一、基金鸿飞持有人大会会议情况
基金鸿飞持有人大会以通讯方式召开，于2008年2月6日－2月28日进行了表决投票，会议审议通过了《关于鸿飞证券投资基金转型有关事项的议案》。相关表决结果详见2008年3月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《关于鸿飞证券投资基金基金份额持有人大会表决结果的公告》。
二、中国证监会核准情况
中国证券监督管理委员会于2008年3月31日下发了《关于核准鸿飞证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》（证监许可[2008]392号），同意鸿飞证券投资基金基金份额持有人大会决议生效。决议内容如下：
“根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《鸿飞证券投资基金基金合同》有关规定，同意按照《鸿飞证券投资基金转型方案说明书》，对鸿飞基金实施转型。
为实施基金鸿飞转型方案，同意授权基金管理人办理本次基金鸿飞转型的有关具体事宜，包括但不限于根据市场情况确定转换的具体时间，在确保基金份额持有人利益的前提下对《鸿飞证券投资基金基金合同》进行必要的修改和补充。”
三、基金鸿飞转型方案实施情况
1、关于基金鸿飞合同等法律文件的修订
根据《鸿飞证券投资基金转型方案说明书》以及相关法律法规的规定，经与基金托管人中国建设银行协商一致，基金管理人已将《鸿飞证券投资基金基金合同》、《鸿飞证券投资基金托管协议》修订为《宝盈资源优选股票型证券投资基金基金合同》、《宝盈资源优选股票型证券投资基金托管协议》，并已报中国证监会审核。《宝盈资源优选股票型证券投资基金基金合同》和《宝盈资源优选股票型证券投资基金托管协议》将自基金鸿飞终止上市之日起生效，原《鸿飞证券投资基金基金合同》、《鸿飞证券投资基金托管协议》将自同一日起失效。
此外，基金管理人已根据相关法律法规和《宝盈资源优选股票型证券投资基金基金合同》的规定，拟定了《宝盈资源优选股票型证券投资基金招募说明书》，已报中国证监会审核，并将于基金开放集中申购之前公告。
2、关于基金鸿飞终止上市交易
基金管理人已向深圳证券交易所申请于2008年4月2日基金鸿飞复牌，复牌后基金管理人将按照《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《鸿飞证券投资基金基金合同》等的有关规定向深圳证券交易所申请终止上市。深圳证券交易所核准基金终止上市后，基金管理人将发布《鸿飞证券投资基金终止上市公告》。
3、关于宝盈资源优选股票型证券投资基金集中申购的安排和原基金鸿飞持有人的份额赎回
基金鸿飞终止上市交易后，开始办理宝盈资源优选股票型证券投资基金的集中申购。集中申购期结束后对原持有人的基金份额进行份额转换，在集中申购封闭期结束后开放日常申购、赎回，原基金鸿飞持有人可办理份额赎回。
四、备查文件
1、《鸿飞证券投资基金召开基金份额持有人大会公告》（附件一：《关于鸿飞证券投资基金转型有关事项的议案》，附件二：《鸿飞基金份额持有人大会表决票》，附件三：《授权委托书》，附件四：《鸿飞证券投资基金转型方案说明书》）
2、《关于鸿飞证券投资基金基金份额持有人大会表决结果的公告》
3、中国证监会《关于核准鸿飞证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》（证监许可[2008]392号）
特此公告
宝盈基金管理有限公司
二〇〇八年四月二日
（上接D25版）
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 审计意见全文 | |
| 中国，上海 2008年4月1日 | |
9.2 财务报表
中海集装箱运输股份有限公司
2007年12月31日
合并及母公司资产负债表
(金额单位为人民币元)
| 资 产 | 附注 | 2007年12月31日 合并 | 2006年12月31日 合并 | 2007年12月31日 母公司 | 2006年12月31日 母公司 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6.1 | 16,319,960,816.36 | 2,915,539,320.65 | 14,357,902,068.10 | 925,058,143.70 |
| 交易性金融资产 | 6.2 | 21,694,000.00 | - | 21,694,000.00 | - |
| 应收票据 | 6.3 | 212,307,860.08 | 128,796,878.28 | 180,325,453.62 | 112,093,249.11 |
| 应收账款 | 6.4/7.1 | 4,794,729,492.92 | 3,655,729,226.55 | 746,977,480.51 | 265,881,664.94 |
| 预付账款 | 6.5 | 71,721,651.10 | 17,482,982.09 | - | 18,403,095.85 |
| 应收利息 | - | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | 5,759,801,564.20 | 300,000,000.00 | |
| 其他应收款 | 6.6 | 175,902,504.48 | 76,800,377.13 | 119,055,710.20 | 128,266,662.79 |
| 存货 | 6.7 | 904,501,787.99 | 635,734,100.72 | 209,808,937.06 | 65,659,597.34 |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - | - | |
| 其他流动资产 | - | - | - | - | |
| 流动资产合计 | 22,500,818,112.93 | 7,430,082,885.42 | 21,395,565,213.69 | 1,815,362,413.73 | |
