编制单位：石家庄东方热电股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
（上接D21版）
单位：（人民币）万元
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 石家庄祥源物资供销公司 | 33.62 | 138.55 | 0.00 | 0.00 |
| 邢台东方热电能源环保有限公司 | 43.99 | 89.86 | 0.00 | 0.00 |
| 石家庄市湾里庙热源厂 | 0.00 | 0.00 | -52.20 | 1,151.29 |
| 合计 | 77.61 | 228.41 | -52.20 | 1,151.29 |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额77.61万元，余额228.41万元
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
2007年新增资金占用情况
□ 适用 √ 不适用
截止2007年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
本公司的中华大街热网改造工程已竣工，并已暂估计入有关资产和负债。截止2007年12月31日，累计已支付的工程款为24,500,000.00元，应付工程款余额为17,020,650.98元。2006年7月6日，工程施工方石家庄市排水总公司以本公司欠工程款13,172,161.00元为由向石家庄市中级人民法院提起诉讼。截至2007年12月31日，案件尚未结束。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
1、本年度公司监事会共召开了3次会议，具体情况如下：
（1）、2007年3月23日，公司召开三届四次监事会，审议通过了2006年监事会工作报告及2006年年度报告等有关事宜。
（2）、2007年8月22日，公司召开三届五次监事会，审议通过了2007年半年度报告的有关事宜。
（3）、2007年10月30日，公司召开三届六次监事会，审议通过了2007年第三季度报告。
2、公司监事会对下列事项发表独立意见：
（1）、公司依法运作情况
公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督。监事会认为：2007年，公司通过上市公司治理专项活动，对自查出的各种情况认真进行了整改，并制定了《内部控制制度》、《信息披露制度》等一系列制度，使公司治理结构得到了进一步完善。
（2）、检查公司财务情况
公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，认为公司2007年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，北京京都会计师事务所有限公司出具的审计报告，真实的反映了公司的实际情况，是客观公正的。
（3）、公司本年度无募集资金投资项目建设。
（4）、公司收购、出售资产交易价格合理，没有内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。
（5）、公司关联交易公平，未损害上市公司利益，无内幕交易行为。
§9 财务报告
9.1 审计意见
| 审计报告 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告正文 | |
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：石家庄东方热电股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
| 项目 | 期末数 | 期初数 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 92,995,227.38 | 88,590,689.99 | 62,740,708.72 | 58,421,092.64 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 64,849,804.12 | 60,386,182.22 | 33,436,050.86 | 33,436,050.86 |
| 应收账款 | 179,038,719.23 | 154,321,530.80 | 170,415,454.93 | 148,005,947.69 |
| 预付款项 | 134,198,421.33 | 112,240,672.16 | 34,834,857.41 | 31,603,222.61 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | 19,900,000.00 | |||
| 其他应收款 | 11,370,742.36 | 10,653,202.43 | 72,835,934.15 | 38,762,346.31 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 34,096,305.03 | 27,314,668.83 | 75,466,016.53 | 64,615,335.06 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | 25,519.28 | 25,519.28 | 14,204.05 | 14,204.05 |
| 流动资产合计 | 516,574,738.73 | 453,532,465.71 | 469,643,226.65 | 374,858,199.22 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 6,563,271.22 | 278,404,694.90 | 40,599,446.18 | 278,841,423.68 |
| 投资性房地产 | 3,071,983.46 | 3,071,983.46 | 3,179,458.10 | 3,179,458.10 |
| 固定资产 | 2,174,915,821.45 | 1,898,616,833.47 | 2,265,627,171.25 | 1,983,786,266.33 |
| 在建工程 | 69,549,462.19 | 67,853,684.80 | 44,987,737.27 | 39,441,283.46 |
| 工程物资 | 3,060.00 | 3,060.00 | ||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 267,521,930.48 | 259,785,500.86 | 273,059,439.71 | 265,208,092.34 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | 1,791,310.01 | 1,791,310.01 | 4,236,557.45 | 4,236,557.45 |
| 递延所得税资产 | 9,215,032.36 | 7,172,808.70 | 11,499,210.45 | 7,414,158.22 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 2,532,628,811.17 | 2,516,696,816.20 | 2,643,192,080.41 | 2,582,110,299.58 |
| 资产总计 | 3,049,203,549.90 | 2,970,229,281.91 | 3,112,835,307.06 | 2,956,968,498.80 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 650,000,000.00 | 564,500,000.00 | 652,000,000.00 | 562,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||
