2007年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 本年度财务会计报告经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 本公司董事长王功伟、总经理刘世春、财务总监李敦嘉及财务部经理杨福云声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位:(人民币)元
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3.2 主要财务指标
单位:(人民币)元
■
注:按公司新股本1,378,451,644股计算的基本每股收益。
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)元
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采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)元
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3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位:股
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注1: 2008年1月,经中国证监会证监发行字[2007]417号文件核准,公司实施了2007年度公开发行股票方案。公司本次增发采取向原股东全额优先配售,剩余部分采取网上、网下定价发行的方式,以27.61元/股的价格公开发行30,000万股A股。由于上述变化,公司总股本由1,078,451,644股增至1,378,451,644股。
公司本次增发中,网下A类机构投资者申购获配股份为9,857.7万股,承诺锁定期为一个月,锁定期自2008年1月25日止2008年2月25日止。2008年2月26日,上述网下A类机构投资者申购获配的9,857.7万股解除限售。
注2:2006年12月,经中国证监会证监发行字【2006】165号文件核准,公司向北京金融街建设集团等10家发行对象非公开发行11,428.57万股股票。其中,北京金融街建设集团认购4,647.57万股,其余9家发行对象认购6,781万股。 2008年1月30日,除北京金融街建设集团认购的4,647.57万股,其他9家发行对象持有的6,781万股全部解除限售,导致公司有限售条件股份数量相应减少。
限售股份变动情况表
单位:股
■
■
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
■
上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量
□ 适用 √ 不适用
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
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6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:(人民币)万元
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6.3 主营业务分地区情况
单位:(人民币)万元
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6.4 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)万元
■
(下转A34版)
股票简称 | 金 融 街 |
股票代码 | 000402 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 |
注册地址 | 北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座5层 |
注册地址的邮政编码 | 100032 |
办公地址 | 北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11层 |
办公地址的邮政编码 | 100032 |
公司国际互联网网址 | http://www.jrjkg.com |
电子信箱 | investors@jrjkg.com |
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 于蓉 | |
联系地址 | 北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11层 | |
电话 | 010-66573088 010-66573955 | |
传真 | 010-66573956 | |
电子信箱 | investors@jrjkg.com |
2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
营业收入 | 4,214,361,872.31 | 3,481,716,170.91 | 3,481,716,170.91 | 21.04% | 2,002,381,800.01 | 2,002,381,800.01 |
利润总额 | 1,119,022,485.93 | 800,760,709.36 | 801,186,736.66 | 39.67% | 620,063,131.64 | 620,158,468.16 |
归属于上市公司股东的净利润 | 730,186,828.84 | 525,496,399.93 | 535,586,960.88 | 36.33% | 408,895,501.41 | 411,237,729.10 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 733,238,947.94 | 461,919,153.45 | 472,009,714.40 | 55.34% | 345,719,373.93 | 348,061,601.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | -813,160,819.23 | 164,272,407.20 | 164,272,407.20 | 不适用 | -12,535,356.42 | -12,535,356.42 |