| 非流动资产 | |||||
| 可供出售金融资产 | - | - | - | - | |
| 持有至到期投资 | - | - | - | - | |
| 长期应收款 | - | - | - | - | |
| 长期股权投资 | 6.8/7.2 | 87,849,706.79 | 48,756,811.59 | 521,943,391.22 | 445,554,484.40 |
| 投资性房地产 | - | - | - | - | |
| 固定资产 | 6.9 | 22,033,315,425.18 | 20,237,922,764.84 | 14,058,825,531.13 | 13,063,378,482.10 |
| 在建工程 | 6.10 | 3,676,632,660.63 | 2,896,897,471.57 | 3,639,100,329.53 | 1,618,783,903.85 |
| 工程物资 | - | - | - | - | |
| 固定资产清理 | - | - | - | - | |
| 生产性生物资产 | - | - | - | - | |
| 油气资产 | - | - | - | - | |
| 无形资产 | 6.11 | 13,109,432.19 | 14,162,934.38 | 12,622,387.05 | 12,970,327.71 |
| 开发支出 | - | - | - | - | |
| 商誉 | - | - | - | - | |
| 长期待摊费用 | 6.12 | 22,760,455.39 | 67,585,221.29 | 11,478,753.92 | 56,465,619.08 |
| 递延所得税资产 | 6.13 | 46,916,339.86 | 6,544,221.65 | 34,855,250.00 | 6,544,221.65 |
| 其他非流动资产 | - | - | 652,589,212.72 | 932,289,250.26 | |
| 非流动资产合计 | 25,880,584,020.04 | 23,271,869,425.32 | 18,931,414,855.57 | 16,135,986,289.05 | |
| 资产总计 | 48,381,402,132.97 | 30,701,952,310.74 | 40,326,980,069.26 | 17,951,348,702.78 |
后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。
法定代表人： 李绍德 主管会计工作负责人：赵小明 会计机构负责人：周新民
中海集装箱运输股份有限公司
2007年12月31日
合并及母公司资产负债表(续) (金额单位为人民币元)
| 负债及股东权益 | 附注 | 2007年12月31日 合并 | 2006年12月31日 合并 | 2007年12月31日 母公司 | 2006年12月31日 母公司 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6.14 | - | 400,000,000.00 | - | 400,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | 6.15 | 6,857,821.45 | - | - | - |
| 应付票据 | - | - | 60,000,000.00 | 80,000,000.00 | |
| 应付账款 | 6.16 | 4,201,436,362.84 | 2,472,194,356.12 | 3,599,181,341.03 | 309,485,203.73 |
| 预收款项 | 6.17 | 42,169,496.05 | 127,687,095.97 | - | 830,956,003.70 |
| 应付职工薪酬 | 6.18 | 234,515,394.18 | 160,754,402.29 | 165,205,883.77 | 92,293,273.20 |
| 应交税费 | 6.19 | 1,275,809,826.10 | 110,020,447.31 | 1,250,904,493.12 | 88,746,707.16 |
| 应付利息 | 6.20 | 101,483,866.31 | 48,281,032.71 | 44,198,000.00 | 6,839,000.00 |
| 应付股利 | 6.21 | 2,232,356.89 | - | 2,236,189.08 | - |
| 其他应付款 | 6.22 | 302,921,460.18 | 185,320,885.10 | 2,126,580,444.62 | 74,787,203.93 |
| 一年内到期的非流动负债 | 6.23 | 1,501,872,753.35 | 1,327,616,061.06 | - | 475,000,000.00 |
| 其他流动负债 | - | - | - | - | |
| 流动负债合计 | 7,669,299,337.35 | 4,831,874,280.56 | 7,248,306,351.62 | 2,358,107,391.72 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6.24 | 3,231,997,795.85 | 5,614,585,402.00 | - | 3,408,940,000.00 |
| 应付债券 | 6.25 | 1,775,487,700.00 | - | 1,775,487,700.00 | - |
| 长期应付款 | 6.26 | 2,764,427,693.82 | 3,201,056,053.84 | 932,636.48 | 1,372,525.48 |
| 专项应付款 | - | - | - | - | |
