上海龙头（集团）股份有限公司2007年度报告摘要

2008年03月31日来源：上海证券报作者：

(上接A50版)

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

关联方向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务
交易金额占同类交易金额的比例交易金额占同类交易金额的比例
上海金杯织造有限公司 16.52 0.31 724.30 12.46
上海寿南针织有限公司 425.26 7.32
大河针织有限公司 43.57 0.81 11.95 0.20
上海申达进出口有限公司 22.97 0.42 105.66 1.82
上海海螺西服有限公司常熟分公司 0.00 0.69 0.01
上海三枪制衣有限公司 89.44 1.65
北京海螺服饰有限公司 206.61 3.82
成都海螺集团西南有限公司 94.92 1.75
广西南宁海螺服饰有限责任公司 89.91 1.66
南京海螺服饰有限公司 498.23 9.21
山西海螺服饰有限公司 104.31 1.93
沈阳经济技术开发区海螺服饰有限公司 67.11 1.24
鞍山海螺服饰有限公司 71.72 1.33
吉林海螺服饰有限公司 74.09 1.37
上海朗万贸易有限公司 75.32 1.39
上海民光家纺企业发展有限公司 3,956.09 73.11
上海华文企业发展有限公司 424.36 7.31
第十七棉纺厂 233.75 4.02
上海荷叶纺织有限公司 90.18 1.55
上海安通针纺织品有限公司 915.09 15.75
上海申安纺织有限公司 2645.06 45.52
上海新申达佑信纺织品销售有限公司 12.00 0.02
上海申达二印染整有限公司 222.72 3.84
合计 5,410.81 100.00 5,811.02 100

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额1,229万元。

报告期内公司向控股股东及其子公司采购产品的关联交易金额4,648.82万元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财情况

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位:元

证券代码证券简称初始投资金额占该公司股权比例（％）期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
601328 交通银行 9,335,997.60 <5 69,176,724.92 0 可供出售金融资产
600617 联华合纤 325,650.00 <5 3,412,958.22 0 可供出售金融资产
600643 爱建股份 40,910.40 <5 295,738.63 0 可供出售金融资产
400017 国嘉实业 131,500.00 <5 287,091.00 0 可供出售金融资产
合计 9,834,058.00 - 73,172,512.77 0 - -

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称初始投资金额持有数量占该公司股权比例期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
大众保险 39,216,000 32,680,000 4.32 23,288,968.65 0 长期股权投资
上海银行 155,600 155,600 <5 155,600.00 0 长期股权投资
合计－－－

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

股份名称期初股份数量报告期买入/卖出股份数量期末股份数量使用的资金数量产生的投资收益
卖出豫园商城 128,829 128,829 0 271,612.70 4,216,837.79
卖出申达股份 325,248 325,248 0 268,800.00 3,265,449.43
卖出广电信息 298,676 298,676 0 611,956.20 2,433,960.48
卖出上海辅仁 360,000 360,000 0 706,337.69 2,431,749.31
卖出新黄浦 117,720 117,720 0 204,676.00 2,168,293.22
卖出原水股份 139,150 139,150 0 333,241.77 1,882,772.61
卖出上海三毛 14,784 14,784 0 26,100.00 121,868.91
卖出锦江投资 20,909 20,909 0 51,162.00 215,649.91
卖出新华传媒 40,973 40,973 0 38,740.00 1,996,465.50
卖出交大南洋 43,560 43,560 0 100,635.49 361,054.28
卖出白猫股份 264,000 264,000 0 696,553.13 2,724,114.43
卖出上海九百 48,384 48,384 0 20,600.00 461,388.06

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

本报告期内，公司依法进行运作，公司的决策程序合法，现任公司董事、经理执行公司职务中，未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司2007年度财务报告经立信会计师事务所有限公司审计，出具了标准无保留意见的审计报告。监事会对公司《2007年年报》进行了审议，并听取了立信会计师事务所有限公司和公司相关人员关于年度审计过程情况的报告，认为公司年度报告的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

