| 非流动负债合计 | 4,541,037.33 | 10,091,492.00 | |
| 负债合计 | 215,863,578.17 | 196,267,633.75 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 167,023,116.00 | 167,023,116.00 | |
| 资本公积 | 56,256,431.86 | 65,651,431.86 | |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 61,529,720.37 | 61,529,720.37 | |
| 未分配利润 | -80,418,353.14 | -81,835,649.19 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 204,390,915.09 | 212,368,619.04 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 420,254,493.26 | 408,636,252.79 |
公司法定代表人:赵炳弟 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:张慧君
合并利润表
2007年1-12月
编制单位: 北京兆维科技股份有限公司单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 414,184,412.05 | 501,962,240.20 | |
| 其中：营业收入 | 八.30 | 414,184,412.05 | 501,962,240.20 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 420,896,392.73 | 562,637,155.90 | |
| 其中：营业成本 | 八.30 | 340,187,971.09 | 456,393,323.80 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 八.31 | 2,773,094.52 | 1,581,128.96 |
| 销售费用 | 23,912,430.39 | 22,428,102.89 | |
| 管理费用 | 43,052,565.45 | 56,341,334.70 | |
| 财务费用 | 7,969,868.86 | 5,685,949.54 | |
| 资产减值损失 | 八.32 | 3,000,462.42 | 20,207,316.01 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 八.33 | 9,414,971.52 | -421,942.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,702,990.84 | -61,096,857.71 | |
| 加：营业外收入 | 八.34 | 5,557,150.74 | 3,813,329.61 |
| 减：营业外支出 | 八.36 | 232,537.91 | 6,595,866.75 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 35,935.94 | 1,253,569.36 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 8,027,603.67 | -63,879,394.85 | |
| 减：所得税费用 | 八.37 | 660,325.75 | -459,322.23 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,367,277.92 | -63,420,072.62 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 5,762,992.98 | -58,716,959.63 | |
| 少数股东损益 | 1,604,284.94 | -4,703,112.99 | |
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 八.38 | 0.035 | -0.352 |
| （二）稀释每股收益 | 0.035 | -0.352 |
公司法定代表人:赵炳弟 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:张慧君
母公司利润表
2007年1-12月
编制单位: 北京兆维科技股份有限公司单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 八.30 | 225,093,926.58 | 202,041,174.75 |
| 减：营业成本 | 八.30 | 195,090,001.96 | 179,400,365.88 |
| 营业税金及附加 | 1,305,341.47 | 712,351.40 | |
| 销售费用 | 7,560,435.15 | 5,496,702.65 | |
| 管理费用 | 25,060,909.53 | 33,180,244.79 | |
| 财务费用 | 4,730,398.90 | 3,310,737.40 | |
| 资产减值损失 | 2,172,034.65 | 15,672,741.04 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 八.33 | 8,902,622.30 | -421,942.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -1,922,572.78 | -36,153,910.42 | |
| 加：营业外收入 | 3,406,530.69 | 1,696,696.26 | |
| 减：营业外支出 | 66,661.86 | 1,247,500.55 | |
| 其中：非流动资产处置净损失 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,417,296.05 | -35,704,714.71 | |
| 减：所得税费用 | |||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,417,296.05 | -35,704,714.71 |
公司法定代表人:赵炳弟 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:张慧君
合并现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 北京兆维科技股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 433,568,825.91 | 556,715,107.60 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | 8,881,998.96 | 6,239,436.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 八.39 | 84,176,209.40 | 73,617,049.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 526,627,034.27 | 636,571,594.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 359,637,056.17 | 477,839,313.81 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,967,246.49 | 54,593,744.65 | |
| 支付的各项税费 | 17,376,748.65 | 11,404,664.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 八.40 | 93,963,222.91 | 77,709,011.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 519,944,274.22 | 621,546,734.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,682,760.05 | 15,024,859.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 八.41 | 11,504,825.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 512,349.22 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 607,236.57 | 84,520.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 706,049.81 | 361,760.54 | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,330,460.60 | 446,280.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 989,842.93 | 1,061,084.43 | |
| 投资支付的现金 | 1,566,385.00 | ||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 2,556,227.93 | 1,061,084.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,774,232.67 | -614,803.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 56,000,000.00 | 97,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 56,000,000.00 | 97,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 70,000,000.00 | 93,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,457,746.86 | 5,076,196.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,582,584.06 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 八.42 | 345,890.04 | 2,533,475.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,803,636.90 | 100,609,671.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,803,636.90 | -3,609,671.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -52,537.44 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,346,644.18 | 10,747,846.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 59,891,731.73 | 49,143,884.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,545,087.55 | 59,891,731.73 |
公司法定代表人:赵炳弟 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:张慧君
母公司现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 北京兆维科技股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 240,486,799.82 | 216,911,042.68 | |
| 收到的税费返还 | 8,461,583.92 | 5,490,128.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 65,259,174.29 | 66,481,826.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 314,207,558.03 | 288,882,997.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 201,463,137.37 | 183,448,504.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,828,608.58 | 27,412,023.23 | |
| 支付的各项税费 | 6,180,617.05 | 5,642,639.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 66,552,298.39 | 66,060,879.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 298,024,661.39 | 282,564,045.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,182,896.64 | 6,318,952.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 10,938,440.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 278,736.57 | 82,500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 442,609.12 | 281,152.19 | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,659,785.69 | 363,652.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 564,480.00 | 615,836.20 | |
