6、主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩分析
单位:万元 币种:人民币
| 公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净利润 | 净资产 |
| 厦门建福散装水泥运输有限公司 | 运输、销售 | 散装水泥，道路汽车货物运 | 400 | 1,673 | 106.05 | 1536.91 |
| 永安市福泥汽车运输有限公司 | 运输、维修 | 汽车运输、工程机械维修等 | 125 | 56 | -0.27 | -22.96 |
| 永安市建福设备安装维修有限公司 | 维修、安装 | 设备维修、配件制作、非标、管道制作安装等 | 409 | 968 | 35.70 | 465.15 |
| 厦门金福鹭建材有限公司 | 建材销售 | 建筑材料、金属材料、水暖器材、汽车零配件等 | 2500 | 4,764 | 355.49 | 3542.44 |
| 泉州市泉港金泉福建材有限公司 | 建材销售 | 水泥、商品砼、水泥制品、建筑砂石 | 2380 | 2,759 | -139.60 | 1756.74 |
| 漳州金石新型建材有限公司 | 新特建材生产、销售 | 新型超细矿粉材料及建筑用涂料制品 | 140 | 122 | -460.46 | -669.39 |
| 福建省建福散装水泥有限公司 | 建材销售 | 散装水泥 | 1000 | 1,705 | 44.16 | 448.98 |
| 福建省永安金银湖水泥有限公司 | 水泥、熟料生产和销售 | 水泥、熟料 | 9400 | 37,063 | 1433.50 | 12889.81 |
| 福建省闽乐水泥有限公司 | 水泥、石灰石生产、销售 | 水泥、石灰石 | 635.75 | 289 | -51.38 | 143.04 |
| 福建省永定兴鑫水泥有限公司 | 水泥 | 水泥、熟料 | 9400 | 26,788 | 792.68 | 9345.49 |
| 福建省安砂建福水泥有限公司 | 水泥、熟料生产和销售 | 1000 | 6,695 | 1000 |
对公司净利润影响达到10%以上的子公司相关情况说明：
福建省永安金银湖水泥有限公司系本公司控股96.36%的重要子公司，并由本公司全面承包经营。报告期，该公司实现主营业务收入21946.62万元，主营业务利润5887.01万元、营业利润2185.30万元，利润总额2193.02万元。
二）公司未来发展的展望
1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局
（1）行业发展的回顾及发展趋势
2006年国家对水泥工业既定的产业发展政策、发展专项规划和结构调整的若干意见，确立了水泥工业 “结构调整和产业升级”的未来发展基调。2007年发布的“国家重点支持水泥工业结构调整大型企业(集团)名单”、“关于做好淘汰落后水泥生产能力有关工作的通知”、” 关于完善差别电价政策意见的通知”等一系列具体的政策、措施的贯彻落实以及新修订的“水泥产品生产许可证实施细则”的执行等，水泥工业不仅在新型干法的投资建设上得到恢复性增长，淘汰高能耗的落后产能方面也取得了历史性突破，新型干法水泥比重提高到55%以上，水泥结构进一步优化，运行质量明显提升。同时，大型企业集团在政策的支持下对区域行业的整合进程加快，产业集中度进一步提高。排列前十位的大水泥企业集团产量已占全国水泥产量比重23%，比上年末提高3个百分点。
“十一五”是我国全面建设小康社会的关键时期 ，从2008年起的后三年，我国将继续以“科学发展观、和谐社会”统领经济社会全局，保持经济的平稳较快发展仍对水泥需求提供总量增长空间，淘汰2.5亿吨（2007年已淘汰0.52亿吨）落后产能也为今后发展继续腾出结构空间，新型干法水泥比例从2007年的55%提高到2010年70%以上的发展目标也还有较大的距离，水泥发展前景依然看好。另一方面，水泥工业坚持“资源节约型”、“生态环境友好型”及走循环经济和可持续发展的新型工业化发展道路，则对企业的发展提出了更高的要求。顺应潮流，抓住机遇，加快向节能、环保和循环经济方向发展，是水泥企业今后发展的总趋势。
在国家政策的推动下，今后若干年内，水泥行业整体的发展仍将以新建、扩建新型干法水泥为主，而水泥企业的发展除通过扩建产能外还将更加倚重资本运作通过兼并重组其他企业得以实现。随着行业整合进程的加快，产业集中度将快速提高，水泥市场将逐步从以往的过渡竞争走向相对理性。
（2）公司面临的市场竞争格局
近几年，随着福建省经济发展的加快，水泥结构调整和产业升级也快速推进。2007年，在地方政府的强力推动下，全年淘汰了小水泥产能919.5万吨，新增新型干法水泥产能超过1000万吨，同时在建项目大量增加。总体来看，福建省水泥企业个数庞大、资产规模偏小、集中度偏低，后续发展潜力较大。市场竞争目前依然表现为多元格局。2007年，公司以规模、品牌的区域影响力，加强与主要竞争对手的合作和共识，对稳定市场起到了重要作用。
2、未来公司发展机遇和挑战、新年度经营计划
“十一五”是福建省全面推进海峡西岸经济区建设的关键时期，也是落实水泥结构调整，淘汰落后产能的关键时期。公司作为福建省最大的水泥生产企业，2007年初被国家发改委、国土资源部、人民银行三部委联合确定为国家重点支持结构调整的60户大型水泥企业（集团）之一，同时也是省政府鼓励发展和重点培育的大型骨干企业。良好外部环境，为公司加快推进发展战略提供了有利条件。为此，公司将集中资源，全力加快在建项目和后续规划项目的推进和实施，并通过兼并重组、联合等各可能的方式，努力实现公司又快友好的发展。
2008年度经营计划：计划生产水泥451万吨，销售水泥451万吨，预计实现营业收入136480万元，计划营业成本及费用131936.22万元。
3、公司发展战略及资金计划
面对较为有利的发展局面，公司拟调整发展战略规划，将原规划2010年之前水泥产能规模达到1000万吨，调整为规划到2012年水泥产能达到1500万吨以上，力争达到2000万吨。
公司主要规划项目及2008年度资本支出计划：
单位：万元
| 项目 | 总投资额 | 2008年计划投资 | 进度情况 |
| 4#、5#窑7.5MW余热发电项目 | 4879 | 1800 | 计划2008年4月投产 |
| 炼石厂2500吨/日熟料水泥生产线（8号窑） | 18669 | 13700 | 计划2008年9月投产 |
| 安砂4500吨/日熟料水泥生产线（9号窑，不含余热发电系统） | 57512 | 38314 | 计划2009年9月投产 |
| 福州粉磨站75万吨水泥粉磨生产线（二线） | 待定 | 前期工作 | |
| 建福厂2500吨/日熟料水泥生产线（11号窑，技改项目） | 待定 | 前期工作 | |
| 4500吨/日熟料水泥生产线（10号窑） | 待定 | 前期工作 | |
| 安砂4500吨/日熟料水泥生产线（12号窑，安砂二线） | 待定 | 前期工作 | |
| 4500吨/日熟料水泥生产线（13号窑） | 待定 | 前期工作 |
资金来源，主要考虑以下渠道：
（1）公司经营活动净现金；
（2）变现部分非主业资产及非公司经营的资产；
（3）银行贷款
（4）通过债券或资本等市场筹措资金。
4、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险
（1）在实现未来发展战略方面，公司董事会认为，规划项目不能如期开工，是可能存在的最大风险；在建项目不能按时间节点完工投产，是影响规划推进的主要风险。同时，人力资源的结构性短缺，也是一个不可忽视的风险。
