| F3 | 否 | 59,065.74 | 37,331.44 | 是 | 预计实现销售收入约13.5－15亿元 | 截止到报告期末，本项目尚未形成营业利润。 | |
| 合计 | - | 118,131.48 | 96,397.18 | - | 预计实现销售收入约29.5－33亿元 | - | |
| 未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） | 无 | ||||||
| 变更原因及变更程序说明（分具体项目） | 无 | ||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金全部存放于银行专用帐户内。 | ||||||
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
| 公司2007年度向股东进行利润分配的预案为：以公司目前总股本1,378,451,644股为基数，每10股派发现金3元（含税），资本公积金每10股转增8股。 |
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 | 本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 定价原则说明 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 南昌市红谷滩新区城市建设投资发展有限公司、南昌红江实业发展有限公司 | 南昌世贸公寓开发有限公司股权 | 2007年10月 | 4,792.49 | -18.38 | - | 否 | 市场定价 | 是 | 是 |
| 中植企业集团有限公司 | 北京盟科置业有限公司股权 | 2007年11月 | 2,800.00 | 0.00 | - | 否 | 市场定价 | 是 | 是 |
| 北京国际信托投资有限公司 | 北京石开房地产开发有限公司 | 2007年12月 | 20,000.00 | 0.00 | - | 否 | 市场定价 | 是 | 是 |
7.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 定价原则说明 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 北京华融基础设施投资有限责任公司 | 北京顺平拆迁有限责任公司股权 | 2007年04月 | 539.90 | -8.70 | -92.74 | 是 | 市场定价 | 是 | 是 |
| 北京天泰置业有限公司 | 北京金融街房地产经纪有限公司股权 | 2007年12月 | 670.54 | 170.15 | -19.44 | 否 | 市场定价 | 是 | 是 |
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
| 上述资产收购给公司增加了一定项目储备，也利于公司未来业务拓展；资产出售可使公司专注于商务地产开发和自持经营主业。 |
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 报告期内担保发生额合计 | 8,279.00 | |||||
| 报告期末担保余额合计 | 9,721.00 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 60,000.00 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 62,340.00 | |||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保总额 | 72,061.00 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例 | 15.30% | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0.00 | |||||
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | 26,000.00 | |||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额 | 0.00 | |||||
| 上述三项担保金额合计 | 26,000.00 | |||||
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 北京华融综合投资公司 | 0.00 | 0.00 | 1,498.36 | 1,566.24 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 1,498.36 | 1,566.24 |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
2007年新增资金占用情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| （2）在本次股权分置改革实施完成后，根据相关法律、法规之规定，启动金融街控股股份有限公司股权激励方案研究论证工作。 报告期内，北京金融街建设集团严格履行了上述特别承诺。 |
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额（元） | 持有数量 | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例 （%） | 报告期损益 |
| 期末持有的其他证券投资 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00% | 0.00 | |||
| 报告期已出售证券投资损益 | - | - | - | - | 310,281,374.02 | |||
| 合计 | 0.00 | - | 0.00 | 100% | 310,281,374.02 | |||
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 600036 | 招商银行 | 21,389,613.82 | 0.11% | 525,254,593.32 | 1,590,760.68 | 246,950,425.68 | 可供出售金融资产 | 受让 |
| 合计 | 21,389,613.82 | - | 525,254,593.32 | 1,590,760.68 | 246,950,425.68 | - | - | |
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 所持对象名称 | 初始投资金额 | 持有数量 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 招商证券股份有限公司 | 1,411,303.70 | 967,072 | 0.03% | 1,411,303.70 | 582,650.05 | 0.00 | 长期股权投资 | 受让 |
| 合计 | 1,411,303.70 | 967,072 | - | 1,411,303.70 | 582,650.05 | 0.00 | - | - |
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
| 5、关联交易的情况 公司监事会认为，报告期内，公司发生的关联交易公平，没有损害上市公司利益。 |
§9 财务报告
9.1 审计意见
| 审计报告 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告正文 | |
| 中国·北京 中国注册会计师：尹师州 2008年3月27日 | |
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：金融街控股股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
| 项目 | 期末数 | 期初数 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 2,282,828,260.46 | 1,870,335,968.76 | 1,906,156,243.99 | 1,692,092,114.28 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | 31,242,000.00 | 31,242,000.00 | ||
| 应收票据 | ||||
| 应收账款 | 471,512,525.27 | 543,180,863.22 | 662,276,430.07 | 742,458,172.18 |
| 预付款项 | 16,226,971.16 | 389,414.13 | 32,153,175.13 | 17,467,493.86 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 其他应收款 | 38,497,019.70 | 2,395,276,267.08 | 30,751,322.10 | 1,896,246,130.87 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 6,392,878,008.61 | 1,862,478,234.14 | 5,813,561,686.51 | 3,602,465,204.83 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | 48,376,380.14 | 42,031,927.74 | 86,898,576.47 | 86,007,643.48 |