| 投资支付的现金 | 11,000,000.00 | 1,100,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 11,564,480.00 | 1,715,836.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 95,305.69 | -1,352,184.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 60,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 38,311,799.18 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 68,311,799.18 | 60,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 40,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,925,652.50 | 3,442,125.49 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,080,114.09 | 2,120,011.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 91,005,766.59 | 55,562,136.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,693,967.41 | 4,437,863.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -52,537.44 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,415,765.08 | 9,352,094.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 26,901,049.86 | 17,548,955.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,485,284.78 | 26,901,049.86 |
公司法定代表人:赵炳弟 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:张慧君
合并所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 北京兆维科技股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 167,023,116.00 | 56,786,877.92 | 62,908,594.36 | -108,609,215.38 | 178,109,372.90 | ||||
| 加：会计政策变更 | 9,395,000.00 | -1,378,873.99 | 1,354,437.07 | 15,989,429.19 | 25,359,992.27 | ||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 167,023,116.00 | 66,181,877.92 | 61,529,720.37 | -107,254,778.31 | 15,989,429.19 | 203,469,365.17 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | -9,395,000.00 | 5,762,992.98 | 1,604,284.94 | -2,027,722.08 | |||||
| （一）净利润 | 5,762,992.98 | 1,604,284.94 | 7,367,277.92 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -9,395,000.00 | -9,395,000.00 | |||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | -9,395,000.00 | -9,395,000.00 | |||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -9,395,000.00 | 5,762,992.98 | 1,604,284.94 | -2,027,722.08 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 167,023,116.00 | 56,786,877.92 | 61,529,720.37 | -101,491,785.33 | 17,593,714.13 | 201,441,643.09 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 167,023,116.00 | 58,688,977.01 | 62,908,594.36 | -48,951,842.76 | 239,668,844.61 | ||||
| 加：会计政策变更 | 10,448,360.00 | -1,378,873.99 | 414,024.08 | 20,692,542.18 | 30,176,052.27 | ||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 167,023,116.00 | 69,137,337.01 | 61,529,720.37 | -48,537,818.68 | 20,692,542.18 | 269,844,896.88 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | -2,955,459.09 | -58,716,959.63 | -4,703,112.99 | -66,375,531.71 | |||||
| （一）净利润 | -58,716,959.63 | -4,703,112.99 | -63,420,072.62 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -1,035,448.09 | -1,035,448.09 | |||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | -1,053,360.00 | -1,053,360.00 | |||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 17,911.91 | 17,911.91 | |||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -1,035,448.09 | -58,716,959.63 | -4,703,112.99 | -64,455,520.71 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -1,920,011.00 | -1,920,011.00 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | -1,920,011.00 | -1,920,011.00 | |||||||
| （四）利润分配 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 167,023,116.00 | 66,181,877.92 | 61,529,720.37 | -107,254,778.31 | 15,989,429.19 | 203,469,365.17 |
公司法定代表人:赵炳弟 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:张慧君
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 北京兆维科技股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 167,023,116.00 | 56,786,877.92 | 62,908,594.36 | -108,216,053.31 | 178,502,534.97 | |
| 加：会计政策变更 | 8,864,553.94 | -1,378,873.99 | 26,380,404.12 | 33,866,084.07 | ||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 167,023,116.00 | 65,651,431.86 | 61,529,720.37 | -81,835,649.19 | 212,368,619.04 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | -9,395,000.00 | 1,417,296.05 | -7,977,703.95 | |||
| （一）净利润 | 1,417,296.05 | 1,417,296.05 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -9,395,000.00 | -9,395,000.00 | ||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | -9,395,000.00 | -9,395,000.00 | ||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -9,395,000.00 | 1,417,296.05 | -7,977,703.95 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 167,023,116.00 | 56,256,431.86 | 61,529,720.37 | -80,418,353.14 | 204,390,915.09 | |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 167,023,116.00 | 58,688,977.01 | 62,908,594.36 | -48,951,842.76 | 239,668,844.61 | |
| 加：会计政策变更 | 9,935,676.88 | -1,378,873.99 | 2,820,908.28 | 11,377,711.17 | ||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 167,023,116.00 | 68,624,653.89 | 61,529,720.37 | -46,130,934.48 | 251,046,555.78 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | -2,973,222.03 | -35,704,714.71 | -38,677,936.74 | |||
| （一）净利润 | -35,704,714.71 | -35,704,714.71 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -2,973,222.03 | -2,973,222.03 | ||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | -1,053,360.00 | -1,053,360.00 | ||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 148.97 | 148.97 | ||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | -1,920,011.00 | -1,920,011.00 | ||||
| 上述（一）和（二）小计 | -2,973,222.03 | -35,704,714.71 | -38,677,936.74 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 167,023,116.00 | 65,651,431.86 | 61,529,720.37 | -81,835,649.19 | 212,368,619.04 | |
公司法定代表人:赵炳弟 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:张慧君
9.3会计政策、会计估计和核算方法变更的说明
本年度除首次执行企业会计准则造成的影响外，本公司不存在其他会计政策、会计估计变更。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
公司于2007年1月16日注册成立全资子公司北京兆维自助服务设备技术有限公司（以下简称自服公司），并取得了注册号为1101051285796的企业法人营业执照。自服公司注册资本1000万元，实收资本1000万元，业经北京华益会计师事务所出具了华益验字(2007)第001号的验资报告予以验证。该公司于成立之日起纳入本公司合并报表范围。
董事长：赵炳弟
北京兆维科技股份有限公司
2008年3月31日