（2）在实现2008年经营目标方面，公司管理层认为，原燃材料、电、运价格上涨及其他生产要素成本上升，将加大公司成本压力。2008年宏观调控力度加大和从紧的货币政策的施行，可能抑制水泥需求增长，省内大量新线投产将加剧市场竞争，可能导致水泥价格的滑落。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3 主营业务分地区情况
请见前述6.1
6.4 募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 募集资金总额 | 16,268.3303 | 本年度已使用募集资金总额 | 998.4503 | |||
| 已累计使用募集资金总额 | 16,268.3303 | |||||
| 承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 |
| 无烟煤技术改造项目 | 否 | 4,732 | 4,485 | 是 | 2,728 | |
| 粘土预均化烘干与石灰石破碎系统技术改造工程 | 是 | 4,804 | 0 | 827 | ||
| 肖厝开发区20万吨水泥粉磨站、10万吨散装水泥中转库、10万立方米商品混凝土搅拌站项目 | 是 | 4,612 | 0 | 2,080 | ||
| 顺昌水泥厂后续工作（归还兼并债务） | 否 | 5,000 | 5,000 | 是 | ||
| 合计 | / | 19,148 | 9,485 | / | 56,350,000 | |
| 未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） | ||||||
| 变更原因及变更程序说明(分具体项目) | 1、该项目因生产工艺改变和新技术出现，未投入。经公司2002年度股东大会批准，变更1150万元投资福州粉磨站加装辊压机节能技术改造项目，变更2373.79万元用于补充公司流动资金。 2、由于公司已对建福厂水泥磨进行技改，水泥粉磨能力大幅提高，同时肖厝开发区（现为泉港开发区）对环保的要求较高，解决粉尘污染需较大投资，经公司2000年度股东大会批准，将建设年产20万吨水泥粉磨站改为建设年中转25万吨袋装水泥仓库，散装水泥中转库中转能力由年中转10万吨增加为15万吨；改变投资方式，由我司全资投入改为合资组建泉州市泉港金泉福建材有限公司（控股子公司）共同投入。经2006年度股东大会批准，将10万立方米商品混凝土搅拌站项目资金变更为公司漳州水泥厂二线扩建工程，即建设一条60万吨/年高品质水泥生产能力的水泥粉磨生产线。 | |||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | ||||||
变更项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 变更投资项目的资金总额 | 6,783.24 | |||||
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更项目拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 变更项目的预计收益 | 产生收益情况 |
| 福州粉磨站加装辊压机节能技术改造项目 | 粘土预均化烘干与石灰石破碎系统技术改造工程 | 1,150 | 1,150 | 是 | ||
| 补充流动资金 | 粘土预均化烘干与石灰石破碎系统技术改造工程 | 2,373.79 | 2,373.79 | 是 | ||
| 泉港25万吨袋装水泥仓库、15万吨散装水泥中转库 | 肖厝开发区20万吨水泥粉磨站、10万吨散装水泥中转库项目 | 2,250.29 | 2,261 | 否 | ||
| 公司漳州水泥厂二线扩建工程（建设一条60万吨/年高品质水泥生产能力的水泥粉磨生产线） | 肖厝开发区10万立方米商品混凝土搅拌站项目 | 1,009.16 | 998.4503 | 是 | ||
| 合计 | / | 6,783.24 | 6,783.24 | / | ||
| 未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） | 1、由于泉港区水泥市场未能达到预期需求，加上泉州铁路运输归属地方铁路，运输成本偏高，导致一期项目开业以来一直未能达到预期效益。 | |||||
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 炼石水泥厂2500t/d熟料水泥生产线（8＃窑）项目 | 18,669 | 项目采用总承包方式，于报告期9月开工，截至报告期末已完成投资3133.31万元。目前，该项目窑系统预热器塔架、熟料库、生料磨等主体工程基础施工全面展开，生料库已进入滑模阶段、窑墩基础已浇捣完毕，主机设备招标订货工作。预计2008年8月建成投产，可新增熟料产能77.5万吨／年。 | |
| 福建安砂建福水泥有限公司带7500kW纯低温余热发电的4500t/d熟料水泥生产线（9#窑）项目 | 65,069.37 | 截至期末，已完成投资4927.45万元。目前，已完成前期工作，很快进入项目招标开工阶段。 | |
| 炼石水泥厂4＃、5＃7.5MW窑纯低温余热发电项目 | 4,879 | 该项目为公司纯低温余热利用项目的子项目，于2007年3月13日开工，截至报告期末已完成投资2234万元，预计2008年4月建成投产。投产后可满足4＃、5＃窑35％的供电需求，年可节约2.2万吨标煤。 | |
| 炼石水泥厂1号磨增设辊压机技改 | 995.4 | 报告期增加投资863.24万元，已累计投资948.91万元。该项目报告期已经完工投产，系统粉磨能力从60t/h增加到90t/h。 | |
| 合计 | 89,612.77 | / | / |
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经福建华兴有限责任会计师事务所审计，2007年母公司实现净利润34,959,284.97元，合并后净利润54,964,921.58元。根据公司章程的规定，提取10％法定公积金3,495,928.50元后，母公司当年可供股东分配的利润为31,463,356.47元（合并后为50,649,657.70元），加上年初未分配利润28,084,696.30（合并数为32,248,395.75元，均已扣除新会计准则影响数），截止本报告期末母公司累计可供股东分配的利润为59,548,052.77元、合并后为82,898,053.45元。
董事会拟作如下安排：
（1）按当年实现净利润的10%提取任意盈余公积金3,495,928.50元；
（2）以公司2007年末总股本381873666股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），共计11456209.98元，余额全部结转以后年度分配。
本年度，公司不进行资本公积金转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 | 本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 福建南平水泥股份有限公司 | 顺昌县东坑石灰石矿山探矿权 | 1,460 | 否 | 是 | 是 |
1)、本公司已于2008年2月4日办理了该探矿权证的变更过户手续