| 流动资产合计 | 9,250,319,165.34 | 6,713,692,675.07 | 8,563,039,434.27 | 8,067,978,759.50 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | 525,254,593.32 | 525,254,593.32 | 216,834,851.04 | 216,834,851.04 |
| 持有至到期投资 | 38,600,000.00 | 38,600,000.00 | ||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 311,431,303.70 | 3,501,048,113.75 | 11,931,303.70 | 1,635,455,549.36 |
| 投资性房地产 | 1,511,960,398.45 | 517,514,052.40 | 55,253,209.72 | |
| 固定资产 | 1,306,605,108.95 | 842,686,331.87 | 489,204,614.76 | 18,659,466.35 |
| 在建工程 | 4,609,160.19 | 4,609,160.19 | 1,021,285,376.81 | 553,077,347.04 |
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 581,613,872.21 | 353,409,510.08 | 872,228,702.26 | 237,922,467.60 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | 468,380.93 | 1,042,292.01 | ||
| 长期待摊费用 | 3,183,209.90 | 222,587.90 | ||
| 递延所得税资产 | 45,347,770.29 | 20,657,874.62 | 52,330,637.18 | 21,638,350.31 |
| 其他非流动资产 | 325,621,806.64 | 325,621,806.64 | 177,627,933.38 | 177,627,933.38 |
| 非流动资产合计 | 4,616,095,604.58 | 6,129,401,442.87 | 2,897,961,508.76 | 2,899,815,965.08 |
| 资产总计 | 13,866,414,769.92 | 12,843,094,117.94 | 11,461,000,943.03 | 10,967,794,724.58 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 1,243,000,000.00 | 983,000,000.00 | 1,220,000,000.00 | 930,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | ||||
| 应付账款 | 1,299,502,256.32 | 1,143,737,583.19 | 1,301,560,541.80 | 1,276,595,088.82 |
| 预收款项 | 925,138,570.28 | 798,064,467.43 | 1,288,200,717.99 | 1,254,188,337.32 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 54,485,069.95 | 40,783,316.84 | 42,610,371.66 | 35,719,721.50 |
| 应交税费 | 654,595,947.86 | 600,648,331.27 | 830,864,637.70 | 825,155,723.52 |
| 应付利息 | 19,309,315.06 | 19,309,315.06 | 18,705,699.00 | 18,705,699.00 |
| 其他应付款 | 184,449,227.06 | 627,305,616.36 | 91,068,632.96 | 128,491,721.07 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 473,400,000.00 | 450,000,000.00 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 900,000,000.00 | 900,000,000.00 | 900,000,000.00 | 900,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 5,753,880,386.53 | 5,562,848,630.15 | 5,993,010,601.11 | 5,668,856,291.23 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 3,080,000,000.00 | 2,480,000,000.00 | 1,230,000,000.00 | 1,150,000,000.00 |
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | 128,171,052.11 | 128,171,052.11 | 66,855,637.61 | 66,855,637.61 |
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | 3,208,171,052.11 | 2,608,171,052.11 | 1,296,855,637.61 | 1,216,855,637.61 |
| 负债合计 | 8,962,051,438.64 | 8,171,019,682.26 | 7,289,866,238.72 | 6,885,711,928.84 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 1,078,451,644.00 | 1,078,451,644.00 | 1,078,451,644.00 | 1,078,451,644.00 |
| 资本公积 | 1,705,682,707.65 | 1,716,004,697.56 | 1,458,732,281.97 | 1,469,054,271.88 |
| 减：库存股 | ||||
| 盈余公积 | 359,357,620.78 | 359,357,620.78 | 298,092,208.25 | 298,092,208.25 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 1,567,269,674.63 | 1,518,260,473.34 | 1,167,961,169.32 | 1,236,484,671.61 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,710,761,647.06 | 4,672,074,435.68 | 4,003,237,303.54 | 4,082,082,795.74 |
| 少数股东权益 | 193,601,684.22 | 167,897,400.77 | ||
| 所有者权益合计 | 4,904,363,331.28 | 4,672,074,435.68 | 4,171,134,704.31 | 4,082,082,795.74 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,866,414,769.92 | 12,843,094,117.94 | 11,461,000,943.03 | 10,967,794,724.58 |
9.2.2 利润表
编制单位：金融街控股股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 4,214,361,872.31 | 3,809,488,858.38 | 3,481,716,170.91 | 3,622,908,297.69 |
| 其中：营业收入 | 4,214,361,872.31 | 3,809,488,858.38 | 3,481,716,170.91 | 3,622,908,297.69 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 3,407,874,296.90 | 2,916,451,113.80 | 2,755,035,655.62 | 2,777,545,845.72 |
| 其中：营业成本 | 2,355,954,910.49 | 2,083,915,119.88 | 2,199,236,354.94 | 2,344,701,364.66 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 515,980,296.34 | 493,494,127.76 | 329,433,254.30 | 328,833,927.39 |
