为配合萧山区政府加快推进污水集中治理工作，本公司参股公司杭州航民污水处理有限公司（浙江航民实业集团有限公司持有51%股权，本公司持有49％股权）作为萧山东片地区四家污水处理企业之一，根据当地政府统一安排，向杭州萧山污水处理有限公司实施资产转让。2007年9月，双方根据浙江勤信资产评估有限公司出具的资产评估报告书签署了污水处理设施处置协议书。确定杭州航民污水处理有限公司的资产转让价格为人民币5,084万元；收购款项三个月支付一半，半年内付清余款。
本次资产转让实施后，杭州航民污水处理有限公司的主要经营性资产已不存在，但尚保留自来水处理一块实物资产。由于自来水处理资产主要是为本公司下属印染及热电企业提供工业用水的配套服务，故在清算后的资产分配上，经与控股股东浙江航民实业集团有限公司协商，本公司拟按照截止二OO七年九月三十日的资产净值承继该部分实物资产。
本次参股公司资产转让和公司清算对本公司权益基本没有影响。该事项已于第四届董事会第四次会议审议通过，并于2007年10月30日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期 （协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 报告期内担保发生额合计 | ||||||
| 报告期末担保余额合计 | ||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 2,400 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 2,400 | |||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保总额 | 2,400 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例 | 2.19 | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | ||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | ||||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额 | ||||||
| 上述三项担保金额合计 | ||||||
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
1、与日常经营相关的关联交易
（1）采购货物（接受劳务）
| 关联方名称 | 本期数金额 | 本期数定价政策 | 上年同期数金额 | 上年同期数定价政策 |
| 杭州萧山航民污水处理有限 | 15,132,111.12 | 参照市场价 | 17,343,424.57 | 参照市场价 |
| 浙江正清实业投资有限公司 | 6,503,118.47 | 参照市场价 | 4,107,555.76 | 参照市场价 |
| 浙江航民科尔纺织有限公司 | 1,554,568.48 | 参照市场价 | 1,090,252.90 | 参照市场价 |
| 萧山航民商场 | 1,691,014.18 | 参照市场价 | 1,575,426.43 | 参照市场价 |
| 航民宾馆 | 632,995.70 | 参照市场价 | 673,236.00 | 参照市场价 |
| 杭州萧山航民投资发展有限公司 | 232,794.00 | 参照市场价 | 177,512.61 | 参照市场价 |
| 杭州萧山航民水泥粉磨厂 | 6,456.33 | 参照市场价 | 132,620.00 | 参照市场价 |
| 杭州航民百泰珠宝有限公司 | 39,240.18 | 参照市场价 | 269,280.00 | 参照市场价 |
| 杭州航民纺织品质量检测有限公司 | 77,448.00 | 参照市场价 | 25,051.20 | 参照市场价 |
| 杭州航民纺丝有限公司 | --- | 参照市场价 | 1,984.96 | 参照市场价 |
| 杭州航民餐饮有限公司 | 72,102.00 | 参照市场价 | 29,167.00 | 参照市场价 |
| 小 计 | 25,941,848.46 | 25,425,511.43 |
（2）销售货物
| 关联方名称 | 本期数金额 | 本期数占营业收入的比例（％） | 本期数定价政策 | 上年同期数金额 | 上年同期数占营业收入的比例（％） | 上年同期数定价政策 |
| 杭州航民纺丝有限公司 | 10,232,473.54 | 0.59 | 参照市场价 | 8,283,634.81 | 0.56 | 参照市场价 |
| 萧山航民非织造布有限公司 | 6,606,742.70 | 0.38 | 参照市场价 | 3,861,216.82 | 0.26 | 参照市场价 |
| 杭州萧山稀贵金属冶炼有限公司 | 2,471,131.86 | 0.14 | 参照市场价 | 1,955,601.04 | 0.13 | 参照市场价 |
| 杭州萧山航民水泥粉磨厂 | 4,877,734.61 | 0.28 | 参照市场价 | 5,274,176.80 | 0.35 | 参照市场价 |
| 杭州航民百泰珠宝有限公司 | 656,723.93 | 0.04 | 参照市场价 | 563,912.13 | 0.04 | 参照市场价 |
| 杭州萧山航民污水处理有限公司 | 531,147.08 | 0.03 | 参照市场价 | 422,929.56 | 0.03 | 参照市场价 |
| 浙江航民实业集团有限公司 | 529,775.85 | 0.03 | 参照市场价 | 335,195.64 | 0.02 | 参照市场价 |
| 航民宾馆 | 443,307.96 | 0.03 | 参照市场价 | 309,277.15 | 0.02 | 参照市场价 |
| 杭州富丽华建材有限公司 | 133,230.22 | 0.01 | 参照市场价 | 145,157.10 | 0.01 | 参照市场价 |
| 萧山航民商场 | 55,781.08 | - | 参照市场价 | 51,512.21 | - | 参照市场价 |
| 杭州航民纺织品质量检测有限公司 | 15,259.96 | - | 参照市场价 | 17,404.97 | - | 参照市场价 |
| 杭州航民餐饮有限公司 | 3,902.65 | - | 参照市场价 | 15,350.44 | - | 参照市场价 |
| 小 计 | 26,557,211.44 | 1.53 | 21,235,368.67 | 1.42 |
报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额26,557,211.44元。
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财情况
7.6 承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司于2006年5月25日实施股权分置改革方案，公司股权分置改革方案中的法定及特别承诺均在履行中。
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
| 股东名称 | 承诺事项 | 承诺履行情况 | 备注 |
