√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 攀枝花市银山冷轧有限责任公司 | 4,992.45 | 619.00 | 7,369.00 | 120.22 |
| 攀枝花攀钢集团设计研究院有限公司 | 2,029.52 | 240.16 | 17,129.00 | 4,225.80 |
| 四川省金川物资公司 | 0.00 | 1,218.31 | 0.00 | 0.00 |
| 中山市金山物资有限公司 | 0.00 | 0.00 | 25,618.00 | 2,289.62 |
| 攀枝花钢铁有限责任公司 | 199,317.78 | 1,826.11 | 485,446.00 | 97,191.21 |
| 攀钢集团冶金工程技术有限公司 | 19,146.07 | 0.08 | 74,541.00 | 21,844.63 |
| 攀钢集团昆明钢管厂 | 0.00 | 0.00 | 495.00 | 50.41 |
| 攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 | 99,259.78 | 0.00 | 0.00 | 414.40 |
| 攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司 | 81,053.79 | 15,981.63 | 0.00 | 0.00 |
| 攀钢集团眉山冷弯型钢有限责任公司 | 5,652.23 | 200.00 | 0.00 | 899.74 |
| 攀钢集团国际经济贸易有限公司 | 366,841.65 | 7,917.18 | 0.00 | 5,695.70 |
| 攀钢集团成都钢铁有限责任公司 | 218,893.10 | 24,705.53 | 94,684.00 | 1,199.00 |
| 攀钢集团成都科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 252.00 | 105.00 |
| 攀钢集团成都板材有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 5,401.00 | 11,743.00 |
| 攀钢集团北海钢管有限公司 | 14,785.21 | 340.80 | 52,739.00 | 2,444.00 |
| 攀枝花工科建设监理有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 322.00 | 30.00 |
| 攀枝花攀钢国际旅行社有限责任公司 | 3.50 | 0.30 | 512.00 | 163.00 |
| 攀枝花市兴矿开发有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 1,277.00 | 240.00 |
| 攀枝花市兴茂动力设备有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340.00 |
| 攀枝花市攀研科技产业有限责任公司 | 556.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 攀枝花攀西蓝星化学清洗公司 | 0.00 | 0.00 | 1,224.00 | 434.00 |
| 攀枝花钢铁(集团)公司 | 28,865.65 | 137.79 | 5,204.00 | 1,381.00 |
| 攀钢集团信息工程技术有限公司 | 2,545.29 | 20.09 | 21,825.00 | 10,029.00 |
| 攀钢集团矿业公司 | 1.11 | 0.51 | 165,002.00 | 5,635.00 |
| 攀钢集团攀枝花钢铁研究院 | 0.00 | 0.00 | 6,521.00 | 2,178.00 |
| 四川省冶金机械厂 | 0.00 | 0.00 | 97.00 | 32.00 |
| 攀钢集团冶金材料有限公司 | 4,608.88 | 0.00 | 56,509.00 | 3,094.00 |
| 香港攀港公司 | 8,160.36 | 304.29 | 0.00 | 0.00 |
| 德国攀欧贸易公司 | 12,229.06 | 5,319.28 | 0.00 | 0.00 |
| 第十九冶金建设公司建筑材料公司 | 44.80 | 0.00 | 2,760.00 | 2,300.00 |
| 中国第十九冶金建设公司机械设备安装公司 | 122.22 | 122.22 | 4,539.00 | 81.00 |
| 合计 | 1,069,108.67 | 58,953.28 | 1,029,466.00 | 174,159.73 |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额1,068,941.65万元，余额58,831.06万元
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
2007年新增资金占用情况
□ 适用 √ 不适用
截止2007年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 自获得上市流通权之日起，三十六个月内不上市交易。上述三十六个月届满后十二个月内, 攀钢有限通过证券交易所挂牌交易出售攀钢钢钒股份的数量不超过新钢钒股份总数的5%，出售价格不低于5.54元（在公司因送股、资本公积金转增股本或配股等情况而导致股份或股东权益变化时进行相应除权）；如有低于减持价格的卖出交易，卖出资金将划入上市公司账户归全体股东所有。方案实施后，除国家政策或主管部门另有规定之外，攀钢有限持有攀钢钢钒股份的比例将不低于40%。但攀钢钢钒股权分置改革方案实施后攀钢有限增持的攀钢钢钒股份的上市交易或转让不受上述限制。 该项承诺正在履行过程中。 |
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 所持对象名称 | 初始投资金额 | 持有数量 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 攀钢集团财务公司 | 98,251,200.00 | 85,501,200 | 8.55% | 101,117,232.28 | 0.00 | 0.00 | 长期股权投资 | 公司投资 |
| 合计 | 98,251,200.00 | 85,501,200 | 8.55% | 101,117,232.28 | 0.00 | 0.00 | - | - |
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
| 5、关联交易情况 2007年度，公司进行的关联交易严格遵守了“公平、公正、合理”的市场原则，没有出现不公平和损害公司利益的情况（详见公司2007年年度报告“重要事项”中“重大关联交易事项”）。 |
§9 财务报告
9.1 审计意见
| 审计报告 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告正文 | |
| 三、审计意见 我们认为，新钢钒公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了新钢钒公司2007年12月31日的财务状况、合并财务状况以及2007年度的经营成果、合并经营成果和现金流量、合并现金流量。 | |