8.3 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

2007年报告期内公司收购、出售资产及转让情况。2007年公司董事会作出以下有关资产的议案，《关于授权出售不夜城房产的议案》、《关于转让上海幸福纺织印染有限公司股权的议案》、《关于转让上海龙头医药有限公司50%股权的议案》、《关于转让上海萨福郎实业有限公司73.38%股权的议案》、《关于转让大众保险有限公司7.78%股权的议案》、《关于审议全资子公司转让延安中路房产的议案》上述议案合法有效。

2007年已出售及转让情况：

1、2007年4月16日，公司将上海幸福印染有限公司100%股权转让给红富士家纺有限公司，应收款项及股权转让款合计为6,300万元。

2、2007年4月12日，公司将上海龙头医药有限公司50%股权转让给上海汉飞生化科技有限公司，转让价为66万元。

3、2007年7月13日，公司将拥有的位于闸北区天目西路198号的不夜城商铺全部转让给上海兴成投资管理发展有限公司，转让价为9,047万元。

4、2007年12月7日，公司将位于延安中路596弄21号房产转让给上海静安置业(集团)有限公司,转让价3,400万元，另补偿职工安置、设备搬迁等650万元。

8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见

2007年公司关联交易问题：2007年7月12日至7月18日中国证券监督管理委员会上海监管局对公司进行巡回检查， 2007年8月24日下发了《限期整改通知书》(沪证司[2007]261号)，该通知指出：公司近三年日常关联采购、销售未经董事会审议。根据通知要求， 2007年8月21日，公司第六届董事会第一次审计委员会审议通过了《关于修订与完善全面预算管理制度的讨论稿》的报告，决定补充对公司日常关联交易的预算，2008年起将对公司发生的日常关联交易金额进行合理预算，公司将严格上海证券交易所《股票上市规则》和《2004年度报告工作备忘录第八号-日常关联交易的预计、披露和审议程序》的有关规定履行关联交易审批程序。监事会将予以关注。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
单峰
中国·上海                     二00八年三月二十八日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2007年12月31日

编制单位: 上海龙头（集团）股份有限公司单位: 元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 295,300,403.46 328,998,555.82
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 5,587,805.62 3,404,008.92
应收账款 351,398,367.46 315,691,096.49
预付款项 156,161,429.12 114,897,220.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 8,640.00
应收股利 12,395,695.55 927,712.62
其他应收款 160,410,569.44 206,757,533.06
买入返售金融资产
存货 969,764,714.39 1,109,491,016.39
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,951,027,625.04 2,080,167,143.61
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 77,233,398.21 31,410,576.36
持有至到期投资 1,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 173,490,445.10 214,577,384.87
投资性房地产 49,129,100.90 51,234,622.25
固定资产 678,904,090.60 691,537,979.54

在建工程 38,310,401.86 45,809,468.87
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 93,953,787.76 105,324,972.90
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,497,818.20 2,542,176.32
递延所得税资产 2,228,550.56 1,912,438.26
其他非流动资产
非流动资产合计 1,115,747,593.19 1,145,349,619.37
资产总计 3,066,775,218.23 3,225,516,762.98
流动负债：
短期借款 1,045,298,465.90 1,182,012,658.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 50,468,172.28 45,268,859.65
应付账款 259,318,833.77 195,810,444.13
预收款项 108,310,718.14 114,884,300.78
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 28,163,495.07 110,079,129.89
应交税费 32,275,872.02 11,721,959.05
应付利息
应付股利 1,465,256.62 1,476,056.62
其他应付款 165,094,331.74 231,709,860.33
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 2,000,000.00 2,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,692,395,145.54 1,894,963,268.45
非流动负债：
长期借款 20,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 14,430,341.57 1,006,814.28
其他非流动负债
非流动负债合计 14,430,341.57 21,506,814.28
负债合计 1,706,825,487.11 1,916,470,082.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 424,861,597.00 424,861,597.00
资本公积 979,436,384.77 934,674,772.45
减：库存股
盈余公积 9,869,104.41 9,869,104.41
一般风险准备
未分配利润 -85,260,989.13 -104,049,994.74
外币报表折算差额 -52,805.57 -56,398.42
归属于母公司所有者权益合计 1,328,853,291.48 1,265,299,080.70
少数股东权益 31,096,439.64 43,747,599.55
所有者权益合计 1,359,949,731.12 1,309,046,680.25
负债和所有者权益总计 3,066,775,218.23 3,225,516,762.98

