■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量
□ 适用 √ 不适用
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
■
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
■
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
■
6.4 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
变更项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
6.5 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
■
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
■
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额17.00万元
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额5,018.00万元，余额5,228.00万元
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
2007年新增资金占用情况
□ 适用 √ 不适用
截止2007年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
■
7.7 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
■
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
■
§9 财务报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：京东方科技集团股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
■
■
9.2.2 利润表
编制单位：京东方科技集团股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
■
9.2.3 现金流量表
编制单位：京东方科技集团股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
■
(下转D20版)
| 企业类型：有限责任公司（国有独资） 经营范围：授权内的国有资产经营管理；通信类、广播电视视听类；计算机和外部设备及应用类；电子基础原材料和元器件类；家用电器及电子产品类；电子测量仪器仪表类；机械电器设备类；交通电子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理；房地产开发，出租、销售商品房；物业管理。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） | 报告期被授予的股权激励情况 | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 | |||
| 可行权股数 | 已行权数量 | 行权价 | 期末股票市价 | |||||||||||
| 王东升 | 董事长、执委会主任 | 男 | 50 | 2007年05月25日 | 2010年05月25日 | 24,921 | 24,921 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 |
| 韩燕生 | 副董事长 | 男 | 60 | 2007年05月25日 | 2010年05月25日 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 是 |
| 梁新清 | 副董事长 | 男 | 55 | 2007年05月25日 | 2010年05月25日 | 9,969 | 9,969 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 |
| 陈炎顺 | 执行董事、总裁 | 男 | 41 | 2007年05月25日 | 2010年05月25日 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 |
| 韩国建 | 执行董事、副总裁 | 男 | 54 | 2007年11月16日 | 2010年05月25日 | 9,968 | 9,968 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 |
| 王家恒 | 执行董事、副总裁 | 男 | 38 | 2007年05月25日 | 2010年05月25日 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 |
| 归静华 | 董事 | 女 | 34 | 2007年05月25日 | 2010年05月25日 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 是 |
| 谢志华 | 独立董事 | 男 | 48 | 2007年05月25日 | 2010年05月25日 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 |
| 张百哲 | 独立董事 | 男 | 64 | 2007年05月25日 | 2010年05月25日 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 |
| 董安生 | 独立董事 | 男 | 56 | 2007年05月25日 | 2010年05月25日 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 |
| 欧阳钟灿 | 独立董事 | 男 | 61 | 2007年11月16日 | 2010年05月25日 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 |
| 吴文学 | 监事会召集人 | 男 | 41 | 2007年05月25日 | 2010年05月25日 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 是 |
| 穆成源 | 监事 | 男 | 40 | 2007年05月25日 | 2010年05月25日 | 2,492 | 2,492 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 是 |
| 陈 萍 | 监事 | 女 | 47 | 2007年05月25日 | 2010年05月25日 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 是 |
| 杨安乐 | 职工监事 | 男 | 37 | 2007年05月25日 | 2010年05月25日 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 |
| 李 伟 | 职工监事 | 男 | 43 | 2007年05月25日 | 2010年05月25日 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 |
| 刘晓东 | 副总裁 | 男 | 43 | 2007年08月29日 | 2010年05月25日 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 |
| 宋 莹 | 副总裁 | 女 | 50 | 2007年05月25日 | 2010年05月25日 | 24,921 | 24,921 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 |
| 王彦军 | 副总裁、投资总监 | 男 | 38 | 2007年08月22日 | 2010年05月25日 | 9,968 | 9,968 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 |
| 董友梅 | 副总裁 | 女 | 44 | 2007年08月22日 | 2010年05月25日 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 |
| 苏智文 | 审计长 | 男 | 38 | 2007年10月30日 | 2010年05月25日 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 |