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：攀枝花新钢钒股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
| 项目 | 期末数 | 期初数 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 448,631,256.13 | 260,690,602.31 | 508,117,293.72 | 425,272,924.68 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 2,191,204,893.22 | 1,869,554,222.18 | 1,469,587,044.72 | 1,315,339,072.12 |
| 应收账款 | 247,356,643.42 | 183,558,262.74 | 109,089,962.14 | 76,247,940.36 |
| 预付款项 | 565,373,272.73 | 139,963,303.86 | 154,687,261.82 | 147,550,023.16 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | 507,546.00 | |||
| 其他应收款 | 35,982,384.30 | 30,106,291.46 | 34,113,496.58 | 331,430,739.33 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 2,772,205,840.98 | 2,362,788,956.72 | 2,923,645,326.47 | 2,571,692,765.87 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 6,260,754,290.78 | 4,847,169,185.27 | 5,199,240,385.45 | 4,867,533,465.52 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 109,238,348.62 | 1,549,662,555.66 | 108,587,572.77 | 1,447,011,779.81 |
| 投资性房地产 | 22,920,426.39 | 22,920,426.39 | 23,066,258.83 | 23,066,258.83 |
| 固定资产 | 14,840,122,368.56 | 13,494,507,897.73 | 12,955,777,222.41 | 12,889,564,990.22 |
| 在建工程 | 1,502,922,294.61 | 516,904,341.94 | 1,980,590,373.13 | 404,343,602.48 |
| 工程物资 | 12,138,478.15 | 12,138,478.15 | 1,151,799.54 | 1,151,799.54 |
| 固定资产清理 | 5,125,722.22 | 5,112,208.12 | 2,500,313.91 | 2,500,313.91 |
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | ||||
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | 21,974,804.79 | |||
| 递延所得税资产 | 72,056,500.12 | 28,579,135.51 | 29,923,955.04 | 24,293,245.94 |
| 其他非流动资产 | 281,970,000.00 | |||
| 非流动资产合计 | 16,564,524,138.67 | 15,911,795,043.50 | 15,123,572,300.42 | 14,791,931,990.73 |
| 资产总计 | 22,825,278,429.45 | 20,758,964,228.77 | 20,322,812,685.87 | 19,659,465,456.25 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 715,044,410.50 | 362,394,567.99 | 737,225,060.00 | 636,537,256.81 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 981,838,880.54 | 981,958,880.54 | 843,718,066.28 | 843,718,066.28 |
| 应付账款 | 2,345,407,395.86 | 2,354,547,557.51 | 1,344,470,074.36 | 1,447,266,687.26 |
| 预收款项 | 688,355,858.29 | 551,216,233.96 | 455,386,946.87 | 384,460,989.91 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 43,305,601.79 | 39,067,448.05 | 367,279,980.64 | 360,114,605.91 |
| 应交税费 | 119,366,507.01 | 115,334,374.08 | 151,561,952.83 | 154,729,189.70 |
| 应付利息 | 23,984,781.28 | 10,208,552.64 | 4,282,231.76 | 4,282,231.76 |
| 其他应付款 | 949,756,014.09 | 217,399,462.28 | 1,383,214,685.34 | 1,028,188,357.15 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 480,000,000.00 | 480,000,000.00 | 1,040,000,000.00 | 1,040,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 6,347,059,449.36 | 5,112,127,077.05 | 6,327,138,998.08 | 5,899,297,384.78 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 2,775,820,000.00 | 2,255,820,000.00 | 1,967,050,000.00 | 1,967,050,000.00 |
| 应付债券 | 2,813,549,161.41 | 2,813,549,161.41 | 2,744,417,564.19 | 2,744,417,564.19 |
| 长期应付款 | 8,515,401.27 | 1,925,853.21 | ||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | 57,967,625.79 | 57,967,625.79 | 68,337,365.37 | 68,337,365.37 |
| 其他非流动负债 | 21,500,000.00 | 21,500,000.00 | ||
