母公司所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 上海交大昂立股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 240,000,000.00 | 604,588,360.03 | 62,040,001.17 | 72,907,237.08 | 979,535,598.28 | |
| 加：会计政策变更 | -598.95 | -13,705,180.71 | -102,214,653.86 | -115,920,433.52 | ||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 240,000,000.00 | 604,587,761.08 | 48,334,820.46 | -29,307,416.78 | 863,615,164.76 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | ||||||
| （一）净利润 | 44,954,186.71 | 44,954,186.71 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 72,315,102.97 | 72,315,102.97 | ||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 96,420,137.30 | 96,420,137.30 | ||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | -24,105,034.33 | -24,105,034.33 | ||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 72,315,102.97 | 44,954,186.71 | 117,269,289.68 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | -28,800,000.00 | -28,800,000.00 | ||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -28,800,000.00 | -28,800,000.00 | ||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 240,000,000.00 | 676,902,864.05 | 48,334,820.46 | -13,153,230.07 | 952,084,454.44 | |
| 项目 | 上年同期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 240,000,000.00 | 605,542,802.11 | 57,732,323.53 | 62,938,138.33 | 966,213,263.97 | |
| 加：会计政策变更 | -598.95 | -9,397,503.07 | -85,880,329.79 | -95,278,431.81 | ||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 240,000,000.00 | 605,542,203.16 | 48,334,820.46 | -22,942,191.46 | 870,934,832.16 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | ||||||
| （一）净利润 | 22,434,774.68 | |||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -954,442.08 | -954,442.08 | ||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 1,762,429.55 | |||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | -2,716,871.63 | |||||
| 上述（一）和（二）小计 | -954,442.08 | 22,434,774.68 | 21,480,332.60 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | -28,800,000.00 | -28,800,000.00 | ||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -28,800,000.00 | |||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 240,000,000.00 | 604,587,761.08 | 48,334,820.46 | -29,307,416.78 | 863,615,164.76 |
公司法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人:朱敏骏 会计机构负责人:王耕
资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 上海交大昂立股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 合并 | 母公司 | |||
| 合并 | 母公司 | 期末余额 | 年初余额 | 期末余额 | 年初余额 | |
| 流动资产： | ||||||
| 货币资金 | 235,214,303.54 | 202,291,314.82 | 78,315,728.98 | 81,164,888.01 | ||
| 结算备付金 | ||||||
| 拆出资金 | ||||||
| 交易性金融资产 | 2,081,610.00 | 1,056,000.00 | ||||
| 应收票据 | 40,000,000.00 | 35,000,000.00 | ||||
| 应收账款 | 78,702,546.72 | 84,572,729.57 | 11,554,559.63 | 35,269,317.31 | ||
| 预付款项 | 76,495,749.41 | 148,657,965.90 | 64,949,323.07 | 57,256,953.62 | ||
| 应收保费 | ||||||
| 应收分保账款 | ||||||
| 应收分保合同准备金 | ||||||
| 应收利息 | ||||||
| 应收股利 | 9,600,000.00 | |||||
| 其他应收款 | 142,990,006.28 | 194,090,843.99 | 264,234,313.38 | 302,006,485.93 | ||
| 买入返售金融资产 | 18,291,627.89 | 19,254,443.95 | ||||
| 存货 | 364,866,883.30 | 352,198,364.04 | ||||
| 一年内到期的非流动资产 | ||||||
| 其他流动资产 | ||||||
| 流动资产合计 | 900,351,099.25 | 982,867,218.32 | 477,345,552.95 | 539,552,088.82 | ||
| 非流动资产： | ||||||
| 发放贷款及垫款 | ||||||
| 可供出售金融资产 | 116,400,137.30 | 116,400,137.30 | ||||
| 持有至到期投资 | 1,846,153.84 | 30,000,000.00 | 1,846,153.84 | 30,000,000.00 | ||
| 长期应收款 | ||||||
| 长期股权投资 | 243,991,287.95 | 296,253,915.83 | 517,305,743.16 | 520,700,246.51 | ||
| 投资性房地产 | 43,930,425.69 | 29,797,001.85 | 28,357,984.05 | 29,797,001.85 | ||
| 固定资产 | 340,726,944.50 | 355,899,208.94 | 48,328,668.32 | 53,742,091.47 | ||
| 在建工程 | 45,000.00 | 457,729.43 | 168,000.00 | |||
| 工程物资 | ||||||
| 固定资产清理 | ||||||
| 生产性生物资产 | ||||||
| 油气资产 | ||||||
| 无形资产 | 13,205,379.54 | 16,470,623.74 | 6,271,508.66 | 9,249,927.38 | ||
| 开发支出 | 1,968,919.94 | |||||
| 商誉 | ||||||
| 长期待摊费用 | 6,946,937.13 | 10,280,706.43 | 919,377.37 | 2,721,633.49 | ||
| 递延所得税资产 | 5,956,552.22 | 5,956,552.22 | ||||
| 其他非流动资产 | ||||||
| 非流动资产合计 | 775,017,738.11 | 739,159,186.22 | 725,386,124.92 | 646,378,900.70 | ||
| 资产总计 | 1,675,368,837.36 | 1,722,026,404.54 | 1,202,731,677.87 | 1,185,930,989.52 | ||