| 孙 芸 | 财务总监 | 女 | 38 | 2007年08月22日 | 2010年05月25日 | 4,984 | 4,984 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 |
| 冯莉琼 | 董事会秘书 | 女 | 35 | 2007年08月22日 | 2010年05月25日 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 87,223 | 87,223 | - | 0.00 | 0 | 0 | - | - | - |
| （6）国际总部基地 加快园区房地产资源的整合，培养人才，健全组织，加强管理，增加业务发展实力。通过园区开发，积累资金、人才和经验，逐步向外拓展，循序渐进，稳步经营，为公司提供长期稳定的现金流和利润。 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 营业利润率比上年增减（%） |
| TFT-LCD行业 | 1,067,445.53 | 901,932.83 | 15.51% | 15.43% | -14.05% | 215.06% |
| 其他业务 | 160,936.86 | 131,152.82 | 18.51% | 26.79% | 24.59% | 8.44% |
| 抵消 | -111,337.50 | -106,698.62 | 4.17% | -33.63% | -31.04% | -46.40% |
| 合计 | 1,117,044.89 | 926,387.03 | 17.07% | 26.37% | -7.36% | 230.06% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| TFT-LCD | 962,952.74 | 804,884.49 | 16.41% | 12.20% | -18.96% | 204.45% |
| 小尺寸平板显示 | 104,492.79 | 97,048.34 | 7.12% | 57.05% | 72.44% | -53.77% |
| 其他业务 | 160,936.86 | 131,152.82 | 18.51% | 26.79% | 24.59% | 8.44% |
| 抵消 | -111,337.50 | -106,698.62 | 4.17% | -33.63% | -31.04% | -46.40% |
| 合计 | 1,117,044.89 | 926,387.03 | 17.07% | 26.37% | -7.36% | 230.06% |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 中国地区 | 555,800.07 | 52.90% |
| 亚洲其他国家和地区 | 485,759.80 | 9.38% |
| 欧洲 | 47,398.84 | 0.72% |
| 美洲 | 2,948.95 | -86.86% |
| 其他地区 | 25,137.23 | 266.39% |
| 合计 | 1,117,044.89 | 26.37% |
| 募集资金总额 | 186,000.00 | 本年度已使用募集资金总额 | 6,989.00 | ||||
| 已累计使用募集资金总额 | 52,261.00 | ||||||
| 承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | |
| 北京京东方光电科技有限公司增资扩产项目 | 否 | 74,520.00 | 39,112.00 | 是 | 32,971.00 | 良好 | |
| 大尺寸TFT-LCD用彩色滤光片（CF）生产线项目 | 是 | 250,000.00 | 0.00 | 否 | 33,017.00 | - | |
| 合计 | - | 324,520.00 | 39,112.00 | - | 65,988.00 | - | |
| 未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） | 无 | ||||||
| 变更原因及变更程序说明（分具体项目） | CF项目因募集资金较少，无法按计划实施投资建设 | ||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 变更用途至京东方光电第五代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线第二次增资扩产项目及补充公司流动资金 | ||||||
| 变更投资项目的资金总额 | 80,419.00 | |||||
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更项目拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 变更项目的预计收益 | 产生收益情况 |
| 京东方光电第五代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线二次增资扩产项目 | 大尺寸TFT-LCD用彩色滤光片（CF）生产线项目 | 67,739.00 | 0.00 | 是 | 21,668.00 | - |
| 补充流动资金 | 大尺寸TFT-LCD用彩色滤光片（CF）生产线项目 | 12,680.00 | 12,680.00 | 是 | 747.00 | - |
| 合计 | - | 80,419.00 | 12,680.00 | - | 22,415.00 | - |
| 未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） | - | |||||
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 投资设立厦门京东方 | 3,750.00 | 已完成 | 良好 |
| 专用显示增资 | 4,000.00 | 已完成 | 良好 |
| 投资设立真空技术公司 | 2,315.00 | 已完成 | 良好 |
| 京东方河北厂房建设 | 3,576.00 | 已完成 | 良好 |
| UP3厂房改造 | 6,939.00 | 按计划进行 | 良好 |
| 合计 | 20,580.00 | - | - |
| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
| 截至2007年末集团累计未分配利润为 -1,540,405,268元。根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第3号-弥补累计亏损的来源、程序及信息披露》等法律法规，及《公司章程》的规定，由于累计亏损尚未弥补，公司2007年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本的分配方案。 | 无 |
| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 定价原则说明 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| UBS Investment Bank | 冠捷科技股份有限公司2亿股的股份 | 2007年01月23日 | 103,666.00 | 0.00 | -4,731.00 | 否 | 以冠捷科技股价为基础商议价格 | 是 | 是 |
| 中国长城计算机深圳股份有限公司 | 冠捷科技股份有限公司2亿股的股份 | 2007年12月24日 | 112,215.00 | 6,580.00 | 175.00 | 否 | 以冠捷科技股价为基础商议价格 | 是 | 是 |
| 无影响 |
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 浙江环宇建设集团有限公司 | 2007年06月13日 | 3,000.00 | 互保 | 一年 | 否 | 否 |
| 浙江环宇建设集团有限公司 | 2007年08月20日 | 1,541.00 | 互保 | 一年 | 否 | 否 |
| 浙江越宫钢结构有限公司 | 2007年10月08日 | 1,500.00 | 互保 | 一年 | 否 | 否 |
| 报告期内担保发生额合计 | 9,262.00 | |||||
| 报告期末担保余额合计 | 6,041.00 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 161,288.00 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 147,079.00 | |||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保总额 | 153,120.00 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例 | 33.50% | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0.00 | |||||