公司法定代表人:朱勇先生主管会计工作负责人:朱建忠先生会计机构负责人:张詠村女士

母公司资产负债表

2007年12月31日

编制单位: 上海龙头（集团）股份有限公司单位: 元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 55,061,413.40 46,835,667.78
交易性金融资产
应收票据 1,600,000.00 1,200,000.00
应收账款 887,565.32 967,458.47
预付款项 40,650,404.92 40,217,197.82
应收利息
应收股利 5,488,072.15 5,488,072.15
其他应收款 498,020,697.01 685,344,762.65
存货 5,517,800.45 4,876,713.72
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 607,225,953.25 784,929,872.59
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 964,792,292.16 967,943,895.07
投资性房地产
固定资产 2,519,698.92 2,862,653.54
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,980,180.50 15,317,347.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 982,292,171.58 986,123,895.61
资产总计 1,589,518,124.83 1,771,053,768.20
流动负债：
短期借款 240,000,000.00 277,581,463.25
交易性金融负债
应付票据
应付账款 17,101,139.97 7,169,520.44
预收款项 20,763,493.80 15,646,393.13
应付职工薪酬 199,757.33 1,426,377.03
应交税费 -1,015,668.28 208,018.89
应付利息
应付股利 1,465,256.62 1,476,056.62
其他应付款 79,909,638.72 249,425,809.16
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 358,423,618.16 552,933,638.52
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 358,423,618.16 552,933,638.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 424,861,597.00 424,861,597.00
资本公积 926,515,998.82 926,470,348.38
减：库存股
盈余公积 9,869,104.41 9,869,104.41
未分配利润 -130,152,193.56 -143,080,920.11
所有者权益（或股东权益）合计 1,231,094,506.67 1,218,120,129.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,589,518,124.83 1,771,053,768.20

公司法定代表人:朱勇先生主管会计工作负责人:朱建忠先生会计机构负责人:张詠村女士

合并利润表

2007年1-12月

编制单位: 上海龙头（集团）股份有限公司单位: 元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入 3,795,698,477.71 3,597,764,657.58
其中：营业收入 3,795,698,477.71 3,597,764,657.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,954,537,751.23 3,781,386,459.08
其中：营业成本 3,333,659,000.56 3,122,787,759.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 10,254,635.93 7,459,105.77
销售费用 237,248,000.20 225,606,156.64
管理费用 226,750,634.52 284,409,886.30
财务费用 76,830,748.15 72,185,952.74
资产减值损失 69,794,731.87 68,937,598.43
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 37,063,462.24 8,970,340.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 640,832.44 224,722.11
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -121,775,811.28 -174,651,461.35
加：营业外收入 170,843,473.17 124,032,179.34
减：营业外支出 4,550,408.64 3,156,546.52
其中：非流动资产处置损失 1,039,952.72 1,707,754.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 44,517,253.25 -53,775,828.53
减：所得税费用 26,209,530.01 9,657,265.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,307,723.24 -63,433,094.49
归属于母公司所有者的净利润 18,789,005.61 -63,010,011.74
少数股东损益 -481,282.37 -423,082.75
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.044 -0.148
（二）稀释每股收益 0.044 -0.148