| 销售费用 | 89,095,613.68 | 16,321,073.11 | 34,050,048.23 | 11,030,587.71 |
| 管理费用 | 277,329,041.14 | 164,286,007.76 | 173,792,766.83 | 88,740,840.28 |
| 财务费用 | 152,303,759.93 | 141,068,477.04 | 34,377,692.05 | 20,863,848.57 |
| 资产减值损失 | 17,210,675.32 | 17,366,308.25 | -15,854,460.73 | -16,624,722.89 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 466,370.00 | 466,370.00 | ||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 313,062,950.53 | 30,300,735.24 | 42,117,477.54 | 67,438,290.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,119,550,525.94 | 923,338,479.82 | 769,264,362.83 | 913,267,112.80 |
| 加：营业外收入 | 61,950.56 | 50,768.92 | 32,822,498.90 | 23,781,061.66 |
| 减：营业外支出 | 589,990.57 | 270,220.00 | 900,125.07 | 37,616.60 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 66,156.34 | |||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,119,022,485.93 | 923,119,028.74 | 801,186,736.66 | 937,010,557.86 |
| 减：所得税费用 | 386,654,573.12 | 310,464,903.48 | 275,274,085.24 | 300,014,187.54 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 732,367,912.81 | 612,654,125.26 | 525,912,651.42 | 636,996,370.32 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 730,186,828.84 | 535,586,960.88 | ||
| 少数股东损益 | 2,181,083.97 | -9,674,309.46 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.68 | 0.57 | 0.60 | 0.71 |
| （二）稀释每股收益 | 0.68 | 0.57 | 0.60 | 0.71 |
9.2.3 现金流量表
编制单位：金融街控股股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,027,899,869.09 | 3,532,098,169.68 | 3,740,466,088.38 | 3,564,508,253.82 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 1,675.35 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 638,159,358.76 | 3,993,114,701.59 | 969,202,800.15 | 3,058,994,642.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,666,059,227.85 | 7,525,212,871.27 | 4,709,670,563.88 | 6,623,502,896.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,954,827,493.75 | 1,576,947,471.54 | 3,102,819,550.33 | 2,635,210,155.21 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 146,277,422.31 | 72,919,956.91 | 91,442,555.32 | 52,712,195.79 |
| 支付的各项税费 | 1,099,990,629.84 | 997,913,546.28 | 395,484,902.57 | 356,845,350.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,278,124,501.18 | 3,699,635,591.85 | 955,651,148.46 | 2,647,288,805.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,479,220,047.08 | 6,347,416,566.58 | 4,545,398,156.68 | 5,692,056,507.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -813,160,819.23 | 1,177,796,304.69 | 164,272,407.20 | 931,446,389.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 650,853,364.84 | 49,852,649.53 | 715,896,181.08 | 776,358,226.66 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,842,697.53 | 16,598,009.14 | 3,638,128.38 | 3,638,128.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 50,620.57 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,870,096.39 | 13,972,186.95 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 657,566,158.76 | 80,422,845.62 | 719,584,930.03 | 779,996,355.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 289,526,585.21 | 206,475,808.86 | 773,609,634.29 | 800,911,086.47 |
| 投资支付的现金 | 407,949,663.13 | 1,829,386,587.00 | 736,068,139.39 | 1,376,287,099.39 |
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 269,924,899.75 | 51,924,900.00 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 16,641,546.37 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 984,042,694.46 | 2,087,787,295.86 | 1,509,677,773.68 | 2,177,198,185.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -326,476,535.70 | -2,007,364,450.24 | -790,092,843.65 | -1,397,201,830.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 29,720,000.00 | 1,199,999,850.00 | 1,199,999,850.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 29,720,000.00 | |||