| 非流动负债合计 | 5,677,352,188.47 | 5,150,762,640.41 | 4,779,804,929.56 | 4,779,804,929.56 |
| 负债合计 | 12,024,411,637.83 | 10,262,889,717.46 | 11,106,943,927.64 | 10,679,102,314.34 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 3,283,434,367.00 | 3,283,434,367.00 | 2,548,348,311.00 | 2,548,348,311.00 |
| 资本公积 | 4,269,601,117.85 | 4,265,443,586.85 | 4,003,272,665.69 | 3,999,115,134.69 |
| 减：库存股 | ||||
| 盈余公积 | 863,079,439.11 | 863,079,439.11 | 760,682,786.77 | 760,682,786.77 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 2,087,095,241.48 | 2,084,117,118.35 | 1,748,231,218.80 | 1,672,216,909.45 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 10,503,210,165.44 | 10,496,074,511.31 | 9,060,534,982.26 | 8,980,363,141.91 |
| 少数股东权益 | 297,656,626.18 | 155,333,775.97 | ||
| 所有者权益合计 | 10,800,866,791.62 | 10,496,074,511.31 | 9,215,868,758.23 | 8,980,363,141.91 |
| 负债和所有者权益总计 | 22,825,278,429.45 | 20,758,964,228.77 | 20,322,812,685.87 | 19,659,465,456.25 |
9.2.2 利润表
编制单位：攀枝花新钢钒股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 21,197,797,158.83 | 20,551,429,660.09 | 17,445,509,363.69 | 16,833,801,453.50 |
| 其中：营业收入 | 21,197,797,158.83 | 20,551,429,660.09 | 17,445,509,363.69 | 16,833,801,453.50 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 20,089,213,137.07 | 19,407,499,843.27 | 16,418,586,871.64 | 15,840,530,824.84 |
| 其中：营业成本 | 17,782,358,539.38 | 17,317,963,725.25 | 14,799,571,195.60 | 14,333,725,759.05 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 161,967,240.86 | 147,422,348.59 | 90,823,712.18 | 90,414,286.45 |
| 销售费用 | 698,377,809.56 | 631,969,067.34 | 460,336,996.29 | 387,816,937.60 |
| 管理费用 | 997,811,917.16 | 882,803,934.70 | 909,395,853.87 | 881,214,276.50 |
| 财务费用 | 365,756,310.68 | 351,535,197.83 | 180,714,024.82 | 169,417,942.69 |
| 资产减值损失 | 82,941,319.43 | 75,805,569.56 | -22,254,911.12 | -22,058,377.45 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 950,775.85 | 11,588,074.07 | 4,143,491.35 | 43,221,343.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 650,775.85 | 650,775.85 | 423,971.35 | 423,971.35 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,109,534,797.61 | 1,155,517,890.89 | 1,031,065,983.40 | 1,036,491,972.34 |
| 加：营业外收入 | 5,558,743.40 | 5,555,981.52 | 17,078,576.85 | 14,336,490.33 |
| 减：营业外支出 | 61,126,727.82 | 61,050,789.61 | 52,727,879.74 | 52,658,995.91 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 61,025,104.80 | 60,978,166.59 | 37,233,470.91 | 37,233,470.91 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,053,966,813.19 | 1,100,023,082.80 | 995,416,680.51 | 998,169,466.76 |
| 减：所得税费用 | 58,713,625.86 | 76,056,559.46 | 55,669,608.79 | 51,253,157.28 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 995,253,187.33 | 1,023,966,523.34 | 939,747,071.72 | 946,916,309.48 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 950,930,337.12 | 917,948,228.70 | ||
| 少数股东损益 | 44,322,850.21 | 21,798,843.02 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.31 | 0.30 | ||
| （二）稀释每股收益 | 0.26 | 0.30 | ||
9.2.3 现金流量表