7.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 自然人黄金章先生 | 莆田建福大厦（本公司所有）及配套资产（由本公司拥有90%权益的大厦公司所有） | 3,411 | 否 | 否 | 否 |
1)、双方于2007年7月26日签订《房地产买卖契约》，截至目前公司共收到转让款1100万元，相关手续尚在办理。
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期 （协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 福建省永定兴鑫水泥有限公司 | 2004年2月23日 | 2,400.00 | 连带责任担保 | 2004年2月23日～2009年2月22日 | 否 | 是 |
| 福建省永定兴鑫水泥有限公司 | 2004年3月22日 | 500.00 | 连带责任担保 | 2004年3月22日～2009年3月21日 | 否 | 是 |
| 报告期内担保发生额合计 | 0 | |||||
| 报告期末担保余额合计 | 4,213.74 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 12,580 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 20,180.00 | |||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保总额 | 24,393.74 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例 | 12.66 | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0 | |||||
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | 0 | |||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额 | 0 | |||||
| 上述三项担保金额合计 | 0 | |||||
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | |
| 福建省建材（控股）有限责任公司 | 5,502,187.28 | 2.41 | ||
| 永安市建福水泥运输公司 | 3,000,573.13 | 7.92 | ||
| 合计 | ||||
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元。
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 福建省三达石灰石厂 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 厦门建福散装水泥有限公司 | 0 | 41.97 | 0 | 0 |
| 三明新型建材总厂 | 1,719.03 | 484.76 | 0 | 0 |
| 三明新材供销公司 | 225.62 | 0 | 0 | |
| 盛唐广告公司 | 1.19 | 199.69 | 0 | 0 |
| 永安建福水泥运输公司 | 102.38 | 0 | 0 | |
| 福建省永安金银湖水泥有限公司 | 750 | 2.1 | 0 | 0 |
| 莆田建福大厦 | 28.5 | 41.09 | 0 | 0 |
| 永安市建福设备安装维修有限公司 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 泉州泉港金泉福建材有限公司 | 52.49 | 143.45 | 0 | 0 |
| 漳州金石新型建材有限公司 | 32.84 | 536.28 | 0 | 0 |
| 福建安砂建福水泥有限公司 | 5,726.15 | 5,695.24 | 0 | 0 |
| 永安市福泥汽车运输有限公司 | 10.66 | 0 | 0 | |
| 合计 | 8,340.2 | 7,503.24 | 0 | 0 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额30元，余额0元。
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财情况
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
福建省建材（控股）有限责任公司股改承诺及履行情况：
对于表示反对股权分置改革方案的非流通股股东所持股份，非流通股股东如在改革方案实施前，以书面形式明确表示反对意见的，则该等股权转增的股份，由建材控股代其安排对价；在改革方案实施后的12个月内（即法定限售期内），以书面形式明确表示反对意见的，建材控股承诺在法定限售期满后，向该等股东安排其应获转增的股份。但该等股东日后向公司董事会申请办理解除对其持有股份的限售手续时，应当先向建材控股偿还对价及其孳息。
履行完毕
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位:元
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例（％） | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 601166 | 兴业银行 | 37,159,400.00 | 0.64 | 1,663,627,312.00 | 8,340,592.00 | 1,219,850,934.00 | 可供出售金融资产 | 原始股 |
| 000723 | 美锦能源 | 2,121,730.00 | 0.88 | 2,121,730.00 | 0.00 | 0.00 | 长期股权投资 | 原始股 |
| 合计 | 39,281,130.00 | － | 1,665,749,042.00 | 8,340,592.00 | 1,219,850,934.00 | － | － | |
报告期，公司收到兴业银行股利现金分红8,340,592.00元。
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
| 所持对象名称 | 最初投资金额（元） | 持有数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 兴业证券股份有限公司 | 2,925,873.26 | 2,310,000.00 | 0.25 | 2,925,873.26 | 0.00 | 0.00 | 长期股权投资 | 原始股 |
| 小计 | 2,925,873.26 | 2,310,000.00 | － | 2,925,873.26 | 0.00 | 0.00 | － | － |
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9 财务报告
9.1 审计意见
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 审计意见全文 | |
| 中国福州市 2008年3月28日 | |
9.2 财务报表