| 预计负债 | 6.27 | 25,000,000.00 | - | 25,000,000.00 | - |
| 递延所得税负债 | 6.28 | 251,514,583.60 | 860,372,564.08 | 66,063,966.75 | 23,625,150.00 |
| 其他非流动负债 | - | - | - | - | |
| 非流动负债合计 | 8,048,427,773.27 | 9,676,014,019.92 | 1,867,484,303.23 | 3,433,937,675.48 | |
| 负债合计 | 15,717,727,110.62 | 14,507,888,300.48 | 9,115,790,654.85 | 5,792,045,067.20 | |
| 股东权益 | |||||
| 股本 | 6.29 | 11,683,125,000.00 | 6,030,000,000.00 | 11,683,125,000.00 | 6,030,000,000.00 |
| 资本公积 | 6.30 | 17,821,397,734.24 | 4,946,644,236.71 | 17,834,565,927.91 | 4,949,327,002.91 |
| 减：库存股 | - | - | - | - | |
| 盈余公积 | 6.31 | 1,204,928,238.54 | 643,323,930.56 | 1,204,928,238.54 | 643,323,930.56 |
| 未分配利润 | 6.32 | 2,452,181,171.68 | 4,797,225,847.04 | 488,570,247.96 | 536,652,702.11 |
| 外币报表折算差额 | -503,651,898.17 | -266,567,154.87 | - | - | |
| 归属于母公司股本权益合计 | 32,657,980,246.29 | 16,150,626,859.44 | 31,211,189,414.41 | 12,159,303,635.58 | |
| 少数股东权益 | 6.33 | 5,694,776.06 | 43,437,150.82 | - | - |
| 股东权益合计 | 32,663,675,022.35 | 16,194,064,010.26 | 31,211,189,414.41 | 12,159,303,635.58 | |
| 负债及股东权益总计 | 48,381,402,132.97 | 30,701,952,310.74 | 40,326,980,069.26 | 17,951,348,702.78 |
财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。
法定代表人： 李绍德 主管会计工作负责人：赵小明 会计机构负责人：周新民
中海集装箱运输股份有限公司
2007年度合并及母公司利润表
(金额单位为人民币元)
| 项 目 | 附注 | 2007年度 合并 | 2006年度 合并 | 2007年度 母公司 | 2006年度 母公司 |
| 一、营业收入 | 6.34 | 39,133,690,816.95 | 30,908,163,358.81 | 7,344,169,964.07 | 4,777,097,124.95 |
| 减：营业成本 | 6.35 | 33,777,174,895.02 | 28,818,163,667.65 | 6,921,925,194.13 | 4,405,827,352.33 |
| 营业税金及附加 | 240,570,824.93 | 188,799,004.88 | 185,993,165.19 | 138,038,354.59 | |
| 销售费用 | - | - | - | - | |
| 管理费用 | 658,658,930.04 | 481,463,214.00 | 287,310,610.08 | 160,984,268.19 | |
| 财务费用 | 6.36 | 573,751,909.98 | 517,677,076.00 | 149,023,705.78 | 167,983,689.78 |
| 资产减值损失 | 6.37 | -10,533,473.60 | 14,840,703.06 | 20,204,509.62 | -3,259,839.30 |
| 加：公允价值变动收益 | 6.38 | 14,599,498.00 | - | 21,694,000.00 | - |
| 投资收益 | 6.39/7.3 | 3,921,580.59 | 6,459,311.19 | 7,030,055,584.15 | 306,529,315.46 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 6,971,726.24 | 6,459,311.19 | 6,044,866.76 | 6,529,315.46 | |
| 二、营业利润 | 3,912,588,809.17 | 893,679,004.41 | 6,831,462,363.42 | 214,052,614.82 | |
| 加：营业外收入 | 6.40 | 15,571,120.22 | 11,919,406.77 | 12,136,511.72 | 9,447,799.07 |
| 减：营业外支出 | 6.41 | 3,330,076.17 | 6,480,877.24 | 3,588,606.90 | 4,673,824.36 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,166,748.56 | 2,507,976.37 | 3,109,470.81 | 772,538.69 | |
| 三、利润总额 | 3,924,829,853.22 | 899,117,533.94 | 6,840,010,268.24 | 218,826,589.53 | |