| 流动负债： | ||||||
| 短期借款 | 200,000,000.00 | 318,000,000.00 | 170,000,000.00 | 265,000,000.00 | ||
| 向中央银行借款 | ||||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||||
| 拆入资金 | ||||||
| 交易性金融负债 | ||||||
| 应付票据 | ||||||
| 应付账款 | 32,753,638.67 | 55,052,724.52 | 12,244,903.00 | 12,371,336.30 | ||
| 预收款项 | 11,331,183.89 | 92,985,933.58 | 112,454.99 | 243,356.29 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||||||
| 应付手续费及佣金 | ||||||
| 应付职工薪酬 | 2,688,996.96 | 8,197,406.50 | 550,497.23 | 1,056,149.58 | ||
| 应交税费 | 4,409,162.88 | 4,098,137.01 | -7,652,451.97 | -624,564.98 | ||
| 应付利息 | ||||||
| 应付股利 | 138,916.27 | 138,916.27 | ||||
| 其他应付款 | 137,411,248.20 | 34,731,820.15 | 51,286,785.85 | 44,269,547.57 | ||
| 应付分保账款 | ||||||
| 保险合同准备金 | ||||||
| 代理买卖证券款 | ||||||
| 代理承销证券款 | ||||||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,500,000.00 | |||||
| 其他流动负债 | ||||||
| 流动负债合计 | 388,733,146.87 | 518,704,938.03 | 226,542,189.10 | 322,315,824.76 | ||
| 非流动负债： | ||||||
| 长期借款 | 115,000,000.00 | 112,004,763.88 | ||||
| 应付债券 | ||||||
| 长期应付款 | ||||||
| 专项应付款 | ||||||
| 预计负债 | ||||||
| 递延所得税负债 | 24,346,586.83 | 11,282.75 | 24,105,034.33 | |||
| 其他非流动负债 | ||||||
| 非流动负债合计 | 139,346,586.83 | 112,016,046.63 | 24,105,034.33 | |||
| 负债合计 | 528,079,733.70 | 630,720,984.66 | 250,602,032.82 | 322,315,824.76 | ||
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||||
| 实收资本（或股本） | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 | ||
| 资本公积 | 676,898,224.24 | 604,588,360.03 | 676,902,864.05 | 604,587,761.08 | ||
| 减：库存股 | ||||||
| 盈余公积 | 48,334,820.46 | 48,334,820.46 | 48,334,820.46 | 48,334,820.46 | ||
| 一般风险准备 | ||||||
| 未分配利润 | 40,371,307.10 | 64,061,569.73 | -13,153,230.07 | -29,307,416.78 | ||
| 外币报表折算差额 | ||||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,005,604,351.80 | 956,984,750.22 | ||||
| 少数股东权益 | 141,684,751.86 | 134,320,669.66 | ||||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,147,289,103.66 | 1,091,305,419.88 | 952,084,454.44 | 863,615,164.76 | ||
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,675,368,837.36 | 1,722,026,404.54 | 1,202,731,677.87 | 1,185,930,989.52 |
公司法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人:朱敏骏 会计机构负责人:王耕
利润表
2007年1-12月
编制单位: 上海交大昂立股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 合并 | 母公司 | |||
| 合并 | 母公司 | 本期金额 | 上期金额 | 本期金额 | 上期金额 | |
| 一、营业总收入 | 570,009,096.83 | 530,871,864.23 | 174,189,920.20 | 157,537,325.44 | ||
| 其中：营业收入 | 568,271,302.47 | 530,871,864.23 | ||||
| 利息收入 | ||||||
| 已赚保费 | ||||||
| 手续费及佣金收入 | ||||||
| 二、营业总成本 | 581,690,378.45 | 536,318,448.17 | 66,328,026.72 | 65,775,038.91 | ||
| 其中：营业成本 | 308,812,534.32 | 292,044,734.87 | ||||
| 利息支出 | ||||||
| 手续费及佣金支出 | ||||||
| 退保金 | ||||||
| 赔付支出净额 | ||||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||||
| 保单红利支出 | ||||||
| 分保费用 | ||||||
| 营业税金及附加 | 19,711,826.83 | 13,468,239.79 | 2,521,549.33 | 786,535.64 | ||
| 销售费用 | 152,792,604.67 | 154,707,491.83 | 39,299,684.34 | 69,086,327.66 | ||
| 管理费用 | 75,523,370.85 | 70,754,224.92 | 47,819,181.27 | 45,463,872.98 | ||
| 财务费用 | 12,090,107.48 | 16,949,741.81 | 2,644,578.06 | 672,728.89 | ||
| 资产减值损失 | 12,086,454.94 | -11,605,985.05 | 4,149,295.84 | -11,577,149.81 | ||
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 966,210.00 | 34,190.15 | ||||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 35,107,731.98 | 9,178,534.58 | 31,681,244.24 | -7,551,315.01 | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 23,328,345.36 | 3,766,140.79 | 43,108,848.88 | -20,221,343.84 | ||
| 加：营业外收入 | 11,205,225.48 | 70,932,455.67 | 2,226,499.19 | 48,419,994.84 | ||
| 减：营业外支出 | 582,954.73 | 2,468,192.04 | 137,100.00 | 1,592,907.44 | ||
| 其中：非流动资产处置损失 | ||||||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 33,950,616.11 | 72,230,404.42 | 45,198,248.07 | 26,605,743.56 | ||
| 减：所得税费用 | 18,641,669.24 | 15,058,901.88 | 244,061.36 | 4,170,968.88 | ||
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,308,946.87 | 57,171,502.54 | 44,954,186.71 | 22,434,774.68 | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 5,109,737.37 | 40,860,390.84 | ||||
| 少数股东损益 | 10,199,209.50 | 16,311,111.70 | ||||
| 六、每股收益： | ||||||
| （一）基本每股收益 | 0.02 | 0.17 | ||||
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | 0.17 | ||||