编制单位：攀枝花新钢钒股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,540,973,798.88 | 17,014,498,870.01 | 19,794,670,214.68 | 19,174,794,273.04 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 7,428,850.71 | 7,474,232.74 | 2,359,306.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 304,789,581.33 | 250,747,059.63 | 150,933,958.26 | 134,343,699.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,853,192,230.92 | 17,265,245,929.64 | 19,953,078,405.68 | 19,311,497,279.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,936,086,670.65 | 13,221,423,787.14 | 16,845,053,636.44 | 16,423,735,733.28 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,174,688,804.79 | 1,121,998,206.76 | 886,002,930.82 | 877,608,284.61 |
| 支付的各项税费 | 1,575,450,752.70 | 1,500,788,029.53 | 980,801,507.54 | 960,302,777.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 221,030,002.72 | 92,960,121.88 | 124,345,539.66 | 131,645,155.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,907,256,230.86 | 15,937,170,145.31 | 18,836,203,614.46 | 18,393,291,950.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 945,936,000.06 | 1,328,075,784.33 | 1,116,874,791.22 | 918,205,328.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | 300,000.00 | 10,937,298.22 | 3,719,520.00 | 42,797,372.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 125,011.00 | 98,532.00 | 19,071,792.16 | 19,071,792.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 484,104.61 | 479.59 | 479.59 | |
| 投资活动现金流入小计 | 909,115.61 | 11,035,830.22 | 22,791,791.75 | 61,869,644.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,192,384,258.18 | 468,220,041.18 | 3,762,690,018.78 | 2,528,443,669.38 |
| 投资支付的现金 | 102,000,000.00 | 1,200,000,000.00 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 413,925,411.42 | 413,925,411.42 | 1,640,000,000.00 | 1,640,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,606,309,669.60 | 984,145,452.60 | 5,402,690,018.78 | 5,368,443,669.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,605,400,553.99 | -973,109,622.38 | -5,379,898,227.03 | -5,306,574,025.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 834,209,937.58 | 736,209,937.58 | 40,502,900.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 98,000,000.00 | 40,502,900.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 3,694,865,186.82 | 2,751,720,000.00 | 4,536,558,529.42 | 4,189,397,276.59 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,379,987.60 | 3,115,545,542.49 | 3,115,545,542.49 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,529,075,124.40 | 3,493,309,925.18 | 7,692,606,971.91 | 7,304,942,819.08 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,375,752,406.33 | 3,213,950,000.00 | 3,032,748,752.71 | 2,565,810,019.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 547,296,624.63 | 510,538,409.50 | 333,426,223.39 | 322,761,044.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 57,500,000.00 | 288,370,000.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 3,980,549,030.96 | 4,012,858,409.50 | 3,366,174,976.10 | 2,888,571,064.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 548,526,093.44 | -519,548,484.32 | 4,326,431,995.81 | 4,416,371,754.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 352,422.90 | -1,860,494.59 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -110,586,037.59 | -164,582,322.37 | 61,548,065.41 | 28,003,057.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 508,117,293.72 | 425,272,924.68 | 446,569,228.31 | 397,269,867.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 397,531,256.13 | 260,690,602.31 | 508,117,293.72 | 425,272,924.68 |