| 减：所得税费用 | 6.42 | 600,705,668.30 | 224,367,426.46 | 1,223,967,188.41 | 81,064,117.89 |
| 四、净利润 | 3,324,124,184.92 | 674,750,107.48 | 5,616,043,079.83 | 137,762,471.64 | |
| 归属于母公司股东的净利润 | 3,323,909,332.62 | 669,247,492.16 | 5,616,043,079.83 | 137,762,471.64 | |
| 少数股东损益 | 214,852.30 | 5,502,615.32 | - | - | |
| 五、每股收益(基于归属于母公司普通股股东合并净利润) | |||||
| 基本每股收益 | 0.362 | 0.074 | |||
| 稀释每股收益 | 0.362 | 0.074 |
后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。
法定代表人： 李绍德 主管会计工作负责人：赵小明 会计机构负责人：周新民
中海集装箱运输股份有限公司
2007年度合并及母公司现金流量表
(金额单位为人民币元)
| 项 目 | 附注 | 2007年度 合并 | 2006年度 合并 | 2007年度 母公司 | 2006年度 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,191,677,456.50 | 16,916,873,477.96 | 6,774,393,618.57 | 3,155,896,322.35 | |
| 收到的税费返还 | 1,627,553.37 | 6,059,876.13 | - | - | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 163,017,863.00 | 3,681,937,414.60 | 122,915,175.22 | 1,818,765,447.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 30,356,322,872.87 | 20,604,870,768.69 | 6,897,308,793.79 | 4,974,661,769.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,180,839,892.71 | 16,406,782,442.83 | 3,069,484,642.06 | 2,168,757,410.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 850,276,968.48 | 746,897,631.00 | 440,578,657.94 | 445,587,416.60 | |
| 支付的各项税费 | 366,606,898.87 | 416,719,042.72 | 246,293,936.70 | 319,753,668.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6.45 | 634,486,080.56 | 654,346,507.48 | 473,536,899.84 | 721,059,585.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,032,209,840.62 | 18,224,745,624.03 | 4,229,894,136.54 | 3,655,158,080.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,324,113,032.25 | 2,380,125,144.66 | 2,667,414,657.25 | 1,319,503,688.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | - | - | 229,447,000.00 | 213,570,327.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,076,383.94 | 5,364,218.90 | 1,391,102,353.86 | 1,225,364,218.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,628,834.58 | 11,055,035.23 | 7,941,700.00 | 7,816,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,705,218.52 | 16,419,254.13 | 1,628,491,053.86 | 1,446,750,545.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,829,563,476.93 | 2,346,750,190.23 | 1,524,762,883.89 | 1,928,330,567.53 | |
| 投资支付的现金 | 57,322,410.00 | 81,784,446.78 | 56,591,950.00 | 100,260,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,886,885,886.93 | 2,428,534,637.01 | 1,581,354,833.89 | 2,028,590,567.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,866,180,668.41 | -2,412,115,382.88 | 47,136,219.97 | -581,840,021.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,221,863,637.70 | - | 15,221,863,637.70 | - | |