公司法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人:朱敏骏 会计机构负责人:王耕
现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 上海交大昂立股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 合并 | 母公司 | |||
| 合并 | 母公司 | 本期金额 | 上期金额 | 本期金额 | 上期金额 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 629,518,447.24 | 667,287,171.76 | 224,112,417.47 | 228,513,137.46 | ||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||||
| 拆入资金净增加额 | ||||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||||
| 收到的税费返还 | 3,284,927.13 | 2,626,317.08 | 460,000.00 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 256,466,082.67 | 215,836,854.56 | 241,537,727.60 | 119,386,214.48 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 889,269,457.04 | 885,750,343.40 | 465,650,145.07 | 348,359,351.94 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 370,909,485.47 | 354,602,102.67 | 63,317,973.97 | 61,944,619.27 | ||
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||||
| 支付保单红利的现金 | ||||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,544,458.91 | 43,985,766.53 | 28,083,050.45 | 19,635,265.38 | ||
| 支付的各项税费 | 99,330,356.96 | 64,253,941.38 | 39,287,691.47 | 21,906,117.96 | ||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 205,488,561.02 | 274,383,923.85 | 278,178,858.06 | 181,748,791.00 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 700,646,510.36 | 737,225,734.43 | 408,867,573.95 | 285,234,793.61 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 158,622,946.68 | 148,524,608.97 | 56,782,571.12 | 63,124,558.33 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 97,239,122.24 | 8,808,260.43 | 79,808,838.76 | 644,357.93 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 11,359,156.27 | 42,134,941.11 | 28,862,271.63 | 6,376,331.69 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,757,560.37 | 143,582,504.37 | 65,438,486.45 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 272,559.79 | 262,666.85 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 44,440,641.39 | 410,631.78 | 30,000,000.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 156,069,040.06 | 194,936,337.69 | 138,933,777.24 | 72,459,176.07 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,078,062.31 | 12,526,824.94 | 2,685,019.21 | 6,764,687.26 | ||
| 投资支付的现金 | 84,725,512.73 | 65,971,809.85 | 58,343,587.14 | 41,960,000.00 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,138,815.68 | |||||
| 投资活动现金流出小计 | 98,803,575.04 | 81,637,450.47 | 61,028,606.35 | 48,724,687.26 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 57,265,465.02 | 113,298,887.22 | 77,905,170.89 | 23,734,488.81 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,695,713.95 | 3,000,000.00 | ||||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,695,713.95 | 3,000,000.00 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 570,000,000.00 | 523,000,000.00 | 410,000,000.00 | 470,000,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 47,000,000.00 | 47,000,000.00 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 577,695,713.95 | 573,000,000.00 | 410,000,000.00 | 517,000,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 690,504,763.88 | 753,495,236.12 | 505,000,000.00 | 544,000,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 70,184,781.43 | 64,726,743.19 | 42,536,901.04 | 43,272,009.16 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,635,920.00 | 10,642,510.00 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,716,871.63 | 2,716,871.63 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 760,689,545.31 | 820,938,850.94 | 547,536,901.04 | 589,988,880.79 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -182,993,831.36 | -247,938,850.94 | -137,536,901.04 | -72,988,880.79 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28,408.38 | 684.3 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,922,988.72 | 13,885,329.55 | -2,849,159.03 | 13,871,083.54 | ||
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 202,291,314.82 | 188,405,985.27 | 81,164,888.01 | 67,293,804.47 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 235,214,303.54 | 202,291,314.82 | 78,315,728.98 | 81,164,888.01 | ||
公司法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人:朱敏骏 会计机构负责人:王耕