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      2008 年 4 月 7 日
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    A27版:信息披露
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      | A27版:信息披露
    武汉道博股份有限公司
    2008年第一季度业绩预盈公告
    交银施罗德稳健配置
    混合型证券投资基金第二次分红公告
    厦门建发股份有限公司有限售条件的流通股上市公告
    上海现代制药股份有限公司
    2007年度利润分配方案实施公告
    东新电碳股份有限公司股票异常波动公告
    河南瑞贝卡发制品股份有限公司2007年度
    分红派息及资本公积金转增股本实施公告
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    交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金第二次分红公告
    2008年04月07日      来源:上海证券报      作者:
      根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同》的有关约定,管理人交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定对交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)实施合同生效以来的第二次分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,对本基金份额持有人的分配方案为每10份基金份额分配红利7.80元。

      本基金已于2008年4月3日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅2008年4月1日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金第二次分红预告》。

      截至2008年4月3日,本基金份额累计净值为2.4954元,除息后的基金份额净值为1.6654元。

      投资者欲了解有关分红的详细情况,可到各销售网点或通过本公司客户服务中心查询 (网址:www.jysld.com,www.bocomschroder.com;客户服务电话:400-700-5000,021-61055000)。

      特此公告

      交银施罗德基金管理有限公司

      二〇〇八年四月七日

      交银施罗德精选股票证券投资基金

      第五次分红公告

      根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《交银施罗德精选股票证券投资基金基金合同》的有关约定,管理人交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定对交银施罗德精选股票证券投资基金(以下简称“本基金”)实施合同生效以来的第五次分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行复核,对本基金份额持有人的分配方案为每10份基金份额分配红利0.60元。

      本基金已于2008年4月3日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅2008年4月1日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《交银施罗德精选股票证券投资基金第五次分红预告》。

      截至2008年4月3日,本基金份额累计净值为3.0101元,除息后的基金份额净值为1.0143元。

      投资者欲了解有关分红的详细情况,可到各销售网点或通过本公司客户服务中心查询 (网址:www.jysld.com,www.bocomschroder.com;客户服务电话:400-700-5000,021-61055000)。

      特此公告

      交银施罗德基金管理有限公司

      二〇〇八年四月七日