| 取得借款收到的现金 | 2,375,402,823.80 | 2,712,905,455.46 | 200,000,000.00 | 1,777,700,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 1,775,487,700.00 | - | 1,775,487,700.00 | - | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | - | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,372,754,161.50 | 2,712,905,455.46 | 17,197,351,337.70 | 1,777,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,111,214,089.78 | 1,490,560,000.00 | 4,483,940,000.00 | 1,490,560,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,350,475,719.41 | 957,305,584.84 | 1,958,829,669.56 | 923,860,136.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 684,734,226.15 | - | 193,169,627.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,461,689,809.19 | 3,132,599,810.99 | 6,442,769,669.56 | 2,607,589,763.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,911,064,352.31 | -419,694,355.53 | 10,754,581,668.14 | -829,889,763.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 35,424,779.56 | -59,563,619.80 | -36,288,620.96 | -10,057,939.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,404,421,495.71 | -511,248,213.55 | 13,432,843,924.40 | -102,284,035.61 | |
| 加：年初现金及现金等价物余额 | 2,915,539,320.65 | 3,426,787,534.20 | 925,058,143.70 | 1,027,342,179.31 | |
| 六、年末现金及现金等价物余额 | 16,319,960,816.36 | 2,915,539,320.65 | 14,357,902,068.10 | 925,058,143.70 |
后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。
法定代表人： 李绍德 主管会计工作负责人： 赵小明 会计机构负责人：周新民
中海集装箱运输股份有限公司
2007年度合并及母公司利润 (金额单位为人民币元)
| 项目 | 2007年度 | ||||||||
| 附注 | 归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | ||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 外币报表折算差额 | ||||
| 上年年末余额 | 6,030,000,000.00 | 4,946,644,236.71 | - | 643,323,930.56 | 4,797,225,847.04 | -266,567,154.87 | 43,437,150.82 | 16,194,064,010.26 | |
| 会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 本年年初余额 | 6,030,000,000.00 | 4,946,644,236.71 | - | 643,323,930.56 | 4,797,225,847.04 | -266,567,154.87 | 43,437,150.82 | 16,194,064,010.26 | |
| 本年增减变动额 | |||||||||
| (一)净利润 | - | - | - | - | 3,323,909,332.62 | - | 214,852.30 | 3,324,124,184.92 | |
| (二)直接计入股东权益的利得 | - | -10,485,427.47 | - | - | - | -237,084,743.30 | - | -247,570,170.77 | |
| 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4.其他 | - | -10,485,427.47 | - | - | - | -237,084,743.30 | - | -247,570,170.77 | |
| 上述(一)和(二)小计 | - | -10,485,427.47 | - | - | 3,323,909,332.62 | -237,084,743.30 | 214,852.30 | 3,076,554,014.15 | |
| (三)所有者投入和减少资本 | 2,336,625,000.00 | 12,885,238,925.00 | - | - | - | - | -37,957,227.06 | 15,183,906,697.94 | |
