对策：充分利用国内外技术资源，加强对公司所处行业技术、市场发展趋势的研究，做好技术储备；同时坚持“以人为本”的发展理念，完善激励和约束机制，稳定技术人才队伍，保持公司竞争优势。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率（%）	主营业务收入比上年增减（%）	主营业务成本比上年增减（%）	主营业务利润率比上年增减（%）
行业
汽车及汽车零部件	3,977,185,315.55	3,380,095,318.79	15.01	14.58	17.83	减少2.34个百分点
产品
车桥	777,174,691.79	606,900,690.40	21.91	14.38	16.84	减少1.65个百分点
黄海商用车	1,507,345,642.42	1,381,938,414.49	8.32	-12.55	-7.49	减少5.01个百分点
黄海乘用车	1,146,653,508.65	907,717,040.61	20.84	64.57	74.16	减少4.36个百分点
汽车零部件	140,290,023.07	99,138,947.90	29.33	12.93	-2.46	增加11.14个百分点
经销其他汽车	370,704,338.83	361,729,585.79	2.42	71.97	72.76	减少0.44个百分点
汽车维修	10,782,306.94	8,373,928.57	22.34	16.65	17.27	减少0.41个百分点
差速器壳	24,234,803.85	14,296,711.03	41.01	9.67	-10.18	增加13.04个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
东北地区	1,213,912,221.29	25.69
华北地区	767,603,214.44	-21.36
华东地区	889,048,995.37	18.93
华南地区	333,190,436.90	33.73
华中地区	137,699,158.57	-11.37
西北地区	201,016,806.90	84.09
西南地区	160,456,888.60	103.99
出口	274,257,593.48	44.93

6.4 募集资金使用情况

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

募集资金总额	32,600		本年度已使用募集资金总额			4,421
			已累计使用募集资金总额			9,958
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度况	是否符合预计收益	产生收益情
快速公交系统客车建设项目	是	8,415	5,493	是		-45
特种车专用车项目	是	5,100	4,465	是		286
投资常州黄海实施中高档客车、中巴车和BRT部件总成项目		19,085	0	是		0
合计	/	32,600	9,958	/	/	241
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）
变更原因及变更程序说明（分具体项目）		公司原计划利用募集资金23,000万元实施年产BRT车300辆的快速公交系统客车建设项目和利用募集资金9,600万元实施3,000辆的特种专用车项目，为了充分利用常州丰富的配套资源，降低采购成本、提升中高档客车制造水平、占领南方市场、完善公司产品体系，实现公司南方建厂的战略举措，经公司五届八次董事会和2007年第一次临时股东大会审议通过，公司决定将BRT项目剩余的14,585万元和特种专用车项目剩余的4,500万元，两项共计19,085万元的募集资金变更为丹东黄海向常州黄海汽车有限公司（以下称常州黄海）单方增资，由常州黄海实施中高档客车、中巴客车和BRT部件总成项目。
尚未使用的募集资金用途及去向		存放在募集资金账户

变更项目情况

□适用 √不适用

单位:万元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

变更投资项目的资金总额	19,085
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况
投资常州黄海实施中高档客车、中巴车和BRT部件总成项目	快速公交系统客车建设项目、特种车专用车项目	19,085	0
合计	/	19,085	0	/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）

6.5 非募集资金项目情况

√适用□不适用

单位：万元

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
投资常州黄海汽车有限责任公司	1000	建设期间	-110
增资丹东曙光汽车贸易有限责任公司	1159	已完成	不适用
投资曙光（美国）技术中心	100万美元	建设期间	-0.4
合计	2889	/	-110.4

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用√不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

2007年度财务报告经信永中和会计师事务所审计后，2007年实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）105,700,822.54元，当期提取盈余公积13,748,887.47元，期初未分配利润为189,511,565.35 元，截止2007年12月31日公司可供分配利润为281,463,500.42元。

拟定2007年度利润分配预案如下：

以2007年12月31日公司总股本22,200万股为基数，向全体股东按每10股分配现金红利1.00元（含税），共派发现金红利22,200,000元。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用√不适用

7.2 出售资产

□适用√不适用

7.3 重大担保

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
				～
报告期内担保发生额合计				0
报告期末担保余额合计				0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计				20,790
报告期末对控股子公司担保余额合计				10,790
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额				10,790
担保总额占公司净资产的比例（%）				8.72
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额				0
担保总额超过净资产 50%部分的金额				0
上述三项担保金额合计				0