合并资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 福建水泥股份有限公司单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 227,513,313.02 | 220,445,630.33 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 114,776,815.93 | 73,119,799.43 | |
| 应收账款 | 41,688,032.30 | 37,487,098.26 | |
| 预付款项 | 58,297,962.45 | 17,724,330.34 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 33,744,416.78 | 48,402,093.04 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 152,067,514.23 | 142,949,775.25 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 5,419,279.42 | 5,893,579.77 | |
| 流动资产合计 | 633,507,334.13 | 546,022,306.42 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | 1,663,627,312.00 | ||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 44,424,582.17 | 78,813,278.06 | |
| 投资性房地产 | 5,051,430.73 | 5,182,728.73 | |
| 固定资产 | 834,199,006.55 | 928,152,777.53 | |
| 在建工程 | 108,585,341.22 | 7,167,218.11 | |
| 工程物资 | 990,378.80 | 6,607,574.05 | |
| 固定资产清理 | 16,386,918.47 | ||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 127,519,544.12 | 130,059,828.64 | |
| 开发支出 |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 29,365,398.37 | 30,892,353.99 | |
| 递延所得税资产 | 33,310,522.87 | 33,713,244.20 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,863,460,435.30 | 1,220,589,003.31 | |
| 资产总计 | 3,496,967,769.43 | 1,766,611,309.73 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 567,830,000.00 | 538,040,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 93,270,000.00 | 150,220,000.00 | |
| 应付账款 | 72,506,477.35 | 81,070,603.01 | |
| 预收款项 | 26,921,042.36 | 24,685,000.20 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 56,035,312.48 | 65,072,641.36 | |
| 应交税费 | 33,426,584.70 | 29,112,896.32 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | 558,200.00 | ||
| 其他应付款 | 52,080,146.72 | 48,033,464.84 | |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 41,989,536.28 | 2,304,389.40 | |
| 其他流动负债 | 2,867,848.97 | 5,584,704.60 | |
| 流动负债合计 | 947,485,148.86 | 944,123,699.73 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 183,000,000.00 | 133,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | 12,034,450.26 | 14,355,210.96 | |
| 专项应付款 | 13,523,360.00 | 14,000,000.00 | |
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 406,616,978.00 | ||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 615,174,788.26 | 161,355,210.96 | |
| 负债合计 | 1,562,659,937.12 | 1,105,478,910.69 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 381,873,666.00 | 381,873,666.00 | |
| 资本公积 | 1,440,392,434.42 | 220,516,615.43 | |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 21,666,409.07 | 18,170,480.57 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 82,898,053.45 | 32,248,395.75 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,926,830,562.94 | 652,809,157.75 | |
| 少数股东权益 | 7,477,269.37 | 8,323,241.29 | |
| 所有者权益合计 | 1,934,307,832.31 | 661,132,399.04 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,496,967,769.43 | 1,766,611,309.73 |
公司法定代表人:黄建民 主管会计工作负责人:高嶙 会计机构负责人:许建才
母公司资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 福建水泥股份有限公司单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 185,396,072.00 | 188,906,620.52 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 103,209,122.03 | 49,043,143.38 | |
| 应收账款 | 13,908,813.66 | 16,243,034.34 | |