9.2.4 所有者权益变动表
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
| 根据财政部《企业会计准则－基本准则》、《企业会计准则第１号－存货》等38项具体准则等规定，本公司自2007年1月1日起执行新会计准则。并按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》以及其他相关规定，对要求追溯调整的项目在相关会计年度进行了追溯调整，并对财务报表进行了重新表述。详见财务报表附注四、25。 |
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
| 与上年度相比，2007年合并范围增加了北京攀承钒业贸易有限公司，该公司于2007年7月成立，本公司持股51%。 |
所有者权益变动表
编制单位：攀枝花新钢钒股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 2,548,348,311.00 | 4,003,272,665.69 | 760,682,786.77 | 1,748,231,218.80 | 155,333,775.97 | 9,215,868,758.23 | 1,698,898,874.00 | 3,681,775,137.26 | 715,818,135.97 | 1,957,874,726.31 | 8,054,366,873.54 | |||||||
| 加：会计政策变更 | -49,826,980.15 | -13,560,780.86 | 93,032,032.95 | 29,644,271.94 | ||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 2,548,348,311.00 | 4,003,272,665.69 | 760,682,786.77 | 1,748,231,218.80 | 155,333,775.97 | 9,215,868,758.23 | 1,698,898,874.00 | 3,681,775,137.26 | 665,991,155.82 | 1,944,313,945.45 | 93,032,032.95 | 8,084,011,145.48 | ||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 735,086,056.00 | 266,328,452.16 | 102,396,652.34 | 338,864,022.68 | 142,322,850.21 | 1,584,998,033.39 | 849,449,437.00 | 321,497,528.43 | 94,691,630.95 | -196,082,726.65 | 62,301,743.02 | 1,131,857,612.75 | ||||||
| （一）净利润 | 950,930,337.12 | 44,322,850.21 | 995,253,187.33 | 917,948,228.70 | 21,798,843.02 | 939,747,071.72 | ||||||||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 10,369,739.58 | 10,369,739.58 | 321,497,528.43 | 321,497,528.43 | ||||||||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||||||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||||||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 10,369,739.58 | 10,369,739.58 | -68,337,365.37 | -68,337,365.37 | ||||||||||||||
| 4．其他 | 389,834,893.80 | 389,834,893.80 | ||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 10,369,739.58 | 950,930,337.12 | 44,322,850.21 | 1,005,622,926.91 | 321,497,528.43 | 917,948,228.70 | 21,798,843.02 | 1,261,244,600.15 | ||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 225,416,394.00 | 510,793,543.58 | 98,000,000.00 | 834,209,937.58 | 40,502,900.00 | 40,502,900.00 | ||||||||||||
| 1.所有者投入资本 | 225,416,394.00 | 510,793,543.58 | 98,000,000.00 | 834,209,937.58 | 40,502,900.00 | 40,502,900.00 | ||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||||
| （四）利润分配 | 254,834,831.00 | 102,396,652.34 | -612,066,314.44 | -254,834,831.10 | 849,449,437.00 | 94,691,630.95 | -1,114,030,955.35 | -169,889,887.40 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 102,396,652.34 | -102,396,652.34 | 94,691,630.95 | -94,691,630.95 | ||||||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 254,834,831.00 | -509,669,662.10 | -254,834,831.10 | 849,449,437.00 | -1,019,339,324.40 | -169,889,887.40 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 254,834,831.00 | -254,834,831.00 | ||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 254,834,831.00 | -254,834,831.00 | ||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 3,283,434,367.00 | 4,269,601,117.85 | 863,079,439.11 | 2,087,095,241.48 | 297,656,626.18 | 10,800,866,791.62 | 2,548,348,311.00 | 4,003,272,665.69 | 760,682,786.77 | 1,748,231,218.80 | 155,333,775.97 | 9,215,868,758.23 | ||||||