2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
总资产 | 13,866,414,769.92 | 11,219,068,957.83 | 11,461,000,943.03 | 20.99% | 7,322,379,025.39 | 7,430,046,197.03 |
所有者权益(或股东权益) | 4,710,761,647.06 | 3,827,607,941.16 | 4,003,237,303.54 | 17.67% | 2,258,534,683.23 | 2,344,080,702.67 |
2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
基本每股收益 | 0.68 | 0.59 | 0.60 | 13.33% | 0.67 | 0.67 |
基本每股收益(注) | 0.53 | 0.59 | 0.60 | 不适用 | 0.67 | 0.67 |
稀释每股收益 | 0.68 | 0.59 | 0.60 | 13.33% | 0.67 | 0.67 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.68 | 0.52 | 0.53 | 28.30% | 0.56 | 0.57 |
全面摊薄净资产收益率 | 15.50% | 13.73% | 13.38% | 增加2.12个百分点 | 18.10% | 17.54% |
加权平均净资产收益率 | 17.02% | 21.73% | 21.13% | 降低4.11个百分点 | 19.50% | 18.93% |
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | 15.57% | 12.07% | 11.79% | 增加3.78个百分点 | 15.31% | 14.85% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 17.09% | 19.10% | 18.62% | 降低1.53个百分点 | 16.48% | 16.02% |
每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.75 | 0.15 | 0.15 | 不适用 | -0.02 | -0.02 |
2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
归属于上市公司股东的每股净资产 | 4.37 | 3.55 | 3.71 | 17.79% | 3.28 | 3.40 |
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | -966,403.19 |
营业外收支净额 | -501,935.53 |
其他非经常性损益项目 | 182,980.70 |
所得税影响数 | -1,766,761.08 |
合计 | -3,052,119.10 |
项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
交易性金融资产 | 31,242,000.00 | 0.00 | 31,242,000.00 | 0.00 |
可供出售的金融资产 | 216,834,851.04 | 525,254,593.32 | 308,419,742.28 | 0.00 |
合计 | 248,076,851.04 | 525,254,593.32 | 339,661,742.28 | 0.00 |
本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
一、有限售条件股份 | 426,507,274 | 39.55% | 426,507,274 | 39.55% | |||||
1、国家持股 | |||||||||
2、国有法人持股 | 358,697,274 | 33.26% | 358,697,274 | 33.26% | |||||
3、其他内资持股 | 67,810,000 | 6.29% | 67,810,000 | 6.29% | |||||
其中:境内非国有法人持股 | 67,810,000 | 6.29% | 67,810,000 | 6.29% | |||||
境内自然人持股 | |||||||||
4、外资持股 | |||||||||
其中:境外法人持股 | |||||||||
境外自然人持股 | |||||||||
二、无限售条件股份 | 651,944,370 | 60.45% | 651,944,370 | 60.45% | |||||
1、人民币普通股 | 651,944,370 | 60.45% | 651,944,370 | 60.45% | |||||
2、境内上市的外资股 | |||||||||
3、境外上市的外资股 | |||||||||
4、其他 | |||||||||
三、股份总数 | 1,078,451,644 | 100.00% | 1,078,451,644 | 100.00% |
股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
北京金融街建设集团 | 312,221,574 | 0 | 0 | 312,221,574 | 股改承诺持有的公司有限售条件流通股在法定承诺禁售期(即其所持股票获得上市流通权之日起十二个月)期满后二十四个月内将不通过证券交易所挂牌交易方式出售股份。 | 2009年04月06日 |
北京金融街建设集团 | 46,475,700 | 0 | 0 | 46,475,700 | 参与认购公司2006年度非公开发行股票的锁定期限为三年。 | 2010年01月26日 |
中国人寿资产管理有限公司 | 15,000,000 | 0 | 0 | 15,000,000 | 参与认购公司2006年度非公开发行股票的锁定期限为一年。 | 2008年01月30日 |
华安基金管理有限公司 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 参与认购公司2006年度非公开发行股票的锁定期限为一年。 | 2008年01月30日 |