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | 6,200.00 | |||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额 | 0.00 | |||||
| 上述三项担保金额合计 | 6,200.00 | |||||
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | |
| 冠捷科技有限公司 | 82,613.00 | 8.00% | 0.00 | 0.00% |
| 北京松下彩色显象管有限公司 | 4,237.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 日本丸红株式会社 | 0.00 | 0.00% | 21,284.00 | 2.00% |
| 北京七星华盛电子机械有限责任公司 | 0.00 | 0.00% | 5,000.00 | 1.00% |
| 合计 | 86,850.00 | 8.00% | 26,284.00 | 3.00% |
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 北京东电实业开发公司 | 12.00 | 221.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北京七星华盛电子机械有限责任公司 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北京日伸电子精密部件有限公司 | 574.00 | 106.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北京日端电子有限公司 | 266.00 | 38.00 | 168.00 | 16.00 |
| 北京松下彩色显象管有限公司 | 4,852.00 | 675.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北京星城置业有限公司 | 147.00 | 7,305.00 | 0.00 | 500.00 |
| 成都京东方光电科技有限公司 | 301.00 | 301.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 11,152.00 | 13,646.00 | 168.00 | 516.00 |
| 2.本公司承诺事项详见会计报表附注承诺事项有关内容。 3.报告期内，公司或持股5%以上的股东无其他承诺事项 |
| 此案目前已经北京市第二中级人民法院主持调解并于2007年9月26日签订和解协议，约定星城置业用星城国际大厦C座写字楼第19层、20层（标注层）及地下第三层46个停车位和201.739574万元人民币现金清偿对京东方置业4990.9382万元人民币债务。2007年9月27日，法院已依据上述和解协议出具民事调解书。2007年10月18日，京东方置业与星城置业已就星城国际大厦C座写字楼第19层、20层（标注层）网上签署了房屋买卖合同并对上述抵债房产进行了实物移交。 目前京东方置业已轮候查封星城置业名下北京市朝阳区酒仙桥路10号院内土地使用权和星城国际大厦地下一、二、三层车库部分在建工程；星城国际大厦C座C-6层-6层、C-12层-12层、C-13层-15层房产，限额人民币49,909,384.6元。 |
| 5、关联交易情况 报告期内公司与关联方存在的关联交易，公平合理，定价公允，没有损害非关联方股东的权益和公司的利益。 |
| 审计报告 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告正文 | |
| 中国 北京 张晏生 二○○八年三月二十九日 | |
| 项目 | 期末数 | 期初数 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 1,704,436,404.00 | 936,584,272.00 | 1,803,824,228.00 | 940,625,651.00 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 175,783,058.00 | 6,119,683.00 | 49,110,684.00 | 7,335,011.00 |
| 应收账款 | 1,793,612,342.00 | 28,017,264.00 | 1,106,252,358.00 | 40,238,118.00 |
| 预付款项 | 112,038,696.00 | 2,542,716.00 | 51,084,053.00 | 1,902,105.00 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | 1,516,906.00 | 1,516,906.00 | 2,879,304.00 | 2,879,304.00 |
| 应收股利 | 8,204,147.00 | |||
| 其他应收款 | 80,595,468.00 | 106,249,337.00 | 178,247,383.00 | 110,680,392.00 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 791,698,020.00 | 9,789,493.00 | 1,251,245,918.00 | 41,684,323.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | 4,841,501.00 | 4,600,285.00 | 34,535.00 | |
| 流动资产合计 | 4,664,522,395.00 | 1,099,023,818.00 | 4,447,244,213.00 | 1,145,379,439.00 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | 129,109,597.00 | 129,109,597.00 | ||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | 30,000,000.00 | |||
| 长期股权投资 | 641,652,657.00 | 4,679,889,634.00 | 3,144,360,569.00 | 7,073,097,546.00 |
| 投资性房地产 | 126,367,406.00 | 35,603,254.00 | 135,553,995.00 | 37,034,861.00 |
| 固定资产 | 6,897,275,352.00 | 163,064,649.00 | 7,913,483,823.00 | 192,646,587.00 |
| 在建工程 | 54,745,615.00 | 18,510,239.00 | 64,430,107.00 | 11,589,020.00 |
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 742,637,961.00 | 52,095,063.00 | 794,991,915.00 | 46,952,358.00 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | 47,364,310.00 | 47,364,310.00 | ||
| 长期待摊费用 | 1,266,496.00 | 5,253,326.00 | ||
| 递延所得税资产 | 76,333,072.00 | 1,831,754.00 | ||
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 8,716,752,466.00 | 5,078,272,436.00 | 12,107,269,799.00 | 7,391,320,372.00 |
| 资产总计 | 13,381,274,861.00 | 6,177,296,254.00 | 16,554,514,012.00 | 8,536,699,811.00 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 428,011,512.00 | 2,446,176,689.00 | 1,897,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 55,000,000.00 | 74,872,077.00 | ||
| 应付账款 | 1,498,985,231.00 | 4,798,143.00 | 1,851,708,650.00 | 10,329,605.00 |