| 浙江航民实业集团有限公司 | 2、公司2006年、2007年净利润在2005年净利润（3291.35万元）的基础上年复合增长40％以上，若不能达到，则第一大股东航民集团和第二大股东万向集团将以自有资金向流通股股东追送现金，追加额为实际净利润与承诺净利润之差的38.61％（股改后流通股所占的比例）。 3、第一大股东航民集团的限售承诺：（1）若因“公司2006、2007年净利润年复合增长率低于40％”而触发现金追送条款，则现金追送实施后12个月内不上市流通，在前项承诺期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在12个月内不超过百分之五，在24个月内不超过百分之十。（2）若没有触发追送现金条款，则自2007年度股东大会决议公告之日起，12个月内不上市流通，在前项承诺期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在12个月内不超过百分之五，在24个月内不超过百分之十。 | 承诺履行中 | |
| 万向集团公司 | 1、在公司2006年、2007年、2008年连续三个年度股东大会上提出不低于当年实现可分配利润50%的现金分红议案，并保证投赞成票。 2、第二大股东万向集团的限售承诺：（1）若因“公司2006、2007年净利润年复合增长率低于40％”而触发现金追送条款，则现金追送实施后12个月内不上市流通，在前项承诺期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在12个月内不超过百分之五，在24个月内不超过百分之十。（2）若没有触发追送现金条款，则自2007年度股东大会决议公告之日起，12个月内不上市流通，在前项承诺期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在12个月内不超过百分之五，在24个月内不超过百分之十。 | 承诺履行中 | |
| 杭州钢铁集团公司 | 在公司2006年、2007年、2008年连续三个年度股东大会上提出不低于当年实现可分配利润50%的现金分红议案，并保证投赞成票。 | 承诺履行中 |
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9 财务报告
9.1 审计意见
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 审计意见全文 | |
| 中国 杭州 2008年3月27日 | |
9.2 财务报表
合并资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 浙江航民股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 148,362,032.24 | 262,849,493.26 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 57,477,808.28 | 29,418,173.59 | |
| 应收账款 | 132,776,922.93 | 94,859,342.69 | |
| 预付款项 | 33,818,635.83 | 36,839,588.20 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 5,612,742.76 | 15,157,147.86 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 98,162,112.07 | 80,358,325.19 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 476,210,254.11 | 519,482,070.79 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 28,298,110.69 | 30,756,706.39 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 947,919,467.31 | 950,184,126.54 | |
| 在建工程 | 3,262,411.72 | 21,744,516.34 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 84,509,561.49 | 90,165,981.84 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 7,135,115.27 | 6,274,240.36 | |
| 递延所得税资产 | 5,248,701.98 | 3,631,329.48 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,076,373,368.46 | 1,102,756,900.95 | |
| 资产总计 | 1,552,583,622.57 | 1,622,238,971.74 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 87,000,000.00 | 123,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 7,270,000.00 | 51,000,000.00 | |
| 应付账款 | 83,406,839.19 | 114,532,139.12 | |
| 预收款项 | 8,303,756.78 | 7,353,776.50 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 66,864,639.92 | 71,229,935.67 | |
| 应交税费 | 26,448,138.88 | 24,203,730.21 | |
| 应付利息 | 169,013.83 | 157,993.51 | |
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 10,447,415.07 | 51,195,450.12 | |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 流动负债合计 | 289,959,803.67 | 442,723,025.13 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 12,556,221.59 | 10,969,400.03 | |
| 非流动负债合计 | 12,556,221.59 | 10,969,400.03 | |
| 负债合计 | 302,516,025.26 | 453,692,425.16 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 325,800,000.00 | 325,800,000.00 | |