易方达基金管理有限公司 | 9,000,000 | 0 | 0 | 9,000,000 | 参与认购公司2006年度非公开发行股票的锁定期限为一年。 | 2008年01月30日 |
嘉实基金管理有限公司 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 参与认购公司2006年度非公开发行股票的锁定期限为一年。 | 2008年01月30日 |
广发基金管理有限公司 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 参与认购公司2006年度非公开发行股票的锁定期限为一年。 | 2008年01月30日 |
华夏基金管理有限公司 | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | 参与认购公司2006年度非公开发行股票的锁定期限为一年。 | 2008年01月30日 |
申银万国证券股份有限公司 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 参与认购公司2006年度非公开发行股票的锁定期限为一年。 | 2008年01月30日 |
长盛基金管理有限公司 | 4,810,000 | 0 | 0 | 4,810,000 | 参与认购公司2006年度非公开发行股票的锁定期限为一年。 | 2008年01月30日 |
富通银行 | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 | 参与认购公司2006年度非公开发行股票的锁定期限为一年。 | 2008年01月30日 |
合计 | 426,507,274 | 0 | 0 | 426,507,274 | - | - |
股东总数 | 136,437 | ||||||
前10名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
北京金融街建设集团 | 国有法人 | 33.26% | 358,697,274 | 358,697,274 | 0 | ||
博时价值增长证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.76% | 18,999,683 | 0 | 0 | ||
招商优质成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.40% | 15,145,437 | 0 | 0 | ||
嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.13% | 12,183,438 | 5,500,000 | 0 | ||
信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.06% | 11,438,226 | 0 | 0 | ||
泰达荷银市值优选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.04% | 11,209,765 | 0 | 0 | ||
安顺证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.93% | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | ||
博时价值增长贰号证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.93% | 9,999,968 | 0 | 0 | ||
华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.82% | 8,846,440 | 0 | 0 | ||
招商先锋证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.82% | 8,843,863 | 0 | 0 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
博时价值增长证券投资基金 | 18,999,683 | 人民币普通股 | |||||
招商优质成长股票型证券投资基金 | 15,145,437 | 人民币普通股 | |||||
信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | 11,438,226 | 人民币普通股 | |||||
泰达荷银市值优选股票型证券投资基金 | 11,209,765 | 人民币普通股 | |||||
博时价值增长贰号证券投资基金 | 9,999,968 | 人民币普通股 | |||||
华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 8,846,440 | 人民币普通股 | |||||
招商先锋证券投资基金 | 8,843,863 | 人民币普通股 | |||||
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 8,730,306 | 人民币普通股 | |||||
诺安股票证券投资基金 | 7,806,367 | 人民币普通股 | |||||
易方达策略成长证券投资基金 | 7,649,837 | 人民币普通股 | |||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十大流通股东中, 博时价值增长证券投资基金与博时价值增长贰号证券投资基金同属博时基金管理有限公司管理,招商优质成长股票型证券投资基金与招商先锋证券投资基金同属招商基金管理有限公司管理。未知其他流通股东是否属于一致行动人,也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。 |
北京金融街建设集团是唯一持有公司10%以上股份的股东,截至报告期末,其持有公司股份的比例为33.26%,系本公司控股股东,报告期内北京金融街建设集团未将其持有的本公司股份进行质押。 北京金融街建设集团成立于1996年5月29日,法定代表人是闻剑林,注册资本为16,199万元人民币,北京金融街建设集团系北京市西城区国资委全资拥有的以资本运营和资产管理为主要任务的全民所有制企业,行业归口管理单位是北京市西城区城市建设管理委员会。 |