| 1.所有者投入资本 | 2,336,625,000.00 | 12,885,238,925.00 | - | - | - | - | - | 15,221,863,925.00 | |
| 2.股份支付计入股东权益的金额 | |||||||||
| 3.其他 | |||||||||
| (四)利润分配 | 3,316,500,000.00 | - | - | 561,604,307.98 | -5,668,954,007.98 | - | - | -1,790,849,700.00 | |
| 1.提取盈余公积 | - | - | - | 561,604,307.98 | -561,604,307.98 | - | - | - | |
| 2.对股东的分配 | 3,316,500,000.00 | - | - | - | -5,107,349,700.00 | - | - | -1,790,849,700.00 | |
| 3.其他 | |||||||||
| (五)所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4.其他 | |||||||||
| 本年年末余额 | 11,683,125,000.00 | 17,821,397,734.24 | - | 1,204,928,238.54 | 2,452,181,171.68 | -503,651,898.17 | 5,694,776.06 | 32,663,675,022.35 | |
后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。
法定代表人： 李绍德 主管会计工作负责人：赵小明 会计机构负责人：周新民
中海集装箱运输股份有限公司
2006年度合并股东权益变动表 (金额单位为人民币元)
| 项目 | 2006年度 | ||||||||
| 附注 | 归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | ||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 外币报表折算差额 | ||||
| 上年年末余额 | 6,030,000,000.00 | 4,946,644,236.71 | - | 629,547,683.40 | 4,898,602,038.82 | -92,670,233.93 | 37,934,219.54 | 16,450,057,944.54 | |
| 会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 本年年初余额 | 6,030,000,000.00 | 4,946,644,236.71 | - | 629,547,683.40 | 4,898,602,038.82 | -92,670,233.93 | 37,934,219.54 | 16,450,057,944.54 | |
| 本年增减变动额 | |||||||||
| (一)净利润 | - | - | - | - | 669,247,492.16 | - | 5,502,931.28 | 674,750,423.44 | |
| (二)直接计入股东权益的利得 | - | - | - | - | -33,247,436.78 | -173,896,920.94 | - | -207,144,357.72 | |
| 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4.其他 | - | - | - | - | -33,247,436.78 | -173,896,920.94 | - | -207,144,357.72 | |
| 上述(一)和(二)小计 | - | - | - | - | 636,000,055.38 | -173,896,920.94 | 5,502,931.28 | 467,606,065.72 | |
| (三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
| 1.所有者投入资本 | |||||||||
| 2.股份支付计入股东权益的金额 | |||||||||
| 3.其他 | |||||||||
| (四)利润分配 | - | - | - | 13,776,247.16 | -737,376,247.16 | - | - | -723,600,000.00 | |
| 1.提取盈余公积 | - | - | - | 13,776,247.16 | -13,776,247.16 | - | - | - | |
| 2.对股东的分配 | - | - | - | - | -723,600,000.00 | - | - | -723,600,000.00 | |
| 3.其他 | |||||||||
| (五)所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4.其他 | |||||||||
| 本年年末余额 | |||||||||
| 6,030,000,000.00 | 4,946,644,236.71 | - | 643,323,930.56 | 4,797,225,847.04 | -266,567,154.87 | 43,437,150.82 | 16,194,064,010.26 | ||
附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。
法定代表人： 李绍德 主管会计工作负责人：赵小明 会计机构负责人：周新民
中海集装箱运输股份有限公司
2007年度母公司股东权益变动表 (金额单位为人民币元)
| 2007年度 | |||||||
| 项目 | 附注 | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