公司法定代表人:朱勇先生主管会计工作负责人:朱建忠先生会计机构负责人:张詠村女士

母公司利润表

2007年1-12月

编制单位: 上海龙头（集团）股份有限公司单位: 元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入 359,895,672.54 335,626,535.87
减：营业成本 344,559,840.39 321,178,832.76
营业税金及附加 200,636.24 120,448.80
销售费用 6,251,380.79 3,925,811.35
管理费用 15,894,686.70 19,773,947.95
财务费用 8,188,865.12 4,871,686.77
资产减值损失 1,702,437.53 65,346,506.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 7,538,885.08 -3,001,282.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 6,878,885.08 -3,001,282.21
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,363,289.15 -82,591,980.79
加：营业外收入 22,899,030.30 252,221.29
减：营业外支出 607,014.60 846.24
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 12,928,726.55 -82,340,605.74
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,928,726.55 -82,340,605.74

公司法定代表人:朱勇先生主管会计工作负责人:朱建忠先生会计机构负责人:张詠村女士

合并现金流量表

2007年1-12月

编制单位: 上海龙头（集团）股份有限公司单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,177,159,720.86 3,937,767,221.16
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 225,177,384.41 232,515,643.83
收到其他与经营活动有关的现金 257,943,723.70 569,509,189.01
经营活动现金流入小计 4,660,280,828.97 4,739,792,054.00
购买商品、接受劳务支付的现金 3,590,285,055.78 3,658,142,688.06
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 327,136,964.22 186,189,051.82
支付的各项税费 112,663,187.11 92,746,015.15
支付其他与经营活动有关的现金 454,475,415.21 715,410,251.06
经营活动现金流出小计 4,484,560,622.32 4,652,488,006.09
经营活动产生的现金流量净额 175,720,206.65 87,304,047.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 59,629,366.86 26,982,165.26
取得投资收益收到的现金 23,090,950.16 29,083,961.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 74,822,496.91 48,469,628.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 646,702.20
收到其他与投资活动有关的现金 5,277,135.70 11,347,426.52
投资活动现金流入小计 163,466,651.83 115,883,181.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 94,027,878.36 52,694,390.77
投资支付的现金 3,000,000.00 26,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,281,181.95
投资活动现金流出小计 97,027,878.36 81,975,572.72
投资活动产生的现金流量净额 66,438,773.47 33,907,608.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 200,000.00
取得借款收到的现金 1,561,275,085.98 1,434,907,863.25
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 347,800.00
筹资活动现金流入小计 1,561,475,085.98 1,435,255,663.25
偿还债务支付的现金 1,727,743,549.23 1,627,750,336.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 83,419,768.08 82,881,504.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 857,140.00
支付其他与筹资活动有关的现金 10,516,592.00 4,446,826.30
筹资活动现金流出小计 1,821,679,909.31 1,715,078,666.94
筹资活动产生的现金流量净额 -260,204,823.33 -279,823,003.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,176,931.05 -2,311,022.42
五、现金及现金等价物净增加额 -20,222,774.26 -160,922,369.80
加：期初现金及现金等价物余额 312,406,307.99 473,328,677.79
六、期末现金及现金等价物余额 292,183,533.73 312,406,307.99