| 预付款项 | 53,238,068.21 | 15,886,708.53 | |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 84,043,279.62 | 57,141,580.34 | |
| 存货 | 122,233,768.18 | 113,085,328.95 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 3,333,643.54 | 4,084,373.51 | |
| 流动资产合计 | 565,362,767.24 | 444,390,789.57 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 1,663,627,312.00 | ||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 223,576,177.54 | 247,734,873.43 | |
| 投资性房地产 | 5,051,430.73 | 5,182,728.73 | |
| 固定资产 | 563,481,216.18 | 647,564,021.89 | |
| 在建工程 | 58,919,178.12 | 6,775,564.36 | |
| 工程物资 | 990,378.80 | 6,599,074.05 | |
| 固定资产清理 | 16,386,918.47 | ||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 111,660,989.53 | 113,981,301.00 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 18,814,585.66 | 19,954,940.67 | |
| 递延所得税资产 | 32,256,789.70 | 32,574,024.74 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,694,764,976.73 | 1,080,366,528.87 | |
| 资产总计 | 3,260,127,743.97 | 1,524,757,318.44 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 468,500,000.00 | 470,500,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 89,270,000.00 | 146,220,000.00 | |
| 应付账款 | 50,692,028.30 | 58,449,879.13 | |
| 预收款项 | 28,895,111.89 | 18,897,718.25 | |
| 应付职工薪酬 | 54,542,066.13 | 61,710,301.96 | |
| 应交税费 | 23,996,331.96 | 17,800,427.70 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 85,508,453.71 | 42,197,614.79 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,389,536.28 | 1,104,389.40 | |
| 其他流动负债 | 2,117,569.49 | 1,890,137.27 | |
| 流动负债合计 | 814,911,097.76 | 818,770,468.50 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 113,000,000.00 | 33,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | 10,834,450.26 | 12,555,210.96 | |
| 专项应付款 | 13,523,360.00 | 14,000,000.00 | |
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 406,616,978.00 | ||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 543,974,788.26 | 59,555,210.96 | |
| 负债合计 | 1,358,885,886.02 | 878,325,679.46 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 381,873,666.00 | 381,873,666.00 | |
| 资本公积 | 1,438,153,730.11 | 218,302,796.11 | |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 21,666,409.07 | 18,170,480.57 | |
| 未分配利润 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 59,548,052.77 | 28,084,696.30 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,260,127,743.97 | 1,524,757,318.44 |
公司法定代表人:黄建民 主管会计工作负责人:高嶙 会计机构负责人:许建才
合并利润表
2007年1-12月
编制单位: 福建水泥股份有限公司单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 1,231,791,363.69 | 1,068,761,188.41 | |
| 其中：营业收入 | 1,231,791,363.69 | 1,068,761,188.41 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 1,176,643,728.60 | 1,045,220,518.35 | |
| 其中：营业成本 | 866,361,942.34 | 743,753,767.16 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 9,729,533.52 | 8,354,166.72 | |
| 销售费用 | 125,134,347.03 | 152,054,780.42 | |
| 管理费用 | 120,631,917.42 | 110,790,102.31 | |
| 财务费用 | 58,055,740.40 | 49,412,097.59 | |
| 资产减值损失 | -3,269,752.11 | -19,144,395.85 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 14,110,025.49 | 6,195,415.24 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,170,704.11 | 3,144,740.69 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 69,257,660.58 | 29,736,085.30 |