| 应付账款 | 72,124,177.31 | 56,196,678.56 | 72,768,789.39 | 47,984,157.49 |
| 预收款项 | 77,279,143.35 | 75,704,391.75 | 64,904,925.12 | 64,563,674.28 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 4,177,746.55 | 3,642,847.27 | 14,795,585.59 | 14,001,318.76 |
| 应交税费 | 30,780,171.69 | 28,492,967.36 | 24,691,772.61 | 24,548,513.52 |
| 应付利息 | 2,238,136.36 | 1,992,011.63 | 2,451,141.71 | 1,900,161.99 |
| 其他应付款 | 16,087,890.83 | 187,806,894.25 | 11,403,640.92 | 98,314,626.83 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 85,000,000.00 | 85,000,000.00 | ||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 939,687,266.09 | 1,003,335,790.82 | 845,015,855.34 | 813,312,452.87 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 319,000,000.00 | 289,000,000.00 | 501,000,000.00 | 501,000,000.00 |
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | 308,861,298.15 | 280,921,171.88 | 349,505,387.49 | 282,246,351.83 |
| 专项应付款 | 800,000.00 | 800,000.00 | ||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | 316,450,376.15 | 294,661,283.89 | 264,502,050.15 | 255,079,009.79 |
| 非流动负债合计 | 945,111,674.30 | 865,382,455.77 | 1,115,007,437.64 | 1,038,325,361.62 |
| 负债合计 | 1,884,798,940.39 | 1,868,718,246.59 | 1,960,023,292.98 | 1,851,637,814.49 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 299,485,000.00 | 299,485,000.00 | 299,485,000.00 | 299,485,000.00 |
| 资本公积 | 580,860,752.74 | 581,550,624.36 | 580,860,752.74 | 581,550,624.36 |
| 减：库存股 | ||||
| 盈余公积 | 74,028,978.66 | 74,028,978.66 | 74,028,978.66 | 74,028,978.66 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 168,408,084.44 | 146,446,432.30 | 158,346,732.99 | 150,266,081.29 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,122,782,815.84 | 1,101,511,035.32 | 1,112,721,464.39 | 1,105,330,684.31 |
| 少数股东权益 | 41,621,793.67 | 40,090,549.69 | ||
| 所有者权益合计 | 1,164,404,609.51 | 1,101,511,035.32 | 1,152,812,014.08 | 1,105,330,684.31 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,049,203,549.90 | 2,970,229,281.91 | 3,112,835,307.06 | 2,956,968,498.80 |
9.2.2 利润表
编制单位：石家庄东方热电股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 982,622,648.48 | 839,211,885.78 | 1,040,334,147.83 | 808,794,508.04 |
| 其中：营业收入 | 982,622,648.48 | 839,211,885.78 | 1,040,334,147.83 | 808,794,508.04 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 969,283,168.03 | 842,400,794.76 | 1,028,850,230.91 | 804,519,172.54 |
| 其中：营业成本 | 828,064,082.78 | 703,796,732.99 | 852,065,850.63 | 680,644,507.91 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 7,807,205.28 | 6,705,570.64 | 13,114,916.14 | 6,899,018.47 |
| 销售费用 | 6,724,399.20 | 6,045,792.09 | 7,765,778.63 | 2,905,241.37 |
| 管理费用 | 63,419,694.32 | 54,398,636.98 | 71,352,249.93 | 55,928,163.75 |
| 财务费用 | 76,859,705.18 | 66,799,048.86 | 68,444,642.81 | 59,382,507.88 |
| 资产减值损失 | -13,591,918.73 | 4,655,013.20 | 16,106,792.77 | -1,240,266.84 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,443,213.19 | -536,709.18 | -11,052,145.19 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 14,782,693.64 | -3,188,908.98 | 10,947,207.74 | -6,776,809.69 |
| 加：营业外收入 | 170,098.02 | 169,698.02 | 927,234.08 | 513,185.53 |
| 减：营业外支出 | 589,088.51 | 559,088.51 | 1,962,918.99 | 1,836,157.34 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 33,215.61 | 33,215.61 | 1,449,998.42 | 1,449,998.42 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 14,363,703.15 | -3,578,299.47 | 9,911,522.83 | -8,099,781.50 |