公司法定代表人:朱勇先生主管会计工作负责人:朱建忠先生会计机构负责人:张詠村女士

母公司现金流量表

2007年1-12月

编制单位: 上海龙头（集团）股份有限公司单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 374,826,684.67 345,785,124.72
收到的税费返还 34,382,470.24 29,713,301.54
收到其他与经营活动有关的现金 81,302,742.53 23,306,329.23
经营活动现金流入小计 490,511,897.44 398,804,755.49
购买商品、接受劳务支付的现金 378,710,869.30 378,712,119.45
支付给职工以及为职工支付的现金 15,047,202.79 10,410,841.47
支付的各项税费 2,349,309.91 641,979.39
支付其他与经营活动有关的现金 8,045,549.99 65,582,074.04
经营活动现金流出小计 404,152,931.99 455,347,014.35
经营活动产生的现金流量净额 86,358,965.45 -56,542,258.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,606,806.63
取得投资收益收到的现金 10,800,000.00 2,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,631,958.49 323,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 660,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 14,091,958.49 4,330,706.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,258,912.00 1,571,697.00
投资支付的现金 3,000,000.00 3,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,258,912.00 5,071,697.00
投资活动产生的现金流量净额 9,833,046.49 -740,990.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 410,353,000.00 333,141,463.25
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 410,353,000.00 333,141,463.25
偿还债务支付的现金 483,064,463.25 376,432,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,318,153.36 17,053,421.07
支付其他与筹资活动有关的现金 3,936,776.30
筹资活动现金流出小计 498,382,616.61 397,422,897.37
筹资活动产生的现金流量净额 -88,029,616.61 -64,281,434.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 63,350.29 -69,114.42
五、现金及现金等价物净增加额 8,225,745.62 -121,633,797.77
加：期初现金及现金等价物余额 46,835,667.78 168,469,465.55
六、期末现金及现金等价物余额 55,061,413.40 46,835,667.78

公司法定代表人:朱勇先生主管会计工作负责人:朱建忠先生会计机构负责人:张詠村女士

合并所有者权益变动表

2007年1-12月

编制单位: 上海龙头（集团）股份有限公司单位:元币种:人民币

项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额 424,861,597.00 968,551,336.90 143,637,115.11 -154,458,839.58 41,823,270.68 1,424,414,480.11
加：会计政策变更 -33,876,564.45 -133,768,010.70 50,408,844.84 -56,398.42 1,924,328.87 -115,367,799.86
前期差错更正 -
二、本年年初余额 424,861,597.00 934,674,772.45 9,869,104.41 -104,049,994.74 -56,398.42 43,747,599.55 1,309,046,680.25
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）　 44,761,612.32 　 - 　 18,789,005.61 3,592.85 -12,651,159.91 50,903,050.87
（一）净利润 18,789,005.61 -481,282.37 18,307,723.24
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 44,761,612.32 3,592.85 1,372,890.06 46,138,095.23
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 59,491,589.23 59,491,589.23
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 66,440.44 66,440.44
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -13,423,527.29 -13,423,527.29
4．其他 -1,372,890.06 3,592.85 1,372,890.06 3,592.85
上述（一）和（二）小计 44,761,612.32 18,789,005.61 3,592.85 891,607.69 64,445,818.47
（三）所有者投入和减少资本 -11,807,467.60 -11,807,467.60
1．所有者投入资本 -10,316,592.00 -10,316,592.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 -1,490,875.60 -1,490,875.60
（四）利润分配 -1,735,300.00 -1,735,300.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配 -1,735,300.00 -1,735,300.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 424,861,597.00 979,436,384.77 9,869,104.41 -85,260,989.13 -52,805.57 31,096,439.64 1,359,949,731.12

单位:元币种:人民币

项目上年同期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额 424,861,597.00 972,171,463.80 108,703,972.86 -117,287,628.63 51,419,539.58 1,439,868,944.61
加：会计政策变更 -36,123,628.06 -98,834,868.45 76,247,645.63 -58,334.38 7,922,487.04 -50,846,698.22
前期差错更正
二、本年年初余额 424,861,597.00 936,047,835.74 9,869,104.41 -41,039,983.00 -58,334.38 59,342,026.62 1,389,022,246.39
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）　 -1,373,063.29 　　　 -63,010,011.74 1,935.96 -15,594,427.07 -79,975,566.14
（一）净利润 -63,010,011.74 -423,082.75 -63,433,094.49
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 -1,373,063.29 1,935.96 173,989.06 -1,197,138.27
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2,869,404.95 2,869,404.95
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 1,514.40 89.06 1,603.46
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -622,341.34 -622,341.34
4．其他 -3,621,641.30 1,935.96 173,900.00 -3,445,805.34
上述（一）和（二）小计 -1,373,063.29 -63,010,011.74 1,935.96 -249,093.69 -64,630,232.76
（三）所有者投入和减少资本 -15,345,333.38 -15,345,333.38
1．所有者投入资本 -6,100,000.00 -6,100,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 -9,245,333.38 -9,245,333.38
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 424,861,597.00 934,674,772.45 9,869,104.41 -104,049,994.74 -56,398.42 43,747,599.55 1,309,046,680.25