| 预收款项 | 176,435,585.00 | 3,338,989.00 | 20,696,877.00 | 61,011,094.00 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 153,060,763.00 | 24,323,520.00 | 105,015,400.00 | 39,460,075.00 |
| 应付股利 | 6,668,965.00 | 6,455,264.00 | 6,668,965.00 | 6,455,264.00 |
| 应交税费 | 50,273,186.00 | 5,965,964.00 | -96,591,421.00 | 17,906,503.00 |
| 应付利息 | 21,207,784.00 | 12,054,232.00 | 20,929,722.00 | 8,298,713.00 |
| 其他应付款 | 159,051,186.00 | 42,350,819.00 | 175,527,827.00 | 103,734,531.00 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 692,700,000.00 | 682,500,000.00 | 2,098,296,571.00 | 727,500,000.00 |
| 其他流动负债 | 57,740,852.00 | 54,995,000.00 | ||
| 流动负债合计 | 3,299,135,064.00 | 781,786,931.00 | 6,758,296,357.00 | 2,871,695,785.00 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 4,494,667,804.00 | 277,500,000.00 | 5,083,637,429.00 | 432,500,000.00 |
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | 19,333,205.00 | 28,274.00 | ||
| 其他非流动负债 | 46,799,614.00 | 26,797,146.00 | 65,484,401.00 | 59,144,664.00 |
| 非流动负债合计 | 4,560,800,623.00 | 304,297,146.00 | 5,149,150,104.00 | 491,644,664.00 |
| 负债合计 | 7,859,935,687.00 | 1,086,084,077.00 | 11,907,446,461.00 | 3,363,340,449.00 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 2,871,567,895.00 | 2,871,567,895.00 | 2,871,567,895.00 | 2,871,567,895.00 |
| 资本公积 | 2,740,627,893.00 | 2,770,165,978.00 | 2,746,176,454.00 | 2,775,714,539.00 |
| 减：库存股 | ||||
| 盈余公积 | 499,092,613.00 | 499,092,613.00 | 499,092,613.00 | 499,092,613.00 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | -1,540,405,268.00 | -1,049,614,309.00 | -2,231,351,083.00 | -973,015,685.00 |
| 外币报表折算差额 | -303,984.00 | 3,590,518.00 | ||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,570,579,149.00 | 5,091,212,177.00 | 3,889,076,397.00 | 5,173,359,362.00 |
| 少数股东权益 | 950,760,025.00 | 757,991,154.00 | ||
| 所有者权益合计 | 5,521,339,174.00 | 5,091,212,177.00 | 4,647,067,551.00 | 5,173,359,362.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,381,274,861.00 | 6,177,296,254.00 | 16,554,514,012.00 | 8,536,699,811.00 |
| 项目 | 本期 | 上年同期 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 11,170,448,855.00 | 207,253,580.00 | 8,839,664,291.00 | 193,971,711.00 |
| 其中：营业收入 | 11,170,448,855.00 | 207,253,580.00 | 8,839,664,291.00 | 193,971,711.00 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 10,447,614,151.00 | 271,009,225.00 | 12,123,719,254.00 | 460,396,819.00 |
| 其中：营业成本 | 9,263,870,340.00 | 129,275,928.00 | 9,999,735,790.00 | 120,037,726.00 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 16,445,071.00 | 3,941,274.00 | 12,888,872.00 | 4,086,723.00 |
| 销售费用 | 197,845,776.00 | 2,460,586.00 | 225,356,491.00 | 3,837,797.00 |
| 管理费用 | 559,821,122.00 | 81,743,957.00 | 886,525,995.00 | 102,074,393.00 |
| 财务费用 | 289,848,468.00 | 41,317,382.00 | 630,752,384.00 | 171,519,494.00 |
| 资产减值损失 | 119,783,374.00 | 12,270,098.00 | 368,459,722.00 | 58,840,686.00 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -128,315,862.00 | -118,074,757.00 | 1,381,856,120.00 | -376,937,661.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -83,656,078.00 | -83,656,078.00 | 418,780,123.00 | 418,780,123.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 594,518,842.00 | -181,830,402.00 | -1,902,198,843.00 | -643,362,769.00 |
| 加：营业外收入 | 278,274,136.00 | 91,692,474.00 | 133,191,777.00 | 1,580,668.00 |
| 减：营业外支出 | 31,993,914.00 | 2,085,647.00 | 5,044,185.00 | 2,243,466.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 3,078,825.00 | 1,753,361.00 | 2,889,415.00 | 2,009,340.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 840,799,064.00 | -92,223,575.00 | -1,774,051,251.00 | -644,025,567.00 |
| 减：所得税费用 | -56,307,888.00 | -15,624,951.00 | 12,899,610.00 | 4,477,785.00 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 897,106,952.00 | -76,598,624.00 | -1,786,950,861.00 | -648,503,352.00 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 690,945,815.00 | -1,770,802,475.00 | ||