| 减：所得税费用 | 2,771,107.72 | 241,349.52 | 6,870,166.08 | -2,119,373.61 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 11,592,595.43 | -3,819,648.99 | 3,041,356.75 | -5,980,407.89 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 10,061,351.45 | -3,819,648.99 | -3,420,879.07 | -5,980,407.89 |
| 少数股东损益 | 1,531,243.98 | 6,462,235.82 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.0336 | -0.0103 | ||
| （二）稀释每股收益 | 0.0336 | -0.0103 |
9.2.3 现金流量表
编制单位：石家庄东方热电股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,069,960,257.05 | 896,253,561.70 | 1,188,734,131.32 | 966,339,775.13 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | ||||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 91,085,207.97 | 122,281,198.02 | 23,103,626.90 | 44,494,409.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,161,045,465.02 | 1,018,534,759.72 | 1,211,837,758.22 | 1,010,834,185.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 713,880,520.16 | 585,903,248.63 | 765,467,722.30 | 544,249,727.86 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,922,535.30 | 80,139,334.76 | 85,399,482.33 | 70,607,224.55 |
| 支付的各项税费 | 66,383,591.78 | 55,826,101.88 | 76,672,541.91 | 50,301,383.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31,077,706.33 | 23,839,241.45 | 62,561,349.42 | 65,712,229.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 904,264,353.57 | 745,707,926.72 | 990,101,095.96 | 730,870,565.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 256,781,111.45 | 272,826,833.00 | 221,736,662.26 | 279,963,619.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 36,824,287.00 | 10,899,125.09 | 899,125.09 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 19,900,000.00 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 310,535.00 | 310,535.00 | 315,607.90 | 99,790.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 57,034,822.00 | 310,535.00 | 11,214,732.99 | 998,915.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 69,006,931.17 | 48,926,779.76 | 100,208,666.91 | 95,755,578.90 |
| 投资支付的现金 | 544,361.05 | |||
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 237,941,281.88 | 194,000,000.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 69,006,931.17 | 48,926,779.76 | 338,149,948.79 | 290,299,939.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,972,109.17 | -48,616,244.76 | -326,935,215.80 | -289,301,024.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | ||||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 800,000,000.00 | 684,500,000.00 | 985,000,000.00 | 662,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 800,000,000.00 | 684,500,000.00 | 985,000,000.00 | 662,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 935,600,000.00 | 811,000,000.00 | 977,050,000.00 | 717,650,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 77,954,483.62 | 67,540,990.89 | 76,920,527.81 | 65,229,180.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,300,000.00 | 3,300,000.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,013,554,483.62 | 878,540,990.89 | 1,057,270,527.81 | 786,179,180.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -213,554,483.62 | -194,040,990.89 | -72,270,527.81 | -124,179,180.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,254,518.66 | 30,169,597.35 | -177,469,081.35 | -133,516,585.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 60,740,708.72 | 58,421,092.64 | 238,209,790.07 | 191,937,678.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,995,227.38 | 88,590,689.99 | 60,740,708.72 | 58,421,092.64 |