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例（%）	交易金额	占同类交易金额的比例（%）
北汽福田汽车股份有限公司	12,670	13.93
丹东曙光汽车零部件有限责任公司	18	0.02	82	0.06
辽宁黄海汽车集团进出口有限责任公司	3,275	2.17	1,090	0.7
合计	15,963		1,172

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额32,930,000元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
丹东曙光实业有限责任公司			1,062	531
丹东曙光汽车零部件有限责任公司	21	30	96
北汽福田汽车股份有限公司	14,824	1,928
辽宁黄海汽车集团进出口有限责任公司	3,448	318	1,275
合计	18,293	2,276	2,433	531

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额34,690,000元，余额3,480,000元。

7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

√适用□不适用

7.6.1公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用□不适用

    

    

    

    

    

    

    

    

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
辽宁曙光实业集团有限责任公司	所持股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%	正在履行

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位:万元

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例（％）	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600166	福田汽车	500	0.73	7,719	1,053	5,471	可供出售金融资产	出资
合计		500	-	7,719	1,053	5,471	-	-

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

    

    

    

    

    

    

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
中国 北京 2008年3月28日

9.2财务报表附后

9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长：李进巅

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2008年3月28日

附：

合并资产负债表

编制单位: 辽宁曙光汽车集团股份有限公司     2007年12月31日     单位: 元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		972,611,821.84	834,714,764.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		614,533,402.12	323,927,509.91
应收账款		440,742,061.32	364,365,786.49
预付款项		201,817,042.76	101,826,450.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		26,404,806.29	16,350,466.40
买入返售金融资产
存货		831,843,050.59	544,559,489.81
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		910,000.00	32,678.52
流动资产合计		3,088,862,184.92	2,185,777,145.48
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产		77,192,031.68	22,446,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		40,871,802.11	33,062,521.51
投资性房地产
固定资产		718,904,986.23	664,541,204.51
在建工程		22,406,386.80	7,805,391.96
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		286,171,398.63	291,458,658.57
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		22,936,439.14	22,294,210.35
其他非流动资产
非流动资产合计		1,168,483,044.59	1,041,607,986.90
资产总计		4,257,345,229.51	3,227,385,132.38

公司法定代表人:李进巅     主管会计工作负责人:于红     会计机构负责人:王育建

合并资产负债表

编制单位: 辽宁曙光汽车集团股份有限公司     2007年12月31日     单位: 元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：
短期借款		362,810,066.00	135,700,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		909,061,947.22	445,935,565.48
应付账款		1,023,651,347.38	867,507,549.99
预收款项		170,978,246.65	76,183,111.14
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		21,422,448.42	30,184,979.67
应交税费		-37,010,918.15	-10,016,942.60
应付利息
应付股利		177,742.78	177,742.78
其他应付款		41,564,013.60	39,789,252.76
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		42,000,000.00	18,000,000.00
其他流动负债		34,440,127.00	27,294,215.00
流动负债合计		2,569,095,020.90	1,630,755,474.22
非流动负债：
长期借款		200,500,000.00	263,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款		48,760,000.00	48,760,000.00
预计负债
递延所得税负债		28,124,239.58	12,454,758.83
其他非流动负债
非流动负债合计		277,384,239.58	324,714,758.83
负债合计		2,846,479,260.48	1,955,470,233.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		222,000,000.00	222,000,000.00
资本公积		571,884,406.09	528,223,499.69
减：库存股
盈余公积		162,334,577.29	148,585,689.82
一般风险准备
未分配利润		281,463,500.42	189,511,565.35
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,237,682,483.80	1,088,320,754.86
少数股东权益		173,183,485.23	183,594,144.47
所有者权益合计		1,410,865,969.03	1,271,914,899.33
负债和所有者权益总计		4,257,345,229.51	3,227,385,132.38

公司法定代表人:李进巅     主管会计工作负责人:于红     会计机构负责人:王育建

母公司资产负债表

编制单位: 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2007年12月31日     单位: 元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		208,152,040.32	198,571,659.85
交易性金融资产
应收票据		125,029,004.41	166,470,175.12
应收账款		158,496,973.37	148,563,052.90
预付款项		23,743,658.90	45,328,339.27
应收利息
应收股利
其他应收款		147,512,743.94	6,530,846.74
存货		68,558,346.75	90,281,023.12
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		731,492,767.69	655,745,097.00
非流动资产：
可供出售金融资产		77,192,031.68	22,446,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		815,552,108.55	778,777,448.38
投资性房地产
固定资产		289,122,078.31	266,205,605.38
在建工程		40,000.00	928,737.63
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		157,079,139.70	159,825,018.80
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		2,740,201.25	3,840,087.40
其他非流动资产
非流动资产合计		1,341,725,559.49	1,232,022,897.59
资产总计		2,073,218,327.18	1,887,767,994.59