| 取得借款收到的现金 | 5,923,000,000.00 | 5,063,000,000.00 | 4,170,000,000.00 | 3,840,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,952,720,000.00 | 5,063,000,000.00 | 5,369,999,850.00 | 5,039,999,850.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,876,600,000.00 | 3,530,000,000.00 | 3,240,073,000.00 | 3,130,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 541,528,242.50 | 507,331,655.93 | 441,864,431.28 | 383,371,039.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,800,125.00 | 17,800,125.00 | 18,880,866.67 | 18,685,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,435,928,367.50 | 4,055,131,780.93 | 3,700,818,297.95 | 3,532,056,039.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,516,791,632.50 | 1,007,868,219.07 | 1,669,181,552.05 | 1,507,943,810.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -482,261.10 | -56,219.04 | -2,733,984.91 | -2,733,984.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 376,672,016.47 | 178,243,854.48 | 1,040,627,130.69 | 1,039,454,384.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,906,156,243.99 | 1,692,092,114.28 | 865,529,113.30 | 652,637,729.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,282,828,260.46 | 1,870,335,968.76 | 1,906,156,243.99 | 1,692,092,114.28 |
9.2.4 所有者权益变动表（见附表）
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
| 2）该项会计估计变更对公司期初财务状况的影响 公司对该项会计估计变更采用未来适用法，此会计估计变更减少公司2007年净利润为1,906,834.06元。 |
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
| b、子公司北京顺平拆迁有限责任公司于2007年8月被公司转让，本期对其报告期内转让前的利润表和现金流量表进行合并。 c、子公司北京金融街房地产经纪有限公司于2007年12月被公司转让，本期对其报告期内转让前的利润表和现金流量表进行合并。 |
金融街控股股份有限公司
2008年3月31日
所有者权益变动表
编制单位：金融街控股股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 1,078,451,644.00 | 1,458,732,281.97 | 298,092,208.25 | 1,167,961,169.32 | 167,897,400.77 | 4,171,134,704.31 | 688,689,960.00 | 542,902,205.00 | 239,824,278.42 | 787,118,239.81 | 2,258,534,683.23 | |
| 加：会计政策变更 | 44,284,128.98 | -5,431,707.20 | 46,693,597.66 | 220,914,667.56 | 306,460,687.00 | |||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,078,451,644.00 | 1,458,732,281.97 | 298,092,208.25 | 1,167,961,169.32 | 167,897,400.77 | 4,171,134,704.31 | 688,689,960.00 | 587,186,333.98 | 234,392,571.22 | 833,811,837.47 | 220,914,667.56 | 2,564,995,370.23 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 246,950,425.68 | 61,265,412.53 | 399,308,505.31 | 25,704,283.45 | 733,228,626.97 | 389,761,684.00 | 871,545,947.99 | 63,699,637.03 | 334,149,331.85 | -53,017,266.79 | 1,606,139,334.08 | |
| （一）净利润 | 730,186,828.84 | 2,181,083.97 | 732,367,912.81 | 535,586,960.88 | -9,674,309.46 | 525,912,651.42 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 246,950,425.68 | 246,950,425.68 | 79,992,781.99 | 79,992,781.99 | ||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 246,950,425.68 | 246,950,425.68 | 86,847,924.51 | 86,847,924.51 | ||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||||||
| 4．其他 | -6,855,142.52 | -6,855,142.52 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 246,950,425.68 | 730,186,828.84 | 2,181,083.97 | 979,318,338.49 | 79,992,781.99 | 535,586,960.88 | -9,674,309.46 | 605,905,433.41 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 24,371,497.95 | 24,371,497.95 | 114,285,700.00 | 1,067,029,150.00 | -42,142,288.19 | 1,139,172,561.81 | ||||||
| 1.所有者投入资本 | 29,720,000.00 | 29,720,000.00 | 114,285,700.00 | 1,067,029,150.00 | 1,181,314,850.00 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 3．其他 | -5,348,502.05 | -5,348,502.05 | -42,142,288.19 | -42,142,288.19 | ||||||||
| （四）利润分配 | 61,265,412.53 | -330,878,323.53 | -848,298.47 | -270,461,209.47 | 63,699,637.03 | -201,437,629.03 | -1,200,669.14 | -138,938,661.14 | ||||
| 1．提取盈余公积 | 61,265,412.53 | -61,265,412.53 | 63,699,637.03 | -63,699,637.03 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -269,612,911.00 | -848,298.47 | -270,461,209.47 | -137,737,992.00 | -1,200,669.14 | -138,938,661.14 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 275,475,984.00 | -275,475,984.00 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 275,475,984.00 | -275,475,984.00 | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,078,451,644.00 | 1,705,682,707.65 | 359,357,620.78 | 1,567,269,674.63 | 193,601,684.22 | 4,904,363,331.28 | 1,078,451,644.00 | 1,458,732,281.97 | 298,092,208.25 | 1,167,961,169.32 | 167,897,400.77 | 4,171,134,704.31 |