| 资本公积 | 461,885,248.01 | 461,885,248.01 | |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 42,713,571.24 | 34,557,598.68 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 263,318,334.06 | 199,963,052.12 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,093,717,153.31 | 1,022,205,898.81 | |
| 少数股东权益 | 156,350,444.00 | 146,340,647.77 | |
| 所有者权益合计 | 1,250,067,597.31 | 1,168,546,546.58 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,552,583,622.57 | 1,622,238,971.74 |
公司法定代表人:朱重庆 主管会计工作负责人:朱建庆 会计机构负责人:高连相
母公司资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 浙江航民股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 74,054,390.68 | 114,349,358.95 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 30,590,963.03 | 13,303,025.76 | |
| 应收账款 | 57,080,560.98 | 23,921,723.44 | |
| 预付款项 | 10,467,889.44 | 15,183,325.39 | |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 894,112.64 | 8,614,256.79 | |
| 存货 | 54,117,276.56 | 34,907,987.91 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 227,205,193.33 | 210,279,678.24 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 296,061,084.21 | 298,519,679.91 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 520,326,761.33 | 520,624,914.44 | |
| 在建工程 | 700,000.00 | 18,268,920.74 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 43,421,873.07 | 45,561,066.56 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 4,264,796.47 | 5,326,055.68 | |
| 递延所得税资产 | 929,101.33 | 1,001,183.91 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 865,703,616.41 | 889,301,821.24 | |
| 资产总计 | 1,092,908,809.74 | 1,099,581,499.48 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 28,000,000.00 | 53,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 7,270,000.00 | 38,000,000.00 | |
| 应付账款 | 57,664,216.81 | 74,602,284.99 | |
| 预收款项 | 1,351,751.99 | 1,584,148.28 | |
| 应付职工薪酬 | 18,633,721.75 | 26,484,712.49 | |
| 应交税费 | 9,716,925.09 | 9,234,741.83 | |
| 应付利息 | 48,858.75 | 50,010.00 | |
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 42,901,749.51 | 13,179,558.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 165,587,223.90 | 216,135,455.59 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 12,306,216.38 | 10,894,400.03 | |
| 非流动负债合计 | 12,306,216.38 | 10,894,400.03 | |
| 负债合计 | 177,893,440.28 | 227,029,855.62 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 325,800,000.00 | 325,800,000.00 | |
| 资本公积 | 461,109,870.91 | 461,109,870.91 | |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 42,713,571.24 | 34,557,598.68 | |
| 未分配利润 | 85,391,927.31 | 51,084,174.27 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 915,015,369.46 | 872,551,643.86 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,092,908,809.74 | 1,099,581,499.48 |
公司法定代表人:朱重庆 主管会计工作负责人:朱建庆 会计机构负责人:高连相
合并利润表
2007年1-12月
编制单位: 浙江航民股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 1,729,302,216.30 | 1,489,037,446.64 | |
| 其中：营业收入 | 1,729,302,216.30 | 1,489,037,446.64 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 |
| 二、营业总成本 | 1,578,227,185.32 | 1,379,267,262.02 | |
| 其中：营业成本 | 1,503,458,102.19 | 1,303,719,964.80 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 7,467,449.00 | 5,648,242.85 | |
| 销售费用 | 26,616,250.47 | 19,420,412.13 | |
| 管理费用 | 32,533,173.69 | 41,550,397.72 | |