| 少数股东损益 | 206,161,137.00 | -16,148,386.00 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.24 | -0.75 | ||
| （二）稀释每股收益 | 0.24 | -0.75 | ||
| 项目 | 本期 | 上年同期 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,237,354,875.00 | 178,176,343.00 | 9,860,373,410.00 | 257,990,123.00 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 12,648,968.00 | 760,952.00 | 9,341,173.00 | 605,383.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 116,063,939.00 | 359,688,715.00 | 505,704,613.00 | 99,212,555.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,366,067,782.00 | 538,626,010.00 | 10,375,419,196.00 | 357,808,061.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,245,828,893.00 | 88,966,023.00 | 8,054,485,538.00 | 102,304,992.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 557,309,348.00 | 54,075,409.00 | 847,242,567.00 | 61,165,923.00 |
| 支付的各项税费 | 114,212,824.00 | 13,621,433.00 | 160,082,965.00 | 18,539,160.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 156,618,318.00 | 384,466,381.00 | 477,402,140.00 | 66,509,983.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,073,969,383.00 | 541,129,246.00 | 9,539,213,210.00 | 248,520,058.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,292,098,399.00 | -2,503,236.00 | 836,205,986.00 | 109,288,003.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 2,159,086,728.00 | 2,189,018,147.00 | 2,786,771.00 | 26,522,771.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 86,169,745.00 | 86,069,746.00 | 147,176,543.00 | 163,342,566.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 64,459,631.00 | 951,495.00 | 77,729,142.00 | 5,687,961.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 33,736,000.00 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 86,341,257.00 | 147,229,096.00 | 595,217,442.00 | 233,534,241.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,396,057,361.00 | 2,423,268,484.00 | 856,645,898.00 | 429,087,539.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 374,009,390.00 | 13,495,244.00 | 755,379,718.00 | 8,250,081.00 |
| 投资支付的现金 | 5,454,000.00 | 106,104,076.00 | 8,000,000.00 | 602,576,111.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 113,500,000.00 | 286,536,291.00 | 69,010,037.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 379,463,390.00 | 233,099,320.00 | 1,049,916,009.00 | 679,836,229.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,016,593,971.00 | 2,190,169,164.00 | -193,270,111.00 | -250,748,690.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,200,000,005.00 | 1,200,000,005.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 1,721,033,502.00 | 467,000,000.00 | 4,366,028,595.00 | 2,217,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,721,033,502.00 | 467,000,000.00 | 5,566,028,600.00 | 3,417,000,005.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,493,863,572.00 | 2,564,000,000.00 | 5,092,850,750.00 | 2,389,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 514,475,334.00 | 54,708,438.00 | 794,018,074.00 | 193,850,836.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,152,000.00 | 3,330,000.00 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,895,098.00 | 0.00 | 12,543,692.00 | 12,543,692.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,014,234,004.00 | 2,618,708,438.00 | 5,899,412,516.00 | 2,595,394,528.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,293,200,502.00 | -2,151,708,438.00 | -333,383,916.00 | 821,605,477.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16,046,045.00 | -5,078,869.00 | -17,577,026.00 | -1,366,867.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -554,177.00 | 30,878,621.00 | 291,974,933.00 | 678,777,923.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,452,714,377.00 | 897,305,651.00 | 1,160,739,444.00 | 218,527,728.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,452,160,200.00 | 928,184,272.00 | 1,452,714,377.00 | 897,305,651.00 |