234,070,967 | 14,783,013,364 |
公司法定代表人：沈长全 主管会计工作负责人：刘伟 会计机构负责人：焦序三