公司法定代表人:朱勇先生主管会计工作负责人:朱建忠先生会计机构负责人:张詠村女士

母公司所有者权益变动表

2007年1-12月

编制单位: 上海龙头（集团）股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目本期金额
实收资本(或股本) 资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额 424,861,597.00 968,551,336.90 19,019,008.93 21,608,826.30 1,434,040,769.13
加：会计政策变更 -42,080,988.52 -9,149,904.52 -164,689,746.41 -215,920,639.45
前期差错更正
二、本年年初余额 424,861,597.00 926,470,348.38 9,869,104.41 -143,080,920.11 1,218,120,129.68
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）　 45,650.44 　　 12,928,726.55 12,974,376.99
（一）净利润 12,928,726.55 12,928,726.55
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 45,650.44 45,650.44
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 45,650.44 45,650.44
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 45,650.44 12,928,726.55 12,974,376.99
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 424,861,597.00 926,515,998.82 9,869,104.41 -130,152,193.56 1,231,094,506.67

单位:元币种:人民币

项目上年同期金额
实收资本(或股本) 资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额 424,861,597.00 972,171,463.80 16,553,536.89 -580,422.03 1,413,006,175.66
加：会计政策变更 -41,764,458.25 -6,684,432.48 -60,159,892.34 -108,608,783.07
前期差错更正
二、本年年初余额 424,861,597.00 930,407,005.55 9,869,104.41 -60,740,314.37 1,304,397,392.59
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）　 -3,936,657.17 　　 -82,340,605.74 -86,277,262.91
（一）净利润 -82,340,605.74 -82,340,605.74
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 -3,936,657.17 -3,936,657.17
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 119.13 119.13
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他 -3,936,776.30 -3,936,776.30
上述（一）和（二）小计 -3,936,657.17 -82,340,605.74 -86,277,262.91
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 424,861,597.00 926,470,348.38 9,869,104.41 -143,080,920.11 1,218,120,129.68

公司法定代表人:朱勇先生主管会计工作负责人:朱建忠先生会计机构负责人:张詠村女士

9.3 公司会计政策、会计估计变更的原因及影响

根据财政部财会[2006]3号《关于印发<企业会计准则第1号－存货>等38项具体准则的通知》，公司从2007年1月1日起，执行新《企业会计准则》，并根据《企业会计准则第38号－首次执行企业会计准则》和《企业会计准则解释第1号》所规定的相关内容，对财务报表项目进行了追溯调整。

上列各项对报表的影响如下：

1、同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额28,566,808.48元，减少期初所有者权益28,566,808.48元。

2、非同一控制企业合并形成的商誉计提减值准备1,241,023.39元，减少期初所有者权益1,241,023.39元。

3、可供出售金融资产公允价值变动5,432,557.85元，增加期初所有者权益5,432,557.85元。

4、符合预计负债确认条件的辞退补偿85,184,000元，减少期初所有者权益85,184,000元。

5、资产账面价值小于资产计税价值的可抵扣暂时性差异形成递延所得税资产1,912,438.26元，增加期初所有者权益1,912,438.26元。

6、资产账面价值大于资产计税价值的应纳税暂时性差异形成递延所得税负债1,006,814.28元，减少期初所有者权益1,006,814.28元。

7、合并范围变动影响6,714,149.82元，减少期初所有者权益6,714,149.82元。

经上述追溯调整后，2007年期初所有者权益（含少数股东权益）为1,309,046,680.25元，比2006年期末所有者权益（含少数股东权益）1,424,414,480.11元，减少115,367,799.86元。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长：朱勇

上海龙头（集团）股份有限公司

2008年3月27日

[推荐好友] [打印本页] [收藏本文] [返回页顶]