公司法定代表人:李进巅     主管会计工作负责人:于红     会计机构负责人:王育建

母公司资产负债表

编制单位: 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2007年12月31日     单位: 元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：
短期借款		200,000,000.00	80,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		226,630,544.22	211,439,414.55
应付账款		210,560,444.51	215,361,105.80
预收款项		20,507,062.17	81,180,423.82
应付职工薪酬		5,485,251.37	5,567,348.35
应交税费		1,304,338.85	-7,950,662.93

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

应付利息
应付股利
其他应付款		80,091,204.73	87,726,947.90
一年内到期的非流动负债		32,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		744,175.00	192,000.00
流动负债合计		777,323,020.85	683,516,577.49
非流动负债：
长期借款		188,000,000.00	241,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款		48,260,000.00	48,260,000.00
预计负债
递延所得税负债		21,965,809.45	8,253,200.12
其他非流动负债
非流动负债合计		258,225,809.45	297,513,200.12
负债合计		1,035,548,830.30	981,029,777.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		222,000,000.00	222,000,000.00
资本公积		555,762,019.35	512,144,813.65
减：库存股
盈余公积		61,040,015.78	52,308,608.36
未分配利润		198,867,461.75	120,284,794.97
所有者权益（或股东权益）合计		1,037,669,496.88	906,738,216.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,073,218,327.18	1,887,767,994.59

公司法定代表人:李进巅     主管会计工作负责人:于红     会计机构负责人:王育建

合并利润表

编制单位: 辽宁曙光汽车集团股份有限公司     2007年1-12月     单位: 元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		4,111,457,752.71	3,605,129,640.49
其中：营业收入		4,111,457,752.71	3,605,129,640.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		3,986,367,015.40	3,453,852,312.98
其中：营业成本		3,493,661,878.40	2,981,358,489.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		50,680,178.68	49,311,470.37
销售费用		208,154,959.66	221,092,091.41
管理费用		194,628,996.94	167,465,726.93
财务费用		20,708,032.46	15,953,463.97
资产减值损失		18,532,969.26	18,671,070.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		21,561,333.47	6,297,519.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		10,955,553.49	7,365,597.96
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		146,652,070.78	157,574,847.06
加：营业外收入		10,820,801.04	7,896,282.43
减：营业外支出		4,952,803.92	1,769,895.50
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		152,520,067.90	163,701,233.99
减：所得税费用		41,408,107.93	34,487,064.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		111,111,959.97	129,214,169.85
归属于母公司所有者的净利润		105,700,822.54	104,908,252.10
少数股东损益		5,411,137.43	24,305,917.75
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.48	0.65
（二）稀释每股收益

公司法定代表人:李进巅     主管会计工作负责人:于红     会计机构负责人:王育建

母公司利润表

编制单位: 辽宁曙光汽车集团股份有限公司        2007年1-12月    单位: 元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		749,517,099.43	802,746,627.72
减：营业成本		613,352,471.73	681,700,347.48
营业税金及附加		2,752,745.90	3,829,253.09
销售费用		34,933,262.07	37,948,912.78
管理费用		60,601,851.66	44,210,626.76
财务费用		16,506,856.50	11,062,979.18
资产减值损失		344,348.60	2,118,570.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		73,942,440.69	54,054,291.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		10,955,553.49	7,365,597.96
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		94,968,003.66	75,930,229.92
加：营业外收入		4,869,011.51	79,724.31
减：营业外支出		802,566.95	608,084.24
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		99,034,448.22	75,401,869.99
减：所得税费用		11,720,374.02	9,156,566.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		87,314,074.20	66,245,303.29