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 报告期被授予的股权激励情况 | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 | |||
可行权股数 | 已行权数量 | 行权价 | 期末股票市价 | |||||||||||
王功伟 | 董事长 | 男 | 52 | 2005年06月25日 | 2008年06月24日 | 0 | 0 | 171.23 | 0 | 0 | - | - | 是 | |
曲明光 | 副董事长 | 男 | 59 | 2005年06月25日 | 2008年06月24日 | 0 | 0 | 125.20 | 0 | 0 | - | - | 是 | |
鞠 瑾 | 副董事长 | 男 | 45 | 2005年06月25日 | 2008年06月24日 | 0 | 0 | 127.88 | 0 | 0 | - | - | 是 | |
赵 伟 | 董事 | 男 | 55 | 2005年06月25日 | 2008年06月24日 | 0 | 0 | 96.49 | 0 | 0 | - | - | 是 |
张海天 | 董事 | 男 | 56 | 2005年06月25日 | 2008年06月24日 | 0 | 0 | 99.98 | 0 | 0 | - | - | 是 | |
刘世春 | 董事、总经理 | 男 | 40 | 2005年06月25日 | 2008年06月24日 | 0 | 0 | 165.69 | 0 | 0 | - | - | 否 | |
许燕生 | 独立董事 | 男 | 60 | 2005年06月25日 | 2008年06月24日 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 | - | - | 否 | |
朱裕峰 | 独立董事 | 男 | 55 | 2005年06月25日 | 2008年06月24日 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 | - | - | 否 | |
杨志国 | 独立董事 | 男 | 44 | 2005年06月25日 | 2008年06月24日 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 | - | - | 否 | |
宋和珍 | 监事 | 女 | 56 | 2005年06月25日 | 2008年06月24日 | 0 | 0 | 80.08 | 0 | 0 | - | - | 否 | |
艾颖丽 | 监事 | 女 | 50 | 2005年06月25日 | 2008年06月24日 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 | - | - | 是 | |
杨朝晖 | 监事 | 男 | 37 | 2005年06月25日 | 2008年06月24日 | 0 | 0 | 38.13 | 0 | 0 | - | - | 否 | |
李敦嘉 | 财务总监 | 男 | 57 | 2005年06月25日 | 2008年06月24日 | 0 | 0 | 127.18 | 0 | 0 | - | - | 否 | |
高靓 | 常务副总经理 | 女 | 38 | 2005年06月25日 | 2008年06月24日 | 0 | 0 | 127.49 | 0 | 0 | - | - | 否 | |
许群峰 | 副总经理 | 男 | 40 | 2005年06月25日 | 2008年06月24日 | 0 | 0 | 113.41 | 0 | 0 | - | - | 否 | |
杨扬 | 副总经理 | 男 | 40 | 2005年06月25日 | 2008年06月24日 | 0 | 0 | 118.84 | 0 | 0 | - | - | 否 | |
吕洪 | 总工程师 | 男 | 41 | 2005年06月25日 | 2008年06月24日 | 0 | 0 | 120.73 | 0 | 0 | - | - | 否 | |
于蓉 | 董事会秘书 | 女 | 37 | 2005年06月25日 | 2008年06月24日 | 0 | 0 | 113.63 | 0 | 0 | - | - | 否 | |
杨轩 | 人力资源总监 | 女 | 39 | 2006年02月18日 | 2008年06月24日 | 0 | 0 | 112.34 | 0 | 0 | - | - | 否 | |
合计 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 1,766.30 | 0 | 0 | - | - | - |
(4)积极开拓市场,实现公司可持续发展。 报告期内,公司抓住宏观调控和房地产整合的时机,通过参加招标、拍卖、挂牌,股权收购,合作经营等方式获取良好的项目资源。公司通过股权收购方式获得了北京盟科置业公司100%股权、北京石开房地产开发公司50%股权,并参股了通州商务园开发建设公司;通过参加招标、拍卖、挂牌获得了近100万平方米的新项目。上述项目增加了公司的储备,为公司可持续发展奠定了基础。 |
主营业务分行业情况 | ||||||
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
房产开发 | 385,167.30 | 216,189.68 | 43.87% | 35.70% | 21.36% | 6.63% |
物业租赁 | 14,007.76 | 2,880.16 | 79.44% | 105.64% | 125.72% | -1.83% |
物业经营 | 20,127.47 | 14,378.15 | 28.56% |
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
北京 | 404,099.49 | 15.14% |
募集资金总额 | 232,679.10 | 本年度已使用募集资金总额 | 96,397.18 | ||||
已累计使用募集资金总额 | 203,444.30 | ||||||
承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | |
A3南 | 否 | 59,065.74 | 59,065.74 | 是 | 预计实现销售收入约16-18亿元 | 扣除三项费用前的营业利润为53,771.18 |