| 上年年末余额 | 6,030,000,000.00 | 4,949,327,002.91 | - | 643,323,930.56 | 536,652,702.11 | 12,159,303,635.58 | |
| 会计政策变更 | |||||||
| 前期差错更正 | |||||||
| 本年年初余额 | 6,030,000,000.00 | 4,949,327,002.91 | - | 643,323,930.56 | 536,652,702.11 | 12,159,303,635.58 | |
| 本年增减变动额 | |||||||
| (一)净利润 | - | - | - | - | 5,616,043,079.83 | 5,616,043,079.83 | |
| (二)直接计入股东权益的利得 | - | - | - | - | 4,828,474.00 | 4,828,474.00 | |
| 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
| 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
| 3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 | |||||||
| 4.其他 | - | - | - | - | 4,828,474.00 | 4,828,474.00 | |
| 上述(一)和(二)小计 | - | - | - | - | 5,620,871,553.83 | 5,620,871,553.83 | |
| (三)所有者投入和减少资本 | 2,336,625,000.00 | 12,885,238,925.00 | - | - | - | 15,221,863,925.00 | |
| 1.所有者投入资本 | 2,336,625,000.00 | 12,885,238,925.00 | - | - | - | 15,221,863,925.00 | |
| 2.股份支付计入股东权益的金额 | |||||||
| 3.其他 | |||||||
| (四)利润分配 | 3,316,500,000.00 | - | - | 561,604,307.98 | -5,668,954,007.98 | -1,790,849,700.00 | |
| 1.提取盈余公积 | - | - | 561,604,307.98 | -561,604,307.98 | - | ||
| 2.对股东的分配 | 3,316,500,000.00 | - | - | - | -5,107,349,700.00 | -1,790,849,700.00 | |
| 3.其他 | |||||||
| (五)所有者权益内部结转 | |||||||
| 1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
| 4.其他 | |||||||
| 上年年末余额 | |||||||
| 11,683,125,000.00 | 17,834,565,927.91 | - | 1,204,928,238.54 | 488,570,247.96 | 31,211,189,414.41 | ||
后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。
法定代表人： 李绍德 主管会计工作负责人：赵小明 会计机构负责人：周新民
中海集装箱运输股份有限公司
2006年度母公司股东权 (金额单位为人民币元)
| 2006年度 | |||||||
| 项目 | 附注 | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
| 上年年末余额 | 6,030,000,000.00 | 4,949,327,002.91 | - | 629,547,683.40 | 1,136,266,477.63 | 12,745,141,163.94 | |
| 会计政策变更 | |||||||
| 前期差错更正 | |||||||
| 本年年初余额 | 6,030,000,000.00 | 4,949,327,002.91 | - | 629,547,683.40 | 1,136,266,477.63 | 12,745,141,163.94 | |
| 本年增减变动额 | |||||||
| (一)净利润 | - | - | - | - | 137,762,471.64 | 137,762,471.64 | |
| (二)直接计入股东权益的利得 | |||||||
| 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
| 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
| 3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 | |||||||
| 4.其他 | |||||||
| 上述(一)和(二)小计 | - | - | - | - | 137,762,471.64 | 137,762,471.64 | |
| (三)所有者投入和减少资本 | |||||||
| 1.所有者投入资本 | |||||||
| 2.股份支付计入股东权益的金额 | |||||||
| 3.其他 | |||||||
| (四)利润分配 | - | - | - | 13,776,247.16 | -737,376,247.16 | -723,600,000.00 | |
| 1.提取盈余公积 | - | - | - | 13,776,247.16 | -13,776,247.16 | - | |
| 2.对股东的分配 | - | - | - | - | -723,600,000.00 | -723,600,000.00 | |
| 3.其他 | |||||||