| 财务费用 | 4,782,337.50 | 4,916,526.55 |
(下转A36版)
合并所有者权益变动表
2007年1-12月编制单位: 浙江航民股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项 目 | 本期数 | |||||||
| 归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | ||||||
| 股本 | 资本公积 | 减： | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 库存股 | ||||||||
| 一、上年年末余额 | 325,800,000.00 | 461,885,248.01 | 56,579,876.51 | 178,245,817.00 | 145,358,889.73 | 1,167,869,831.25 | ||
| 加：会计政策变更 | -22,022,277.83 | 21,717,235.12 | 981,758.04 | 676,715.33 | ||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 325,800,000.00 | 461,885,248.01 | 34,557,598.68 | 199,963,052.12 | 146,340,647.77 | 1,168,546,546.58 | ||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 8,155,972.56 | 63,355,281.94 | 10,009,796.23 | 81,521,050.73 | ||||
| （一）净利润 | 113,028,586.46 | 16,859,796.23 | 129,888,382.69 | |||||
| （二）直接计入股东权益的利得和损失 | ||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 | ||||||||
| 3．与计入股东权益项目相关的所得税影响 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 113,028,586.46 | 16,859,796.23 | 129,888,382.69 | |||||
| （三）股东投入和减少股本 | ||||||||
| 1. 股东投入股本 | ||||||||
| 2．股份支付计入股东权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 8,155,972.56 | -49,673,304.52 | -6,850,000.00 | -48,367,331.96 | ||||
| 1. 提取盈余公积 | 8,155,972.56 | -8,155,972.56 | ||||||
| 2．对股东的分配 | -39,096,000.00 | -6,850,000.00 | -45,946,000.00 | |||||
| 3．其他 | -2,421,331.96 | -2,421,331.96 | ||||||
| （五）股东权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增股本 | ||||||||
| 2．盈余公积转增股本 | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| 四、本年年末余额 | 325,800,000.00 | 461,885,248.01 | 42,713,571.24 | 263,318,334.06 | 156,350,444.00 | 1,250,067,597.31 | ||
| 项 目 | 上年同期数 | |||||||
| 归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | ||||||
| 股本 | 资本公积 | 减： | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 库存股 | ||||||||
| 一、上年年末余额 | 285,000,000.00 | 502,646,802.37 | 50,239,208.09 | 148,577,044.35 | 91,331,593.72 | 1,077,794,648.53 | ||
| 加：会计政策变更 | -22,238,943.98 | 20,769,215.92 | 732,074.65 | -737,653.41 | ||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 285,000,000.00 | 502,646,802.37 | 28,000,264.11 | 169,346,260.27 | 92,063,668.37 | 1,077,056,995.12 | ||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 40,800,000.00 | -40,761,554.36 | 6,557,334.57 | 30,616,791.85 | 54,276,979.40 | 91,489,551.46 | ||
| （一）净利润 | 66,958,394.71 | 10,338,875.28 | 77,297,269.99 | |||||
| （二）直接计入股东权益的利得和损失 | 38,445.64 | -49,302.39 | -10,856.75 | |||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 | ||||||||
| 3．与计入股东权益项目相关的所得税影响 | ||||||||
| 4．其他 | 38,445.64 | -49,302.39 | -10,856.75 | |||||
| 上述（一）和（二）小计 | 38,445.64 | 66,958,394.71 | 10,289,572.89 | 77,286,413.24 | ||||
| （三）股东投入和减少股本 | 52,987,406.51 | 52,987,406.51 | ||||||
| 1. 股东投入股本 | 52,987,406.51 | 52,987,406.51 | ||||||
| 2．股份支付计入股东权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 6,557,334.57 | -36,341,602.86 | -9,000,000.00 | -38,784,268.29 | ||||
| 1. 提取盈余公积 | 6,557,334.57 | -6,557,334.57 | ||||||
| 2．对股东的分配 | -28,500,000.00 | -9,000,000.00 | -37,500,000.00 | |||||
| 3．其他 | -1,284,268.29 | -1,284,268.29 | ||||||
| （五）股东权益内部结转 | 40,800,000.00 | -40,800,000.00 | ||||||