| 加：营业外收入 | 3,607,826.48 | 921,139.25 | |
| 减：营业外支出 | 8,011,594.32 | 784,370.61 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 5,847,294.82 | 86,085.27 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 64,853,892.74 | 29,872,853.94 | |
| 减：所得税费用 | 9,888,971.16 | 6,553,659.03 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 54,964,921.58 | 23,319,194.91 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 54,145,586.20 | 21,857,086.62 | |
| 少数股东损益 | 819,335.38 | 1,462,108.29 | |
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.1418 | 0.0572 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.1418 | 0.0572 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
公司法定代表人:黄建民 主管会计工作负责人:高嶙 会计机构负责人:许建才
母公司利润表
2007年1-12月
编制单位: 福建水泥股份有限公司单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 1,082,280,973.52 | 938,008,287.56 | |
| 减：营业成本 | 805,450,002.49 | 704,800,604.15 | |
| 营业税金及附加 | 6,969,442.29 | 6,047,214.79 | |
| 销售费用 | 105,830,118.24 | 101,950,277.69 | |
| 管理费用 | 95,341,065.78 | 92,307,821.86 | |
| 财务费用 | 43,354,115.01 | 39,044,750.44 | |
| 资产减值损失 | 1,428,904.16 | -17,950,976.55 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 13,625,603.18 | 6,194,929.97 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,170,704.11 | 3,144,740.69 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 37,532,928.73 | 18,003,525.15 | |
| 加：营业外收入 | 2,164,490.70 | 895,776.70 | |
| 减：营业外支出 | 3,493,361.39 | 627,242.60 | |
| 其中：非流动资产处置净损失 | 1,444,846.37 | 19,374.09 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 36,204,058.04 | 18,272,059.25 | |
| 减：所得税费用 | 1,244,773.07 | 3,128,530.13 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 34,959,284.97 | 15,143,529.12 |
公司法定代表人:黄建民 主管会计工作负责人:高嶙 会计机构负责人:许建才
合并现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 福建水泥股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,414,056,713.10 | 1,215,923,320.75 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,520,422.74 | 5,377,329.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,422,577,135.84 | 1,221,300,650.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 932,810,681.94 | 752,487,402.08 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 104,120,330.00 | 100,481,707.78 | |
| 支付的各项税费 | 130,679,548.84 | 106,211,967.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 195,000,315.71 | 167,355,259.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,362,610,876.49 | 1,126,536,336.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,966,259.35 | 94,764,313.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 46,154,900.00 | 5,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,454,899.07 | 3,529,197.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,541,572.38 | 2,623,101.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,600,000.00 | 41,934,449.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 84,751,371.45 | 53,786,748.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 150,445,709.15 | 56,559,374.58 | |