9.2.4 所有者权益变动表(见附表)
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
本公司自2007年1月1日起，执行财政部颁布的企业会计准则，除此外无其他会计政策变更。首次执行企业会计准则造成的影响如下：
（1）所得税费用核算方法改变
按照企业会计准则，所得税核算采用资产负债表债务法，在2007 年1 月1 日，对资产、负债的账面价值与其计税基础不同形成的暂时性差异，应当按照相关条件确认递延所得税资产或递延所得税负债，并将影响金额调整留存收益。本追溯调整事项主要是由于计提坏账准备、固定资产残值率以及三年以上负债影响产生的暂时性差异确认递延所得税资产造成的股东权益增加，其中归属于母公司所有者的递延所得税费用影响数为10,860,250.14元，相应调增年初未分配利润10,860,250.14元；归属于少数股东的影响数为638,960.31元。由于调整递延所得税资产调增年初盈余公积529,478.46元，调减年初未分配利润529,478.46元。
（2）合并财务报表中对子公司提取的盈余公积不予以还原
根据新会计准则规定，本公司在进行财务报表合并过程中，对子公司计提的盈余公积不再予以还原，并进行追溯调整。该项调整对母公司股东权益不产生影响，但在合并会计报表中调减年初盈余公积4,252,535.20元，增加年初未分配利润4,252,535.20元。
（3）对子公司投资由权益法核算改为成本法核算
根据企业会计准则和《企业会计准则解释第1号》的规定,在首次执行日以前已经持有的对子公司的长期股权投资，在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。此项会计政策变更的追溯调整使得母公司增加年初未分配利润384,632.02元。
（4）非同一控制下企业合并形成的股权投资差额
根据2007年2月1日发布的专家工作组意见,对于2007年年初股权投资借方差额,因是本公司收购石家庄经济技术开发区东方热电有限公司股权时该公司可辨认资产、负债公允价值与其账面价值的差额扣除已摊销金额后在首次执行日的余额，所以本公司在编制合并财务报表时将其分摊到石家庄经济技术开发区东方热电有限公司的资产中，并按其主要资产的剩余折旧年限15年计提折旧，其折旧金额计入合并利润表的投资收益项目。由于原企业合并形成的股权投资差额按照10年摊销，在上述子公司按成本法核算的追溯调整中，由于摊销年限不一致使得合并财务报表增加年初未分配利润855,797.84元。
上述会计政策变更合计调增合并财务报表年初留存收益11,716,047.98元，其中：调增年初未分配利润15,439,104.72元，调减年初盈余公积3,723,056.74元。
对本期报表无影响的会计政策、会计估计变更如下：
公司坏账准备计提方法原为账龄分析法，经公司第三届董事会第十九次会议决议通过，公司对坏账准备计提方法由原来单一的账龄分析法进行了变更。根据新准则变更后的具体政策为，对单项金额重大的应收款项(按期末归属于母公司股东净资产余额的2%确定)单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值以及其余应收款项 (包括应收账款和其他应收款)按账龄分析法计提坏账准备。该项变更对本期报表无影响。
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 299,485,000.00 | 580,860,752.74 | 77,752,035.40 | 142,907,628.27 | 39,451,589.38 | 1,140,457,005.79 | 343,725,000.00 | 682,701,290.64 | 77,752,035.40 | 148,499,061.75 | 42,056,780.52 | 1,294,734,168.31 |
| 加：会计政策变更 | -3,723,056.74 | 15,439,104.72 | 638,960.31 | 12,355,008.29 | -3,723,056.74 | 13,268,550.31 | 1,131,520.33 | 10,677,013.90 | ||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 299,485,000.00 | 580,860,752.74 | 74,028,978.66 | 158,346,732.99 | 40,090,549.69 | 1,152,812,014.08 | 343,725,000.00 | 682,701,290.64 | 74,028,978.66 | 161,767,612.06 | 43,188,300.85 | 1,305,411,182.21 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 10,061,351.45 | 1,531,243.98 | 11,592,595.43 | -44,240,000.00 | -101,840,537.90 | -3,420,879.07 | -3,097,751.16 | -152,599,168.13 | ||||
| （一）净利润 | 10,061,351.45 | 1,531,243.98 | 11,592,595.43 | -3,420,879.07 | 6,462,235.82 | 3,041,356.75 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 16,483,462.10 | 16,483,462.10 | ||||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||||||
| 4．其他 | 16,483,462.10 | 16,483,462.10 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 10,061,351.45 | 1,531,243.98 | 11,592,595.43 | 16,483,462.10 | -3,420,879.07 | 6,462,235.82 | 19,524,818.85 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -44,240,000.00 | -118,324,000.00 | -9,559,986.98 | -172,123,986.98 | ||||||||
| 1.所有者投入资本 | -44,240,000.00 | -44,240,000.00 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 3．其他 | -118,324,000.00 | -9,559,986.98 | -127,883,986.98 | |||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 299,485,000.00 | 580,860,752.74 | 74,028,978.66 | 168,408,084.44 | 41,621,793.67 | 1,164,404,609.51 | 299,485,000.00 | 580,860,752.74 | 74,028,978.66 | 158,346,732.99 | 40,090,549.69 | 1,152,812,014.08 |