| (五)所有者权益内部结转 | |||||||
| 1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
| 4.其他 | |||||||
| 上年年末余额 | |||||||
| 6,030,000,000.00 | 4,949,327,002.91 | - | 643,323,930.56 | 536,652,702.11 | 12,159,303,635.58 | ||
后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。
法定代表人： 李绍德 主管会计工作负责人：赵小明 会计机构负责人：周新民
9.3 会计政策、会计估算和核算方法变更的说明
1. 会计估计变更
根据《企业会计准则第4号――固定资产》的规定，从2007年1月1日起，公司对集装箱船舶及集装箱的预计净残值进行了调整。由原来的预计净残值率4%调整为按预计处置时的废钢价确定。
由于会计估计的变更，增加2007年度税前利润25,878万元。
2（1）. 新旧会计准则2006年度净利润差异调节表
| 项目 | ||
| 2006年度净利润（原会计准则） | ||
| 追溯调整项目影响合计数 | 金额 | |
| 完工百分比(注1) | 572,007,876.80 | |
| 船舶坞修费用(注2) | 97,239,615.36 | |
| 长期股权投资摊销(注3) | 197,450,395.46 | |
| 资本化利息(注4) | -7,529,070.36 | |
| 融资租赁(注5) | 2,449,630.99 | |
| 递延税款(注6) | 23,062,000.00 | |
| 2006年度净利润（新会计准则） | 30,363,000.00 | |
| -148,556,340.73 | ||
| 本公司已于2004年6月8日在香港联合交易所上市，并同时按照香港一般采纳的会计准则对外提供财务报告。根据《企业会计准则解释第1号》及《企业会计准则实施问题专家工作组意见》，本公司根据取得的相关信息，对因会计政策变更所涉及的相关交易和事项进行了全面追溯调整，执行新会计准则的净利润与原准则下净利润差异调节如下： | 669,247,492.16 | |
| 注1：公司提供的运输劳务，在原准则下采用航次完成法确认收入，追溯调整时按完工百分比法确认收入。 | ||
| 注2：公司对使用寿命不同的固定资产组成部分确认为资产组，并进行了追溯调整。 | ||
| 注3：按照新会计准则，同一控制下形成的股权投资差额冲减留存收益。 | ||
| 注4：按照新会计准则，对符合资本化条件的一般借款利息进行了追溯调整。 | ||
| 注5：按照新会计准则，公司融资租入的固定资产，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，并按实际利率法对未确认的融资费用进行摊销，并进行了追溯调整。 | ||
| 注6：按新会计准则，企业所得税采用资产负债表债务法核算。 | ||
（2）新旧会计准则股东权益差异调节表
| 项目名称 | ||||
| 股东权益(原会计准则) | 2006年12月31日 | 2005年12月31日 | ||
| 1.长期股权投资差额 | 16,992,738,932.37 | 17,388,604,985.76 | ||
| 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额（附注15.1注3） | ||||
| 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 | -42,423,125.96 | -11,625,320.17 | ||
| 2.拟公允价值模式计量的投资性房地产 | - | - | ||
| 3.因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 | - | - | ||
| 4.符合预计负债确认条件的辞退补偿 | - | - | ||
| 5.股份支付 | - | - | ||
| 6.符合预计负债确认条件的重组义务 | - | - | ||
| 7.企业合并 | - | - | ||
| 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 | - | - | ||
| 根据新准则计提的商誉减值准备 | - | - | ||
| 8.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产 | - | - | ||
| 9.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | ||
| 10.金融工具分拆增加的权益 | - | - | ||
| 11.衍生金融工具 | - | - | ||
| 12.所得税（附注15.1注6） | - | - | ||
| 13.少数股东权益 | -853,828,342.43 | -705,272,001.70 | ||
| 14.B股、H股等上市公司特别追溯调整 | - | - | ||
| 完工百分比(附注15.1注1) | - | - | ||
| 船舶坞修费用(附注15.1注2) | 57,176,395.46 | -140,274,000.00 | ||
| 资本化利息(附注15.1注4) | -33,155,000.00 | -25,625,929.65 | ||
| 融资租赁(附注15.1注5) | 157,501,000.00 | 134,439,000.00 | ||
| 15.其他 | -127,383,000.00 | -228,123,009.24 | ||
| 2007年1月1日股东权益(新会计准则) | - | |||
| 16,150,626,859.44 | 16,412,123,725.00 | |||
（3）境内外准则差异净资产差异调节表（金额单位为：人民币千元）