公司法定代表人:李进巅     主管会计工作负责人:于红     会计机构负责人:王育建

合并现金流量表

编制单位: 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2007年1-12月 单位:元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		3,764,320,495.68	2,979,502,548.87
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		33,106,722.78	14,659,090.71
收到其他与经营活动有关的现金		25,377,860.86	7,200,032.02
经营活动现金流入小计		3,822,805,079.32	3,001,361,671.60
购买商品、接受劳务支付的现金		2,985,832,489.18	2,184,926,423.02
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		202,273,708.88	135,739,435.59
支付的各项税费		211,521,173.00	207,154,283.14
支付其他与经营活动有关的现金		330,753,557.77	288,701,562.28
经营活动现金流出小计		3,730,380,928.83	2,816,521,704.03
经营活动产生的现金流量净额		92,424,150.49	184,839,967.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		641,461.00
取得投资收益收到的现金		10,723,005.61	2,021,572.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,130,680.00	18,082,018.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金			500,000.00
投资活动现金流入小计		12,495,146.61	20,603,591.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		143,815,011.78	212,787,101.04
投资支付的现金		150,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		143,965,011.78	212,787,101.04
投资活动产生的现金流量净额		-131,469,865.17	-192,183,509.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			326,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		529,000,000.00	420,700,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金			1,144,400.00
筹资活动现金流入小计		529,000,000.00	747,844,400.00
偿还债务支付的现金		385,700,000.00	588,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		38,056,387.10	63,365,183.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		423,756,387.10	652,165,183.88
筹资活动产生的现金流量净额		105,243,612.90	95,679,216.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,259,765.01	-1,917,905.56
五、现金及现金等价物净增加额		64,938,133.21	86,417,768.20
加：期初现金及现金等价物余额		656,408,982.64	569,991,214.44
六、期末现金及现金等价物余额		721,347,115.85	656,408,982.64

公司法定代表人:李进巅     主管会计工作负责人:于红     会计机构负责人:王育建

母公司现金流量表

编制单位: 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2007年1-12月 单位:元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		743,015,169.29	308,731,979.71
收到的税费返还		5,893,193.12
收到其他与经营活动有关的现金		385,843,553.59	86,000,000.00
经营活动现金流入小计		1,134,751,916.00	394,731,979.71
购买商品、接受劳务支付的现金		636,342,825.58	65,899,005.01
支付给职工以及为职工支付的现金		48,598,618.94	36,991,397.69
支付的各项税费		39,072,538.12	39,234,528.57
支付其他与经营活动有关的现金		444,614,747.73	115,804,943.34
经营活动现金流出小计		1,168,628,730.37	257,929,874.61
经营活动产生的现金流量净额		-33,876,814.37	136,802,105.10

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		641,461.00
取得投资收益收到的现金		54,116,751.37	34,054,693.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			2,392,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		54,758,212.37	36,447,493.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		49,254,551.92	29,069,328.95
投资支付的现金		28,304,600.00	381,330,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		77,559,151.92	410,399,328.95
投资活动产生的现金流量净额		-22,800,939.55	-373,951,835.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			326,000,000.00
取得借款收到的现金		200,000,000.00	236,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			300,000.00
筹资活动现金流入小计		200,000,000.00	562,300,000.00
偿还债务支付的现金		111,000,000.00	278,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,780,573.19	36,030,628.12
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		125,780,573.19	314,630,628.12
筹资活动产生的现金流量净额		74,219,426.81	247,669,371.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-225,216.61	-894,409.98
五、现金及现金等价物净增加额		17,316,456.28	9,625,231.86
加：期初现金及现金等价物余额		198,571,659.85	124,774,670.61
六、期末现金及现金等价物余额		215,888,116.13	134,399,902.47

公司法定代表人:李进巅     主管会计工作负责人:于红     会计机构负责人:王育建

合并所有者权益变动表

编制单位: 辽宁曙光汽车集团股份有限公司     2007年1-12月     单位:元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	222,000,000.00	516,534,679.69		147,432,853.77		182,776,582.55		179,610,569.51	1,248,354,685.52
加：会计政策变更		11,688,820.00		1,152,836.05		6,734,982.80		3,983,574.96	23,560,213.81
前期差错更正
二、本年年初余额	222,000,000.00	528,223,499.69		148,585,689.82		189,511,565.35		183,594,144.47	1,271,914,899.33
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		43,660,906.40		13,748,887.47		91,951,935.07		-10,410,659.24	138,951,069.70
（一）净利润						105,700,822.54		5,411,137.43	111,111,959.97
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		43,660,906.40						6,404.09	43,667,310.49
1．可供出售金融资产公允价值变动净额		43,617,205.70							43,617,205.70
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		43,700.70						6,404.09	50,104.79
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计		43,660,906.40				105,700,822.54		5,417,541.52	154,779,270.46
（三）所有者投入和减少资本								-918,387.61	-918,387.61
1．所有者投入资本								-918,387.61	-918,387.61
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配				13,748,887.47		-13,748,887.47		-14,909,813.15	-14,909,813.15
1．提取盈余公积				13,748,887.47		-13,748,887.47
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配								-14,909,813.15	-14,909,813.15
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	222,000,000.00	571,884,406.09		162,334,577.29		281,463,500.42		173,183,485.23	1,410,865,969.03