| 取得借款收到的现金 | 2,316,000,000.00 | 3,066,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,316,000,000.00 | 3,066,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,242,000,000.00 | 2,340,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 474,353,743.01 | 519,856,754.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,716,353,743.01 | 2,859,856,754.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -400,353,743.01 | 206,143,245.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,729,248.19 | 21,271,918.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 345,738,351.42 | 324,466,433.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 376,467,599.61 | 345,738,351.42 |
公司法定代表人:王水 主管会计工作负责人:李云贵 会计机构负责人:梁冰
合并所有者权益变动表见附表
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 安徽皖通高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 1,658,610,000.00 | 1,178,831,645.66 | 557,237,759.85 | 1,526,192,804.82 | 4,920,872,210.33 | |
| 加：会计政策变更 | -1,829,902.07 | 3,457,369.21 | 31,116,322.83 | 32,743,789.97 | ||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 1,658,610,000.00 | 1,177,001,743.59 | 560,695,129.06 | 1,557,309,127.65 | 4,953,616,000.30 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 47,152,878.19 | 9,723,403.64 | 56,876,281.83 | |||
| （一）净利润 | 471,528,781.83 | 471,528,781.83 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 471,528,781.83 | 471,528,781.83 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | 47,152,878.19 | -461,805,378.19 | -414,652,500.00 | |||
| 1．提取盈余公积 | 47,152,878.19 | -47,152,878.19 | ||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -414,652,500.00 | -414,652,500.00 | ||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 1,658,610,000.00 | 1,177,001,743.59 | 607,848,007.25 | 1,567,032,531.29 | 5,010,492,282.13 | |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 1,658,610,000 | 1,179,042,798.49 | 482,307,514.31 | 1,316,231,394.97 | 4,636,191,707.77 | |
| 加：会计政策变更 | -1,829,902.07 | -34,519,847.42 | -310,678,626.81 | -347,028,376.30 | ||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 1,658,610,000 | 1,177,212,896.42 | 447,787,666.89 | 1,005,552,768.16 | 4,289,163,331.47 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | -211,152.83 | 112,907,462.17 | 551,756,359.49 | 664,452,668.83 | ||
| （一）净利润 | 1,129,074,621.66 | 1,129,074,621.66 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -211,152.83 | -211,152.83 | ||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 355,463.12 | 355,463.12 | ||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | -566,615.95 | -566,615.95 | ||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -211,152.83 | 1,129,074,621.66 | 1,128,863,468.83 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | 0 | 112,907,462.17 | -577,318,262.17 | -464,410,800 | ||
| 1．提取盈余公积 | 112,907,462.17 | -112,907,462.17 | ||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -464,410,800 | -464,410,800 | ||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 1,658,610,000 | 1,177,001,743.59 | 560,695,129.06 | 1,557,309,127.65 | 4,953,616,000.30 | |
公司法定代表人:王水 主管会计工作负责人:李云贵 会计机构负责人:梁冰
9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明
1、根据《企业会计准则第22号 - 金融工具确认和计量》，长期应付款初始认列的金额以公允价值记录，其后按摊余成本列账，所得款项与赎回价值间之差额则于借款期内以实际利率法确认为损益。在编制本财务报表时，本集团按照《企业会计准则解释第1号》的要求，对长期应付款进行追溯调整而调整股东权益期初数的变更影响数为160,146,605.77元；
2、根据财政部2007年2月颁布的《企业会计准则实施问题专家工作组意见8号》的相关指导意见，本集团就自少数股东处购买子公司股权所产生的商誉进行追溯调整。该等商誉于交易发生日冲减本集团合并财务报表之资本公积 - 股本溢价而调整股东权益期初数的变更影响数为-442,789,909.02元；
3、根据《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》第五条至第十九条的规定及《企业会计准则解释第1号》的规定，本集团对于按照企业会计准则确定的会计政策与之前按照原会计准则和制度确定的会计政策之间的其他差异，追溯调整了2006年12月31日的少数股东权益的变更影响数为65,109,782.73元；
4、根据《企业会计准则第18号-所得税》，本集团对于资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债而相应调整股东权益期初数的变更影响数为-38,000,682.97元；
5、因其他因素调整股东权益期初数的变更影响数为1,299.13元。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
附表
合并所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 安徽皖通高速公路股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 1,658,610,000.00 | 1,178,831,645.66 | 614,394,924.05 | 1,469,035,640.62 | 4,920,872,210.33 | |
| 加：会计政策变更 | -700,976,961.23 | -53,699,794.99 | 356,393,704.99 | 142,750,146.87 | -255,532,904.36 | |
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 1,658,610,000.00 | 477,854,684.43 | 560,695,129.06 | 1,825,429,345.61 | 142,750,146.87 | 4,665,339,305.97 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 47,152,878.19 | 55,642,361.81 | 75,884,329.71 | 178,679,569.71 | ||
| （一）净利润 | 517,447,740.00 | 87,205,515.68 | 604,653,255.68 | |||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 0 | 0 | 0 | 517,447,740.00 | 87,205,515.68 | 604,653,255.68 |
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | 47,152,878.19 | -461,805,378.19 | -11,321,185.97 | -425,973,685.97 | ||
| 1．提取盈余公积 | 47,152,878.19 | -47,152,878.19 | ||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -414,652,500.00 | -11,321,185.97 | -425,973,685.97 | |||
| 4．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 1,658,610,000.00 | 477,854,684.43 | 607,848,007.25 | 1,881,071,707.42 | 218,634,476.58 | 4,844,018,875.68 |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 1,658,610,000 | 1,179,042,798.49 | 582,265,555.81 | 1,216,273,353.47 | 200,075,013.05 | 4,836,266,720.82 |
| 加：会计政策变更 | -1,829,902.07 | -80,194,361.47 | 316,763,011.50 | 47,897,358.52 | 282,636,106.48 | |
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 1,658,610,000 | 1,177,212,896.42 | 502,071,194.34 | 1,533,036,364.97 | 247,972,371.57 | 5,118,902,827.30 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0 | -699,358,211.99 | 58,623,934.72 | 292,392,980.64 | -105,222,224.70 | -453,563,521.33 |
| （一）净利润 | 815,427,715.36 | 42,232,641.14 | 857,660,356.50 | |||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -699,358,211.99 | -147,454,865.84 | -846,813,077.83 | |||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 355,463.12 | 355,463.12 | ||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | -566,615.95 | -454,865.84 | -1,021,481.79 | |||
| 4．其他 | -699,147,059.16 | -147,000,000 | -846,147,059.16 | |||
| 上述（一）和（二）小计 | -699,358,211.99 | 0 | 815,427,715.36 | -105,222,224.70 | 10,847,278.67 | |
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | 112,907,462.17 | -577,318,262.17 | -464,410,800 | |||
| 1．提取盈余公积 | 112,907,462.17 | -112,907,462.17 | ||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -464,410,800.00 | -464,410,800 | ||||
| 4．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | -54,283,527.45 | 54,283,527.45 | 0 | |||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | -54,283,527.45 | 54,283,527.45 | ||||
| 四、本期期末余额 | 1,658,610,000 | 477,854,684.43 | 560,695,129.06 | 1,825,429,345.61 | 142,750,146.87 | 4,665,339,305.97 |
公司法定代表人:王水 主管会计工作负责人:李云贵 会计机构负责人:梁冰