| 1．资本公积转增股本 | 40,800,000.00 | -40,800,000.00 | ||||||
| 2．盈余公积转增股本 | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| 四、本年年末余额 | 325,800,000.00 | 461,885,248.01 | 34,557,598.68 | 199,963,052.12 | 146,340,647.77 | 1,168,546,546.58 | ||
公司法定代表人:朱重庆 主管会计工作负责人:朱建庆 会计机构负责人:高连相
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 浙江航民股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项 目 | 本期数 | |||||
| 股本 | 资本公积 | 减： | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东 | |
| 库存股 | 权益合计 | |||||
| 一、上年年末余额 | 325,800,000.00 | 461,885,248.01 | 56,579,876.51 | 175,154,861.51 | 1,019,419,986.03 | |
| 加：会计政策变更 | -775,377.10 | -22,022,277.83 | -124,070,687.24 | -146,868,342.17 | ||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 325,800,000.00 | 461,109,870.91 | 34,557,598.68 | 51,084,174.27 | 872,551,643.86 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 8,155,972.56 | 34,307,753.04 | 42,463,725.60 | |||
| （一）净利润 | 81,559,725.60 | 81,559,725.60 | ||||
| （二）直接计入股东权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入股东权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 81,559,725.60 | 81,559,725.60 | ||||
| （三）股东投入和减少股本 | ||||||
| 1. 股东投入股本 | ||||||
| 2．股份支付计入股东权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | 8,155,972.56 | -47,251,972.56 | -39,096,000.00 | |||
| 1. 提取盈余公积 | 8,155,972.56 | -8,155,972.56 | ||||
| 2．对股东的分配 | -39,096,000.00 | -39,096,000.00 | ||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）股东权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增股本 | ||||||
| 2．盈余公积转增股本 | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本年年末余额 | 325,800,000.00 | 461,109,870.91 | 42,713,571.24 | 85,391,927.31 | 915,015,369.46 | |
| 项 目 | 上年同期数 | |||||
| 股本 | 资本公积 | 减： | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东 | |
| 库存股 | 权益合计 | |||||
| 一、上年年末余额 | 285,000,000.00 | 502,646,802.37 | 50,239,208.09 | 146,588,845.70 | 984,474,856.16 | |
| 加：会计政策变更 | -881,731.46 | -22,238,943.98 | -126,020,682.56 | -149,141,358.00 | ||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 285,000,000.00 | 501,765,070.91 | 28,000,264.11 | 20,568,163.14 | 835,333,498.16 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 40,800,000.00 | -40,655,200.00 | 6,557,334.57 | 30,516,011.13 | 37,218,145.70 | |
| （一）净利润 | 65,573,345.70 | 65,573,345.70 | ||||
| （二）直接计入股东权益的利得和损失 | 144,800.00 | 144,800.00 | ||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入股东权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | 144,800.00 | 144,800.00 | ||||
| 上述（一）和（二）小计 | 144,800.00 | 65,573,345.70 | 65,718,145.70 | |||
| （三）股东投入和减少股本 | ||||||
| 1. 股东投入股本 | ||||||
| 2．股份支付计入股东权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | 6,557,334.57 | -35,057,334.57 | -28,500,000.00 | |||
| 1. 提取盈余公积 | 6,557,334.57 | -6,557,334.57 | ||||
| 2．对股东的分配 | -28,500,000.00 | -28,500,000.00 | ||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）股东权益内部结转 | 40,800,000.00 | -40,800,000.00 | ||||
| 1．资本公积转增股本 | 40,800,000.00 | -40,800,000.00 | ||||
| 2．盈余公积转增股本 | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本年年末余额 | 325,800,000.00 | 461,109,870.91 | 34,557,598.68 | 51,084,174.27 | 872,551,643.86 | |
公司法定代表人:朱重庆 主管会计工作负责人:朱建庆 会计机构负责人:高连相