| 投资支付的现金 | 230,000.00 | 12,973,372.54 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 150,675,709.15 | 69,532,747.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,924,337.70 | -15,745,998.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 867,430,000.00 | 606,620,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,050,000.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 867,430,000.00 | 619,670,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 801,640,000.00 | 601,254,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49,134,156.96 | 48,671,326.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,630,082.00 | 6,018,188.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 854,404,238.96 | 655,944,314.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,025,761.04 | -36,274,314.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,067,682.69 | 42,744,000.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 220,445,630.33 | 177,701,629.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 227,513,313.02 | 220,445,630.33 |
公司法定代表人:黄建民 主管会计工作负责人:高嶙 会计机构负责人:许建才
母公司现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 福建水泥股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,214,737,148.96 | 1,074,137,510.25 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,894,557.88 | 4,585,232.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,220,631,706.84 | 1,078,722,743.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 829,618,839.16 | 720,429,643.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,173,310.29 | 91,194,066.62 | |
| 支付的各项税费 | 88,393,914.20 | 82,945,646.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 151,694,640.02 | 116,887,843.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,158,880,703.67 | 1,011,457,199.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,751,003.17 | 67,265,543.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 46,154,900.00 | 4,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,454,899.07 | 3,528,712.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,187,029.06 | 1,388,039.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,600,000.00 | 44,364,449.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 82,396,828.13 | 53,981,200.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 75,417,026.21 | 19,222,811.53 | |
| 投资支付的现金 | 10,230,000.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 56,720,000.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 142,367,026.21 | 19,222,811.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,970,198.08 | 34,758,388.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 728,500,000.00 | 507,220,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,800,000.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 728,500,000.00 | 520,020,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 694,500,000.00 | 542,554,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,661,271.61 | 37,667,599.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,630,082.00 | 6,018,188.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 733,791,353.61 | 586,240,587.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,291,353.61 | -66,220,587.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,510,548.52 | 35,803,344.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 188,906,620.52 | 153,103,275.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 185,396,072.00 | 188,906,620.52 |
公司法定代表人:黄建民 主管会计工作负责人:高嶙 会计机构负责人:许建才
（下转D30版）